CONCEPTO

saldo inicial
caja
banco
almacen
deudores diversos
edificio
equipo transporte
terreno

DEBE
$
$
$
$
$
$
$

130,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
30,000.00
30,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00

proveedores
documentos por pagar
acreedores diversos
iva por pagar
hipotecas por pagar
capital social
utilidades retenidas
1
almacen

$
$

caja
9
rentas pagadas por adelantado
banco
10

150,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

35,000.00

6,000.00

60,000.00

35,000.00

banco
8
papelerias y utidades

85,000.00

300,000.00

hipoteca
7
proveedor

100,000.00

almacen
6
banco

10,500.00
7,500.00
12,000.00

50,000.00
50,000.00

clientes
5
clientes

$
$
$

150,000.00

banco
4
caja
banco

3,100,000.00
2,000,000.00
55,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
20,000,000.00
8,505,000.00

85,000.00

banco
3
equipo transporte

$
$
$
$
$
$
$
30,000.00

banco
proveedor
documentos por pagar
2
hipoteca

HABER

6,000.00

60,000.00

propaganda y publicidad

3,500.00

caja
11
hipoteca

$
$

$
mobiliario
total

200,000.00

15,000.00

75,000.00

25,000.00

75,000.00

banco
15
caja

50,000.00

15,000.00

almacen
14
equipo de reparto

$
100,000.00
100,000.00

almacen
13
caja

3,500.00

50,000.00

banco
12
caja
banco

25,000.00

$ 42,894,500.00 $ 42,894,500.00

si- 130 000

4) 50 000
12) 100 000
13) 15 000
15) 50 000
320 000
310 500

caja
8) 6 000
10) 3 500
9 500

si) 1 000 000

4) 50 000
6) 300 000
12) 100 000
1 450 000
984 500

terreno
si) 2 000 000
2 000 000

7) 35 000
35 000

capital social
si) 20 000 000
20 000 000

equipo de reparto
14) 75 000
75 000

banco
1) 10 500
2) 85 000
3) 150 000
7) 35 000
9) 60 000
11) 50 000
14) 75 000
465 500

proveedores
si) 3 100 000
1) 7 500
3 107 500
3 072 000

utilidades retenidas
si) 8 505 000
8 505 000

mobiliario
15) 25 000
(-25 000)

almacen
si) 7 000 000
5) 100 000
1) 30 000
12) 200 000
7 030 000
13) 15 000
6 715 000
315 000

documentos por pagar

si) 2 000 000
1) 12 000
2 012 000

5) 100 00

cliente
4) 100 000

deudores diversos
si) 30 000
30 000

acreedores diversos
si) 55 000
55 000

papeleria y utiles
8) 6 000
6 000

edificio
si) 30 000 000
30 000 000

iva por pagar

si) 1 000 000
1 000 000

rentas pagadas por anticipadas

9) 60 000
60 000

equipo transporte
si) 1 500 000
3) 150 000
1 650 000

hipotecas por pagar

2) 85 000
si) 7 000 000
11) 50 000
6) 300 000
135 000
7 300 000
7 165 000

publicidad y propaganda
10) 3 500
3 500

concepto
caja
$
banco
$
almacen
$
deudores diversos
$
edificio
$
equipo transporte
$
terreno
$
proveedores
documentos por pagar
acreedor diverso
iva por pagar
hipoteca por pagar
capital social
utilidades retenidas
cliente
papeleria y utiles
rentas pagadas por anticipada
publicidad y propaganda
equipo reparto
mobiliario

saldo inicial
D
H
130,000.00
1,000,000.00
7,000,000.00
30,000.00
30,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
$ 3,100,000.00
$ 2,000,000.00
$
55,000.00
$ 1,000,000.00
$ 7,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 8,505,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

movimiento
D
H
320,000.00 $
9,500.00
1,450,000.00 $
465,500.00
7,030,000.00 $
315,000.00
30,000.00
30,000,000.00
1,650,000.00
2,000,000.00
35,000.00 $ 3,107,500.00
$ 2,012,000.00
$
55,000.00
$ 1,000,000.00
135,000.00 $ 7,300,000.00
$ 20,000,000.00
$ 8,505,000.00
100,000.00 $
100,000.00
6,000.00
60,000.00
3,500.00
75,000.00
$
25,000.00

$ 41,660,000.00 $ 41,660,000.00 $ 42,894,500.00 $ 42,894,500.00

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
-$

saldo final
D
H
310,500.00
984,500.00
6,715,000.00
30,000.00
30,000,000.00
1,650,000.00
2,000,000.00
$ 3,072,500.00
$ 2,012,000.00
$
55,000.00
$ 1,000,000.00
$ 7,165,000.00
$ 20,000,000.00
$ 8,505,000.00
0.00
0.00
6,000.00
60,000.00
3,500.00
75,000.00
25,000.00

$ 41,809,500.00 $ 41,809,500.00