CNPJ: 27.557.

305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Página : 2

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

27.992.374,60
18.708.488,78
1.874.582,09
17.818,55

28.127.903,95
9.484.044,34
2.000.230,95
13.173,53

11.446.939,32D
20.935.276,44D
1.401.620,32D
11.459,67D

6.814,65D

17.818,55

13.173,53

11.459,67D

142.267,38D

1.750.778,80

1.456.332,11

436.714,07D

77.532,21D

398.847,55

404.420,32

71.959,44D

1.516,95D

1.166,10

0,00

2.683,05D

18.262,35D

0,00

0,00

18.262,35D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

60.491,34

63.157,71

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

1.013.054,29

738.318,33

315.911,42D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

15.837,46

0,00

16.518,00D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

11.280,00

435,75

11.277,75D

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

250.102,06

250.000,00

102,06D

105.984,74

530.725,31

953.446,58D

2.1.1.05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

1.378.187,15D

0,00

2.1.1.05.03

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

838,22

220.131,91

51.959,39D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

1.155,56

60.491,34

175.448,84D

2.1.1.05.12

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.234,98

0,00

100.234,98D

2.1.1.05.13

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

708.546,63D

3.755,98

250.102,06

462.200,55D

2.1.1.05.14

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

16.833.906,69
16.833.282,72
16.750.246,50

7.483.318,39
7.483.318,39
7.469.305,44

18.341.254,97D
18.334.116,05D
16.691.440,05D

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E
PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES

CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES

2.1.2.01.04.01

SUBSEÇÃO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05

0,00

1.914.264,71D

9.339.747,51

1.915.457,44

9.338.554,78D

5.496.234,28D

7.410.498,99

5.553.848,00

7.352.885,27D

5.496.234,28D

0,00

5.496.234,28

7.410.498,99

57.613,72

7.352.885,27D

1.244.354,08D

73.989,59

0,00

1.318.343,67D

1.244.354,08D

73.989,59

0,00

1.318.343,67D

4.280,53D

0,00

0,00

4.280,53D

4.280,53D

0,00

0,00

4.280,53D

65.340,16D

7.720,53

7.836,54

65.224,15D

0,00

0,00

8.438,02D

0,00

3.313,84

5.124,18D

19.256,97D

3.630,00

3.226,07

19.660,90D

SUBSEÇÃO LINHARES

1.175,52D

1.430,53

0,00

2.606,05D

SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS

1.836,04D

0,00

0,00

1.836,04D

SUBSEÇÃO GUARAPARI

927,23D

0,00

0,00

927,23D

2.1.2.01.04.06

SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO

283,91D

600,00

0,00

883,91D

2.1.2.01.04.07

SUBSEÇÃO ARACRUZ

1.374,55D

0,00

0,00

1.374,55D

2.1.2.01.04.08

SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.09

SUBSEÇÃO IBIRAÇU

2.1.2.01.04.10
2.1.2.01.04.11

0,09D

0,00

0,00

0,09D

264,40D

0,00

227,92

36,48D

SUBSEÇÃO CASTELO

4.486,52D

1.000,00

288,71

5.197,81D

SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA

5.048,72D

0,00

0,00

5.048,72D

2.1.2.01.04.12

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

1.096,01D

490,00

0,00

1.586,01D

2.1.2.01.04.13

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

5.295,07D

570,00

0,00

5.865,07D

2.1.2.01.04.14

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

3.965,19D

0,00

780,00

3.185,19D

2.1.2.01.04.15

SUBSEÇÃO VILA VELHA

6.147,35D

0,00

0,00

6.147,35D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEÇÃO IUNA

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

0,00

0,00

4.181,03D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

258.836,42D

0,00

5.397,41

253.439,01D

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL 2012

17.911,32D

0,00

5.397,41

12.513,91D

2.1.2.01.10.05

CAAES 2012

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA 2012

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

6.514,95D

623,97

0,00

7.138,92D

2.1.2.02

PENDENTE

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Página : 3

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2.1.2.02.01

DÉBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

6.514,95D

623,97

0,00

7.138,92D

6.307,77D

623,97

0,00

6.931,74D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

1.192.896,15D
543.539,98D

0,00
0,00

495,00
495,00

1.192.401,15D
543.044,98D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

495,00

543.044,98D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C

61.085,27
3.255,62
3.255,62
3.208,10

2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

982,82C

3.208,10

5.650,30

3.425,02C

19.350,87C

0,00

0,00

19.350,87C

108.029,64C

47,52

1.671,73

109.653,85C

2.2.1.06.02.28

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011

22.919,87C

0,00

0,00

22.919,87C

2.2.1.06.02.33

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012

38.876,23C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

CREDITOS A IDENTIFICAR

18.643.859,61 18.711.137,67C
7.322,03
132.429,74C
7.322,03
132.429,74C
5.650,30
22.775,89C

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

47,52

0,00

38.828,71C

0,00

0,00

1.671,73

1.671,73C

0,00
0,00
0,00
0,00

57.829,65
57.829,65
57.829,65
57.829,65

18.636.537,58 18.578.707,93C
18.636.537,58 18.578.707,93C
18.636.537,58 18.578.707,93C
9.296.790,07 9.238.960,42C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000

0,00

495,00

543.539,98

543.044,98C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

57.334,65

5.496.234,28

5.438.899,63C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

0,00

1.914.264,71

1.914.264,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.318.343,60

1.318.343,60C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

DO EXERCICIO DE 2009 A 2013

0,00

0,00

9.339.747,51

9.339.747,51C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

0,00

9.339.747,51

9.339.747,51C

CONTAS INTERFERÊNCIAS
INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES

0,00

11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

9.222.800,55

20.927.513,37
69.034,71
69.034,71
5.877,00

20.927.513,37 11.582.468,67C
0,00
2.528.225,24D
0,00
5.402.149,59D
0,00
1.999.826,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

192,00

0,00

761.541,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

442.925,52D

2.985,00

0,00

445.910,52D

3.1.2.01.03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

2.700,00

0,00

166.447,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02

BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES

3.1.2.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Página : 4

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

3.1.2.02.11

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAÇÕES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES

3.1.2.04.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

63.157,71

0,00

319.299,82D
35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

35.915,86D

0,00

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

218.726,01D

63.157,71

0,00

281.883,72D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

3.1.3.03.21

INSTALAÇÕES

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -

3.1.3.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Página : 5

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.3.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

3.1.3.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

3.1.3.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56

11.704.712,82
2.412.877,56
2.412.877,56

4.887.893,36C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

5.799.901,09C

1.696.960,00

715.917,56

4.818.858,65C

5.996,81D

0,00

5.996,81

0,00

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERÁVIT 2006

285.684,78C

285.684,78

0,00

0,00

3.3.1.01.07

SUPERÁVIT 2007

294.244,12C

294.244,12

0,00

0,00

3.3.1.01.08

SUPERÁVIT 2008

135.988,66C

135.988,66

0,00

0,00

3.3.1.01.09

DÉFICIT 2009

343.621,27D

0,00

343.621,27

0,00

3.3.1.01.10

DÉFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

1.149.930,72

0,00

3.3.1.01.11

DÉFICIT 2011

197.411,20D

0,00

197.411,20

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.291.835,26
9.291.835,26
69.034,71
69.034,71

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

0,00

69.034,71C
9.291.835,26C
69.034,71C
69.034,71C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

