Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 2
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
37.269.053,98
27.613.993,96
10.170.483,67
61.022,93
36.040.330,31
16.851.714,16
8.928.193,84
58.255,64
12.811.192,34D
22.473.111,80D
2.769.559,01D
9.581,94D
6.814,65D
61.022,93
58.255,64
9.581,94D
142.267,38D
7.839.788,95
7.849.218,97
132.837,36D
77.532,21D
1.200.815,57
1.242.805,55
35.542,23D
1.516,95D
1.818,30
20,30
3.314,95D
18.262,35D
1.326,93
0,00
19.589,28D
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.666,37D
129.503,64
132.170,01
2.1.1.02.06
41.175,46D
5.826.653,89
5.806.632,57
2.1.1.02.10
680,54D
137.576,58
135.850,45
2.406,67D
2.1.1.02.11
433,50D
131.339,95
121.088,06
10.685,39D
2.1.1.02.12
0,00
160.652,03
160.652,03
2.1.1.02.13
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
0,00
1.378.187,15D
2.269.671,79
1.020.719,23
2.627.139,71D
2.1.1.05.03
271.253,08D
2.154.329,34
540.181,12
1.885.401,30D
2.1.1.05.08
234.784,62D
3.341,46
129.483,34
108.642,74D
2.1.1.05.12
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
11.048,28
250.102,06
2.1.1.05.14
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
61.196,78D
2.1.2.01.01.01
2.1.2.01.01.02
2.1.2.01.01.02.07
2.1.2.01.01.02.08
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05
0,00
708.546,63D
0,00
469.492,85D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
17.443.510,29
17.439.607,44
17.052.146,81
7.908.022,57
7.907.433,38
7.811.129,26
18.526.154,39D
18.516.325,78D
16.651.516,54D
1.914.264,71D
9.641.647,82
2.022.509,71
9.533.402,82D
5.496.234,28D
7.410.498,99
5.788.619,55
7.118.113,72D
5.496.234,28D
0,00
5.496.234,28
7.410.498,99
292.385,27
7.118.113,72D
1.244.354,08D
300.652,39
697,50
1.544.308,97D
1.244.354,08D
300.652,39
697,50
1.544.308,97D
4.280,53D
0,00
0,00
4.280,53D
4.280,53D
0,00
0,00
4.280,53D
65.340,16D
85.482,14
94.827,62
55.994,68D
0,00
0,00
8.438,02D
18.442,40
20.478,23
6.402,19D
19.256,97D
3.630,00
9.509,49
13.377,48D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
8.237,50
3.767,83
5.645,19D
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
9.682,90
9.150,32
2.368,62D
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
3.879,30
1.658,17
3.148,36D
2.1.2.01.04.06
283,91D
3.020,00
1.258,79
2.045,12D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
3.981,80
2.210,26
3.146,09D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
360,00
437,99
186,41D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
4.000,00
2.079,15
6.407,37D
2.1.2.01.04.11
5.048,72D
3.283,30
9.049,31
717,29C
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
1.970,00
1.244,61
1.821,40D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
2.597,64
4.281,43
3.611,28D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
14.965,30
20.770,75
1.840,26C
2.1.2.01.04.15
6.147,35D
5.500,00
4.962,19
6.685,16D
2.1.2.01.04.16
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
1.932,00
3.969,10
2.143,93D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
258.836,42D
0,00
0,00
258.836,42D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.10.04
17.911,32D
0,00
0,00
17.911,32D
2.1.2.01.10.05
CAAES 2012
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA 2012
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 3
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
2.1.2.02.01.24
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
6.514,95D
6.514,95D
3.902,85
3.902,85
589,19
589,19
9.828,61D
9.828,61D
6.307,77D
3.122,85
589,19
8.841,43D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
780,00
0,00
780,00D
0,00
0,00
15.497,75
15.497,75
1.177.398,40D
528.042,23D
0,00
1.192.896,15D
543.539,98D
543.539,98D
0,00
15.497,75
528.042,23D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
432.259,47
17.718,56
17.718,56
11.723,97
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
982,82C
11.723,97
12.564,28
1.823,13C
19.350,87C
0,00
0,00
19.350,87C
108.029,64C
5.994,59
11.129,24
113.164,29C
2.2.1.06.02.28
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
19.188.616,15 18.884.720,01C
23.693,52
134.338,29C
23.693,52
134.338,29C
12.564,28
21.174,00C
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
3.305,55
0,00
35.570,68C
0,00
2.026,41
11.129,24
9.102,83C
0,00
0,00
0,00
0,00
414.540,91
414.540,91
414.540,91
307.495,64
19.164.922,63 18.750.381,72C
19.164.922,63 18.750.381,72C
19.164.922,63 18.750.381,72C
9.523.274,81 9.215.779,17C
2.2.2.03.01.01.01
0,00
15.497,75
543.539,98
528.042,23C
2.2.2.03.01.01.02
0,00
291.300,39
5.496.234,28
5.204.933,89C
2.2.2.03.01.01.04
0,00
697,50
1.914.264,71
1.913.567,21C
2.2.2.03.01.01.05
0,00
0,00
1.544.828,34
1.544.828,34C
2.2.2.03.01.01.06
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
107.045,27
9.641.647,82
9.534.602,55C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
0,00
107.045,27
9.641.647,82
9.534.602,55C
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
9.222.800,55
21.015.681,44
157.202,78
157.202,78
25.053,17
21.015.681,44 11.582.468,67C
0,00
2.616.393,31D
0,00
5.490.317,66D
