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SAP Business One SOLUTION ONE Soluo Fiscal

SOLUTION ONE Soluo Fiscal para SAP Business One


Manual do Usurio

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Contedo
1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE Soluo fiscal ................................................................................................................. 6
1.1 Detalhes da Empresa ......................................................................................................................................... 6 1.2 Pasta de utilizao do add-on ........................................................................................................................... 6 1.3 Tipo de Formulrio ............................................................................................................................................ 7 1.4 Recursos Humanos ............................................................................................................................................ 7 1.5 Despesas adicionais ........................................................................................................................................... 8 1.5.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais ......................................................................... 8 1.6 Cadastro de Depsitos de Terceiros ................................................................................................................. 9 1.7 Cadastro do Parceiro de Negcio.................................................................................................................... 10 1.8 Cadastro ........................................................................................................................................................... 10 1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP ................. 10 1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP .......................... 10 1.9 Modelos de Nota Fiscal ................................................................................................................................... 11 1.10 Outros campos importantes: ........................................................................................................................ 14 1.11 Impostos ........................................................................................................................................................ 15 1.12 Uso do atributo AdVal Adiciona Valores ................................................................................................... 16 1.13 Uso da opo Apropria crdito S/N .......................................................................................................... 20

2. Menu Principal ......................................................................................................... 23 3. Configuraes .......................................................................................................... 24


3.1 Consistncias na emisso da nota fiscal ......................................................................................................... 24 3.2 Informaes adicionais ................................................................................................................................... 25

4. Obrigaes Municipais ............................................................................................. 27


4.1 Obrigaes do Municpio de So Paulo .......................................................................................................... 27 4.1.1 DES Declarao eletrnica de servios ..................................................................................................... 27
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4.1.1.1 Procedimento para emisso da NF-e: ...................................................................................................... 28 4.1.2 Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados ................................... 30 4.1.3 Modelo 51 Recolhimento de servios prestados ..................................................................................... 31 4.1.4 Termos de abertura e/ou encerramento. ................................................................................................... 31 4.1.5 Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros. .......................... 32 4.1.6 Modelo 56 Recolhimento de servios prestados. .................................................................................... 32 4.1.7 Termos de abertura e/ou encerramento. ................................................................................................... 33 4.1.8 Nota Fiscal Eletrnica de Servios do Municpio de So Paulo. ................................................................. 33 c) Digitao da Nota fiscal.............................................................................................................................. 34

4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador ............................................................................................................ 38 4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios ........................................................................................................ 38

5 Obrigaes Estaduais ................................................................................................ 42


5.1 Termos de Abertura / Encerramento ............................................................................................................. 42 5.2 Livros Estaduais ............................................................................................................................................... 43 5.2.1 Nota Fiscal Complementar de IPI / ICMS Apresentao de resultados nos Livros, Sintegra e GIA ........ 44 5.2.1.1 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada no BUSINESS ONE ...................................................................... 44 5.2.1.2 Escriturao no Livro Fiscal P1 / P1A ..................................................................................................... 45 5.2.1.3 Livro Registro de Apurao do ICMS P9 ................................................................................................... 45 5.2.1.4 Livro de Apurao do IPI P8 ................................................................................................................... 46 5.3 Sintegra ............................................................................................................................................................ 46 5.3.1 Arquivo texto ................................................................................................................................................ 46 5.3.2 Estrutura por registro ................................................................................................................................... 47 5.3.3 Incluir Registro de Inventrio ...................................................................................................................... 48 5.4 GIA ................................................................................................................................................................... 49 5.4.1 Arquivo texto ......................................................................................................................................... 49

5.4.2 GIA - Aps a importao do arquivo............................................................................................................ 49

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5.5 Preparao e Carga de Registro de Inventrio e Controle de Produo e Estoque ...................................... 50 5.5.1 Exportao do relatrio de verificao de estoque .................................................................................... 50 5.5.2 Gerao dos Livros P3 e P7 .......................................................................................................................... 53 5.6 Registro de apurao de ICMS e IPI Livros Modelo P8 e P9 ........................................................................ 56 5.6.1 Administrao de Saldo e Apurao de ICMS e IPI ..................................................................................... 56 5.6.2 Administrando os Perodos Contbeis ........................................................................................................ 58 5.7. Iniciando ......................................................................................................................................................... 59 5.7.1 Primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao ....................................................................... 59 5.7.2 Manuteno da Administrao de Saldo e Apurao ................................................................................. 60 5.8.3 Transporte Automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI .......................................................................... 61 5.9 Registro de Apurao de ICMS e IPI - Livro Modelos P9 e P8 ........................................................................ 63 5.9.1 Acessando Livro P9 ....................................................................................................................................... 63 5.9.2 Acessando Livro P8 ....................................................................................................................................... 64 5.10 Informaes Complementares da Apurao de ICMS e IPI ......................................................................... 64 5.10.1 Cadastrando Informaes Complementares de apurao de ICMS/IPI ................................................... 67 5.10.2 Dados Cadastrais das Informaes Complementares ............................................................................... 69 5.10.3 Transporte de Saldo Credor automatizado (Informaes Complementares) .......................................... 74

6 Obrigaes Estaduais ................................................................................................ 76


6.1 Obrigaes do Estado de So Paulo................................................................................................................ 76 6.1.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS de So Paulo.................................................................... 76 6.1.2 REDF Registro Eletrnico de documento Fiscal Nota Fiscal Paulista .................................................... 77 6.2 Obrigaes do Estado do Rio Grande do Sul .................................................................................................. 80 6.2.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS .......................................................................................... 80 6.3 DMA Salvador ............................................................................................................................................... 82 6.3.1 Importao para o Programa Validador ...................................................................................................... 83

7 Obrigaes Federais .................................................................................................. 87

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7.1 Apurao do IPI ............................................................................................................................................... 87 7.2 IN86 .................................................................................................................................................................. 87 7.3 MANAD ............................................................................................................................................................ 90 7.4 SINCO ............................................................................................................................................................... 93 7.5 SINTEGRA ......................................................................................................................................................... 94 7.5.1 Especificaes de Uso do Sintegra com ECF ................................................................................................ 97 7.6 GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais .................................................................... 97 7.7 Informaes Gerais ....................................................................................................................................... 100 7.8 Impacto nos Registros 60 .............................................................................................................................. 100

8 Conhecimento de Transporte .................................................................................. 101


8.1 Inserindo o Conhecimento de Frete ............................................................................................................. 102 8.2 Preenchendo o Conhecimento de Frete ....................................................................................................... 104 8.3 Preenchimentos Obrigatrios ....................................................................................................................... 107 8.4 Manuteno do Conhecimento de Frete ...................................................................................................... 108

9 Validadores ............................................................................................................. 109


9.1 Validao de Base de Dados ......................................................................................................................... 109 9.2 Relatrio de Crticas Notas Fiscais ............................................................................................................. 110 9.3 Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros .............................................................................................. 110 9.4 Campos e Tabelas de Usurio ....................................................................................................................... 110 9.4.1 Campos de usurio nos documentos de marketing .................................................................................. 111 9.4.2 Tabelas de usurio ..................................................................................................................................... 111 9.5 Exemplos e Cenrios ..................................................................................................................................... 114

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1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE Soluo fiscal
Seguem abaixo, alguns cuidados na configurao da empresa, para a correta utilizao do SOLUTION ONE Soluo Fiscal:

1.1 Detalhes da Empresa


Informaes do cadastro da empresa: Endereo, Municpio, Estado e CEP Telefone, Fax e email. Gerente Ativo CNPJ, Inscrio Estadual Cdigo CNAE (Este deve obedecer as orientaes do Manual de Integrao do Contribuinte NFe) O SOLUTION ONE cria um aba adicional na opo de detalhes da empresa, a fim de obter os dados referente a substituio tributria, natureza jurdica e endereos para a Declarao da Pessoa Jurdica.

Figura 1 Detalhes da Empresa

1.2 Pasta de utilizao do add-on


O endereo cadastrado na aba Caminho, da opo Configuraes Gerais, ser o destino dos arquivos gerados pelo add-on.

Figura 2 - Configuraes Gerais - aba Caminho

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SAP Business One 1.3 Tipo de Formulrio


Nos documentos de marketing, sempre utilize o tipo de formulrio Item. Vrias obrigaes acessrias necessitam, obrigatoriamente, de dados que esto no cadastro do item, como cdigo do item, NCM ou cdigo de prestao de servio.

Figura 3 - Tipo de formulrio no documento de marketing

1.4 Recursos Humanos


necessrio informar os dados do representante legal da empresa e, tambm os dados do Contador Responsvel, o seu nmero de CRC. O add-on cria as UDFs no formulrio de Recursos Humanos. Importante: informar o CPF e a data de incio dos trabalhos do colaborador na empresa (na aba administrao).

Figura 4 - Recursos Humanos

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SAP Business One 1.5 Despesas adicionais


Para empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal obrigatrio que haja um mtodo de distribuio cadastrado na tabela de despesas e que, no momento da emisso da nota fiscal, o campo Distribuir despesas adicionais esteja Sim e o campo Valor de distribuio (MC) esteja preenchido.

Figura 5 - Despesas Adicionais

Figura 6 - Valor de Distribuio

1.5.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais


Ainda em despesas adicionais, devemos frizar duas novas obrigatoriedades. Distribuio de Despesas entre linhas. Segue exemplo abaixo:
Distribuio de Despesas:

Insero do Cdigo de Imposto em cada despesa adicional. Segue exemplo abaixo:

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Cdigo de Imposto:

1.6 Cadastro de Depsitos de Terceiros


(AdministraoConfiguraoInventrioDepsitos) Se o cadastro do depsito estiver configurado como Depsito de Terceiros ou Itens de Terceiros em minha propriedade, so campos obrigatrios: CNPJ, Inscrio Estadual e UF da empresa terceira.

Figura 7 - Cadastro de Depsitos

O SOLUTION ONE, na sua instalao, criar trs UDFs no cadastro do depsito que possibilita o usurio digitar o CNPJ, Inscrio e UF.

Figura 8 - UDF

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SAP Business One 1.7 Cadastro do Parceiro de Negcio


Em relao aos dados de cadastro do parceiro, necessrio que estejam cadastrados corretamente: Endereo Municpio e Estado CNPJ e Inscrio Estadual do PN

Figura 9 - Cadastro do Parceiro de Negcios

1.8 Cadastro 1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP
obrigatrio configurar, para cada parceiro de negcio, os seguintes campos:

Tipo de Utilizao Tipo de Assinante

Figura 10 - Cadastro do PN

1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP

Classificao para CAT-79

Figura 11 - Cadastro do item

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SAP Business One 1.9 Modelos de Nota Fiscal


Abaixo tabela com os modelos utilizados na emisso de Notas Fiscais segundo ATO COTEPE n 9, de 18/04/2009:
Cdigo Fiscal 1 1B 2 2D 2E 4 6 7 Descrio Nota Fiscal Nota Fiscal Avulsa Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cupom Fiscal Cupom Fiscal Bilhete de Passagem Nota Fiscal de Produtor Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica Nota Fiscal de Servio de Transporte Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento Areo Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas Bilhete de Passagem Rodovirio Bilhete de Passagem Aquavirio Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Despacho de Transporte Bilhete de Passagem Ferrovirio Resumo de Movimento Dirio Ordem de Coleta de Cargas Nota Fiscal de Servio de Comunicao 2E 4 6 7 Modelo Fiscal 1/1A 1B 2 Modelo B1 Modelo 1 e 1A Modelo 1B Modelo 2 e 2A CF Modelo 1B Modelo 4 Modelo 6 Modelo 7 Cdigo Interno B1 Modelo 1 = 1 Modelo 1A = 2 47 Modelo 2 = 3 Modelo 2A = 4 24 48 5 6 7

Modelo 8

8B

8B

Modelo 8B

49

9 10

9 10

Modelo 9 Modelo 10

33 9

11 13 14 15 17 16 18 20 21 22

11 13 14 15 17 16 18 20 21 22

Modelo 11 Modelo 13 Modelo 14 Modelo 15 Modelo 17 Modelo 16 Modelo 18 Modelo 20 Modelo 21 Modelo 22

