MODELO - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDAÇÃO
CONTAS 20x6 20x7
ATIVO R$ 617.360,00 R$ 658.190,00
ATIVO CIRCULANTE R$ 346.420,00 R$ 379.390,00
DISPONIVEL R$ 221.770,00 R$ 259.090,00
CAIXA R$ 270,00 R$ 295,00
BANCO A R$ 35.000,00 R$ 48.000,00
BANCO A – APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 55.000,00 R$ 72.795,00
BANCO B – CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO R$ 12.000.000,00 R$ 11.900.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS R$ 116.920,00 R$ 112.920,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS R$ 9.000,00 R$ 5.000,00
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES EMPENHADAS R$ 107.920,00 R$ 107.920,00
ESTOQUES R$ 3.650,00 R$ 3.300,00
ESTOQUES DE ALIMENTO R$ 2.400,00 R$ 2.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA R$ 800,00 R$ 900,00
MATERIAL ADMINISTRATIVO R$ 450,00 R$ 400,00
DESPESAS ANTECIPADAS R$ 4.080,00 R$ 4.080,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS R$ 280,00 R$ 280,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 9.600,00 R$ 14.000,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO R$ 5.600,00 R$ 10.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
ATIIVO PERMANENTE R$ 261.340,00 R$ 264.800,00
INVESTIMENTO R$ 80.000,00 R$ 82.000,00
TERRENOS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS R$ 45.000,00 R$ 47.000,00
IMOBILIZADO R$ 203.800,00 R$ 216.800,00
TERRENOS R$ 52.000,00 R$ 52.000,00
EDIFICAÇÕES R$ 87.000,00 R$ 87.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 12.500,00 R$ 14.500,00
INSTALAÇÕES R$ 7.100,00 R$ 7.100,00
VEÍCULOS R$ 39.000,00 R$ 50.000,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS R$ 6.200,00 R$ 6.200,00
( - ) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA R$ 22.460,00 R$ 34.000,00
EDIFICAÇÕES R$ 8.700,00 R$ 13.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 2.500,00 R$ 3.750,00
INSTALAÇÕES R$ 2.840,00 R$ 4.260,00
VEÍCULOS R$ 7.800,00 R$ 11.700,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS R$ 620,00 R$ 1.240,00

PASSIVO R$ 617.360,00 R$ 658.190,00

PASSIVO CIRCULANTE R$ 255.600,00 R$ 218.000,00
FORNECEDORES R$ 28.000,00 R$ 38.000,00
SALÁRIOS À PAGAR R$ 25.000,00 R$ 27.300,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ 9.600,00 R$ 10.100,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO R$ 12.500,00 R$ 13.600,00
TÍTULOS À PAGAR R$ 47.000,00 R$ 39.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS R$ 13.500,00 R$ 8.000,00
CONVÊNIOS À EXECUTAR R$ 120.000,00 R$ 82.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 91.000,00 R$ 97.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO R$ 23.800,00 R$ 29.800,00
CONVÊNIOS À EXECUTAR R$ 67.200,00 R$ 67.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 270.760,00 R$ 343.190,00
PATRIMÔNIO SOCIAL R$ 170.760,00 R$ 200.760,00
FUNDO PATRIMONIAL R$ 5.000,00 R$ 10.000,00
SUPERÁVITES OU DÉFICES ACUMULADOS R$ 65.000,00 R$ 90.000,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$ 30.000,00 R$ 42.430,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO

EXERCÍCIO – FUNDAÇÃO - MODELO
CONTAS 20x6 20x7
RECEITAS R$ 188.010,00 R$ 231.600,00
RECEITA OPERACIONAL R$ 188.010,00 R$ 231.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS R$ 133.610,00 R$ 172.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS R$ 95.610,00 R$ 102.000,00
RECEITA DE CONVÊNIOS R$ 38.000,00
MENSALIDADES R$ 38.000,00 R$ 32.000,00
DOAÇÕES R$ 11.900,00 R$ 11.600,00
DOAÇÕES DE PARTICULARIDADES R$ 7.800,00 R$ 8.000,00
DOAÇÕES DE MEMBROS R$ 4.100,00 R$ 3.600,00
SUBVENÇÕES DE AUXÍLIOS R$ 36.700,00 R$ 46.000,00
GOVERNO FEDERAL R$ 26.000,00 R$ 31.000,00
GOVERNO ESTADUAL R$ 10.700,00 R$ 15.000,00
RECEITAS DIVERSAS R$ 5.800,00 R$ 2.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS R$ 4.000,00 R$ 2.000,00
GANHO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE R$ 1.800,00

DESPESAS R$ 158.010,00 R$ 189.170,00

DESPESAS OPERACIONAIS R$ 158.010,00 R$ 189.170,00
COM PESSOAL R$ 49.300,00 R$ 52.370,00
SALÁRIOS ORDENADOS R$ 37.000,00 R$ 39.000,00
FÉRIAS R$ 6.200,00 R$ 7.000,00
13º SALÁRIO R$ 3.100,00 R$ 3.250,00
FGTS R$ 3.000,00 R$ 3.120,00
MATERIAL CONSUMIDO R$ 28.600,00 R$ 28.100,00
ALIMENTOS R$ 14.000,00 R$ 12.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA R$ 12.000,00 R$ 11.600,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO R$ 2.600,00 R$ 4.500,00
ADMINISTRATIVA R$ 20.010,00 R$ 40.950,00
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS R$ 22.000,00
ENERGIA ELÉTRICA R$ 960,00 R$ 1.000,00
COMBUSTÍVEL R$ 1.150,00 R$ 980,00
DEPRECIAÇÃO R$ 12.600,00 R$ 11.540,00
ÁGUA R$ 790,00 R$ 960,00
TELEFONE R$ 910,00 R$ 870,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
FILANTRÓPICAS R$ 5.850,00 R$ 7.800,00
DOAÇÃO DE ALIMENTOS R$ 4.700,00 R$ 6.000,00
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS R$ 1.150,00 R$ 1.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 36.550,00 R$ 53.350,00
CONSULTORIA R$ 27.400,00 R$ 44.200,00
CONTABILIDADE R$ 3.150,00 R$ 3.150,00
AUDITORIA R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS R$ 17.700,00 R$ 6.600,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5.100,00 R$ 8.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS R$ 22.800,00 R$ 14.600,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$ 30.000,00 R$ 42.430,00

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS -DOAR

CONTAS 20x7
I - ORIGENS DOS RECURSOS
89.970,00

ORIGEM DAS OPERAÇÕES 53.970,00

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 42.430,00

(+) Depreciação
R$ 10.920,00

(+) Amortização R$ 620,00

(=) Superávit Ajustado R$ 53.970,00

ORIGEM DE TERCEIROS R$ 36.000,00
Aumento Exigível Longo Prazo R$ 6.000,00
Aumento Patrimonial Social R$ 30.000,00
TOTAL DAS ORIGENS R$ 89.970,00

II - APLICAÇÕES DE RECURSOS R$ 19.400,00

Aquisição de Imobilizado R$ 13.000,00
Aumento Realizável Longo Prazo R$ 4.400,00
Aumento Investimentos R$ 2.000,00

III - VARIAÇÃO DO CCL R$ 70.570,00

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL

20x6 20x7 VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE 346.420,00 R$ 379.390 32.970,00
PASSIVO CIRCULANTE 255.600,00 218.000,00 -R$ 37.600,00
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL) 90.820,00 161.390,00 R$ 70.570,00

* MODELO EXTRAÍDO DO ROTEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ELEABORADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E
ENTIDADE DE INTERESSE SOCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS.