CNPJ: 27.557.

305/0001-55
20/03/2014 11:09:47

Página : 2

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

47.977.071,82
38.015.410,53
19.917.956,39
173.370,51

47.991.532,89
28.376.117,31
19.925.017,35
169.231,05

11.568.007,60D
21.350.125,22D
1.520.208,22D
10.954,11D

6.814,65D

173.370,51

169.231,05

10.954,11D

142.267,38D

16.786.660,80

16.785.864,84

143.063,34D

77.532,21D

3.314.856,89

3.356.162,33

36.226,77D

1.516,95D

5.424,50

190,90

6.750,55D

18.262,35D

8.727,26

0,00

26.989,61D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

450.468,35

452.504,45

630,27D

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

11.815.576,19

11.792.219,58

64.532,07D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

245.895,31

242.964,73

3.611,12D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

410.307,76

406.520,37

4.220,89D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

0,00

285.302,48

285.302,48

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

2.1.1.05

1.378.187,15D

2.957.925,08

2.969.921,46

1.366.190,77D

2.1.1.05.03

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.667.546,86

2.318.418,64

620.381,30D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

156.161,97

300.448,05

90.498,54D

2.1.1.05.12

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

33.263,54

250.102,06

2.1.1.05.14

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E
PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES

CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES

2.1.2.01.04.01

SUBSEÇÃO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03

0,00
708.546,63D

0,00
491.708,11D

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

18.096.864,09
18.072.918,81
17.130.838,82

8.415.989,18
8.414.671,92
8.092.554,75

18.671.541,58D
18.642.398,61D
16.448.783,06D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.069.609,66

9.561.405,38D

5.496.234,28D

7.414.088,49

6.022.945,09

6.887.377,68D

5.496.234,28D

0,00

5.496.234,28

7.414.088,49

526.710,81

6.887.377,68D

1.244.354,08D

582.355,65

697,50

1.826.012,23D

1.244.354,08D

582.355,65

697,50

1.826.012,23D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

330.438,15

312.345,75

83.432,56D

0,00

0,00

8.438,02D

76.718,67

73.868,52

11.288,17D

19.256,97D

39.045,00

46.216,55

12.085,42D

SUBSEÇÃO LINHARES

1.175,52D

24.714,49

21.885,51

4.004,50D

2.1.2.01.04.04

SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS

1.836,04D

14.557,90

9.150,32

7.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEÇÃO GUARAPARI

927,23D

40.213,11

27.799,00

13.341,34D

2.1.2.01.04.06

SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO

2.1.2.01.04.07

SUBSEÇÃO ARACRUZ

2.1.2.01.04.08

SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.09

SUBSEÇÃO IBIRAÇU

2.1.2.01.04.10
2.1.2.01.04.11

283,91D

12.020,00

8.677,99

3.625,92D

1.374,55D

10.902,60

12.102,22

174,93D

0,09D

0,00

0,00

0,09D

264,40D

2.920,00

3.030,88

153,52D

SUBSEÇÃO CASTELO

4.486,52D

13.000,00

13.077,27

4.409,25D

SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA

5.048,72D

31.858,40

27.862,51

9.044,61D

2.1.2.01.04.12

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

1.096,01D

7.770,00

6.654,38

2.211,63D

2.1.2.01.04.13

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

5.295,07D

10.656,77

12.553,22

3.398,62D

2.1.2.01.04.14

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

3.965,19D

21.166,40

23.971,95

1.159,64D

2.1.2.01.04.15

SUBSEÇÃO VILA VELHA

6.147,35D

16.762,81

15.955,70

6.954,46D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEÇÃO IUNA

2.1.2.01.06

0,00

0,00

58,23D

8.132,00

9.539,73

2.773,30D

20.686,48D

0,00

20.686,48

0,00

2.1.2.01.06.02

FÉRIAS

0,00

4.397,68

0,00

4.397,68D

2.1.2.01.06.05

VALE TRANSPORTE

0,00

16.288,80

0,00

16.288,80D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

258.836,42D

0,00

5.397,41

253.439,01D

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10
2.1.2.01.10.03

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

58,23D
4.181,03D

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
FUNDO CULTURAL

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47

Página : 3

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL 2012

17.911,32D

0,00

5.397,41

12.513,91D

2.1.2.01.10.05

CAAES 2012

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA 2012

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

6.514,95D
6.514,95D

23.945,28
23.945,28

1.317,26
1.317,26

29.142,97D
29.142,97D

6.307,77D

18.703,54

1.317,26

23.694,05D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

5.241,74

0,00

5.241,74D

1.192.896,15D
543.539,98D

590,05
590,05

35.110,78
35.110,78

1.158.375,42D
509.019,25D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

590,05

35.110,78

509.019,25D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

2.1.2.02
2.1.2.02.01

PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

0,00

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C

738.860,74
23.647,67
23.647,67
14.113,47

2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

982,82C

14.113,47

14.502,89

1.372,24C

19.350,87C

0,00

0,00

19.350,87C

108.029,64C

9.534,20

79.485,41

177.980,85C

2.2.1.06.02.28

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.32

CRÉDITO BANCÁRIO A IDENTIFICAR C/C 9 526

0,00

127,90

127,90C

2.2.1.06.02.33

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012

4.843,51

0,00

34.032,72C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

79.357,51

75.329,45C

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

CREDITOS A IDENTIFICAR

19.615.415,58 19.004.918,17C
93.988,30
198.703,96C
93.988,30
198.703,96C
14.502,89
20.723,11C

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

0,00
38.876,23C
0,00

4.028,06

0,00
0,00
0,00
0,00

715.213,07
715.213,07
715.213,07
559.287,22

19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
19.521.427,28 18.806.214,21C
9.805.025,70 9.245.738,48C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000

0,00

37.864,73

543.539,98

505.675,25C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

513.406,49

5.503.456,64

4.990.050,15C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

8.016,00

1.914.264,71

1.906.248,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.819.356,87

1.819.356,87C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

DO EXERCICIO DE 2009 A 2013

0,00

155.925,85

9.716.401,58

9.560.475,73C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

155.925,85

9.716.401,58

9.560.475,73C

CONTAS INTERFERÊNCIAS
INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES

0,00

11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

9.222.800,55

21.271.965,88
413.487,22
413.487,22
72.076,56

21.271.965,88 11.582.468,67C
0,00
2.872.677,75D
0,00
5.746.602,10D
0,00
2.066.026,07D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

8.630,47

0,00

769.979,52D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

442.925,52D

35.217,17

0,00

478.142,69D

3.1.2.01.03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

28.228,92

0,00

191.976,70D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

6.797,00

0,00

163.148,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

1.245,00

0,00

1.325,00D

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02

BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES

3.1.2.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47

Página : 4

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.2.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.962,00D

550,00

0,00

6.512,00D

3.1.2.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

3.1.2.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

3.1.2.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

734,00D

5.002,00

0,00

5.736,00D

3.1.2.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAÇÕES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES

3.1.2.04.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

334.613,66

0,00

590.755,77D
279.295,89D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

35.915,86D

243.380,03

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

218.726,01D

91.233,63

0,00

309.959,64D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47

Página : 5

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

3.1.3.03.21

INSTALAÇÕES

3.1.3.04

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

3.1.3.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56

12.049.165,33
2.412.877,56
2.412.877,56

5.232.345,87C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

5.799.901,09C

1.696.960,00

715.917,56

4.818.858,65C

5.996,81D

0,00

5.996,81

0,00

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERÁVIT 2006

285.684,78C

285.684,78

0,00

0,00

3.3.1.01.07

SUPERÁVIT 2007

294.244,12C

294.244,12

0,00

0,00

3.3.1.01.08

SUPERÁVIT 2008

135.988,66C

135.988,66

0,00

0,00

3.3.1.01.09

DÉFICIT 2009

343.621,27D

0,00

343.621,27

0,00

3.3.1.01.10

DÉFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

1.149.930,72

0,00

3.3.1.01.11

DÉFICIT 2011

197.411,20D

0,00

197.411,20

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.636.287,77
9.636.287,77
413.487,22
413.487,22

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

0,00

413.487,22C
9.636.287,77C
413.487,22C
413.487,22C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

0,00

78.873,56

78.873,56C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS

0,00

0,00

334.613,66

334.613,66C

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

0,00

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13.865,02
3.402,94
3.402,94
0,00

