DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS BANCOOP I

DATA BASE: 30.09.2009

Com base no disposto no § 3º do art.8º da Instrução CVM 356, segue demonstrativo visando
evidenciar que as operações praticadas pelo Fundo estão em consonância com a política de
investimento prevista em seu Regulamento e com os limites de composição e de diversificação
a ele aplicáveis, bem como que as negociações foram realizadas a taxa de mercado.

ATIVOS VALOR LIMITE MÍNIMO LIMITE MÁXIMO REALIZADO

Direitos Creditórios R$ 35.919.284,12 50% do PL Não há. 204,46%

Remanescência R$ 90.494,34 Não há. 50% do PL 0,52%

Títulos de emissão do Tesouro Não há. 50% do PL

Nacional
Títulos de emissão do Banco
Não há. 50% do PL
Central do Brasil
Créditos securitizados pelo
Não há. 50% do PL
Tesouro Nacional
Títulos de emissão de estados Não há. 50% do PL
Títulos de emissão de municípios Não há. 50% do PL
Recibos de depósito bancário Não há. 50% do PL
Certificados de depósito bancário Não há. 50% do PL
Demais títulos, valores mobiliários
Não há. 20% do PL
e ativos financeiros de renda fixa
Operações compromissadas Não há. 50% do PL
100% da posição
Derivativos Não há.
a ser protegida
0,52%
Moeda corrente nacional R$ 90.494,34 Não há. 50% do PL

Vale ressaltar que não houve negociação de direitos creditórios no período em análise.

De acordo com a metodologia adotada pelo Custodiante, na seleção da amostra para a

verificação de lastros, informamos que o mesmo não realizou a verificação de lastros com base
no trimestre findo em 30 de Setembro de 2009, em razão do Fundo não ter realizado novas
aquisições de Direitos Creditórios no período.

Osasco, 12 de Novembro de 2009

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