Balancete - Balanço Financeiro - Variação Patrimonial - NOVEMBRO2013

CNPJ: 27.557.
305/0001-55
20/03/2014 11:09:47
Pgina : 2
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
47.977.071,82
38.015.410,53
19.917.956,39
173.370,51
47.991.532,89
28.376.117,31
19.925.017,35
169.231,05
11.568.007,60D
21.350.125,22D
1.520.208,22D
10.954,11D
6.814,65D
173.370,51
169.231,05
10.954,11D
142.267,38D
16.786.660,80
16.785.864,84
143.063,34D
77.532,21D
3.314.856,89
3.356.162,33
36.226,77D
1.516,95D
5.424,50
190,90
6.750,55D
18.262,35D
8.727,26
0,00
26.989,61D
2.1.1.02.01
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6
2.1.1.02.02
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA
2.1.1.02.03
BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1
2.1.1.02.04
C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1
2.666,37D
450.468,35
452.504,45
630,27D
2.1.1.02.06
BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054
41.175,46D
11.815.576,19
11.792.219,58
64.532,07D
2.1.1.02.10
680,54D
245.895,31
242.964,73
3.611,12D
2.1.1.02.11
433,50D
410.307,76
406.520,37
4.220,89D
2.1.1.02.12
0,00
285.302,48
285.302,48
2.1.1.02.13
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
1.378.187,15D
2.957.925,08
2.969.921,46
1.366.190,77D
2.1.1.05.03
APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9
271.253,08D
2.667.546,86
2.318.418,64
620.381,30D
2.1.1.05.08
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF
234.784,62D
156.161,97
300.448,05
90.498,54D
2.1.1.05.12
APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
33.263,54
250.102,06
2.1.1.05.14
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

CRDITOS
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
2.1.2.01.01.01
ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013
2.1.2.01.01.02
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
2.1.2.01.01.02.07
ANUIDADES 2001 a 2011
2.1.2.01.01.02.08
ANUIDADES 2001 A 2012
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
2.1.2.01.04.03
0,00
708.546,63D
0,00
491.708,11D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
18.096.864,09
18.072.918,81
17.130.838,82
8.415.989,18
8.414.671,92
8.092.554,75
18.671.541,58D
18.642.398,61D
16.448.783,06D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.069.609,66
9.561.405,38D
5.496.234,28D
7.414.088,49
6.022.945,09
6.887.377,68D
5.496.234,28D
0,00
5.496.234,28
7.414.088,49
526.710,81
6.887.377,68D
1.244.354,08D
582.355,65
697,50
1.826.012,23D
1.244.354,08D
582.355,65
697,50
1.826.012,23D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
330.438,15
312.345,75
83.432,56D
0,00
0,00
8.438,02D
76.718,67
73.868,52
11.288,17D
19.256,97D
39.045,00
46.216,55
12.085,42D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
24.714,49
21.885,51
4.004,50D
2.1.2.01.04.04
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
14.557,90
9.150,32
7.243,62D
2.1.2.01.04.05
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
40.213,11
27.799,00
13.341,34D
2.1.2.01.04.06
SUBSEO BARRA SO FRANCISCO
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
2.1.2.01.04.10
2.1.2.01.04.11
283,91D
12.020,00
8.677,99
3.625,92D
1.374,55D
10.902,60
12.102,22
174,93D
0,09D
0,00
0,00
0,09D
264,40D
2.920,00
3.030,88
153,52D
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
13.000,00
13.077,27
4.409,25D
SUBSEO NOVA VENCIA
5.048,72D
31.858,40
27.862,51
9.044,61D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
7.770,00
6.654,38
2.211,63D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
10.656,77
12.553,22
3.398,62D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
21.166,40
23.971,95
1.159,64D
2.1.2.01.04.15
SUBSEO VILA VELHA
6.147,35D
16.762,81
15.955,70
6.954,46D
2.1.2.01.04.16
SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.06
0,00
0,00
58,23D
8.132,00
9.539,73
2.773,30D
20.686,48D
0,00
20.686,48
0,00
2.1.2.01.06.02
FRIAS
0,00
4.397,68
0,00
4.397,68D
2.1.2.01.06.05
VALE TRANSPORTE
0,00
16.288,80
0,00
16.288,80D
841,54D
8.599,71
3.371,01
6.070,24D
841,54D
8.599,71
3.371,01
6.070,24D
258.836,42D
0,00
5.397,41
253.439,01D
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
2.1.2.01.10.03
ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
58,23D
4.181,03D
CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

