Manual Tesoreria y Terceros Provincias

T
T
E
E
S
S
O
O
R
R
E
E
R
R
I
I
A
A

M
M
a
a
n
n
u
u
a
a
l
l
d
d
e
e
u
u
s
s
u
u
a
a
r
r
i
i
o
o

Junta Comunidades Castilla La Mancha

INDICE:
1 OBJETIVO.................................................................................. 5
2 DATOS MAESTROS.................................................................. 6
2.1 ACREEDORES..................................................................................... 6
2.1.1 Crear ................................................................................................ 6
2.1.2 Crear un Acreedor ya existente en otra sociedad........................... 14
2.1.3 Modificar......................................................................................... 15
2.1.4 Visualizar ........................................................................................ 18
2.1.5 Bloquear/desbloquear .................................................................... 18
2.1.6 Marcar para borrado....................................................................... 19
2.1.7 Visualizar modificaciones ............................................................... 19
2.2 DEUDORES........................................................................................ 20
2.2.1 Crear .............................................................................................. 20
2.2.2 Crear un Deudor ya existente en otra sociedad ............................. 26
2.2.3 Modificar......................................................................................... 26
2.2.4 Visualizar ........................................................................................ 28
2.2.5 Bloquear/desbloquear .................................................................... 28
2.2.6 Marcar para borrado....................................................................... 29
2.3 UTES (UNIN TEMPORAL DE EMPRESAS)................................... 30
2.3.1 Crear/Modificar ............................................................................... 30
2.3.2 Visualizar ........................................................................................ 32
2.4 BANCOS GENERAL .......................................................................... 32
2.4.1 Mantenim. individual ....................................................................... 32
2.4.1.1 Crear ..................................................................................................... 32
2.4.1.2 Modificar................................................................................................ 34
2.4.1.3 Visualizar............................................................................................... 35
2.4.1.4 Marcar para borrado ............................................................................. 35
2.4.1.5 Visualizar modificaciones...................................................................... 36
2.4.2 Mantenimiento en masa ................................................................. 37
2.4.2.1 Carga peridica del Directorio General de Bancos............................... 37
2.4.2.2 Asignacin del Grupo de bancos .......................................................... 38
2.5 BANCOS PROPIOS ........................................................................... 38
2.5.1 Bancos propios............................................................................... 38
2.6 INTERESES........................................................................................ 44
2.6.1 Condiciones de intereses temporales............................................. 45
Manual de Tesorera Pgina 2

2.6.2 Tipos de inters de referencia........................................................ 45
2.7 GESTIN DE ARCHIVO..................................................................... 46
3 PAGOS..................................................................................... 47
3.1 DOCUMENTO..................................................................................... 47
3.1.1 Visualizar ........................................................................................ 47
3.1.2 Modificar......................................................................................... 47
3.1.4 Documento presupuestario ............................................................ 48
3.2 EMBARGOS....................................................................................... 48
3.2.1 Registro.......................................................................................... 48
3.2.2 Modificar......................................................................................... 51
3.2.3 Visualizar ........................................................................................ 52
3.2.4 Anular ............................................................................................. 52
3.2.5 Listado............................................................................................ 54
3.2.6 Aplicacin....................................................................................... 54
3.3 PAGOS AUTOMTICOS.................................................................... 56
3.3.1 Importes previstos .......................................................................... 56
3.3.2 Seleccin de bancos ...................................................................... 57
3.3.3 Propuesta de pagos ....................................................................... 59
3.3.3.1 Introduccin de Parmetros: ................................................................. 59
3.3.3.2 Planificacin de la elaboracin de la propuesta.................................... 65
3.3.3.3 Extraccin de informes de la propuesta................................................ 66
3.3.3.4 Tratamiento de la propuesta de pagos ................................................. 72
3.3.3.4.1 MODIFICACIN DE LOS PAGOS............................................... 73
3.3.3.4.2 MODIFICACIN DE LAS PARTIDAS INDIVIDUALES................ 73
3.3.3.5 Ejecucin e impresin de los pagos...................................................... 75
3.3.4 Fichero de avisos de pagos............................................................ 83
3.3.5 Anulacin masiva de la propuesta de pagos .................................. 84
3.4 PAGOS MANUALES.......................................................................... 86
3.5 ANULAR DOCUMENTO..................................................................... 89
3.5.1 Anular compensacin..................................................................... 89
3.5.2 Anulacin individual ........................................................................ 91
3.6 IMPRIMIR FORMULARIO DE PAGOS............................................... 92
4 CONCILIACIN BANCARIA.................................................... 94
4.1 EXTRACTO DE CUENTA ELECTRNICO........................................ 94
4.1.1 Cargar ............................................................................................ 94
4.1.2 Visualizar ........................................................................................ 95
4.1.3 Tratamiento posterior ..................................................................... 97
4.1.4 Contabilizar .................................................................................. 100
4.1.5 Borrar extractos............................................................................ 104
4.2 EXTRACTO CUENTA MANUAL...................................................... 104

4.2.1 Registrar....................................................................................... 104
4.2.2 Tratamiento posterior ................................................................... 110
5 GESTIN DE CAJA............................................................... 111
5.1 GESTIN DE AVISOS...................................................................... 111
5.1.1 Crear ............................................................................................ 111
5.1.2 Tratar............................................................................................ 113
5.1.3 Diario de avisos............................................................................ 114
5.1.4 Compensar avisos........................................................................ 115
5.1.4.1 Contra cuenta...................................................................................... 115
5.1.4.2 Contra extracto de cuenta................................................................... 116
5.2 POSICIN DE TESORERA............................................................. 118
5.3 PREVISIN DE TESORERA........................................................... 124
5.4 SALDOS DE CTAS. MAYOR........................................................... 129
5.5 CONTROL ........................................................................................ 131
5.5.1 Comparacin de fechas valor ....................................................... 131
5.5.2 Comparar condicin de bancos.................................................... 132
5.6 CLCULO DE INTERESES ............................................................. 134
5.7 MOVIMIENTOS DE FONDOS .......................................................... 135
5.7.1 Mov. Individuales.......................................................................... 136
5.7.2 Clearing........................................................................................ 138
5.7.3 Imprimir orden de pago ................................................................ 140
5.7.4 Contabilizar .................................................................................. 142
6 SISTEMA DE INFORMACIN ............................................... 145
6.1.1 Libro Mayor .................................................................................. 145
6.1.1.1 Datos maestros................................................................................... 145
6.1.1.2 Visualizar saldos ................................................................................. 145
6.1.1.3 Visualizar cuentas............................................................................... 146
6.1.2 Acreedores ................................................................................... 148
6.1.2.1 Visualizar............................................................................................. 148
6.1.2.2 Visualizar saldos ................................................................................. 148
6.1.2.3 Visualizar partidas............................................................................... 151
6.1.3 Deudores...................................................................................... 153


1 OBJETIVO
El objetivo de este manual es explicar las distintas funcionalidades que se recogen en
el mdulo de Tesorera.

Para la definicin de este documento se ha seguido la estructura inicial del men de
usuario, abordndose gradualmente las distintas funcionalidades que el usuario de la
aplicacin puede utilizar. En cada punto se describe brevemente la utilidad de cada
funcin y se explica de forma genrica su modo de utilizacin.


2 DATOS MAESTROS
Bajo este epgrafe se recoge la relacin de datos maestros recogidos en el sistema y
de manejo por el rea de Tesorera.

Los registros maestros de terceros se dividen en las siguientes reas:

Datos Generales:
Estos datos se refieren a todas las sociedades e incluye, por ejemplo, la
denominacin del tercero, la direccin, el idioma y el nmero de telfono.
Datos de Sociedad
Datos especficos de una nica sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el nmero de la cuenta asociada, las condiciones de pago y las
retenciones asociadas.

Los registros maestros de bancos se estructuran en tres niveles:

Directorio General: Relacin de entidades bancarias y sucursales registradas en el
sistema y de utilizacin tanto en el alta de cuentas bancarias propias como de
terceros,
Bancos propios: Relacin de entidades bancarias y sucursales donde la entidad
tiene cuentas bancarias,
Ids de cuentas: Relacin de cuentas bancarias de la entidad.

2.1 Acreedores

2.1.1 Crear
Accedemos mediante la opcin de men:
Datos maestros + Acreedores + Crear


En el campo de acreedor se dejar en blanco porque este campo lo reserva el
sistema para dar el cdigo interno.

En la sociedad tendremos la opcin de indicar dos sociedades: JCCM e IVCM.

Para crear un registro maestro, se deber especificar un grupo de cuentas. El
grupo de cuentas no se puede modificar despus de crear el registro maestro.

Los grupos de cuentas determinan:
Un rango de nmeros para la asignacin de nmeros de cuentas
Los campos que se visualizan y si la entrada de stos es opcional u
obligatoria (status del campo) al registrar o modificar los datos maestros de
acreedor.

En cuanto al grupo de cuentas tenemos cuatro opciones:


Con respecto a los campos de modelo nos servirn para crear un acreedor
con los datos de otro ya existente que se ajuste a nuestras necesidades. Los
registros maestros se pueden crear haciendo referencia a uno existente, en
cuyo caso el sistema copia determinados datos del registro maestro de
referencia. El sistema slo transfiere datos que no son especficos del
acreedor.

Pulsamos intro y pasamos a la siguiente pantalla.

Los datos obligatorios son los que aparecen con un signo de interrogacin.
Datos de Direccin:

Nombre.
Calle
Poblacin
Distrito
Pas: Muy importante, ya que entre otras cosas, se emplear para comprobar la
validez del NIF introducido.
Cdigo postal.
Regin.
Concepto de bsqueda: Denominacin breve que se podr utilizar para realizar
bsquedas rpidas del tercero. Es una especie de alias, de libre eleccin.
Datos de comunicacin.
Idioma: dato de especial inters para la gestin de la correspondencia con el
tercero.
Telfonos de contacto.
URL: direccin de Internet del tercero. Posibilidad de navegacin pulsando la
opcin de Pg.inic..

Pulsamos intro para pasar a la siguiente pantalla:

Datos de Control:

Deudor: En el caso de que el acreedor figure a su vez como deudor, se indicara
en este campo el cdigo con el que figura en el maestro de deudores.
Cdigo N.I.F.
Cd. fisc.supletorio: Nmero de identificacin fiscal suplementario, utilizable en
aquellos casos en que se desee indicar ms de un NIF, p.e. apoderados.
Domicilio fiscal: Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado la
direccin oficial para las declaraciones fiscales. Sirve para agrupar acreedores en
torno a otro acreedor de cara a las declaraciones fiscales.
Ramo industrial: Clave de identificacin de la actividad industrial.
En el caso de que hubisemos seleccionado el acreedor como persona fsica
(grupo de cuentas K001) tendramos que indicarlo en la pestaa al efecto.

En la siguiente pantalla, introduciremos los datos bancarios o pagos:


Se muestra una pantalla donde se introducen todas las cuentas bancarias del tercero
a las que se le pude pagar cuando se comporta como acreedor.

Los datos relevantes para dar de alta una cuenta bancaria son:

Pas: Pas de la sucursal bancaria (en Espaa = ES)
Clave banco: Clave de 8 dgitos de la sucursal bancaria a la que pertenece la
cuenta bancaria
Cuenta bancarias: Clave de 10 dgitos de la cuenta bancaria
CC: Dgito de control de la cuenta bancaria
Tp.Bc.: Es un cdigo interno que se asigna para cada cuenta bancaria de un
acreedor. Es recomendable rellenarlo mediante un cdigo numrico, por ejemplo,
comenzar por 0001 y seguir por 0002, 0003, 0004, 0005. Este cdigo ser el
que se indique a la hora de crear documentos.
Referencia: Texto explicativo que se le quiera dar a la cuenta bancaria (ej. Si la
solicita un determinado departamento, se puede informar en este campo)
Aut.domic.: De momento, no se marcar nunca este campo
Titular Cta.: En el caso que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el
nombre del acreedor. En principio, este campo se dejar en blanco.

Los botones inferiores :

Pulsando el primero nos aparecer una pantalla que nos indicar los datos generales
de la entidad bancaria, en el caso de que la Clave del banco no est dada de alta en el
Directorio General de Bancos, al grabar pasar a esa pantalla donde debemos indicar
previamente los datos bancarios.
Con el segundo botn borraremos los datos bancarios que tengamos en ese momento
en pantalla.

Se pueden introducir todas las cuentas bancarias que sean necesarias para los pagos.
Para introducir una nueva cuenta bancaria para el acreedor hay que pulsar el icono de
la barra de men avance pgina.

Gestin de cuenta:
Apartir de este nivel de datos introducen datos particulares de la sociedad.
En la siguiente pantalla tratamos la relacin del tercero con la contabilidad del sistema,

Los datos relevantes para gestin de cuenta, en funcin del grupo de cuentas, en la
contabilidad del sistema son:

Cuenta asociada: En este punto se debe indicar la cuenta de Mayor contable a la
que se encuentra asociado el acreedor y sobre la que se contabilizarn por norma
todos los movimientos del tercero. Por defecto, se deber de indicar la cuenta
40000000.
Grupo de tesorera: Los valores admitidos por el sistema son, en funcin del grupo
de cuentas:

Gr.cuenta Grupo de tesorera

K001 K01 Personas Fsicas
K002 K02 Sociedades

K002 K03 Medios de comunicacin
K002 K04 Entidades Financieras
K002 K05 Uniones temporales de empresas
K002 K06 Organizaciones Sindicales
K002 K07 Organizaciones Empresariales
K002 K08 Asociaciones
K002 K09 Cajas de ahorro
K003 K10 Corporaciones locales
K003 K11 Otras entidades pblicas
K004 K12 Otras entidades pblicas
K004 K13 Habilitaciones
K004 K14 Delegaciones provinciales
K004 K15 Tesorera general

Retencin de impuestos:

En la ltima pantalla del proceso de alta se introducirn los valores correspondientes a
las retenciones de impuestos:

Los datos relevantes para las retenciones son:

Pas de retencin: El cdigo para Espaa es el 011.
Tipo de retencin: Indicador del concepto de retencin asociado al tercero.
Mediante el mismo, se determina la base imponible de la retencin. Mediante la
ayuda de bsqueda (pulsando F4 o abriendo la pestaa derecha) seleccionamos la
opcin idnea.
Indicador de retencin: Indicador del tipo de retencin aplicable al tercero, delimita
el importe de la cuota de la retencin. Mediante la ayuda de bsqueda (pulsando
F4 o abriendo la pestaa derecha) seleccionamos la opcin idnea.
Sujeto: El tercero en cuestin puede tener una o varias retenciones asignadas pero
solo mediante la activacin de este campo el sistema tendr en cuenta su tipo e
indicador de retencin.

Una vez cumplimentados los campos necesarios procederemos a la accin de grabar
Pulsando el icono del men:

Adems de los controles standard, el sistema tiene implementados una serie de
controles adicionales que aparecen en pantalla tras ser ejecutado el proceso de
grabacin.

AVISO: Cdigo de NIF ya utilizado por otro tercero acreedor.
AVISO: Cdigo de NIF ya utilizado por otro tercero deudor.
ERROR: Ya existen acreedores con este NIF y este nmero de cuenta bancaria.
ERROR: El grupo de tesorera seleccionado no est disponible para el grupo de
cuentas seleccionado.

Tras confirmar el proceso de grabacin, el sistema nos mostrar por pantalla el cdigo
interno asignado. Con el mensaje Se ha creado la cuenta XXXXXXXXXX para la
sociedad XXXX .
La numeracin del cdigo es asignada mediante una numeracin preestablecida, una
para cada grupo de cuentas.


2.1.2 Crear un Acreedor ya existente en otra sociedad
Para crear un acreedor ya dado de alta en otra sociedad, por ejemplo, dar de alta un
acreedor en el IVICAM cuando ya existe en la Junta, utilizaremos la opcin de men
de CREAR, pero indicando el cdigo interno del tercero ya existente y el cdigo de la
nueva sociedad:

En este caso, el sistema tan solo nos pedir que rellenemos los datos vinculados a la
Sociedad como son los relativos a la gestin de cuentas y los de retencin de
impuestos.

2.1.3 Modificar
Datos maestros + Acreedores + Modificar

Se presentar una pantalla como la superior, en la que habr que introducir:
El cdigo interno del tercero a modificar.
Si se desconoce un nmero de cuenta del tercero, se puede buscar el registro
maestro del tercero mediante determinados campos del registro maestro. En la
mayora de casos, se buscar una cuenta utilizando el NIF del tercero. Para
seleccionar por qu concepto es posible localizar a un tercero, existe la
denominada ayuda de bsqueda o matchcode a la que se accede mediante la
pestaa derecha del campo o pulsando la tecla F4.


La determinacin de los grupos de datos que van a ser visualizados se indica
activando la pestaa correspondiente.
Por ejemplo, en esta imagen indicamos que vamos a modificar los datos
correspondientes a; Direccin, pagos generales, gestin de cuenta, y retencin de
impuestos:

Pulsando Intro se acceder a las siguientes pantallas.

Tras entrar en estas pantallas, se podrn actualizar todos aquellos campos con fondo
blanco.

