G5 PHOENIX SPED FISCAL

SUMRIO
OBSERVAES INICIAIS............................................................................................................................. 3 1 CADASTROS ........................................................................................................................................... 4 1.1 - CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA GERAL ............................................................................................... 4 1.2 - CADASTRO DAS EMPRESAS GUIA ESCRITA ............................................................................................. 4 1.2.1 - SPED .......................................................................................................................................... 5 1.2.2 - Inscrio Estadual ST................................................................................................................. 5 1.3 - DADOS DE SUA EMPRESA (ESCRITRIO CONTBIL) ................................................................................. 6 1.4 - CADASTRO DOS PARTICIPANTES (ANTIGO FORNECEDORES/ CLIENTES).................................................... 7 1.4.1 - Participantes/ Sinttico ............................................................................................................... 7 1.4.2 - Participantes/ Analtico ............................................................................................................... 9 1.5 - CADASTRO DE ITENS ........................................................................................................................... 10 1.5.1 - Descrio.................................................................................................................................. 12 1.5.2 - Fator de Converso .................................................................................................................. 13 1.5.3 - Cadastro de Itens guia Grupo .................................................................................................. 15 1.6 - CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA .................................................................................................. 15 1.7 - CADASTRO NATUREZAS DE OPERAO ................................................................................................ 16 1.8 - CADASTRO DE INFORMAES COMPLEMENTARES ................................................................................ 16 1.9 - CADASTRO DE OBSERVAES DO LANAMENTO FISCAL ....................................................................... 17 1.10 - CADASTRO DE ECF .......................................................................................................................... 18 1.11 - CADASTRO OUTROS VALORES MENSAIS ............................................................................................ 18 1.11.1 - Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST............................................................................................ 18 1.11.2 - Ficha Compl. Apur. ICMS ....................................................................................................... 21 1.11.4 - Ficha Controle Crditos Fiscais - ICMS.................................................................................. 23 1.11.5 - Ficha Res. Apur. IPI ................................................................................................................ 23 2 NOTAS FISCAIS .................................................................................................................................... 26 2.1 LANAMENTO DE NOTAS FISCAIS ........................................................................................................ 26 2.1.1 OBS ......................................................................................................................................... 28 2.1.1.1 - Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto........................................................................... 28 2.1.2 Itens (Tela escriturao NF)..................................................................................................... 29 2.1.2.1 - Impostos (tela escriturao NF/ Itens)................................................................................... 30 2.1.2.2 - Ressarc. ICMS ST (Tela escriturao Nf/ Itens).................................................................... 33 2.1.2.3 - ICMS ST por UF (Tela escriturao NF/ Itens)...................................................................... 34 2.1.2.4 - Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escriturao NF/ Itens)............................................. 35 2.1.2.5 Combustvel (Tela escriturao NF/ Itens) ........................................................................... 35 2.1.2.6 - Medicamentos (Tela escriturao NF/ Itens)......................................................................... 36 2.1.2.7 - Armas de Fogo(Tela escriturao NF/ Itens)......................................................................... 36 2.1.2.8 - Veculos Novos (Tela escriturao NF/ Itens) ....................................................................... 37 2.1.3Frete ou Transporte (Tela escriturao NF)............................................................................... 38 2.1.3.1 - Frete (Tela escriturao NF).................................................................................................. 38 2.1.3.1.1 - Transporte de Combustveis (Tela escriturao NF/Frete.................................................. 39 2.1.3.2 - Transporte (Tela escriturao NF) ......................................................................................... 39 2.1.3.2.1 - Itens Docto Transporte (Tela escriturao NF/transporte) ................................................. 40 2.1.3.2.2 - Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escriturao NF/transporte) ................................. 41 2.1.3.2.4 - Conhecimento Areo (Tela escriturao NF/ transporte) ................................................... 43 2.1.3.2.5 - Doctos Informados (Tela escriturao NF/ transporte) ...................................................... 44 2.1.3.2.6 - Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escriturao NF/transporte) ............................... 45 2.1.3.2.6.1 - Modais (Tela escriturao NF/transporte/Conhecimento Multimodal de Cargas)........... 46 2.1.3.2.7 - Carga Transportada (Tela escriturao NF/transporte) ...................................................... 48 2.1.3.2.7.1 - Documentos (Tela escriturao NF/transporte/carga transportada) ............................... 49 2.1.3.2.8 Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escriturao NF/transporte) .......................... 50 2.1.3.2.8.1 - Doctos Cancelados (Tela escriturao NF/transporte) ................................................... 51 2.1.3.2.8.2 - Munic. Origem (Tela escriturao NF/transporte) ........................................................... 51 2.1.3.2.9 Totalizadores (Tela escriturao NF/transporte)................................................................ 52 2.1.3.2.9.1 - Municpio Origem (Tela escriturao NF/transporte/ totalizadores) ................................ 53 2.1.3.2.10 - Conhec. Transp. Eletrnico .............................................................................................. 53 2.1.4 - Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escriturao NF)............................................................. 54

2.1.4.1 Operaes de Importao (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.)............. 55 2.1.4.2 - Informaes Complementares (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) ....... 55 2.1.4.2.1 - Processo Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/Demais Inf./Informaes complementares) ................................................................................................................................. 56 2.1.4.2.2 - Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) ...................................................................................................... 57 2.1.4.2.3 - Docto Fiscal Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento .................. NF/ Demais Inf./Informaes complementares) ...................................................................................................... 58 2.1.4.2.4 - Cupom Fiscal Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) ...................................................................................................... 58 2.1.4.2.5 - Local de Coleta e Entrega(Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) ...................................................................................................... 59 2.1.4.3 - Terminal Faturado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) .......................... 60 2.1.5 - Conta corrente .......................................................................................................................... 61 3 EXPORTAO DO ARQUIVO .............................................................................................................. 62

OBSERVAES INICIAIS

Este manual tem como objetivo demonstrar as novas telas do sistema G5 Phoenix para as empresas que se enquadrarem ao SPED Fiscal - EFD.

Essas empresas devero entrar no cadastro da empresa na ficha escrita e cadastrar a data do enquadramento no SPED para que o sistema habilite as novas telas que demonstraremos a seguir.

1 CADASTROS
1.1 - Cadastro das Empresas Guia Geral

No cadastro das empresas foram acrescentados os seguintes campos: Data do Cadastro Informar a data que o escritrio cadastrou a empresa Nome Fantasia Informar o nome Fantasia da Empresa N Inscr. SUFRAMA Informar o nmero da inscrio da empresa na Superintendncia da Zona Franca de Manaus; E-mail - Informar e-mail da empresa Site Informar o site da empresa Data desativao Informar a data em que essa empresa deixou de ser cliente do escritrio. RG Informar RG do Responsvel Fax Informar o nmero do Fax

1.2 - Cadastro das Empresas Guia Escrita

Para complementar o cadastro das empresas e para definirmos as empresas que esto enquadradas no SPED, foram criados os seguintes campos:

1.2.1 - SPED Neste campo, dever ser informada a data em que a empresa foi enquadrada no SPED ou a data do desenquadramento. Para abri-lo, deve-se clicar na setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter, que abrir a seguinte tela:

Campo Data Informar a data do enquadramento ou desenquadramento. Campo Tipo informar opo 0 para no enquadrado ou 1 para enquadrado.