10 11 12 13 15 14 16 17 18 19

Nota Fiscal de Servio de

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Telecomunicao 23 GNRE Autorizao de Carregamento e Transporte Manifesto de Carga Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'gua Canalizada Nota Fiscal Eletrnica Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e 23 Modelo 23 50

24 25

24 25

Modelo 24 Modelo 25

36 20

26

26

Modelo 26

42

27

27

Modelo 27

43

28

28

Modelo 28

51

29 55

29

Modelo 29 NFe

52 39

57

Modelo CT-e / 57 = 45 e CT-e = 44 Modelo 57

Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP Business One que atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do sistema. Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita ao usurio a insero manual de um novo registro. ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em legislao, sendo assim, o add-on Solution One, atender somente os modelos existentes no ATO COTEPE n 9, de 18/04/2009.
Cdigo Fiscal 1B 2E Descrio Nota Fiscal Avulsa Cupom Fiscal Bilhete de Passagem Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso GNRE Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'gua Canalizada Modelo Fiscal 1B 2E Modelo B1 Modelo 1B Modelo 1B Cdigo Interno B1 47 48

8B 23

8B 23

Modelo 8B Modelo 23

49 50

28

28

Modelo 28

51

29

29

Modelo 29

52

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Segue abaixo, ilustrao demonstrando visualizao da tela pelo usurio dentro do SAP Business One verso 8.81 a partir da PL 6, com os modelos e a opo Definir novo em destaque:

obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE: AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSeqencia para NF

Figura 12 - Modelo de nota fiscal

Seguem abaixo os modelos mais usados e sua utilizao: Modelo 1 ou 1A - Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimento rural, que emitiro nota fiscal: a) antes da sada de mercadoria; b) no momento de fornecimento de mercadoria; c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios; d) em hipteses previstas na legislao de IPI; Modelo 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor para uso do equipamento de Emissor de Cupom Fiscal (ECF), ou na impossibilidade de seu uso, a nota fiscal modelo 2 pode ser utilizada por qualquer outro meio, inclusive manual; Modelo 4 - Nota Fiscal de Produtor utilizada para estabelecimento Rural; Modelo 6 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica contribuinte que promover a sada de energia eltrica; Modelo 7 - Nota Fiscal de Servio de Transporte emitida por agncia de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veiculo prprio ou afretado, servio de transporte interestadual ou intermunicipal de pessoas; tambm utilizada como Nota fiscal de servio de Transporte;

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Modelo 8 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas emitido sempre que for executado servio de transporte rodovirio interestadual ou intermunicipal de carga; Modelo 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao para prestador de servio de comunicao; Modelo 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes para prestador de servio de Telecomunicao.

1.10 Outros campos importantes:


CFOP Cdigo Fiscal Operaes (na emisso da nota fiscal); CST Cdigo de Situao Tributria (para itens de material); NCM Nomenclatura Comum do Mercosul (para itens de material). Cdigo do Servio do municpio (para itens de servios).

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1.11 Impostos
O SOLUTION ONE est preparado para trabalhar com qualquer imposto cadastrado na tabela Tipo de imposto, desde que esteja enquadrado em uma das categorias padres do Business One.

Figura 13 - Tabela de Tipo de impostos

Para as obrigaes municipais do municpio de So Paulo, o cdigo oficial do ISSF um campo obrigatrio.

Figura 14 - Impostos Retidos na fonte

Todas as informaes que o SOLUTION ONE utilizar para gerar as obrigaes fiscais sero, exatamente, aquelas que estiverem configuradas no BUSINESS ONE. O consultor de implementao ter total liberdade para criar os seus tipos, frmulas e os cdigos de impostos. O SOLUTION ONE precisa apenas de que os parmetros de retorno sejam os parmetros padres do SAP Business One:

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ICMS

IPI

ISS

Figura 15 - ICMS

Figura 16 IPI

Figura 17 - ISS

CUIDADO ao alterar as frmulas dos impostos. No momento da gerao da nota fiscal, o Business One executa a frmula criada, calcula os impostos e grava nas tabelas correspondentes. Caso alguma frmula esteja incorretamente cadastrada, o SOLUTION ONE no ter como corrigir posteriormente e afetar, de maneira significativamente, as apuraes dos impostos.

1.12 Uso do atributo AdVal Adiciona Valores

Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto no total da nota
fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo. Adicionalmente, importante relatar que o recurso descrito neste documento de total responsabilidade da implementao dos parceiros SAP Business One em seus clientes, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP. A) Configurando um cdigo de Imposto - Parmetros de Impostos Ser necessrio criar um novo parmetro, acrescentando um valor de retorno do tipo Adicional Valor Contbil.

B) Tipos e Atributos de Impostos Ser necessrio criar um tipo de imposto com a classificao de includo no preo.

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C) Frmula de Impostos Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o valor de um IPI incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o Adval dever possuir valor equivalente, ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI, ICMSST...). Mas, como includo no preo no SAP Business One, ento, torna-se o Adval igual ao valor do imposto, este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais seja somado com este parmetro. Veja abaixo um exemplo de uma frmula utilizando o recurso do parmetro Adval.

Na combinao do imposto, basta fazer a configurao normalmente, porm utilizando a frmula com o Adval.

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D ) Cdigo de Imposto O cdigo de imposto deve seguir os mesmos padres de criao do SAP Business One normalmente.

E) Cenrios de exemplos no Solution One: REDF: Segue abaixo a representao da nota fiscal na REDEF-SP:

Valor Total dos Produtos Valor do IPI Valor do ICMS Valor do Seguro Base do ICMS

Valor Outras Despesas

Valor Total da NF + Adval

Valor do Frete

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Livros: Segue abaixo a representao da nota fiscal no livro fiscal:

1.13 Uso da opo Apropria crdito S/N


Esta opo foi criada para cenrios onde existe o imposto destacado na Nota Fiscal, porm seu crdito no devido. Este imposto faz parte do valor total, deve ser contabilizado, porm no possvel o crdito na apurao. Como exemplo para esta operao temos a aquisio de ativo importado. Por default, o addon cria esta opo em branco. A) Esta opo fica em na coluna de UTILIZAO de cada documento de marketing :

B) Dentro da utilizao:

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C) Utilizaes considerando no apropriar crdito tero os valores totais da NF lanadas na coluna de outras de todas as informaes acessrias. Exemplo:

D) Observe que a NF tem valor do ICMS destacado:

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E) Exemplo do Livro de Entradas:

Observe que mesmo o ICMS destacado, o valor no apresentado nas obrigaes. O valor total da NF destacado como Outras, isto , suspenso de imposto. ATENO: a opo de no apropriar crdito, no gravada no banco de dados por documento. Ao alterar a opo, todos os documentos inseridos sero automaticamente alterados. Esta opo somente relevante para os documentos que geram crdito, ou seja, documentos de entrada.

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2. Menu Principal
O SOLUTION ONE criar um novo mdulo no menu principal que estar dividido entre: a) Configuraes b) Obrigaes Municipais c) Obrigaes Estaduais d) Obrigaes Federais e) Validadores

Figura 18 - Menu Principal

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3. Configuraes
3.1 Consistncias na emisso da nota fiscal
O SOLUTION ONE contm uma srie de consistncias que mostrar mensagens de erro, na emisso da nota fiscal. Por exemplo: CFOP de entrada (1102) na nota fiscal de sada.

Figura 19 - Mensagem de erro de CFOP invlido

possvel escolher quais so as consistncias que o SOLUTION ONE efetua no momento da digitao da nota fiscal:

Figura 20 - Selecione as consistncias desejadas

Consistncias existentes:
A) Incoterms - Se 0, 1, 2 ou 9. - Utilizao de Modalidade de Frete 2 e 9, VERSO 2.0 DA NFe. - Em caso de Branco, mensagem de aviso. Transportadora - Caso no seja informada transportadora, mensagem de aviso. Modelo - No pode ser em Branco Total da nota fiscal Zero CPF/CNPJ/ Inscrio estadual - Para o Cadastro dos Parceiros de Negcios CFOP - Se CFOP de Sada em Nota de entrada e Vice Versa Se Localizao correta: Estadual, Interestadual e Internacional. - Se CFOP Ttulo (5100, 5200...) CST Cdigo de Substituio Tributria. Unidade de Medida para os itens na nota

B) C) D) E) F)

G) H)

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I) J) K) Unidade da Federao, para os Parceiros de Negcios onde o endereo Brasil. Municpio Srie da nota fiscal. Deve ser nmero, branco ou uma das opes abaixo: "A, 'B','C', D, E, 'M', 'U','BU','CU','EU' ou U1, U2... " Em se tratando de documento sem seriao, deixar em branco as trs posies. No caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A, preencher com o algarismo designativo da srie ( "1", "2" etc..) No caso de documentos fiscais de "Srie nica", preencher com a letra U. Em se tratando dos documentos "Srie B-nica", "Srie C-nica ou Srie E-nica", preencher com a respectiva letra (B, C ou E) na primeira posio e com a letra U na segunda posio. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc...), preencher com a letra U mais o algarismo (U1, U2...).

IMPORTANTE: as consistncias relativas CFOP, Estado e Municpio so efetuadas comparando os dados digitados na nota
fiscal com o Estado e Municpio informado na aba Imposto da prpria nota fiscal, no levando em considerao os endereos de entrega ou cobrana, da aba Logstica.

3.2 Informaes adicionais


Cadastrar as informaes referentes natureza jurdica da empresa, entre outros, obrigatrias para a DIPJ. Importante: Esta tela tambm gera informaes para o Addon Triple One ( NF-e , Sped Contbil e Fiscal ): Aba Geral: Selecionar, tambm, se a empresa realiza operaes com produtos sujeitos Substituio Tributria, alem de todas as informaes solicitadas.

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Aba Configuraes Adicionais: configurao necessria para atendimento ao SINTEGRA no que se refere ao cdigo do item (tamanho). O SINTEGRA exige 14 posies, se houver mais do que o exigido, dever ser selecionado o padro de corte: Ex: Cdigo o item original: PC160LC-7B B20656 Corte pela direita: 60LC-7B B20656 Corte pela esquerda: PC160LC-7B B20

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4. Obrigaes Municipais
4.1 Obrigaes do Municpio de So Paulo

O SOLUTION ONE disponibiliza as obrigaes municipais da cidade de So Paulo. As opes disponveis so: DES Declarao eletrnica de servios Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados. Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.

IMPORTANTE: Esses livros esto baseados nos movimentos de notas fiscais onde so utilizados o formulrio do tipo Item e no cdigo do item deve estar configurado como tipo Servio, com os campos de cdigos de servio prestado e contratado, devidamente preenchidos.
Figura 21 - Obrigaes do Municpio de So Paulo

4.1.1 DES Declarao eletrnica de servios


O SOLUTION ONE possui a opo de gerar um arquivo eletrnico para que o Sistema DES, da prefeitura de So Paulo, faa a importao de todas as notas fiscais geradas pelo SAP Business One. O SOLUTION ONE gera o arquivo seguindo os seguintes critrios de seleo: Sero selecionadas somente as Notas Fiscais emitidas com os seguintes Modelos: Modelo BUSINESS ONE CF

Modelo DES CF

Descrio Cupom Fiscal Nota Fiscal de Servio do Municpio de So Paulo Nota Fiscal Fatura de Servio do Municpio de So Paulo Nota Fiscal Simplificada de Servio do Municpio de So Paulo Recibo Recibo de pagamento de autnomos

Servio de Nota NFS NFFS NFSS R RPA NFFS NFSS R RPA

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EXTR FAT Outros Nada Modelo 1 Modelo 1A Fora Modelo 7F Modelo 21 Modelo 21F Modelo 22 Modelo 22F Modelo 1F Modelo 1AF EXTR FAT OUTRO NADA M01 M01F FORA M07F M21 M21F M22 M22F M01F M01AF Extrato Fatura Outros Tipos No houve emisso de documento pelo prestador Nota Fiscal (modelo 1) Nota Fiscal (modelo 1A) Notas Fiscais de outros municpios (inclusive de outros Estados) Nota Fiscal Fatura de Servio de Transporte Nota Fiscal de Servio de Comunicao Nota Fiscal Fatura de Servio de Comunicao Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes Nota Fiscal Fatura de Servio de Telecomunicaes Nota Fiscal Fatura (modelo 1) Nota Fiscal Fatura (modelo 1A)

Srie da Nota fiscal: Tipo NFS: Demais tipos:

Informe a srie da nota fiscal com at cinco posies de acordo com o tipo da nota fiscal. Srie A, C, D, E. Caso possua subsrie, esta deve ser preenchida com a srie (A1, C1...) Se possuir srie ou subsrie, este campo permitir ser livre.