0,00
2.019.002,68D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
662,00
0,00
762.011,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
13.681,17
0,00
456.606,69D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
10.710,00
0,00
174.457,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 4
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
54,00D
0,00
0,00
Saldo
54,00D
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
734,00D
0,00
0,00
734,00D
729,67D
0,00
0,00
729,67D
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
3.1.2.02.13
3.1.2.02.14
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
3.1.2.03.02
3.1.2.03.03
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
3.1.2.04.01
3.1.2.04.02
3.1.2.04.03
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
132.149,61
0,00
388.291,72D
104.907,76D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
68.991,90
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
63.157,71
0,00
281.883,72D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
3.1.3.03
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
3.1.3.04
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 5
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56
11.792.880,89
2.412.877,56
2.412.877,56
4.976.061,43C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
5.799.901,09C
1.696.960,00
715.917,56
4.818.858,65C
5.996,81D
0,00
5.996,81
0,00
3.1.3.04.02
3.1.3.04.03
3.1.3.04.04
3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
285.684,78
0,00
0,00
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
294.244,12
0,00
0,00
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
135.988,66
0,00
0,00
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
343.621,27
0,00
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
1.149.930,72
0,00
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
197.411,20D
0,00
197.411,20
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.380.003,33
9.380.003,33
157.202,78
157.202,78
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
0,00
157.202,78C
9.380.003,33C
157.202,78C
157.202,78C
3.3.2.01.01.02.01
0,00
0,00
25.053,17
25.053,17C
3.3.2.01.01.02.02
0,00
0,00
132.149,61
132.149,61C
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
0,00
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.063,66
1.120,66
1.120,66
0,00
5.179.502,47
4.620.529,85
4.620.529,85
12.463,60
5.171.438,81C
4.619.409,19C
4.619.409,19C
12.463,60C
5.139,73C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
3.5.1.03.02
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
0,00
0,00
5.139,73
1.1.01.03.03
0,00
0,00
7.323,87
7.323,87C
0,00
0,00
234.217,74
234.217,74C
226.987,77C
1.1.01.04
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
226.987,77
1.1.01.04.03
0,00
0,00
7.229,97
7.229,97C
0,00
1.120,66
4.373.848,51
4.372.727,85C
4.083.565,24C
1.1.01.05
ANUIDADES
1.1.01.05.23
0,00
0,00
4.083.565,24
1.1.01.05.24
0,00
0,00
3.119,23
3.119,23C
1.1.01.05.25
0,00
0,00
238.841,72
238.841,72C
1.1.01.05.26
0,00
0,00
37.699,24
37.699,24C
1.1.01.05.30
0,00
1.120,66
0,00
1.120,66D
1.1.01.05.98
0,00
0,00
10.623,08
10.623,08C
0,00
0,00
444,55
444,55C
0,00
0,00
444,55
444,55C
1.2.00.00
1.2.01.00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 6
Saldo Ant
RECEITAS DE SERVIOS
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
50,00
239.551,26
239.501,26C
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
2.285,46
2.285,46C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
59.370,30
59.370,30C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
6.820,00
6.820,00C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
0,00
4.260,00
4.260,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
23.109,50
23.059,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
22.560,00
22.560,00C
1.3.08.00
0,00
0,00
2.280,00
2.280,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
890,00
890,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
108.646,00
108.646,00C
1.3.11.00
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
9.330,00
9.330,00C
0,00
0,00
39.671,79
39.671,79C
0,00
0,00
39.671,79
39.671,79C
0,00
0,00
6.893,00
6.893,00
279.305,02
279.305,02
272.412,02C
272.412,02C
28.430,00C
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
50,00
28.480,00
1.6.02.02
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
6.843,00
52.294,59
45.451,59C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
160.652,03
160.652,03C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
36.060,10
36.060,10C
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
3.786.446,49
3.786.446,49
2.244.459,52
1.367.945,64
934,13
934,13
934,13
0,00
3.785.512,36D
3.785.512,36D
2.243.525,39D
1.367.945,64D
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
662.364,13
0,00
662.364,13D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
59.300,73
0,00
59.300,73D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
17.342,72
0,00
17.342,72D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
37.071,85
0,00