NOTA: Los datos de sociedad pagos solo estn disponibles a la hora de modificar el
acreedor:


Pagos de contabilidad:

Cond. pago: Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de pago.
Vas de pago: Formas de realizar el pago.
Bloqueo de pago: A fin de bloquear un registro maestro de acreedor para el
programa de pagos o para pagos manuales, deber modificarse el registro
maestro de acreedor. Cuando se bloquea una cuenta de acreedor para el
programa de pagos, el programa de pagos seguir procesando las partidas
abiertas en la cuenta durante la ejecucin de pago, pero no pagar ninguna partida
abierta de las cuentas bloqueadas.
Si desea bloquear un acreedor para el programa de pagos, introduzca una clave
de bloqueo en el registro maestro acreedor. Estas claves representan las causas
el bloqueo. Se utilizan para mostrar por qu se ha bloqueado una cuenta.
Receptor de pago alternativo: Nmero interno de otro acreedor con el cual podran
gestionarse los pagos automticos. El programa de pagos puede efectuar pagos a
un acreedor distinto de aquel en que se ha contabilizado la factura. El pago se
efecta a un receptor alternativo del pago, que se especifica en el registro maestro.
Pago nico: A travs de este campo se fija que se pague por separado cada
partida abierta del interlocutor comercial. Esto quiere decir, que las partidas
abiertas no se agruparn para el pago.
Banco propio: La clave del banco propio se emplea en aquellos casos en los que la
empresa colaboradora desea el pago siempre a travs del mismo banco. Esta
entrada desactiva la seleccin de bancos del programa de pagos.
Clave agrupacin: La clave para el agrupamiento de bancos representa una regla
segn la cual han de agruparse las partidas abiertas de una cuenta para un pago
determinado.
Recep.Pago Doc. En algunos casos, puede resultar ms apropiado especificar un
receptor del pago en el documento. A tal efecto, deber activarse esta funcin
seleccionando el indicador Recep. pago en doc. en el rea de datos de pago. Al
introducir documentos para esta cuenta, el sistema visualiza un campo en que se
podr introducir un receptor alternativo del pago.

El sistema utiliza siempre el receptor del pago ms especfico. Esto significa que,
cuando se registra un receptor del pago en un documento, ste tiene prioridad
respecto a los receptores especificados en el registro maestro.

Supl. va pago: Las partidas que tienen suplementos de la va de pago diferentes
se pagarn por separado.

Una vez se hayan modificado los campos correspondientes, se graba pulsando el
icono .

2.1.4 Visualizar
Accediendo a esta funcionalidad a travs de la opcin de men:

Datos Maestros Acreedores Visualizar se presentar una pantalla idntica a la
de modificar datos donde seleccionaremos:

El cdigo interno del tercero a visualizar.
Para seleccionar este valor, existe la denominada ayuda de bsqueda a la
que se accede mediante la pestaa derecha del campo o pulsando la tecla
F4.

La determinacin de los grupos de datos que van a ser visualizados se indica

2.1.5 Bloquear/desbloquear
Datos maestros + Acreedores + Bloquear/desbloquear

Con esta funcionalidad se bloquea o desbloquea a un acreedor para efectuar
contabilizaciones. El registro maestro de acreedor deber bloquearse antes de poder
marcarlo para borrado.
Una vez seleccionado el acreedor a bloquear mediante el mismo sistema que
usbamos en modificar o visualizar aparecer la pantalla:


Indicando la pestaa que corresponda se podr bloquear/desbloquear al tercero bien
para la sociedad especificada o bien para todas las sociedades.

2.1.6 Marcar para borrado
Datos maestros + Acreedores + Marcar para borrado

Los registros maestros de la cuenta de acreedor que ya no sean necesarios pueden
archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se
insertan en un fichero. A continuacin, este fichero se puede transferir a un sistema de
ficheros.

Antes de marcar una cuenta para borrado, esta deber bloquearse para la
contabilizacin. El nico efecto que tiene el marcado de una cuenta para borrado es la
emisin de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta
cuenta.

La peticin de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el
registro maestro no se haya borrado fsicamente.

El proceso de marcado para borrado es el mismo que el indicado para el
bloqueo/desbloqueo de cuentas.

2.1.7 Visualizar modificaciones
En este informe podremos visualizar todas aquellos datos referentes a las
modificaciones sufridas por cada acreedor.

Los datos de preseleccin son:

Acreedor, sociedad, rea de reclamacin, fecha de la modificacin y usuario que la
efectu.


2.2 Deudores

2.2.1 Crear
Datos maestros + Deudores + Crear

En el campo de deudor se dejar en blanco porque este campo lo reserva el
sistema para dar el cdigo interno.
En la sociedad tendremos la opcin de indicar tres sociedades: JCCM y IVCM.

Para crear un registro maestro, se deber especificar un grupo de cuentas. El
grupo de cuentas no se puede modificar despus de crear el registro maestro.

Los grupos de cuentas determinan:
Un rango de nmeros para la asignacin de nmeros de cuentas
Los campos que se visualizan y si la entrada de stos es opcional u
obligatoria (status del campo) al registrar o modificar los datos maestros de
deudor.

En cuanto al grupo de cuentas tenemos cuatro opciones:


Con respecto a los campos de modelo nos servirn para crear un deudor con
los datos de otro ya existente que se ajuste a nuestras necesidades. Los
registros maestros se pueden crear haciendo referencia a uno existente, en
cuyo caso el sistema copia determinados datos del registro maestro de
referencia. El sistema slo transfiere datos que no son especficos del deudor.

Pulsamos intro y pasamos a la siguiente pantalla.

Datos de Direccin:
Los datos obligatorios son los que aparecen con un signo de interrogacin:

Nombre.

Calle
Poblacin
Distrito
Pas: Muy importante, ya que entre otras cosas, se emplear para comprobar la
validez del NIF introducido.
Cdigo postal.
Regin.
Concepto de bsqueda: Denominacin breve que se podr utilizar para realizar
bsquedas rpidas del tercero. Es una especie de alias, de libre eleccin.
Datos de comunicacin.
Idioma: dato de especial inters para la gestin de la correspondencia con el
tercero.
Telfonos de contacto.
URL: direccin de Internet del tercero. Posibilidad de navegacin pulsando la
opcin de Pg.inic..

Pulsamos intro para pasar a la siguiente pantalla:

Datos de Control:
Solo es obligatorio el cdigo N.I.F.

Datos de Control:

Acreedor: En el caso de que el deudor figure a su vez como acreedor, se indicara
en este campo el cdigo con el que figura en el maestro de acreedor.
Cdigo N.I.F.
Cd. fisc.supletorio: Nmero de identificacin fiscal suplementario, utilizable en
aquellos casos en que se desee indicar ms de un NIF, p.e. apoderados.

Domicilio fiscal: Indica otro registro maestro en el que se ha almacenado la
direccin oficial para las declaraciones fiscales.

En la siguiente pantalla, introduciremos los datos bancarios o cobros:

Se muestra una pantalla donde se introducen todas las cuentas bancarias del tercero
de las que se le pude cobrar cuando se comporta como deudor.

Los datos relevantes para dar de alta una cuenta bancaria son:

Pas: Pas de la sucursal bancaria (en Espaa = ES)
Clave banco: Clave de 8 dgitos de la sucursal bancaria a la que pertenece la
cuenta bancaria
Cuenta bancarias: Clave de 10 dgitos de la cuenta bancaria
CC: Dgito de control de la cuenta bancaria
Tp.Bc.: Es un cdigo interno que se asigna para cada cuenta bancaria de un
deudor. Es recomendable rellenarlo mediante un cdigo numrico, por ejemplo,
comenzar por 0001 y seguir por 0002, 0003, 0004, 0005.
Referencia: Texto explicativo que se le quiera dar a la cuenta bancaria (ej. Si la
solicita un determinado departamento, se puede informar en este campo)
Aut.domic.: De momento, no se marcar nunca este campo
Titular Cta.: En el caso que el nombre del titular de la cuenta no coincida con el
nombre del acreedor. En principio, este campo se dejar en blanco.

Los botones inferiores :


El primero nos aparecer una pantalla que nos indicar los datos generales de la
entidad bancaria, en el caso de que la Clave del banco no est dada de alta en el
Directorio General de Bancos, al grabar pasar a esa pantalla donde debemos indicar
previamente los datos bancarios.
Con el segundo botn borraremos los datos bancarios que tengamos en ese momento
en pantalla.
Se pueden introducir todas las cuentas bancarias que sean necesarias para los
cobros. Para introducir una nueva cuenta bancaria para el deudor hay que pulsar el
icono de la barra de men avance pgina.

Gestin de cuenta:

En la siguiente pantalla tratamos la relacin del tercero con la contabilidad del sistema,
se trata de datos particulares de la sociedad.

Los datos relevantes para gestin de cuenta en la contabilidad del sistema son:

Cuenta asociada: Es la cuenta de Mayor contable a la que se encuentra asociado
el acreedor, por defecto tenemos el valor 43000000 para todos los deudores pero
existe la disponibilidad de Cuentas de mayor especiales.
Grupo de tesorera: los valores admitidos por el sistema son:

Gr.cuenta Grupo de tesorera


D001 D01 Personas Fsicas
D002 D02 Sociedades
D002 D03 Medios de comunicacin
D002 D04 Entidades Financieras
D002 D05 Uniones temporales de empresas
D002 D06 Organizaciones Sindicales
D002 D07 Organizaciones Empresariales
D002 D08 Asociaciones
D002 D09 Cajas de ahorro
D003 D10 Corporaciones locales
D003 D11 Otras entidades pblicas
D004 D12 Otras entidades pblicas
D004 D13 Habilitaciones
D004 D14 Delegaciones provinciales
D004 D15 Tesorera general

Esta es la ltima pantalla del proceso de alta. Una vez cumplimentados los campos
necesarios procederemos a la accin de grabar
Pulsando el icono del men:

Adems de los controles standard, el sistema tiene implementados una serie de
controles adicionales que aparecen en pantalla tras ser ejecutado el proceso de
grabacin.

AVISO: Cdigo de NIF ya utilizado por otro tercero deudor.
AVISO: Cdigo de NIF ya utilizado por otro tercero acreedor.
ERROR: Ya existen deudores con este NIF y este nmero de cuenta bancaria.
ERROR: El grupo de tesorera seleccionado no est disponible para el grupo de
cuentas seleccionado.

Tras confirmar el proceso de grabacin, el sistema nos mostrar por pantalla el cdigo
interno asignado. Con el mensaje Se ha creado la cuenta XXXXXXXXXX para la
sociedad XXXX .


La numeracin del cdigo es asignada mediante una numeracin preestablecida, una
para cada grupo de cuentas.

En este caso, el sistema tan solo nos pedir que rellenemos los datos de gestin de
cuentas y los de retencin de impuestos.

2.2.2 Crear un Deudor ya existente en otra sociedad
Para crear un deudor ya dado de alta en otra sociedad, por ejemplo, dar de alta un
deudor en el IVICAM cuando ya existe en la Junta, utilizaremos la opcin de men de
CREAR, pero indicando el cdigo interno del tercero ya existente y el cdigo de la
nueva sociedad:

En este caso, el sistema tan solo nos pedir que rellenemos los datos vinculados a la
Sociedad como son los relativos a la gestin de cuentas y los de retencin de
impuestos.

2.2.3 Modificar
Datos maestros + Deudores + Modificar


Se presentar una pantalla como la superior, en la que habr que introducir:

El cdigo interno del tercero a modificar.
Si se desconoce un nmero de cuenta del tercero, se puede buscar el registro
maestro del tercero mediante determinados campos del registro maestro. En la
mayora de casos, se buscar una cuenta utilizando el NIF del tercero. Para
seleccionar por qu concepto es posible localizar a un tercero, existe la
denominada ayuda de bsqueda o matchcode a la que se accede mediante la
pestaa derecha del campo o pulsando la tecla F4.
La determinacin de qu grupos de datos van a ser modificados. Esto se indica

Pulsando Intro se acceder a las siguientes pantallas.

En estas pantallas, se podrn actualizar todos aquellos campos con fondo blanco.
icono .


2.2.4 Visualizar
Accediendo a esta funcionalidad a travs de la opcin de men:

Datos Maestros Deudores Visualizar se presentar una pantalla idntica a la de
modificar datos donde seleccionaremos:

El cdigo interno del tercero a visualizar.
Para seleccionar este valor, existe la denominada ayuda de bsqueda a la
que se accede mediante la pestaa derecha del campo o pulsando la tecla
F4.

En esta pantalla determinamos qu grupos de datos van a ser visualizados. Esto
se indica activando la pestaa correspondiente.

2.2.5 Bloquear/desbloquear
Datos maestros + Deudores + Bloquear/desbloquear


Con esta funcionalidad se bloquea o desbloquea a un deudor para efectuar
contabilizaciones. El registro maestro de deudor deber bloquearse antes de poder
marcarlo para borrado.

Indicando la pestaa que corresponda se podr bloquear/desbloquear al tercero bien
para la sociedad especificada o bien para todas las sociedades.

2.2.6 Marcar para borrado
Datos maestros + Deudores + Marcar para borrado

Los registros maestros de la cuenta de deudor que ya no sean necesarios pueden
archivarse. Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se
ficheros.

Antes de marcar una cuenta para borrado, esta deber bloquearse para la
contabilizacin. El nico efecto que tiene el marcado de una cuenta para borrado es la
emisin de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta
cuenta.

La peticin de borrado se puede cancelar en cualquier momento, siempre y cuando el
registro maestro no se haya borrado fsicamente.

El proceso de marcado para borrado es el mismo que el indicado para el
bloqueo/desbloqueo de cuentas.

En este informe podremos visualizar todas aquellos datos referentes a las
modificaciones sufridas por cada deudor.

Los datos de preseleccin son:

Deudor, sociedad, rea de reclamacin, fecha de la modificacin y usuario que la
efectu.

2.3 UTEs (Unin temporal de empresas)
Esta funcionalidad permite recoger la composicin de las uniones temporales de
empresas, mediante la indicacin del acreedor reflejo de la UTE y de los acreedores
componentes de la UTE.

Es necesario crear previamente tanto el acreedor UTE como cada uno de los
acreedores que conforman la UTE. El sistema controla que la composicin de la UTE
no supere el 100%.

2.3.1 Crear/Modificar
Datos maestros + Utes + crear/Modificar

En primer lugar deberemos seleccionar el acreedor al que vamos a asociar la UTE.


Una vez seleccionado el acreedor en la siguiente pantalla deberemos introducir los
datos de los componentes y su porcentaje.
Para dar da alta estos valores es necesario pulsar la opcin de men entradas
nuevas.

Seleccionaremos ahora los acreedores que compongan la UTE y le indicaremos su
porcentaje.
El sistema controla que la suma de los porcentajes de los componentes no sea mayor
de 100.


Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los
parmetros pulsando el icono .

2.3.2 Visualizar
Datos maestros + ute + visualizar

2.4 Bancos General
Mediante esta funcionalidad se incorporan al sistema las entidades bancarias y
sucursales con que se trabajar posteriormente, tanto para la creacin de cuentas
bancarias propias como de terceros.

2.4.1 Mantenim. individual
Es posible actualizar y visualizar las sucursales bancarias individualmente. La
funcionalidad de crear y modificar manualmente est pensada para casos
excepcionales tales como sucursales de entidades extranjeras o sucursales espaolas
que no puedan esperar a una actualizacin peridica de forma masiva.

2.4.1.1 Crear
Para crear manualmente una sucursal bancaria, hay que introducir el Pas del banco
(para sucursales espaolas: ES= Espaa) y la Clave de banco (cdigo de 8 dgitos
identificativo de la sucursal).


Una vez cumplimentados estos datos, se pulsa Intro y aparece la pantalla que se
muestra a continuacin.


Hay que completar los campos que se explican a continuacin:

DIRECCIN

Institucin financiera: nombre de la entidad financiera.
Regin: provincia a la que pertenece la sucursal.
Calle: nombre de la calle y nmero.
Poblacin: cdigo postal y poblacin.
Sucursal: nombre de la sucursal.

DATOS DE CONTROL

Grupo de bancos: clave para optimizar el programa de pagos (inicialmente en
blanco).
Cdigo Swift: se puede mantener con carcter informativo
Cdigo bancario: cdigo que identifica unvocamente la sucursal (el campo se
muestra relleno por defecto y no es modificable)
In. Giro caja p.: este campo se deja siempre en blanco.

Cuando se hallan completado los campos, se graba seleccionando el icono .

2.4.1.2 Modificar
Cuando se selecciona la opcin Modificar, se accede a una pantalla donde se pide el
Pas del banco y la Clave de banco (sucursal bancaria) que se quiere modificar. Se
puede emplear el matchcode para facilitar su localizacin. Accedemos a la siguiente
pantalla pulsando Intro.

A continuacin, se muestran en blanco todos los campos modificables.
icono .


2.4.1.3 Visualizar
Cuando se seleccione Visualizar, se accede a una pantalla donde se pide el Pas del
banco y la Clave de banco (sucursal bancaria) que se quieren visualizar, igual que al
modificar.

2.4.1.4 Marcar para borrado
Los registros de entidades y sucursales que ya no sean necesarios pueden archivarse.
Los datos de archivo se extraen de la base de datos, se borran y se insertan en un
fichero. A continuacin, este fichero se puede transferir a un sistema de ficheros.

El marcado para borrado no tiene ningn efecto directo sobre la cuenta, ya que ser
necesario la realizacin de un proceso de archivado para el borrado fsico del sistema.
Una vez marcada una entidad/sucursal para borrado el sistema emite un aviso cuando
se va a utilizar. La peticin de borrado se puede cancelar en cualquier momento,
siempre y cuando el registro maestro no se haya borrado fsicamente.

Para marcar una sucursal para borrado, hay que seleccionar el Pas del banco y la
Clave de banco (sucursal), igual que al modificar, y se pasa a la siguiente pantalla
pulsando Intro.


En la siguiente pantalla, se fijar la peticin de borrado marcando el campo Indicador
de borrado y se graba pulsando el icono . Esto provocar que se borre la sucursal y
se archive cuando se ejecute un programa de reorganizacin. Como efecto inmediato,
tendr que nos avisa al modificar la sucursal, al asignrsela a un tercero o bien al darla
de alta como banco propio, que est marcada para borrado.
Es posible quitar el Indicador de borrado de una sucursal bancaria entrando a esta
misma transaccin posteriormente y desmarcando el indicador.

