305/0001-55
Página : 2
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
41.714.739,39
31.783.500,34
13.906.990,16
95.650,23
41.137.785,78
21.568.943,60
13.252.836,99
90.766,98
12.159.422,28D
21.925.388,74D
2.181.422,35D
11.697,90D
6.814,65D
95.650,23
90.766,98
11.697,90D
142.267,38D
11.400.093,02
11.346.588,65
195.771,75D
77.532,21D
2.067.864,23
2.045.889,77
99.506,67D
1.516,95D
1.918,30
109,70
3.325,55D
18.262,35D
2.635,94
0,00
20.898,29D
2.1.1.02.01
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6
2.1.1.02.02
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA
2.1.1.02.03
BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1
2.1.1.02.04
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1
2.666,37D
224.168,35
225.220,17
1.614,55D
2.1.1.02.06
BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054
41.175,46D
8.280.392,62
8.275.985,63
45.582,45D
2.1.1.02.10
BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016
680,54D
185.236,40
177.372,03
8.544,91D
2.1.1.02.11
BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081
433,50D
227.123,09
211.359,32
16.197,27D
2.1.1.02.12
BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757
0,00
160.652,03
160.652,03
2.1.1.02.13
BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
1.378.187,15D
2.411.246,91
1.815.481,36
1.973.952,70D
2.1.1.05.03
APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9
271.253,08D
2.286.179,82
1.240.278,54
1.317.154,36D
2.1.1.05.08
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF
234.784,62D
4.449,02
224.148,05
15.085,59D
2.1.1.05.12
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16
19.665,36
250.102,06
2.1.1.05.14
APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
2.1.2.01.01.01
ANUIDADES DO EXERCICIO
2.1.2.01.01.02
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
2.1.2.01.01.02.01
ANUIDADES 2001 a 2005
2.1.2.01.01.02.07
ANUIDADES 2001 a 2011
2.1.2.01.01.02.08
ANUIDADES 2001 A 2012
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E
PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES
CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES
2.1.2.01.04.01
SUBSEÇÃO COLATINA
2.1.2.01.04.02
SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05
0,00
708.546,63D
0,00
478.109,93D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
17.876.506,18
17.869.153,17
17.131.191,91
8.281.520,52
8.280.203,26
8.107.846,98
18.585.652,33D
18.573.101,63D
16.433.843,92D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.069.601,24
9.561.413,80D
5.496.234,28D
7.414.441,58
6.038.245,74
6.872.430,12D
0,00
5.496.234,28D
0,00
0,00
279,00
279,00C
0,00
5.497.994,28
1.760,00C
7.414.441,58
539.972,46
6.874.469,12D
1.244.354,08D
579.511,28
4.694,35
1.819.171,01D
1.244.354,08D
579.511,28
4.694,35
1.819.171,01D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
157.123,88
166.577,43
55.886,61D
8.438,02D
36.448,90
41.317,31
3.569,61D
19.256,97D
8.630,00
17.783,77
10.103,20D
SUBSEÇÃO LINHARES
1.175,52D
13.479,39
10.130,98
4.523,93D
SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS
1.836,04D
11.557,90
9.150,32
4.243,62D
SUBSEÇÃO GUARAPARI
927,23D
12.942,65
15.708,84
1.838,96C
2.1.2.01.04.06
SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO
283,91D
5.420,00
3.313,46
2.390,45D
2.1.2.01.04.07
SUBSEÇÃO ARACRUZ
1.374,55D
6.867,40
5.097,14
3.144,81D
2.1.2.01.04.08
SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEÇÃO IBIRAÇU
264,40D
530,00
590,72
203,68D
2.1.2.01.04.10
SUBSEÇÃO CASTELO
4.486,52D
7.000,00
4.538,18
6.948,34D
2.1.2.01.04.11
SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA
5.048,72D
15.587,70
18.137,72
2.498,70D
2.1.2.01.04.12
SUBSEÇÃO DE GUAÇUI
1.096,01D
3.500,00
2.507,53
2.088,48D
2.1.2.01.04.13
SUBSEÇÃO DE ALEGRE
5.295,07D
5.070,64
6.565,89
3.799,82D
2.1.2.01.04.14
SUBSEÇÃO DE CARIACICA
3.965,19D
15.535,30
15.801,62
3.698,87D
2.1.2.01.04.15
SUBSEÇÃO VILA VELHA
6.147,35D
10.680,00
10.369,06
6.458,29D
2.1.2.01.04.16
SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA
2.1.2.01.04.19
SUBSEÇÃO IUNA
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
3.874,00
5.564,89
2.490,14D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
258.836,42D
0,00
0,00
258.836,42D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.10.04
CONSELHO FEDERAL
17.911,32D
0,00
0,00
17.911,32D
2.1.2.01.10.05
CAAES
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 3
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2.1.2.01.10.06
2.1.2.02
2.1.2.02.01
FIDA
PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA
2.1.2.02.01.24
DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
Saldo Ant
Débitos
Créditos
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
6.514,95D
6.514,95D
7.353,01
7.353,01
1.317,26
1.317,26
12.550,70D
12.550,70D
6.307,77D
6.573,01
1.317,26
11.563,52D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
780,00
0,00
780,00D
0,00
0,00
34.586,09
34.586,09
1.158.310,06D
508.953,89D
0,00
1.192.896,15D
543.539,98D
Saldo
CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000
543.539,98D
0,00
34.586,09
508.953,89D
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
4,00D
4,00D
4,00D
0,00
4,00D
2.1.4
2.1.4.05
2.1.4.05.01
2.1.4.05.01.09
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PERMANENTE
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
0,00
4,00
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
708.438,50
25.021,87
24.431,82
15.408,02
19.568.842,18 18.988.767,01C
47.414,90
150.756,36C
47.414,90
151.346,41C
12.446,24
17.371,91C
982,82C
12.461,98
12.243,21
764,05C
19.350,87C
2.946,04
203,03
16.607,86C
108.029,64C
9.023,80
34.968,66
133.974,50C
2.2.1.06.02.28
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
UNIMED SUL CAPIXABA
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013
2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
0,00
0,00
0,00
RECEITAS A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
4.333,11
0,00
34.543,12C
0,00
4.028,06
34.968,66
30.940,60C
0,00
0,00
0,00
590,05
590,05
590,05
0,00
0,00
0,00
590,05D
590,05D
590,05D
0,00
590,05D
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
683.416,63
683.416,63
683.416,63
530.978,28
19.521.427,28 18.838.010,65C
19.521.427,28 18.838.010,65C
19.521.427,28 18.838.010,65C
9.805.025,70 9.274.047,42C
2.2.2.03.01.01.01
RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000
0,00
32.848,53
543.539,98
510.691,45C
2.2.2.03.01.01.02
RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011
0,00
492.066,75
5.503.456,64
5.011.389,89C
2.2.2.03.01.01.04
RECEITAS A REALIZAR 2012
0,00
6.063,00
1.914.264,71
1.908.201,71C
2.2.2.03.01.01.05
RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS
0,00
0,00
1.819.356,87
1.819.356,87C
2.2.2.03.01.01.06
RECEITAS A REALIZAR MULTA TED
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
152.438,35
9.716.401,58
9.563.963,23C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO
0,00
152.438,35
9.716.401,58
9.563.963,23C
CONTAS INTERFERÊNCIAS
INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
0,00
9.222.800,55
12.941.817,24C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
18.445.601,10
0,00
0,00
0,00
18.445.601,10 12.941.817,24C
0,00
2.459.190,53D
0,00
5.333.114,88D
0,00
1.993.949,51D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
0,00
0,00
761.349,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
442.925,52D
0,00
0,00
442.925,52D
3.1.2.01.03
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
0,00
0,00
163.747,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 4
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.2.01.06
3.1.2.02
BIBLIOTECA
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02.01
SUBSEÇÃO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEÇÃO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEÇÃO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEÇÃO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEÇÃO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEÇÃO DE GUAÇUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
3.1.2.02.09
SUBSEÇÃO DE GUARAPARI
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
3.1.2.02.10
SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
3.1.2.02.11
SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM
734,00D
0,00
0,00
734,00D
3.1.2.02.12
SUBSEÇÃO DE LINHARES
729,67D
0,00
0,00
729,67D
3.1.2.02.13
SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.14
SUBSEÇÃO DE VILA VELHA
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
BENS IMOVEIS - OAB ES
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR
3.1.2.03.02
ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA
3.1.2.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAÇÕES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
3.1.2.04.01
SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO
3.1.2.04.02
SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
3.1.2.04.03
SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
0,00
0,00
256.142,11D
35.915,86D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEÇÃO DE ALEGRE
35.915,86D
0,00
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEÇÃO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
SUBSEÇÃO DE VILA VELHA
218.726,01D
0,00
0,00
218.726,01D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -
3.1.3.02.01
SUBSEÇÃO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEÇÃO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEÇÃO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEÇÃO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEÇÃO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEÇÃO DE GUAÇUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEÇÃO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEÇÃO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
SUBSEÇÃO DE VILA VELHA
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 5
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.3.03
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAÇÕES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -
3.1.3.04.02
SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
3.1.3.04.03
SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C
4.425.088,88C
0,00
0,00
4.425.088,88C
5.996,81D
0,00
0,00
5.996,81D
3.3
3.3.1
3.3.1.01
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERÁVIT 2006
285.684,78C
0,00
0,00
285.684,78C
3.3.1.01.07
SUPERÁVIT 2007
294.244,12C
0,00
0,00
294.244,12C
3.3.1.01.08
SUPERÁVIT 2008
135.988,66C
0,00
0,00
135.988,66C
3.3.1.01.09
DÉFICIT 2009
343.621,27D
0,00
0,00
343.621,27D
3.3.1.01.10
DÉFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
0,00
1.149.930,72D
3.3.1.01.11
DÉFICIT 2011
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
197.411,20D
0,00
0,00
197.411,20D
385.412,97C
385.412,97C
360.363,57C
360.363,57C
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
385.412,97C
9.608.213,52C
360.363,57C
360.363,57C
105.721,70C
3.3.2.01.01.02.01
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
105.721,70C
0,00
0,00
3.3.2.01.01.02.02
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
254.641,87C
0,00
0,00
254.641,87C
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
25.049,40C
0,00
9.222.800,55
9.247.849,95C
25.049,40C
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18
DOAÇÕES
0,00
0,00
25.049,40C
3.3.2.01.02.50
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012
RECEITA REALIZAR ANUIDADES
2.348.747,81C
2.348.747,81C
2.348.747,81C
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
11.571.548,36C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.943,00
0,00
0,00
0,00
7.220.925,94
6.490.456,38
6.490.456,38
16.788,75
7.213.982,94C
6.490.456,38C
6.490.456,38C
16.788,75C
7.746,73C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000
3.5.1.03.02
RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000
0,00
0,00
7.746,73
1.1.01.03.03
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE
0,00
0,00
9.042,02
9.042,02C
0,00
0,00
430.265,81
430.265,81C
0,00
0,00
418.856,46
418.856,46C
1.1.01.04
1.1.01.04.01
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES
PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 6
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
1.1.01.04.03
1.1.01.05
Saldo Ant
JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES
Créditos
Saldo
0,00
11.409,35
11.409,35C
0,00
0,00
6.043.401,82
6.043.401,82C
1.1.01.05.19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012
0,00
0,00
5.053,75
5.053,75C
1.1.01.05.20
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012
0,00
0,00
1.484,13
1.484,13C
1.1.01.05.23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013
0,00
0,00
5.603.593,27
5.603.593,27C
1.1.01.05.24
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013
0,00
0,00
22.491,21
22.491,21C
1.1.01.05.25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012
0,00
0,00
337.312,85
337.312,85C
1.1.01.05.26
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A
0,00
0,00
61.611,16
61.611,16C
1.1.01.05.98
RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR
0,00
0,00
11.855,45
11.855,45C
0,00
0,00
674,55
674,55C
654,55C
1.2.00.00
ANUIDADES
Débitos
0,00
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
1.2.01.00
MULTAS DE ELEIÇÕES
0,00
0,00
654,55
1.2.03.00
MULTA TED
0,00
0,00
20,00
20,00C
0,00
70,00
222.273,16
222.203,16C
1.3.00.00
RECEITAS DE SERVIÇOS
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
4.612,02
4.612,02C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
102.498,03
102.498,03C
1.3.03.00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
8.361,61
8.361,61C
1.3.04.00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES
0,00
20,00
8.265,00
8.245,00C
1.3.05.00
RECUPERAÇÀO DE DESPESAS ADVINDAS DA
0,00
0,00
100,00
100,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
35.711,50
35.661,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
36.520,00
36.520,00C
1.3.08.00
TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS
0,00
0,00
4.680,00
4.680,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAÇÃO
0,00
0,00
1.485,00
1.485,00C
1.3.11.00
TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL
0,00
0,00
20.040,00
20.040,00C
0,00
0,00
81.246,91
81.246,91C
0,00
0,00
81.246,91
81.246,91C
0,00
0,00
6.873,00
6.873,00
426.274,94
426.274,94
419.401,94C
419.401,94C
49.220,00C
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
1.6.02.01
INSCRIÇÃO DE EVENTOS
0,00
230,00
49.450,00
1.6.02.02
RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCÓPIAS
0,00
6.643,00
84.861,94
78.218,94C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
160.652,03
160.652,03C
1.6.02.07
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
61.703,24
61.703,24C
1.6.02.11
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
3.789,43
3.789,43C
1.6.02.12
PATROCINIO PARA EVENTOS
0,00
0,00
64.000,00
64.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.470.781,85
6.470.781,85
4.345.243,06
2.352.157,29
3.771,86
3.771,86
3.771,86
0,00
6.467.009,99D
6.467.009,99D
4.341.471,20D