9.880.330,61
8.297.474,01
8.297.474,01
17.936,26

9.866.465,59C
8.294.071,07C
8.294.071,07C
17.936,26C
8.894,24C

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

0,00

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000

0,00

0,00

8.894,24

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

0,00

0,00

9.042,02

9.042,02C

0,00

0,00

663.617,93

663.617,93C
644.994,61C

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO

0,00

0,00

644.994,61

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

18.623,32

18.623,32C

0,00

3.402,94

7.615.919,82

7.612.516,88C
5.053,75C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.19

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012

0,00

0,00

5.053,75

1.1.01.05.20

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012

0,00

0,00

1.484,13

1.484,13C

1.1.01.05.21

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2011

0,00

0,00

16.492,50

16.492,50C

1.1.01.05.22

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

325,05

325,05C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:47

Página : 6

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

Saldo

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013

0,00

0,00

7.028.403,11

7.028.403,11C

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

42.441,55

42.441,55C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

429.991,01

429.991,01C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

73.569,50

73.569,50C

1.1.01.05.30

(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE

0,00

3.402,94

0,00

3.402,94D

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

0,00

0,00

18.159,22

18.159,22C

1.2.00.00

Saldo Ant

0,00

0,00

784,55

784,55C

1.2.01.00

MULTAS DE ELEIÇÕES

0,00

0,00

764,55

764,55C

1.2.03.00

MULTA TED

0,00

0,00

20,00

20,00C

0,00

170,00

552.148,28

551.978,28C

1.3.00.00

RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES

RECEITAS DE SERVIÇOS

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

7.225,37

7.225,37C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

175.758,48

175.758,48C

1.3.03.00

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

48.439,61

48.439,61C

1.3.04.00

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

0,00

60,00

16.287,00

16.227,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

54.811,50

54.761,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

58.635,00

58.635,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

0,00

0,00

11.150,00

11.150,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAÇÃO

0,00

0,00

4.365,00

4.365,00C

1.3.10.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS

0,00

0,00

111.070,07

111.070,07C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

0,00

60,00

64.406,25

64.346,25C

0,00

0,00

127.925,08

127.925,08C

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

127.925,08

127.925,08C

0,00
0,00

10.292,08
10.292,08

691.998,69
691.998,69

681.706,61C
681.706,61C
71.030,00C

1.6.02.01

INSCRIÇÃO DE EVENTOS

0,00

230,00

71.260,00

1.6.02.02

RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCÓPIAS

0,00

10.062,08

152.752,38

142.690,30C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

285.302,48

285.302,48C

1.6.02.07

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

67.918,85

67.918,85C

1.6.02.10

RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

17.446,68

17.446,68C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

95.500,00

95.500,00C

0,00
0,00

0,00
0,00

210.000,00
210.000,00

210.000,00C
210.000,00C

1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
AUXÍLIOS FINANCEIROS
CONSELHO FEDERAL DA OAB

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

0,00

0,00

210.000,00

210.000,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

9.473.116,23
9.473.116,23
6.606.243,07
3.699.772,07

5.676,79
5.676,79
5.676,79
0,00

9.467.439,44D
9.467.439,44D
6.600.566,28D
3.699.772,07D

3.1.01.01.01

SALÁRIOS

0,00

1.893.794,44

0,00

1.893.794,44D

3.1.01.01.05

FÉRIAS

0,00

64.953,32

0,00

64.953,32D

3.1.01.01.08

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

33.118,42

0,00

33.118,42D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

89.593,91

0,00

89.593,91D

3.1.01.01.10

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

348.470,83

0,00

348.470,83D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

29.693,00

0,00

29.693,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SAÚDE

0,00

406.310,89

0,00

406.310,89D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

6.187,92

0,00

6.187,92D

3.1.01.01.18

ESTAGIÁRIO

0,00

9.119,68

0,00

9.119,68D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

22.910,12

0,00

22.910,12D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

795.619,54

0,00

795.619,54D

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

570.119,19

0,00

570.119,19D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

204.201,44

0,00

204.201,44D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

21.298,91

0,00

21.298,91D

0,00

445.534,21

0,00

445.534,21D

3.1.01.02

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

0,00

11.693,02

0,00

11.693,02D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

47.515,69

0,00

47.515,69D

3.1.01.02.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

24.754,46

0,00

24.754,46D

3.1.01.02.06

GÁS ENGARRAFADO

0,00

113,00

0,00

113,00D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

24.330,48