2.4.1.5 Visualizar modificaciones
Para visualizar las modificaciones realizadas en una sucursal bancaria, hay que
seleccionar el Pas del banco, la Clave del banco. Se pueden emplear delimitadores
adicionales, como la fecha a partir de la cual se quieren ver las modificaciones (De
fecha modif.), o las modificaciones realizadas por una persona en concreto
(Modificado por).
Se pasa a la siguiente pantalla en el caso de que se haya realizado alguna
modificacin manual de cualquiera de los datos de la sucursal bancaria (Calle,

Poblacin, etc.). Aparecen en el listado todos los campos de la sucursal que se han
modificado manualmente.
Pulsando la pestaa modificaciones todas se visualizan todas las modificaciones
realizadas para todos los campos.
Haciendo doble click sobre cualquiera de los campos, se muestran todas las
modificaciones realizadas sobre ese campo.
Si se hace doble click sobre la modificacin, se visualizan todos los datos relativos a
la modificacin.

2.4.2 Mantenimiento en masa
El mantenimiento en masa de los datos maestros bancarios permite actualizar de
forma masiva la relacin de entidades y sucursales que existentes en Espaa. Este
proceso se realiza cuando se recibe el fichero de la CECA con toda la informacin
actualizada de las sucursales bancarias espaolas. Esta actualizacin se deber
realizar con la periodicidad que decida la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.
Tambin se ha implementado una utilidad para poder realizar la asignacin en masa
del Grupo de bancos en base a las entidades financieras que se utilicen en cada
entidad como bancos propios.

2.4.2.1 Carga peridica del Directorio General de Bancos
Para realizar una actualizacin del Directorio General de Bancos, hay que indicar:

Pas del banco :ES
Fichero: path del fichero de la CECA actualizado (Directorio UNIX donde se haya
depositado el fichero)
N mximo de registros: se indican cuantos registros se quieren cargar. Por
defecto se pondr 99999.
Ejecucin de actualizacin: se marca este campo si se quiere que se inserten los
bancos directamente en SAP. Si se deja en blanco, se realiza la ejecucin en test.
Visualizacin lista: si se marca este campo, se mostrara un listado con todas las
sucursales bancarias se van a insertar (I), borrar (D) o modificar (U). Cuando se

modifican, nicamente se realizan cambios en los campos de Direccin de la
sucursal bancaria.

Para ejecutar este programa, se pulsa el icono .

2.4.2.2 Asignacin del Grupo de bancos
Esta funcionalidad permite asignar a todas las sucursales de aquellas entidades
definidas como bancos propios en la entidad (Sociedad FI) un mismo Grupo de bancos
en funcin de la Institucin financiera que a la que pertenecen.

Esta funcionalidad permite en caso de estar operativa optimizar la gestin de pagos
atendiendo a la entidad bancaria del beneficiario de los pagos.

2.5 Bancos propios
Desde el men Bancos propios y cuentas, se mantienen todas las sucursales (bancos
propios) y las cuentas bancarias con las que trabaja la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

2.5.1 Bancos propios

Desde esta pantalla accedemos al listado de Bancos propios seleccionando la opcin
. Se muestra la siguiente pantalla, donde en la primera columna se
visualiza el cdigo identificativo del Banco propio, en la segunda, el Pas al que
pertenece y en la tercera, la Clave de banco (cdigo de la sucursal bancaria).


Para crear un Banco propio, hay que seleccionar la pestaa . A
continuacin pide el cdigo identificativo (5 posiciones) del Banco propio y el Pas del
banco (ES).


Pasaremos a una pantalla donde debemos indicar la Clave del banco (cdigo bancario
de 8 dgitos de la sucursal), teniendo el campo Pas del banco el valor ES por defecto.
El resto de campos en blanco no se informan.

En el caso de que la Clave del banco no est dada de alta en el Directorio General de
Bancos, al grabar pasar a una pantalla donde debemos indicar previamente los datos
bancarios, procedimiento explicado en el punto del manual (2.4.1.1).
Si la sucursal ya est dada de alta en el maestro de bancos, tomar automticamente
los Datos de control y de Direccin almacenados en el maestro al grabar el banco
propio. Si se quiere comprobar previamente que los datos sean correctos, basta con
hacer click en el botn para que se rellenen automticamente los Datos de control
y la Direccin (estos campos siempre se muestran en gris).

DATOS ISD (intercambio de soporte de datos)

Pulsando el icono de men: llagamos a la pantalla:


De momento solo es relevante para esta funcionalidad la clave de instruccin que
controla, en los pagos automticos, a cargo de quin van a ir los gastos de gestin.
Por defecto, est establecido que los gastos vayan a cargo del receptor del pago.
Para grabar el Banco propio, pulsaremos el icono . Nos devolver a la pantalla
donde se muestra el listado con todos los bancos propios. Si lo que se quiere es
modificar alguno de los existentes, hay que situarse sobre l y hacer doble click con el
botn izquierdo del ratn. Pasamos a la pantalla donde se informan todos los campos
para ese banco propio. Los nicos campos modificables son los que se muestran en
blanco.
Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se graba pulsando el icono .
Si se quiere borrar algn Banco propio del listado, habr que situarse el cursor sobre
el elegido y pulsar el icono .

Para mantener las Cuentas bancarias, hay que pulsar la pestaa
desde la pantalla inicial que se ha mostrado al Actualizar Bancos propios y cuentas
bancarias.

Se pasa a una pantalla donde se muestran una lista con todas las cuentas bancarias
que tiene dadas de alta la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (JCCM) en
sus bancos propios. Se visualiza:

- El banco propio al que pertenecen
- El identificador de la cuenta
- El texto de la cuenta bancaria


Para crear una nueva Cuenta bancaria de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, hay que pulsar la pestaa y el sistema solicita:

El Banco propio al que pertenece la cuenta, que deber estar dado de alta
previamente.

Para el ID.cta se ha codificado la numeracin de C0001 en adelante.
En el Texto, habr que escribir la descripcin en funcin de que tipo de cuenta sea
y la que entidad financiera a la que pertenezca (50 posiciones)


Una vez se hayan informado los tres campos y se pulse el botn , se pasa a una
nueva pantalla donde hay que indicar los datos de la cuenta bancaria. Los Datos del
banco propio se toman automticamente y se muestra en gris.

Tambin se muestran en gris los campos:

Sociedad FI: La ya seleccionada.
Banco propio: sucursal de la cuenta bancaria

ID cuenta: cdigo alfanumrico de 5 posiciones con la que se identifica la cuenta
bancaria en el sistema (simple va asociada a un banco propio)
Texto: denominacin de la cuenta bancaria (50 caracteres)
Pas del banco: tomado del banco propio
Clave del banco: tomada del banco propio

En la pantalla mostrada, habr que rellenar los campos:

Cuenta bancaria: cdigo de 10 dgitos que identifica la cuenta bancaria
Clave de control: clave de verificacin para la combinacin del cdigo bancario y la
cuenta bancaria
Moneda: Moneda en que se gestiona la cuenta, por defecto EUR.
Cuenta de mayor: cuenta de mayor donde se van a recoger los saldos y
movimientos. Para buscarla nos serviremos del matchcode.
Los campos correspondientes a las personas de contacto de cada cuenta bancaria
(2 como mximo), informando su Nombre, E-mail, telfono y Fax de la sucursal.

Los campos N de cta. Alternativo, datos de refer. y Cta. Efectos, no se informan.
Desde esa misma pantalla, se podr pasar a visualizar:

Listado de los Bancos propios
Listado de las Cuenta bancarias
Datos del banco propio de la cuenta bancaria: Bco. propio relac.

Para poder modificar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de
las cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer
doble click sobre ella. Entonces se mostrarn en blanco todos los datos
correspondientes a esa cuenta bancaria que son modificables.

Para poder borrar una cuenta bancaria desde la pantalla que muestra el listado de las
Cuentas bancarias, hay que situar el cursor en la cuenta bancaria elegida y hacer click
sobre el icono .

2.6 Intereses
La JCCM tiene contratadas con cada una de las entidades donde mantiene cuentas
con diferentes condiciones de rentabilidad. Atendiendo al tipo de cuenta que se
maneje, se producir una liquidacin de intereses distinta.

En las cuentas la liquidacin de intereses se realiza en diferentes perodos, mensual,
trimestralmente, etc., en funcin de las condiciones negociadas con el banco, mientras
que en las cuentas de crdito depender de los saldos dispuestos.


2.6.1 Condiciones de intereses temporales
En este punto se establecen las condiciones asignadas a cada tipo de inters:

Indicador de intereses o nmero de cuenta
Moneda: EUR
Fecha vlido desde: indicar a partir de que fecha son vlidas las condiciones
Nmero actual: existe la posibilidad de poder tipos de inters escalonados. En este
caso se utiliza para distinguir entre debe o haber.
Importe desde: Importe a partir del cual es vlido un tipo de inters.

2.6.2 Tipos de inters de referencia
En esta funcionalidad, se definen los valores para este inters de referencia. Para
cada entrada, es necesario definir:

Ref.: el cdigo del tipo de inters de referencia
Texto breve: texto descriptivo del tipo de inters de referencia
Vlido de: fecha a partir de la que el valor que se introduce a continuacin es
vlido
Tp. Inters: valor del tipo de inters nominal anual.

Cuando se sepa la fecha a partir de la cual hay que emplear otro tipo de inters, habr
que realizar una nueva entrada pulsando la pestaa , informando el
Tipo de inters de referencia, la fecha a partir de la cual va estar vigente y su valor. La
entrada anterior no se borrar, ya que caduca en cuanto hay una entrada para el
mismo tipo de inters con una fecha de validez posterior.

Para realizar una nueva entrada, se puede pulsar el icono tras marcar la entrada
que se quiere copiar, y modificar posteriormente los datos necesarios.

Si nos equivocamos al introducir una entrada, la seleccionamos y pulsamos el icono
.

Para pasar de visualizar los valores del tipo de inters a modificar, hay que pulsar el
icono .


2.7 Gestin de Archivo
Los registros maestros de acreedores, deudores, o bancos que ya no sean necesarios
pueden archivarse. Los datos de se extraen de la base de datos SAP, se borran y se
ficheros.
A fin de archivar un registro maestro, debern cumplirse los siguientes requisitos:

La cuenta no puede contener cifras de movimientos en el sistema. Las cifras de
movimientos no archivadas relativas a ejercicios anteriores impedirn que el
sistema borre el registro maestro de la cuenta.
La cuenta deber marcarse para borrado en su registro maestro.

Antes de marcarla para borrado, la cuenta deber bloquearse para la
contabilizacin. El nico efecto que tiene este indicador de borrado es la emisin
de un aviso cada vez que se intenta contabilizar posteriormente en esta cuenta.


3 PAGOS
En este epgrafe se recoge toda la funcionalidad vinculada al pago de documentos,
una vez estos han sido contabilizados. Aqu se incluye toda la funcionalidad relativa a
embargos, pagos automticos y manuales, y anulacin de documentos.

3.1 Documento
Con esta funcionalidad podemos ver y consultar cualquier documento financiero o
listas de documentos generados por el sistema para poder recabar informacin
necesaria a la hora de realizar el programa automtico de pagos.

3.1.1 Visualizar
Tan solo en necesario seleccionar por:

nmero de documento.
Sociedad.
Ejercicio.
Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos.

3.1.2 Modificar
Tan solo en necesario seleccionar por:
nmero de documento.
Sociedad.
Ejercicio.
Si se utiliza el icono podremos ver seleccionar varios documentos.

Una vez se visualiza el documento, basta con situarse sobre la posicin que se desea
modificar y hacer doble click. El sistema da paso a la posicin seleccionada y una vez
ah es posible modificar aquellos datos habilitados para la modificacin.

Aqu, podremos ver un historial de alteraciones de los documentos contables, teniendo
como parmetros disponibles:

Sociedad
N. Documento
Ejercicio
Fecha ltima modificacin
Usuario de modificacin.


3.1.4 Documento presupuestario
En esta opcin de men podremos ver aquellos documentos (rdenes de pago)
provenientes de la contabilidad presupuestaria, pudiendo seleccionar a travs de los
siguientes parmetros:

nmero de orden.
nmero de documento FI.
Sociedad.
Ejercicio.

3.2 Embargos
El objeto del presente proceso es el registro, modificacin, anulacin y aplicacin de
los correspondientes mandamientos de embargo que se reciban en las entidades
afectadas y su liquidacin posterior a los correspondientes acreedores embargantes.

3.2.1 Registro
Mediante esta fase se introducen en el sistema todos los datos necesarios y se llevan
a cabo aquellos cambios sobre los datos maestros y los documentos que permitan su
posterior aplicacin.

Para el registro de embargos es indispensable que tanto el acreedor embargado como
el embargante se encuentren creados para la entidad donde se desee crear el
mandamiento de embargo.

Una vez designado estos valores pasamos a la siguiente pantalla:

Datos del embargado:

El acreedor embargado es seleccionado en la pantalla previa y sus datos no son
modificables.

N Acreedor
NIF
Nombre

Datos del embargante:

Nombre. Por defecto traer el nombre con que fue dado de alta como acreedor.
Cuenta de pago: Es el cdigo asignado a la cuenta bancaria del
acreedor/embargante en el registro de acreedores, donde se deba de efectuar el
pago.


Referencia: En este campo se indicar el nmero de procedimiento o auto, que se
remitir al banco con el pago de documentos al organismo embargante.
Clase de embargo, dos opciones: Administrativo y judicial.
Prioridad de embargo: Existe una escala de 00, la mxima, hasta 99, la mnima.
Un embargo con prioridad mayor a otro siempre se ejecutar antes.
Fecha del embargo; por defecto se toma la fecha de inscripcin en el registro
Fecha fin del embargo.
Importe.
Flag de importe indeterminado. En aquellos casos en que el mandamiento no
indica el importe a embargar.
Textos y observaciones. La primera lnea de texto y la de observaciones se
trasladan a documento creado tras la aplicacin del embargo.

A continuacin pulsar el icono de grabar . Tras la grabacin el sistema nos
proporciona un nmero de embargo, con el que el mandamiento quedar registrado en
el sistema.

3.2.2 Modificar
Mediante la opcin de men: Pagos + Embargos + Modificar, seleccionaremos:

Sociedad
Nmero de registro

En este apartado aparece toda la informacin referente al registro ms los datos de los
importe ya aplicados, el embargo ya compensado, y los importes propios del embargo.
Como es habitual, los campos con posibilidad de modificacin aparecen con fondo
blanco y los ms relevantes son:

En los datos del embargante:
Nombre
Cuenta bancaria

Registro de embargo

Referencia.
Clase.
Fechas de inicio y fin.
Textos 1, 2 y 3.
Observaciones.

Importe aplicado:

Nuevo importe aplicado. Importe de incremento o disminucin del importe aplicado.

Embargo Compensado:


Si por cualquier circunstancia se quiere dar por finalizado el embargo esta
funcionalidad efecta la operacin. Una vez efectuada esta operacin el sistema
marca el registro como Compensado manualmente. Esta opcin es irreversible.

Importes del embargo
Nuevo Modificado. Importe de incremento o disminucin del importe del embargo.

3.2.3 Visualizar
El proceso es el mismo que el de modificacin.

3.2.4 Anular
Mediante la opcin de men: Pagos + Embargos + Anular, seleccionaremos:
Sociedad
Nmero de registro

Esta funcionalidad slo es accesible para aquellos registros sin importes aplicados.

Nos aparecer toda la informacin referente al registro de embargo en modo de
visualizacin.
Para borrar definitivamente el proceso tenemos disponible en la pantalla el icono de
borrado:


Una vez pulsado el icono el sistema nos solicitar un motivo de anulacin entre los
diferentes motivos definidos. Seleccionar la opcin deseada y pulsar continuar.


3.2.5 Listado
Este listado nos da toda la informacin referente a los registros de embargo y nos
permite efectuar la seleccin por cualquiera de los parmetros que aparecen en la
siguiente pantalla:

3.2.6 Aplicacin
La aplicacin del embargo implica la detraccin en el pago al embargado del importe
embargado y la generacin de un nuevo documento por el importe de las obligaciones
generadas a favor del embargante y en su caso a favor del embargado.

El proceso de aplicacin se va a iniciar una vez los documentos son propuestos al
pago desde Intervencin. En el momento de la fiscalizacin de documentos, es decir
cuando se produce la contabilizacin, el sistema comprueba que el titular de la
obligacin no est sometido a embargos. En caso contrario, introduce un bloqueo de
pago correspondiente que permite capturar los documentos de cara a la aplicacin de
los embargos.

Cuando el embargado este sujeto a varios embargos, el orden en el que se realizarn
dichos embargos se establecer en primer lugar mediante la prioridad seleccionada y
a continuacin por la fecha de inscripcin en el registro.

En el caso particular de las UTEs, cuando el embargo deba de aplicarse contra alguno
de sus participes, el importe de la retencin ser en cada caso proporcional al
porcentaje de participacin en la UTE.

Datos relevantes:

Sociedad
Ejercicio
N Documento FI.
N Embargo registrado
Acreedor o UTEs Embargados
Embargante.
Embargado.

Una vez puestos de manifiesto los documentos a embargar, el sistema ofrece 2
opciones de tratamiento:


Liberar: Permite NO proceder a embargar los documentos transfirindose
directamente al proceso de pago,
Embargar: Compensa el documento marcado generando un nuevo documento
con una posicin por el importe embargado a favor del acreedor embargante y en
su caso, otra por el importe del documento no embargado a favor del embargado.