0,00

5.877,00

5.877,00C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS

0,00

0,00

63.157,71

63.157,71C

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

0,00

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

485,93
485,93
485,93
0,00

677.861,24
537.315,67
537.315,67
61.198,11

677.375,31C
536.829,74C
536.829,74C
61.198,11C
58.644,54C

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.04

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

0,00

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO

0,00

0,00

58.644,54

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

2.553,57

2.553,57C

0,00

485,93

476.117,56

475.631,63C
406.637,71C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013

0,00

0,00

406.637,71

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

5,78

5,78C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

61.344,74

61.344,74C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

8.129,33

8.129,33C

1.1.01.05.30

(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE

0,00

485,93

0,00

485,93D

0,00

0,00

126.338,33

126.338,33C

1.3.00.00

RECEITAS DE SERVIÇOS

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

363,92

363,92C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

6.375,00

6.375,00C

1.3.03.00

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

795,00

795,00C

1.3.04.00

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

6.055,00

6.055,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

0,00

0,00

600,00

600,00C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Página : 6

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAÇÃO

0,00

0,00

375,00

375,00C

1.3.10.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS

0,00

0,00

101.284,41

101.284,41C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

Saldo Ant

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

Saldo

0,00

0,00

2.190,00

2.190,00C

0,00

0,00

5.984,74

5.984,74C

0,00

0,00

5.984,74

5.984,74C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.222,50
8.222,50

8.222,50C
8.222,50C

1.6.02.01

INSCRIÇÃO DE EVENTOS

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00C

1.6.02.02

RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO

0,00

0,00

1.166,10

1.166,10C

1.6.02.03

FOTOCÓPIAS

0,00

0,00

2.656,40

2.656,40C

1.6.02.07

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00C

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

0,00
0,00
0,00
0,00

743.869,95
743.869,95
554.369,27
391.157,14

0,00
0,00
0,00
0,00

743.869,95D
743.869,95D
554.369,27D
391.157,14D

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
3.1.01.01.01

SALÁRIOS

0,00

125.878,76

0,00

125.878,76D

3.1.01.01.05

FÉRIAS

0,00

53.749,95

0,00

53.749,95D

3.1.01.01.08

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

14.580,17

0,00

14.580,17D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

10.923,85

0,00

10.923,85D

3.1.01.01.10

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

56.916,85

0,00

56.916,85D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

7.409,00

0,00

7.409,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SAÚDE

0,00

34.099,77

0,00

34.099,77D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

560,88

0,00

560,88D

3.1.01.01.18

ESTAGIÁRIO

0,00

815,00

0,00

815,00D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

1.986,40

0,00

1.986,40D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

84.236,51

0,00

84.236,51D

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

50.407,97

0,00

50.407,97D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

30.631,72

0,00

30.631,72D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

3.196,82

0,00

3.196,82D

0,00

29.840,78

0,00

29.840,78D

3.1.01.02

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

0,00

751,38

0,00

751,38D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

782,88

0,00

782,88D

3.1.01.02.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

153,38

0,00

153,38D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

5.997,98

0,00

5.997,98D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

14.863,05

0,00

14.863,05D

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

0,00

2.818,56

0,00

2.818,56D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

4.297,55

0,00

4.297,55D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELÉTRICO

0,00

95,00

0,00

95,00D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRÔNICO

0,00

81,00

0,00

81,00D

0,00
0,00

133.371,35
14.131,57

0,00
0,00

133.371,35D
14.131,57D

3.1.01.03
3.1.01.03.01

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA

3.1.01.03.01.05

LOCAÇÃO DE IMOVÉIS

0,00

10.837,33

0,00

10.837,33D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE

0,00

2.196,39

0,00

2.196,39D

3.1.01.03.01.11

SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO

0,00

22,53

0,00

22,53D

3.1.01.03.01.12

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

571,32

0,00

571,32D

3.1.01.03.01.14

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

504,00

0,00

504,00D

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

119.239,78

0,00

119.239,78D

3.1.01.03.02
3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERÍODICOS

0,00

173,07

0,00

173,07D

3.1.01.03.02.06

CONDOMÍNIOS

0,00

9.366,14

0,00

9.366,14D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

8.999,12

0,00

8.999,12D

3.1.01.03.02.15

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

12.706,13

0,00

12.706,13D

3.1.01.03.02.16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E

0,00

3.525,94

0,00

3.525,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

0,00

9.992,85

0,00

9.992,85D

3.1.01.03.02.20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

0,00

1.553,37

0,00

1.553,37D

3.1.01.03.02.25

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

2.621,70

0,00

2.621,70D

3.1.01.03.02.26

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

408,52

0,00

408,52D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E

0,00

2.219,80

0,00

2.219,80D

3.1.01.03.02.29

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

111,34

0,00

111,34D

3.1.01.03.02.30

SERVIÇOS POSTAIS

0,00

10.015,94

0,00

10.015,94D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:46

Página : 7

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.01.03.02.31

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

13.080,51

0,00

13.080,51D

3.1.01.03.02.33

SERVIÇOS DE INTERNET

0,00

6.362,48

0,00

6.362,48D

3.1.01.03.02.36

SERVIÇOS DE TAXI

0,00

295,00

0,00

295,00D

3.1.01.03.02.41

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

9.267,55

0,00

9.267,55D

3.1.01.03.02.42

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

0,00

5.317,77

0,00

5.317,77D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

16.878,41

0,00

16.878,41D

3.1.01.03.02.45

SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00

3.745,10

0,00

3.745,10D

3.1.01.03.02.46

SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

2.599,04

0,00

2.599,04D

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E

0,00
0,00

189.500,68
189.500,68

0,00
0,00

189.500,68D
189.500,68D
52.791,42D

3.1.02.00
3.1.02.01

Saldo Ant

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

52.791,42

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

20.567,89

0,00

20.567,89D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

105.583,19

0,00

105.583,19D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

0,00

10.558,18

0,00

10.558,18D

0,00
0,00
0,00

69.034,71
69.034,71
5.877,00

0,00
0,00
0,00

69.034,71D
69.034,71D
5.877,00D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