0,00

24.330,48D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

104.607,78

0,00

104.607,78D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:48

Página : 7

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

0,00

164.530,38

0,00

164.530,38D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

56.008,54

0,00

56.008,54D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELÉTRICO

0,00

1.209,59

0,00

1.209,59D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRÔNICO

0,00

4.463,30

0,00

4.463,30D

3.1.01.02.20

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E

0,00

1.602,16

0,00

1.602,16D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

4.705,81

0,00

4.705,81D

0,00
0,00

2.460.936,79
188.315,94

5.676,79
0,00

2.455.260,00D
188.315,94D

3.1.01.03
3.1.01.03.01

Saldo Ant

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA

3.1.01.03.01.03

SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

0,00

3.392,97

0,00

3.392,97D

3.1.01.03.01.05

LOCAÇÃO DE IMOVÉIS

0,00

119.893,24

0,00

119.893,24D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE

0,00

15.854,61

0,00

15.854,61D

3.1.01.03.01.11

SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO

0,00

16.252,91

0,00

16.252,91D

3.1.01.03.01.12

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

23.656,85

0,00

23.656,85D

3.1.01.03.01.14

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

9.265,36

0,00

9.265,36D

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

2.112.861,36

5.676,79

2.107.184,57D

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

19.500,00

0,00

19.500,00D

3.1.01.03.02.02

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

0,00

18.822,92

0,00

18.822,92D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERÍODICOS

0,00

3.261,31

0,00

3.261,31D

3.1.01.03.02.06

CONDOMÍNIOS

0,00

114.566,41

0,00

114.566,41D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

132.784,85

0,00

132.784,85D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

1.531,16

0,00

1.531,16D

3.1.01.03.02.14

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

4.466,10

0,00

4.466,10D

3.1.01.03.02.15

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

168.575,45

0,00

168.575,45D

3.1.01.03.02.16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E

0,00

41.525,94

0,00

41.525,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

0,00

195.480,90

0,00

195.480,90D

3.1.01.03.02.18

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

12.034,32

0,00

12.034,32D

3.1.01.03.02.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS

0,00

4.682,23

0,00

4.682,23D

3.1.01.03.02.20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

0,00

18.175,35

0,00

18.175,35D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

1.472,91

0,00

1.472,91D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AÉREAS

0,00

80.068,48

0,00

80.068,48D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIÁRIAS

0,00

36.157,52

0,00

36.157,52D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

19.497,61

0,00

19.497,61D

3.1.01.03.02.25

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

111.465,84

5.544,79

105.921,05D

3.1.01.03.02.26

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

5.085,05

0,00

5.085,05D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E

0,00

5.824,16

0,00

5.824,16D

3.1.01.03.02.29

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

1.602,26

0,00

1.602,26D

3.1.01.03.02.30

SERVIÇOS POSTAIS

0,00

138.697,78

0,00

138.697,78D

3.1.01.03.02.31

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

109.472,38

0,00

109.472,38D

3.1.01.03.02.33

SERVIÇOS DE INTERNET

0,00

91.579,95

0,00

91.579,95D

3.1.01.03.02.34

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

1.060,00

0,00

1.060,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIÇOS DE TAXI

0,00

21.990,10

0,00

21.990,10D

3.1.01.03.02.41

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

107.298,80

0,00

107.298,80D

3.1.01.03.02.42

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

0,00

62.623,28

0,00

62.623,28D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

382.262,34

0,00

382.262,34D

3.1.01.03.02.45

SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00

153.499,33

0,00

153.499,33D

3.1.01.03.02.46

SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

38.166,82

132,00

38.034,82D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

0,00

9.629,81

0,00

9.629,81D

0,00

159.724,64

0,00

159.724,64D

3.1.01.03.02

3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04

3.1.01.03.06
3.1.01.03.06.02

3.1.02.00
3.1.02.01

EVENTOS
PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E MULTAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E

0,00

159.724,64

0,00

159.724,64D

0,00

34,85

0,00

34,85D

0,00

34,85

0,00

34,85D

0,00
0,00

2.866.873,16
2.866.873,16

0,00
0,00

2.866.873,16D
2.866.873,16D
819.643,83D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

819.643,83

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

244.030,60

0,00

244.030,60D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.639.270,92

0,00

1.639.270,92D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE

0,00

163.927,81

0,00

163.927,81D

0,00
0,00

413.487,22
413.487,22

0,00
0,00

413.487,22D
413.487,22D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:09:48

Página : 8

Período: 01/01/2013 a 30/11/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
4.1.01.00