1.2.2 - Inscrio Estadual ST - Informar a UF e nmero da Inscrio Estadual em outro estado. Essa informao ser utilizada para as empresas substitutas tributrias que tem I.E. e recolhe ICMS de ST em outros estados. Para abrir esse campo deve-se clicar na setinha vermelha ao lado do campo ou teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

UF Informar a UF da Inscrio Estadual ST Inscr. Estadual ST Informar o nmero da Inscrio Estadual do substituto tributrio 1.3 - Dados de sua empresa (Escritrio Contbil)

O SPED exige um detalhe maior no cadastro de contadores, ento para complementar esse cadastro de acordo com o que exigido foram acrescentados os seguintes campos: N Informar nmero do endereo do contador. Compl. Informar o complemento do endereo do contador. Bairro Informar o bairro do endereo do contador. Cod. Munic. Informar o Cdigo do municpio (CTRL+Enter abre a lista conforme tabela da Receita Federal com os cdigos de municpios). CNPJ Informar o CNPJ do escritrio contbil. Fax Informar o Fax do contador. E-mail Informar o e-mail do escritrio contbil. Obs.: Se os dados de sua empresa j estavam cadastrados na verso anterior do G5, ns trazemos os dados do endereo em seus respectivos campos, mas ser necessrio complementar o cadastro para que todas as informaes necessrias sejam exportadas no arquivo da EFD.

1.4 - Cadastro dos Participantes (antigo Fornecedores/ Clientes) No SPED no existe a separao de fornecedores, clientes ou transportadores. O nome que foi dado a eles Participante. Para o cadastro do participante, no podemos utilizar um mesmo cdigo para dois participantes, ou seja, o usurio do G5 pode ter operaes com uma empresa que seja sua cliente e tambm seja sua fornecedora. Nesse caso, no poderemos levar dois registros, como se fossem pessoas diferentes. Para o cadastro de participantes, deveremos ter tambm um controle muito detalhado sobre as alteraes que sero feitas em seu cadastro, para que essas informaes sejam levadas corretas dentro do arquivo gerado para validao. Ao atualizar a verso, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usurio dever converter os dados dos Cadastros de Fornecedores e Clientes para o de Participantes. Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente dever fechar o G5 em todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos: Entre no menu <Cadastro/Participantes (Fornecedores/Clientes)> e clique em Converter Fornecedores/Clientes, que abrir a seguinte tela:

Clicar no boto Converter Fornecedores/Clientes para que o sistema converta todos os cadastros de Fornecedores e Clientes para o Cadastro de Participantes. Aguarde a informao de que a operao foi finalizada para sair da tela e no finalize o sistema antes de terminar a converso. Isso importante para que haja segurana no processo de converso dos dados.

1.4.1 - Participantes/ Sinttico Quando a empresa estiver cadastrada com o mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema criar um arquivo de Participantes que ser utilizado por todas as empresas cadastradas com esse mtodo.

Para adequar o cadastro de Participantes ao layout do SPED, foram acrescentados os seguintes campos ao antigo cadastro de Fornecedores/Clientes:

Endereo Informar o logradouro do endereo do Participante. No. Informar o nmero do endereo do Participante. Complemento - Informar o Complemento do endereo do Participante. Bairro Informar o Bairro referente ao endereo do Participante. Pas Informar o Cdigo do Pas do Participante. (para abrir as opes de pases, teclar CTRL+Enter no campo ou clicar na setinha amarela ao lado). Inscr. Suframa Informar o nmero de inscrio do Participante na Superintendncia da Zona Franca de Manaus.

Obs.: Se o endereo de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma abaixo, a converso do endereo ser feita corretamente, precisando apenas complementar os dados dos participantes: Logradouro, Nmero Complemento Para atender as exigncias do SPED e controlar o cadastro dos Participantes, foi acrescentado um boto chamado Alter. Cadastrais que abrir a tela abaixo, onde sero informadas as alteraes do cadastro do Participante.

Data Alter. - Informar a data de alterao do cadastro Alterao Informar o campo que foi alterado (clique na setinha amarela para ver as opes de alterao) Descrio da Alterao Informar o contedo anterior do campo

1.4.2 - Participantes/ Analtico Quando a empresa estiver cadastrada com o mtodo de contabilizao Analtico, o sistema criar um arquivo de participantes exclusivo para essa empresa.

Para adequar o cadastro dos ao participantes ao layout do SPED foram acrescentados e alterado os seguintes campos: Endereo Informar o endereo do Participante. No. Informar o nmero do endereo do Participante. Compl. - Informar o complemento do endereo do Participante. Bairro Informar o Bairro do participante. Pas Informar o Cdigo do Pas do Participante. (para abrir as opes de pases, teclar CTRL+Enter no campo pas ou clicar na setinha amarela ao lado). Inscr. Suframa Informar o nmero de inscrio do Participante na Superintendncia da Zona Franca de Manaus.

Obs.: Se o endereo de seus fornecedores/clientes estavam cadastrados da forma abaixo (na verso antiga), a converso do endereo ser feita corretamente, precisando apenas complementar os dados dos participantes: Logradouro, Nmero Complemento Na parte superior da tela existe um campo chamado Plano, esse campo demonstrar o nmero do plano de contas cadastrado para a empresa.

Na parte inferior da tela existem os campos Conta Contbil Fornecedor Conta Contbil Cliente e Por Plano de Contas. Esses campos so utilizados para integrao da Escrita Fiscal para a Contabilidade em que o mtodo de integrao analtico, e cada fornecedor ou cliente tem sua conta contbil especfica.

Sendo esse o mtodo de contabilizao do usurio, dever cadastrar a conta contbil de um determinado fornecedor no campo Conta Contbil Fornecedor e a conta contbil do cliente no campo Conta Contbil Cliente.

Ao cadastrar a conta contbil do cliente ou do fornecedor nos campos do grupo Conta Contbil por Plano de Contas, o sistema ir compartilhar esse cadastro com todas as empresas que utilizarem o mesmo plano de contas.

1.5 - Cadastro de Itens A partir de 2009 o cadastro do Inventrio e do Registro 75 ser unificado em uma nica tela, sendo essa tela denominada Cadastro de Itens. Ao atualizar a verso, ative a empresa a partir de 01/01/2009. O usurio dever converter os dados dos Cadastros de Itens do Inventrio e Registro 75 do Sintegra para o Cadastro de Itens. Para que isso ocorra, caso trabalhe em rede, primeiramente dever fechar o G5 em todos os outros terminais e depois, executar os seguintes passos: Entre no menu <Cadastro/Itens> e clique em Converter Itens para SPED, que abrir a seguinte tela:

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Clicar no boto Converter Itens para que o sistema converta todos os cadastros de itens do inventrio e Registro 75 do Sintegra para o novo Cadastro de Itens. Aguarde a informao de que a operao foi finalizada para sair da tela e no finalize o sistema antes de terminar a converso. Isso importante para que haja segurana no processo de converso dos dados.

Aps a converso, o usurio dever complementar os novos campos, pois essas informaes serviro de base para o lanamento da Nota Fiscal, lanamento do Inventrio e tambm sero consistidos pelo SPED na validao do arquivo.

Grupo Informar o cdigo do Grupo (campo numrico). Descrio Informar descrio do Grupo (estando o cdigo do Grupo j cadastrado na ficha Grupo, o sistema trar a descrio automaticamente). Conta Contbil Informar a Conta Contbil do Grupo (estando o cdigo do Grupo j cadastrado na ficha Grupo, o sistema trar a Conta Contbil automaticamente).

Cdigos Informe o cdigo do produto/servio.

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1.5.1 - Descrio - Esse campo tem um controle de alterao das descries dos itens. Para esse tipo de controle ser necessrio um histrico de descrio, teclando CTRL+Enter no campo abrir a seguinte tela:

Data Informar a Data de incio do uso dessa descrio para o Item. Descrio Informar a Descrio do Item.

Unidade Medida Estoque Informar a unidade de medida do item (se o item litro, kg etc.). CTRL+Enter no campo ele abre a lista de unidades de medidas cadastradas. Caso no haja a unidade de medida pr-cadastrada, possvel faz-lo na prpria tela de itens, sem a necessidade de entrar em outra tela. Para isso digite a sigla da unidade e em seguida o campo ao lado (descrio da unidade de medida) ser habilitado para digitao.

