Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 2
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
32.883.475,14
23.489.609,24
6.434.141,85
31.681,18
31.980.517,96
13.124.370,85
5.521.951,81
26.598,05
12.485.425,85D
22.076.070,39D
2.439.459,22D
11.897,78D
6.814,65D
31.681,18
26.598,05
11.897,78D
142.267,38D
4.788.594,31
4.814.625,77
116.235,92D
77.532,21D
663.415,39
738.681,23
2.266,37D
1.516,95D
1.166,10
0,00
2.683,05D
18.262,35D
0,00
0,00
18.262,35D
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.666,37D
60.491,34
63.157,71
2.1.1.02.06
41.175,46D
3.667.157,81
3.635.023,46
2.1.1.02.10
680,54D
86.951,61
81.429,28
6.202,87D
2.1.1.02.11
433,50D
59.310,00
46.334,09
13.409,41D
2.1.1.02.13
2.1.1.05
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
0,00
73.309,81D
250.102,06
250.000,00
102,06D
1.378.187,15D
1.613.866,36
680.727,99
2.311.325,52D
2.1.1.05.03
271.253,08D
1.505.253,37
370.134,59
1.406.371,86D
2.1.1.05.08
234.784,62D
1.991,82
60.491,34
176.285,10D
2.1.1.05.12
100.707,90
0,00
100.707,90D
2.1.1.05.13
708.546,63D
5.913,27
250.102,06
464.357,84D
2.1.1.05.14
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
17.055.467,39
17.053.003,87
16.896.620,41
7.593.140,59
7.593.140,59
7.565.469,62
18.452.993,47D
18.444.015,00D
16.741.649,78D
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.01.01
2.1.2.01.01.02
2.1.2.01.01.02.07
2.1.2.01.01.02.08
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05
0,00
1.914.264,71D
9.486.121,42
1.939.933,79
9.460.452,34D
5.496.234,28D
7.410.498,99
5.625.535,83
7.281.197,44D
5.496.234,28D
0,00
5.496.234,28
7.410.498,99
129.301,55
7.281.197,44D
1.244.354,08D
131.102,83
697,50
1.374.759,41D
1.244.354,08D
131.102,83
697,50
1.374.759,41D
4.280,53D
0,00
0,00
4.280,53D
4.280,53D
0,00
0,00
4.280,53D
65.340,16D
23.954,53
20.797,06
68.497,63D
0,00
0,00
8.438,02D
3.860,00
3.313,84
8.984,18D
19.256,97D
3.630,00
3.226,07
19.660,90D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
2.322,53
810,46
2.687,59D
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
1.846,00
0,00
3.682,04D
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
0,00
0,00
927,23D
2.1.2.01.04.06
283,91D
1.410,00
0,00
1.693,91D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
2.332,00
1.528,73
2.177,82D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
170,00
248,22
186,18D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
3.000,00
309,01
7.177,51D
2.1.2.01.04.11
5.048,72D
0,00
0,00
5.048,72D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
990,00
284,99
1.801,02D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
920,00
2.885,20
3.329,87D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
0,00
2.230,00
1.735,19D
2.1.2.01.04.15
6.147,35D
2.900,00
2.661,08
6.386,27D
2.1.2.01.04.16
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
574,00
3.299,46
1.455,57D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
258.836,42D
0,00
5.397,41
253.439,01D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.10.04
17.911,32D
0,00
5.397,41
12.513,91D
2.1.2.01.10.05
CAAES 2012
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA 2012
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
6.514,95D
2.463,52
0,00
8.978,47D
2.1.2.02
PENDENTE
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 3
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
2.1.2.02.01.24
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
6.514,95D
2.463,52
0,00
8.978,47D
6.307,77D
1.683,52
0,00
7.991,29D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
780,00
0,00
780,00D
0,00
0,00
9.278,45
9.278,45
1.183.617,70D
534.261,53D
0,00
1.192.896,15D
543.539,98D
543.539,98D
0,00
9.278,45
534.261,53D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
171.065,35
7.590,54
7.590,54
7.543,02
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
982,82C
7.543,02
9.759,99
3.199,79C
19.350,87C
0,00
0,00
19.350,87C
108.029,64C
47,52
6.362,36
114.344,48C
2.2.1.06.02.28
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
0,00
0,00
22.919,87C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
18.856.147,11 18.813.445,09C
16.122,35
136.895,14C
16.122,35
136.895,14C
9.759,99
22.550,66C
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
47,52
0,00
38.828,71C
0,00
0,00
6.362,36
6.362,36C
0,00
0,00
0,00
0,00
163.474,81
163.474,81
163.474,81
138.998,46
18.840.024,76 18.676.549,95C
18.840.024,76 18.676.549,95C
18.840.024,76 18.676.549,95C
9.353.903,34 9.214.904,88C
2.2.2.03.01.01.01
0,00
9.278,45
543.539,98
534.261,53C
2.2.2.03.01.01.02
0,00
129.720,01
5.496.234,28
5.366.514,27C
2.2.2.03.01.01.04
0,00
0,00
1.914.264,71
1.914.264,71C
2.2.2.03.01.01.05
0,00
0,00
1.375.456,87
1.375.456,87C
2.2.2.03.01.01.06
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
24.476,35
9.486.121,42
9.461.645,07C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