2.985,00

0,00

2.985,00D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

2.700,00

0,00

2.700,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

192,00

0,00

192,00D

0,00

63.157,71

0,00

63.157,71D

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA

0,00

63.157,71

0,00

63.157,71D

Total das Despesas Correntes

0,00

743.869,95

0,00

743.869,95D

Total das Despesas de Capital

0,00

69.034,71

0,00

69.034,71D

Total das Despesas

0,00

812.904,66

0,00

812.904,66D

Total das Receitas Correntes

0,00

485,93

677.861,24

677.375,31C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

Total das Receitas

0,00

485,93

677.861,24

0,00

49.733.278,56

49.733.278,56

4.1.02.00
4.1.02.06

PERMANENTE BENS IMÓVEIS

Total:
Vitória, 31 de janeiro de 2013.

0,00
677.375,31C

0,00

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 20

Período: Janeiro / 2013
Balanço Patrimonial
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
PENDENTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

Total:
Vitória, 31 de janeiro de 2013

Passivo
20.935.276,44 PASSIVO FINANCEIRO
1.401.620,32
OBRIGAÇÕES A PAGAR
11.459,67
FORNECEDORES
436.714,07
PESSOAL A PAGAR
953.446,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.341.254,97
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.334.116,05
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
7.138,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.192.401,15
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
543.044,98
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.711.137,67
132.429,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.429,74
0,00
18.578.707,93
18.578.707,93

2.528.225,24
0,00
5.402.149,59
1.999.826,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
23.463.501,68

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

23.463.501,68 Total:

18.711.137,67
4.752.364,01

23.463.501,68

Página : 1

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Janeiro / 2012 e Janeiro / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E PARCELAMENTOS
CHEQUES EM COBRANÇA
ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
DEPRECIAÇÕES
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES

Jan / 2012 Jan / 2013 Variação Passivo
20.710.550,14
362.692,89
8.712,30
253.988,39
99.992,20
16.742.264,02
16.741.894,39
15.426.090,72
7.153.569,82
1.030.118,15
2.127,44
78.263,33
0,00
0,00
0,00
205.294,75
369,63
369,63
1.256.845,42
0,00
603.008,47
27.050,00
626.786,95
2.348.747,81
2.347.247,57
2.019.529,68
2.926.671,99
2.598.954,10C
1.564.302,32C
1.034.651,78C
1.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00

20.935.276,44
1.401.620,32
11.459,67
436.714,07
953.446,58
18.341.254,97
18.334.116,05
16.691.440,05
7.352.885,27
1.318.343,67
4.280,53
65.224,15
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
7.138,92
7.138,92
1.192.401,15
0,00
543.044,98
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.528.225,24
0,00
5.402.149,59
1.999.826,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C

224.726,30+ PASSIVO FINANCEIRO
1.038.927,43+ OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.747,37+
FORNECEDORES
182.725,68+
PESSOAL A PAGAR
853.454,38+
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
1.598.990,95+
INSS PATRONAL
1.592.221,66+
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
1.265.349,33+
INSS A RECOLHER
199.315,45+
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
288.225,52+
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.153,09+
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO
13.039,18 TRIBUTOS A RECOLHER
0,00
PLANO DE SAÚDE
1.388,64+
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
0,00
CONSELHO FEDERAL DA OAB
48.144,26+
CAIXA DE ASSISTENCIA CAA/ES
6.769,29+
FUNDO CULTURAL
6.769,29+
FIDA FUNDO DE INTEGRAÇÃO DE ASSISTENCIA AO
64.444,27 OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR
59.963,49 CREDITOS A IDENTIFICAR
2.642,50 CREDITO EXERCÍCIO
1.838,28 RECEITAS A REALIZAR
2.348.747,81 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
2.347.247,57 DO EXERCÍCIO
2.019.529,68 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.926.671,99 - RECEITAS A REALIZAR
2.598.954,10+
RECEITA A REALIZAR
1.564.302,32+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
1.034.651,78+
EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,24 DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.521.825,24+
0,00
5.395.749,59+
1.999.826,51+
156.351,27+
1.676.715,78+
1.249.956,21+
312.899,82+
2.873.924,35 1.598.436,21 121.433,82 -