DIVERSOS RESPONSVEIS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
FUNDO CULTURAL
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47
Pgina : 3
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
2.1.2.01.10.04
CONSELHO FEDERAL 2012
17.911,32D
0,00
5.397,41
12.513,91D
2.1.2.01.10.05
CAAES 2012
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA 2012
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
6.514,95D
6.514,95D
23.945,28
23.945,28
1.317,26
1.317,26
29.142,97D
29.142,97D
6.307,77D
18.703,54
1.317,26
23.694,05D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
5.241,74
0,00
5.241,74D
1.192.896,15D
543.539,98D
590,05
590,05
35.110,78
35.110,78
1.158.375,42D
509.019,25D
CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000
543.539,98D
590,05
35.110,78
509.019,25D
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
2.1.2.02
2.1.2.02.01
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA
2.1.2.02.01.24
DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
MULTAS T.E.D.
0,00
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
738.860,74
23.647,67
23.647,67
14.113,47
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
982,82C
14.113,47
14.502,89
1.372,24C
19.350,87C
0,00
0,00
19.350,87C
108.029,64C
9.534,20
79.485,41
177.980,85C
2.2.1.06.02.28
DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
UNIMED SUL CAPIXABA
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.32
CRDITO BANCRIO A IDENTIFICAR C/C 9 526
0,00
127,90
127,90C
2.2.1.06.02.33
4.843,51
0,00
34.032,72C
2.2.1.06.02.34
DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013
79.357,51
75.329,45C
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
19.615.415,58 19.004.918,17C
93.988,30
198.703,96C
93.988,30
198.703,96C
14.502,89
20.723,11C
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
38.876,23C
0,00
4.028,06
0,00
0,00
0,00
0,00
715.213,07
715.213,07
715.213,07
559.287,22
19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
9.805.025,70 9.245.738,48C
2.2.2.03.01.01.01
RECEITAS A REALIZAR AT 2000
0,00
37.864,73
543.539,98
505.675,25C
2.2.2.03.01.01.02
RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011
0,00
513.406,49
5.503.456,64
4.990.050,15C
2.2.2.03.01.01.04
RECEITAS A REALIZAR 2012
0,00
8.016,00
1.914.264,71
1.906.248,71C
2.2.2.03.01.01.05
RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS
0,00
0,00
1.819.356,87
1.819.356,87C
2.2.2.03.01.01.06
RECEITAS A REALIZAR MULTA TED
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
155.925,85
9.716.401,58
9.560.475,73C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO
0,00
155.925,85
9.716.401,58
9.560.475,73C
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
9.222.800,55
21.271.965,88
413.487,22
413.487,22
72.076,56
21.271.965,88 11.582.468,67C
0,00
2.872.677,75D
0,00
5.746.602,10D
0,00
2.066.026,07D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
8.630,47
0,00
769.979,52D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
35.217,17
0,00
478.142,69D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
28.228,92
0,00
191.976,70D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
6.797,00
0,00
163.148,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
1.245,00
0,00
1.325,00D
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02
BENS MVEIS DAS SUBSEES
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47
Pgina : 4
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.2.02.04
SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
550,00
0,00
6.512,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
734,00D
5.002,00
0,00
5.736,00D
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
729,67D
0,00
0,00
729,67D
3.1.2.02.13
SUBSEO DE NOVA VENECIA
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.14
SUBSEO DE VILA VELHA
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
BENS IMOVEIS - OAB ES
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR
3.1.2.03.02
ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA
3.1.2.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
BENS IMOVEIS - SUBSEES
3.1.2.04.01
SUBSEO DE ALEGRE - TERRENO
3.1.2.04.02
SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -
3.1.2.04.03
SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
SUBSEO DE LINHARES - SEDE
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
334.613,66
0,00
590.755,77D
279.295,89D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
243.380,03
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
91.233,63
0,00
309.959,64D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE

(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS -
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
SUBSEO DE NOVA VENECIA
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
3.1.3.03
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
ED. RICAMAR LOJA (A)
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
ED. RICAMAR LOJA (B)
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47
Pgina : 5
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
3.1.3.03.05
ED. RICAMAR GARAGEM
3.1.3.03.06
ED. HEITOR LUGON SALA 402
3.1.3.03.21
INSTALAES
3.1.3.04
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS -
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04.02
3.1.3.04.03
SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
SUBSEO DE LINHARES - SEDE
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56
12.049.165,33
2.412.877,56
2.412.877,56
5.232.345,87C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
5.799.901,09C
1.696.960,00
715.917,56
4.818.858,65C
5.996,81D
0,00
5.996,81
0,00
3.3
3.3.1
3.3.1.01
CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMNIO
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
285.684,78
0,00
0,00
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
294.244,12
0,00
0,00
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
135.988,66
0,00
0,00
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
343.621,27
0,00
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
1.149.930,72
0,00
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
197.411,20D
0,00
197.411,20
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.636.287,77
9.636.287,77
413.487,22
413.487,22
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
0,00
413.487,22C
9.636.287,77C
413.487,22C
413.487,22C
3.3.2.01.01.02.01
AQUISIO DE BENS MVEIS
0,00
0,00
78.873,56
78.873,56C
3.3.2.01.01.02.02
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
0,00
0,00
334.613,66
334.613,66C
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012
RECEITA REALIZAR ANUIDADES
0,00
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.865,02
3.402,94
3.402,94
0,00
9.880.330,61
8.297.474,01
8.297.474,01
17.936,26
9.866.465,59C
8.294.071,07C
8.294.071,07C
17.936,26C
8.894,24C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
RECEITA REALIZAR EXERCCIOS AT 2000
3.5.1.03.02
RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
ANUIDADES EXERCCIO AT 2000
0,00
0,00
8.894,24
1.1.01.03.03
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE
0,00
0,00
9.042,02
9.042,02C
0,00
0,00
663.617,93
663.617,93C
644.994,61C
1.1.01.04
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
644.994,61
1.1.01.04.03
JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES
0,00
0,00
18.623,32
18.623,32C
0,00
3.402,94
7.615.919,82
7.612.516,88C
5.053,75C
1.1.01.05
ANUIDADES
1.1.01.05.19
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2012
0,00
0,00
5.053,75
1.1.01.05.20
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012
0,00
0,00
1.484,13
1.484,13C
1.1.01.05.21
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2011
0,00
0,00
16.492,50
16.492,50C
1.1.01.05.22
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A
0,00
0,00
325,05
325,05C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47
Pgina : 6
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
Dbitos
Crditos
Saldo
1.1.01.05.23
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2013
0,00
0,00
7.028.403,11
7.028.403,11C
1.1.01.05.24
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013
0,00
0,00
42.441,55
42.441,55C
1.1.01.05.25
ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2012
0,00
0,00
429.991,01
429.991,01C
1.1.01.05.26
JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A
0,00
0,00
73.569,50
73.569,50C
1.1.01.05.30
(-) DEVOLUO DE ANUIDADE
0,00
3.402,94
0,00
3.402,94D
1.1.01.05.98
RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR
0,00
0,00
18.159,22
18.159,22C
1.2.00.00
Saldo Ant
0,00
0,00
784,55
784,55C
1.2.01.00
MULTAS DE ELEIES
0,00
0,00
764,55
764,55C
1.2.03.00
MULTA TED
0,00
0,00
20,00
20,00C
0,00
170,00
552.148,28
551.978,28C
1.3.00.00
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
7.225,37
7.225,37C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
175.758,48
175.758,48C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
48.439,61
48.439,61C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
60,00
16.287,00
16.227,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
54.811,50
54.761,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
58.635,00
58.635,00C
1.3.08.00
TAXA DE AUTENTICAO DE LIVROS
0,00
0,00
11.150,00
11.150,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
4.365,00
4.365,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
111.070,07
111.070,07C
1.3.11.00
TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL
0,00
60,00
64.406,25
64.346,25C
0,00
0,00
127.925,08
127.925,08C
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
127.925,08
127.925,08C
0,00
0,00
10.292,08
10.292,08
691.998,69
691.998,69
681.706,61C
681.706,61C
71.030,00C
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
230,00
71.260,00
1.6.02.02
RECUPERAO DESPESAS CONVNIO
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
10.062,08
152.752,38
142.690,30C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
285.302,48
285.302,48C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
67.918,85
67.918,85C
1.6.02.10
RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
17.446,68
17.446,68C
1.6.02.12
PATROCINIO PARA EVENTOS
0,00
0,00
95.500,00
95.500,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00C
210.000,00C
1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
TRANSFERNCIAS CORRENTES
AUXLIOS FINANCEIROS
CONSELHO FEDERAL DA OAB
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.473.116,23
9.473.116,23
6.606.243,07
3.699.772,07
5.676,79
5.676,79
5.676,79
0,00
9.467.439,44D
9.467.439,44D
6.600.566,28D
3.699.772,07D
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
1.893.794,44
0,00
1.893.794,44D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
64.953,32
0,00
64.953,32D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
33.118,42
0,00
33.118,42D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
89.593,91
0,00
