AO AO RECLASIFICACIONES

2010 2011
DISPONIBLE
210505 Sobregiros - $ 33,181,380.00
210510 Pagares - $ 500,000.00
211015 Cartas de Credito 11,477,235.00 $ 304,242,536.00
212515 Hipotecas A10 - $ 100,476,000.00
Total Disponible 11,477,235 $ 438,399,916 $
Conclusin: Las obligaciones financieras representa razonablemente las deudas de la empresa con recursos provenientes de entidades financieras.
ELABORADO POR : REVISADO POR :
10,781,230 $
10,781,230 $
CODIGO
NOMBRE DE LA
CUENTA REF. DB.
CONSTRUCTORA BARAJAS LIMITADA
CEDULA SUMARIA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
A
31-Dec-11 31-Dec-11
RECLASIFICACIONES SALDO S/ SALDO S/
CR. AUDITORIA AUDITORIA
25,360,820 $ 7,820,560 $
264,180 $ 235,820 $
315,023,766 $
4,433,200 $ 96,042,776 $
30,058,200 $ 419,122,922 $
Conclusin: Las obligaciones financieras representa razonablemente las deudas de la empresa con recursos provenientes de entidades financieras.
AUTORIZADO POR:
GCE GCE
AO AO
2010 2011
SUB - ANALITICAS
21101501 CARTA DE CREDITO (BANCOLOMBIA) - $ 203,500,780.00
21101502 CARTA DE CREDITO (BVVA) - $ 64,789,060.00
21101502 CARTA DE CREDITO (DAVIVIENDA) 11,477,235.00 $ 35,952,696.00
TOTALES A10 - $
Total Cartas de credito 11,477,235 $ 304,242,536 $
CONSTRUCTORA BARAJAS LIMITADA
CEDULA ANALITICA
CARTAS DE CREDITO
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA REF.
ELABORADO POR : REVISADO POR :
Conclusin: Las obligaciones financieras representa razonablemente las cartas de credito de la empresa con recursos provenientes de entidades financieras.
A
31-Dec-11 31-Dec-11
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
CR.
- $
GCE GCE
DB.
SALDO A DIC 31 SEGN
AUDITORIA
64,789,060 $
35,952,696 $
- $
203,500,780.00 $
AUTORIZADO POR:
Conclusin: Las obligaciones financieras representa razonablemente las cartas de credito de la empresa con recursos provenientes de entidades financieras.
304,242,536 $