Tras ejecutar la opcin de embargar, el sistema presenta un informe de los nuevos
documentos generados con el importe de las partidas creadas y su nuevo estado.

3.3 Pagos automticos
En este proceso se determinan los bancos propios permitidos para los pagos,
ordenados segn la prioridad asignada, las cuentas bancarias pagadoras de la Junta,
as como sus saldos disponibles a la hora de realizar los pagos. En definitiva, se
decide qu bancos se van a emplear a la hora de realizar los pagos.

3.3.1 Importes previstos
Opcin de men, Pagos + Pagos automticos + Importes previstos.
En primer lugar indicamos la sociedad con la que vamos a tratar y haremos doble-
click sobre ella.

Nos aparecern todos los bancos propios disponibles para el programa y a su derecha
dos columnas donde indicaremos el mximo importe disponible por cada banco a la
hora de realizar los pagos automticos. Este importe no depende del saldo bancario ni
el saldo contable, sino que se trata del mximo importe disponible para realizar pagos
desde una cuenta.
Mediante la indicacin de valores en unas cuentas u otras podremos establecer que el
pago se realice exclusivamente mediante las cuentas con importe.


Con los iconos de podemos crear o borrar entradas de bancos.
Si pulsamos crear el sistema nos solicitar los datos referentes a un banco propio.
Una vez determinados los datos correctos se grabar pulsando el icono .

3.3.2 Seleccin de bancos
Se accede a esta funcionalidad mediante la opcin de men:
Pagos + Pagos automticos + seleccin de bancos

A esta opcin se accede usando el icono de ejecutar

El sistema nos solicitar la sociedad pagadora


En esta pantalla se establece para cada va de pago y moneda la prioridad que tiene
cada banco a la hora de realizar los pagos. El sistema contrasta para la realizacin de
los pagos las prioridades de los bancos y los importes asignados. Por ejemplo, para la
va de pago T Transferencia el banco con el que se operar con mayor prioridad (1)
ser la CCM01.
En caso de precisar modificar la prioridad de un banco frente a otro en el momento del
pago bastara con modificar la posicin de cada uno de los bancos.
Una vez determinados los datos correctos se grabar pulsando el icono .


3.3.3 Propuesta de pagos
Para llevar a cabo el pago de documentos pendientes, el sistema dispone de una
herramienta denominada Programa de Pagos. Mediante esta utilidad es posible
realizar el pago de un gran nmero de partidas pendientes de forma automtica,
obteniendo posteriormente toda la informacin relativa a los mismos como pueda ser
banco propio por el cual se paga, importe del pago, documentos pagados, etc. as
como permitiendo la obtencin de los correspondientes impresos, ficheros, etc. ligados
al pago.

La realizacin de cualquier pago implicar 3 fases:

Introduccin de parmetros. En esta primera fase se introduce en el sistema la
informacin necesaria para que el programa de pagos seleccione aquellas partidas
pendientes de pago. Para ello es necesario indicar la entidad pagadora, las fechas
de contabilizacin y creacin de documentos, la va de pago, nmeros de acreedor
(Cod. Interno), etc.
En esta fase tambin se indica que programas debern de efectuar la impresin de
los instrumentos de pago.

Ejecucin de propuesta. En esta fase, el sistema muestra aquellos documentos
que en funcin de los parmetros introducidos anteriormente ha seleccionado para
el pago. En esta fase el sistema permite modificar una serie de datos a nivel de
documento como son la va de pago, el banco propio por el que se va a realizar el
pago, el tipo de bloqueo del documento, etc. As mismo, es posible anular la
seleccin de documentos mediante el borrado de la propuesta no teniendo ninguna
implicacin a nivel contable.

Ejecucin del pago. Una vez se haya dado por vlida la propuesta de pago se
pasa a la fase de ejecucin del pago. En esta etapa, se realiza la compensacin de
aquellos documentos que haban sido seleccionados en la fase de propuesta,
generndose los correspondientes documentos contables.

3.3.3.1 Introduccin de Parmetros:


Mediante esta pantalla inicial del programa de pagos el sistema solicita los dos
parmetros que el sistema utilizar posteriormente para la identificacin de cada una
de las ejecuciones de pago, estos son la fecha de ejecucin y una identificacin.

La fecha no tiene porque ser la fecha real de ejecucin del pago, aunque es
aconsejable de cara a facilitar su ubicacin en un futuro. Del mismo modo, en el
campo de identificacin es posible introducir cualquier combinacin alfanumrica que
deseemos, aunque tambin se recomienda utilizar algn tipo de regla que permita una
fcil localizacin.

Tras pulsar Intro nos aparecer esta pantalla, nuestro paso a seguir es pulsar el icono
de o, mediante men, Tratar + parametros + actualizar

En esta funcionalidad se incluyen todos los pasos necesarios para elaborar una
propuesta de pagos:

En esta fase se indican los parmetros que delimitan la seleccin de documentos :
- Fecha de contabilizacin del pago
- Documentos creados hasta: Limitacin de la seleccin de documentos para
los documentos creados hasta la fecha sealada.
- Sociedades para las cuales se van a pagar los documentos.
- Va de pago: Medio de pago (Transferencia, taln, etc.),
- Prxima fecha de pago: Fecha que utiliza el sistema para la limitacin de la
seleccin de documentos en funcin de la fecha de vencimiento del
documento. El sistema selecciona para el pago todos aquellos documentos
cuyo vencimiento sea anterior a la fecha aqu cumplimentada.
- Acreedores: En estos campos se indican los acreedores para los cuales se
va a realizar el pago. En el caso de que no se deseen establecer
limitaciones bastara con indicar un * en el campo de acreedores.

Asimismo, mediante la opcin de men Tratar + Usuarios autorizados, podremos
indicar aquellas personas autorizadas para modificar los parmetros de pago.

A su vez, en esta fase se fijan otra serie de parmetros adicionales como son:


Delimitadores: tres criterios adicionales para seleccionar partidas
abiertas a travs de campos existentes en los datos maestros del tercero o en el
documento (pe. Importe, receptor de pago alternativo, fecha de contabilizacin,
NIF, condicin de pago, cdigo econmico, etc.). Para cada campo, se podr
decidir que valores o intervalos de valores se incluyen o excluyen. Se seleccionan
las partidas con la limitacin combinada de los tres campos. Si una delimitacin
excluye una partida, ya no se selecciona aunque esa partida est incluida en otro
delimitador.

Log adicional: permite poder definir que informacin adicional se
quiere incluir en el log:


- Verificaciones de vencimiento
- Seleccin de va de pago en todos los casos
- Seleccin de vas de pago en caso de error
- Posiciones de documentos de pago
- Cuentas de terceros a las que incluir esta informacin adicional.

Programa de impresin: . Atendiendo a la va de pago que se
ejecute habr que asignar las correspondientes variantes al programa de
impresin asignado.


Por ejemplo, las vas de pago T, N y P tienen asignado el programa de impresin
RFFOES_T para el cual habr que indicar en funcin del tipo de ejecucin qu
variante se selecciona. Las variantes son conjuntos de datos preestablecidos para la
extraccin de datos al ejecutar los programas de impresin. En caso de precisar
modificar dichos datos desde la pantalla anterior mediante Entorno + Actualizar
Variantes se accede a dicha variante y se modifican los datos necesarios.

De cara a obtener el formulario resumen del pago para la firma de los 3 claveros, se
deber de indicar en la indicacin de parmetros la variante Sociedad - Va de pago -
PROP. Mediante el mismo, se obtiene con la ejecucin de la propuesta el formulario
para la firma.

El resultado de ejecutar el programa de impresin ser:

- Listado de los pagos
- Cartas resumen adjuntas para cada banco
- Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34.

Una vez se hayan informado todos los campos necesarios, se procede a grabar los
parmetros pulsando el icono . Nos devuelve a la pantalla de status de la
propuesta, indicando que los parmetros ya han sido registrados.

Una vez el sistema disponga de propuestas creadas, para la creacin de nuevas
propuestas de pagos con los mismos criterios el sistema permite copiar todos los
parmetros adaptando si se desea, las fechas de contabilizacin, creacin y prxima
fecha de acuerdo a la fecha de ejecucin que se indique. Para ello mediante la opcin
de men: Parmetros + Copiar o mediante el icono .

Desde esta pantalla es posible modificar los parmetros de seleccin y
los del programa de impresin antes de lanzar el programa para
la elaboracin de la propuesta de pagos.

3.3.3.2 Planificacin de la elaboracin de la propuesta

Es importante resaltar que si un acreedor est incluido en alguna propuesta de pagos,
se bloquear para cualquier otra propuesta hasta que no se contabilice la primera.

Una vez se han especificado todos los parmetros de seleccin de las partidas
abiertas, se puede pasar a planificar la elaboracin de la propuesta pulsando el icono
. Se muestra una ventana que ofrece diferentes alternativas:


Existe la opcin de lanzar tambin el programa de impresin (se explica
posteriormente) marcando la opcin correspondiente (Con progrs. Impresin).

Para la hora de ejecucin se tienen dos posibilidades:

Elegir una fecha de inicio, hora de arranque y mquina (en el caso de que se
disponga de ms de una) donde se elabore la propuesta en proceso batch.
Esta primera alternativa ser recomendable para la propuesta genrica, en la cual
se procesarn un gran volumen de pagos y provocar una gran carga en el
sistema.

Elegir que se elabore la propuesta en proceso batch (job de fondo) de manera
inmediata.
Esta alternativa ser recomendable para todas las propuestas especficas, las
cuales se elaborarn y tratarn cualquier da de la semana con rapidez, con un
nmero reducido de pagos. En esta propuesta se incluirn aquellas partidas
urgentes o especiales que no puedan esperar a incluirse en la propuesta de pagos
genrica.

Para lanzar la propuesta de pagos, se pulsar Intro y se esperar a que finalice el
proceso. Se podr refrescar el status de la propuesta pulsando el icono .

3.3.3.3 Extraccin de informes de la propuesta

Como resultado de elaboracin de la propuesta obtenemos:

Seleccionado la pestaa , Un log con la informacin de los pagos
que se van a realizar y de todas aquellas partidas que no ha sido posible realizar
su pago indicando el motivo o informacin sobre posibles errores de configuracin.
El nivel de detalle depende de las selecciones que hayamos realizado en el log
adicional al introducir los parmetros en la fase anterior.


Mediante men Tratar + Propuesta + Visualizar

Se mostrar un listado con las partidas abiertas de todas las sociedades cuyo
pago propone el programa de pagos automtico, incluyendo en una lista de
excepciones todas aquellas a la que no ha sido posible realizar el pago por
diferentes motivos. Al visualizar la propuesta de pagos, tambin se puede controlar
el contenido de la misma.

Todas las partidas se visualizarn conjuntamente, con independencia de la
sociedad a la cual pertenezcan. Sin embargo, ser posible clasificarlas (Tratar +
Clasificar ) posteriormente por diferentes criterios, entre ellos segn la sociedad al
a cual pertenezcan las partidas abiertas o localizar determinado pago ( Tratar +
Buscar ). Desde esta pantalla se podr posteriormente tratar y modificar la
propuesta de pagos antes de su ejecucin en real.

En un primer nivel se muestra el listado de los documentos de pago, segn la
estructura de lnea definida para la Junta. Esta se puede modificar mediante la
opcin de men: Opciones + Estructura de lnea.

Se puede acceder a un segundo nivel (visualizacin de partidas individuales)
haciendo doble click con el botn izquierdo del ratn en el pago deseado,
mostrndose informacin de la relacin de partidas abiertas que se van a pagar
con ese documento de pago.


Posteriormente, se puede acceder a un tercer nivel (visualizacin de partidas
individuales) haciendo doble click con el botn izquierdo del ratn en el pago
deseado, mostrndose informacin de la partida abierta que se va a pagar o de la
excepcin por la que no se paga un documento.


En el caso de que no se indiquen criterios de agrupacin en los datos maestros del
acreedor, se realiza un pago individual para cada partida abierta.

El tratamiento de la propuesta tambin permite visualizar el total de los pagos
propuestos utilizando cuatro niveles de integracin:

Moneda
Banco/Cuenta
Fecha valor
Va de pago

Se puede totalizar para los diferentes niveles de compresin de la informacin y a
su vez seleccionar el orden de clasificacin que se defina.

Se accede desde cualquiera de los dos niveles a travs del men Pasar
a/Visualizar totales:


Se muestra la siguiente pantalla, en la que hay que seleccionar a que nivel se
quiere el agrupamiento de la informacin (en el ejemplo, al nivel Banco/cuenta):

Al visualizar la propuesta de pagos, tambin es posible extraer informes
adicionales que ayuden a su tratamiento. Mediante la opcin de men:

Nos aparece una ventana donde podemos elegir el informe y la variante de
seleccin:


Informe con la lista de pagos (RFZALI00):

Proporciona un resumen completo de todos los pagos y las partidas individuales.
Se listan las partidas vencidas por nmero de cuenta, seleccionando si se quieren
mostrar slo las que se van a pagar o el total de partidas. Junto con las partidas,
se editan informaciones del registro maestro. Al final del informe se pueden
mostrar los totales por banco, sociedad, etc.
Permite delimitar las partidas por:

- Sociedad emisora
- cuenta del tercero
- Suplemento de va de pago
- Banco propio
- Va de pago

Informe con la lista de excepciones (RFZALI10):

Permite visualizar todas las partidas bloqueadas y todas las partidas que el
programa de pagos no propuso para el pago a pesar de estar vencidas. El motivo
de excepcin se indica mediante un nmero de error. La lista contiene un texto de
error por cada motivo. Se podr seleccionar las partidas segn:

- Va de pago
- Suplemento de va de pago
- Cuenta de acreedor
- Indicador de partida
- Bloqueo de pago

Informe con la lista de regulacin de los pagos (RFZALI20):

Este informe es una alternativa a los anteriores para la visualizacin de partidas
individuales de pagos.

Despus de una ejecucin de propuesta, se puede utilizar la lista de pagos
emitida por estos programas como base para el tratamiento de propuesta.
Despus de una ejecucin real sirve para la reconciliacin con las listas adjuntas
de pago de programas de soporte de datos.

La lista de pagos visualiza:


- Todas las facturas a pagar (Variante de visualizacin y seleccin: Listado de
pagos)
- Todas las partidas que no seleccionadas para pago (Variante de visualizacin y
seleccin: Listado de excepciones)

Estas ltimas tienen un indicador de partidas que facilita informacin sobre el
motivo del bloqueo. Al final de la lista se puede encontrar un texto que explica los
indicadores de partidas.

El programa ofrece al usuario varias posibilidades de disear la disposicin de la
lista segn los requisitos individuales. Estas especificaciones del usuario pueden
indicarse en la pantalla de seleccin y por lo tanto, se pueden almacenar como
variante.
Se pueden mostrar las partidas con excepciones, las seleccionadas para el pago o
ambas.

La direccin del interlocutor participante, y si es preciso tambin la del receptor de
pago o pagador que se desvan, as como informacin sobre los datos bancarios,
se emite por documento. La cantidad mxima de lneas disponibles para esto
puede determinarse en el campo "Cantidad mxima de lneas de direccin". A
travs del valor "0" se puede suprimir la salida de la informacin indicada
anteriormente.
Si debajo del ttulo estndar debe salir ms informacin, sta se puede incorporar
en el campo "Ttulos adicionales".

3.3.3.4 Tratamiento de la propuesta de pagos

Una vez creada y estudiada la propuesta de pagos, es posible tratarla on-line. Se
pueden tratar tanto los pagos como las partidas individuales.
Todas las modificaciones se realizan desde la pantalla para la visualizacin y
tratamiento de la propuesta.
Se puede dividir la tarea del tratamiento de la propuesta de pago entre diferentes
personas. Posteriormente, es posible visualizar las modificaciones realizadas en la
propuesta y su autor.
Todos los cambios que se realicen al tratar la propuesta de pago afectan nicamente a
la propuesta. Los documentos originales nunca se modifican.

Se pueden utilizar las funciones explicadas en el punto anterior como herramienta de
ayuda en el tratamiento de los pagos y de las partidas individuales:

Clasificar
Buscar
Modificar estructuras de lneas
Visualizacin de totales


3.3.3.4.1 MODIFICACIN DE LOS PAGOS
- Mediante men Tratar + Propuesta + Tratar o seleccionado la pestaa
, accedemos a una ventana donde marcaremos la opcin Todos los
contables.

Las modificaciones de los pagos se realizan desde el primer nivel. Para ello, situamos
el cursor en un pago concreto y pulsamos la pestaa . Aparece una ventana
donde se permiten modificar los siguientes campos:

Va de pago: slo se podrn introducir aquellas que estn permitidas en el
programa de pagos para el banco propio que se seleccione posteriormente. En
principio no se debiera modificar este campo.

Suplemento va de pago: No se debera modificar.

Banco propio: Se podr modificar e introducir el banco propio y la cuenta desde
donde se va a pagar la partida abierta. El sistema verificar si existen previamente
para la va de pago seleccionada

Clave de instruccin: sin utilidad.

Vencimiento: Se puede introducir un nuevo vencimiento de pago. No se utilizar.

Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono . Las
modificaciones slo son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono
).
Cuando se modifiquen muchos pagos, se deber grabar frecuentemente, pudindose
visualizar el historial de modificaciones y los cambios que no se han grabado todava.
Se selecciona el pago del que se quieren ver las visualizaciones y accede por la
opcin de men: Entorno + Visual.modif.pagos.

3.3.3.4.2 MODIFICACIN DE LAS PARTIDAS INDIVIDUALES

En el tratamiento online de las partidas abiertas se realiza desde el segundo nivel
(nivel de visualizacin de las partidas individuales). Hay que situarse sobre la partida
seleccionada y pulsar la pestaa .