0,00
24.476,35
9.486.121,42
9.461.645,07C
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
9.222.800,55
20.933.023,37
74.544,71
74.544,71
11.387,00
20.933.023,37 11.582.468,67C
0,00
2.533.735,24D
0,00
5.407.659,59D
0,00
2.005.336,51D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
192,00
0,00
761.541,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
2.985,00
0,00
445.910,52D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
8.210,00
0,00
171.957,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 4
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
734,00D
0,00
0,00
734,00D
729,67D
0,00
0,00
729,67D
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
3.1.2.02.13
3.1.2.02.14
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
3.1.2.03.02
3.1.2.03.03
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
3.1.2.04.01
3.1.2.04.02
3.1.2.04.03
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
63.157,71
0,00
319.299,82D
35.915,86D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
0,00
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
63.157,71
0,00
281.883,72D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
3.1.3.03
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04
3.1.3.04.02
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 5
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.3.04.03
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56
11.710.222,82
2.412.877,56
2.412.877,56
4.893.403,36C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
5.799.901,09C
1.696.960,00
715.917,56
4.818.858,65C
5.996,81D
0,00
5.996,81
0,00
3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
285.684,78
0,00
0,00
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
294.244,12
0,00
0,00
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
135.988,66
0,00
0,00
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
343.621,27
0,00
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
1.149.930,72
0,00
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
197.411,20D
0,00
197.411,20
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.297.345,26
9.297.345,26
74.544,71
74.544,71
74.544,71C
9.297.345,26C
74.544,71C
74.544,71C
11.387,00C
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
0,00
3.3.2.01.01.02.01
0,00
0,00
11.387,00
3.3.2.01.01.02.02
0,00
0,00
63.157,71
63.157,71C
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
0,00
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485,93
485,93
485,93
0,00
3.127.590,14
2.911.523,21
2.911.523,21
119.766,12
3.127.104,21C
2.911.037,28C
2.911.037,28C
119.766,12C
115.332,28C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
3.5.1.03.02
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.04
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
0,00
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
115.332,28
1.1.01.04.03
0,00
0,00
4.433,84
4.433,84C
0,00
485,93
2.791.757,09
2.791.271,16C
2.659.936,28C
1.1.01.05
ANUIDADES
1.1.01.05.23
0,00
0,00
2.659.936,28
1.1.01.05.24
0,00
0,00
215,88
215,88C
1.1.01.05.25
0,00
0,00
112.840,95
112.840,95C
1.1.01.05.26
0,00
0,00
16.247,15
16.247,15C
1.1.01.05.30
0,00
485,93
0,00
485,93D
1.1.01.05.98
0,00
0,00
2.516,83
2.516,83C
165.010,92C
1.3.00.00
0,00
0,00
165.010,92
1.3.01.00
RECEITAS DE SERVIOS
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
905,58
905,58C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
26.880,00
26.880,00C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
3.575,00
3.575,00C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
0,00
1.840,00
1.840,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
0,00
13.310,50
13.310,50C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 6
Dbitos
Crditos
Saldo
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
10.465,00
10.465,00C
1.3.08.00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
575,00
575,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
101.489,84
101.489,84C
1.3.11.00
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
Saldo Ant
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
4.770,00
4.770,00C
0,00
0,00
13.866,36
13.866,36C
0,00
0,00
13.866,36
13.866,36C
0,00
0,00
0,00
0,00
37.189,65
37.189,65
37.189,65C
37.189,65C
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
0,00
10.215,00
10.215,00C
1.6.02.02
0,00
0,00
1.166,10
1.166,10C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
0,00
8.488,55
8.488,55C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
17.320,00
17.320,00C
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.149.602,32
2.149.602,32
1.187.442,19
769.495,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2.149.602,32D
2.149.602,32D
1.187.442,19D
769.495,98D
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
358.395,59
0,00
358.395,59D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