2.352.157,29D
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
3.1.01.01.01
SALÁRIOS
0,00
1.156.877,18
0,00
1.156.877,18D
3.1.01.01.05
FÉRIAS
0,00
64.941,29
0,00
64.941,29D
3.1.01.01.08
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
0,00
31.949,17
0,00
31.949,17D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
67.398,39
0,00
67.398,39D
3.1.01.01.10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
0,00
244.924,63
0,00
244.924,63D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
24.735,00
0,00
24.735,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SAÚDE
0,00
241.119,86
0,00
241.119,86D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
3.360,72
0,00
3.360,72D
3.1.01.01.18
ESTAGIÁRIO
0,00
5.842,67
0,00
5.842,67D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
14.244,31
0,00
14.244,31D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
496.764,07
0,00
496.764,07D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
349.652,45
0,00
349.652,45D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
131.697,33
0,00
131.697,33D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
15.414,29
0,00
15.414,29D
0,00
272.098,74
0,00
272.098,74D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES
0,00
6.889,85
0,00
6.889,85D
3.1.01.02.02
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
32.166,56
0,00
32.166,56D
3.1.01.02.04
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
10.116,28
0,00
10.116,28D
3.1.01.02.08
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
10.043,05
0,00
10.043,05D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
64.446,93
0,00
64.446,93D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMÁTICA
0,00
101.604,71
0,00
101.604,71D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 7
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
39.861,25
0,00
39.861,25D
0,00
905,41
0,00
905,41D
0,00
3.170,80
0,00
3.170,80D
3.1.01.02.11
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
0,00
3.1.01.02.14
MATERIAL ELÉTRICO
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRÔNICO
3.1.01.02.21
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA
0,00
2.893,90
0,00
2.893,90D
0,00
0,00
1.720.987,03
118.944,75
3.771,86
0,00
1.717.215,17D
118.944,75D
3.908,00D
3.1.01.03.01.02
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
0,00
3.908,00
0,00
3.1.01.03.01.03
SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
1.002,14
0,00
1.002,14D
3.1.01.03.01.05
LOCAÇÃO DE IMOVÉIS
0,00
72.143,47
0,00
72.143,47D
3.1.01.03.01.10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE
0,00
13.428,25
0,00
13.428,25D
3.1.01.03.01.11
SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO
0,00
8.357,53
0,00
8.357,53D
3.1.01.03.01.12
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
14.511,80
0,00
14.511,80D
3.1.01.03.01.14
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
5.593,56
0,00
5.593,56D
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA
0,00
1.274.295,82
3.771,86
1.270.523,96D
3.1.01.03.02.01
ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE
0,00
14.300,00
0,00
14.300,00D
3.1.01.03.02.02
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
0,00
16.468,12
0,00
16.468,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERÍODICOS
0,00
2.699,87
0,00
2.699,87D
3.1.01.03.02.06
CONDOMÍNIOS
0,00
72.340,69
0,00
72.340,69D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0,00
56.309,33
0,00
56.309,33D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
500,00
0,00
500,00D
3.1.01.03.02.15
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
91.120,17
0,00
91.120,17D
3.1.01.03.02.16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E
0,00
26.325,94
0,00
26.325,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
0,00
138.869,92
0,00
138.869,92D
3.1.01.03.02.20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
0,00
10.354,55
0,00
10.354,55D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
1.028,35
0,00
1.028,35D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AÉREAS
0,00
41.783,20
0,00
41.783,20D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIÁRIAS
0,00
17.148,60
0,00
17.148,60D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
18.822,61
0,00
18.822,61D
3.1.01.03.02.25
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
69.682,86
3.771,86
65.911,00D
3.1.01.03.02.26
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
2.882,67
0,00
2.882,67D
3.1.01.03.02.27
SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E
0,00
5.714,16
0,00
5.714,16D
3.1.01.03.02.29
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
0,00
656,05
0,00
656,05D
3.1.01.03.02.30
SERVIÇOS POSTAIS
0,00
105.335,16
0,00
105.335,16D
3.1.01.03.02.31
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
74.467,66
0,00
74.467,66D
3.1.01.03.02.33
SERVIÇOS DE INTERNET
0,00
63.162,02
0,00
63.162,02D
3.1.01.03.02.34
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
720,00
0,00
720,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIÇOS DE TAXI
