Plan - 10018 - Mof - Gerencia de Administracion y Finanzas - 2010

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

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1 DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

1.1. Objetivo. G 3
1.2. Funciones Generales G 3
1.3. Relaciones de autoridad y coordinacin G 3
1.4. De las Unidades Operativas G 4
1.5. Funciones Generales G 4
1.6. Estructura de cargos. G 5 - 6

2 DE LOS CARGOS

1.7. Gerente de Administracin y Finanzas. G 7
1.8. Secretaria Oficina G 8
1.9. Auxiliar Administrativo G -- 9
1.10. Jefe Departamento Logstica G 10
1.11. Especialista Adquisiciones. G 11
1.12. Tcnico Adquisiciones. G 12
1.13. Especialista Servicios Generales G 13
1.14. Tcnico Mantenimiento G 14
1.15. Auxiliar Mantenimiento G 15
1.16. Auxiliar Servicios Generales. G 16
1.17. Operadora Telefona G 17
1.18. Tcnico Mantenimiento y Control Vehicular. G 18
1.19. Chofer Vehculo G 19
1.20. Especialista Control Patrimonial y Almacenes G 20
1.21. Tcnico Control Patrimonial G 21
1.22. Tcnico Control Materiales y Economato G 22
1.23. Tcnico Almacenero G 23
1.24. Especialista Tramite Documentario y Archivo General G 24
1.25. Tcnico Control Documentario G 25
1.26. Auxiliar Tramite Documentario G 26
1.27. Auxiliar de Archivo G -- 27
1.28. Auxiliar Administrativo G -- 28
1.29. Jefe Departamento Recursos Humanos G 29
1.30. Especialista Admisin y Control G 30
1.31. Auxiliar Admisin G 31
1.32. Auxiliar Control G -- 32
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES - GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Pag. :G - 2 / 64
1.33. Auxiliar Archivo de Personal G 33
1.34. Especialista Capacitacin G 34
1.35. Especialista Remuneraciones y Compensaciones G 35
1.36. Tcnico Remuneraciones G 36
1.37. Asistente Social G 37
1.38. Tcnico Servicio Social y Admisin G 38
1.39. Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas Contador General G 39
1.40. Auxiliar Administrativo G 40
1.41. Sub Contador G 41
1.42. Especialista Supervisor Contable G 42
1.43. Asistente Tcnico Contable (Anlisis Contable) G 43
1.44. Asistente Control Contable G 44
1.45. Analista Control Presupuestal G 45
1.46. Tesorero G 46
1.47. Asistente Tcnico Contable (Control y Giro de Cheques Tesorera) G 47
1.48. Asistente Tcnico Contable (Ejecucin de Fondos Tesorera) G 48
1.49. Especialista Presupuesto G 49
1.50. Jefe Departamento Operaciones G 50
1.51. Especialista Supervisor de Operaciones G 51
1.52. Asistente Administrativo G 52
1.53. Jefe Unidad Operativa G 53
1.54. Asistente Administrativo G 54
1.55. Tcnico Informtica (Auxiliar Informtica, Auxiliar Soporte Tcnico) G 55
1.56. Recibidor Pagador G 56
1.57. Auxiliar Administrativo G 57
1.58. Asistente Colocaciones G 58
1.59. Auxiliar Colocaciones G 59
1.60. Asistente Recuperaciones G 60
1.61. Auxiliar Recuperaciones G 61
1.62. Asistente Unidad de Apoyo G 62

3 DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA F- 63-64

Vs. Diciembre 2004

BANCO DE MATERIALES SAC

1. DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

1.1 OBJETIVO

La Gerencia de Administracin y Finanzas tiene como propsito, atender en coordinacin con las dems
unidades organizativas del BANMAT sus necesidades de recursos humanos y logsticos en forma oportuna
y adecuada, en concordancia con las disposiciones legales que en cada caso son regulados.