Las modificaciones que se permiten son:

Bloqueo de pago: En una propuesta de pagos, slo se pueden modificar aquellos
indicadores de bloqueo que se determinen en la parametrizacin (slo los
Indicadores de bloqueo, O. Si se asigna el tipo de bloqueo * en el maestro de un
tercero, este ni siquiera aparecer en la propuesta de pagos. Slo el Indicador de
bloqueo A se incluir posteriormente en la partida original mediante un programa
especfico al ejecutarse en real la propuesta de pagos.
Pulsando la pestaa , se puede reasignar la partida a un pago
existente.

O bien crear un nuevo pago para la misma pulsando la pestaa

Tambin permite modificar la cuenta receptora del pago, pudindose seleccionar una
de las cuentas bancarias que el tercero tiene dadas de alta en sus datos maestros.

Una vez se realicen las modificaciones necesarias, se pulsa el icono . Las
modificaciones slo son efectivas en el momento que se graban (pulsando el icono
).

Las posibles modificaciones que se realicen en la propuesta de pagos, como bloqueos
de pago (con una excepcin), vencimientos, incluidos en la propuesta, no se exportan
a las partidas abiertas, slo tiene efecto sobre los datos incluidos en la propuesta.


En una propuesta de pagos, slo se pueden modificar aquellos indicadores de bloqueo
que se determinen en la parametrizacin (slo el Indicador de bloqueo O razones
varias).

Es posible borrar de la propuesta con el tratamiento incluido, siempre que no se haya
ejecutado en real, seleccionando la Fecha de ejecucin y la identificacin
correspondiente con la ayuda del matchcode, pulsar el icono status y
seleccionar la opcin indicada:

y confirmndolo en la ventana posterior.

3.3.3.5 Ejecucin e impresin de los pagos

Una vez modificada y validada la Propuesta de Pagos, se procede a la ejecucin del
pago. La ejecucin del pago supone, bsicamente, la contabilizacin de los pagos,
compensando las partidas abiertas que estaban incluidas como pagables en la
Propuesta de Pagos.

Para realizar la ejecucin real de la propuesta de pagos, hay que pulsar la pestaa
. Se muestra una ventana, donde da la posibilidad de ejecutarlo:

Ejecucin inmediata, marcando la opcin Ejecucin inmediata Mquina (para las
propuestas de pagos urgentes puntuales que pueden ejecutarse da a da)
Ejecucin diferida, marcando la Fecha de inicio, Hora de arranque y
(recomendable en ejecucin nocturna para cualquier propuesta con gran nmero
de pagos)


Se puede lanzar simultneamente el programa de impresin para los medios de pago
(incluyen tanto relaciones de pago en soporte magntico o en soporte papel que sern
remitidas a los bancos pagadores, marcando la opcin Con progrs. Impresin.

En el momento en que se ejecuta la Propuesta de Pagos, y se realiza la
contabilizacin de los pagos, es cuando los acreedores quedan liberados para otras
operaciones de compensacin (ya sean operaciones de pagos o compensaciones de
partidas abiertas que no comporten necesariamente una salida de pagos).

A diferencia de la elaboracin de la Propuesta de Pagos, la contabilizacin es en
proceso irreversible en lo referente a las contabilizaciones, cuando ha sido realizada
no existe un proceso directo en el sistema estndar de anulacin de las
contabilizaciones. Sin embargo, se ha elaborado un programa especfico de anulacin
de todas las contabilizaciones de una propuesta, que est disponible para casos
extraordinarios.

Independientemente de cul de las vas de pago se est ejecutando, se realiza el
mismo tipo de contabilizacin. El sistema por un lado compensa las partidas abiertas
de los acreedores que estn siendo pagados, y realiza las contabilizaciones al Haber
de las cuentas transitorias de los bancos desde donde son pagadas dichas partidas.
En la cuenta de mayor transitoria asociada a la cuenta bancaria aparecern tantas
anotaciones al Haber como partidas abiertas han sido pagadas desde esta cuenta.

En la lnea de status, se puede ver el estado de la ejecucin real de la propuesta de
pagos, refrescndose la pantalla pulsando el icono . Cuando finaliza el
proceso, se muestra la siguiente pantalla, indicndose cuantos pagos se han
realizado:


Una vez finalizada la ejecucin del pago se puede acceder por men Tratar + Pagos a
la visualizacin del total de pagos emitidos ( Visualizar, Pagos y Excepciones ). Por
otro lado, desde esta pantalla se tiene acceso:

- Log de la propuesta de pagos (explicado en el punto anterior)

- Log de los pagos realizados , visualizndose los asientos creados con
sus nmeros de documento.

- Posibilidad de actualizar las variantes del programa de impresin
(explicado anteriormente: Entrada de parmetros para la
seleccin de partidas abiertas).

Por lo tanto, la definicin de las variantes de los programas de los medios de pago
a utilizar, se podr realizar en cualquier momento previo a la ejecucin de la
impresin, ya sea al establecer los parmetros de la propuesta de pago, con la
propuesta de pagos generada y previamente a la ejecucin o despus de esta.

En este caso ser necesario modificar las variantes a las terminadas en PAGO de
forma que con la ejecucin de los programas de impresin sea posible obtener los
informes y medios de pago vinculados al pago real de los documentos.

- Lanzar el programa de impresin en el caso de que no se haya
lanzado simultneamente con la ejecucin de los pagos

Aparece la siguiente ventana solicitando la fecha de planificacin (Inmediata o
diferida) y el nombre del Job: F110-<Fecha ejecucin>-<Identificador>-<Nombre
asignado libremente por el usuario>


Para ejecutar el programa de impresin ser necesario pulsar el icono . Para ver el
log del programa de impresin, habr que pulsar la pestaa . Se visualiza
una ventana en la que podemos escoger entre visualizar el log de la ejecucin del
pago (explicado anteriormente) o el log del programa de impresin, que figura con el
nombre asignado en la ventana anterior:

Una vez se hayan creado las salidas, pasaremos al proceso de impresin.

El resultado de ejecutar el programa de impresin ser:

- Fichero para enviar al banco con el formato CSB 34.

Se crea un fichero con formato del CSB 34 para cada combinacin de Banco propio-
Va de pago. Para poder extraer el fichero para enviar al banco, hay que acceder al
men Entorno/Gestin ISD.


Aparece la pantalla, con tantas entradas como ficheros se hayan creado. Indicndose
la Identificacin y Fecha de ejecucin de la propuesta, el importe pagado en cada
fichero y el banco propio al que pertenece.

Para poder bajarse el fichero a nuestro PC, hay que acceder al men
Tratar/Download.

La informacin contenida en estos ficheros es regenerable, es decir se puede volver a
emitir, pero el sistema no permite que sobre la propuesta de pagos ejecutada y
contabilizada se modifique el contenido de los ficheros (se incluyan nuevos pagos o se

elimine parte de ellos). De esta manera se garantiza que el pago aprobado es el que
realmente se enva al banco.

En el momento que se realiza la transferencia al fichero, aparece una marca a la
derecha del registro indicndose que se ha realizado la accin, eliminndose cuando
salimos de la transaccin.

Para visualizar el contenido de un fichero, se pulsa el icono desde la pantalla
anterior, mostrndose todos los registros que se van a enviar al banco.

Para acceder a los documentos contables generados por los pagos que se incluyen en
el fichero y que se van a enviar al banco, desde la pantalla anterior se pulsa el icono
, Visualizndose la siguiente pantalla:


Para ver los nmeros de documento creados, se pulsa la pestaa ,
pasando a una ventana con el listado de todos los documentos generados, informando
adicionalmente su sociedad y su ejercicio.

Para visualizar e imprimir:


Hay que acceder al men Sistema/rdenes de SPOOL propios desde la siguiente
pantalla:

Se muestran todas las rdenes de impresin generadas, pudindose localizar por la
fecha, la hora y un texto.
Si se quiere visualizar el contenido que se va a imprimir en cada orden de impresin,
es suficiente con marcarla y pulsar el icono , mostrndose el contenido de las
pginas que se van a imprimir:


Una vez se hayan revisado las impresiones, pasaremos seleccionar todas las rdenes
de impresin que se hayan generado en la ejecucin de nuestra propuesta de pagos,
pudindonos ayudar de la opcin Tratar/Seleccionar todo en el caso de que slo estn
las rdenes de impresin de la propuesta:

Con lo que se seleccionan automticamente las rdenes que tiene el usuario para
imprimir.
A continuacin, se pulsa el icono , teniendo que seleccionar el dispositivo de salida
(ej. LOCL) y pulsar el icono para que se impriman directamente todos
los listados.
En la carta resumen adjunta al pago por cada uno de los bancos propios desde los
que se emita pago se incluir el importe total de pagos efectuados, el nmero de
partidas a pagar. Estos datos servirn para la verificacin y control del contenido de
las propuestas.

Tambin es posible borrar todas las salidas de una ejecucin de una propuesta de
pagos, impidindose que se puedan obtener la emisin de medios de pago. Sin
embargo, esto provocar que se pierda toda la informacin correspondiente a su
ejecucin (informes, listados, etc.). se accede desde la siguiente pantalla, a travs del
men Tratar/Pago/Borrar salidas.


Si se acepta, el sistema borrar toda la informacin de la elaboracin y ejecucin de la
propuesta de pagos, y slo se mantendrn el sistema los datos de los parmetros de
seleccin.

NOTA:

Se puede ejecutar el programa de impresin tantas veces como se quiera una vez
se hayan ejecutado la propuesta de pagos. Por eso es necesario asignar un
nombre a cada Job de impresin.

Se puede consultar siempre que se quiera, los Informes y los de las elaboraciones
y ejecuciones de las propuestas de pagos, con la condicin de que no se hayan
borrado manualmente las salidas. Para ello, nicamente es necesario identificar en
la pantalla inicial de la propuesta de pagos la Fecha de ejecucin e Identificacin
con la ayuda del matchcode. Adems podremos visualizar el estado de la
propuesta (Se han creado los parmetros, Se ha creado la propuesta de pagos, Se
han contabilizado los pagos, etc.).

3.3.4 Fichero de avisos de pagos
Con esta funcionalidad el sistema genera el fichero de avisos de pago que hay que
remitir a la empresa encargada del envo de notificaciones de pago a los beneficiarios
tras cada ejecucin de pagos.

Para acceder a la misma: Pagos + Pagos automticos + Fichero de avisos de pago

Una vez indicados los parmetros de seleccin necesarios, es obligatorio indicar el
path del fichero a crear.

3.3.5 Anulacin masiva de la propuesta de pagos
Mediante esta funcionalidad, se anulan todas las contabilizaciones realizadas en la
ejecucin de una propuesta de pagos (Las operaciones de las partidas abiertas, Las
anotaciones en las cuentas transitorias y las contabilizaciones en la cuentas de enlace
intrasocietarias).

Si llegara el caso de que alguna propuesta ejecutada fuera considerada como no
correcta en los mecanismos de autorizacin, la contabilizaciones realizadas de
compensacin de partidas abiertas y de salidas de pagos se deberan anular
ejecutando un programa de anulacin masiva de estas contabilizaciones.

El sistema si que permite que introduzcamos en la propuesta un proceso de anulacin
de las salidas de los pagos realizados (se borran los logs y la informacin de los
listados), lo que evitar que se vuelvan a generar y emitir los medios de pago antes
mencionados. Al mismo tiempo la gestin del Intercambio Soporte de Datos, nos
permite eliminar los ficheros generados por los programas de impresin que se
hubieran ejecutado anteriormente, como se ha explicado en el punto anterior.


Con ello se controlara que no se emitieran rdenes de pago sobre pagos no
aprobados. Para anular las salidas, se accede desde el siguiente men:

Para realizar la anulacin masiva de las contabilizaciones de una propuesta de pagos,
es necesario indicar:

Fecha de la propuesta: La fecha identificativa que se le haya asignado
Identificador de la propuesta: La identificacin de la propuesta
El Ejercicio de la contabilizacin de la propuesta
Motivo de rechazo: en principio, el motivo de anulacin ser P (anulacin de la
propuesta de pagos)

Para lanzar la ejecucin, se pulsa el icono .
Posteriormente aparece una ventana de confirmacin de la anulacin masiva de todas
las contabilizaciones.

A continuacin se muestra un log indicando todos los nmeros de documento que se
han anulado, con su correspondiente nmero de documento de anulacin.

3.4 Pagos manuales
Esta funcionalidad est pensada para la contabilizacin manual de un pago individual (
ej. Cheques ) y que no se vayan a realizar a travs del programa de pagos
automticos por transferencia. El pago real se realiza de manera manual diferentes
medios, y de lo que se ocupa esta funcionalidad es realizar el registro contable del
pago, compensando la partida abierta pagada y anotando la correspondiente salida de
dinero del banco.

Los pagos que se realicen por este proceso, sern individuales, es decir, en principio
servirn para pagar una partida abierta concreta con un tercero. No se usar este
procedimiento para pagar toda una serie de partidas abiertas que este tercero pueda
tener, sino para situaciones puntuales donde partidas abiertas del tercero deban ser
pagadas por cheque de una forma especial.

A esta funcionalidad se accede desde el men Pagos. + Salida de pagos manual

El procedimiento de contabilizacin de un pago manual, tiene dos pasos:
Registro de los datos contables de la Operacin de Pago (fechas, cuentas de
mayor y de acreedor interviniente, ).
Y seleccin de las partidas abiertas a compensar en este pago.

Para realizar esta operacin se deber informar del banco desde el que queremos
realizar el pago, deberemos especificar la va para cheques manuales, y
posteriormente se podr actuar especificando el importe del cheque o dejando que el
sistema nos calcule el importe por suma de las partidas abiertas del acreedor que
seleccionemos para la compensacin.

Una vez validados los datos del pago, se debe contabilizar el documento de pago y a
posteriori el sistema imprimir el formulario para el medio de pago.


En est pantalla es necesario indicar los siguientes datos:

Sociedad
Va de pago
Banco propio. Banco a partir del cual se emitirn los pago
Impr. p/formulario. Impresora para el formulario de comunicacin
Calcular el imprt.pago: En caso de que se desee que el sistema calcule
automticamente el importe del pago.
Una vez indicados dichos datos mediante el icono o Datos prefijados +
Entrar pagos, se accede a la siguiente pantalla.

Como en la creacin de otro tipo de documentos FI en el sistema, es necesario indicar
los siguientes datos:

Fecha del documento
Fecha contab. Fecha de contabilizacin del documento,
Clase doc. Clase documento con que se genera el documento
Moneda
Texto compens. Texto que aparecer en la posicin del acreedor en el documento
de pago,
Importe: En caso que se conozca de antemano el importe del pago
Fecha valor del apunte bancario
Acreedor: Cdigo interno del acreedor para el cual se van a liquidar obligaciones.
Sociedad: Sociedad del acreedor
Pas normales: Indicador para la seleccin de partidas abiertas normales, derivadas
de la ejecucin del presupuesto
Indicador CME: En caso de que deseamos liquidar obligaciones especiales
(extrapresupuestarias, fianzas, etc.).
Otras delimitaciones: Criterios adicionales para la seleccin de documentos.

Una vez indicados todos los datos necesarios, se pulsar Tratar Pas y se accede a la
pantalla con la relacin de posibles partidas a pagar.

En este punto aparecen activadas aquellas partidas que se compensarn en la
ejecucin del pago. Para activar o desactivar partidas simplemente haciendo doble clic
sobre la partida correspondiente se activa o desactiva.

Una vez determinadas las partidas con la contabilizacin del documento se
producira por un lado la compensacin de las partidas sealadas y la generacin del
correspondiente formulario de pago.

3.5 Anular documento
3.5.1 Anular compensacin
La opcin de men es Pagos + Anular documento + Anular compensacin

Se pueden anular operaciones de compensacin para documentos individuales.

Cuando se anulan estas contabilizaciones de compensacin, se suprimen los datos de
compensacin de las partidas individuales (y los datos de ya existentes se eliminan de
la cabecera de documento). Las modificaciones de documento se anotan y pueden
visualizarse en los documentos de modificacin.

Para devolver una partida compensada al status partida abierta se procede del
siguiente:modo:

Introduzca el nmero de documento de compensacin, la sociedad y (si procede)
el ejercicio.
Primero se visualizan las partidas del documento de compensacin al seleccionar
Pasar a Parts. relacionadas. Se accede a la funcin de visualizacin de partidas
individuales. Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back.
Seleccione Pasar a Corresp. relacionada. para constatar si las solicitudes de
correspondencia se han creado y enviado. La lista visualizada no contendr
rdenes de correspondencia reorganizadas (borradas).
Al anular un documento de compensacin, se marcarn todas las rdenes de
correspondencia adjuntas para que pueda ver que su documento de
compensacin se anul. Las rdenes reorganizadas (borradas) no se marcan de
esta manera.
Para volver a la pantalla inicial, seleccione Back.
Seleccione Partidas compensadas Anular compensacin. O pulse el icono
de grabar
Aparecer en pantalla:

En este punto se puede indicar si el documento de compensacin se anular
(Anulacin de la comp.) en cuyo caso el sistema devuelve la partida
compensada a su situacin original de partida abierta y crear un documento
de anulacin para la partida de compensacin. En caso contrario, si no lo anula
(Slo anulacin de la ), la partida de compensacin permanecer en el sistema
como una partida abierta a compensar junto con las otras partidas abiertas.


3.5.2 Anulacin individual
La opcin de men es Pagos + anular documento + anulacin individual

Esta opcin, a diferencia de la anterior nos permite determinar una serie de valores
para el documento de anulacin de la compensacin, sobretodo, el motivo de la
anulacin.

