Grupo Zargon

Controle Bimestral de Receitas e Despesas

1991
1 Bimestre
2 Bimestre
3 Bimestre
4 Bimestre
5 Bimestre
6 Bimestre
Totais

Receitas
R$ 12,450.00
R$ 16,590.00
R$ 13,520.45
R$ 16,542.30
R$ 15,233.60
R$ 12,540.00
R$ 86,876.35

Despesas
R$ 6,500.00
R$ 9,580.65
R$ 2,356.10
R$ 9,636.25
R$ 12,300.00
R$ 5,642.00
R$ 46,015.00

Total
R$ 5,950.00
R$ 7,009.35
R$ 11,164.35
R$ 6,906.05
R$ 2,933.60
R$ 6,898.00
R$ 40,861.35

Resumo do cenrio
Valores atuais:

1991

1992

1993

1994

Valores Bimestrais Valores Bimestrais Valores Bimestrais Valores Bimestrais

de Receitas e
de Receitas e
de Receitas e
de Receitas e
Despesas - 1991
Despesas - 1992
Despesas - 1993
Despesas - 1994

Clulas variveis:
$B$5
1991
1991
1992
1993
$C$6 R$ 12,450.00 R$ 12,450.00 R$ 1,300.00 R$ 14,000.00
$D$6 R$ 6,500.00 R$ 6,500.00 R$
700.00 R$ 8,000.00
$C$7 R$ 16,590.00 R$ 16,590.00 R$ 1,700.00 R$ 18,000.00
$D$7 R$ 9,580.65 R$ 9,580.65 R$ 10,000.00 R$ 12,000.00
$C$8 R$ 13,520.45 R$ 13,520.45 R$ 15,000.00 R$ 16,000.00
$D$8 R$ 2,356.10 R$ 2,356.10 R$ 3,000.00 R$ 5,000.00
$C$9 R$ 16,542.30 R$ 16,542.30 R$ 17,000.00 R$ 17,000.00
$D$9 R$ 9,636.25 R$ 9,636.25 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
$C$10 R$ 15,233.60 R$ 15,233.60 R$ 16,000.00 R$ 19,000.00
$D$10 R$ 12,300.00 R$ 12,300.00 R$ 13,000.00 R$ 15,500.00
$C$11 R$ 12,540.00 R$ 12,540.00 R$ 14,000.00 R$ 13,000.00
$D$11 R$ 5,642.00 R$ 5,642.00 R$ 6,000.00 R$ 6,000.00
Clulas de resultado:
$E$12 R$ 40,861.35 R$ 40,861.35 R$ 22,300.00 R$ 40,500.00
Observaes: A coluna Valores atuais representa os valores das clulas
variveis no momento em que o Relatrio de Resumo do Cenrio foi criado.
As clulas variveis para cada cenrio esto destacadas em cinza.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1994
13,500.00
8,500.00
15,500.00
10,500.00
13,500.00
3,500.00
16,500.00
9,500.00
15,500.00
12,500.00
13,500.00
6,500.00

R$ 37,000.00

1995
Valores Bimestrais
de Receitas e
Despesas - 1995

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1995
11,500.00
5,500.00
16,500.00
7,550.00
13,550.00
2,550.00
15,550.00
9,550.00
15,550.00
11,550.00
13,550.00
4,450.00

R$ 45,050.00

Banco do Brasil
Jan
Fev
2.40%
2.38%

Mar
3.10%

Abr
1.99%

Mai
2.51%

Jun
2.37%

Jul
3.08%

Bradesco
Jan
2.40%

Fev
2.38%

Mar
3.10%

Abr
1.99%

Mai
2.51%

Jun
2.37%

Jul
3.08%

Banco Ita
Jan
Fev
2.40%
2.38%

Mar
3.10%

Abr
1.99%

Mai
2.51%

Jun
2.37%

Jul
3.08%

1. Voc dever aproveitar a planilha da clula A1 at G3, sem duplic-la, para lanar os juros
de aplicao dos 3 bancos
2. Dentro desta planilha, alternar entre os juros dos bancos. Ora visualizando do Itu, ora do
Bradesco, ora Banco do Brasil.
3. Alterar os juros do ms de fevereiro do Banco do Brasil, para 2,59%.
4. Criar um relatrio que mostre de uma s vez e em uma nica planilha os juros dos trs bancos.