CNPJ: 27.557.

305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 2

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

40.322.125,02
30.409.713,04
12.620.743,31
81.495,63

39.498.666,51
20.000.497,21
11.769.095,71
77.514,37

12.405.927,18D
22.120.047,83D
2.378.916,78D
10.795,91D

6.814,65D

81.495,63

77.514,37

10.795,91D

142.267,38D

10.141.994,35

10.147.239,39

137.022,34D

77.532,21D

1.732.038,71

1.765.533,49

44.037,43D

1.516,95D

1.918,30

89,40

3.345,85D

18.262,35D

1.888,33

0,00

20.150,68D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

173.031,77

174.796,44

901,70D

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

7.451.428,34

7.430.374,79

62.229,01D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

167.866,72

164.870,79

3.676,47D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

203.068,09

200.922,45

2.579,14D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

0,00

160.652,03

160.652,03

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

2.1.1.05

1.378.187,15D

2.397.253,33

1.544.341,95

2.231.098,53D

2.1.1.05.03

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.275.632,38

1.020.275,71

1.526.609,75D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

4.257,07

173.011,47

66.030,22D

2.1.1.05.12

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

16.411,17

250.102,06

2.1.1.05.14

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E
PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES

CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES

2.1.2.01.04.01

SUBSEÇÃO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03

0,00
708.546,63D

0,00
474.855,74D

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

17.788.379,68
17.782.211,04
17.130.838,82

8.201.477,19
8.200.738,33
8.053.146,30

18.577.569,16D
18.565.624,43D
16.488.191,51D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.058.648,95