89.593,91D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
348.470,83
0,00
348.470,83D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
29.693,00
0,00
29.693,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
406.310,89
0,00
406.310,89D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
6.187,92
0,00
6.187,92D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
9.119,68
0,00
9.119,68D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
22.910,12
0,00
22.910,12D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
795.619,54
0,00
795.619,54D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
570.119,19
0,00
570.119,19D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
204.201,44
0,00
204.201,44D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
21.298,91
0,00
21.298,91D
0,00
445.534,21
0,00
445.534,21D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
11.693,02
0,00
11.693,02D
3.1.01.02.02
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
47.515,69
0,00
47.515,69D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
24.754,46
0,00
24.754,46D
3.1.01.02.06
GS ENGARRAFADO
0,00
113,00
0,00
113,00D
3.1.01.02.08
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
24.330,48
0,00
24.330,48D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
104.607,78
0,00
104.607,78D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:48
Pgina : 7
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
164.530,38
0,00
164.530,38D
3.1.01.02.11
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
0,00
56.008,54
0,00
56.008,54D
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
0,00
1.209,59
0,00
1.209,59D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
4.463,30
0,00
4.463,30D
3.1.01.02.20
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
0,00
1.602,16
0,00
1.602,16D
3.1.01.02.21
MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
0,00
4.705,81
0,00
4.705,81D
0,00
0,00
2.460.936,79
188.315,94
5.676,79
0,00
2.455.260,00D
188.315,94D
3.1.01.03
3.1.01.03.01
Saldo Ant
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
3.1.01.03.01.03
SERVIOS DE AUDIO, VDEO E FOTO
0,00
3.392,97
0,00
3.392,97D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
119.893,24
0,00
119.893,24D
3.1.01.03.01.10
OBRIGAES PATRONAIS S/ SERVIO DE
0,00
15.854,61
0,00
15.854,61D
3.1.01.03.01.11
SERVIOS DE APOIO ADMINIST. TCNICO
0,00
16.252,91
0,00
16.252,91D
3.1.01.03.01.12
SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO
0,00
23.656,85
0,00
23.656,85D
3.1.01.03.01.14
SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
9.265,36
0,00
9.265,36D
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA
0,00
2.112.861,36
5.676,79
2.107.184,57D
3.1.01.03.02.01
ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE
0,00
19.500,00
0,00
19.500,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
18.822,92
0,00
18.822,92D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
3.261,31
0,00
3.261,31D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
114.566,41
0,00
114.566,41D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
132.784,85
0,00
132.784,85D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
1.531,16
0,00
1.531,16D
3.1.01.03.02.14
MANUTENO E CONSERVAO DE BENS
0,00
4.466,10
0,00
4.466,10D
3.1.01.03.02.15
LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
168.575,45
0,00
168.575,45D
3.1.01.03.02.16
LOCAO DE VECULOS, AERONAVES E
0,00
41.525,94
0,00
41.525,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
195.480,90
0,00
195.480,90D
3.1.01.03.02.18
MANUTENO E CONSERVAO DE BENS
0,00
12.034,32
0,00
12.034,32D
3.1.01.03.02.19
MANUTENO E CONSERVAO BENS IMOVEIS
0,00
4.682,23
0,00
4.682,23D
3.1.01.03.02.20
MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS
0,00
18.175,35
0,00
18.175,35D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
1.472,91
0,00
1.472,91D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
80.068,48
0,00
80.068,48D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
36.157,52
0,00
36.157,52D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
19.497,61
0,00
19.497,61D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
111.465,84
5.544,79
105.921,05D
3.1.01.03.02.26
SERVIOS DE GUA E ESGOTO
0,00
5.085,05
0,00
5.085,05D
3.1.01.03.02.27
SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TC. E
0,00
5.824,16
0,00
5.824,16D
3.1.01.03.02.29
SERVIOS DE CPIAS E REPRODUO DE
0,00
1.602,26
0,00
1.602,26D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
138.697,78
0,00
138.697,78D
3.1.01.03.02.31
SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA
0,00
109.472,38
0,00
109.472,38D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
91.579,95
0,00
91.579,95D
3.1.01.03.02.34
SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO
0,00
1.060,00
0,00
1.060,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
21.990,10
0,00
21.990,10D
3.1.01.03.02.41
SERVIOS DE TELEFONIA FIXA
0,00
107.298,80
0,00
107.298,80D
3.1.01.03.02.42
SERVIOS DE TELEFONIA MVEL
0,00
62.623,28
0,00
62.623,28D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
382.262,34
0,00
382.262,34D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
153.499,33
0,00
153.499,33D
3.1.01.03.02.46
SERVIOS JUDICIAIS E CARTORAIS
0,00
38.166,82
132,00
38.034,82D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
9.629,81
0,00
9.629,81D
0,00
159.724,64
0,00
159.724,64D
3.1.01.03.02
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
3.1.01.03.06
3.1.01.03.06.02
3.1.02.00
3.1.02.01
EVENTOS
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E MULTAS
CONTRIBUIES SOCIAIS E
0,00
159.724,64
0,00
159.724,64D
0,00
34,85
0,00
34,85D
0,00
34,85
0,00
34,85D
0,00
0,00
2.866.873,16
2.866.873,16
0,00
0,00
2.866.873,16D
2.866.873,16D
819.643,83D
3.1.02.01.01
0,00
819.643,83
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
244.030,60
0,00
244.030,60D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.639.270,92
0,00
1.639.270,92D
3.1.02.01.04
FIDA - FUNDO INTEGRAO DESEN ASSIST
4.0.00.00
4.1.00.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
0,00
163.927,81
0,00
163.927,81D
0,00
0,00
413.487,22
413.487,22
0,00
0,00
413.487,22D
413.487,22D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:48
Pgina : 8
Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

