11/2/2014

Instrues para a importao do layout e gerao da SEF II - TOTVS Connect - TDN

Instrues para a importao do layout e gerao da SEF II

Para a correta gerao da rotina necessrio o seguinte ambiente: VERSO BIBLIOTECA 11.20 PATCH BIBLIOTECA 11.20.35 ESPECFICA BIBLIOTECA 11.20.35.115 VERSO APLICATIVO 11.23.16.40

ltima verso do layout da rotina Verso atual do validador 2.0.65.8 disponibilizado pela SEFAZ PE. Origem dos dados A rotina gerada exclusivamente com dados retirados do produto TOTVS Gesto Fiscal, com exceo dos dados de Inventrio de Estoque. Estas informaes devero ser gravadas de forma manual, importao por texto ou escrituradas do TOTVS Gesto de Compras, Estoque e Faturamento. Alguns registros da rotina solicitam informaes dos Tributos (ICMS, IPI e ISSQN) por Item movimentado. Portanto estes devero estar parametrizados nos Itens do Lanamento Fiscal. As informaes referentes ao Inventrio do Estoque so retiradas do TOTVS Gesto de Compras, Estoque e Faturamento. Para a correta gerao destas informaes todos os processos de gerao de saldo de inventrio devero ter sido disparados antes da gerao da rotina. importante lembrar que os Lotes de Lanamentos Fiscal devero ter sido liberados e os Perodos de Apurao dos Tributos encerrados antes da gerao da rotina. Livros atendidos pelo produto RM Os livros a serem gerados dependem do perfil do contribuinte. Para saber em qual perfil se enquadra o contribuinte deve entrar em contato com a SEFAZ PE e solicitar esta informao. Ele pode tambm efetuar o cadastro de sua filial no validador da SEF II e solicitar ao programa que atualize as informaes do perfil. Desta forma sero gravados os livros que ele obrigado a gerar. ICMS-LA ICMS-Guias ICMS-RI ICMS-LMC - Gera somente bloco de identificao/encerramento ICMS-RIDF - Gera somente bloco de identificao/encerramento ICMS-RV - Gera somente bloco de identificao/encerramento e-DOC Detalhamento das informaes e no aderncias na gerao da rotina. LIVRO BLOCO REGISTRO DESCRIO LAICMS eDOC GIICMS RIDF LMC RI RV GERADO

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ABERTURA, IDENTIFICAO E

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ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS 0000 ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE ABERTURA DO BLOCO 0 DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE BENEFCIO FISCAL PERFIL DO CONTRIBUINTE CONTABILISTA TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE ENDEREO DOPARTICIPANTE

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0001 0005 0025 0030 0100 0150 0175 0200 0205 0210 0215 0400 0450

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

S S S S S S S S S N S S

TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM CDIGO ANTERIOR DO ITEM ITEM COMPOSTO OU RELAO INSUMO/PRODUTO CORRELAO COM A TABELA DA ANP TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES NORMA REFERENCIADA DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO CUPOM FISCAL REFERENCIADO ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI MERCADORIAS X X

X X

X X X

X X X X X X X

0455 0460

X X

X X

X X

X X

X X

X X

S S

0465 0470

X X

X X

X X

X X

X X

X X

S S

0990 C

C001 C020

ABERTURA DO BLOCO C DOCUMENTO NOTA FISCAL (01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (04), E NOTA FISCAL ELETRNICA (55) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS

X X

S S

C040

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C300 C310 C550

ITENS DO DOCUMENTO COMPLEMENTO DO ITEM ISS DOCUMENTO NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (02) ITENS DO DOCUMENTO DOCUMENTO CUPOM FISCAL/ICMS (02 e 2D) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO ISS ITENS DO DOCUMENTO COMPLEMENTO DO ITEM ISS ENCERRAMENTO DO BLOCO C LIVROS DE REGISTRO DAS OPEARES DA APURAO DO ICMES E DO IPI