37.071,85D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
142.555,83
0,00
142.555,83D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
7.409,00
0,00
7.409,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
136.869,31
0,00
136.869,31D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
2.813,52
0,00
2.813,52D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
3.282,17
0,00
3.282,17D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
7.901,60
0,00
7.901,60D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
291.034,78
0,00
291.034,78D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
199.782,40
0,00
199.782,40D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
81.406,06
0,00
81.406,06D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
9.846,32
0,00
9.846,32D
0,00
126.897,46
0,00
126.897,46D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
3.332,97
0,00
3.332,97D
3.1.01.02.02
0,00
3.876,36
0,00
3.876,36D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
5.871,69
0,00
5.871,69D
3.1.01.02.08
0,00
8.435,29
0,00
8.435,29D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
33.363,77
0,00
33.363,77D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
49.051,36
0,00
49.051,36D
3.1.01.02.11
0,00
18.438,05
0,00
18.438,05D
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
0,00
336,27
0,00
336,27D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
2.971,70
0,00
2.971,70D
3.1.01.02.21
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
0,00
1.220,00
0,00
1.220,00D
0,00
0,00
749.616,42
62.460,94
934,13
0,00
748.682,29D
62.460,94D
3.1.01.03.01.03
0,00
401,39
0,00
401,39D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
42.921,27
0,00
42.921,27D
3.1.01.03.01.10
0,00
6.790,99
0,00
6.790,99D
3.1.01.03.01.11
0,00
2.594,76
0,00
2.594,76D
3.1.01.03.01.12
0,00
6.581,58
0,00
6.581,58D
3.1.01.03.01.14
0,00
3.170,95
0,00
3.170,95D
0,00
659.599,76
934,13
658.665,63D
0,00
10.400,00
0,00
10.400,00D
3.1.01.03.02
3.1.01.03.02.01
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 10:04:40
Pgina : 7
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
16.288,12
0,00
16.288,12D
0,00
1.717,07
0,00
1.717,07D
0,00
39.714,66
0,00
39.714,66D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
33.137,38
0,00
33.137,38D
0,00
40.811,42
0,00
40.811,42D
3.1.01.03.02.16
0,00
14.925,94
0,00
14.925,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
78.486,17
0,00
78.486,17D
3.1.01.03.02.20
0,00
6.995,99
0,00
6.995,99D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
16.694,90
0,00
16.694,90D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
6.805,10
0,00
6.805,10D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
4.705,66
0,00
4.705,66D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
37.940,59
934,13
37.006,46D
3.1.01.03.02.26
0,00
1.741,81
0,00
1.741,81D
3.1.01.03.02.27
0,00
4.979,98
0,00
4.979,98D
3.1.01.03.02.29
0,00
318,29
0,00
318,29D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
71.841,10
0,00
71.841,10D
3.1.01.03.02.31
0,00
46.888,84
0,00
46.888,84D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
36.236,07
0,00
36.236,07D
3.1.01.03.02.34
0,00
600,00
0,00
600,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
3.801,75
0,00
3.801,75D
3.1.01.03.02.41
0,00
42.757,01
0,00
42.757,01D
3.1.01.03.02.42
0,00
16.611,71
0,00
16.611,71D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
73.618,27
0,00
73.618,27D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
36.988,09
0,00
36.988,09D
3.1.01.03.02.46
0,00
7.437,09
0,00
7.437,09D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
7.156,75
0,00
7.156,75D
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
3.1.01.03.02.10
3.1.01.03.02.15
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
3.1.02.00
3.1.02.01
EVENTOS
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES SOCIAIS E
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
0,00
0,00
1.541.986,97
1.541.986,97
0,00
0,00
1.541.986,97D
1.541.986,97D
458.587,02D
3.1.02.01.01
0,00
458.587,02
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
74.523,04
0,00
74.523,04D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
917.159,84
0,00
917.159,84D
3.1.02.01.04
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS
0,00
91.717,07
0,00
91.717,07D
0,00
0,00
0,00
157.202,78
157.202,78
25.053,17
0,00
0,00
0,00
157.202,78D
157.202,78D
25.053,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
13.681,17
0,00
13.681,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
10.710,00
0,00
10.710,00D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
662,00
0,00
662,00D
0,00
132.149,61
0,00
132.149,61D
4.1.02.00
4.1.02.06
0,00
63.157,71
0,00
63.157,71D
4.1.02.18
0,00
68.991,90
0,00
68.991,90D
0,00
3.786.446,49
934,13
3.785.512,36D
0,00
157.202,78
0,00
157.202,78D
0,00
3.943.649,27
934,13
3.942.715,14D
0,00
8.063,66
5.179.502,47
5.171.438,81C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.063,66
5.179.502,47
0,00
62.236.448,35
62.236.448,35
Total:
Vitria, 30 de abril de 2013.
0,00
5.171.438,81C
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 20
Total:
Vitria, 30 de abril de 2013
Passivo
22.467.714,39 PASSIVO FINANCEIRO
2.769.559,01
OBRIGAES A PAGAR
9.581,94
FORNECEDORES
132.837,36
PESSOAL A PAGAR
2.627.139,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.520.756,98
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.510.928,37
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
9.828,61
OUTRAS OBRIGAES
1.177.398,40
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
528.042,23
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.884.720,01
134.338,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.338,29
0,00
18.750.381,72
18.750.381,72
2.616.393,31
0,00
5.490.317,66
2.019.002,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
388.291,72
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
25.084.107,70
25.084.107,70 Total:
18.884.720,01
6.199.387,69
25.084.107,70
Pgina : 1
CNPJ: 27.557.305/0001-55
22.467.714,39
2.769.559,01
9.581,94
132.837,36
2.627.139,71
18.520.756,98
18.510.928,37
16.651.516,54
7.118.113,72
1.544.308,97
4.280,53
55.994,68
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
9.828,61
9.828,61
1.177.398,40
0,00
528.042,23
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.616.393,31
0,00
5.490.317,66
2.019.002,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
388.291,72
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
18.884.720,01
134.338,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.338,29
21.174,00
113.164,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.750.381,72
18.750.381,72
18.750.381,72
9.215.779,17
9.534.602,55
18.780.751,77+
30.370,05+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.370,05+
9.256,93+
21.113,12+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.750.381,72+
18.750.381,72+
18.750.381,72+
9.215.779,17+
9.534.602,55+
Pgina : 2
CNPJ: 27.557.305/0001-55
18.531.274,20
13.578.297,48C
13.578.297,48C
5.143.754,20C
7.809.718,46C
624.824,82C
Total:
Vitria, 30 de abril de 2013
4.952.976,72
747.725,38C
406.328,94C
0,00
25.084.107,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.084.107,70
103.968,24
18.884.720,01
18.780.751,77+
4.849.008,48
6.199.387,69
1.350.379,21 +
4.952.976,72
25.084.107,70
20.131.130,98+
13.578.297,48+
13.578.297,48+
5.143.754,20+
7.809.718,46+
624.824,82+
20.131.130,98+ Total:
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:07:20
Pgina : 1
Despesa
5.166.041,40 DESPESA ORAMENTRIA
5.166.041,40
DESPESAS
4.619.409,19
DESPESAS CORRENTES
444,55
DESPESA DE CAPITAL
234.103,85
PERMANENTE
39.671,79
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
272.412,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
Total:
Vitria, 30 de abril de 2013
34.888.091,15 Total:
3.942.715,14
3.785.512,36
3.785.512,36
157.202,78
157.202,78
0,00
9.655.060,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.718,56
0,00
414.540,91
9.222.800,55
21.290.315,99
9.581,94
132.837,36
2.627.139,71
18.510.928,37
9.828,61
34.888.091,15
21/03/2014 13:06:15
Pgina : 21
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Previso
Execuo
Diferena Contas
11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00
5.166.041,40
4.619.409,19
444,55
234.103,85
39.671,79
272.412,02
0,00
0,00
(6.261.042,15)
(4.205.000,15)
(8.555,45)
(208.696,15)
(63.328,21)
(975.462,19)
(800.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
5.166.041,40
(6.261.042,15)
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
5.166.041,40
(6.261.042,15)
Fixao
Execuo
Diferena
10.859.103,55
10.859.103,55
3.785.512,36
3.785.512,36
(7.073.591,19)
(7.073.591,19)
567.980,00
567.980,00
0,00
157.202,78
157.202,78
0,00
(410.777,22)
(410.777,22)
0,00
SUBTOTAIS
11.427.083,55
3.942.715,14
(7.484.368,41)
SUPERVIT
0,00
1.223.326,26
1.223.326,26
11.427.083,55
5.166.041,40
(6.261.042,15)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TOTAIS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:05:21 Pgina : 11
Total:
Vitria, 30 de abril de 2013
Variaes Passivas
5.323.244,18 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
5.166.041,40
DESPESA ORAMENTRIA
5.166.041,40
DESPESAS
4.619.409,19
DESPESAS CORRENTES
444,55
DESPESA DE CAPITAL
234.103,85
PERMANENTE
39.671,79
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
272.412,02
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.202,78
25.053,17
132.149,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
AJUSTE BALANO 2013
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAO DE BENS MVEIS
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
14.546.044,73 Total:
3.942.715,14
3.942.715,14
3.785.512,36
3.785.512,36
157.202,78
157.202,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
13.165.515,69
1.380.529,04
14.546.044,73