1.2 FUNCIONES GENERALES

La Gerencia de Administracin y Finanzas tiene las siguientes funciones:
a) Proponer a Gerencia General el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
b) Formular y proponer a Gerencia General el Presupuesto Anual del BANMAT.
c) Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios.
d) Supervisar y coordinar la administracin de bienes patrimoniales, alquiler de inmuebles, servicios en
general y otros.
e) Proponer el presupuesto anual de personal.
f) Disponer la ejecucin de inventarios fsicos de los bienes y materiales del BANMAT.
g) Evaluar al personal que postula al BANMAT y proponer a la Gerencia General a quienes renan las
mejores condiciones.
h) Aprobar el plan anual de capacitacin del personal en coordinacin con las dems Unidades
Operativas a nivel nacional del BANMAT.
i) Proponer los Perfiles de Puestos y la Escala Salarial del BANMAT, acorde con el cuadro de Asignacin
de Personal CAP, aprobado y vigente.
j) Proponer a la Gerencia General la actualizacin del Reglamento Interno de Trabajo.
k) Participar en los Comits de Adquisiciones de conformidad con la Ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado.
l) Ejercer autoridad funcional en el mbito de logstica, recursos humanos, y contabilidad y finanzas en
las Unidades Operativas a nivel nacional.
m) Proponer a la Gerencia General el plan de gestin financiera del BANMAT.
n) Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los trabajadores,
instalaciones y bienes del BANMAT.
o) Determinar la poltica contable del BANMAT, en funcin a la normatividad emanada por los organismos
rectores y lo dispuesto para las empresas del Estado.
p) Autorizar el pago de las obligaciones de la Sede Central y supervisar los mismos en las Unidades
Operativas del BANMAT.
q) Girar y endosar cheques conjuntamente con los funcionarios autorizados hasta por el monto que
autorice el Directorio.

1.3 RELACIONES DE AUTORIDAD Y COORDINACION

La Gerencia de Administracin y Finanzas depende directamente de la Gerencia General.

El Gerente de la Gerencia de Administracin y Finanzas ejerce autoridad sobre el personal a su cargo,
siendo responsable del cumplimiento de objetivos y funciones asignadas a la Gerencia.

Vs. Diciembre 2004


La Gerencia de Administracin y Finanzas por la naturaleza de sus funciones, mantiene coordinacin
interna con la Gerencia General, Gerencias, Oficinas y dems Unidades Operativas del Banco; y en el
ejercicio de sus funciones, mantiene coordinacin externa con Ministerio de Trabajo, Proveedores de
Bienes y Servicios, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), Contralora General,
Contadura General de la Repblica y con otras Entidades e Instituciones que le sean afines y/o necesarias.

1.4 DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

OBJETIVO

Tienen como propsito ejecutar los planes de colocaciones y recuperaciones del BANMAT SAC,
contemplando las normas y procedimientos establecidos para la operatividad de los diferentes procesos.

1.5 FUNCIONES GENERALES

Las Unidades Operativas tienen las siguientes funciones:

a) Ejecutar las polticas y decisiones del Directorio y las Normativas del BANMAT SAC.

b) Proponer y ejecutar los planes y programas para el proceso de colocacin, liquidacin y recuperacin
de los prestamos, as como el control y seguimiento de la cuenta corriente de los prestatarios.

c) Dirigir y coordinar las acciones relacionadas con el funcionamiento tcnico administrativo de la Unidad
Operativa, informando a las respectivas Unidades Organizativas de la Sede Central.

d) Recepcionar y tramitar a la Gerencia Tcnica, los expedientes presentados por los profesionales
postulantes a Asistentes Tcnicos, para su evaluacin, calificacin y registro.

e) Solicitar a la Gerencia correspondiente, la asignacin y transferencia de fondos para el financiamiento
de los prestamos.

f) Solicitar y coordinar con las reas correspondientes, el aprovisionamiento directo de materiales en los
casos que sea necesario.

g) Proponer a la Gerencia de Administracin y Finanzas su requerimiento de recursos materiales y
humanos, as como las practicas y procedimientos aplicables.

h) Representar al BANMAT SAC. judicial y administrativamente en el mbito de su jurisdiccin.

i) Realizar otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Administracin y Finanzas u otras
Unidades Organizativas, cada una en el mbito de su competencia.

Vs. Diciembre 2004


1.6 ESTRUCTURA DE CARGOS

La Gerencia de Administracin y Finanzas cuenta con los siguientes cargos:

UNIDAD ORGANICA / CARGOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Gerente de Administracin y Finanzas
Secretaria
Auxiliar Administrativo
Departamento de Logstica
Jefe Departamento de Logstica
Especialista Adquisiciones
Tcnico Adquisiciones
Especialista Servicios Generales.
Tcnico Mantenimiento.
Auxiliar Mantenimiento
Auxiliar Servicios Generales
Operadora Telefona
Tcnico Mantenimiento y Control Vehicular
Chofer Vehculo
Especialista Control Patrimonial y Almacenes
Tcnico Control Patrimonial
Tcnico Control Materiales y Economato
Tcnico Almacenero
Especialista Tramite Documentario y Archivo General
Tcnico Control Documentario
Auxiliar Tramite Documentario
Auxiliar de Archivo
Departamento de Recursos Humanos
Jefe Departamento de Recursos Humanos
Especialista Admisin y Control
Auxiliar Admisin
Auxiliar Control
Auxiliar Archivo de Personal
Especialista Capacitacin
Especialista Remuneraciones y Compensaciones
Tcnico Remuneraciones
Asistente Social
Tcnico Servicio Social y Admisin
Vs. Diciembre 2004


Departamento de Contabilidad y Finanzas
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas Contador General
Sub Contador
Especialista Supervisor Contable
Asistente Tcnico Contable (Anlisis Contable)
Asistente Control Contable
Analista Control Presupuestal
Tesorero
Asistente Tcnico Contable (Control y Giro de Cheques Tesorera)
Asistente Tcnico Contable (Ejecucin de Fondos Tesorera)
Especialista Presupuesto
Departamento de Operaciones
Jefe Departamento de Operaciones
Especialista Supervisor de Operaciones
Asistente Administrativo
Unidad Operativa / Unidad de Apoyo
Jefe Unidad Operativa
Tcnico Informtica (Tcnico Informtica, Auxiliar Informtica, Auxiliar
Soporte Tcnico)
Recibidor Pagador
Asistente Colocaciones
Auxiliar Colocaciones
Asistente Recuperaciones
Auxiliar Recuperaciones
Asistente Unidad de Apoyo

2 DE LOS CARGOS

Vs. Diciembre 2004


NOMBRE DEL CARGO : GERENTE DE ADMI NI STRACI N Y FI NANZAS

FINALIDAD DEL CARGO
Brindar apoyo a las Unidades Organizativas del BANMAT en sus necesidades de recursos humanos,
logsticos e informacin contable en forma oportuna y adecuada, en concordancia con las disposiciones
legales que los regulan.

FUNCIONES
a) Proponer a Gerencia General el Plan anual de adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
b) Supervisar el proceso de formulacin del presupuesto Anual del BANMAT, acorde con la
normatividad vigente y proponerlo a la Gerencia General.
c) Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, materiales y servicios.
d) Supervisar y coordinar la administracin de bienes patrimoniales, alquiler de inmuebles, servicios en
general y otros.
e) Proponer el presupuesto anual de personal.
f) Supervisar el manejo contable y financiero del Fondo de Apoyo social FONAS.
g) Disponer el correcto control de los recursos asignados para atender los Proyectos FONAS
aprobados de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones de Gerencia General.
h) Disponer la ejecucin de inventarios fsicos de los bienes y materiales del BANMAT.
i) Evaluar al personal que postula al BANMAT y proponer a la Gerencia General a quienes renan
las mejores condiciones.
j) Aprobar el plan anual de capacitacin del personal en coordinacin con las dems Unidades
Organizativas del BANMAT.
k) Participar en los Comits de Adquisiciones de conformidad con la Ley de contrataciones y
adquisiciones del Estado.
l) Ejercer autoridad funcional en el mbito de logstica y personal y contable a nivel nacional
m) Proponer y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los trabajadores,
instalaciones y bienes del BANMAT.
n) Proponer los Perfiles de Puestos y la Escala Salarial del BANMAT, acorde con el Cuadro de
Asignacin de Personal CAP, aprobado y vigente.
o) Autorizar el pago de las obligaciones de la Sede Central del BANMAT.
p) Girar y endosar cheques conjuntamente con los funcionarios autorizados hasta por el monto que
autorice el Directorio.
q) Autorizar el pago de obligaciones de la Sede Central y supervisar los mismos en las Unidades
Operativas del BANMAT.
r) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.
RELACIONES
Reporta a : Gerente General
Supervisa a : Secretaria
Jefe Departamento Logstica
Jefe Departamento Recursos Humanos
Jefe Departamento Contabilidad
Jefe Departamento Operaciones

NOMBRE DEL CARGO : SECRETARI A
Vs. 1.1 Setiembre 2005



FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y
confiabilidad, requeridos por la Jefatura y Departamentos de la Gerencia.