N Documento:
Sociedad
Ejercicio

Datos para contabilizar la anulacin

Motivo de anulacin.


Fecha contabilizacin.
Periodo

Razn anulacin para cheques.

Si queremos visualizar el documento de compensacin pulsamos la opcin de men:

Una vez cumplimentado correctamente los datos de la anulacin, pulsamos el icono de
grabar.

3.6 Imprimir formulario de pagos
El sistema nos proporciona la opcin de imprimir la salida de pagos, bien por el
formulario predeterminado para ello, o por uno alternativo.


N Documento
Sociedad
Ejercicio

Datos prefijados para va de pago y formulario

Va de pago
N remesa cheques
Formulario alternativo
Carcter de relleno
Impresora del formulario
Impresora del aviso
Control de salida


4 CONCILIACIN BANCARIA

4.1 Extracto de cuenta electrnico
El extracto de cuenta electrnico es una de las utilidades que nos ofrece el sistema
para realizar la contabilizacin de los movimientos bancarios en las cuentas corrientes
de la de Comunidades de Castilla la Mancha.

Esta funcionalidad permite recibir los movimientos de las cuentas corrientes a travs
de un fichero con el formato del Consejo Superior Bancario (CSB) cuaderno 43. En
este se incluyen todas las operaciones realizadas identificadas mediante un cdigo de
operacin externa. (habitualmente de 5 posiciones, 2 comunes para todos los bancos
y 3 propias de cada entidad financiera).

Una vez se carga el fichero en el sistema, mediante una asignacin previa realizada
por parametrizacin, se le asigna a cada operacin externa una regla de
contabilizacin interna, en la cual se definen los movimientos que se van a realizar en
la contabilidad de la Junta.

Posteriormente, una vez se analice cada movimiento mediante el tratamiento posterior,
se podr pasar a contabilizar el extracto de forma automtica, o bien individualmente
uno a uno, en el caso de que se quiera llevar mayor control.

Para acceder a men del extracto de cuenta electrnico, hay que desplegar la opcin
de men:
Conciliacin bancaria + Extracto cta. electrnico

4.1.1 Cargar
El primer paso consiste en cargar el fichero enviado por el banco con los movimientos
de la cuenta corriente en el sistema. Para ello, en la pantalla es necesario completar
nicamente los siguientes campos:

Cargar los datos: Se marca este campo para realizar la carga del fichero
Formato del extracto electrnico: toma siempre el valor C (formato CSB 43
Espaa)
Fichero extracto: Directorio en el que se encuentra el fichero
Upload de estacin de trabajo: se marca en el caso de que el extracto se cargue
desde el PC.
No contabilizar: Se marca siempre, ya que nicamente se van a cargar los datos,
ya que posteriormente se contabilizarn con otras transacciones.
Imputar fecha valor: Se marca por defecto.
Ejecutar como job de fondo: en el caso que queramos que se ejecute en un
proceso de fondo (trmino informtico)
Imprimir extracto de cuenta: si queremos que se saque un listado adicional con
todas las operaciones y los textos explicativos que incluya el banco.

Imprimir log de contabilizacin: si queremos que se visualice un informe con todas
las contabilizaciones que se van a realizar. Por defecto se muestran todas las
operaciones a las cuales no se haya podido asignar una regla de contabilizacin.
Imprimir estadstica: Si queremos que se visualice un resumen con las estadsticas
de los movimientos.
Separacin de listas: si queremos que se imprima en listas separadas el log de
contabilizacin y las estadsticas.

Si no se ha cargado el extracto anterior, el sistema dar un aviso con el mensaje:
Cta XXXXXX, el extracto anterior XXX an no ha sido cargado.

Pulsamos Intro, y a continuacin se realizar la carga al sistema SAP del fichero y se
visualizarn todos los informes requeridos.

Por ejemplo, nos indica todas las operaciones externas que todava no tienen
asociada una regla de contabilizacin en el sistema. Todos los informes que se
presentan, puede ser de gran utilidad imprimirlos para estudiarlos con detalle.

4.1.2 Visualizar
Con esta funcionalidad podremos extraer informes sobre el extracto cargado,
permitindonos introducir diferentes criterios de seleccin, para poder seleccionar
aquellos movimientos concretos a los cuales se quiera realizar un seguimiento
especial:


Como campos de entrada tendremos:

Sociedad: la sociedad en la que se carga el extracto.
Clave del banco propio: Clave del banco propio del que queremos visualizar el
extracto.
Clave breve de la cuenta bancaria.
N de extracto: N de extracto concreto que se quiere seleccionar.
Fecha de extracto: intervalo de fechas entre las que se seleccionarn todos los
extractos.
Clave breve:
N de registro individual: nmero de partida individual del extracto.
Cdigo de operacin externo: Seleccionar slo aquellos cdigos de operacin
externa que indiquemos
Regla de contabilizacin: Marcaremos aquellas reglas de contabilizacin para las
cuales queremos examinar con detalle sus movimientos.
N de concatenacin: no lo emplearemos.
Importe: Intervalo de importes de las operaciones que se quieren visualizar.

Las reglas de contabilizacin que se han definido para de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha son las siguientes:


ZT01
Cargo de transferencias (Z1)

Transitoria (571XXXX1) a Cuenta real (571XXXX0)
ZT02
Cargo de Cheque (Z1)

Transitoria (571XXXX2) a Cuenta real (571XXXX0)
ZT03
Abono Remesas efectivo recib. (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Remesas efectivo recib (55700000)
ZT04
Ingresos pendientes de aplicacin (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Ingresos pendientes de aplicacin (55400019)
ZT05
Disposicin de plizas (Z1)

Cuenta real (571XXXX0) a Disposicin de plizas (52030000)

ZT11
Cargo transferencias sin compensacin (Z1)

Salida de transferencias (571XXXX1) a Cuenta real (571XXXX0)
ZT12
Cargo cheque sin compensacin (Z1)

Salida de cheques (571XXXX2) a Cuenta real (571XXXX0)
)
ZT99
NO CONTABILIZAR

4.1.3 Tratamiento posterior

Una vez se ha cargado el extracto electrnico en el sistema y se han analizado sus
movimientos, se proceder a realizar su tratamiento. Esto permitir poder asignar las
reglas de contabilizacin a aquellos movimientos cuya operacin externa no tenga
ninguna asignacin previa, as como reasignaciones en el caso que el banco asocie al
movimiento bancario un cdigo de operacin externa errneo.

Ser importante el guardar la informacin de todas las operaciones externas que no
tienen asociadas inicialmente ninguna regla de contabilizacin o bien estn errneas,
para poder ir depurando su asignacin con el tiempo, hasta lograr que este
tratamiento posterior se reduzca al mnimo.

Para tratar un extracto, tendremos que informar los siguientes campos:

Aplicacin: Siempre tendr el valor 0001 extracto electrnico de cuentas y manual

Sociedad.
Banco propio: Banco propio para el que se va a tratar el extracto.
Id. cta.
N de extracto: cdigo identificativo del extracto.
Fecha de extracto: Indicar la fecha final del extracto
Status de extracto: Indicar si se quieren tratar los extractos (1), los contabilizados
parcialmente (2) o os contabilizados por completo (3).
N de concatenacin: no se utiliza.
Grupo: no se utiliza.
rea de contabilizacin: En principio indicar contabilizacin principal.
Modo de contabilizacin: este opcin se podr modificar posteriormente, pero
indicar la forma en que se contabilizarn posteriormente los movimientos, en el
caso que se haga individualmente.

Se pasa una pantalla donde se muestran los bancos propios seleccionados:


Haciendo doble click sobre l, veremos todos los extractos cargados en ese banco, en
funcin de los parmetros introducidos en la seleccin:

Se muestra en este caso un extracto, con los datos ms relevantes (N extracto,
Fecha extracto, Moneda, Saldo inicial del extracto y saldo final y un icono indicativo de
si el extracto est o no contabilizado completamente).

Seleccionando el extracto o haciendo doble click se accede a la relacin de
movimientos que componen el extracto. En la ltima columna de la derecha se
muestra el status de cada movimiento:

A contabilizar: todava pendiente de contabilizar
No contabilizar (si entramos en el rea de contabilidad principal, no podemos
contabilizar lo que afecte a terceros y cuando entremos en el rea de contabilidad
auxiliar o de terceros, no podremos contabilizar lo que afecte exclusivamente a
cuentas de mayor).

Para asignar o reasignar la regla de contabilizacin de un movimiento bancario o
contabilizarlo manualmente (es condicin indispensable que se tenga asignada una
regla de contabilizacin), hacemos doble click sobre l y pasamos a la siguiente
pantalla donde se muestran los detalles del movimiento bancario. Pulsando la pestaa
. En la ventana aparecen las diferentes reglas de contabilizacin que
se le pueden asignar a una operacin externa:


Se selecciona la que sea correcta y se pulsa . Con esto ya se tiene modificada la
regla de contabilizacin (hay que fijarse en el valor a la derecha de Op. Int.).

En caso de que se desee proceder a contabilizar individualmente el documento, se
selecciona el modo de contabilizar, se pulsa el icono y se procede a contabilizar el
documento. Al final se genera un N de documento.

Si volvemos a la pantalla del listado de todas los movimientos de ese extracto,
veremos que se ha modificado el Status del movimiento, pasando a estar
Contabilizado.

Es imposible contabilizar un movimiento dos veces. En el caso de que el resto de
operaciones las queramos contabilizar en masa (es obligatorio que tengan asignada la
regla de contabilizacin), las contabilizaciones de estos documentos permanecern
inalterables.

4.1.4 Contabilizar
En la contabilizacin del extracto bancario, slo se incluirn aquellos movimientos que
tengan asignada la regla de contabilizacin (explicado en la funcionalidad anterior).

Para contabilizar, habr que indicar los siguientes parmetros de entrada:

Aplicacin: se informar siempre el valor 0001
Fecha de extracto: Fecha final del extracto. Se pueden establecer intervalos.
N de extracto: N de extracto electrnico. Se pueden establecer intervalos.
Banco propio: Bancos propios de los cuales se quieren contabilizar los extractos.
ID. de cuenta.
Sociedad.
Moneda: de momento, la moneda ser EUR.

Las opciones que proporciona el sistema para la contabilizacin son las siguientes:

Contab. Inmed.: Con esta opcin se indica que se contabilice inmediatamente. Por
lo tanto al ejecutar el programa se cargar el extracto en el sistema y se
contabilizarn los movimientos simultneamente.

Slo bancos: No se marcar esta opcin.
Crear batch input: se marcar esta opcin para crear una contabilizacin
automtica.
Nombre juego de datos: nombre que se dar al juego de datos que se deber
procesar.
Imputar fecha valor: se marca siempre el valor.

De los campos correspondientes a Gestin de tesorera y Algoritmos, no se va a
completar ninguno.

En el control de salida, se marcarn los campos segn los informes que se quieran
obtener (como en la carga del extracto).

Cuando se crea el juego de datos de Batch-input, todava no se han contabilizado las
operaciones, ya que es necesario procesarlo desde el men:

Aparece la pantalla:


Pulsar la pestaa .


Aparecen los juegos de datos a procesar. Lo seleccionaremos segn el nombre que le
hayamos asignado al contabilizarlo, lo marcaremos y pulsaremos ejecutar.

Se podrn realizar todas las contabilizaciones de forma automtica en modo visible o
invisible.

Como resultado, obtendremos toda la contabilizacin en funcin de la informacin
contenida en el juego de datos creado.


4.1.5 Borrar extractos
Mediante la ejecucin de est funcionalidad se produce el borrado de todos los datos
relativos a los extractos de cuenta seleccionados.

Importante:

Solamente deber ejecutarse en aquellos casos en que se hayan cargado
extractos errneos que no se hallan contabilizado y deseen eliminarse del
sistema. En el caso de ejecutarse para extractos que hayan sido contabilizados se
borrarn del sistema todos los datos relativos al mismo, permaneciendo las
contabilizaciones que se hayan efectuado.

4.2 Extracto cuenta manual

4.2.1 Registrar
Mediante esta funcin, se registran manualmente los datos que remiten los bancos en
los extractos de cuenta para la contabilizacin posterior de los movimientos bancarios
remitidos en el mismo. El resultado ser el mismo que el extracto electrnico, de
hecho el tratamiento posterior es exactamente el mismo que en la carga del extracto.

El proceso comprende el registro manual de los movimientos de un extracto bancario
recibido en soporte papel, en el que para cada uno de los movimientos deberemos
identificar la operacin de contabilizacin correspondiente, el signo de la operacin
(entrada o salida de dinero), la fecha valor de la misma, y opcionalmente otros datos
adicionales.

Antes de registrar el extracto por primera vez, es necesario fijar una serie de datos
(Opciones + Datos prefijados).


En este punto habr que fijar los siguientes datos:

Determinacin interna de bancos,
Transferencia de la fecha valor,
Variante de entrada de datos, por defecto JCM01 y
Clase de tratamiento posterior

Una vez determinado los Datos Prefijados, debemos identificar para qu cuenta
bancaria procedemos a registrar el extracto, y los datos bsicos del contenido del
extracto de cuenta:


Este registro lo podemos realizar rellenando los campos directamente en la pantalla,
entre los hay que destacar:

Sociedad
Banco Propio e ID de Cuenta, identificadores de la cuenta bancaria sobre la que
vamos a registra el extracto bancario.
N de extracto, el nmero de orden del extracto a registrar dentro del sistema.
Saldo inicial-Saldo final, saldos en la cuenta bancaria segn la informacin
recogida en el propio extracto que se ha recibido en soporte papel.
Fecha de Contabilizacin, la que queremos que figure en las contabilizaciones del
extracto de cuenta.

El sistema realiza una serie de verificaciones lgicas con los datos de N de Extracto,
Saldo inicial y Saldo Final de manera que:
Si el nmero de extracto que informamos no es el siguiente al del ltimo extracto
registrado no dar el mensaje correspondiente:

Si el saldo inicial no coincide con el saldo final del extracto anterior:


Si el saldo final del extracto es 0:

O si por ejemplo ya existe un extracto posterio para este banco

Etc

Estos mensajes tienen carcter informativo y normalmente no suelen suponer un error
que impida seguir ejecutando la funcionalidad, pero es importante analizarlos
detenidamente por la implicaciones sobre la lgica de las conciliacin de cuentas
bancarias que suponen.

Otra manera de determinar el extracto que deseamos registrar, es indicndole al
sistema que deseamos registrar el extracto siguiente al ltimo que hemos registrado
para una cuenta bancaria, para ello usamos el icono,

con ello
nos aparecer un listado de todas las cuentas para las que se ha registrado extractos:

Si hacemos doble click sobre una de laS cuentas nos aparecer el listado de los
extractos que hemos registrado para dicho banco:


Con el Botn tomaramos los datos del extracto marcado, y con el

el sistema nos rellenar los datos para el registro del extracto, con los
saldo inicial del importe del saldo final del ltimo extracto entrado para dicho banco.
Con todos los datos informados, pulsando el Intro o el icono pasaremos a la
pantalla para registrar el detalle de las operaciones que componen el extracto.


Aqu debemos registrar el detalle de todos lo movimiento del extracto donde
informaremos:

Operacin, segn las claves interna vigentes en el sistema para diferentes
operaciones contables que se ha visto anteriormente:

Fecha valor
Importe, con el signo correspondiente de entrada o salida
Y si lo deseamos un texto descriptivo de la operacin

Cuando tengamos finalizado el registro de todas la operaciones podremos grabar los
datos registrados hasta el momento. El sistema verificar que la suma del detalle de
operaciones coincida con la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final del extracto
entrado en la pantalla inicial.

En cuanto sea as podemos grabar los datos entrados .

Esto en s no genera ninguna contabilizacin sino que deberemos proceder a su
contabilizacin segn el tipo de tratamiento que le hayamos especificado a esta
operacin, batch-input o contabilizacin online por tratamiento posterior.

Para realizar la contabilizacin directa en el momento de registrar la operacin o la
generacin del batch-input pulsaremos el icono .

Las contabilizaciones se registrarn segn el proceso elegido y el sistema nos dar un
resumen correspondiente a las operaciones contables registradas.


Si hemos creado un juego de datos, debemos procesarlo de la manera que se ha
explicado anteriormente.

4.2.2 Tratamiento posterior
Esta funcionalidad es idntica a la explicada en el extracto de cuenta electrnico 4.1.3


5 GESTIN DE CAJA
En este men se recoge la funcionalidad necesaria para obtener diferentes informes
de los saldos y movimientos de las cuentas bancarias, registrar Avisos de tesorera,
que nos van a permitir incorporar informacin de movimientos de fondos en las
cuentas que an no ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial, y
contabilizar de forma sencilla movimientos internos de tesorera.

5.1 Gestin de avisos

Se accede a travs del men con la opcin: Gestin da caja + Avisos.

5.1.1 Crear
El registro de Avisos de tesorera, es una funcionalidad del sistema que nos va a
permitir incorporar informacin de movimientos de fondos en las cuentas, que an no
ha sido posible registrar en la contabilidad patrimonial.

Esto es interesante cuando se produzca un desfase de tiempo importante entre el
momento en que Tesorera conoce la existencia real de este movimiento (ya sea
presente o futuro), y la tramitacin administrativa que dar lugar a la contabilizacin
real en las cuentas de contabilidad patrimonial.

Vale la pena reflejar estos avisos cuando el importe de los mismo tenga una
importancia significativa en los valores reales de la posicin de tesorera.

Para crear un aviso de este tipo, hay que informar los siguientes campos:

Sociedad.
Divisin: este campo se deja siempre en blanco

Clase de tesorera: seleccionaremos la clase de tesorera en funcin del
movimiento que queramos reflejar.

