GABARITO DE EXERCCIOS

SAPATARIA MEIA SOLA LTDA

MAPA AUXILIAR ($)
VENDAS
RECEBIMENTOS
RIO
SALVADOR
COMPRAS
PAGAMENTO DE COMPRAS

FLUXO DE CAIXA ($)

SALDO INICIAL
ENTRADAS:
Vendas Rio
Vendas Salvador
Juros Aplicao
Resgate Aplicao
TOTAL DE ENTRADAS
SADAS:
Pr-Labore
Aluguel
Luvas
Compras
TOTAL DE SADAS
SUPERVIT / (DFICIT)
(APLICAO) / CAPTAO
SALDO FINAL

MS 0
35.000,00

MS 1
4.680.000,00

MS 2
1.560.000,00

MS 3
1.560.000,00

28.000,00
0,00
3.200.000,00
0,00

3.744.000,00
7.000,00
1.200.000,00
3.200.000,00

1.248.000,00
936.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00

1.248.000,00
312.000,00
800.000,00
1.200.000,00

MS 01
450,00

MS 02
2.000,00

MS 4
0,00
0,00
312.000,00
0,00
800.000,00

MS 03
2.000,00

3.744.000,00
7.000,00
0,00
0,00
3.751.000,00

1.248.000,00
936.000,00
5.353,50
535.350,00
2.724.703,50

1.248.000,00
312.000,00
15.186,04
1.518.603,50
3.093.789,54

(4.000,00)
(2.100,00)
(8.000,00)
(3.200.000,00)
(3.214.100,00)
537.350,00
(535.350,00)
2.000,00

(4.000,00)
(2.100,00)
0,00
(1.200.000,00)
(1.206.100,00)
1.520.603,50
(1.518.603,50)
2.000,00

(4.000,00)
(2.100,00)
0,00
(1.200.000,00)
(1.206.100,00)
1.889.689,54
(1.887.689,54)
2.000,00