Sero selecionadas as notas fiscais que contenham itens do tipo Servio, onde possua no cdigo do imposto retido na fonte, um imposto do Tipo ISSF. Notas fiscais de servio onde o total dos impostos retidos seja zero tambm sero exportadas para o arquivo da DES. A emisso do arquivo de importao da DES referente a um perodo mensal. Selecione o perodo desejado, clicando nos botes de navegao do SAP Business One.

Um arquivo ser gerado com o nome DES + Periodo Contabil + .txt (por exemplo DES02 -2008.txt), no endereo cadastrado nas configuraes gerais do Business One, na pasta Caminho.

4.1.1.1 Procedimento para emisso da NF-e:


A) As notas podero conter as datas de lanamento e documento diferentes, em meses diferentes: 1) Exemplo: Data do documento:

25/09/2010 TaxDate

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Quando emitido por data de documento:

2) Exemplo: Data de lanamento contbil: 25/10/2010 DocDate

Quando emitido por data de lanamento:

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IMPORTANTE: O tratamento ser apenas para os documentos de Marketing de Entrada ou Recebimento, ou seja, que abordam os servios tomados.

4.1.2 Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados
O Livro de registro de notas fiscais de servios prestados divido por: Ms de incidncia e Cdigo do Servio. Os itens devem ser cadastrados no mdulo Inventrio, como um item do tipo servio e o campo Cdigo do servio prestado dever estar preenchido. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 1Imposto devido: na tabela tipo de imposto onde a categoria seja ISS

Figura 22 - Tipo de Imposto

2-

Imposto retido: na tabela de imposto retido do tipo ISSF.

Figura 23 - Tabela de Imposto Retido na fonte

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3 - Ao selecionar a opo do livro, deve ser informado o perodo desejado:

Figura 24 - Selecione o perodo

4.1.3 Modelo 51 Recolhimento de servios prestados


1 Formulrio da guia de recolhimento contendo o ms perodo contbil ao qual ser efetuado o recolhimento, os perodos podem ser alternados utilizando as setas de navegao:

Figura 25 - Guia de Recolhimento

2 Selecione Informaes Complementares. O formulrio contm os dados referentes aos recolhimentos de acordo com o perodo contbil. Para inserir novos lanamentos, digitar CTRL + I ou com o boto direito do mouse sobre os nomes das colunas de lanamentos, selecionando Inserir Linha.

Figura 26 - Detalhes da Guia de Recolhimento

3 Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 51, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.

4.1.4 Termos de abertura e/ou encerramento.


1 - O formulrio de termos de abertura e encerramento emite o termo para abertura e encerramento do Livro Fiscal Modelo 51.

Figura 27 - Termo de abertura/encerramento

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SAP Business One 4.1.5 Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.
1 - O livro de servios tomados ou intermediados de terceiros divido por ms de incidncia. Sero selecionadas as notas fiscais de entrada de servios, que contenham ISS retido na fonte e que o modelo da NF seja NFFS, NFSS ou RPA. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 2 - No cadastro do imposto retido obrigatrio informar o cdigo oficial do imposto e tipo ISSF.

Figura 28 - Imposto Retido na fonte

- Ao selecionar a opo do livro, deve ser informado o perodo desejado.

4.1.6 Modelo 56 Recolhimento de servios prestados.


1 Formulrio da guia de recolhimento contendo o ms perodo contbil ao qual ser efetuado o recolhimento, os perodos podem ser alternados utilizando as setas de navegao:

Figura 29 - Guia de Recolhimento

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2 O formulrio de informaes complementares contm os dados referentes aos recolhimentos de acordo com o perodo contbil. Para inserir novos lanamentos, digitar CTRL + I ou com o boto direito do mouse sobre os nomes das colunas de lanamentos, selecionando Inserir Linha.

Figura 30 - Detalhes da Guia de Recolhimento

Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 56, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.

4.1.7 Termos de abertura e/ou encerramento.


O formulrio de termos de abertura e encerramento emite o termo para abertura e encerramento do Livro Fiscal Modelo 56.

4.1.8 Nota Fiscal Eletrnica de Servios do Municpio de So Paulo.


A) Cadastro de Itens de Servio Todos os itens devem ser cadastrados como item de servio e devem conter o cdigo de servio. Caso estejam cadastrados de outra maneira os pedidos que estaro vinculados a este item no sero considerados para gerar o RPS. Para os cdigos de servios, que de acordo com a prefeitura de So Paulo, precisam ser tratados na RPS como situao F Operao Isenta ou No tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em Outro Municpio preciso deixar marcado a opo Tributvel fora do estado de So Paulo. Para que desta forma, ao gerar a RPS se a Nota Fiscal for designada para um municpio fora de So Paulo, ser atribudo F para a situao da Nota Fiscal, caso contrrio sero tratadas as demais situaes, que so elas: T Operao Normal, I Operao Isenta ou no tributvel pelo Municpio de So Paulo, C Cancelada.

Figura 31 - Cadastro do tem

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B) Cadastro de parceiros de negcio No cadastro de parceiros de negcios estabelecidos no municpio de So Paulo, o campo Inscrio municipal obrigatrio. c) Digitao da Nota fiscal Dever ser digitada a NF normalmente no BUSINESS ONE. Sero importadas as NFs que: Contenham o imposto ISS e informado; O modelo da NF (NFFS, NFSS, Nota Servio e Nota de Servio); Importante O modelo da NFS-e do SAP Business One no ser considerado para o RPS de So Paulo, pois por determinao da legislao, o RPS no uma nota fiscal definitiva e retrata apenas um recibo de servios. Todas as NFs que estiverem com status de canceladas ou no que ainda no tiverem a NFe eletrnica emitida. As NFs que tiverem mais de um item com o mesmo cdigo de servio, sero agrupadas em apenas um RPS. IMPORTANTE: No poder ser digitada NF para itens diferentes com mesmo cdigo de servios e que a informao referente tributao (campo: Servio tributado fora de So Paulo) estejam diferentes (um item marcado e outro no), conforme exemplo: Item 1 Cdigo de servio 01015 e Servio tributado fora de So Paulo Sim Item 2 - Cdigo de servio 01015 e Servio tributado fora de So Paulo No Obrigatrio informar % (percentual) de alquota nos impostos retidos na fonte. Impostos retidos na fonte podem ser classificados tanto para reter na nota fiscal como no pagamento. Ambos sero considerados no RPS caso faam parte da mesma nota fiscal de servio. d) Gerar arquivo para envio de RPS Acesse o menu\Vendas\Nota fiscal eletrnica SP\Envio de RPS, informe o perodo desejado e processe a informao. ATENO: H possibilidade de o usurio optar por enviar ou no os impostos retidos no arquivo RPS e tambm possibilitar agrupamento de itens com mesma classificao fiscal nas notas fiscais de servio (sumarizando valores e impostos); O diretrio padro para gerar o arquivo c:\ e o nome do arquivo sap_BUSINESS ONE. rps. possvel alterar o diretrio, mas somente no momento de gerar o arquivo, devendo ser alterado todas as vezes que for gerar um novo arquivo. Aps gerar o arquivo, este dever ser enviado pelo site da prefeitura de So Paulo para processamento.

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Figura 32 - Gerao do arquivo

Aps gerar o arquivo os nmeros das RPSs j sero gerados automaticamente.

Figura 33 - Nmero do RPS

e) Observaes Iniciais e Finais do documento de marketing

Dados inseridos nos campos acima faro parte do arquivo RPS, bem como, os impostos retidos na Nota Fiscal. Portanto no campo discriminao do RPS aparecer o seguinte: Descrio do item | Total do item | Impostos retidos | Observaes Iniciais e finais

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f) Processar arquivo de retorno Observao Importante: Dever ser resgatado no site da prefeitura o arquivo de retorno no FORMATO TXT Retorno.

Figura 34 - Gerao do Arquivo de Retorno

Aps receber o arquivo de retorno da prefeitura o mesmo dever ser processado pelo menu \Vendas\Nota fiscal eletrnica SP\Processar arquivo de retorno. Dever ser informado o diretrio onde se encontra o arquivo ou ento coloc-lo no diretrio padro com o nome padro c:\Sap_BUSINESS ONE.nfe. Aps o processamento do retorno, as informaes enviadas no arquivo referente a NFe, podero ser visualizadas na tela NF-e SP que se encontra na tela de Nota fiscal de sada.

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Figura 35 - Cdigo de Verificao e numero da Guia

Adicionalmente, importante informar que a numerao do arquivo RPS gerado nem sempre ser igual ao nmero da NFs SP (Serial do BUSINESS ONE), a ao de igualar tais numeraes de TOTAL responsabilidade do cliente, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas na base de dados do cliente.

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SAP Business One 4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador 4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios
A Declarao Mensal de Servio uma obrigao acessria que consiste no registro e envio mensal para a SEFAZ, de informaes econmicas e fiscais, decorrentes de servios prestados e/ou tomados. A DMS deve conter o registro das seguintes informaes: Notas e cupons fiscais emitidos; Notas fiscais canceladas ou extraviadas; Notas fiscais e recibos recebidos de terceiros; Valores das dedues na base de clculo do ISS autorizadas por Lei municipal para as atividades de construo civil e assemelhadas e, publicidade e propaganda; Movimento Econmico; Dados cadastrais; Declarao de falta de movimento econmico; O SOLUTION ONE est preparado para emitir as seguintes informaes: Todas as Notas Fiscais de Entrada de Servios. Todas as Notas Fiscais de Sada de Servios. A) Selecione DMS:

Figura 36 - DMS Municpio de Salvador

B) Digite o perodo desejado e marque o Tipo do Servio Prestado:

Figura 37 - Perodo Desejado

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C) Dentro do caminho descrito em Pasta de Aplicaes, ser criada uma pasta chamada DMS onde conter o arquivo gerado com a seguinte regra de nome do arquivo: [Nmero Base do CGA][Filial do CGA][Dgito do CGA]_[Competncia]_[Tipo do Servio Prestado].DFI (Sem os colchetes) D) Importao e Validao do Arquivo: Para importar e validar o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE utilize o software DMS Declarao Mensal de Servios Verso 6.4.0 disponvel no site http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/dms/dms_download.asp E) Selecione Nova Declarao e marque a Competncia:

Figura 38 - Nova Declarao

F) Preencha as informaes do Contribuinte e clique em Dados Fiscais:

Figura 39 - Dados Cadastrais

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G) Clique em Dados Fiscais Importar Documentos Fiscais:

Figura 40 - Dados Fiscais

H) Selecione o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE e clique em Importar

Figura 41 - Importar

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I) Aps a Importao do Arquivo clique em Verificar Pendncias no menu Declarao e analise os erros e avisos encontrados:

Figura 42 - Verificar Pendncias

J) importante verificar as seguintes regras: - O CNPJ do Fornecedor e do Cliente obrigatrio. - S sero geradas as notas referente a Servios . - O CNAE do Cliente/Fornecedor deve estar includo em Atividades Prestadas nos Dados do Contribuinte. K) Tipo do documento Emitido/Recebido DMS:
MODELO DMS 01 02 03 DESCRIO Nota Fiscal de Prestao de Servios Nota Fiscal Fatura de Prestao de Servios Nota Fiscal Simplificada de Prestao de Servios MODELO BUSINESS ONE Servio de Nota Fiscal NFFS NFSS DESCRIO Servio de Nota Fiscal Nota Fiscal Fatura de Servio Nota Fiscal Simplificada de Servio MODELO 1 MODELO 1A OUTROS

04 05 09

Nota Fiscal Conjugada com o Estado* Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado* Nota Fiscal de Prestao de Servios Avulsa*

MODELO 1 MODELO 1A OUTROS

* Que tenham ISSQN ou ISS Retido na fonte.

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5 Obrigaes Estaduais
Dentro de cada Unidade da Federao disponvel, existe as opes de acesso aos Livros e s Obrigaes Fiscais Estaduais.

No menu aparecer somente uma pasta com a Unidade da Federao que estiver cadastrada nos Detalhes da Empresa. Se a empresa estiver cadastrada em So Paulo, aparecer as opes estaduais do So Paulo.

Figura 43 - Detalhes da empresa

5.1 Termos de Abertura / Encerramento


Essa opo destina-se a gerar os termos de abertura e encerramento dos livros fiscais que registram os lanamentos das operaes efetuadas pela empresa.

Preencha os campos solicitados no formulrio e, selecionando OK, o termo ser gerado com as informaes digitadas.

Figura 44 - Termo de abertura e encerramento

Selecionando Contador e/ou Representante, o programa pesquisar no Cadastro dos Recursos Humanos, o nome e documentos do colaborador que estiver cadastrado como Contador ou Representante Legal.

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Figura 45 - Cadastro de colaboradores

5.2 Livros Estaduais

Selecione o modelo de Livro Estadual desejado. As opes so: Modelo P1 Registro de Entradas Modelo P1A Registro de Entradas Modelo P2 Registro de Sadas Modelo P2A Registro de Sadas Modelo P3 Registro de Controle da Produo e do Estoque Modelo P7 Registro de Inventrio Modelo P9 Registro de Apurao do ICMS Modelo P10 Lista de Cdigo de Emitentes Modelo P11 Tabela de Cdigo de Mercadoria Para se emitir o modelo desejado, basta selecionar o perodo desejado, escolher uma das opes e clicar em OK.
Figura 46 - Livros estaduais

Existem duas opes para selecionar o perodo desejado. 1 Perodo contbil Para selecionar os perodos contbeis, utilize os botes de navegao localizados na barra de tarefas do SAP Business One.

Figura 47 - Barra de tarefas

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2 Data Inicial ou Final

Figura 48 - Inserir faixa de datas

Aps selecionar o perodo e o relatrio desejado, o add-on apresentar essa tela, enquanto a montagem do livro est em andamento.

Figura 49 - Report Viewer

Caso essa tela no aparea ou o add-on perca a conexo com o SAP Business One, verifique a instalao do Report Viewer, conforme descrito no manual de instalao, no tpico nmero 2.4.

5.2.1 Nota Fiscal Complementar de IPI / ICMS Apresentao de resultados nos Livros, Sintegra e GIA 5.2.1.1 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada no BUSINESS ONE
Notas Fiscais Complementares devem ser sempre s imposto.

Figura 50 Nota Complementar de ICMS

Nos livros de entrada e nos livros de apurao, o campo de usurio Compl. Base dever ser considerado a penas para notas fiscais com regras de complemento de imposto.

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SAP Business One 5.2.1.2 Escriturao no Livro Fiscal P1 / P1A

O valor da coluna Valor Contabil no deve aparecer no livro fiscal. Os valores das colunas Base de Calculo Valor da Operao, Alquota e Imposto Creditado devem ser informados, conforme verificado no art.182 do RICMS/SP.

5.2.1.3 Livro Registro de Apurao do ICMS P9

18,00

18,00 18,00

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SAP Business One 5.2.1.4 Livro de Apurao do IPI P8

10,00

10,00 10,00

Os valores contbeis dos livros de apurao P8 e P9 no devem ser informados nos mesmos.

5.3 Sintegra 5.3.1 Arquivo texto

Figura 51 Arquivo Texto SINTEGRA

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SAP Business One 5.3.2 Estrutura por registro

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5.3.3 Incluir Registro de Inventrio


Quando no formulrio do Sintegra a opo Incluir Registros de Inventrio estiver marcada, o registro 74 ser gerado com todas as informaes da funo Exportar inventrio sem filtro de data. Segue ilustrao abaixo:

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SAP Business One 5.4 GIA 5.4.1 Arquivo texto

Figura 52 Arquivo Texto GIA

5.4.2 GIA - Aps a importao do arquivo

Valor do IPI, no est sendo gerado no arquivo texto

Observar que o valor do IPI no est sendo gerado no arquivo texto.

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SAP Business One 5.5 Preparao e Carga de Registro de Inventrio e Controle de Produo e Estoque
Este tpico demonstra a soluo de como os dados do relatrio de verificao do estoque do SAP Business One devem ser preparados para objetivar a gerao do Livro de Registro de Inventrio P7 e Livro de Controle da Produo e do Estoque P3.

5.5.1 Exportao do relatrio de verificao de estoque


IMPORTANTE: Este relatrio dever ser exportado antes da gerao do Livro P3 e P7. No menu Principal escolha Inventrio / Relatrios de Verificao do Estoque, o sistema abre a tela abaixo:

Figura 53 Relatrio de Verificao do Estoque do BUSINESS ONE

Extrao de Relatrio de Verificao de Estoque para Livro P3, dever ser selecionado o perodo desejado e os depsitos e clique em OK, conforme imagem acima. IMPORTANTE: Atentar para que as opes agrupar por depsitos e exibir SI para itens..., estejam selecionados.

No caso do Livro P7, dever ser gerado o relatrio de verificao novamente, informando apenas a data atual da posio do estoque desejado. Quando for gerar o Livro P7, devera gerar com a mesma data, conforme imagem abaixo:

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O Business One exportar o Relatrio em um arquivo XML no diretrio configurado no menu Administrao / Inicializao do sistema / Configuraes gerais / Opo Pasta Arquivo XML:

Figura 54 Configuraes Gerais, especificao do arquivo XML

O sistema ir abrir a tela de Relatrio de Verificao de Estoque. Com o relatrio aberto, importante que este esteja Expandido, demonstrando o detalhe de todas as transaes (Clique no boto Expandir). V at o menu Arquivo / Exportar / Form.p/XML:

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Ao selecionar a opo Form.p/XML, o sistema apresentar a mensagem abaixo:

Depois de exportado o arquivo XML, na tela do relatrio de verificao do estoque clique no boto ... ao lado do boto Exportar Inventrio:

O sistema abre uma tela para que voc possa escolher o arquivo XML exportado anteriormente, escolha o arquivo clique em abrir e depois em Exportar Inventrio.

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Quando o usurio exportar o relatrio de verificao de estoque do SAP Business One para a tabela de usurio do SOLUTION ONE, uma mensagem de aviso ser exibida, conforme segue:

Figura 55 Mensagem do Sistema

Com os dados carregados e exportados, P3 e P7, SINTEGRA e EFD ( Bloco H ) estaro disponveis para gerao. IMPORTANTE: Quando o Business One implantado, existe a opo de configurar o Depsito, caso o cliente no utilize, as opes Agrupar por Depsito e Exibir SI para itens / Contas sem transaes no ir aparecer no momento de gerar o Relatrio de Verificao do Estoque.

5.5.2 Gerao dos Livros P3 e P7


Para ambos os Livros P3 e P7, ao selecionar o perodo, clicar em OK, o sistema apresenta a seguinte mensagem: ATENO: PARA GERAO DO LIVRO P7 IMPORTANTE INFORMAR A DATA ATUAL DO ESTOQUE.

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Figura 56 Perodos para gerao do Livro P3 e P7

Se o usurio no desejar prosseguir, clique em no e uma nova mensagem aparecer:

Caso ele queira prosseguir, ao clicar em SIM, o livro ser gerado:

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Modelo do Livro P3:

Modelo do Livro P7:

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SAP Business One 5.6 Registro de apurao de ICMS e IPI Livros Modelo P8 e P9 5.6.1 Administrao de Saldo e Apurao de ICMS e IPI
O Solution One possui um novo mdulo de configurao chamado de Administrao de Saldo e Apurao. Este mdulo foi desenvolvido com a finalidade de fornecer aos usurios do sistema uma viso resumida e unificada das apuraes de ICMS e IPI por perodo contbil, auxiliando a conferencia de valores apurados, automatizando o consumo e transporte do saldo credor de ICMS e IPI entre perodos contbeis.

Figura 57 - Tela de Administrao de Saldo e Apurao

Conforme demonstrado no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao acima, sero exibidas as seguintes informaes: Perodo Contbil Bloqueio do Perodo Contbil Resumo de apurao do ICMS o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.

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Figura 58 - Apurao de ICMS

Resumo de apurao do IPI o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.

Figura 59 - Apurao de IPI

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O Calculo para apurao dos totalizadores de dbitos, crditos, saldo devedor, total de dedues, imposto a recolher e Saldo Credor a Transportar realizado da seguinte forma: Somas de dbitos: (Total do imposto das Sadas + Informaes complementares de Dbito (ver Informaes Complementares de ICMS e IPI)). Somas de crditos: (Total do imposto das Entradas + Informaes complementares de Crdito (ver Informaes Complementares de ICMS e IPI) + Saldo Credor Transportado do Perodo Anterior) Saldo Devedor: Apenas apresentar valor quando o somatrio de dbitos for superior ao somatrio de crditos. Total de dedues: Somatrio de dedues cadastrado nas informaes complementares de ICMS e IPI. Imposto a Recolher: Apresentar valores caso o somatrio de dbitos + dedues for superior ao somatrio de crditos. Saldo Credor a Transportar: Apresentar valores quando o somatrio de crditos for superior ao somatrio de dbitos + total de dedues.

5.6.2 Administrando os Perodos Contbeis


O mdulo de Administrao de Saldo e Apurao foi desenvolvido para, alem de facilitar a conferencia da apurao dos Saldos de ICMS e IPI por perodo contbil, possibilitar administrar os perodos contbeis realizando o bloqueio e, caso necessrio, desbloqueio dos perodos apurados (fechados ou em fechamento). A operao de Administrao de Saldo e Apurao influi diretamente no comportamento do formulrio de Informaes Complementares de ICMS e Informaes Complementares de IPI de forma que: Para os perodos que foram bloqueados na Administrao de Saldo e Apurao, os formulrios de Informaes Complementares de ICMS e IPI iro apenas exibir as informaes de Crditos, Dbitos, Dedues, Guias de Recolhimento e Observaes previamente cadastradas. Sem possibilidade de incluso ou alterao dessas informaes, sendo apenas permitido incluir, atualizar e excluir os dados das Informaes Complementares dos perodos que esto desbloqueados.

Figura 60 Bloqueio de perodos contbeis

Alem do controle de bloqueio para que as informaes complementares de ICMS e IPI no sejam alteradas, caso o perodo desejado esteja bloqueado no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema tambm
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realizar o calculo automatizado do Saldo Credor a Transportar para o Perodo seguinte e o Saldo Credor a Consumir do Perodo anterior, de forma que esses valores devero ser exibidos automaticamente nos livros de apurao de ICMS (P9) e IPI (P8). Para acessar o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao o usurio dever acessar o Menu , , .

Figura 61 Acessando o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao

Acessando o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema ir calcular a apurao de ICMS e IPI para todos os perodos que esto Desbloqueados. Para os perodos que possurem o estado bloqueado, os valores sero obtidos diretamente da tabela de Administrao de Perodos Contbeis. (Ver Nota) => LOCALIZAR

5.7. Iniciando
A Administrao de Saldo e Apurao dever ser realizada da seguinte forma:

5.7.1 Primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao


Ao efetuar a instalao do Solution One para o SAP Business One a partir da verso 2.16.0, o menu , localizado no Menu Principal dentro de de Saldo e Apurao. , o mdulo de Administrao

Ao executar a Administrao de Saldo e Apurao pela primeira vez, ser verificada a estrutura de perodos contbeis configurada no SAP Business One, obtendo a apurao de dbitos e crditos de ICMS e IPI para todos os perodos contbeis cadastrados no SAP Business One. Ao efetuar o clique para executar o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o mesmo iniciar o procedimento para obter e calcular a apurao de ICMS e IPI para cada perodo. Esse processo demandar tempo de processamento.