Conta
4.1.01.00
Saldo Ant
IMOBILIZADO BENS MVEIS
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
78.873,56
0,00
78.873,56D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
41.981,17
0,00
41.981,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
22.014,92
0,00
22.014,92D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
14.877,47
0,00
14.877,47D
0,00
334.613,66
0,00
334.613,66D
4.1.02.00
PERMANENTE BENS IMVEIS
4.1.02.06
OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEO VILA
0,00
91.233,63
0,00
91.233,63D
4.1.02.18
OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE
0,00
243.380,03
0,00
243.380,03D
Total das Despesas Correntes
0,00
9.473.116,23
5.676,79
9.467.439,44D
Total das Despesas de Capital
0,00
413.487,22
0,00
413.487,22D
Total das Despesas
0,00
9.886.603,45
5.676,79
9.880.926,66D
Total das Receitas Correntes
0,00
13.865,02
9.880.330,61
9.866.465,59C
Total das Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
Total das Receitas
0,00
13.865,02
9.880.330,61
0,00
79.149.506,17
79.149.506,17
Total:
Vitria, 30 de novembro de 2013.
0,00
9.866.465,59C
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 20
Perodo: Novembro / 2013

Balano Patrimonial
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CRDITOS
PENDENTE
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS - SUBSEES
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - SUBSEES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)
Total:
Vitria, 29 de novembro de 2013
Passivo
21.350.125,22 PASSIVO FINANCEIRO
1.520.208,22
OBRIGAES A PAGAR
10.954,11
FORNECEDORES
143.063,34
PESSOAL A PAGAR
1.366.190,77
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.671.541,58
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.642.398,61
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
29.142,97
OUTRAS OBRIGAES
1.158.375,42
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
509.019,25
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.004.918,17
198.703,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.703,96
0,00
18.806.214,21
18.806.214,21
2.872.677,75
0,00
5.746.602,10
2.066.026,07
163.148,27
1.676.715,78
1.249.956,21
590.755,77
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.222.802,97
SOMA DO PASSIVO REAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Lquido)
24.222.802,97 Total:
19.004.918,17
5.217.884,80
24.222.802,97
Pgina : 1
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Perodo: Novembro / 2012 e Novembro / 2013