En la siguiente pantalla, dependiendo de la clase de documento de tesorera que se
seleccione habr que informar los siguientes campos:

Fecha valor: con qu fecha est previsto que se realize ese movimiento
Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a
caducar, es decir, va a dejar de tener validez automticamente.
Cd. nem. Cta.: En este campo se indicar en que cuenta de mayor bancaria se va
a reflejar ese movimiento. En vez de indicar el N de cuenta de mayor, se
seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a uno).
Importe del movimiento.
Caractersticas: se podr incluir un texto explicativo para el movimiento registrado,
Asignacin: Informacin adicional


Una vez se hayan informado todos los campos, se grabar el aviso pulsando el icono
.

Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos
al informe de Posicin de tesorera.

5.1.2 Tratar
Este informe nos permitir sacar listados de todos los avisos registrados en el sistema,
tanto si estn vigentes como si han caducado y permitir a su vez cancelar o
reactivarlos segn la situacin de tesorera.

Los campos que informaremos son:

Vencimiento: seleccionar los avisos segn su vencimiento.

Sociedad.
Cdigo mnemotcnico: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver los
avisos. Podemos establecer intervalos.
Grupo de tesorera: no lo emplearemos.
Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos
visualizar avisos caducados. Segn su tiempo de residencia en el sistema se han
parametrizado dos tipos de archivo A-12 meses de residencia y B-6 meses.
Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos.
Nivel de tesorera: segn los niveles para los cuales queramos ver los avisos
(cuantas de arrastre, transitorias, de inversin).
Documento de Tesorera: segn el tipo de avisos que se quieran visualizar.
Nmero de identificacin: es el nmero asignado al aviso.
Moneda: EUR.
Caractersticas: posibilidad de seleccionar los avisos segn el texto introducido en
el campo Caractersticas.
Creado por: si queremos seleccionar los avisos creados por un determinado
usuario

Modificado por: si se ha modificado, podremos ver los avisos modificados por
determinadas personas.

Segn las condiciones de seleccin, aparecern los avisos correspondientes:

Para reactivar o archivar un aviso, lo seleccionaremos marcando el recuadro situado a
su izquierda y pulsaremos el icono . Con esto pasaremos a tener el aviso
seleccionado vigente (reactivacin) o caducado (en el caso que se archive un aviso
caducado).

Se podrn marcar avisos individualmente o en bloque, con las pestaas:

5.1.3 Diario de avisos
Se accede a travs del men Gestin de caja/Avisos/Diario de avisos.

En este informe, se presenta un listado con la informacin detallada de todos los
avisos, seleccionados segn diferentes criterios de seleccin:

Sociedad.
Nmero de cuenta de mayor: las cuentas bancarias de las cuales queremos ver
los avisos. Podemos establecer intervalos. Lo lgico es que sean cuentas
bancarias.
Grupo de tesorera.
Fecha valor: intervalo de fechas entre las cuales se quieren visualizar los avisos.
Nivel de tesorera: segn los niveles para los cuales queramos ver los avisos
(cuantas de arrastre, transitorias, etc).
Documento de Tesorera: segn el tipo de avisos que se quieran visualizar.
Nmero de identificacin: es el nmero asignado al aviso.
Moneda: EUR.
Vencimiento: seleccionar los avisos segn su vencimiento.
Caractersticas: posibilidad de seleccionar los avisos segn el texto introducido en
el campo Caractersticas.
Nombre de usuario: si queremos seleccionar los avisos creados por un
determinado usuario

Clase de archivo: seleccionaremos este campo, en el caso que queramos
visualizar avisos caducados. Segn su tiempo de residencia en el sistema.
Fecha de entrada: la fecha con que se haya introducido en el sistema.

Como resultado, se obtiene un listado con todo detalle de cada aviso y su estado.

5.1.4 Compensar avisos
Se accede a travs del men Gestin de caja/Compensar avisos

5.1.4.1 Contra cuenta
Esta funcionalidad permite comparar todos los movimientos de las cuentas de mayor
bancarias con los avisos registrados en las mismas, permitiendo as, poder archivar
aquellos avisos que no tengan utilidad, ya que se ha realizado la contabilizacin real.

Como resultado de la ejecucin de este informe, se obtiene en la columna de la
izquierda los detalles de las contabilizaciones realizadas en las cuentas de mayor
bancarias y en la columna de la derecha, los avisos registrados en las mismas,
relacionndolos en el caso de que los importes se aproximen.

Desde esta pantalla, tendremos la posibilidad de archivar aquellos que no vayan a
tener vigencia, seleccionndolos y pulsando la pestaa .

Para ver el detalle de cada contabilizacin, posicionamos el cursor sobre la
contabilizacin deseado y pulsamos la pestaa.

5.1.4.2 Contra extracto de cuenta
Esta funcin facilita la comparacin de avisos y el extracto de cuenta electrnico.
Selecciona avisos relativos a la cuenta corriente en cuestin que se registraron para la
fecha o el perodo de tesorera relevante y confronta stos con el extracto de cuentas
electrnico. Los avisos que se reconocen como ya no vlidos deben archivarse o bien,
si la comparacin se realiza automticamente, stos se archivarn tambin de forma
automtica.
Los avisos archivados ya no estn activos por lo que ya no se incluyen en el informe
de posicin financiera del da. Con ello se evita que un importe aparezca dos veces en
su tesorera.


Para la seleccin es necesario indicar como mnimo aquellos dato indicados como
obligatorios.

Asignacin de partidas de extractos de cuenta y avisos.
Una partida del extracto de cuenta y un aviso se asignan entre si, cuando
coinciden los siguientes criterios:
Fecha valor
Signo +/-
No es necesario que coincidan los importes. Tiene la posibilidad de indicar la
desviacin mxima entre el importe previsto y l del extrato de cuenta. La
desviacin puede indicarse como importe y como porcentaje.

Reconciliacin manual

En la reconciliacin manual, se visualiza en pantalla una lista para cada cuenta, en
la cual aparecen, a la izquierda, las partidas de los extractos de cuenta y a la
derecha, los avisos correspondientes. Los criterios de clasificacin para esta lista
pueden definirse libremente. Slo se visualizarn en un apunte aquellas
contabilizaciones y avisos, que se puedan asignar entre s segn los criterios
arriba mencionados. Puede
El aviso puede visualizarse - segn la posicin del cursor. Una vez reconocido
como 'contabilizado', el aviso puede marcarse. Los avisos, una vez marcados,
deben archivarse.

Reconciliacin automtica
Para efectuar una reconciliacin automtica, debe marcarse el parmetro "Archivo
automtico". Se archivarn todos los avisos que, segn los criterios arriba
mencionados, se puedan asignar a una partida de extracto de cuenta cuyo importe
no supere cierta cantidad mxima. Se imprimir un log de los archivos. A
continuacin pueden tratarse manualmente los avisos restantes. Vase texto ms
arriba.
Seleccin de avisos archivados
Los avisos para las partidas de extractos de cuenta pueden visualizarse marcando
el parmetro correspondiente. Los avisos se visualizarn con su clase de aviso.

5.2 Posicin de tesorera
La Posicin de tesorera reproduce los movimientos y saldos de las cuentas bancarias
a corto plazo segn la fecha valor. La estructuracin de la Posicin de tesorera se
especifica mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y las cuentas
de deben aparecer.
La Posicin se deriva de todas las operaciones realizadas sobre las cuentas
bancarias. Las fuentes que proporcionan los datos son:

Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor transitorias y de arrastre de los
bancos.
Registros individuales introducidos de formas manual (avisos)
Flujos de fondos de las operaciones gestionadas a travs del componente de
Tesorera (contabilizacin de rdenes de pagos a partir de avisos)

Los niveles de tesorera que se han definido en la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha son:

AB Aviso (confirmado)
AU Aviso (sin confirmar)
B1 Salida transferencias
B2 Salida de cheques
B3 Confirming
B4 Cobros pendientes aplicacin
CL Clearing de cuentas
F0 Contabilizacin ctas.banco
F1 Obligaciones presupuestarias
F2 Solicitud anticipos (acreed)
F3 Anticipos (acreedores)

F4 Fianzas (acreedores)
F5 Avales (acreedores)
F6 Obligaciones no presupuestaria
F7 Devolucin ingresos (acreedor)
F8 Anulacin de liquidacin (deudor)
F9 Devolucin ingresos (Deudor)
FF Solicitudes de anticipo
LB Prstamos bancos
MP Apuntes estadst. tesorera
XA Bloqueo para pagos
XD Documentos bloqueados
XE Errores en grababacin
XF Pago por habilitado
XH Acreedor Embargado
XO Razones varias

Una vez accedamos a la Posicin de tesorera desde el men de Gestin y previsin
de caja, seleccionaremos la variante Posicin de tesorera y accederemos a la
siguiente pantalla:

A continuacin se explican cada uno de los campos:

Sociedad.

Pos. de tesorera (del da): marcado por defecto.
Clasificacin: Indica como queremos que se agrupen las cuentas bancarias a la
hora de visualizar las Posicin de tesorera. Las opciones que podemos
seleccionar se muestran a continuacin:

De la lista, slo se van a emplear los que se explican a continuacin:

- CLEARING Informacin agrupada en torno a saldos de transferencias,
cheques, y movimientos reales en cuentas bancarias.
- JCCM_ARQUE: la informacin inicialmente est agrupada para cada
cuenta bancaria real.
- JCCM_CONC: la informacin est agrupada solo para cada cuenta
bancaria de arrastre y, adems, los cobros pendientes de aplicacin.
- JCCM_MOV: la informacin est agrupada solo para cada cuenta bancaria
de arrastre.

Visualizar al: a partir de que da queremos ver el informe de la Posicin de
tesorera. Si se indica una fecha posterior a la real, nos dar un aviso al Ejecutar.
Con pulsar Intro pasaremos a la siguiente pantalla.
Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se
debe rellenar con el valor EUR.
Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en das, semanas
o meses para la visualizacin de los saldos en cada columna.
Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros y los decimales con los
cuales se visualizarn los valores. Por ejemplo:

- 0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales
- 0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales
- 3/0 - Visualizar en miles, sin decimales
- 6/0 - Visualizar en millones, sin decimales

Para los nmeros enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los
decimales, las cifras '0' hasta '3'.
Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el
importe indicado se marcar con un '*' en la primera posicin.

NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la
Clasificacin JCCM_ARQUE.

Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a
la siguiente pantalla:


En las filas se visualizan los diferentes bancos y en las columnas los das, segn el
incremento que se haya seleccionado en la pantalla inicial. En las celdas se visualizan
los saldos de cada banco en la fecha marcada por la columna.
Si se quiere visualizar otra representacin de fechas y escalas, hay que pulsar la
pestaa . Nos permite cambiar parmetros de la visualizacin y la fecha
de inicio:


Para desglosar la informacin de cada banco, se pude hacer doble click sobre l y se
van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudindose volver a un nivel
superior pulsando el icono .

Otra forma de navegar por los diferentes niveles de desglose, es situar el cursor sobre
el banco seleccionado y pulsar la pestaa . Entonces se visualizan todos
los niveles de tesorera con movimientos para ese banco:

Pulsando la pestaa , veremos en que cuenta de mayor bancaria se ha
realizado el movimiento (Cuenta corriente transitoria o de arrastre ).

Si pulsamos una columna y la pestaa , se podrn visualizar
todas las contabilizaciones realizadas en la cuenta de mayor bancaria correspondiente
(llama a la transaccin de visualizacin de partidas de cuenta de mayor, rellenndose
los campos necesarios por defecto).


Pulsando Intro, se obtiene el detalle de todas las contabilizaciones realizadas en esa
cuenta de mayor bancaria:


Otra forma de visualizar la informacin desde la pantalla inicial del informe de la
Posicin de tesorera, es situarnos en uno de ellos y pulsar el icono , con
lo que aparece desglosado el saldo del banco para cada una de las cuentas de mayor
bancarias.
Para ver de que niveles se compone el saldo de cada una de las cuentas,
seleccionamos en este caso la pestaa .
En este caso veremos la composicin del saldo de la cuenta de mayor bancaria de
arrastre.

5.3 Previsin de tesorera
La Previsin de tesorera reproduce los movimientos y saldos de los deudores y los
acreedores a corto plazo. La estructuracin de la Previsin de tesorera se especifica
mediante clasificaciones, en las que se determinan los niveles y los grupos de
tesorera que deben aparecer.
La Previsin se deriva de todas las operaciones realizadas sobre los terceros. Las
fuentes que proporcionan los datos son:

Contabilizaciones FI en las cuentas de mayor de terceros y sus partidas abiertas.

Registros individuales introducidos de formas manual (avisos)
Los niveles de tesorera que se han definido en la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha estn indicados en el punto (5.2) de posicin de tesorera, los grupos de
tesorera son:

K01 Personas Fsicas
K02 Sociedades
K03 Medios de comunicacin
K04 Entidades Financieras
K05 Uniones temporales de empresas
K06 Organizaciones Sindicales
K07 Organizaciones Empresariales
K08 Asociaciones
K09 Cajas de ahorro
K10 Corporaciones locales
K11 Otras entidades pblicas
K12 Otras entidades pblicas
K13 Habilitaciones
K14 Delegaciones provinciales
K15 Tesorera general

Una vez accedamos a la Previsin de tesorera desde el men de Gestin de caja,
seleccionaremos la variante Previsin de tesorera y accederemos a la siguiente
pantalla:


A continuacin se explican cada uno de los campos:

Sociedad.
Prev. de tesorera (del da): marcado por defecto.
Clasificacin: Indica como queremos que se agrupen los niveles y grupos a la hora
de visualizar la previsin de tesorera. Las opciones que podemos seleccionar se
muestran a continuacin:


- IVCM Y JCCM/ACREED: Informacin agrupada en torno a partidas de
tercero acreedores ms contabilizaciones a cuentas de mayor especial.
- IVCM Y JCCM/DEUD.: Informacin agrupada en torno a partidas de tercero
deudores ms contabilizaciones a cuentas de mayor especial.

Visualizar: A partir de que da queremos ver el informe de la Previsin de tesorera.
Si se indica una fecha posterior a la real, nos dar un aviso al Ejecutar. Con pulsar
Intro pasaremos a la siguiente pantalla.
Visualizar en: Moneda en que se van a visualizar los saldos y movimientos. Se
debe rellenar con el valor EUR.
Incrementos en D/S/M: En este campo se determina el intervalo en das, semanas
o meses para la visualizacin de los saldos en cada columna.
Escala: En este campo se determinan los nmeros enteros y los decimales con los
cuales se visualizarn los valores. Por ejemplo:

- 0/2 - Visualizar con todos los enteros y dos decimales
- 0/0 - Visualizar con todos los enteros y sin decimales
- 3/0 - Visualizar en miles, sin decimales
- 6/0 - Visualizar en millones, sin decimales

Para los nmeros enteros, pueden indicarse cifras entre '1' y '9', para los
decimales, las cifras '0' hasta '3'.
Si debido al escalado elegida no pueden visualizarse todas las posiciones, el
importe indicado se marcar con un '*' en la primera posicin.

NOTA: Los datos que se van a visualizar en la siguiente pantalla corresponden a la
Clasificacin JCCM/ACREED.

Una vez se hayan informado todos los campos, se pulsa el icono Ejecutar y se pasa a
la siguiente pantalla:

En las filas se visualizan los diferentes movimientos en grupos de tesorera y en las
columnas los das, segn el incremento que se haya seleccionado en la pantalla

inicial. En las celdas se visualizan los saldos de cada grupo en la fecha marcada por la
columna.
Si se quiere visualizar otra representacin de fechas y escalas, hay que pulsar la
pestaa . Nos permite cambiar parmetros de la visualizacin y la fecha
de inicio:

Para desglosar la informacin de cada grupo, se pude hacer doble click sobre l y se
van mostrando los diferentes niveles de desglose, pudindose volver a un nivel
superior pulsando el icono .

Otra forma de navegar por los diferentes niveles de desglose, es situar el cursor sobre
el banco seleccionado y pulsar la pestaa . Entonces se visualizan todos
los niveles de tesorera con movimientos para ese banco:


Pulsando la pestaa, veremos en que grupo se ha realizado el
movimiento.,
Si pulsamos una columna y la pestaa , se podrn visualizar
todas las vistas de evaluacin de acreedores.Estas vistas estn estructuradas en
forma de rbol, a travs de las cuales se podr navegar como el mtodo drill-down.

5.4 Saldos de ctas. Mayor
Esta funcin presenta las siguientes cifras mensuales:
- Saldo a cuenta nueva al inicio del ejercicio
- Total Debe del periodo de informe
- Total Haber del periodo de informe
- Saldos Debe o Haber del periodo total
Una vez accedamos al informe de saldos de las cuentas de mayor bancarias desde
Gestin de caja + saldos de ctas. de mayor, se muestra la siguiente pantalla:

Plan de cuentas: Valor tomado por defecto PCCM.
Cuentas de mayor: Intervalo de cuentas de mayor bancarias de las que se quiere
visualizar su saldo.
Sociedad.
Ejercicio: Ejercicio del que se quieren visualizar los saldos.
Tipo de moneda: se deja en blanco.
Meses del informe: De que meses se quiere obtener la informacin.
Moneda de la cuenta: toma por defecto el valor ESP.
Saldo de la cuenta: para incluir o excluir determinados saldos.
Nivel de compresin: por defecto 0. Se ofrece la informacin de todas las cuentas
bancarias.
Subtotal de posicin: Para hacer subtotales a diferentes niveles, por ejemplo, al
nivel 3 de cuenta de mayor sera : XXX+++++++.
Imprimir cuentas sin contab.: salen las cuentas sin contabilizaciones.