FUNCIONES

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin, a travs del sistema de Tramit
Documentario, as como organizar, cautelar y mantener actualizado el archivo correspondiente.

b) Preparar el despacho de la documentacin para atencin y/o respuesta, efectuando el seguimiento
correspondiente.

c) Atender y efectuar llamadas telefnicas, as como mantener actualizada la agenda diaria de la
Gerencia, programando las reuniones y citas respectivas.

d) Tomar dictados taquigrficos, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, as
como mecanografiar o digitar los textos encargados.

e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de tiles en la Gerencia, cautelando la
seguridad y conservacin de los mismos.

f) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES

Reporta a : Gerente Administracin y Finanzas

Supervisa a : Auxiliar Administrativo

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR ADMI NI STRATI VO

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo administrativo con cierto grado de complejidad, responsabilidad y
confiabilidad.

FUNCIONES

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin, as como cautelar y mantener
actualizado el archivo correspondiente.

correspondiente.

c) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, as como mecanografiar o digitar los
textos encargados.

d) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES

Reporta a : Secretaria Oficina

Supervisa a : No Aplicable

NOMBRE DEL CARGO : J EFE DEPARTAMENTO DE LOGI STI CA

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO

Garantizar la gestin de los procesos de abastecimiento, necesidades de materiales, bienes y servicios
generales as como la administracin del tramite documentario, de acuerdo a las disposiciones legales y
normativas vigentes.

FUNCIONES

a) Proponer el Plan Anual de Adquisiciones de bienes, materiales y servicios.
b) Dirigir y controlar el proceso de abastecimiento de bienes y servicios generales, mantenimiento de
equipo, vehculos y otros.
c) Dirigir y coordinar la adquisicin, almacenamiento y distribucin de los materiales de construccin,
as como las acciones para el listado del control de proveedores.
d) Dirigir y controlar la gestin de abastecimiento de bienes, servicios generales y mantenimiento.
e) Velar por el correcto uso y control de los recursos asignados para atender los Proyectos
FONAS aprobados por Gerencia General.
f) Disponer y supervisar la entrega de bienes y servicios de los Proyectos FONAS aprobados, a
los rganos ejecutores, y a los beneficiarios cuando la atencin corresponda a la Gerencia de
Administracin y Finanzas.
g) Disponer la Liquidacin de los Proyectos FONAS encargados a la Gerencia de Administracin y
Finanzas.
h) Es responsable del archivo y custodia definitiva de los Expedientes FONAS concluido el trmite
correspondiente.
i) Administrar y coordinar la administracin de almacenes y mercaderas.
j) Dirigir y controlar la gestin del control de bienes patrimoniales, existencias, alquileres,
servicios pblicos, licencias y permisos, tambin la administracin de almacenes y
mercaderas.
k) Dirigir y controlar el proceso de trmite documentario, archivo central, administracin de las
comunicaciones del Banco y los servicios inherentes..
l) Dirigir y controlar el cumplimiento, de las funciones, procedimientos, normas, documentos de
Calidad y otros implementando las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes.
m) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia.

RELACIONES
Supervisa a : Especialista Adquisiciones
Especialista Servicios Generales
Especialista Control Patrimonial y Almacenes
Especialista Tramite Documentario y Archivo General

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA ADQUI SI CI ONES

FINALIDAD DEL CARGO


Ejecutar actividades variadas para la adquisicin de bienes, materiales, servicios y otros, en atencin a
los requerimientos de las diversas reas del BANMAT, acorde a las normas legales y/o administrativas
vigentes .