Balano Patrimonial Comparado
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CRDITOS
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
CREDITO DE CONSOLIDAES E PARCELAMENTOS
CHEQUES EM COBRANA
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
CRDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRDITOS
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
CHEQUES EM COBRANA
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
DEPRECIAES
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS - SUBSEES
Nov / 2012 Nov / 2013 Variao Passivo

14.584.597,49
1.883.475,54
11.619,78
231.498,21
1.640.357,55
9.151.791,99
9.146.253,31
7.591.293,23
5.582.911,69
1.259.055,95
4.280,53
62.132,67
0,00
841,54
0,00
228.649,39
5.538,68
5.538,68
1.200.582,15
0,00
551.225,98
24.407,50
624.948,67
2.348.747,81
2.347.247,57
2.019.529,68
2.926.671,99
2.598.954,10C
1.564.302,32C
1.034.651,78C
1.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.755,01
0,00
331.755,01
99.405,70
0,00
0,00
0,00
232.349,31
0,00
0,00
0,00
21.350.125,22
1.520.208,22
10.954,11
143.063,34
1.366.190,77
18.671.541,58
18.642.398,61
16.448.783,06
6.887.377,68
1.826.012,23
3.975,03
83.432,56
20.686,48
6.070,24
0,00
253.439,01
29.142,97
29.142,97
1.158.375,42
0,00
509.019,25
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.872.677,75
0,00
5.746.602,10
2.066.026,07
163.148,27
1.676.715,78
1.249.956,21
590.755,77
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
6.765.527,73+ PASSIVO FINANCEIRO