0,00
8.471,25
0,00
8.471,25D
3.1.01.03.02.41
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
0,00
70.589,61
0,00
70.589,61D
3.1.01.03.02.42
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
0,00
36.555,18
0,00
36.555,18D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
233.740,02
0,00
233.740,02D
3.1.01.03.02.45
SERVIÇOS GRÁFICOS
0,00
70.184,56
0,00
70.184,56D
3.1.01.03.02.46
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS
0,00
14.926,00
0,00
14.926,00D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
9.137,27
0,00
9.137,27D
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
3.1.01.03.02
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
EVENTOS
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
300.190,74
0,00
300.190,74D
3.1.01.03.06.01
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
300.155,89
0,00
300.155,89D
3.1.01.03.06.02
JUROS E MULTAS
0,00
34,85
0,00
34,85D
0,00
0,00
2.125.538,79
2.125.538,79
0,00
0,00
2.125.538,79D
2.125.538,79D
607.434,91D
3.1.01.03.06
3.1.02.00
3.1.02.01
PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
3.1.02.01.01
CONSELHO FEDERAL DA OAB
0,00
607.434,91
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
149.711,38
0,00
149.711,38D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.243.330,19
0,00
1.243.330,19D
3.1.02.01.04
FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MÓVEIS
0,00
125.062,31
0,00
125.062,31D
0,00
0,00
0,00
278.115,35
278.115,35
31.469,17
0,00
0,00
0,00
278.115,35D
278.115,35D
31.469,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
0,00
15.180,17
0,00
15.180,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
12.501,00
0,00
12.501,00D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 8
Período: 01/01/2013 a 31/07/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
4.1.01.04
4.1.02.00
Saldo Ant
MOVEIS E UTENSILIOS
PERMANENTE BENS IMÓVEIS
Débitos
Créditos
0,00
3.788,00
0,00
Saldo
3.788,00D
0,00
246.646,18
0,00
246.646,18D
66.407,72D
4.1.02.06
OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA
0,00
66.407,72
0,00
4.1.02.17
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
14.033,01
0,00
14.033,01D
4.1.02.18
OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE
0,00
166.205,45
0,00
166.205,45D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00
108.096,00C
108.096,00C
108.096,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
Total das Despesas Correntes
0,00
6.470.781,85
3.771,86
6.467.009,99D
Total das Despesas de Capital
0,00
278.115,35
0,00
278.115,35D
Total das Despesas
0,00
6.748.897,20
3.771,86
6.745.125,34D
Total das Receitas Correntes
0,00
6.943,00
7.220.925,94
7.213.982,94C
Total das Receitas de Capital
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
Total das Receitas
0,00
6.943,00
7.329.021,94
7.322.078,94C
66.916.180,69
66.916.180,68
1.359.348,56C
2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01
RESULTADO AUMENTATIVO DO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Total:
Vitória, 31 de julho de 2013.
1.359.348,57C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 1
Período: Janeiro / 2013 a Julho / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
Despesa
7.322.078,94 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.213.982,94
DESPESAS
6.490.456,38
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
222.203,16
PERMANENTE
81.246,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
419.401,94
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
19.603.428,27 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
34.586,09
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES
47.414,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE
10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE
Total:
Vitória, 31 de julho de 2013
37.443.443,06 Total:
6.745.125,34
6.467.009,99
6.467.009,99
278.115,35
278.115,35
0,00
9.931.243,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.431,82
590,05
683.416,63
9.222.800,55
20.767.074,68
11.697,90
195.771,75
1.973.952,70
18.573.101,63
12.550,70
37.443.443,07
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 11
Período: Janeiro / 2013 a Julho / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variações Ativas
Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício
Total:
Vitória, 31 de julho de 2013
Variações Passivas
7.322.078,94 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.322.078,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.213.982,94
DESPESAS
6.490.456,38
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
222.203,16
PERMANENTE
81.246,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
419.401,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
16.544.879,49 Total das Variações Passivas
-
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exercício
16.544.879,49 Total:
6.745.125,34
6.745.125,34
6.467.009,99
6.467.009,99
278.115,35
278.115,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
15.967.925,89
576.953,60
16.544.879,49