Se muestra un informe con la siguiente composicin:


5.5 Control
5.5.1 Comparacin de fechas valor
La funcin de comparacin de fechas valor se utiliza para comparar la fecha valor
prevista con la fecha valor real. El sistema, mediante esta funcionalidad, encuentra la
entrada de la cuenta correspondiente a cada partida compensada en una cuenta
bancaria de compensacin. Si el sistema encuentra una diferencia, genera una lista de
las dos entradas. Si existen varias entradas de compensacin para una partida, el
programa siempre toma la primera que encuentra. Si desea imprimir todas las
diferencias de una cuenta bancaria, debe crear una variante con todas las cuentas
bancarias de compensacin para poder seleccionar la cuenta de mayor.

Datos de seleccin:

Plan de cuentas.
Cuentas de mayor.
Sociedad.
Partida abierta en fecha clave: Sirve para delimitar la seleccin a una fecha
determinada. Se seleccionan todas las partidas que hayan sido contabilizadas
hasta la fecha clave indicada y estn abiertas a dicha fecha. Lo ms lgico, es
indicar la fecha actual.
Fecha de compensacin: A partir de qu fecha se tiene que considerar la posicin
como compensada. En el contexto de una compensacin se fija como fecha de
compensacin la fecha de contabilizacin ms reciente de todos los documentos
que tienen que ver con la compensacin.
Nivel de tesorera.


5.5.2 Comparar condicin de bancos
Esta funcionalidad permite comparar los tipos de inters y el saldo entre dos cuentas
bancarias de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en una fecha
determinada.

Para ello, es necesario informar los siguientes campos:

Fecha clave: Fecha en la que se quiere realizar la comparacin
Cd. mnemotcnico cuenta 1: identificador de la primera cuenta en el sistema:
Sociedad 1: JCCM
Cd. mnemotcnico cuenta 2: identificador de la primera cuenta en el sistema:
Sociedad 2: JCCM
Clasif. Para estado de cuentas: se deja en blanco


Cuando se pulsa el icono se muestra la informacin sobre los tipos de inters,
estado de las cuentas, etc. pudiendo acceder desde esa pantalla a ms informacin
sobre la parametrizacin del clculo de intereses de las cuentas bancarias (Info
adicional de cuenta, Cond. generales, etc.), mediante el uso de los botones superiores
podremos obtener informacin a cerca de los datos de intereses, condiciones
generales, etc.

Desde este men se accede al mantenimiento del tipo de inters de referencia de las
cuentas corrientes (Se han definido las mismas condiciones para todas las cuentas
bancarias) y al clculo de dichos intereses. La funcionalidad de Comparar las
condiciones de los bancos est pensada para comparar las condiciones de intereses y
el estado de los saldos entre diferentes cuentas bancarias de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.

5.6 Clculo de intereses
Con esta funcionalidad, nicamente se van a calcular los intereses de las cuentas
corrientes para comprobarlos con los abonados por el banco. Se dispone de un
programa de informes que calcula el inters de las cuentas de mayor gestionadas por
partidas individuales. Genera una escala de intereses de cuentas de mayor. Puede
utilizarse el clculo de inters de saldo, por ejemplo, para verificar el inters calculado
por el banco, actualizar los datos del clculo de intereses de los registros maestros de
cuentas de mayor, contabilizar los ingresos o gastos por intereses.
Los datos del registro maestro de cuenta controlan el clculo de intereses. Dicha
informacin incluye el indicador de intereses y los datos para determinar el intervalo de
liquidacin.
La opcin de men es:

Datos maestros + intereses + Clculo de intereses

Los siguientes campos del registro maestro son importantes para el clculo de
intereses.

Plan de cuentas: campo no modificable. Es el PCCM (Plan Comn de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha)
Cuenta de mayor: hay que seleccionar la cuenta o intervalo de cuentas de mayor
bancarias de arrastre, es decir, las que estn conciliadas con el banco (571****0)
Sociedad: campo no modificable.
Intervalo de liquidacin: Entre que fechas se quieren calcular los intereses
Moneda: por defecto.
In. De clculo de intereses: Seleccionar mediante ayuda de bsqueda o F4.

En este indicador se almacenan las especificaciones ms importantes sobre el
clculo de intereses, tales como los tipos de inters y las reglas que el sistema
utiliza para el clculo.

Nivel de compresin: por defecto en blanco. Entonces se mostrarn todos los
apuntes realizados en esa cuenta en el intervalo de tiempo determinado. Puede
seleccionarse que slo aparezca el saldo inicial y final, etc.
Fecha de referencia: por defecto aparecer un 1. Indica si se va a calcular los
intereses en funcin de:
Fecha valor (1)
Fecha de documento (2)
Fecha de contabilizacin (3)
Fecha adicional: Se muestra adicionalmente otra fecha aparte de la indicada
anteriormente
Intereses bancarios actuales: calculados segn criterio de los bancos.
Lnea adicional para salidas: se anota informacin adicional en cada apunte de
saldos (tipo de inters, cifras de intereses, etc.).
Ao bisiesto: marcar si es ao bisiesto
Resumen tipo de inters: marcar si se quiere al final un resumen de los tipo de
inters de la cuenta.
Ritmo del clculo de intereses: En este campo, se introduce el nmero de meses
del perodo en el que debe calcularse el inters. Sin embargo, esto slo es
necesario si desea que el intervalo del clculo de intereses se realice
automticamente. Para determinar el intervalo del clculo de intereses, el sistema
toma siempre como referencia la fecha clave del ltimo clculo de intereses.
Tambin puede almacenar el ritmo de clculo de intereses en el indicador de
intereses. Tiene preferencia la entrada realizada en el registro maestro. No se
utilizar.
Fecha clave del ltimo clculo de intereses: En este campo, el programa de clculo
de intereses introduce el lmite superior del intervalo del clculo, una vez calculado
el inters mediante el juego de datos batch input. El sistema utiliza esta fecha para
establecer de forma automtica el intervalo de liquidacin de una cuenta. No se
utilizar.
Fecha del ltimo clculo de intereses En este campo, el programa introduce la
fecha CPU de la ltima ejecucin del clculo de intereses. Esta fecha slo es
necesaria para determinar fechas valor en el pasado. No se utilizar.

Finalmente pulsar el icono de ejecutar

5.7 Movimientos de fondos
Mediante esta funcionalidad se reflejan en el sistema contable los movimientos de
fondos entre cuentas tesoreras ya se efecten de forma individual entre dos cuentas
bancarias o mediante barridos de cuentas. Asimismo, se generan los formularios a
remitir a las entidades afectadas y las contabilizaciones del sistema.


5.7.1 Mov. Individuales
Para la realizacin de movimientos individuales entre cuentas se va a acudir a la
creacin de un tipo especial de aviso de tesorera.
Para crear un movimiento de este tipo, hay que informar los siguientes campos:

Sociedad.
Divisin: este campo se deja siempre en blanco
Clase de tesorera: seleccionaremos la clase de tesorera MF Movimientos de
fondos.
En la siguiente pantalla, nicamente habr que informar los siguientes campos:


Fecha valor: con qu fecha est previsto que se realizar ese movimiento
Vencimiento: incorporaremos la fecha en la que estimemos que ese aviso va a
caducar, es decir, va a dejar de tener validez automticamente.
Cd. nem. Cta.: En este campo se indicar en que cuenta de mayor bancaria se va
a producir la entrada (importe positivo). En vez de indicar el N de cuenta de
mayor, se seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a
uno).
Importe del movimiento.
Caractersticas: se podr incluir un texto explicativo para el movimiento registrado.
Cta.Cpart: En este campo se indicar la cuenta de mayor bancaria de
contrapartida del movimiento. De nuevo, en vez de indicar el N de cuenta de
mayor, se seleccionarn a travs del cdigo mnemotcnico (la relacin es de uno a
uno).
Tras informar de todos estos campos pulsaremos el icono . Esta
funcionalidad crear un aviso en la cuenta destino del importe del traspaso y un
contra-aviso en la cuenta de contrapartida.

Para poder ver como se refleja ese movimiento en las cuentas bancarias, acudiremos
al informe de Posicin de tesorera.


5.7.2 Clearing
Se accede a travs del men Gestin de caja + Movimientos de fondos + clearing

Esta funcionalidad permite crear avisos de forma automtica, segn los saldos que se
quieran mantener en cada una de las cuentas seleccionadas y donde queramos que
se traspase el excedente de capital en cada banco.

Tendremos que indicar:

Sociedad.
Dispuesto hasta: Lo normal es poner la fecha del da, para tener en cuenta los
saldos en el momento que se quiere realizar los traspasos.

Clasificacin: este campo indica que cuentas van a participar en los traspasos en
masa:
Clearing: Incluye todas las cuentas de la Junta y considera para el clculo de
saldos tanto los importes reales de las cuentas como los importes en cuentas
transitorias.
Saldo mnimo: Las cuentas con un saldo (importe absoluto) inferior al valor
indicado en este campo no se seleccionarn y tampoco se incluirn en la
propuesta para clearing.
Cuenta destino: cuenta donde se va a traspasar el excedente de capital.
Sociedad destino, en caso de clearing entre sociedades,
Fecha valor: es la fecha valor que se va a asignar a todas las operaciones:
Fecha vencimiento: se deja el valor por defecto, ya que para los avisos que se van
a emplear para el clearing, este campo no tiene sentido.
Texto de segmento: texto que se va a incluir en las contabilizaciones que se
realicen mediante estos avisos (se introduce por defecto)
Doc. de tesorera: se van a emplear el tipo CL.
Importe mnimo: Al grabar la propuesta de clearing no se crearon
avisos/transferencias de cuenta con un importe absoluto menor que el aqu
indicado. Con ello puede impedirse que en el clearing de cuentas se creen avisos
con importes pequeos.

Como resultado, se obtienen las cuentas que se han seleccionado, con la informacin
de su saldo antes del clearing (saldo final del da) y como va a quedar a posteriori
(saldo fin de tesorera).


En la columna del saldo mnimo se introduce el saldo mnimo que tiene asignado esa
cuenta por defecto. Estos saldos son modificables por el usuario, pulsando la pestaa
y una vez que se han actualizado, se pulsa Intro.

En el caso de que queramos que una cuenta mantenga su saldo, incluiremos en la
columna Saldo mnimo el mismo importe que en la columna Saldo final del da.

Si queremos tratar los avisos que se van a crear, se pulsa la pestaa .

Se pueden modificar todos los campos de Importe, fecha valor, texto, las cuentas que
van a participar (eliminando o introduciendo entradas), etc.

Si se pulsa la pestaa , se ver la informacin detallada de las cuentas
bancarias.
Una vez, se hayan tratado los avisos y confirmado los importes, habr que grabar para
que se creen todos los avisos. Posteriormente se contabilizarn segn se explica en el
punto 5.7.4Contabilizar.

5.7.3 Imprimir orden de pago
Se accede desde: Gestin de caja + Movimientos de fondos + Imprimir orden

Una vez creados los avisos correspondientes a los traspasos de fondos entre cuentas,
bien sea para movimientos de fondos individuales (clase de aviso MF ) o bien para
movimientos de barrido de fondos (clase de aviso CL ), ser necesario imprimir los
correspondientes formularios para dar la orden de traspaso al banco.


Para la obtencin de los correspondientes formularios ser necesario indicar los
siguientes datos:

Sociedad
N de cuenta. En caso de que se desee especificar el n de cuenta de la que se
desea obtener la correspondiente comunicacin a enviar al banco,
Fecha valor: Fecha en la cual se han creado los avisos,
Nivel de tesorera,
Documento de tesorera: Clase de aviso de tesorera creado para movimientos de
fondos individuales MF o bien para movimientos de barrido de fondos CL ,
N de identificacin: Nmero del aviso concreto para el cual se desea obtener el
formulario,
Denominacin de formulario: No se indicar nada,
Creado por el usuario: En caso que se desee especificar el usuario de creacin.

Una vez cumplimentado, pulsando el icono de ejecutar se accede a la siguiente
pantalla donde se visualizar el formulario correspondiente. Desde la pantalla de
visualizacin del formulario, la impresin se obtiene pulsando el icono de imprimir

.

En esta pantalla se recomienda modificar el formato de edicin de X_65_255
(Apaisado) a X_65_80 (Vertical).

5.7.4 Contabilizar
Mediante esta funcin se puede contabilizar en las cuentas correspondientes los
avisos creados en la creacin de avisos para movimientos de fondos y en el clearing
de cuentas. Se genera un juego de datos batch-input para las contabilizaciones y se
archivan los avisos.

Tambin puede simular las contabilizaciones. En tal caso, el sistema no crea un juego
de datos batch-input ni archiva los avisos. Simplemente genera una lista.

Para convertir los avisos creados en contabilizaciones, proceda del siguiente modo.
Seleccione Gestin de Caja + Movimientos de fondos + Contabilizar


Las entradas (parmetros de base de datos y programa) que realiza en la pantalla
siguiente sirven para concretar los avisos que el programa debe contabilizar.

Clase de documento de tesorera: Introduzca la clase de documento de tesorera
definido para los movimientos de fondos individuales MF o bien para movimientos
de barrido de fondos CL ,
Proceso simulado: Seleccione este campo para simular las contabilizaciones y
crear nicamente una lista.
Clase de doc de la contab FI. Clase de documento con la que se generarn los
documentos contables creados al contabilizar los avisos.
Clave de contab Debe y Haber. Clave de contabilizacin del documento creado al
contabilizar los avisos,
Fecha de doc. y Fecha contab. Fecha del documento y de contabilizacin de los
avisos,
Referencia y Asignacin: Textos que se reproducen en el documento de
contabilizacin de los avisos.

Nombre del juego de datos BI. Nombre del juego de datos que se genera para las
contabilizaciones de los avisos.

Introduzca los datos requeridos.
Seleccione Programa Ejecutar.
Con la ejecucin se nos muestra un informe con la relacin de avisos a procesar y las
contabilizaciones que se van a crear.

A continuacin, ejecute el juego de datos batch-input que ha creado.


6 SISTEMA DE INFORMACIN
Esta aplicacin comprende todos los datos de contabilidad dentro de la junta. La
funcin del sistema de informacin es evaluar esta amplia Informacin visualizarla en
pantalla de un modo fcil de leer.

6.1.1 Libro Mayor
El sistema de informacin del libro mayor es capaz de evaluar los datos de las cuentas
de mayor segn todas sus caractersticas.

6.1.1.1 Datos maestros
Nos proporciona la informacin completa referente a cada cuenta de mayor.

6.1.1.2 Visualizar saldos
Nos proporciona la informacin referente al saldo de cada cuenta de mayor en la
sociedad correspondiente.
Una vez seleccionada la cuenta contable pulsamos intro y nos aparecer en pantalla
toda la informacin:


6.1.1.3 Visualizar cuentas
En esa seleccin podemos ver las diferentes anotaciones contables sobre la cuenta de
mayor al detalle.

Seleccin de partidas:

Partidas abiertas
Partidas compensadas
Partidas preliminares

Condiciones de seleccin:

Si pulsamos esta opcin podemos determinar qu valores queremos obtener en el
informe.

Dentro de las opciones, en principio, tenemos disponible unas estructuras de lneas,
para los datos seleccionados estndar pudiendo seleccionar otras a travs del botn
derecho de ayuda de bsqueda.
Esto mismo sucede con las variantes de totales y de clasificacin.

Una vez determinada la seleccin pulsamos intro:


Nos aparece una lista con los asientos contables pudiendo hacer doble-click sobre
cada uno de ellos para llegar al propio documento.

6.1.2 Acreedores
6.1.2.1 Visualizar
Exactamente la misma funcionalidad que en el punto (2.1.4) de este manual.

6.1.2.2 Visualizar saldos
Es el mismo procedimiento que con las cuentas de mayor, salvo que ahora, elegimos
el cdigo interno del acreedor.

Una vez seleccionado el acreedor nos aparecer en pantalla:


Las opciones de men disponibles son:

Partidas individuales: El sistema nos proporciona toda la informacin referente a
las partidas del acreedor que explicamos en el punto siguiente del manual.
Volmenes de negocio: Nos aparecer la informacin a cerca del saldo derivado
de la ejecucin del presupuesto.


Operaciones CME: Son aquellas contabilizaciones realizadas con cuentas
contables de mayor especiales, que son:

La informacin aparecer con la pantalla:


6.1.2.3 Visualizar partidas
Es el mismo procedimiento que con las cuentas de mayor, salvo que ahora, elegimos
el cdigo interno del acreedor.

En esa seleccin podemos ver las diferentes anotaciones contables sobre la cuenta
del acreedor al detalle.

Seleccin de partidas:

Partidas abiertas
Partidas compensadas
Partidas preliminares
Con operaciones CME
Con posiciones de deudor

Condiciones de seleccin:

Si pulsamos esta opcin podemos determinar qu valores queremos obtener en el
informe.

Dentro de las opciones, en principio, tenemos disponible unas estructuras de lneas,
para los datos seleccionados estndar pudiendo seleccionar otras a travs del botn
derecho de ayuda de bsqueda. Estas estructuras son diferentes modos de mostrar
por pantalla la informacin referente a cada partida contable del acreedor.
Esto mismo sucede con las variantes de totales y de clasificacin.


Una vez determinada la seleccin pulsamos intro:

Nos aparece una lista con los asientos contables pudiendo hacer doble-click sobre
cada uno de ellos para llegar al propio documento.

6.1.3 Deudores
El tratamiento de esta funcionalidad es idntica al de los proveedores.

Manual Tesoreria y Terceros Provincias

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Tesoreria y Terceros Provincias

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

T

Você também pode gostar