363.267,32 - OBRIGAES A PAGAR
665,67 FORNECEDORES
88.434,87 PESSOAL A PAGAR
274.166,78 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
9.519.749,59+
INSS PATRONAL
9.496.145,30+
8.857.489,83+
INSS A RECOLHER
1.304.465,99+
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
566.956,28+
CONTRIBUIO SINDICAL
305,50 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIO RETIDO
21.299,89+
TRIBUTOS A RECOLHER
20.686,48+
PLANO DE SADE
5.228,70+
0,00
24.789,62+
CAIXA DE ASSISTENCIA CAA/ES
23.604,29+
FUNDO CULTURAL
23.604,29+
FIDA FUNDO DE INTEGRAO DE ASSISTENCIA AO
42.206,73 OUTRAS OBRIGAES
0,00
OBRIGAES A PAGAR
42.206,73 CREDITOS A IDENTIFICAR
0,00
CREDITO EXERCCIO
0,00
RECEITAS A REALIZAR
2.348.747,81 CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
2.347.247,57 DO EXERCCIO
2.019.529,68 DE EXERCCIOS ANTERIORES
2.926.671,99 - RECEITAS A REALIZAR
2.598.954,10+
RECEITA A REALIZAR
1.564.302,32+
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
1.034.651,78+
EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,24 DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.540.922,74+
0,00
5.414.847,09+
1.966.620,37+
163.148,27+
1.676.715,78+
1.249.956,21+
358.406,46+
2.873.924,35 1.598.436,21 121.433,82 -
Nov / 2012 Nov / 2013 Variao

136.140,39
136.140,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.140,39
19.019,43
117.120,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.004.918,17
198.703,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.703,96
20.723,11
177.980,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.806.214,21
18.806.214,21
18.806.214,21
9.245.738,48
9.560.475,73
18.868.777,78+
62.563,57+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.563,57+
1.703,68+
60.859,89+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.806.214,21+
18.806.214,21+
18.806.214,21+
9.245.738,48+
9.560.475,73+
Pgina : 2
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Perodo: Novembro / 2012 e Novembro / 2013

Balano Patrimonial Comparado
Ativo
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - SUBSEES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO EXERCCIO
RECEITA REALIZAR ANUIDADES EXERCCIOS
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA
Total:
Nov / 2012 Nov / 2013 Variao Passivo

0,00
0,00
0,00
14.916.352,50
9.425.982,66C
9.425.982,66C
2.008.381,54C
6.841.967,64C
575.633,48C
5.490.369,84
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.222.802,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.222.802,97
Nov / 2012 Nov / 2013 Variao
747.725,38 406.328,94 0,00

9.306.450,47+
SOMA DO PASSIVO REAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Lquido)
136.140,39
19.004.918,17
18.868.777,78+
5.354.229,45
5.217.884,80
136.344,65 -
5.490.369,84
24.222.802,97
18.732.433,13+
9.425.982,66+
9.425.982,66+
2.008.381,54+
6.841.967,64+
575.633,48+
18.732.433,13+ Total:
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:38:10
Pgina : 1
Perodo: Janeiro / 2013 a Novembro / 2013

Balano Financeiro
Receita
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS
Despesa
9.866.465,59 DESPESA ORAMENTRIA
9.866.465,59
DESPESAS
8.294.071,07
DESPESAS CORRENTES
784,55
DESPESA DE CAPITAL
551.978,28
PERMANENTE
127.925,08
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
681.706,61
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
19.650.526,36 DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA

0,00
CHEQUES EM COBRANA
35.110,78
0,00
0,00
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
COTAS ESTATURARIAS
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
0,00
0,00
93.988,30
OUTRAS OBRIGAES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
SALDOS DO EXERCCIO ANTERIOR

CAIXA
CRDITOS
PENDENTE
10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCCIO SEGUINTE