FUNCIONES
a) Ejecutar los procedimientos para la atencin de los requerimientos de bienes y servicios
solicitados por las diferentes reas usuarias del Banmat.
b) Conformar los Comits Especiales y Comits Especiales Permanentes en caso de ser
designados.
c) Brindar apoyo tcnico a los Comits Especiales.
d) Verificar la disponibilidad presupuestal y disponibilidad de saldos previa a la atencin de los
requerimientos de bienes y servicios.
e) Preparar las bases administrativas para la adquisicin de bienes y servicios, mediante los
procesos de adjudicacin directa, licitacin o concurso pblico, segn sea el caso, acorde a las
normas vigentes.
f) Elaborar de los proyectos de contratos as como las ordenes de compra y servicios que suscribe
BANMAT con las empresas favorecidas con el otorgamiento de la buena pro definitiva, los
mismos que formaron parte integrante de las Bases del proceso de seleccin.
g) Brindar apoyor a los comits especiales en la elaboracin los proyectos de documentos para la
notificacin y/o publicacin de otorgamiento de la Buena Pro.
h) Revisar la documentacin remitida por el proveedor previa a la suscripcin del contrato
i) Realizar el seguimiento de los procesos de seleccin para la adquisicin de bienes y/o
contratacin de servicios, en caso corresponda.
j) Elaborar las liquidaciones de contratos de adquisiciones.
k) Elaborar la informacin referida a las adquisiciones y contrataciones a ser remitidas de acuerdo a
la normatividad vigente a los organismos pblicos tales como: Contralora General de la
Repblica, Consejo Superior de Contrataciones -CONSUCODE y FONAFE.
l) Llevar el registro de procesos de seleccin de Licitaciones, Concursos Pblicos, Adjudicaciones
Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta.
m) Suscribir las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio.
n) Preparar los Certificados de Prestacin de Conformidad con lo establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
o) Realizar el seguimiento de expedientes asignados.
p) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Logstica
Supervisa a : Tcnico Adquisiciones

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO DE ADQUI SI CI ONES

Vs. Diciembre 2004


FINALIDAD DEL CARGO
Ejecucin de actividades tendentes a abastecer en forma oportuna, los requerimientos de bienes,
materiales y servicios del BANMAT, siendo responsable del registro y control permanente de los
proveedores del BANMAT

FUNCIONES

a) Solicitar cotizaciones y elaborar el cuadro comparativo a fin de obtener los mejores precios,
mejor calidad y oportunos plazos de entrega a fin de determinar los valores referenciales de los
bienes y servicios.
b) Elaborar las Ordenes de Compra y de Servicios correlativas y en orden cronolgico con la
correspondiente documentacin sustentatoria.
c) Coordinar con los almacenes de materiales de construccin y de economato el control de
inventario, sobre los saldos existentes.
d) Aperturar y mantener actualizado los archivos tcnicos de adquisiciones y el registro de
proveedores del mercado nacional e internacional
e) Efectuar la catalogacin y descripcin de los bienes, servicios y otros.
f) Llevar las estadsticas del comportamiento de los proveedores del mercado nacional, en cuanto a
la calidad, cantidad, oportunidad, lugar y costo del producto.
g) Llevar las estadsticas del comportamiento de precios de los bienes, servicios y otros en el
mercado.
h) Apoyar en el control y seguimiento de contratos y ordenes girados.
i) Mantener informado al Jefe de Adquisiciones sobre el desarrollo y avance de sus actividades.
j) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Reporta a : Especialista Adquisiciones

Supervisa a : No aplicable

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA DE SERVI CI OS GENERALES

Vs. Diciembre 2004


FINALIDAD DEL CARGO
Dirigir y supervisar las actividades de mantenimiento de los bienes, inmuebles, equipos y otros del
BANMAT, atender los requerimientos de servicios generales, as como la administracin de la
central telefnica y otros equipos de comunicacin.