Tipo Item Informar o cdigo do tipo de item. Teclando CTRL+Enter demonstrar os tipos de itens existentes segundo o layout do SPED:
00 - Mercadoria para Revenda; 01 - Matria-Prima; 02 - Embalagem; 03 - Produto em Processo; 04 - Produto Acabado; 05 - Subproduto; 06 - Produto Intermedirio; 07 - Material de Uso e Consumo; 08 - Ativo Imobilizado; 09 - Servios;

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10 - Outros insumos; 99 Outras

1.5.2 - Fator de Converso O cadastro dos fatores de converso ser utilizado para o SPED e tambm para aqueles produtos obrigados entrega da DNF. Para abrir a tela de cadastro, tecle CTRL+Enter.

Cdigo Informar o cdigo de Unidade de Medida Comercial (CTRL+Enter abre lista com os cdigos j cadastrados). Descrio Informar a descrio da Unidade de Medida Cadastrada. (Ex: Cdigo L, Descrio Litros). Fator Informe o fator de converso com at 6 casas decimais (Ex: Se o controle do estoque feito por UNIDADE e foi vendida uma DZIA desse produto, ento o cadastro do fator de converso da dzia ser 12, pois uma dzia corresponde a 12 unidades).

Barra Informar o Cd. de Barras do item se houver. Item Anterior Se houve alguma alterao das caractersticas bsicas do item, este dever ser cadastrado com um novo cdigo. Nesse caso, no cadastro do segundo item deve ser informado o cdigo do item anterior. NCM - Informar o cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) EX Informar cdigo complementar da NCM, conforme tabela da TIPI. Lc 116/2003 Informe o cd. de servio conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal 116/03. (tecle CTRL+Enter para abrir a lista)

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Sefaz Informar cdigo conforme tabela Sefaz (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista) ANP Informar cdigo conforme tabela ANP (Tecle CTRL+Enter para abrir a lista) OBS: O sistema buscar essas informaes cadastradas nos itens para a tela de escriturao da nota fiscal, e calcular os impostos de acordo com as alquotas cadastradas nos itens, sendo assim de extrema importncia que ao cadastrar o item, no deixe de informar o cdigo da situao tributria e as alquotas.

ICMS Informe o cdigo da situao tributria do ICMS (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) IPI Entr. Informe o cdigo da situao tributria do IPI na entrada (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) IPI Sai Informe o cdigo da situao tributria do IPI na sada (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) Pis Informe o cdigo da situao tributria do Pis (tecle CTRL+Enter para abrir a lista) Cofins Informe o cdigo da situao tributria do Cofins (tecle CTRL+Enter para abrir a lista)

Red. BC Informe o Percentual de Reduo da Base de Calculo do ICMS nas operaes internas. Base Clculo ST Informe o valor unitrio (fixado pela Sefaz) da BC ICMS/ST.

ICMS Informe alquota do ICMS IPI Informe alquota do IPI PIS - Informe alquota do PIS Cofins Informe alquota do Cofins ISS Informe alquota do ISS

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Observaes Texto livre para informaes complementares sobre o cadastro do item. Conta Contbil Informe a conta contbil do Item.

1.5.3 - Cadastro de Itens guia Grupo

Cdigo Informar o cdigo do grupo (campo numrico) Descrio Informar descrio do grupo Conta Contbil Informar conta contbil do grupo 1.6 - Cadastro de Unidades de Medida

Nessa tela ser cadastrada a unidade de medida para posteriormente ser utilizada nas seguintes telas: Cadastro de Itens Cadastro do Fator de Converso dos Itens Lanamento de Itens das Notas Fiscais Lanamento do Inventrio

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Cdigo Informe o cdigo da unidade de Medida (nmeros ou letras). Descrio Informe a descrio da unidade de medida.

1.7 - Cadastro Naturezas de Operao Nessa tela sero cadastradas as naturezas de operao para posteriormente serem utilizadas na escriturao dos itens da nota fiscal. Esse cadastro ser utilizado para codificar os textos das diferentes naturezas da operao/prestao discriminadas nos documentos fiscais.

Cdigo Informe o cdigo da Natureza da operao. Descrio Informe a descrio da Natureza da operao.

1.8 - Cadastro de Informaes Complementares Nessa tela sero cadastradas informaes complementares para serem utilizadas no campo Complemento NF/ Demais Informaes na tela de escriturao da NF. Esse cadastro destina-se a consolidar as indicaes da legislao pertinente, a descrio das situaes especficas correspondentes a tratamentos tributrios

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diferenciados, locais de entrega quando diverso do endereo do destinatrio e outras situaes exigidas na legislao para preenchimento no campo Informaes Complementares na emisso de documento fiscal.

Cdigo Informe o cdigo da Informao complementar Descrio Informe a descrio da Informao complementar

1.9 - Cadastro de Observaes do Lanamento Fiscal Nessa tela sero cadastradas as Observaes a serem utilizadas no campo Obs na tela de escriturao da NF. Esse cadastro ser usado para consolidar anotaes variadas determinadas pela legislao pertinente nos lanamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto, antecipaes, diferencial de alquota etc.

Cdigo Informe o cdigo da Observao Descrio Informe a descrio da Observao

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1.10 - Cadastro de ECF Menu Cadastro/ Resultados Anteriores/ Caixa Registradora Para atender as exigncias do SPED foram includos 3 novos campos nessa tela como demonstrados a seguir:

Modelo Informe o modelo da maquina registradora

Data Inicio Informar a data de quando o estabelecimento comeou a utilizar essa mquina Data Final Informar a data de quando essa mquina deixou de ser utilizada pelo estabelecimento.

1.11 - Cadastro Outros Valores Mensais Para adequar o sistema ao layout do SPED foram acrescentadas algumas fichas a mais na tela de Outros Valores Mensais, para complementar as informaes do ICMS e IPI, conforme telas abaixo: 1.11.1 - Ficha Res. Apur. ICMS/ICMS ST

Na ficha acima, ao clicar no boto ICMS ele habilitar ICMS ST e ICMS no habilitando mais o boto IPI. A partir de agora existir uma ficha para o complemento de apurao do IPI separado.

Clicando no boto ICMS ele vai trazer o boto como ICMS ST conforme demonstrado abaixo:

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UF: SP Nesse campo, que aparece somente quando estiver selecionada a opo ICMS ST, o usurio dever selecionar a UF para fazer o ajuste da apurao do ICMS ST por estado (ao clicar nesse campo aparecer a lista com as UFs das inscries estaduais cadastradas por empresas substitutas tributrias conforme o cadastro da empresa no campo Inscrio Estadual ST).

Ressarcimento Informar o valor de ressarcimento do ICMS ST.

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Inf. Adic. Informaes complementares de acordo com o SPED, ao teclar CTRL+Enter abrir a seguinte tela:

No. Docto Arrecadao Informar o nmero do documento de arrecadao estadual se houver. Nmero do Processo Informar o nmero do processo (se houver) ao qual o ajuste est vinculado. Origem Informe o indicador da origem do processo (CTRL+Enter abre a lista de origem do processo). Descrio Resumida Informe a descrio resumida do processo que embasou o lanamento. Descrio Complementar Informar a descrio complementar.

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1.11.2 - Ficha Compl. Apur. ICMS

Nessa fixa informaremos o valor a recolher extra-apurao somente para declarao.

Recol. Extra-Apurao Informe o valor a recolher extra-apurao. Codigo Informe o Cdigo referente a esse recolhimento. Fund. Legal Informe o fundamento legal referente esse recolhimento. Frase Informe a frase referente a esse recolhimento. Partida Informe a conta contbil a ser debitada referente esse recolhimento. C. Partida - Informe a conta contbil a ser creditada referente esse recolhimento. Hist. - Informe o histrico da contabilidade para integrao contbil Valor Informe o valor a recolher extra-apurao referente ao cdigo.

1.11.3 - Ficha ICMS a Recolher

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Nessa ficha informaremos outros valores a recolher de ICMS de operao prpria e Substituio Tributria.

Quando na tela estiver acionado o boto:

Estaremos digitando informaes para ICMS operao prpria.

Quando na tela estiver acionado o boto:

Estaremos digitando informaes para ICMS operao de Substituio Tributria por estado de acordo com a UF selecionada.

Codigo Informe o cdigo da obrigao a recolher, conforme tabela demonstrada na parte inferior da tela. Descrio resumida Informe a descrio resumida do processo que embasou o lanamento. Descrio Complementar Informe a descrio complementar das obrigaes a recolher. Origem Informe o nmero da origem do processo, conforme tabela demonstrada na parte inferior da tela. Vecto Informe a data de vencimento da obrigao. Cod Receita Informe o cdigo da receita referente obrigao prpria da unidade da federao, conforme legislao estadual. No. Processo Informe nmero do processo ou auto de infrao ao qual a obrigao est vinculada (se houver). Valor Informe valor da obrigao a recolher.

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1.11.4 - Ficha Controle Crditos Fiscais - ICMS

Nesta ficha informaremos os controles dos crditos utilizados como ajuste na do ICMS.

apurao

Codigo Informe o cdigo de ajuste, conforme tabela publicada pelas administraes tributrias (CTRL+Enter abrir a lista de cdigos). Sld Cred. Per. Ant. Informe o saldo de crditos fiscais de perodos anteriores. Cred. Aprop. Ms Informe os saldos de crditos apropriados no ms. Cred. Receb. Transf. - Informe os crditos recebidos por transferncia. Cred. Util. Perodo Informe o total dos crditos utilizados no perodo. Sld. Acum. a transp. - Informe os saldos de crditos fiscais acumulados, a transportar para o perodo seguinte. Utiliz. Cred. Fiscais Esse campo est desabilitado pois estamos aguardando a publicao da secretria para sua obrigatoriedade.

1.11.5 - Ficha Res. Apur. IPI

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Nessa ficha informaremos valores complementares para a apurao de IPI, essas informaes podero ser digitadas na opo mensal ou por decndio. Quando o boto estiver:

Estaremos informando dados ref. Complemento de IPI mensal.

Quando o boto estiver:

Estaremos informando dados referente o Complemento de IPI decendial.

Ao clicar no boto crdito ser habilitada as seguintes informaes:

Selecionar a opo para complementar os dados do IPI.

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Cd Informe o cdigo referente essa informao Fund. Legal Informe o fundamento legal referente essa informao Origem Informe o cdigo de origem conforme lista demonstrada abaixo N Docto Informe o nmero do documento, processo, conforme o ajuste est vinculado (se houver). Descrio Complementar Informe a descrio resumida do ajuste Partida Informe a conta contbil a ser debitada referente esse recolhimento C. Partida - Informe a conta contbil a ser creditada referente esse recolhimento para integrao contbil Hist. - Informe o histrico da contabilidade para integrao contbil Valor Informe o valor da operao

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2 NOTAS FISCAIS
2.1 Lanamento de Notas Fiscais A tela de escriturao de notas fiscais foi readaptada, pois o layout do SPED exige informaes que a antiga tela de escriturao de notas no tinha. As mudanas dessas telas sero demonstradas somente quando a empresa estiver enquadrada no SPED, a partir de 2009. A partir dessa verso, de extrema importncia que o usurio defina a espcie da NF no ato do lanamento (CTRL+Enter no campo ESPCIE abre a lista de modelos), pois ser atravs dela que sero habilitados os campos necessrios para escriturao do modelo selecionado.

Abaixo explicaremos os novos campos da tela de escriturao e as alteraes dos campos j existentes:

Espcie Informe a espcie da NF. Ao teclar CTRL+Enter o sistema demonstrar uma lista de espcies de notas existentes conforme segue abaixo:

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ECF Dever ser informado o nmero 1 caso o documento a ser escriturado seja ECF de mquina registradora, e estiverem selecionadas as seguintes espcies: 2 NFVC, 2D CFECF, 2E CFBP, 13 BPR, 14 BPA, 15 BPNB e 16- BPF. Se acaso selecionar uma dessas espcies, e no se tratar de mquina registradora, ento deixar esse campo em branco. CRO Informar o nmero do Contador de Reinicio de Operao. (esse campo ser utilizado apenas para aqueles que escrituram ECF). Situao do Docto Informar a situao do documento fiscal. Ao teclar CTRL+Enter ser habilitada a seguinte lista:

Chave NF-e/ CT-e Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o nmero da chave da nota fiscal eletrnica, ou do Conhecimento de Transporte eletrnico.

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2.1.1 OBS Informar a observao da nota fiscal. Essa tela ser utilizada exclusivamente para gerao do arquivo magntico SPED. Ao teclar CTRL+Enter abrir a seguinte tela:

Cd Informar o cdigo referente a Observao ( CTRL+Enter permite pesquisar os cdigos j cadastrados na tela de cadastro de Obs., ou clique no Novo para cadastrar um novo cdigo). Descrio Complementar Informe a descrio complementar ao cdigo de Obs. selecionado. 2.1.1.1 - Outras obrig. Tribut, ajustes e inf. do docto Informar a obs. de outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores de documento fiscal. Essas informaes sero utilizadas quando houver algum dbito ou crdito informado na tela de outros valores mensais referente a nota fiscal em questo. Esses dados sero levados somente para a gerao do arquivo magntico SPED. Ao teclar CTRL+Enter abrir a seguinte tela:

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Influncia na Apurao Caso no influencie na apurao selecionar a opo no influencia, e se acaso influenciar, selecionar a opo ICMS ou ICMS ST. Forma de Influncia Selecionar se a influncia Dbito ou Crdito. Codigo de Ajuste Selecionar o cdigo de ajuste (tecle CTRL+Enter para pesquisar). Descrio Complementar Informe a descrio complementar do ajuste da apurao. Produto Informe o cdigo do produto (isso s dever ser informado se o ajuste estiver relacionado ao produto). Base de Clculo Informar a Base de clculo do ICMS ou ICMS/ST. Aliq Informar a alquota de ICMS. ICMS/ ICMS ST Informar o valor do ICMS ou ICMS ST. Outros Valores Informar outros valores.

OBS Livre (Somente Livro) (tela de escriturao NF) Informar a obs. livre para que seja levada para o livro de entrada ou sada. (utilizar os comandos coringas relacionados no rodap da tela do sistema para informaes adicionais sobre o documento).

Prpria (Tela escriturao NF) Selecionar essa opo quando a nota fiscal escriturada for de emisso prpria.

2.1.2 Itens (Tela escriturao NF) Informar os itens da NF, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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N do Item Informe o nmero do item da NF Produto Informe o cdigo do produto j cadastrado na tela de itens (teclar CTRL+Enter para pesquisar os cdigos j existentes ou para cadastrar um novo). Descrio complementar Informar a descrio complementar do item. NCM/SH Informe o cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Mov. Fsica Informar se houve movimentao fsica do produto (1 sim e 2 no). Qtde Informe a quantidade do produto. Qtde. Cancel. - Informe a quantidade cancelada do produto. Unidade Informe a unidade de medida do produto (CTRL+Enter para abrir a lista com as unidades de medidas j cadastradas). Valor unitrio Informe o valor unitrio do produto. Valor total Informe o valor total do produto (CTRL+Enter para o clculo automtico) Valor total cancelado Informe o valor total cancelado do item (CTRL+Enter calcula o valor total do cancelamento). Desconto Informe o valor de desconto do item. Despesas Acessrias Informe o valor de despesas acessrias. Natureza da Operao Informe o cdigo da natureza de operao (CTRL+Enter abre pesquisa de cdigos de natureza da operao, j cadastrada atravs do menu cadastro). Cap Volum. - Informe a capacidade volumtrica (para DNF) Cod. Espcie Informe o cdigo de espcie da mercadoria (CTRL+Enter abre a lista). Cod Unid. Padro Informe a unidade de medida padro (para DNF) Fator de Converso Informe o fator de converso (para DNF) 2.1.2.1 - Impostos (tela escriturao NF/ Itens) Nessa tela, informaremos o clculo

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dos impostos do item que est sendo escriturado. Ao teclar CTRL+Enter ser aberta a seguinte tela:

Essa tela trar preenchido automtico os campos que previamente foram cadastrados atravs do cadastro dos itens.

Turbo (ICMS/IPI) Esse campo opcional. Caso deseje trocar ou ajustar os valores que foram calculados automaticamente de acordo com o preenchimento do cadastro de itens, tecle CTRL+Enter e selecione um dos turbos, para que o sistema faa o calculo do imposto de acordo com o turbo selecionado, facilitando assim a digitao dos dados.

CST Informe o cdigo da situao tributria (CTRL+Enter abre a lista) Indicador Informe o indicador (se tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para abrir a lista de opes). BC/Isentas/Outras Informe o valor da base de clculo se for tributado, isentas ou outras. Alquota Informe a alquota do imposto. ICMS Informe o valor do imposto ICMS, tecle CTRL+Enter para clculo automtico. Red. BC Informe o valor da base de clculo reduzida. ICMS/ST Base Informe base de clculo do ICMS ST, se houver. ICMS/ST Aliq - Informe alquota do ICMS ST, se houver. ICMS/ST ICMS - Informe o valor do ICMS ST, se houver.

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BC ST Origem/ Destino Informe o valor da base de clculo ST na origem/ destino em operaes interestaduais. Alquota Informe a alquota do ICMS ST da unidade da federao de destino. ICMS Compl. UF dest Informe o valor do ICMS-ST a complementar UF de destino. BC Subst. Interm. - Informe o valor da Base de Clculo de reteno em remessa promovida por Substitudo intermedirio. ICMS Ret. Subst. Interm. - Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substitudo intermedirio.

CST Informe o cdigo da situao tributria (CTRL+Enter abre a lista) Indicador Informe o indicador (se tributado, isento ou outras, tecle CTRL+Enter para abrir as opes). BC/Isentas/Outras Informe o valor da Base de clculo se for tributado, Isentas ou Outras. Alquota Informe a alquota do imposto. IPI Informe o valor de IPI, tecle CTRL+Enter para clculo automtico. Ap. M/D Informe o indicador do perodo de apurao do IPI (0 - Mensal/ 1 Decendial). Cod. Enquadrad. Informe o cdigo de enquadramento legal do IPI.

Cdigo Informe o cdigo do selo de controle do IPI. Qtde Aplicada Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada. Classe Enquadrad. - Informe a classe de enquadramento do IPI. Vr Unid. Padro Informe o valor por unidade padro de tributao. Qtde Unid. Padro Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao.

CST Informe o cdigo da situao tributria (CTRL+Enter abre a lista). Base de clculo Informe a Base de Clculo do Pis. Alquota Informe a alquota do Pis.

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Qtde BC Informe a quantidade de Base de Clculo do Pis (referente Pis pauta). Aliq. ($) Informe o valor da Alquota do Pis em reais (referente Pis pauta). Valor Pis Informe o valor do Pis (CTRL+Enter para clculo automtico). Isento Pis Informe o valor isento de Pis.

CST Informe o cdigo da situao tributria (CTRL+Enter abre a lista). Base de clculo Informe a Base de Clculo do Cofins. Alquota Informe a Alquota do Cofins. Qtde BC Informe a quantidade de Base de Clculo do Cofins (referente Cofins pauta). Aliq. ($) Informe o valor da Alquota do Cofins em reais (referente Cofins pauta). Valor Cofins Informe o valor do Cofins (CTRL+Enter para clculo automtico). Isento Cofins Informe o valor isento de Cofins.

Base de clculo Informe a Base de Clculo do ISS. Alquota Informe a Alquota do ISS. Valor ISS Informe o valor do ISS.

Ao acionar esse boto o sistema recalcula os impostos alterados manualmente, retornando os dados de acordo com o que foi informado no Cadastro de Itens.

2.1.2.2 - Ressarc. ICMS ST (Tela escriturao Nf/ Itens) Dever ser informado o ressarcimento de ICMS em operaes com substituio tributria. Esse campo ser habilitado quando na escriturao do imposto for destacado valor de ICMS/ST. Teclar CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Modelo Informe o modelo da nota fiscal referente o Ressarcimento ICMS ST (CTRL+Enter pesquisa os modelos existentes). Data Informe a data relativa a ltima entrada da mercadoria. Srie Informe a srie do documento fiscal relativa a ltima entrada. Nmero Informe o nmero de documento fiscal relativa a ltima entrada. CNPJ/Participante Informe o CNPJ do Participante. Qtde Informe a quantidade do item relativa a ltima entrada. Vr. Unit. Desp Acess Informe o valor unitrio da mercadoria constante na NF relativa ltima entrada inclusive despesas acessrias. Vr. Unit. BC ICMS ST Informe o valor unitrio da Base de Clculo do imposto pago por substituio.

2.1.2.3 - ICMS ST por UF (Tela escriturao NF/ Itens) Esse campo dever ser preenchido quando houver algum recolhimento de ICMS ST para outro estado onde os modelos das NF so: Mod 6 NFCEE Nota Fiscal/ Conta Energia Eltrica. Mod 21 NFSC Nota Fiscal/ Servio de comunicao. Mod 22 NFST Nota Fiscal/ Servio Telecomunicao. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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UF Informe a UF do recolhimento. Base ICMS ST Informe a Base de Clculo do ICMS ST. ICMS ST Informe o Valor do ICMS ST.

2.1.2.4 - Comum./ Telecom./ Gas/ E. Elet (Tela escriturao NF/ Itens) Esse campo dever ser preenchido quando for escriturado modelo de NF referente Comunicao, Telecomunicao, Gs e Energia Eltrica. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Classificao Informe o cdigo de classificao do item, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Classe de Consumo Informe a classe de consumo, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Tipo receita Informe o tipo receita, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. CNPJ Receptor Informe o CNPJ do receptor.

2.1.2.5 Combustvel (Tela escriturao NF/ Itens) Esse campo dever ser preenchido somente quando houver a escriturao de nota de aquisio de combustveis. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Nmero do Tanque Informe o nmero do tanque onde foi armazenado o combustvel. Qtde Vol. Armazenado Informe a quantidade ou volume armazenado.

2.1.2.6 - Medicamentos (Tela escriturao NF/ Itens) - Esse campo dever ser preenchido quando for escriturada nota fiscal referente a Medicamentos. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Nmero do lote Informe o Nmero do lote de fabricao do medicamento. Qtde por Lote Informe a Quantidade de item por lote. Fabricao Informe a data de Fabricao do documento. Validade Informe a data de expirao da Validade do medicamento. Tipo Medicamento Informe o Tipo de Medicamento, CTRL+Enter abre a lista de tipos de medicamentos. Referncia Base de Clculo ICMS ST Informe o tipo de Referncia da Base de Clculo do ICMS (ST) do produto farmacutico, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de Base de Clculo. Vr. Tabelado/ Mximo Informe o preo Tabelado ou Valor do preo mximo.

2.1.2.7 - Armas de Fogo(Tela escriturao NF/ Itens) - Esse campo dever ser preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente Armas de fogo. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Tipo de Arma Informe o Tipo de Arma de fogo, CTRL+Enter abre a lista dos tipos de armas. Nmero de Srie de Fabricao Informe o nmero de Srie de Fabricao da arma. Descrio Complementar Informe a Descrio Complementar da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de arma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao.

2.1.2.8 - Veculos Novos (Tela escriturao NF/ Itens) Esse campo dever ser preenchido quando for escriturada a nota fiscal referente a venda de Veculos Novos. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Tipo Operao Informar o Tipo de Operao com veculo, tecle CTRL+Enter para abrir a lista contendo os tipos de operao. Chassi Informe o nmero do Chassi do veculo. CNPJ/Participante (Fornecedor) Informe o CNPJ da Concessionria. UF Informe a Unidade de Federao da Concessionria.

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2.1.3Frete ou Transporte (Tela escriturao NF) Na tela da escriturao da Nota Fiscal existe o campo frete, esse campo altera o nome e dados de acordo com o modelo da nota fiscal, ou seja alguns modelos de notas fiscais habilita o campo frete e outros modelos de notas fiscais habilita o campo transporte. Seguem abaixo as telas que sero habilitadas para cada tipo de nota fiscal:

2.1.3.1 - Frete (Tela escriturao NF) Esse campo dever ser preenchido quando na NF houver informao sobre frete ele ser habilitado nos seguintes modelos de notas fiscais: (Modelos: NF, NFA, NFVC, CFECF, NFP, NFCEE, OC, NFSC, GNRE, NFCFG, NFCAC, NFE, CTE).

Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Tipo de Frete Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opes. Vr. Frete Informe o Valor do Frete Vr. Seguro Informe o Valor do Seguro Desp. Acess. - Informe o valor das Despesas Acessrias. Pis Informe o valor do Pis. Cofins Informe o valor do Cofins. CNPJ Informe o CNPJ do transportador da mercadoria. Uf Informe a unidade de federao do transportador. Placa Informe a Placa do veculo. UF Informe a Unidade de Federao do veculo.

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Qtde Informe a Quantidade de volume transportado. Espcie Informe a Espcie da mercadoria transportada Marca Informe a Marca do volume transportado. Numerao Informe a Numerao dos volumes transportados Peso Bruto (Kg) Informe o Peso Bruto do volume transportado. Peso Lquido (Kg) Informe o Peso Liquido do volume transportado.

2.1.3.1.1 - Transporte de Combustveis (Tela escriturao NF/Frete) Informe os dados referentes ao transporte de combustveis. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Hora Sada Informe a Hora da Sada das mercadorias. Cdigo SEFAZ Informe o Cdigo da autorizao fornecido pela SEFAZ. Passe Fiscal Informe o nmero do Passe Fiscal. CNPJ Informe o CNPJ do transportador. UF Informe a UF do transportador. Placa Informe a Placa de identificao do veculo. UF Informe a Unidade de Federao da placa do veculo. Nome do motorista Informe o Nome do motorista. CPF do Motorista Informe o CPF do motorista. Temperatura - Informe a Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificao volume de combustvel. Qtde Informe a Quantidade do volume transportado. Peso Bruto (Kg) Informe o Peso Bruto dos volumes transportados (em Kg). Peso Lquido (Kg) Informe o Peso Lquido dos volumes transportados (em Kg).

do

2.1.3.2 - Transporte (Tela escriturao NF) Esse campo dever ser preenchido quando na NF houver informao sobre transporte, ele ser habilitado nos seguintes modelos de notas fiscais:

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(CFBP, NFST, CTRC, CTCA, CTA, CA, CTF, BPR, BPA, BPNB, BPF, DT, RMD, NFST, ACT, MC, CTMC, NFCA).

Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Tipo de Frete Informe o tipo de frete, tecle CTRL+Enter para a lista de opes. Vr. Servio Informe o Valor do Servio. Vr. Seguro Informe o Valor do Seguro. Outros Valores - Informe outros valores. Pis Informe o valor do Pis. Cofins Informe o valor do cofins.

O campo tipo de transporte ser habilitada e desabilitada de acordo com o modelo da nf, segue abaixo as sub-telas que o sistema habilita de acordo com o modelo da NF.

2.1.3.2.1 - Itens Docto Transporte (Tela escriturao NF/transporte) Essa tela ser habilitada para as NF modelo 7 NFST, devero ser informados dados complementares a Nota Fiscal de Servio de Transporte.

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Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

N Item Informe o nmer do item do produto. Produto Informe o cdigo do item do produto. Valor Servio Informe o valor do servio. Outros Valores Informe outros valores. Munic. Origem Informe o cdigo de municpio origem do servio, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o cdigo de municpio destino do servio, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificao do veculo. UF Informe a Unidade de Federao da placa do veculo.

2.1.3.2.2 - Conhecimento Rodov. de cargas (Tela escriturao NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento rodovirio de cargas, essa tela ser habilitada para as NF modelo 8 CTRC, 8B CTCA.

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Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Munic. Origem Informe o cdigo de municpio origem do servio, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o cdigo de municpio destino do servio, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificao do veculo. UF Informe a Unidade de Federao da placa do veculo. CNPJ do Consignatrio Informe o CNPJ do participante consignatrio, se houver. UF do Consignatrio Informe a UF do participante consignatrio. CNPJ Redespechante Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver. UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado. Redespacho selecione o tipo de frete da operao de redespacho, tecle CTRL+Enter para abrir as opes de redespacho. Vr. Liq. Frete Informe o valor lquido do frete Vr. SEC/CAT Informe a soma de valores de SEC/CAT (servios de coleta/custo adicional de transporte). Despacho Informe a soma de valores de despacho. Pedgio Informe a soma dos valores de pedgio. Outros valores Informe outros valores. Total do frete Informe o valor total do frete.

2.1.3.2.3 - Conhecimento Aquavirio de cargas (Tela escriturao NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento aquavirio de cargas, essa tela ser habilitada para as NF modelo 9 CTA.

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Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Munic. Origem - Informe o cdigo de municpio origem do servio, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o cdigo de municpio destino do servio, conforme tabela IBGE. CNPJ Consignatrio - Informe o CNPJ do participante consignatrio, se houver. UF consignatrio - Informe a UF do participante consignatrio. N viagem Informe o nmero da viagem. Vr. Liq. Frete Informe o valor liquido do frete. Vr. Desp. Porturias Informe o valor das despesas porturias. Desp. Carga/ descarga Informe o valor das despesas com carga e descarga. Outros valores Informe outros valores. Total frete Informe o valor total do frete. Vr. Renov. MM Informe o valor adicional do frete para renovao da Marinha Mercante. Tipo Veiculo Informe o tipo do veculo, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de veiculo. IRIM/CPP Informe a identificao da embarcao. UF Informe a unidade de federao. Tipo Navegao Informe o tipo de navegao, tecle CTRL+Enter para a lista de tipo de navegao. IRIM/CPP Informe a identificao da embarcao. (IRIM ou Registro CPP).

2.1.3.2.4 - Conhecimento Areo (Tela escriturao NF/ transporte) - Informar os dados complementares ao conhecimento areo, essa tela ser habilitada para as NF modelo 10 CA.

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Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Munic. Origem - Informe o cdigo de municpio origem do servio, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o cdigo de municpio destino do servio, conforme tabela IBGE. DAC Informe cd de identificao da aeronave (DAC). UF Informe a unidade de federao. Tipo de Tarifa Informe o tipo de tarifa aplicada, tecle CTRL+Enter para abrir as opes de tipo de tarifa. N do Vo Informe o nmero do vo. Peso Taxado Informe Informe o peso taxado. Vr. Taxa Terrestre Informe o valor da taxa terrestre. Vr. Taxa Redespacho Informe o valor da taxa de redespacho. Outros Valores Informe outros valores. Vr. Taxa Ad Valorem - Informe o valor da taxa ad valorem.

2.1.3.2.5 - Doctos Informados (Tela escriturao NF/ transporte) - Informar os dados dos documentos, essa tela ser habilitada para as NF modelo 18 RMD.

Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Espcie Informe o modelo da NF, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Srie Informe a srie do documento fiscal. Nmero Informe o nmero da NF. At Nmero Informe o nmero final da NF. Doctos cancelados Informe os documentos cancelados dos documentos informados, tecle CTRL+Enter para informar o nmero do documento fiscal cancelado. CST Informe o cdigo da situao tributria. Vr. Operao Informe o valor total acumulado das operaes. Vr. Servios Informe o valor acumulado da prestao de servio. Desconto Informe o valor acumulado dos descontos. Indicador Informe o tipo de tributao da NF, tecle CTRL+Enter para abrir as opes BC/Isentas/ Outras Informe o acumulado da base de clculo do ICMS. Aliq. - Informe a alquota de ICMS. Imposto ICMS Informe o valor acumulado do ICMS.

2.1.3.2.6 - Conhecimento Multimodal Cargas (Tela escriturao NF/transporte) Informar os dados complementares ao conhecimento multimodal de cargas, essa tela ser habilitada para as NF modelo 26 CTMC.

Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Munic. Origem Informe o cdigo de municpio origem do servio, conforme tabela IBGE. Munic. Destino - Informe o cdigo de municpio destino do servio, conforme tabela IBGE. Placa Informe a placa de identificao do veculo. UF Informe a Unidade de Federao da placa do veculo. Natureza do Frete Informe a natureza do frete, tecle CTRL+Enter para selecionar a opo. CNPJ do Consignatrio Informe o CNPJ do participante consignatrio, se houver. UF do Consignatrio Informe a UF do participante consignatrio. CNPJ Redespechante Informe o CNPJ do participante redespachado, se houver. UF Redespachante - Informe a UF do participante redespachado. Cod Operador Multimodal Informe o registro do operador de transporte multimodal. Vr. Liq. Frete Informe o valor lquido do frete. Vr. Gerec. Risco Informe o valor do Gris (gerenciamento de risco). Pedgio Informe a soma dos valores de pedgio. Outros valores Informe outros valores. Total do frete Informe o valor total do frete. 2.1.3.2.6.1 - Modais (Tela escriturao NF/transporte/Conhecimento Multimodal de Cargas) Informe dados adicionais do conhecimento multimodal, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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No. de Ordem Modal Informe o nmero de ordem seqencial do modal. Emisso Informar se a emisso do documento prpria, caso seja ticar na opo. CNPJ do emitente Informe o CNPJ do emitente. UF Informe a unidade de federao do emitente. Insc. Estadual Informe a Inscrio estadual do participante emitente do modal. Municpio Informe o cdigo de municpio de origem do servio. CNPJ do tomador Informe o CNPJ do tomador do servio. UF do tomador Informe a unidade de federao do participante tomador do servio. Insc. Estadual Informe a inscrio estadual do participante tomador do servio. Municpio Informe o cdigo de municpio destino do servio. Emisso - Informe a data emisso do documento fiscal. Espcie Informe a espcie da NF. Srie Informe a srie da NF. Nmero Informe o nmero da NF. Vr. Docto - Informe o valor total do documento fiscal.

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2.1.3.2.7 - Carga Transportada (Tela escriturao NF/transporte) Informe dados referente a carga transportada, esse campo ser habilitado para as notas fiscais modelos 8-CTRC, 8B-CTCA, 9-CTA, 10-CA, 26-CTMC.

Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Explicaremos essa tela em duas partes, a primeira parte envolve o despacho da mercadoria e a segunda parte envolve os dados de coleta e entrega da mercadoria.

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Nmero Despacho Informe o nmero de identificao do despacho CNPJ do remetente Informe o nmero do CNPJ ou CPF do remetente. UF do remetente Informe a unidade de federao do remetente. Insc. Estadual do remetente Informe a Inscrio estadual do remetente. Municpio do remetente Informe o cdigo de municpio do remetente. CNPJ do destinatrio Informe o nmero do CNPJ ou CPF do destinatrio. UF do destinatrio - Informe a unidade de federao do destinatrio. Insc. Estadual do destinatrio - Informe a Inscrio estadual do destinatrio. Municpio do destinatrio - Informe o cdigo de municpio do destinatrio.

2.1.3.2.7.1 - Documentos (Tela escriturao NF/transporte/carga transportada) Informe dados ref. Documentos fiscais transportados, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Emisso Informe a data da emisso do documento fiscal. Espcie Informe a espcie do documento fiscal. Srie Informe a srie do documento fiscal. Nmero Informe o nmero do documento fiscal.

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Chave NF-e/Ct-e - Para aqueles que emitem NF-e ou CT-e, informar o nmero da chave da nota fiscal eletrnica, ou do Conhecimento de Transporte eletrnico. Vr. Docto Informe o valor total do documento fiscal. Vr. Mercadorias Informe o valor das mercadorias constantes no documento fiscal. Qtde Informe a quantidade de volumes transportados. Peso Bruto (Kg) Informe o peso bruto dos volumes transportados. Peso Lquido (Kg) Informe o peso lquido dos volumes transportados.

Os dados acima ref. Coleta ou entrega sero informados quando o local de coleta e ou entrega for diferente do endereo do emitente ou destinatrio. Tipo de transporte Informe o tipo de transporte da carga coletada, tecle CTRL+Enter para abrir a lista dos tipos de transporte. CNPJ do local de coleta Informe o nmero do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de coleta. UF do local de coleta Informe a unidade de federao do contribuinte do local de coleta. Insc. Estadual do local de coleta Informe Inscrio estadual do contribuinte do local de coleta. Municpio do local de coleta Informe o municpio do local de coleta CNPJ do local de entrega - Informe o nmero do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de entrega. UF do local de entrega - Informe a unidade de federao do contribuinte do local de entrega. Insc. Estadual do local de entrega - Informe a Inscrio estadual do contribuinte do local de entrega. Municpio do local de entrega - Informe o municpio do local de entrega.

2.1.3.2.8 Doctos Cancelados e Munic. Origem (Tela escriturao NF/transporte) Informar os nmero dos documentos cancelados e os municpios de origem do transporte. Esses campos sero habilitados quando for escriturado notas modelo 2ECFBP, 13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD que no se tratar de ECF, ou seja, quando for escriturado esses modelos e na tela de escriturao da NF no campo ECF estiver em branco.

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2.1.3.2.8.1 - Doctos Cancelados (Tela escriturao NF/transporte) Informar o nmero do documento cancelado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

No. Documento cancelado Informe o nmero do documento cancelado.

2.1.3.2.8.2 - Munic. Origem (Tela escriturao NF/transporte) Informe os municpios de origem ref. ao servio escriturado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Mun. Origem Informe o cdigo de municpio de origem, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Valor Prest. Servio Informe o valor da prestao de servio para esse municpio. Base Calculo ICMS Informe a base de calculo de ICMS ref. Servio para esse municpio. Aliq. - Informe a alquota de ICMS referente a esse servio ICMS Informe o valor de ICMS referente a esse municpio. Qtde. Bilhete Informe a qtde de bilhete de passagem referente a esse municpio.

2.1.3.2.9 Totalizadores (Tela escriturao NF/transporte) Informar dados referente reduo Z. Esse campo ser habilitado quando for escriturado notas modelo 2E-CFBP, 13-BPR, 14-BPA, 15-BPNB, 16-BPF e 18-RMD e se tratar de ECF, ou seja, quando for escriturado esses modelos e na tela de escriturao da NF no campo ECF estiver o nmero 1.

Ao teclar CTRL+Enter ser habilitado o seguinte campo:

Tipo totalizador Informe o tipo de tributao da reduo Z. No. Tot. - Informe o nmero do totalizador. Aliq. - Informe a alquota de ICMS referente a essa reduo Z Valor Acumulado Informe o valor acumulado no totalizador quando o correr mais de uma situao com mesma carga tributria efetiva. Descrio Totalizador Informar a descrio da situao tributria relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributria efetiva.

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2.1.3.2.9.1 - Municpio Origem (Tela escriturao NF/transporte/ totalizadores) Informe o municpio de origem desse documento, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Mun. Origem Informe o Municpio origem, tecle CTRL+Enter para abrir a lista com cdigo de municpio. Valor Prest. Servio Informe o valor da prestao para esse municpio. Base Calculo ICMS Informe a Base de calculo do ICMS para essa prestao de servio desse municpio. Aliq. - Informe a alquota de ICMS para essa prestao de servio. ICMS Informe o valor do ICMS. Qtde. Bilhete Informe a quantidade de bilhete que envolve essa prestao de servio desse municpio.

2.1.3.2.10 - Conhec. Transp. Eletrnico esses dados devero ser preenchidos quando for escriturada NF de conhecimento de transporte eletrnico, modelo 57-CTE.

Tipo CT-e Informe o tipo de conhecimento de transporte eletrnico. Chave CT-e Referencia Informe o cdigo de chave do CT-e.

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2.1.4 - Complemento NF/ Demais Inf. (Tela escriturao NF) Informe os dados complementares referentes Nota Fiscal.

Vr. Servios Informe o Valor dos Servios Vr. Terceiros Informe o Valor de Terceiros Outros Valores Informe Outros Valores mensais BC ISS Informe a Base de Clculo do ISS (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). ISS Informe o Valor do ISS (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). BC IRRF Informe a Base de Clculo do IRRF (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). IRRF Informe o valor do IRRF (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). BC INSS Retido Informe a Base de Clculo do Inss Retido (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). INSS Retido Informe o valor do INSS retido (informar valores nesse campo somente para os documentos modelos NF, NFA, NFP, NFE). Pis Informe o Valor do Pis Cofins Informe o Valor do Cofins Nome do Arquivo Mestre Informe o Nome do Arquivo Mestre do documento fiscal (informar valores nesse campo somente para o documento modelo NFCEE Energia Eltrica (obrigadas ao convnio 115/03). Chave Codificao Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre de documento fiscal (informar a chave de codificao nesse campo somente quando for modelo de documento NFCEE Energia eltrica (obrigadas ao convnio 115/03).

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Classe de consumo Informe o cdigo da classe de consumo de energia eltrica ou de gs canalizado (informar valores nesse campo quando o modelo do documento for NFCEE Energia Eltrica, NFCFG Gs e NFCAC gua canalizada), tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Vr. Fornecido/Consumido Informe o Valor total Fornecido/Consumido. Qtde Doctos Informe a quantidade de Documentos Consolidados neste registro. Total Kw/H Informe o consumo Total acumulado, em KW/h. 2.1.4.1 Operaes de Importao (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Informar dados sobre documento de importao, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Documento de importao - selecionar a opo de Documento de importao (1 para declarao de importao e 2 para declarao simplificada de importao). No. documento Informe o nmero do documento de importao. Pis importao Informe o valor pago de Pis na importao. Cofins importao Informe o valor pago de Cofins na importao.

2.1.4.2 - Informaes Complementares (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Neste campo dever ser digitada a informao complementar da nota fiscal. Tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Cdigo Informe o cdigo da informao complementar, tecle CTRL+Enter para pesquisar os cdigos existentes ou cadastrar um novo cdigo. Texto Complementar descreva o Texto Complementar sobre o cdigo selecionado.

2.1.4.2.1 - Processo Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/Demais Inf./Informaes complementares) informe os dados do processo referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

N do Processo Informe o nmero do processo ou ato concessrio Origem Informe a origem do processo, tecle CTRL+Enter para abrir as opes.

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2.1.4.2.2 - Doc. De Arrec. Referenciado(Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) Informe os dados referente o documento de arrecadao referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Tipo de Documento Informe o tipo de documento referente Arrecadao, selecionar Docto estadual de arrecadao (GARE) ou GNRE. Data Vecto Informe a Data de Vencimento do documento de arrecadao. Data Pagto Informe a data do Pagamento do documento de arrecadao. Valor total Docto Informe o valor Total do Documento de arrecadao. UF Informe a Unidade de Federao beneficiria do recolhimento. No. Docto Informe o nmero do documento de arrecadao. Autenticao bancria Informe a Autenticao Bancria.

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2.1.4.2.3 - Docto Fiscal Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) Informe os dados sobre o Documento Fiscal Referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

Tipo Operao Selecione o Tipo de operao, se entrada ou sada. Tipo Emisso Selecione o Tipo de Emisso da NF, se prpria ou de terceiros. Data Emisso Informe a Data de Emisso do documento fiscal. Espcie Informe a Espcie do documento fiscal. Srie Informe a Srie do documento fiscal. Sub-Srie Informe a Sub-Srie do documento fiscal No. Docto Informe o nmero do documento fiscal. CNPJ Informe o CNPJ do Participante emitente do documento fiscal referenciado.

2.1.4.2.4 - Cupom Fiscal Referenciado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) - Informe dados sobre Cupom fiscal referenciado, tecle CTRL+Enter para abrir a seguinte tela:

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Data Emisso - Informe a Data de Emisso do documento fiscal. Espcie - Informe a Espcie do documento fiscal. Nmero de Srie Fabricao Informe o nmero de Srie de Fabricao do ECF. No. Caixa Informe o Nmero do Caixa atribudo ao ECF. Nmero do Cupom Fiscal Informe o Nmero do Cupom Fiscal.

2.1.4.2.5 - Local de Coleta e Entrega(Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf./Informaes complementares) Informe os dados referente ao Local de Coleta ou Entrega.

Tipo de transporte Informe o tipo de transporte, tecle CTRL+Enter para abrir a lista dos tipos de transporte.

CNPJ Informe o nmero do CNPJ do contribuinte do local de coleta. Insc. Estadual Informe o nmero da Inscrio Estadual do contribuinte do Local de Coleta. CPF Informe o CPF do contribuinte do Local de coleta das mercadorias. Cd Municpio - Informe o Cdigo de Municpio do Local de Coleta.

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CNPJ Informe o nmero do CNPJ do contribuinte do Local de Entrega. Insc. Estadual Informe o nmero da Inscrio Estadual do contribuinte do Local de entrega. CPF Informe o CPF do contribuinte do Local de Entrega das mercadorias. Cd Municpio - Informe o Cdigo de Municpio do local de entrega.

2.1.4.3 - Terminal Faturado (Tela escriturao NF/ Complemento NF/ Demais Inf.) Informe os dados do Terminal Faturado (somente para documentos modelo 21 e 22).

Tipo de Servio Informe o Tipo de Servio, tecle CTRL+Enter para abrir a lista. Cd. rea Informe o Cdigo de rea do Terminal Faturado, prprio da prestadora. Terminal Informe a identificao do Terminal Faturado. Inicio servio Informe a data de Inicio da Prestao de Servio. Final servio Informe a data Final da Prestao de servio.

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2.1.5 - Conta corrente Informaes sobre os pagamentos e recebimentos das duplicatas.

Tipo de Pagamento Informe se o pagamento vista ou prazo, tecle CTRL+Enter para selecionar as opes. Tipo Emisso Informe se a Emisso prpria ou de terceiros, tecle CTRL+Enter para selecionar as opes. Tipo Ttulo Crdito Informe o tipo de Ttulo de Crdito, tecle CTRL+Enter para selecionar as opes. Duplicata Informe o nmero da Duplicata. Compl. - Informe o Complemento da duplicata. N Fatura Informe o nmero da Fatura. Descrio Complementar Informe uma Descrio Complementar a Fatura.

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3 Exportao do Arquivo
Para exportar o arquivo magntico do SPED, entrar no Menu Guias/ Exportao SPED.

Perodo Selecionar ms para gerao do arquivo Remessa de arquivo Selecionar a opo Original ou Substituto. Perfil Selecionar o perfil da empresa de acordo com o enquadramento. Data Inventrio Informe a data do levantamento do inventrio

Ao clicar no boto executar ser gerado o arquivo, no diretrio selecionado e o nome dado ser: ApelidoAnoMs.txt

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