Saldo Ant
IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

78.873,56

0,00

78.873,56D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

41.981,17

0,00

41.981,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

22.014,92

0,00

22.014,92D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

14.877,47

0,00

14.877,47D

0,00

334.613,66

0,00

334.613,66D

4.1.02.00

PERMANENTE BENS IMÓVEIS

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA

0,00

91.233,63

0,00

91.233,63D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

243.380,03

0,00

243.380,03D

Total das Despesas Correntes

0,00

9.473.116,23

5.676,79

9.467.439,44D

Total das Despesas de Capital

0,00

413.487,22

0,00

413.487,22D

Total das Despesas

0,00

9.886.603,45

5.676,79

9.880.926,66D

Total das Receitas Correntes

0,00

13.865,02

9.880.330,61

9.866.465,59C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

Total das Receitas

0,00

13.865,02

9.880.330,61

0,00

79.149.506,17

79.149.506,17

Total:
Vitória, 30 de novembro de 2013.

0,00
9.866.465,59C

0,00

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 20

Período: Novembro / 2013
Balanço Patrimonial
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
PENDENTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

Total:
Vitória, 29 de novembro de 2013

Passivo
21.350.125,22 PASSIVO FINANCEIRO
1.520.208,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR
10.954,11
FORNECEDORES
143.063,34
PESSOAL A PAGAR
1.366.190,77
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.671.541,58
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.642.398,61
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
29.142,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.158.375,42
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
509.019,25
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.004.918,17
198.703,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.703,96
0,00
18.806.214,21
18.806.214,21

2.872.677,75
0,00
5.746.602,10
2.066.026,07
163.148,27
1.676.715,78
1.249.956,21
590.755,77
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.222.802,97

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

24.222.802,97 Total:

19.004.918,17
5.217.884,80

24.222.802,97

Página : 1

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Novembro / 2012 e Novembro / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E PARCELAMENTOS
CHEQUES EM COBRANÇA
ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
DEPRECIAÇÕES
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES

Nov / 2012 Nov / 2013 Variação Passivo
14.584.597,49
1.883.475,54
11.619,78
231.498,21
1.640.357,55
9.151.791,99
9.146.253,31
7.591.293,23
5.582.911,69
1.259.055,95
4.280,53
62.132,67
0,00
841,54
0,00
228.649,39
5.538,68
5.538,68
1.200.582,15
0,00
551.225,98
24.407,50
624.948,67
2.348.747,81
2.347.247,57
2.019.529,68
2.926.671,99
2.598.954,10C
1.564.302,32C
1.034.651,78C
1.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.755,01
0,00
331.755,01
99.405,70
0,00
0,00
0,00
232.349,31
0,00
0,00
0,00

21.350.125,22
1.520.208,22
10.954,11
143.063,34
1.366.190,77
18.671.541,58
18.642.398,61
16.448.783,06
6.887.377,68
1.826.012,23
3.975,03
83.432,56
20.686,48
6.070,24
0,00
253.439,01
29.142,97
29.142,97
1.158.375,42
0,00
509.019,25
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.872.677,75
0,00
5.746.602,10
2.066.026,07
163.148,27
1.676.715,78
1.249.956,21
590.755,77
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C

6.765.527,73+ PASSIVO FINANCEIRO
363.267,32 - OBRIGAÇÕES A PAGAR
665,67 FORNECEDORES
88.434,87 PESSOAL A PAGAR
274.166,78 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
9.519.749,59+
INSS PATRONAL
9.496.145,30+
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
8.857.489,83+
INSS A RECOLHER
1.304.465,99+
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
566.956,28+
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
305,50 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO
21.299,89+
TRIBUTOS A RECOLHER
20.686,48+
PLANO DE SAÚDE
5.228,70+
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
0,00
CONSELHO FEDERAL DA OAB
24.789,62+
CAIXA DE ASSISTENCIA CAA/ES
23.604,29+
FUNDO CULTURAL
23.604,29+
FIDA FUNDO DE INTEGRAÇÃO DE ASSISTENCIA AO
42.206,73 OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR
42.206,73 CREDITOS A IDENTIFICAR
0,00
CREDITO EXERCÍCIO
0,00
RECEITAS A REALIZAR
2.348.747,81 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
2.347.247,57 DO EXERCÍCIO
2.019.529,68 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.926.671,99 - RECEITAS A REALIZAR
2.598.954,10+
RECEITA A REALIZAR
1.564.302,32+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
1.034.651,78+
EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,24 DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.540.922,74+
0,00
5.414.847,09+
1.966.620,37+
163.148,27+
1.676.715,78+
1.249.956,21+
358.406,46+
2.873.924,35 1.598.436,21 121.433,82 -