Figura 62 - Mensagem de processamento da Administrao de Perodos Contbeis. Rodap do SAP Business One.

Ao termino do processamento, o formulrio de Administrao de Saldo e Apurao ser exibido, juntamente com os valores de apurao de ICMS e IPI, porem, todos os perodos contbeis estaro desbloqueados (Figura 108, campos que no esto marcados na coluna ). Nota: recomendado efetuar o bloqueio de todos os perodos anteriores ao perodo correspondente ao momento da primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao. Por exemplo: Perodo atual 2008-10, efetuar o bloqueio de todos os perodos at 2008-09.
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Procedimento: Aps o termino do processamento da Administrao de Saldo e Apurao e abertura do formulrio, efetuar o bloqueio dos perodos contbeis anteriores ao atual e em seguida, gravar as alteraes realizadas pressionando o boto .

Figura 63 Bloqueio de perodos contbeis

Aps o sistema exibir a mensagem Operao completada com xito, dever ser realizado o recalculo dos valores apurados, pois ao realizar o bloqueio de mais de um perodo simultaneamente os valores de Saldo Credor no sero transportados para os perodos consecutivos. Para efetuar tal operao, aps atualizar as alteraes realizadas referente ao bloqueio dos perodos contbeis, necessrio pressionar o boto .

Ateno: Ao efetuar o bloqueio em mais de um perodo, necessrio efetuar o re-calculo da apurao.

5.7.2 Manuteno da Administrao de Saldo e Apurao


Aps a primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao, ser necessrio realizar manuteno periodicamente para bloquear os perodos contbeis que devero ser fechados ou esto em processo de fechamento. Nota 1: recomendado efetuar o bloqueio dos perodos anteriores ao atual para que seja realizado o transporte do Saldo Credor de ICMS e IPI entre os perodos existentes. Nota 2: O bloqueio dos perodos contbeis apenas ir influenciar no comportamento das Informaes Complementares de ICMS e IPI, conforme mencionado em Administrando os Perodos Contbeis, alem de calcular o Imposto a Recolher ou Saldo Credor a Transportar. Operaes padres do SAP Business ONE como, por exemplo: lanamento de Notas de Entradas e Sadas no sero bloqueadas pelo Solution One. Porem caso seja realizado tais operaes, lanamento de Notas de Entrada, Sada, Entrada manual em perodos contbeis que estejam previamente bloqueados no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, ser necessrio efetuar o re-calculo das apuraes de ICMS e IPI, atualizando os valores de apurao. Ateno: Ao efetuar o bloqueio em mais de um perodo, necessrio efetuar o re-calculo da apurao.

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Figura 64 - Administrao de Saldo e Apurao. Efetuando Re-Calculo dos valores apurados.

5.8.3 Transporte Automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI


A funcionalidade de automatizao de transporte do saldo credor envolve o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, Informaes Complementares de ICMS, Informaes Complementares de IPI, Livro de apurao de IPI (P8) e Livro de apurao de ICMS (P9). O Saldo Credor automatizado consiste no transporte automtico do Saldo Credor a Transportar para perodos consecutivos aos perodos cuja apurao de ICMS e/ou IPI incida somatrio de Crditos superior ao somatrio de Dbitos acrescido da deduo. Essa diferena gera crditos de ICMS e/ou IPI a serem consumidos no prximo perodo referente ao perodo gerador do dbito. O transporte e consumo e o consumo do Saldo Credor ser realizado automaticamente pela Administrao Saldo e Apurao, durante o bloqueio dos perodos e re-calculo, caso necessrio, sendo emitidos automaticamente nos livros fiscais modelo P8 e P9. O transporte do Saldo Credor entre perodos somente ser efetuado caso o perodo que possua Saldo Credor a transportar esteja bloqueado. Caso contrrio, o perodo esteja desbloqueado, o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao ir considerar que o mesmo no est fechado, pois a apurao do perodo poder sofrer alteraes. Ateno: recomendado efetuar o Re-calculo, pressionando o boto antes da emisso dos livros de apurao de ICMS (P9) e IPI (P8) a fim de garantir o valor da apurao e transporte automatizado de Saldo Credor.

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Figura 65 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar para o perodo seguinte. Perodo 2008-10 no est bloqueado. Saldo Credor no foi transportado para o perodo 2008-11.

Figura 66 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar para o perodo seguinte. Perodo 2008-10 bloqueado, portanto transporte foi realizado para perodo 2008-11.

Nota: As informaes de transporte de Saldo Credor entre perodos contbeis sero exibidas nos formulrios de Informaes complementares da apurao de ICMS e Informaes complementares da apurao de IPI. (Mais detalhes na sesso Informaes Complementares de Apurao).

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SAP Business One 5.9 Registro de Apurao de ICMS e IPI - Livro Modelos P9 e P8
Aps realizar o processo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema disponibiliza ainda a opo de realizar lanamentos manuais atravs da opo Informaes Complementares, localizada na tela de seleo do relatrio.

Figura 67 Registro de Apurao de ICMS e IPI

5.9.1 Acessando Livro P9


Para acessar as informaes complementares de ICMS dever ser efetuado o seguinte procedimento: Acessar o Menu: Obrigaes Fiscais, Estadual, Unidade Federativa exibida, Livros Estaduais.

Figura 68 Acessando Informaes Complementares da apurao de ICMS

Depois de carregado o formulrio dos Livros Fiscais Estaduais, selecionar o Registro de apurao de ICMS modelo P9 e pressionar o boto .

Figura 69 Acessando Acessando Informaes Complementares da apurao de ICMS

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OBSERVAO: Ao abrir a tela de Informaes Complementares, se a coluna de ICMS-ST estiver selecionada, significa que esse valor s aparecer na parte de Substituio Tributria. Para visualizar esse valor, deve-se ir Configuraes Adicionais e marcar a CheckBox Realiza operaes com produtos sujeitos substituio tributria, ou se no for o caso desmarque o CheckBox, ou se no for o caso desmarque o CheckBox "ICMS-ST" que o valor de ICMS normal aparecer no campo de ICMS no livro P9.

5.9.2 Acessando Livro P8


Para acessar as informaes complementares de IPI dever ser efetuado o seguinte procedimento: Acessar o Menu: Obrigaes Fiscais, Federais, IPI.

Figura 70 Acessando Informaes Complementares da apurao de IPI

5.10 Informaes Complementares da Apurao de ICMS e IPI


O Solution One permite que sejam cadastradas informaes complementares para ICMS e IPI como: Crditos o Outros Crditos (OC) o Estorno de Dbitos (ED) Dbitos o Outros Dbitos (OD) o Estorno de Crditos (EC) Dedues Guias de Recolhimento Observaes
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Saldo Credor transportado do perodo anterior. Tais informaes podero ser cadastradas acessando o formulrio de informaes complementares de ICMS e/ou IPI.

Figura 71 Informaes Complementares da apurao de ICMS

Observe que ambas as telas so iguais:

Figura 72 Informaes Complementares da apurao de IPI

O cadastro de Informaes Complementares de ICMS e IPI so controlados de acordo com o bloqueio de perodos contbeis no mdulo de . Acessando o formulrio as informaes complementares de ICMS e/ou IPI para um perodo contbil bloqueado, as informaes exibidas nos formulrios de informaes complementares estaro disponveis apenas para conferencia, ou seja, estaro bloqueadas para Incluso, Alterao ou Excluso. Exemplo de bloqueio do formulrio de Informaes Complementares para perodos contbeis bloqueados no mdulo .

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Figura 73 - Administrao de Saldo e Apurao. Perodo 2008-10 bloqueado.

Figura 74 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio bloqueado para edio por conta do bloqueio realizado no perodo 2008-10 no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao.

Exemplo do formulrio de Informaes Complementares liberado para edio para perodos contbeis desbloqueados no mdulo .

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Figura 75 - Administrao de Saldo e Apurao. Perodo 2008-11 desbloqueado.

Figura 76 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio liberado para edio das informaes complementares do perodo contbil 2008-11. Perodos desbloqueados no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao estaro liberados para edio das informaes complementares de apurao de ICMS e IPI.

5.10.1 Cadastrando Informaes Complementares de apurao de ICMS/IPI


Para efetuar o cadastro de informaes complementares de apurao de ICMS e IPI deve ser realizado o seguinte procedimento: Acessar o formulrio de Informaes complementares da apurao de ICMS ou IPI conforme demonstrado anteriormente em Informaes Complementares de ICMS..

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Nota1: Para o exemplo demonstrado a seguir foi utilizado o formulrio de informaes complementares de apurao de ICMS. Os formulrios, Informaes Complementares de Apurao de ICMS e Informaes Complementares de Apurao de IPI so semelhantes. Apenas diferenciando-se em relao ao campo Saldo credor do perodo anterior ST, referente a apurao do Saldo Credor de ICMS ST transportado do perodo anterior e as informaes de Guias de recolhimento, cujo est presente apenas nas Informaes Complementares da apurao de IPI. Nota 2: O sistema de transporte e consumo automatizado de Saldo Credor no contempla a apurao automatizada do Saldo Credor de ICMS ST. Selecionar a aba referente ao tipo de informao complementar que ser cadastrada. o Dbito de Imposto (Cadastro de dbitos complementares como: Outros Dbitos (OD) e Estorno de Crditos (EC)). o Crdito de Imposto (Cadastro de crditos complementares como: Outros Crditos (OC) e Estorno de Dbitos (ED)). o Dedues (Cadastro de dedues). o Guias de recolhimento (Cadastro de guias de recolhimento). (Apenas para as Informaes complementares da apurao de IPI) o Observaes (Cadastro de observaes referentes as informaes complementares do perodo contbil selecionado).

Figura 77 Abas do formulrio de Informaes Complementares da Apurao do ICMS/IPI.

Clicar com boto direito do mouse sobre a matrix da Aba selecionada, selecionando a opo Inserir Linha. (Opo vlida apenas para as Abas Dbito de Imposto, Crdito de Imposto, Dedues e Guias de Recolhimento para os perodos contbeis que estejam desbloqueados em administrao de perodos contbeis).

Figura 78 Inserindo novo registro nas informaes complementares da apurao de ICMS/IPI.

Aps efetuar as operaes desejadas de incluso, alterao, excluso dos valores de Informaes Complementares de Apurao informando os campos existentes para cada grupo de informaes

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complementares (Abas), ser necessrio pressionar o boto realizadas. para gravar as alteraes

5.10.2 Dados Cadastrais das Informaes Complementares


O formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS / IPI possui os seguintes campos: Dbito Imposto o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complamentares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Dbitos (OD), Estorno de Crditos (EC)). o Descrio o Data o Valor

Figura 79 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Dbito de imposto

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Figura 80 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Dbito de imposto

Crdito Imposto o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complamentares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor

Figura 81 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Crdito de imposto

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Figura 82 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Crdito de imposto

Dedues o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor

Figura 83 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Dedues

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Figura 84 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Dedues

Guias de recolhimento o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Numero. o Data. o Valor. o rgo. o Entrega. o Local.

Figura 85 Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Guias de recolhimento.

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Figura 86 Informaes Complementares da Apurao de IPI: Guias de recolhimento.

Observaes

Figura 87 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Observaes

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Figura 88 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Observaes

5.10.3 Transporte de Saldo Credor automatizado (Informaes Complementares)


As informaes apuradas no mdulo de referentes ao transporte automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI sero exibidas nos formulrios de Informaes Complementares da apurao de ICMS e IPI.

Figura 89 Saldo Credor a Transportar de ICMS e IPI para perodo 2008-09. Saldo transportado de ICSM: R$ 922,36 / Saldo transportado de IPI: R$ 385,30.

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Figura 90 Saldo Credor de IPI transportado do perodo 2008-09.

Figura 91 Saldo Credor transportado de ICMS transportado do perodo 2008-09.