6.814,65
CAIXA
142.267,38
1.378.187,15
8.984.151,72
CRDITOS
6.514,95
PENDENTE
Total:
40.034.927,80 Total:
9.880.926,66
9.467.439,44
9.467.439,44
413.487,22
413.487,22
0,00
9.962.251,34
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.647,67
0,00
715.213,07
9.222.800,55
20.191.749,80
10.954,11
143.063,34
1.366.190,77
18.642.398,61
29.142,97
40.034.927,80
21/03/2014 13:37:16
Pgina : 21
CNPJ: 27.557.305/0001-55

Balano Oramentrio
Contas
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
SUBTOTAIS
DFICIT
TOTAIS
Previso
Execuo
Diferena Contas
11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00
9.866.465,59
8.294.071,07
784,55
551.978,28
127.925,08
681.706,61
210.000,00
0,00
(1.560.617,96)
(530.338,27)
(8.215,45)
109.178,28
24.925,08
(566.167,60)
(590.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
9.866.465,59
(1.560.617,96)
0,00
14.461,07
14.461,07
11.427.083,55
9.880.926,66
(1.546.156,89)
Fixao
Execuo
Diferena
10.837.154,55
10.837.154,55
9.467.439,44
9.467.439,44
(1.369.715,11)
(1.369.715,11)
589.929,00
589.929,00
0,00
413.487,22
413.487,22
0,00
(176.441,78)
(176.441,78)
0,00
SUBTOTAIS
11.427.083,55
9.880.926,66
(1.546.156,89)
SUPERVIT
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
9.880.926,66
(1.546.156,89)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TOTAIS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:35:08 Pgina : 11

Demonstrativo das Variaes Patrimoniais
Variaes Ativas
RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
MUTAES PATRIMONIAIS
AQUISIO DE BENS MVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIO DE BENS INTANGVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORMENTRIA
INSCRIO DE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAES
RESGATE DE EMPRSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DE BENS
INCORPORAO DE OBRIGAES
EMPRSTIMOS COMPULSRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DBITOS DIVERSOS
INSCRIO DE DBITOS SECCIONAIS
DOAES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
AJUSTE BALANO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variaes Ativas
Resultado Patrimonial
- Dficit do Exerccio
Total:
Variaes Passivas
10.279.952,81 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
9.866.465,59
DESPESA ORAMENTRIA
9.866.465,59
DESPESAS
8.294.071,07
DESPESAS CORRENTES
784,55
DESPESA DE CAPITAL
551.978,28
PERMANENTE
127.925,08
681.706,61
RESERVA DE CONTINGNCIA
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.487,22
78.873,56
334.613,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
AJUSTE BALANO 2013
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAO DE BENS MVEIS
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

0,00
CONVERSO DE DBITO SECCIONAIS EXERCCIOS
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
0,00
AJUSTE BALANO 2013
0,00
AJUSTE BALANO 2012
0,00
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
DEPRECIAO DE BENS MOVEIS
0,00
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
19.502.753,36 Total das Variaes Passivas
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
19.502.753,36 Total:
9.880.926,66
9.880.926,66
9.467.439,44
9.467.439,44
413.487,22
413.487,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
19.103.727,21
399.026,15
19.502.753,36

Balancete - Balanço Financeiro - Variação Patrimonial - NOVEMBRO2013

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Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

BANCOS CONTA MOVIMENTO

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

ANUIDADES 2001 a 2011

ANUIDADES 2001 A 2012

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SUBSEO BARRA SO FRANCISCO

SUBSEO NOVA VENCIA

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SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

CONSELHO FEDERAL 2012

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2010

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DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2012

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

RECEITAS A REALIZAR AT 2000

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

RECEITAS A REALIZAR 2012

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

DO EXERCICIO DE 2009 A 2013

RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

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Perodo: 01/01/2013 a 30/11/2013

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ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

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