Nov / 2012 Nov / 2013 Variação
136.140,39
136.140,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.140,39
19.019,43
117.120,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.004.918,17
198.703,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.703,96
20.723,11
177.980,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.806.214,21
18.806.214,21
18.806.214,21
9.245.738,48
9.560.475,73

18.868.777,78+
62.563,57+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.563,57+
1.703,68+
60.859,89+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.806.214,21+
18.806.214,21+
18.806.214,21+
9.245.738,48+
9.560.475,73+

Página : 2

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Novembro / 2012 e Novembro / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO
RECEITA REALIZAR ANUIDADES EXERCÍCIOS
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

Total:
Vitória, 29 de novembro de 2013

Nov / 2012 Nov / 2013 Variação Passivo
0,00
0,00
0,00
14.916.352,50

9.425.982,66C
9.425.982,66C
2.008.381,54C
6.841.967,64C
575.633,48C

5.490.369,84

747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.222.802,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.222.802,97

Nov / 2012 Nov / 2013 Variação

747.725,38 406.328,94 0,00
9.306.450,47+

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

136.140,39

19.004.918,17

18.868.777,78+

5.354.229,45

5.217.884,80

136.344,65 -

5.490.369,84

24.222.802,97

18.732.433,13+

9.425.982,66+
9.425.982,66+
2.008.381,54+
6.841.967,64+
575.633,48+

18.732.433,13+ Total:

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:38:10

Página : 1

Período: Janeiro / 2013 a Novembro / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS

Despesa
9.866.465,59 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.866.465,59
DESPESAS
8.294.071,07
DESPESAS CORRENTES
784,55
DESPESA DE CAPITAL
551.978,28
PERMANENTE
127.925,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
681.706,61
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

19.650.526,36 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
35.110,78
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
COTAS ESTATURARIAS
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
93.988,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE

Total:
Vitória, 29 de novembro de 2013

40.034.927,80 Total:

9.880.926,66
9.467.439,44
9.467.439,44
413.487,22
413.487,22
0,00

9.962.251,34
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.647,67
0,00
715.213,07
9.222.800,55
20.191.749,80
10.954,11
143.063,34
1.366.190,77
18.642.398,61
29.142,97

40.034.927,80

21/03/2014 13:37:16
Página : 21

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Janeiro / 2013 a Novembro / 2013
Balanço Orçamentário
Contas
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
SUBTOTAIS
DÉFICIT
TOTAIS

Vitória, 29 de novembro de 2013

Previsão

Execução

Diferença Contas

11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00

9.866.465,59
8.294.071,07
784,55
551.978,28
127.925,08
681.706,61
210.000,00
0,00

(1.560.617,96)
(530.338,27)
(8.215,45)
109.178,28
24.925,08
(566.167,60)
(590.000,00)
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.427.083,55

9.866.465,59

(1.560.617,96)

0,00

14.461,07

14.461,07

11.427.083,55

9.880.926,66

(1.546.156,89)

Fixação

Execução

Diferença

10.837.154,55
10.837.154,55

9.467.439,44
9.467.439,44

(1.369.715,11)
(1.369.715,11)

589.929,00
589.929,00
0,00

413.487,22
413.487,22
0,00

(176.441,78)
(176.441,78)
0,00

SUBTOTAIS

11.427.083,55

9.880.926,66

(1.546.156,89)

SUPERÁVIT

0,00

0,00

0,00

11.427.083,55

9.880.926,66

(1.546.156,89)

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAIS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:35:08 Página : 11

Período: Janeiro / 2013 a Novembro / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variações Ativas
Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:
Vitória, 29 de novembro de 2013

Variações Passivas
10.279.952,81 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.866.465,59
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.866.465,59
DESPESAS
8.294.071,07
DESPESAS CORRENTES
784,55
DESPESA DE CAPITAL
551.978,28
PERMANENTE
127.925,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
681.706,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413.487,22
78.873,56
334.613,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
AJUSTE BALANÇO 2013
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
0,00
AJUSTE BALANÇO 2013
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
19.502.753,36 Total das Variações Passivas

-

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exercício

19.502.753,36 Total:

9.880.926,66
9.880.926,66
9.467.439,44
9.467.439,44
413.487,22
413.487,22
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

19.103.727,21

399.026,15

19.502.753,36

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