Flujo de Caja Proyecto Minero a 4 aos (depreciacin lineal)

Valores Monetarios: en MUS$

Ao
Ingresos por venta
Costos variables
Gastos fijos
Gastos financieros
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad despues de Impuestos
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Flujo Operacional
Inversin
IVA Inversin
Capital de Trabajo
Recuperacin Capital de Trabajo
Valor Residual
Prstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional

-2,500.0

0.0

0.0

0.0

1,000.0

Flujo de Caja

-2,500.0

100.0

860.0

1,560.0

3,180.0

Valor Actual Neto VAN

Tasa de descuento
Tasa de impuestos

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-2,000.0

1,000
-400
-500

2
2,500
-1,000
-500

3
4,000
-1,600
-500

4
5,000
-2,000
-500

-200

-200

-200

0.0
-100.0
0.0
-100.0
200.0

-100.0
700.0
-140.0
560.0
200.0

0.0
100.0

100.0
860.0

0.0
1,700.0
-340.0
1,360.0
200.0
0.0
0.0
1,560.0

-200
-700.0
0.0
1,600.0
-320.0
1,280.0
200.0
700.0
0.0
2,180.0

-500.0
500.0
500.0

1,645.7
10.0%
20%

Flujo de Caja Proyecto Biovigil a 5 aos (Depreciacin lineal)

Valores Monetarios: en MUS$
Ao
Ingresos por venta
Costos variables
Gastos fijos
Gastos financieros
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad despues de Impuestos
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Flujo Operacional
Inversin
IVA Inversin
Capital de Trabajo
Recuperacin Capital de Trabajo
Valor Residual
Prstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional
Flujo de Caja

Valor Actual Neto VAN

Tasa de descuento
Tasa de impuestos

0
-1,635.9
0
0.0
14,923.7
-2,984.7
11,939.0
1,635.9
0.0
0.0
13,574.9

2
14,602
10,816
786
0
-1,635.9
0
0.0
24,567.8
-4,913.6
19,654.3
1,635.9
0.0
0.0
21,290.2

3
18,252
13,520
839
0
-1,635.9
0
0.0
30,974.6
-6,194.9
24,779.7
1,635.9
0.0
0.0
26,415.6

-66,180.4

0.0

0.0

0.0

-66,180.4

13,574.9

21,290.2

26,415.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,179.6

9,126
6,760
674

-74,360.0

140,273.3
10.0%
20%

Flujo de Caja Proyecto Minero a 4 aos (depreciacin lineal)

Valores Monetarios: en MUS$
Ao
Ingresos por venta
Costos variables
Gastos fijos
Gastos financieros
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad despues de Impuestos
Depreciacin
Ganancia de Capital
Prdida del Ejercicio Anterior
Flujo Operacional
Inversin
IVA Inversin
Capital de Trabajo
Recuperacin Capital de Trabajo
Valor Residual
Prstamo
Amortizaciones
Flujo No Operacional
Flujo de Caja

Valor Actual Neto VAN

Tasa de descuento
Tasa de impuestos

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-27,000,000.0

1
11,600,000
-2,700,000
-2,500,000
0
-2,700,000

2
11,600,000
-2,700,000
-2,500,000
0
-2,700,000

3
11,600,000
-2,700,000
-2,500,000
0
-2,700,000

4
11,600,000
-2,700,000
-2,500,000
0
-2,700,000

0.0
3,700,000.0
-740,000.0
2,960,000.0
2,700,000.0

0.0
3,700,000.0
-740,000.0
2,960,000.0
2,700,000.0

0.0
5,660,000.0

0.0
5,660,000.0

0.0
3,700,000.0
-740,000.0
2,960,000.0
2,700,000.0
0.0
0.0
5,660,000.0

0.0
3,700,000.0
-740,000.0
2,960,000.0
2,700,000.0
0.0
0.0
5,660,000.0

-1,350,000.0
1,350,000.0
500.0
20,250,000
-8,100,000.0

-308.0
-308.0

-332.7
-332.7

-359.3
-359.3

1,350,500.0

-8,100,000.0

5,659,692.0

5,659,667.3

5,659,640.7

7,010,500.0

10,763,023.2
10.0%
20%

-2025000000

Planilla Clculo de Gastos Financieros y Amortizaciones

Valor Prstamo
Valor Cuota

MUS$
1,000
388.03

Input de Dato

Aos Crdito
Tasa de inters

3
8.0%

Input de Dato
Input de Dato

Ao
Gastos Financieros
Amortizacin
Valor Cuota

1
80.000
308.034
388.034

2
55.357
332.676
388.034

3
28.743
359.290
388.034

10

11

12

13

14

15

Composicin Gasto Financiero y Amortizacin de las Cuotas de Crdito

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

10

11

12

13

14

15

Gastos Financieros

16

17

Amortizacin

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30