9.572.366,09D

5.496.234,28D

7.414.088,49

5.994.497,35

6.915.825,42D

5.496.234,28D

0,00

5.496.234,28

7.414.088,49

498.263,07

6.915.825,42D

1.244.354,08D

511.446,35

697,50

1.755.102,93D

1.244.354,08D

511.446,35

697,50

1.755.102,93D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

138.599,77

140.412,62

63.527,31D

0,00

0,00

8.438,02D

32.838,90

33.757,42

7.519,50D

19.256,97D

3.630,00

12.901,15

9.985,82D

SUBSEÇÃO LINHARES

1.175,52D

10.932,18

7.826,35

4.281,35D

2.1.2.01.04.04

SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS

1.836,04D

11.557,90

9.150,32

4.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEÇÃO GUARAPARI

927,23D

12.942,65

6.674,02

7.195,86D

2.1.2.01.04.06

SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO

283,91D

4.220,00

2.492,62

2.011,29D

2.1.2.01.04.07

SUBSEÇÃO ARACRUZ

1.374,55D

6.867,40

5.117,44

3.124,51D

2.1.2.01.04.08

SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM

0,09D

0,00

0,00

0,09D

2.1.2.01.04.09

SUBSEÇÃO IBIRAÇU

264,40D

360,00

570,42

53,98D

2.1.2.01.04.10

SUBSEÇÃO CASTELO

4.486,52D

6.000,00

3.217,65

7.268,87D

2.1.2.01.04.11

SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA

5.048,72D

12.454,80

14.426,12

3.077,40D

2.1.2.01.04.12

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

1.096,01D

3.000,00

2.058,31

2.037,70D

2.1.2.01.04.13

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

5.295,07D

5.070,64

5.807,65

4.558,06D

2.1.2.01.04.14

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

3.965,19D

14.965,30

20.770,75

1.840,26C

2.1.2.01.04.15

SUBSEÇÃO VILA VELHA

6.147,35D

10.680,00

10.319,01

6.508,34D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEÇÃO IUNA

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

3.080,00

5.323,39

1.937,64D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

258.836,42D

0,00

5.397,41

253.439,01D

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL 2012

17.911,32D

0,00

5.397,41

12.513,91D

2.1.2.01.10.05

CAAES 2012

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA 2012

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 3

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2.1.2.02
2.1.2.02.01

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

6.514,95D
6.514,95D

6.168,64
6.168,64

738,86
738,86

11.944,73D
11.944,73D

6.307,77D

5.388,64

738,86

10.957,55D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

780,00

0,00

780,00D

1.192.896,15D
543.539,98D

590,05
590,05

29.924,31
29.924,31

1.163.561,89D
514.205,72D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

590,05

29.924,31

514.205,72D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

0,00

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C

689.611,43
20.262,72
20.262,72
12.370,32

2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

982,82C

12.370,32

13.616,79

2.229,29C

19.350,87C

0,00

0,00

19.350,87C

108.029,64C

7.892,40

31.190,16

131.327,40C

2.2.1.06.02.28

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.33

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012

38.876,23C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

CREDITOS A IDENTIFICAR

19.498.169,30 18.936.921,20C
44.806,95
152.907,56C
44.806,95
152.907,56C
13.616,79
21.580,16C

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

4.333,11

0,00

34.543,12C

0,00

2.896,66

31.190,16

28.293,50C

0,00
0,00
0,00
0,00

669.348,71
669.348,71
669.348,71
521.611,51

19.453.362,35 18.784.013,64C
19.453.362,35 18.784.013,64C
19.453.362,35 18.784.013,64C
9.736.960,77 9.215.349,26C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000

0,00

29.334,26

543.539,98

514.205,72C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

490.324,25

5.503.456,64

5.013.132,39C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

1.953,00

1.914.264,71

1.912.311,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.751.291,94

1.751.291,94C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

DO EXERCICIO DE 2009 A 2013

0,00

147.737,20

9.716.401,58

9.568.664,38C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

147.737,20

9.716.401,58

9.568.664,38C

CONTAS INTERFERÊNCIAS
INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES

0,00

11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

9.222.800,55

21.068.552,12
210.073,46
210.073,46
30.539,17

21.068.552,12 11.582.468,67C
0,00
2.669.263,99D
0,00
5.543.188,34D
0,00
2.024.488,68D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

3.788,00

0,00

765.137,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

442.925,52D

13.681,17

0,00

456.606,69D

3.1.2.01.03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

13.070,00

0,00

176.817,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02

BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES

3.1.2.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 4

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

54,00D

0,00

0,00

Saldo
54,00D

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

734,00D

0,00

0,00

734,00D

729,67D

0,00

0,00

729,67D

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

3.1.2.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

3.1.2.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

3.1.2.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

3.1.2.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

3.1.2.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

3.1.2.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAÇÕES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES

3.1.2.04.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

179.534,29

0,00

435.676,40D
149.349,56D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

35.915,86D

113.433,70

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

218.726,01D

66.100,59

0,00

284.826,60D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

3.1.3.03.21

INSTALAÇÕES

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

3.1.3.04

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 5

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56

11.845.751,57
2.412.877,56
2.412.877,56

5.028.932,11C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

5.799.901,09C

1.696.960,00

715.917,56

4.818.858,65C

5.996,81D

0,00

5.996,81

0,00

3.1.3.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03
3.1.3.04.04

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERÁVIT 2006

285.684,78C

285.684,78

0,00

0,00

3.3.1.01.07

SUPERÁVIT 2007

294.244,12C

294.244,12

0,00

0,00

3.3.1.01.08

SUPERÁVIT 2008

135.988,66C

135.988,66

0,00

0,00

3.3.1.01.09

DÉFICIT 2009

343.621,27D

0,00

343.621,27

0,00

3.3.1.01.10

DÉFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

1.149.930,72

0,00

3.3.1.01.11

DÉFICIT 2011

197.411,20D

0,00

197.411,20

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.432.874,01
9.432.874,01
210.073,46
210.073,46

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

0,00

210.073,46C
9.432.874,01C
210.073,46C
210.073,46C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00

0,00

30.539,17

30.539,17C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS

0,00

0,00

179.534,29

179.534,29C

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

0,00

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10.122,38
3.169,38
3.169,38
0,00

6.406.680,94
5.639.801,92
5.639.801,92
12.463,60

6.396.558,56C
5.636.632,54C
5.636.632,54C
12.463,60C
5.139,73C

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

0,00

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000

0,00

0,00

5.139,73

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

0,00

0,00

7.323,87

7.323,87C

0,00

0,00

357.718,56

357.718,56C
348.392,64C

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO

0,00

0,00

348.392,64

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

9.325,92

9.325,92C

0,00

3.169,38

5.269.619,76

5.266.450,38C
4.859.223,36C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013