Jan / 2012 Jan / 2013 Variação
94.915,24
94.915,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.915,24
8.683,40
86.231,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.711.137,67
132.429,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.429,74
22.775,89
109.653,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.578.707,93
18.578.707,93
18.578.707,93
9.238.960,42
9.339.747,51

18.616.222,43+
37.514,50+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.514,50+
14.092,49+
23.422,01+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.578.707,93+
18.578.707,93+
18.578.707,93+
9.238.960,42+
9.339.747,51+

Página : 2

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Janeiro / 2012 e Janeiro / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES

Jan / 2012 Jan / 2013 Variação Passivo
0,00
0,00
0,00

SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

20.716.950,14

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO
RECEITA REALIZAR ANUIDADES EXERCÍCIOS
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

17.086.267,34C
17.086.267,34C
8.272.520,90C
8.183.687,97C
630.058,47C

Total:
Vitória, 31 de janeiro de 2013

3.630.682,80

747.725,38C
406.328,94C
0,00
23.463.501,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.463.501,68

Jan / 2012 Jan / 2013 Variação

747.725,38 406.328,94 0,00
2.746.551,54+

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

94.915,24

18.711.137,67

18.616.222,43+

3.535.767,56

4.752.364,01

1.216.596,45 +

3.630.682,80

23.463.501,68

19.832.818,88+

17.086.267,34+
17.086.267,34+
8.272.520,90+
8.183.687,97+
630.058,47+

19.832.818,88+ Total:

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:23:49

Página : 1

Período: Janeiro / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS

Despesa
677.375,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
677.375,31
DESPESAS
536.829,74
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
126.338,33
PERMANENTE
5.984,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8.222,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

18.644.354,61 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
495,00
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
COTAS ESTATURARIAS
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
7.322,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
18.636.537,58
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE

Total:
Vitória, 31 de janeiro de 2013

29.839.665,77 Total:

812.904,66
743.869,95
743.869,95
69.034,71
69.034,71
0,00

9.283.885,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.255,62
0,00
57.829,65
9.222.800,55
19.742.875,29
11.459,67
436.714,07
953.446,58
18.334.116,05
7.138,92

29.839.665,77

21/03/2014 12:21:20
Página : 21

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Janeiro / 2013
Balanço Orçamentário
Contas
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
SUBTOTAIS
DÉFICIT
TOTAIS

Vitória, 31 de janeiro de 2013

Previsão Execução

Diferença Contas

11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00

677.375,31
536.829,74
0,00
126.338,33
5.984,74
8.222,50
0,00
0,00

(10.749.708,24)
(8.287.579,60)
(9.000,00)
(316.461,67)
(97.015,26)
(1.239.651,71)
(800.000,00)
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.427.083,55

677.375,31

0,00

135.529,35

11.427.083,55

812.904,66

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES

Fixação Execução

Diferença

10.859.103,55
10.859.103,55

743.869,95
743.869,95

(10.115.233,60)
(10.115.233,60)

567.980,00
567.980,00
0,00

69.034,71
69.034,71
0,00

(498.945,29)
(498.945,29)
0,00

(10.749.708,24) SUBTOTAIS

11.427.083,55

812.904,66

(10.614.178,89)

135.529,35 SUPERÁVIT

0,00

0,00

0,00

11.427.083,55

812.904,66

(10.614.178,89)

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

(10.614.178,89) TOTAIS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:22:49 Página : 11

Período: Janeiro / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

Variações Passivas
746.410,02 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
677.375,31
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
677.375,31
DESPESAS
536.829,74
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
126.338,33
PERMANENTE
5.984,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8.222,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.034,71
5.877,00
63.157,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
AJUSTE BALANÇO 2013
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
0,00
AJUSTE BALANÇO 2013
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

Total das Variações Ativas

9.969.210,57 Total das Variações Passivas

Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:
Vitória, 31 de janeiro de 2013

Resultado Patrimonial
66.494,64 - Superavit do Exercício

10.035.705,21 Total:

812.904,66
812.904,66
743.869,95
743.869,95
69.034,71
69.034,71
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

10.035.705,21

-

10.035.705,21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful