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VA Total =
CUSTO MDIO
UNITRIO DE
EQUILBRIO
RECEITA
MARGINAL
CUSTO
MARGINAL
onde: PV = valor de aquisio; FV = valor residual; n mero de perodos; Dt =
DEPRECIAO
LINEAR
SUBSTITUIO
ajuste da
vida da
desafiante
vida da
defensora
TAXA DE JURO
REAL
RETORNO DE
UM
PORTIFLIO
ESPERANA
MATEMTICA
OU
VARINCIA
OU
DESVIOPADRO
COEFICIENTE
DE VARIAO
VARIVEL
NORMAL
PADRONIZADA
CONSULTAR A TABELA
Disperso baixa retorno mdio apresenta baixa variabilidade = baixo
risco
Disperso regular retorno mdio apresenta variabilidade regular = risco
intermedirio
Disperso alta retorno mdio apresenta alta variabilidade = risco alto
FLUXO
ESPERADO
VPL DO FLUXO
ESPERADO
COVARINCIA
CORRELAO
COEFICIENTE
ANGULAR
|(
)|
Correlao entre X e Y
Risco de Transformao
)| > 0,90
Alta Correlao
Muito Baixo
0,80 < |(
)| 0,90
Boa Correlao
Baixo
0,60 < |(
)| 0,80
Regular Correlao
Regular
0,40 < |(
)| 0,60
Correlao Baixa
Alto
Muito Alto
|(
)| 0,40
VARINCIA DE
UM
PORTIFLIO
OU
VARINCIA DE
CARTEIRA
COM 2
ATIVOS
VARINCIA DE
CARTEIRA
COM 4
ATIVOS
CAPM
RELAO
ENTRE O
RETORNO DO
ATIVO E O
MERCADO