0,00

0,00

4.859.223,36

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

16.729,16

16.729,16C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

328.515,70

328.515,70C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

53.779,38

53.779,38C

1.1.01.05.30

(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE

0,00

3.169,38

0,00

3.169,38D

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

0,00

0,00

11.372,16

11.372,16C

0,00

0,00

654,55

654,55C

0,00

0,00

654,55

654,55C

1.2.00.00
1.2.01.00

RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
MULTAS DE ELEIÇÕES

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 6

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
1.3.00.00

Saldo Ant
RECEITAS DE SERVIÇOS

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

50,00

296.506,03

296.456,03C

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

3.600,38

3.600,38C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

93.998,95

93.998,95C

1.3.03.00

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

8.381,61

8.381,61C

1.3.04.00

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

0,00

0,00

6.585,00

6.585,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

28.661,50

28.611,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

32.555,00

32.555,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

0,00

0,00

3.900,00

3.900,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAÇÃO

0,00

0,00

1.205,00

1.205,00C

1.3.10.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS

0,00

0,00

103.248,59

103.248,59C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

14.370,00

14.370,00C

0,00

0,00

67.253,33

67.253,33C

0,00

0,00

67.253,33

67.253,33C

0,00
0,00

6.903,00
6.903,00

402.465,11
402.465,11

395.562,11C
395.562,11C
43.235,00C

1.6.02.01

INSCRIÇÃO DE EVENTOS

0,00

60,00

43.295,00

1.6.02.02

RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCÓPIAS

0,00

6.843,00

76.811,54

69.968,54C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

160.652,03

160.652,03C

1.6.02.07

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

55.888,24

55.888,24C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

64.000,00

64.000,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

5.366.757,57
5.366.757,57
3.448.803,82
2.015.123,52

2.862,98
2.862,98
2.862,98
0,00

5.363.894,59D
5.363.894,59D
3.445.940,84D
2.015.123,52D

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

3.1.01.01.01

SALÁRIOS

0,00

990.711,84

0,00

990.711,84D

3.1.01.01.05

FÉRIAS

0,00

62.030,83

0,00

62.030,83D

3.1.01.01.08

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

19.801,88

0,00

19.801,88D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

56.094,01

0,00

56.094,01D

3.1.01.01.10

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

212.242,28

0,00

212.242,28D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

24.735,00

0,00

24.735,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SAÚDE

0,00

206.148,14

0,00

206.148,14D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

3.360,72

0,00

3.360,72D

3.1.01.01.18

ESTAGIÁRIO

0,00

4.527,17

0,00

4.527,17D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

12.146,06

0,00

12.146,06D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

423.325,59

0,00

423.325,59D

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

297.725,02

0,00

297.725,02D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

112.107,27

0,00

112.107,27D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

13.493,30

0,00

13.493,30D

0,00

196.377,31

0,00

196.377,31D

3.1.01.02

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

0,00

5.636,21

0,00

5.636,21D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

11.714,03

0,00

11.714,03D

3.1.01.02.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

8.495,57

0,00

8.495,57D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

9.680,78

0,00

9.680,78D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

52.793,55

0,00

52.793,55D

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

0,00

68.040,34

0,00

68.040,34D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

33.144,76

0,00

33.144,76D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELÉTRICO

0,00

867,47

0,00

867,47D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRÔNICO

0,00

3.170,80

0,00

3.170,80D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

3.1.01.03
3.1.01.03.01

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA

0,00

2.833,80

0,00

2.833,80D

0,00
0,00

1.237.302,99
93.615,26

2.862,98
0,00

1.234.440,01D
93.615,26D

3.1.01.03.01.03

SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

0,00

401,39

0,00

401,39D

3.1.01.03.01.05

LOCAÇÃO DE IMOVÉIS

0,00

59.510,55

0,00

59.510,55D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE

0,00

10.739,70

0,00

10.739,70D

3.1.01.03.01.11

SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO

0,00

6.588,22

0,00

6.588,22D

3.1.01.03.01.12

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

11.475,95

0,00

11.475,95D

3.1.01.03.01.14

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

4.899,45

0,00

4.899,45D

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

1.116.132,01

2.862,98

1.113.269,03D

3.1.01.03.02

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 7

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

14.300,00

0,00

14.300,00D

3.1.01.03.02.02

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

0,00

16.468,12

0,00

16.468,12D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERÍODICOS

0,00

2.531,87

0,00

2.531,87D

3.1.01.03.02.06

CONDOMÍNIOS

0,00

62.282,04

0,00

62.282,04D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

49.632,26

0,00

49.632,26D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

500,00

0,00

500,00D

3.1.01.03.02.14

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

3.908,00

0,00

3.908,00D

3.1.01.03.02.15

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

87.723,07

0,00

87.723,07D

3.1.01.03.02.16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E

0,00

22.525,94

0,00

22.525,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

0,00

117.680,51

0,00

117.680,51D

3.1.01.03.02.18

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

5.721,66

0,00

5.721,66D

3.1.01.03.02.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS

0,00

2.589,69

0,00

2.589,69D

3.1.01.03.02.20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

0,00

9.157,42

0,00

9.157,42D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

920,83

0,00

920,83D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AÉREAS

0,00

30.557,60

0,00

30.557,60D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIÁRIAS

0,00

16.417,20

0,00

16.417,20D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

14.116,96

0,00

14.116,96D

3.1.01.03.02.25

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

58.623,52

2.862,98

55.760,54D

3.1.01.03.02.26

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

2.356,94

0,00

2.356,94D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E

0,00

5.464,07

0,00

5.464,07D

3.1.01.03.02.29

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

422,19

0,00

422,19D

3.1.01.03.02.30

SERVIÇOS POSTAIS

0,00

92.022,52

0,00

92.022,52D

3.1.01.03.02.31

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

65.628,15

0,00

65.628,15D

3.1.01.03.02.33

SERVIÇOS DE INTERNET

0,00

54.021,91

0,00

54.021,91D

3.1.01.03.02.34

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

720,00

0,00

720,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIÇOS DE TAXI

0,00

7.031,74

0,00

7.031,74D

3.1.01.03.02.41

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

61.111,80

0,00

61.111,80D

3.1.01.03.02.42

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

0,00

30.644,20

0,00

30.644,20D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

204.201,19

0,00

204.201,19D

3.1.01.03.02.45

SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00

55.195,59

0,00

55.195,59D

3.1.01.03.02.46

SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

12.517,75

0,00

12.517,75D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

0,00

9.137,27

0,00

9.137,27D

0,00

27.555,72

0,00

27.555,72D

3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04

3.1.02.00
3.1.02.01

Saldo Ant

EVENTOS
PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E

0,00

27.555,72

0,00

27.555,72D

0,00
0,00

1.917.953,75
1.917.953,75

0,00
0,00

1.917.953,75D
1.917.953,75D
559.552,54D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

559.552,54

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

127.399,86

0,00

127.399,86D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.119.091,32

0,00

1.119.091,32D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

0,00

111.910,03

0,00

111.910,03D

0,00
0,00
0,00

209.205,46
209.205,46
29.671,17

0,00
0,00
0,00

209.205,46D
209.205,46D
29.671,17D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

13.681,17

0,00

13.681,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

12.202,00

0,00

12.202,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

3.788,00

0,00

3.788,00D

0,00

179.534,29

0,00

179.534,29D

4.1.02.00

PERMANENTE BENS IMÓVEIS

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA

0,00

66.100,59

0,00

66.100,59D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

113.433,70

0,00

113.433,70D

Total das Despesas Correntes

0,00

5.366.757,57

2.862,98

5.363.894,59D

Total das Despesas de Capital

0,00

209.205,46

0,00

209.205,46D

Total das Despesas

0,00

5.575.963,03

2.862,98

5.573.100,05D

Total das Receitas Correntes

0,00

10.122,38

6.406.680,94

6.396.558,56C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15

Página : 8

Período: 01/01/2013 a 30/06/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant
Total das Receitas

Total:
Vitória, 30 de junho de 2013.