55.335,57
0,00
55.335,57D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
15.146,42
0,00
15.146,42D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
18.923,25
0,00
18.923,25D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
85.355,20
0,00
85.355,20D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
7.409,00
0,00
7.409,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
68.828,35
0,00
68.828,35D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
1.682,64
0,00
1.682,64D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
1.630,00
0,00
1.630,00D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
3.983,80
0,00
3.983,80D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
152.806,16
0,00
152.806,16D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
101.569,86
0,00
101.569,86D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
45.866,95
0,00
45.866,95D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
5.369,35
0,00
5.369,35D
0,00
37.628,21
0,00
37.628,21D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
1.421,08
0,00
1.421,08D
3.1.01.02.02
0,00
1.338,33
0,00
1.338,33D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
1.753,30
0,00
1.753,30D
3.1.01.02.08
0,00
6.423,08
0,00
6.423,08D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
16.252,90
0,00
16.252,90D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
2.818,56
0,00
2.818,56D
3.1.01.02.11
0,00
4.763,01
0,00
4.763,01D
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
0,00
166,00
0,00
166,00D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
2.691,95
0,00
2.691,95D
0,00
0,00
380.318,00
28.108,30
0,00
0,00
380.318,00D
28.108,30D
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
21.959,16
0,00
21.959,16D
3.1.01.03.01.10
0,00
3.160,28
0,00
3.160,28D
3.1.01.03.01.11
0,00
22,53
0,00
22,53D
3.1.01.03.01.12
0,00
1.778,33
0,00
1.778,33D
3.1.01.03.01.14
0,00
1.188,00
0,00
1.188,00D
0,00
326.144,21
0,00
326.144,21D
3.1.01.03.02.01
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
15.957,12
0,00
15.957,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
341,07
0,00
341,07D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
18.477,28
0,00
18.477,28D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
14.011,08
0,00
14.011,08D
3.1.01.03.02.15
0,00
25.548,97
0,00
25.548,97D
3.1.01.03.02.16
0,00
7.325,94
0,00
7.325,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
53.962,90
0,00
53.962,90D
3.1.01.03.02.20
0,00
3.987,78
0,00
3.987,78D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
6.257,00
0,00
6.257,00D
3.1.01.03.02
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:53:48
Pgina : 7
Dbitos
Crditos
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
3.524,40
0,00
3.524,40D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
15.938,37
0,00
15.938,37D
3.1.01.03.02.26
0,00
668,73
0,00
668,73D
3.1.01.03.02.27
0,00
4.913,98
0,00
4.913,98D
3.1.01.03.02.29
0,00
282,29
0,00
282,29D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
13.839,12
0,00
13.839,12D
3.1.01.03.02.31
0,00
23.468,84
0,00
23.468,84D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
17.990,66
0,00
17.990,66D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
1.152,64
0,00
1.152,64D
3.1.01.03.02.41
0,00
20.620,98
0,00
20.620,98D
3.1.01.03.02.42
0,00
7.550,48
0,00
7.550,48D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
34.611,74
0,00
34.611,74D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
28.300,66
0,00
28.300,66D
3.1.01.03.02.46
0,00
3.512,18
0,00
3.512,18D
0,00
26.065,49
0,00
26.065,49D
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
3.1.02.00
3.1.02.01
Saldo Ant
EVENTOS
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES SOCIAIS E
Saldo
0,00
26.065,49
0,00
26.065,49D
0,00
0,00
962.160,13
962.160,13
0,00
0,00
962.160,13D
962.160,13D
289.838,29D
3.1.02.01.01
0,00
289.838,29
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
34.677,22
0,00
34.677,22D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
579.677,12
0,00
579.677,12D
3.1.02.01.04
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS
0,00
57.967,50
0,00
57.967,50D
0,00
0,00
0,00
74.544,71
74.544,71
11.387,00
0,00
0,00
0,00
74.544,71D
74.544,71D
11.387,00D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
2.985,00
0,00
2.985,00D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
8.210,00
0,00
8.210,00D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
192,00
0,00
192,00D
0,00
63.157,71
0,00
63.157,71D
0,00
63.157,71
0,00
63.157,71D
0,00
2.149.602,32
0,00
2.149.602,32D
0,00
74.544,71
0,00
74.544,71D
0,00
2.224.147,03
0,00
2.224.147,03D
0,00
485,93
3.127.590,14
3.127.104,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
485,93
3.127.590,14
0,00
56.041.131,47
56.041.131,47
4.1.02.00
4.1.02.06
Total:
Vitria, 28 de fevereiro de 2013.
0,00
3.127.104,21C
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 20
Total:
Vitria, 28 de fevereiro de 2013
Passivo
22.076.070,39 PASSIVO FINANCEIRO
2.439.459,22
OBRIGAES A PAGAR
11.897,78
FORNECEDORES
116.235,92
PESSOAL A PAGAR
2.311.325,52
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.452.993,47
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.444.015,00
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
8.978,47
OUTRAS OBRIGAES
1.183.617,70
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
534.261,53
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.813.445,09
136.895,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.895,14
0,00
18.676.549,95
18.676.549,95
2.533.735,24
0,00
5.407.659,59
2.005.336,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.609.805,63
24.609.805,63 Total:
18.813.445,09
5.796.360,54
24.609.805,63
Pgina : 1
CNPJ: 27.557.305/0001-55
22.076.070,39
2.439.459,22
11.897,78
116.235,92
2.311.325,52
18.452.993,47
18.444.015,00
16.741.649,78
7.281.197,44
1.374.759,41
4.280,53
68.497,63
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
8.978,47
8.978,47
1.183.617,70
0,00
534.261,53
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.533.735,24
0,00
5.407.659,59
2.005.336,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
18.813.445,09
136.895,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.895,14
22.550,66
114.344,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.676.549,95
18.676.549,95
18.676.549,95
9.214.904,88
9.461.645,07
18.714.216,00+
37.666,05+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.666,05+
12.577,51+
25.088,54+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.676.549,95+
18.676.549,95+
18.676.549,95+
9.214.904,88+
9.461.645,07+
Pgina : 2
CNPJ: 27.557.305/0001-55
19.713.089,10
15.155.731,78C
15.155.731,78C
6.470.975,06C
8.054.698,25C
630.058,47C
Total:
Vitria, 28 de fevereiro de 2013
4.557.357,32
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.609.805,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.609.805,63
99.229,09
18.813.445,09
18.714.216,00+
4.458.128,23
5.796.360,54
1.338.232,31 +
4.557.357,32
24.609.805,63
20.052.448,31+
15.155.731,78+
15.155.731,78+
6.470.975,06+
8.054.698,25+
630.058,47+
20.052.448,31+ Total:
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:15:36
Pgina : 1
Despesa
3.127.104,21 DESPESA ORAMENTRIA
3.127.104,21
DESPESAS
2.911.037,28
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
165.010,92
PERMANENTE
13.866,36
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
37.189,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
Total:
Vitria, 28 de fevereiro de 2013
32.510.465,62 Total:
2.224.147,03
2.149.602,32
2.149.602,32
74.544,71
74.544,71
0,00
9.393.865,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.590,54
0,00
163.474,81
9.222.800,55
20.892.452,69
11.897,78
116.235,92
2.311.325,52
18.444.015,00
8.978,47
32.510.465,62
21/03/2014 12:16:17
Pgina : 21
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Previso
Execuo
Diferena Contas
11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00
3.127.104,21
2.911.037,28
0,00
165.010,92
13.866,36
37.189,65
0,00
0,00
(8.299.979,34)
(5.913.372,06)
(9.000,00)
(277.789,08)
(89.133,64)
(1.210.684,56)
(800.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
3.127.104,21
(8.299.979,34)
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
3.127.104,21
(8.299.979,34)
Fixao
Execuo
Diferena
10.859.103,55
10.859.103,55
2.149.602,32
2.149.602,32
(8.709.501,23)
(8.709.501,23)
567.980,00
567.980,00
0,00
74.544,71
74.544,71
0,00
(493.435,29)
(493.435,29)
0,00
SUBTOTAIS
11.427.083,55
2.224.147,03
(9.202.936,52)
SUPERVIT
0,00
902.957,18
902.957,18
11.427.083,55
3.127.104,21
(8.299.979,34)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TOTAIS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:21:56 Pgina : 11
Total:
Vitria, 28 de fevereiro de 2013
Variaes Passivas
3.201.648,92 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
3.127.104,21
DESPESA ORAMENTRIA
3.127.104,21
DESPESAS
2.911.037,28
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
165.010,92
PERMANENTE
13.866,36
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
37.189,65
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.544,71
11.387,00
63.157,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
AJUSTE BALANO 2013
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAO DE BENS MVEIS
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
12.424.449,47 Total:
2.224.147,03
2.224.147,03
2.149.602,32
2.149.602,32
74.544,71
74.544,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
11.446.947,58
977.501,89
12.424.449,47