X X X

S S S

C560 C600 C605 C610 C615 C990 E

X X X X X X

N N N N N S

E001 E003 E020

ABERTURA DO BLOCO E CAMPOS ADICIONAIS NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55) DETALHE - VALORES PARCIAIS LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) DETALHE - VALORES PARCIAIS LANAMENTO - REDUO Z/ICMS DETALHE - VALORES PARCIAIS LANAMENTO - MAPARESUMO DE ECF/ICMS DETALHE VALORES PARCIAIS LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) - NAS DETALHES VALORES PARCIAIS LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE

X X X

S S S

E025 E050

X X

S S

E055 E060 E065 E080 E085 E100

X X X X X X

S S S S S S

E105 E120

X X

S S

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E140

LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO DE VO (CDIGO 30), E FERROVIRIO (CDIGO 16) APURAO DO ICMS MAPA RESUMO DE OPERAES CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS TOTALIZAO DAS OPERAES DO ICMS SALDOS DA APURAO DO ICMS AJUSTES DA APURAO DO ICMS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER APURAO DO IPI (MODELO 8) CONSOLIDACAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI TOTALIZAO DAS OPERAES DO IPIE SALDOS DA APURAO DO IPI AJUSTES DA APURAO DO IPI OBRIGAES DO IPI A RECOLHER ENCERRAMENTO DO BLOCO E LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE

E300 E305 E310 E330 E340 E350 E360 E500 E520 E525 E540 E550 E560 E990 F

X X X X X X X X X X X X X X

N N N N N N N N N N N N N S

F001 F020

ABERTURA DO BLOCO F REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS SOLICITAO PARA IMPRESSO DOCUMENTOS SOLICITADOS DOCUMENTOS LIBERADOS LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS CADASTRO DAS BOMBAS

X X

S N

F025 F030 F035 F200 F205

X X X X X

N N N N N
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F210

COMBUSTVEL COMERCIALIZADO MOVIMENTAO TANQUE NOTAS FISCAIS ENCERRANTE REGISTRO DE VECULOS MOVIMENTAO ENCERRAMENTO DO BLOCO F INFORMAES ECNMICO FISCAIS X

F215 F220 F225 F230 F250 F255 F990 G G001 G020 G025 G030 G050 G400 G410 G420 G430 G440 G450

X X X X X X X X

N N N N N N S

ABERTURA DO BLOCO G GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS DOCUMENTOS REGISTRADOS CUPONS REGISTRADOS MAPA RESUMO DE OPERAES ICMS CONSOLIDAO POR CFOP ICMS TOTALIZAO DAS OPERAES ICMS SALDOS DA APURAO ICMS TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO ICMS TOTALIZAO DAS OBRIGAES E RECOLHER ICMS TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS ICMS SUBTORAIS POR UF ENCERRAMENTO DO BLOCO G LIVRO DE REGISTRO DO INVENTRIO

S S S S S S S S S S S

G460 G990 H

S S

H001 H020 H030 H040 H050 H060

ABERTURA DO BLOCO H REGISTRO DE INVENTRIO ITENS INVENTARIADOS SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM SUBTOTAIS POR NCM X X X X X

S S S S S S
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H990 8

ENCERRAMENTO DO BLOCO H INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF

8001 8020

ABERTURA DO BLOCO 8 DADOS DE PERNAMBUCO INFORMAES COMPLEMENTARES QUADRO DE CLCULO DO VALOR ADICIONADO QVA DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES QVA AJUSTE DE VALORES POR CFOP QVA CLCULO DO VALOR ADICIONADO INFORMAES COMPLEMENTARES QUADRO DE AQUISIO DE BENS QAB AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO INFORMAES COMPLEMENTARES QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO QCA CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO QCA CRDITO ACUMULADO NO PERODO QCA UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO QCA COMPENSAO DE DBITO INFORMAES COMPLEMENTARES QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO QCC CONSUMO CONTINUADO GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS BENEFCIOS FISCAIS GIAF AJUSTES DO BENEFCIOS

X X

N N

8030

8040 8050 8100

X X X

N N N

8110

8160

8165

8170

8175

8180 8300

X X

N N

8310 8500

X X

N N

8505 8510

X X

N N

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8515 8525 8530 8535 8540

SUB-APURAES POR BENEFCIO GIAF ITEM INCENTIVADO (PI) GIAF LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF GIAF APURAO INCENTIVADA GIAF CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADAS GIAF TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS GIAF SALDOS DA APURAO INCENTIVADA GIAF AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO) PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO) PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE) GIAF 3 PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALUQUOTA) GIAF 4 PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS) ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 DADOS PERNAMBUCO CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

X X X X X

N N N N N

8545 8550

X X

N N

8555 8560

X X

N N

8565 8570 8575 8580

X X X X

N N N N

8585

8590

8990 9 9001 X 9900 9990 9999

ABERTURA DO BLOCO 9 LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 ENCERRAMETNO DO ARQUIVO DIGITAL

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

S S S S

Instrues para a gerao da rotina.

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A gerao da SEF II utiliza uma nova ferramenta desenvolvida pela RM, o Gerador de Sadas, que nas verses futuras possibilitar a customizao da origem das informaes geradas na rotina fiscal pelo prprio usurio. At a presente verso somente o mdulo de gerao da rotina foi disponibilizada. O processo transparente para o usurio e a nica mudana no modo de gerao das rotinas a importao do layout que enviado em arquivo separado. A seguir sero mostrados os passos para a importao do layout e gerao da rotina. Aps atualizar a biblioteca e o aplicativo siga os seguintes passos para importar o layout: Criao da categoria do layout Acesse o menu Utilitrios | SPED PIS/COFINS - Importao| Categoria do layout. Se for apresentada a tela de filtros crie um filtro para retornar todas as categorias ou simplesmente feche a tela. Clique no boto NOVO e ser aberta a tela para a incluso da categoria. Preencha os campos conforme figura abaixo:

Na guia Perfis da Categoria do Gerador de Sadas insira o perfil ao qual os usurios que tero permisso para gerar a rotina esto associados. Para isto clique no boto novo e na tela apresentada clique no lookup marcado na figura para ser exibida a lista de perfis existentes. Localize o perfil desejado atentando para o campo do cdigo do sistema que neste caso D RM Liber. Um duplo clique selecionar o perfil.

Para finalizar clique no boto OK ou SALVAR

Importao do Layout Acesse o menu Utilitrios | SPED PIS/COFINS Importao | Layout. Se for aberta uma tela de filtros crie um filtro para retornar todos os registros ou simplesmente feche-a. Clique no boto PROCESSOS | IMPORTAR LAYOUT. Na tela que se abrir clique no boto Adicionar Objetos e aponte para o arquivo de layout recebido e em seguida d um duplo clique no mesmo.
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Selecione o layout importado como na figura abaixo e escolha a opo de gravao para as coligadas. Na guia parmetros informe a categoria criada anteriormente e clique no boto executar para finalizar a importao.

Sendo apresentada a tela da figura a seguir voc obteve xito na importao do layout

Feche as telas de Categorias e de Layouts. Gerao da rotina Acesse o menu Rotinas Legais | Rotinas Estaduais | Apurao de ICMS SEF II

Na tela que ser apresentada clique em avanar e em seguida clique no lookup importado.

e selecione o layout anteriormente

O arquivo da rotina ser gravado no diretrio indicado pela seta vermelha. Clique em avanar para ser apresentada a tela de parmetros da rotina.
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Preencha todos os parmetros de acordo com o manual da rotina disponibilizado pela SEFAZ-PE. Os campos cujo ttulo est em negrito so obrigatrios. Em seguida clique em Avanar para gerar a rotina. Aguarde o trmino e submeta o arquivo ao validador fornecido pela SEFAZ-PE Nenhum

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