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6 Obrigaes Estaduais
6.1 Obrigaes do Estado de So Paulo 6.1.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS de So Paulo
GIA o instrumento por meio do qual o contribuinte, inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e obrigado escriturao de livros fiscais, deve declarar vrias informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que estiver submetido ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo.

Figura 92 - Gerao da GIA-SP

Basta selecionar o perodo desejado e selecionar a opo Gerar GIA. O programa selecionar todas as notas fiscais (entradas e sadas) do perodo. obrigatrio que na emisso da nota o campo modelo esteja preenchido. O boto de Documento fiscal j transmitido utilizado para identificar que o novo arquivo gerado ser para substituir algum arquivo j previamente enviado Secretaria da Fazenda. IMPORTANTE: Erros na base de dados impossibilitam que o programa validador da GIA importe o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE. Os erros mais comuns so: A) Falta do Estado e Municpio (localizar na aba Imposto do formulrio da nota fiscal); B) CFOP inconsistentes (exemplo: CFOP sada em notas fiscais de entrada, ou vice-versa); C) CFOP interestadual em transaes estaduais (exemplo: CFOP 2101 em operaes dentro do Estado); D) Erros de frmula no clculo do imposto (Imposto no deve ser maior que 25% do valor da Base de clculo do mesmo); E) Alquota = 0, Base de Clculo = 100%, Base Isenta = 0 e Base Outras = 0 (se houver base de clculo tributado, obrigatrio ter uma alquota e total de imposto calculado).

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Figura 93 - Exemplo de uma mensagem de erro, relativo ao CFOP

6.1.2 REDF Registro Eletrnico de documento Fiscal Nota Fiscal Paulista


Contribuintes que estejam registrados na Secretaria da Fazenda, para emitir os documentos fiscais eletronicamente, devem gerar o Registro Eletrnico de Documento Fiscal REDF para os seguintes documentos: I - Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A); II - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2); III - Cupom Fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF. O SOLUTION ONE est preparado para gerar os arquivos eletrnicos para os contribuintes que gerem as notas fiscais Modelo 1 ou 1A. Escolha o perodo desejado e selecione Gerar.

Figura 94 - REDF - Nota fiscal Paulista

O programa gerar um arquivo REDFSP_01102010_31102010.txt .

com

nome

REDFSP

data

selecionada.

Exemplo:

O programa de transmisso do arquivo contm uma opo para pr-validar o arquivo gerado. Baixe-o diretamente do site da Secretaria da Fazendo do estado de So Paulo. Aps instalado, selecione Pr-validar.

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Figura 95 - Pr-validao do arquivo

A Nota Fiscal Paulista no possui campos para detalhamento de notas fiscais de importao. Porm, para que a NF seja enviada sem erros, os impostos de PIS, COFINS e II, tero que obedecer aos seguintes critrios: - Os impostos devero seguir as categorias de impostos PIS,COFINS e II ( o imposto deve ser criado como II, demais descries no sero aceitos no arquivo ).

Se no houver erros, os campos com o nmero de notas e valores declarados estaro preenchidos e o arquivo estar apto para transmisso.

Figura 96 - Dados da validao do arquivo

Ateno: Para NFs canceladas, o layout exige que seja preenchido a justificativa de cancelamento. Este preenchimento dever ser feito no campo JUSTIFICATIVA conforme tela abaixo:

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SAP Business One 6.2 Obrigaes do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS
So obrigados a apresentar a Guia de Informao e Apurao do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na categoria Geral referente a cada um dos estabelecimentos.

Figura 97 - Menu da GIA

Selecione o perodo desejado e clique em Gerar GIA.

Figura 98 - Gerao da GIA

Entrega Completa: Este campo estar sempre marcado, informando o envio completo da GIA. Para correes/retificaes utilizar o prprio software da GIA 6.9. Cdigo Entrega GIA: Campo Opcional. Preencher o campo com o Cdigo de Entrega da GIA obtido atravs da SEFAZ RS. Campo pode ser preenchido diretamente no software da GIA 6.9. IMPORTANTE: Todas inconsistncias de dados so validadas no prprio software da GIA 6.9. O SOLUTION ONE utiliza das informaes gravadas no SAP Business One e gera o arquivo .txt para ser importado no software da GIA. Alterao de alguns campos ser efetuada diretamente no software da GIA 6.9.

Figura 99 - Importao do arquivo

O programa indicar o nmero de registros importador e/ou inconsistentes.


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Figura 100 - Resumo

Clicando com o boto direito sobre o perodo desejado, aparecer no meu a opo Validar

Figura 101 - Validar o perodo desejado

Aps o clique em Validar aberto uma tela listando todas as inconsistncias.

Figura 102 Inconsistncias

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SAP Business One 6.3 DMA Salvador


Agora a DMA tem a opo de ser gerada por perodo ou por faixa de data:

Figura 103 - DMA

Campos obrigatrios:
Data de Incio, Data Fim.

Gerao do arquivo: Ser gerado um arquivo com o nome ADMA.txt no diretrio configurado na Pasta de aplicaes em configuraes Gerais do
Business One.

Definio dos registros que sero imputados


Tipo 15: Contm dados de apurao. o Diferencial de Aliquota: Valor do diferencial de alquota. Tipo 16: Contm dados relativos a ICMS substituio tributria, importao, diferimento, imposto recolhido o Diferimento Recolhido: Valor Diferimento - Recolhido. o Imposto Recolhido: Valor do imposto recolhido conta corrente. Tipo 18: Contm dados de continuao do registro tipo 17, bem como dados do crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias. o Saldo Anterior na Exportao: Valor do saldo anterior do crdito fiscal na Exportao. o Crdito na Exportao Direta: Valor do crdito fiscal na exportao direta gerado no ms. o Crdito na Exportao Indireta: Valor do crdito fiscal na exportao indireta gerado no ms. o Pagamento do ICMS: Valor para pagamento do ICMS normal dos crditos utilizados no ms. o Crdito de Transferncia: Valor de transferncia para outros estabelecimentos dos crditos utilizados no ms. o Transferncia para Terceiros: Valor transferido para terceiros de crditos utilizados no ms. Tipo 19: Contm dados do crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias, bem como dados do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos. o Crdito da Exportao para Importao: Valor do crdito fiscal acumulado na exportao utilizado no ms na importao de mercadorias do exterior. o Crdito da Exportao Denncia: Valor do crdito fiscal acumulado na exportao utilizado no ms decorrente de denncia espontnea. o Crdito da Exportao Autuao: Valor do crdito fiscal na exportao decorrente de autuao fiscal. o Crdito Acumulado: Valor do saldo anterior do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, outros motivos. o Crdito Diferimento: Valor do crdito gerado no ms decorrente do diferimento. o Crdito Iseno: Valor do crdito gerado no ms decorrente de iseno.

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o Crdito Reduo: Valor do crdito gerado no ms decorrente de reduo da base de clculo. Tipo 20: Contm dados do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos (continuao do registro tipo 19). o Crdito Outro Motivos: Valor do crdito gerado no ms de outros motivos. o Crdito para ICMS: Valor do crdito utilizado no ms para pagamento do ICMS normal. o Crdito na Importao: Valor do crdito utilizado no ms na importao de mercadorias do exterior, em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos. o Crdito por Denncia: Valor do crdito utilizado no ms decorrente de denncia espontnea, em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros Motivos. o Crdito por Autuao: Valor do crdito utilizado no ms decorrente de autuao fiscal em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros Motivos. o Crdito Transferido: Valor do crdito utilizado no ms transferido, em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos.

6.3.1 Importao para o Programa Validador


No site http://www.sefaz.ba.gov.br/contribuinte/informacoes_fiscais/declaracoes/programas.htm baixe a verso DMA_2005 - Verso 5.04W. Dentro do programa acesse:

Informe o caminho:

Selecione a DMA e clique em Importar Dados:

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CFOPs utilizados o Registro Tipo 13


Ativo Imobilizado: 1406, 1551, 1552, 2406, 2551, 2552, 3551 Aquisio de Material: 1407, 1556, 1557, 2407, 2556, 2557, 3556 Transferncia: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409,2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409, 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409 Outras: 1414, 1415, 1451, 1452, 1505, 1506, 1553, 1554, 1555, 1601, 1602,1603, 1604, 1605, 1652, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1931, 1932, 1933, 1949, 2414, 2415, 2451, 2452, 2505, 2506, 2553, 2554, 2555, 2601, 2602,2603, 2604, 2605, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663,2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910,2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921,2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2931, 2932, 2933, 2949,3553, 3651, 3652, 3653, 3930, 3949,5359, 5360, 5412, 5413, 5414, 5415, 5451, 5503, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606,5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906,5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917,5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5931, 5932, 5933, 5949,6359, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659,6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6949, 7551, 7553, 7556, 7651, 7654, 7930, 7949

Registro Tipo 10 e Tipo 11


Entradas do Estado o Compras: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1401, 1403, 1501 o Transferncias: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409 o Devolues/Anulaes: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1410, 1411, 1503, 1504 o Energia Eltrica: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257

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o o o o o Comunicaes: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 Transportes: 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 Ativo Imobilizado: 1406, 1551, 1552 Materias para uso e consumo: 1407, 1556, 1557 Outras: 1414, 1415, 1451, 1452, 1505, 1506, 1553, 1554, 1555, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1652, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1931, 1932, 1933, 1949

Entradas de outro Estado o Compras: 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2401, 2403, 2501 o Transferncias: 2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409 o Devolues/Anulaes: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2410, 2411, 2503, 2504 o Energia Eltrica: 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 o Comunicaes: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306 o Transportes: 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 o Ativo Imobilizado: 2406, 2551, 2552 o Materias para uso e consumo: 2407, 2556, 2557 o Outras: 2414, 2415, 2553, 2554, 2555, 2501, 2505, 2506, 2603, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2931, 2932, 2933, 2949 Entradas do Exterior o Compras: 3101, 3102, 3126, 3127 o Devolues/Anulaes: 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3503 o Com, Transp, EnEltrica: 3251, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356 o Ativo Imobilizado: 3551 o Materias para uso e consumo: 3556 o Outras: 3553, 3651, 3652, 3653, 3930, 3949 Sadas do Estado o Vendas: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5124, 5125, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502 o Transferncias: 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409 o Devolues/Anulaes: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5303 o Energia Eltrica: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258 o Comunicaes: 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307 o Transportes: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357 o Outras: 5359, 5360, 5412, 5413, 5414, 5415, 5451 , 5503, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5931, 5932, 5933, 5949 Sadas para outro Estado o Vendas: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6124, 6125, 6401, 6402, 6403, 6404, 6501, 6502 o Transferncias: 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409 o Devolues/Anulaes: 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6503 o Energia Eltrica: 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258 o Comunicaes: 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 o Transportes: 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357 o Outras: 6359, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6949 Sadas para o Exterior

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o o o o Vendas: 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7501 Devolues/Anulaes: 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211 Com, Transp, EnEltrica: 7251, 7301, 7358 Outras: 7551, 7553, 7556, 7651, 7654, 7930, 7949

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7 Obrigaes Federais
7.1 Apurao do IPI
Antes da gerao do Livro Modelo P8, execute o processo de Administrao e Saldo de Apurao no menu Configuraes das Obrigaes Fiscais, detalhado no Captulo XX. O acesso a tela de Apurao de IPI foi mencionado no Captulo 7 Tpico 7.2.

7.2 IN86
Instruo Normativa n 86. Em 22/10/2001, foi instituda a Instruo Normativa SRF n 86, DOU de 23/10/2001, passando a enquadrar todas as pessoas jurdicas que se utilizam de sistemas de processamento eletrnico de dados para registrar negcios e atividades econmicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contbil ou fiscal, obrigado-as a manter, disposio da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislao tributria. A rigor, para cumprimento das disposies da IN86, as empresas devem ser capazes de apresentar os arquivos magnticos no formato padro, quando exigidos pela SRF, desde que sejam obedecidas as especificaes tcnicas dos arquivos magnticos previstas na Portaria n 13 de 29 de dezembro de 1995, num prazo mximo de 20 dias. O SOLUTION ONE est preparado para emitir os seguintes arquivos contbeis da IN86: - Arquivo Lanamentos Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Saldos Mensais Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Plano de Contas Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Centro de Custo/Despesa ADE Cofis 15/2001; 1) Selecione IN86

Figura 104 - Menu da IN86

2)

Digite o perodo desejado e a dimenso utilizada para os cdigos das dimenses de centro de custo:

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Figura 105 - Perodo e Dimenses

3) Dentro do caminho descrito em Pasta de Ampliaes, ser criada uma pasta chamada IN86 onde conter os quatro arquivos contbeis gerado. Arquivos gerados: - Arquivo Lanamentos Dirio Geral - Arquivo Saldos Mensais Dirio Geral - Arquivo Plano de Contas Dirio Geral - Arquivo Centro de Custo/Despesa - IN86_LCTCONT_122007_122007.txt; - IN86_SALDO_122007_122007.txt; - IN86_PLANCON_122007_122007.txt; - IN86_CENTCUST_122007_122007.txt;

4) Validao dos arquivos: Para validar os arquivos gerados utilize o software Sinco Arquivos Contbeis Verso 1.06 disponvel para download no site da Receita Federal. Ateno: No site da Receita Federal existem dois softwares Sinco para download, Sinco - Notas Fiscais e Sinco Arquivos Contbeis, baixe a opo Sinco - Arquivos Contbeis. http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/SINCO/ArquivosContabeis/programaUmdisco.htm Antes de executar o programa da receita, altere as configuraes regionais, conforme mensagem de erro abaixo, que ser apresentado pelo software validador.

Figura 106 - Erro das Configuraes Regionais

4.1) Selecione SRF 86/01.

Figura 107 - ADE Cofis 15/2001

4.2) Selecione a opo desejada.

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Figura 108 - Opes

4.3) Clique em OK.

Figura 109 - Confirmao

4.4) Selecionar arquivo.

Figura 110 - Localizar arquivo

Arquivo Lanamentos Dirio Geral Este arquivo contm os lanamentos contbeis efetuados no perodo 1 Data do Lanamento 2 Cdigo da Conta Analtica 3 Cdigo do Centro de Custo / Despesa 4 Cdigo da Contrapartida 5 Valor 6 Indicador de Dbito ou Crdito 7 Nmero de Lanamento 9 Observaes Arquivo Saldos Mensais - Dirio Geral O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analticas movimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no perodo. 1 Data do Saldo Inicial
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2 3 4 5 6 7 8 Cdigo da Conta Analtica Valor do Saldo Inicial do Ms Indicador de Dbito ou Crdito Valor Total dos Dbitos Valor Total dos Crditos Valor do Saldo Final do ms Indicador de Dbito ou Crdito

Arquivo Plano de Contas Dirio Geral Este arquivo dever conter o plano de contas completo, composto por todas as contas sintticas e analticas que foram movimentadas ou tiveram saldo no perodo. 1 Data de Atualizao 2 Cdigo da Conta 3 Tipo de Conta 4 Cdigo da Conta Totalizadora 5 Descrio da Conta Arquivo Centro de Custo / Despesa Este arquivo dever conter a descrio dos Centros de Custo ou Despesa que foram utilizados no arquivo de lanamentos do perodo. 1 Data de Atualizao 2 Cdigo do Centro de Custo / Despesa 5 Descrio

7.3 MANAD
MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS - Aplicado Fiscalizao da Secretaria da Receita Previdenciria SRP. 1) Selecione o perodo desejado, centro de custo e a finalidade do arquivo.

Figura 111 - Tela inicial do MANAD

2) Ser apresentada a tela informando que os arquivos foram gerados com sucesso e esto gravados no endereo que est configurado na opo Configuraes Gerais do Business One.

Figura 112 - Mensagem de gerao dos arquivos

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3) Os arquivos digitais gerados devero ser previamente validados pela empresa, utilizando-se o SVA Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (verso 2.2), disponvel na pgina do Ministrio da Previdncia Social, antes do seu envio Secretaria da Receita. 4) Clique em selecionar Arquivo(s) e escolha o arquivo gerado.

Figura 113 - Validao do arquivo

5)

Clique em Validao (MANAD).

Figura 114 - Validao do MANAD

6)

Para finalizar, clique em Recibo de Entrega e escolha uma das opes mostradas na tela.

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Figura 115 - Recibo de Entrega

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SAP Business One 7.4 SINCO


Sistema Integrado de Coleta Resultado de Processamento. Para gerar os arquivos o usurio dever acessar dentro das obrigaes fiscais federais a opo SINCO. Repare abaixo:

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SAP Business One 7.5 SINTEGRA


SINTEGRA - Sistema de Informaes sobre Operaes interestaduais com Mercadorias e Servios.

Figura 116 - Menu do Sintegra

O SOLUTION ONE est preparado para emitir o arquivo do Sintegra para os seguintes modelos de Nota Fiscal: - Modelo 1 ou 1A - Contribuintes em Geral - Modelo 4 - Nota Fiscal de Produtor (Estabelecimento Rural); - Modelo 6 - Nota Fiscal / Conta de Energia Eltrica - Modelo 8 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; - Modelo 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao; - Modelo 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes; - Modelo 55 NF-e O arquivo ser composto dos seguintes registros: 1 - Tipo 10 Registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; 2 - Tipo 11 Dados complementares do informante; 3 - Tipo 50 Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22; 4 - Tipo 51 Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI; 5 - Tipo 54 Registro de Produto (classificao fiscal); 6 - Tipo 70 Registro de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8; 7 - Tipo 74 Registro de Inventrio (a critrio de cada Unidade Federada); 8 - Tipo 75 Registro de Cdigo de Produto e Servio; 9 - Tipo 76 Registro de total de Nota Fiscal de Servios de Comunicao, modelo 21, Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes, modelo 22; 10 - Tipo 77 - Registro de servios de comunicao e telecomunicao; 7 - Tipo 90 - Registro de totalizao do arquivo.

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Para gerar o SINTEGRA aps a digitao das Guias, v em: SINTEGRA Sintegra:

Figura 118 Sintegra / Sintegra

Digite o perodo desejado e clique em Gerar Sintegra:

Figura 119 - Perodo desejado

O Registro 55 ( GNRE ) ser gerado conforme as digitaes na opo de GNRE de Obrigaes Fiscais:
5543821164000192165057294111 20090101PEPI3410648111 00000000

Escolha a opo desejada para as informaes que devero contar no arquivo: Totalidade das operaes

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Figura 120 - Identificao da natureza do arquivo

Operaes Interestaduais nesse caso obrigatrio escolher para qual Estado deseja gerar o arquivo.O sistema somente gerar as operaes relativas ao Estado selecionado.

Figura 121 - Operaes Interestaduais

Selecione o tipo de arquivo: Normal ou Retificao Total. Se houver a necessidade de substituio total das informaes prestadas anteriormente pelo contribuinte, selecione a opo Retificao, gerar o arquivo e enviar normalmente para a receita.

Figura 122 - Arquivo Normal ou Retificador

2.4) Selecione Registro de Inventrio Esse registro opcional (depende de cada Unidade da Federao). O addon possui um campo onde o usurio pode escolher se deseja ou no incluir o registro no arquivo gerado

Figura 123 - Registro opcional de inventrio

Os arquivos sero gerados no caminho descrito em Pasta de Ampliaes. O SOLUTION ONE no est preparado para gerar o Sintegra para operaes com substituio tributria.

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SAP Business One 7.5.1 Especificaes de Uso do Sintegra com ECF


O Solution One permite que sejam cadastradas informaes relativas ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF) a partir da verso 2.25.2.0. A estrutura de dados necessria para prover as obrigaes no arquivo do Sintegra e que no existe no SAP Business One foi criada atravs de tabelas e campos de usurio que sero especificados para uso neste tpico.

7.6 GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais


Sintegra Gerao do Registro 55 GNRE Para cadastro da Guia Nacional de Recolhimento Estadual acessar o menu:

Figura 117 Sintegra / GNRE

) Para digitar novas Guias de Recolhimento, clique em: GNRE Novo

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1.1 ) A tela de registro da GNRE surgir e ento digite TODOS os campos exigidos, o registro 55 do SINTEGRA baseado pelo campo ms/referncia.Em seguida clique em inserir. Insira quantas guias forem necessrias, para sair desta tela, clique em cancelar.

1.2) Para eliminar qualquer registro, clique na linha ou v em dadoseliminar linha:

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1.3) Para atualizar uma Guia j digitada , clique na seta laranja e a guia surgir para atualizao:

2 ) Para localizar guias anteriormente digitadas, v em campo de busca e clique em

a tela habilitar o boto de procurar , preencha um

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As guias digitadas sero demonstradas conforme os critrios de busca:

7.7 Informaes Gerais


O processo contemplando o ECF considerado apenas para documentos de marketing do tipo Nota Fiscal de Sada e o modelo de nota dever obrigatoriamente Modelo 2 ou CF. No processo de instalao do Solution One, so criadas trs tabelas de usurio e um campo de usurio no SAP Business One. O preenchimento desses campos de usurio de responsabilidade do usurio, pois o SAP Business One no possui um mdulo de Ponto de Venda (PDV) - por exemplo - para que Cupoms fiscais sejam integrados nativamente e preencham os dados necessrios para os registros do Sintegra.

7.8 Impacto nos Registros 60


Segue abaixo os registros 60 que so considerados no processamento do Solution One e prover a gerao do arquivo do Sintegra: 60M: Mestre - Identificador do equipamento. 60A: Analtico - Identificador de cada Situao Tributria no final do dia de cada equipamento emissor de cupom fiscal. 60D: Resumo Dirio - Registro de mercadoria/produto ou servio constante em documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 60I: Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

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8 Conhecimento de Transporte
O SOLUTION ONE est preparado para emitir o conhecimento de transporte nos documentos de sada (Nota fiscal de sada e Entrega), utilizando os seguintes modelos: Modelo 8: Modelo 9: Modelo 10: Modelo 11: Conhecimento de transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento de transporte Areo de Cargas Conhecimento de transporte Ferrovirio de Cargas

O objetivo emitir o conhecimento da prestao de servio de transporte de cargas e armazenar todas as notas fiscais que forem transportadas atravs desse conhecimento de transporte. Esses conhecimentos so referentes a contratao do servio de frete. Podemos ter duas modalidades de contratao: 1 CIF = Quando o remetente for o tomador do servio 2 FOB = Quando o destinatrio for o tomador do servio Estas informaes, CIF ou FOB, devero obrigatoriamente estar preenchidas nas notas fiscais de sada ou entrega, na aba IMPOSTO , campo INCOTERMS , selecionando 1 para CIF ou 2 para FOB.

Figura 124 - Incoterms

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SAP Business One 8.1 Inserindo o Conhecimento de Frete


Ao selecionar um dos modelos referentes ao conhecimento de frete,ou seja, 8, 9, 10 ou 11, ser exibido um novo boto para chamada da tela para cadastramento das notas fiscais na aba Imposto conforme imagem abaixo.

Figura 125 Conhecimento de Frete

Ao selecionar o boto preenchimento do conhecimento.

, o sistema permitir o transporte dos dados da nota, facilitando o

Para que os dados sejam transportados, ser necessrio realizar o preenchimento do documento de marketing para os seguintes campos: Parceiro de negocio: Transportar CNPJ, Inscrio Estadual e Unidade Federal do parceiro. Nmero da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Srie da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Subsrie da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Data de Emisso do Documento
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Incoterms: 1 para CIF e 2 para FOB (Obrigatrio para a gerao do conhecimento) o Quando CIF: CNPJ, Inscrio Estadual e UF do remetente. o Quando FOB: CNPJ, Inscrio Estadual e UF do destinatrio. Exemplo:

Figura 126 - Campos transportados

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Importante: Quando o PN selecionado, os dados de CNPJ e IE , sero obtidos de acordo com o endereo do destinatrio que est selecionado na aba Logstica de cada Nota Fiscal de Sada ou Entrega.