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

10.122,38

6.406.680,94

6.396.558,56C

0,00

66.976.762,55

66.976.762,55

0,00

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 20

Período: Junho / 2013
Balanço Patrimonial
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
PENDENTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

Total:
Vitória, 28 de junho de 2013

Passivo
22.120.047,83 PASSIVO FINANCEIRO
2.378.916,78
OBRIGAÇÕES A PAGAR
10.795,91
FORNECEDORES
137.022,34
PESSOAL A PAGAR
2.231.098,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.577.569,16
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.565.624,43
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
11.944,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.163.561,89
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
514.205,72
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.936.921,20
152.907,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.907,56
0,00
18.784.013,64
18.784.013,64

2.669.263,99
0,00
5.543.188,34
2.024.488,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
435.676,40
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.789.311,82

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

24.789.311,82 Total:

18.936.921,20
5.852.390,62

24.789.311,82

Página : 1

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Junho / 2012 e Junho / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E PARCELAMENTOS
CHEQUES EM COBRANÇA
ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
DEPRECIAÇÕES
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES
BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SUBSEÇÕES

Jun / 2012 Jun / 2013 Variação Passivo
18.033.019,52
2.280.685,83
7.059,56
331.977,49
1.941.648,78
12.169.361,68
12.167.135,28
10.662.062,39
6.266.047,05
1.264.355,37
4.280,53
66.903,09
0,00
62,54
0,00
169.471,36
2.226,40
2.226,40
1.234.224,20
0,00
583.473,03
25.802,50
624.948,67
2.348.747,81
2.347.247,57
2.019.529,68
2.926.671,99
2.598.954,10C
1.564.302,32C
1.034.651,78C
1.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.070,49
0,00
75.070,49
58.537,18
0,00
0,00
0,00
16.533,31
0,00
0,00
0,00

22.120.047,83
2.378.916,78
10.795,91
137.022,34
2.231.098,53
18.577.569,16
18.565.624,43
16.488.191,51
6.915.825,42
1.755.102,93
3.975,03
63.527,31
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
11.944,73
11.944,73
1.163.561,89
0,00
514.205,72
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.669.263,99
0,00
5.543.188,34
2.024.488,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
435.676,40
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C

4.087.028,31+ PASSIVO FINANCEIRO
98.230,95+ OBRIGAÇÕES A PAGAR
3.736,35+
FORNECEDORES
194.955,15 PESSOAL A PAGAR
289.449,75+
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
6.408.207,48+
INSS PATRONAL
6.398.489,15+
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
5.826.129,12+
INSS A RECOLHER
649.778,37+
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
490.747,56+
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
305,50 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO
3.375,78 TRIBUTOS A RECOLHER
0,00
PLANO DE SAÚDE
1.326,10+
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
0,00
CONSELHO FEDERAL DA OAB
83.967,65+
CAIXA DE ASSISTENCIA CAA/ES
9.718,33+
FUNDO CULTURAL
9.718,33+
FIDA FUNDO DE INTEGRAÇÃO DE ASSISTENCIA AO
70.662,31 OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR
69.267,31 CREDITOS A IDENTIFICAR
1.395,00 CREDITO EXERCÍCIO
0,00
RECEITAS A REALIZAR
2.348.747,81 CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
2.347.247,57 DO EXERCÍCIO
2.019.529,68 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.926.671,99 - RECEITAS A REALIZAR
2.598.954,10+
RECEITA A REALIZAR
1.564.302,32+
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
1.034.651,78+
EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,24 DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.594.193,50+
0,00
5.468.117,85+
1.965.951,50+
156.351,27+
1.676.715,78+
1.249.956,21+
419.143,09+
2.873.924,35 1.598.436,21 121.433,82 -

Jun / 2012 Jun / 2013 Variação
108.776,41
108.776,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.776,41
10.959,93
97.816,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.936.921,20
152.907,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.907,56
21.580,16
131.327,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.784.013,64
18.784.013,64
18.784.013,64
9.215.349,26
9.568.664,38

18.828.144,79+
44.131,15+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.131,15+
10.620,23+
33.510,92+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.784.013,64+
18.784.013,64+
18.784.013,64+
9.215.349,26+
9.568.664,38+

Página : 2

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Junho / 2012 e Junho / 2013
Balanço Patrimonial Comparado
Ativo
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES
OUTROS VALORES

Jun / 2012 Jun / 2013 Variação Passivo
0,00
0,00
0,00

SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

18.108.090,01

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO
RECEITA REALIZAR ANUIDADES EXERCÍCIOS
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

12.535.693,29C
12.535.693,29C
4.396.015,34C
7.530.402,42C
609.275,53C

Total:
Vitória, 28 de junho de 2013

5.572.396,72

747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.789.311,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.789.311,82

Jun / 2012 Jun / 2013 Variação

747.725,38 406.328,94 0,00
6.681.221,81+

SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)

108.776,41

18.936.921,20

18.828.144,79+

5.463.620,31

5.852.390,62

388.770,31 +

5.572.396,72

24.789.311,82

19.216.915,10+

12.535.693,29+
12.535.693,29+
4.396.015,34+
7.530.402,42+
609.275,53+

19.216.915,10+ Total:

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:18:25

Página : 1

Período: Janeiro / 2013 a Junho / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS

Despesa
6.396.558,56 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6.396.558,56
DESPESAS
5.636.632,54
DESPESAS CORRENTES
654,55
DESPESA DE CAPITAL
296.456,03
PERMANENTE
67.253,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
395.562,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

19.528.093,61 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
29.924,31
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
COTAS ESTATURARIAS
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTARIAS
44.806,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.453.362,35
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE

Total:
Vitória, 28 de junho de 2013

36.442.588,02 Total:

5.573.100,05
5.363.894,59
5.363.894,59
209.205,46
209.205,46
0,00

9.913.002,03
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.262,72
0,00
669.348,71
9.222.800,55
20.956.485,94
10.795,91
137.022,34
2.231.098,53
18.565.624,43
11.944,73

36.442.588,02

21/03/2014 13:15:09
Página : 21

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Período: Janeiro / 2013 a Junho / 2013
Balanço Orçamentário
Contas
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
SUBTOTAIS
DÉFICIT
TOTAIS

Vitória, 28 de junho de 2013

Previsão

Execução

Diferença Contas

11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00

6.396.558,56
5.636.632,54
654,55
296.456,03
67.253,33
395.562,11
0,00
0,00

(5.030.524,99)
(3.187.776,80)
(8.345,45)
(146.343,97)
(35.746,67)
(852.312,10)
(800.000,00)
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.427.083,55

6.396.558,56

(5.030.524,99)

0,00

0,00

0,00

11.427.083,55

6.396.558,56

(5.030.524,99)

Fixação

Execução

Diferença

10.859.103,55
10.859.103,55

5.363.894,59
5.363.894,59

(5.495.208,96)
(5.495.208,96)

567.980,00
567.980,00
0,00

209.205,46
209.205,46
0,00

(358.774,54)
(358.774,54)
0,00

SUBTOTAIS

11.427.083,55

5.573.100,05

(5.853.983,50)

SUPERÁVIT

0,00

823.458,51

823.458,51

11.427.083,55

6.396.558,56

(5.030.524,99)

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TOTAIS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:14:00 Página : 11

Período: Janeiro / 2013 a Junho / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variações Ativas
Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:
Vitória, 28 de junho de 2013

Variações Passivas
6.606.632,02 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.396.558,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
6.396.558,56
DESPESAS
5.636.632,54
DESPESAS CORRENTES
654,55
DESPESA DE CAPITAL
296.456,03
PERMANENTE
67.253,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
395.562,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.073,46
30.539,17
179.534,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
AJUSTE BALANÇO 2013
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
0,00
AJUSTE BALANÇO 2013
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS
0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
15.829.432,57 Total das Variações Passivas

-

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exercício

15.829.432,57 Total:

5.573.100,05
5.573.100,05
5.363.894,59
5.363.894,59
209.205,46
209.205,46
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

14.795.900,60

1.033.531,97

15.829.432,57

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