S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

Nr. Simb
Crt. cont
1011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Denumire
cont
Capital subscris
nevarsat
1012
Capital subscris
varsat
1041
Prime de emisiune
1061
Rezerve legale
1068
Alte rezerve
117
Rezultatul reportat
121
Profit si pierdere
129
Repartiz. Profitului
131
Subventii pt.investit
162
Credite bancare pe
termen lung
1682
Dob. aferente cred.
bancare pe t.lung
203
Chelt.de dezvoltare
207
Fond comercial
2111
Terenuri
212
Constructii
214
Mobilier,aparatura
birotica
231
Imob.corp.in curs
261
Titl. de participare
detinute la filiale
din cadrul grupului
269
Varsam.de efectuat
pt. imob. financiare
280
Amortizarea imob.
necorporale
281
A. imob. corporale
TOTAL DE REPORTAT

Intocmit,

47

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare
-------

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2005
Rulaje
Debitoare
Creditoare
100.000.000
100.000.000

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
100.000.000
100.000.000

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
-------

----

569.500.000

11.000.000

100.000.000

11.000.000

669.500.000

---------------213.000.000
-------

------------213.000.000
----------

10.000.000
------30.000.000
645.482.762
15.431.950
---333.333

10.000.000
15.431.950
10.000.000
---667.820.500
213.000.000
350.000.000
30.000.000

10.000.000
------30.000.000
645.482.762
228.431.950
---333.333

10.000.000
15.431.950
10.000.000
---880.820.500
213.000.000
350.000.000
30.000.000

----

----

250.000

250.000

250.000

250.000

---------150.000.000
----

----------------

30.000.000
50.000.000
100.000.000
650.000.000
25.000.000

---------100.000.000
----

30.000.000
50.000.000
100.000.000
800.000.000
25.000.000

---------100.000.000
----

30.000.000
50.000.000
100.000.000
700.000.000
25.000.000

----------------

-------

-------

190.000.000
30.000.000

190.000.000
----

190.000.000
30.000.000

190.000.000
----

---30.000.000

-------

----

----

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

----

----

----

----

500.000

----

---363.000.000

---782.500.000

90.000.000
2.007.498.045

500.000
115.000.000
1.932.002.450

---90.000.000
2.370.498.045

115.000.000
2.714.502.450

Verificat,

------------30.000.000
---15.431.950
----------

---980.431.950

658.500.000
---15.431.950
10.000.000
---235.337.738
---350.000.000
29.666.667
----

---500.000
25.000.000
1.324.436.355

S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

Nr.
Crt
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Simb
cont

Denumire cont

REPORT
Proviz.pt.deprecierea
Terenurilor
301
Materii prime
302
Mat. consumabile
303
Mat.de natura ob. de
inventar
331
Produse in curs de ex
345
Produse finite
348
Dif.de pret la prod.
351
Materii si mat.aflate
la terti
401
Furnizori
401/col Furnizori colab.
403
Efecte de platit
404
Furnizori de imob.
405
Efecte de platit pt.
imobilizari
408
Furniz.-fact.nesosite
409
Furnizori - debitori
4111
Clienti
418
Clienti-facturi de
intocmit
419
Clienti creditori
421
Personal-sal.datorate
423
Personal-ajutoare
materiale datorate
425
Avansuri acordate
personalului
4282
Alte creante in leg.cu
personalul
TOTAL DE REPORTAT
Intocmit,

48

2911

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare
363.000.000
782.500.000
-------

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2005
Rulaje
Debitoare
Creditoare
2.007.498.045
1.932.002.450
---30.000.000

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
2.370.498.045
2.714.502.450
---30.000.000

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
980.431.950 1.324.436.355
---30.000.000

60.000.000
15.000.000
30.000.000

----------

261.222.690
-------

30.000.000
6.000.000
----

321.222.690
15.000.000
30.000.000

30.000.000
6.000.000
----

291.222.690
9.000.000
30.000.000

----------

---250.000.000
24.100.000
----

-------------

20.000.000
80.000.000
219.181.000
10.000.000

---50.000.000
36.860.500
----

20.000.000
330.000.000
243.281.000
10.000.000

---50.000.000
36.860.500
----

20.000.000
280.000.000
206.420.500
10.000.000

-------------

199.450.000
---10.000.000
138.000.000
50.000.000

320.375.000
30.000.000
10.000.000
629.600.000
----

189.450.000
---10.000.000
138.000.000
50.000.000

510.375.000
30.000.000
130.000.000
629.600.000
80.000.000

22.610.000
5.000.000
107.100.000
35.700.000

22.610.000
5.000.000
50.000.000
35.700.000

22.610.000
5.000.000
247.100.000
35.700.000

22.610.000
5.000.000
50.000.000
35.700.000

------20.000.000

30.000.000
50.000.000
20.000.000

------20.000.000

30.000.000
230.000.000
20.000.000

---------------------140.000.000
-------------

190.000.000
---120.000.000
---80.000.000
---------------180.000.000
----

----

----

100.000.000

----

----

----

1.500.000

25.000.000

882.100.000

1.352.500.000

3.287.261.735

3.313.147.950

100.000.000
1.500.000
4.159.361.735
Verificat,

---25.000.000
4.665.647.950

---------------------197.100.000
------------100.000.000
---2.124.175.140

310.925.000
30.000.000
120.000.000
491.600.000
30.000.000
------------30.000.000
230.000.000
------23.500.000
2.620.461.355

S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

Nr.
Crt.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

49

Simbol
cont

Denumire cont

REPORT
Cu.A.S
Cp.P.S.
Cu.A.S.S.
Cu.F.S.
Cp.F.S.
Impozitul pe profit
TVA de plata
TVA de recuperat
TVA deductibila
TVA colectata
TVA neexigibila
Impozit pe salarii
Subventii
Fond boli profes.
Comision
Decontari in
cadrul grupului
456
Decontari cu asoc.
privind capitalul
457
Dividende de plata
461
Debitori diversi
473
Decontari din op.
in curs de clarif.
491
Proviz.pt.depr.
creantelor-clienti
502
Actiuni proprii
509
Varsam.de efect.pt
investitii fin.pe
termen scurt
5121
Conturi la banci in
lei
TOTAL DE REPORTAT
4311
4312
4313
4371
4372
441
4423
4424
4426
4427
4428
444
445
447.1
447.2
451

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare
882.100.000 1.352.500.000
---29.000.000
---2.000.000
---------1.700.000
---900.000
---10.000.000
---7.000.000
---------------------------1.000.000
-------------------------

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2005
Rulaje
Debitoare
Creditoare
3.287.261.735
3.313.147.950
36.331.000
16.331.000
------4.900.000
4.900.000
3.500.000
3.500.000
------10.000.000
73.301.762
------36.892.310
---115.752.310
115.752.310
78.860.000
78.860.000
9.310.000
9.310.000
------100.000.000
100.000.000
525.000
525.000
175.000
175.000
---10.000.000

TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
4.159.361.735 4.665.647.950
36.331.000
45.331.000
---2.000.000
4.900.000
4.900.000
3.500.000
5.200.000
---900.000
10.000.000
83.301.762
---7.000.000
36.892.310
---115.752.310
115.752.310
78.860.000
78.860.000
9.310.000
9.310.000
---1.000.000
100.000.000
100.000.000
525.000
525.000
175.000
175.000
---10.000.000

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare
2.124.175.140
2.620.461.355
---9.000.000
---2.000.000
---------1.700.000
---900.000
---73.301.762
---7.000.000
36.892.310
------------------------1.000.000
---------------------10.000.000

----

----

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

----------

----------

30.000.000
364.260.000
2.500.000

30.000.000
261.800.000
2.500.000

30.000.000
364.260.000
2.500.000

30.000.000
261.800.000
2.500.000

----

----

-------

-------

20.000.000
----

10.000.000
10.000.000

20.000.000
----

10.000.000
10.000.000

10.000.000
----

----

532.800.000

413.964.333

852.800.000

413.964.333

438.835.667

4.743.067.355

4.568.067.355

5.935.167.355

5.972.167.355

2.712.363.117

320.000.000
1.202.100.000

1.404.100.000

----

4.000.000

----

4.000.000

------102.460.000
-------

------------4.000.000
---10.000.000
---2.739.363.117

Intocmit,
S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.
Nr.
Crt
.

Simbol
cont

Denumire cont
REPORT

68.

5124

69.

5191

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

5311
5411
542
581
601
602
605

77.

611

78.
79.

621
626

80.

635

81.

641

82.
83.
84.
85.

6451
6452
6453
654

86.

6583

50

Conturi la banci in
valuta
Credite bancare pe
termen scurt
Casa in lei
Acreditive in lei
Avansuri de trez.
Viramente interne
Chelt.cu mat.prime
Chelt.cu mat.cons.
Chelt.privind
energia si apa
Chelt.cu intretinere
si reparatii
Chelt.cu colaborat.
Chelt.postale si
taxe de telecom.
Chelt.cu alte imp.,
taxe si varsaminte
asimilate
Chelt.cu salariile
personalului
Chelt.pv.C.A.S.
Chelt.pv.F.S.
Chelt.pv.C.A.S.S.
Pierderi din creant
legate de particip.
Chelt.pv.activele
cedate si alte op.
de capital

Verificat,

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2005
Rulaje
TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
Debitoare
Creditoare

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare

1.202.100.00
0
200.000.000

1.404.100.00
0
----

4.743.067.35
5
----

4.568.067.35
5
175.000.000

5.935.167.35
5
200.000.000

5.972.167.35
5
175.000.000

2.712.363.11
7
25.000.000

----

----

10.000.000

15.000.000

10.000.000

15.000.000

----------------------

155.000.000
5.000.000
1.000.000
136.000.000
20.000.000
6.000.000
5.000.000

151.000.000
5.000.000
---136.000.000
20.000.000
6.000.000
5.000.000

157.000.000
5.000.000
1.000.000
136.000.000
20.000.000
6.000.000
5.000.000

151.000.000
5.000.000
---136.000.000
20.000.000
6.000.000
5.000.000

----

----

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

----

----

-------

-------

30.000.000
3.000.000

30.000.000
3.000.000

30.000.000
3.000.000

30.000.000
3.000.000

-------

-------

----

----

700.000

700.000

700.000

700.000

----

----

----

----

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

----

----

-------------

-------------

16.331.000
3.500.000
4.900.000
50.000.000

16.331.000
3.500.000
4.900.000
50.000.000

16.331.000
3.500.000
4.900.000
50.000.000

16.331.000
3.500.000
4.900.000
50.000.000

-------------

-------------

----

----

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

----

----

2.000.000
-------------------

---6.000.000
---1.000.000
-------------

2.739.363.117
---5.000.000
----------------------

87.

666
Chelt.pv.dobanzile
TOTAL DE REPORTAT

---1.404.100.00
0
Intocmit,

---1.404.100.00
0

250.000
5.259.748.35
5

250.000
5.259.748.35
5

250.000
6.663.848.35
5

250.000
6.663.848.35
5
Verificat,

---2.744.363.11
7

---2.744.363.117

S.C. CONSTRUCTII 1 S.A.

Nr.
Crt
.

Simbol
cont

Denumire cont
REPORT

88.

6811

89.
90.

6813
6814

91.

691

92.

701

93.
94.

711
721

95.

722

96.

7583

97.

7588

98.

765

51

Chelt.de exploatare
pv.amortiz.imob.
Chelt.de exploatare
Chelt.de exploatare
pv.proviz.pt.depr.
activelor circulante
Chelt.cu impozitul
pe profit
Venituri din vanz.
produselor finite
Variatia stocurilor
Venituri din prod.
de imob.necorp.
Venituri din prod.
de imob.corporale
Venituri din vanz.
activelor si alte op.
de capital
Alte venituri din
exploatare
Venituri din dif. de
curs valutar

Solduri initiale
Debitoare
Creditoare

BALANTA DE VERIFICARE
Intocmita la 31 ianuarie 2005
Rulaje
TOTAL SUME
Debitoare
Creditoare
Debitoare
Creditoare

SOLDURI FINALE
Debitoare
Creditoare

1.404.100.00
0
----

1.404.100.00
0
----

5.259.748.35
5
115.500.000

5.259.748.35
5
115.500.000

6.663.848.35
5
115.500.000

6.663.848.35
5
115.500.000

2.744.363.11
7
----

2.744.363.117

-------

-------

30.000.000
4.000.000

30.000.000
4.000.000

30.000.000
4.000.000

30.000.000
4.000.000

-------

-------

----

----

73.301.762

73.301.762

73.301.762

73.301.762

----

----

----

----

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

----

----

-------

-------

319.181.000
30.000.000

319.181.000
30.000.000

319.181.000
30.000.000

319.181.000
30.000.000

-------

-------

----

----

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

----

----

----

----

301.000.000

301.000.000

301.000.000

301.000.000

----

----

----

----

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

----

----

----

----

500.000

500.000

500.000

500.000

----

----

----

TOTAL

52

1.404.100.00
0
Intocmit,

1.404.100.00
0

6.237.231.11
7

6.237.231.11
7

7.641.331.11
7

7.641.331.11
7
Verificat,

2.744.363.11
7

2.744.363.117