Figura 127 - Identificaes Fiscais

8.2 Preenchendo o Conhecimento de Frete


Preenchidos os campos de Incoterms e modelo selecionado para o respectivo transporte de mercadoria, clicando no boto transportadas para o servio de frete. Exemplo: , o sistema estar apto para a vinculao das notas fiscais a serem

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Figura 128 - Mensagem de transporte

A mensagem acima surgir quando os campos citados no tpico 7.1 estiverem preenchidos, sendo assim, o usurio ter a facilidade de ter as informaes transportadas para os campos da Guia de Conhecimento de Frete. Portanto, quanto mais informaes, maior o nmero de dados transportados. Para isso, selecionar a opo SIM. Exemplo:

Figura 129 Dados transportados

Para no transportar os dados, mesmo que preenchidos nas Notas Fiscais de Sada ou Entrega, selecionar a opo NO. E ento o usurio dever preencher manualmente todos os campos para a gerao do conhecimento.

Figura 130 - No Transportados

O Conhecimento de Frete permite que sejam informadas mais de uma nota a serem transportadas. Para isso, o usurio tem as seguintes opes: 1. Clicar com o boto direito do mouse, sobre uma linha j existente ou no cabealho das colunas e selecione inserir linha. 2. Acessar a barra de menu, opo Dados, Inserir Linha.

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Exemplo 1:

Figura 131 - Inserir linha

Exemplo 2:

Figura 132 - Inserir Linha

Importante: Ao inserir uma nova linha no conhecimento e os dados da Nota Fiscal de Sada ou Entrega forem transportados para o preenchimento do conhecimento, o sistema permite copiar os dados transportados inicialmente para a nova linha.

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Figura 133 Copiar

8.3 Preenchimentos Obrigatrios


Devero ser preenchidos os seguintes dados transportados: Data da emisso da Nota Fiscal. Nmero da Nota Fiscal. Srie da Nota Fiscal. Modelo da Nota Fiscal Valor da Nota Fiscal. referente as Notas Fiscais de Sada e Entrega que sero

Figura 134 - Campos Obrigatrios

Ao preencher os dados do conhecimento de frete e clicar no boto Atualizar para gravar as informaes o sistema ir realizar as seguintes validaes: CNPJ e Inscrio Estadual de acordo com o UF informado para o Tomador do servio de transporte.

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CNPJ e Inscrio Estadual de acordo com o UF informado para o Remetente / Destinatrio que foi informado na guia de conhecimento de frete. Data de Emisso do Conhecimento de Transporte Nmero do Conhecimento de Transporte Srie Subsrie

As validaes acima no permitem que o sistema grave a guia de Conhecimento de frete, exibindo informaes de quais campos esto apresentando inconsistncias ou ausncia de dados. Exemplo:

Figura 135 Inconsistncias

8.4 Manuteno do Conhecimento de Frete


O sistema permitir realizar manutenes nos conhecimentos, mesmo aps a incluso da Nota Fiscal de Sada ou Entrega.

IMPORTANTE:

Esta manuteno permitida somente para o conhecimento de frete e no para os documentos padres do Business One.

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9 Validadores
9.1 Validao de Base de Dados
O validador de base de dados ser chamado a partir do menu Validador dentro do menu Obrigaes Fiscais . O menu composto de trs sub-menus: 1. Validar Base de Dados 2. Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros 3. Relatrio de Crticas Notas Fiscais Validar Base de Dados O menu Validar Base de Dados chama um formulrio onde so passados a data inicial e final e para empresas do municpio de So Paulo, ser visualizado um CheckBox com opo para validar os livros 51 e 56 de Servios do municpio de So Paulo.

Figura 136 - Validador

Aps preencher as datas e clicar no boto Iniciar, ser mostrada uma janela com a quantidade de notas que sero validadas no perodo, deixando o usurio com a opo de prosseguir o processo.

Figura 137 - Nmero de Notas Fiscais

Se o usurio optar por prosseguir, o processo ser iniciado e o usurio poder acompanhar o status observando a barra de status do Business One. No final da validao ser mostrada a mensagem Validao da base de dados foi finalizada com sucesso!. IMPORTANTE: Dependendo do nmero de notas fiscais, itens por nota e cdigo de impostos, o processo pode ser bastante demorado, pois ser necessrio validar um nmero grande de informaes. O usurio tambm poder interromper a validao, clicando no boto cancelar. Aps o trmino do processamento o usurio poder emitir os relatrios de crticas.

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SAP Business One 9.2 Relatrio de Crticas Notas Fiscais


O menu Relatrio de Crticas Notas Fiscais abre o relatrio de crticas onde so criticados os seguintes campos: Srie: Verifica se a srie da nota est correta. CNPJ/CPF: Verifica se o CNPJ/CPF est preenchido e se vlido. Inscrio Estadual: Verifica se a Inscrio Estadual est preenchida e se vlida. UF: Verifica se o Estado est preenchido. Municpio: Verifica se o municpio est preenchido. Despesas adicionais: Verifica o mtodo de distribuio, se est distribudo na linha e o imposto. CST: Verifica se o item possui CST e vlida conforme as regras da CST o CST 'x.00' deve ter base 100% tributada" o CST 'x.40' deve ser 100% Isenta o CST 'x.90' deve ser 100% Outras CFOP: Valida conforme as regras da CFOP. Imposto: Valida base, alquota e valor. ISS: Valida o ISS quando existe. NCM: Verifica o preenchimento do NCM no cadastro do item. Observao: Verifica valores nos itens e no total da nota.

Observaes: Se o cabealho da nota no estiver correto, podem acontecer crticas no CFOP e IE, pois eles precisam do pas e da UF para fazer a validao; O validador no faz verificao de notas conjugadas (servio e itens); Na validao do imposto, quando o valor da base for muito baixo, podem acontecer crticas no imposto, pois o valor ser menor que R$ 0,01; Na verificao das despesas adicionais, quando o valor da distribuio for menor que R$ 0,01 o SAP BUSINESS ONE no apresenta o valor distribudo, porm isso criticado no validador; Na verificao do imposto, em alguns casos quando o valor do imposto menor que R$ 0,01 o SAP BUSINESS ONE arredonda para R$ 0,01.

9.3 Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros


O menu Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros abre o relatrio de crticas onde so criticados os seguintes campos: UF => Verifica se o Estado est preenchido. CNPJ => Verifica se o CNPJ est preenchido e se vlido. Inscrio Estadual => Verifica se a Inscrio Estadual est preenchida e se vlida.

Corrigir no cadastro do depsito, localizado no menu Administrao do Business One.

9.4 Campos e Tabelas de Usurio


Segue abaixo a especificao das tabelas e campos de usurio que o Solution One cria na base de dados do SAP Business One para executar o processamento de gerao do arquivo do Sintegra para considerar as informaes de Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

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SAP Business One 9.4.1 Campos de usurio nos documentos de marketing


OINV - Nota Fiscal de Sada Campo U_CodeEq Tipo de dado Tamanho

Alphanumerico 8

U_CodeEq: Cdigo do equipamento = igual ao Code da tabela SKILL_31ECF01

9.4.2 Tabelas de usurio


SKILL_31ECF01 - ECF Equipamento Campo Code Name U_ECF_Mod U_ECF_Fab U_ECF_Cx Tipo de dado Tamanho

Alphanumerico 8 Alphanumerico 30 Alphanumerico 20 Alphanumerico 20 Numrico 4

Code: Cdigo - chave da tabela Name: Cdigo - chave da tabela U_ECF_Mod: Modelo do equipamento U_ECF_Fab: Nmero de Srie do Equipamento U_ECF_Cx: Nmero determinado pelo estabelecimento SKILL_31ECF02 - Totalizador Dirio ECF Code Name U_DataMovimento U_Cod_Mod U_CodeEq Alphanumerico 8 Alphanumerico 30 Data Alphanumrico 20 Alphanumrico 8

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U_ECF_CRZ U_ECF_COO U_ECF_COO_Final U_ECF_CRO U_VL_GTDia U_VL_Bruta U_VL_PIS U_VL_COFINS Alphanumrico 6 Alphanumrico 6 Alphanumrico 6 Alphanumrico 3 Valor Valor Valor Valor 19 19 19 19

Code: Cdigo chave da tabela Name: Cdigo chave da tabela U_DataMovimento: Campo "TaxDate" da Nota Fiscal de Sada (OINV) U_Cod_Mod: Campo "Model" da Nota Fiscal, deve ser armazenado o cdigo do modelo do Business One. U_CodeEq: Cdigo do equipamento que deve ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01 U_ECF_CRZ: Contador Reduo Z U_ECF_COO: Nmero do primeiro documento fiscal emitido no dia U_ECF_COO_Final: Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia U_ECF_CRO: Contador Reinicio Operao U_ECF_GTDia: Soma do valor acumulado no totalizador de venda bruta at o dia U_ECF_Bruta: Valor acumulado no totalizador de venda bruta por dia/equipamento U_VL_PIS: Total do PIS por dia/equipamento U_VL_COFINS: Total do COFINS por dia/equipamento Observao: Os dados sero agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal e equipamento SKILL_31ECF03 - Totalizador Dirio ECF - Detalhes

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Campo Code Name CodECF01 U_DataMovimento U_Cod_Mod U_CodeEq U_CodTotal U_VLR_Acum_Tot U_NR_Tot U_Descr_NR_Tot Tipo de dado Alphanumerico Alphanumerico Alphanumrico Data Alphanumrico Alphanumrico Alphanumrico Valor Alphanumrico Alphanumrico 20 8 7 19 2 100 Tamanho 8 30 8

Code: Cdigo chave da tabela Name: Cdigo chave da tabela U_DataMovimento: Campo "TaxDate" da Nota Fiscal de Sada U_Cod_Mod: Campo "Model" da Nota Fiscal de Sada U_CodeEq: Cdigo do equipamento que deve ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01 U_CodTotal: conforme Tabela dos cdigos dos totalizadores parciais da reduo Z U_VLR_Acum_Tot: Valor acumulado no totalizador, relativo respectiva Reduo Z U_NR_Tot: Nmero do totalizador quando ocorrer mais de uma situao com a mesma carga tributria efetiva U_Descr_NR_Tot: Descrio da situao tributria relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributria efetiva Observao: Os dados sero agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal, equipamento e alquota de ICMS.

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SAP Business One 9.5 Exemplos e Cenrios


Segue abaixo exemplo de cenrios criados para gerao do ECF no Sintegra. Nota Fiscal de Sada 261 Data do Documento: 14/06/2010 Valor Total: R$1070,00 Base de calculo ICMS: R$1000,00 Alquota ICMS: 7,00 Valor ICMS: 70,00 Valor PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Modelo: 2 Cdigo do Equipamento: 01 Nota Fiscal de Sada 262 Data do Documento: 14/06/2010 Valor Total: R$1.100,00 Base de calculo ICMS: R$1.000,00 Alquota ICMS: 18,00 Valor ICMS: 180,00 Valor PIS: 16,50 Valor COFINS: 76,00 Modelo: 24 Cdigo do Equipamento: 02 Nota Fiscal de Sada 263 Data do Documento: 14/06/2010 Valor Total: R$1.650,00 Base de calculo ICMS: R$1.000,00 Alquota ICMS: 18,00 Valor ICMS: 270,00 Valor PIS: 24,75 Valor COFINS: 114,00 Modelo: CF Cdigo do Equipamento: 01

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Nota Fiscal de Sada 264 Data do Documento: 15/06/2010 Valor Total: R$1.320,00 Base de calculo ICMS: R$1.200,00 Alquota ICMS: 18,00 Valor ICMS: 216,00 Valor PIS: 19,80 Valor COFINS: 91,20 Modelo: 2 Cdigo do Equipamento: 01 Nota Fiscal de Sada 265 Data do Documento: 15/06/2010 Valor Total: R$776,00 Base de calculo ICMS: R$776,00 Alquota ICMS: 10,00 Valor ICMS: 77,60 Valor PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Modelo: 2 Cdigo do Equipamento: 01 Planilha com a Simulao de Cenrio

Figura 139 Planilha com a Simulao de Cenrio

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