FUNCIONES

a) Ejecutar los procedimientos para la atencin de los requerimientos de Servicios solicitados por
las diferentes reas del BANMAT.
b) Proponer las bases para la locacin de servicios de limpieza, transporte y complementarios
mediante los procesos de adjudicacin directa y/o concurso pblico, cautelando y supervisando el
cumplimiento de las normas vigentes.
c) Elaborar y suscribir las Ordenes de Servicio a las empresas favorecidas con el otorgamientos de
la buena pro-definiva de los Procesos concursales del BANMAT; as como aquellas que se
refieran a gastos menores a una UIT, que tengan relacin con el rea de Servicios Generales.
d) Presentar al Jefe del departamento de Logstica los resultados de las evaluaciones sobre los
requerimientos de mantenimiento a fin de facilitar su atencin.
e) Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, vehculos,
infraestructura fsica e instalaciones de los locales de la Sede Central y Unidades Operativas/
Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana del BANMAT, supervisando el servicio de limpieza.
f) Verificar la atencin de los servicios bsicos y tramitar la conformidad de servicios de la Sede
Central del BANMAT; as como asegurar la pulcritud, limpieza y funcionalidad de las instalaciones
de la Sede Central del BANMAT
g) Supervisar la atencin de la Operadora Telefnica de la Sede Central y los equipos de
telecomunicacin del BANMAT.
h) Elaborar las Liquidaciones de Contrato de Servicios.
i) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES


Supervisa a : Tcnico Mantenimiento
Tcnico Mantenimiento y Control Vehicular

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO MANTENI MI ENTO

FINALIDAD DEL CARGO

Vs. Diciembre 2004


Supervisar y ejecutar actividades variadas, en reparacin y/o mantenimiento de equipos, instalaciones
elctricas y sanitarias as como realizar trabajos de carpintera y gasfitera.

FUNCIONES

a) Revisar y coordinar los diversos requerimientos del servicio relacionados a transportes,
mantenimiento de local y funcionamiento del mismo.

b) Coordinar y efectuar el mantenimiento y/o reparacin de equipos de oficina de poca
complejidad.

c) Coordinar y efectuar el mantenimiento y/o reparacin de las instalaciones elctricas y sanitarias
de poca complejidad.

d) Revisar e informar sobre el estado de conservacin de las instalaciones elctricas y sanitarias

e) Verificar el estado de funcionamiento de los equipos, informando al respecto.

f) Revisar e informar sobre el estado de conservacin de los equipos de oficina.

g) Coordinar y efectuar trabajos de carpintera, pintado de los ambientes e instalaciones del Banco.

h) Orientar en la adquisicin de repuestos y calcular costos del material de reparacin.


RELACIONES

Reporta a : Especialista Servicios Generales

Supervisa a : Auxiliar Mantenimiento
Auxiliar Servicios Generales
Operadora Telefona

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR MANTENI MI ENTO

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecucin de actividades variadas, en reparacin y/o mantenimiento de equipos, instalaciones elctricas
y sanitarias as como realizar trabajos de carpintera y gasfitera.
Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Mantenimiento y/o reparacin de equipos de oficina de poca complejidad.

b) Mantenimiento y/o reparacin de las instalaciones elctricas y sanitarias de poca complejidad.

c) Efectuar trabajos de carpintera, pintado de los ambientes e instalaciones del banco.


RELACIONES

Reporta a : Tcnico Mantenimiento


NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR DE SERVI CI OS GENERALES

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo administrativo as como lo relacionado a los servicios en general.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin del rea, as como cautelar y
mantener actualizado el archivo correspondiente.

b) Procesar la informacin y tramitar la documentacin para realizar el pago de los servicios
pblicos (agua, luz, telfono) de las instalaciones del BANMAT.

c) Transportar y ordenar muebles, equipos y enseres de las diferentes unidades organizativas a
travs de la solicitud de servicio.

d) Efectuar el reporte de trabajo realizado por el personal propio y/o de terceros.

e) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES



NOMBRE DEL CARGO : OPERADORA TELEFONI A

FINALIDAD DEL CARGO

Brindar apoyo en las actividades de Telefona de la Central Telefnica del BANMAT.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Velar por el buen manejo y conservacin de la Central Telefnica del BANMAT.

b) Atender las llamadas de ingreso a la Central Telefnica, con amabilidad, dando una buena
imagen del BANMAT SAC.

c) Coordinar con el Especialista de Servicios Generales, cualquier anomala que se presenten en
las labores diarias de la Central Telefnica.


RELACIONES



NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO MANTENI MI ENTO Y CONTROL
VEHI CULAR

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades tendientes a brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
y vehculos asignados a las diferentes reas del BANMAT, y un adecuado y oportuno servicio de
transporte a las autoridades y funcionarios del banco.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Coordinar, programar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos y vehculos de la Sede Central y Unidades Operativas/Unidades de Apoyo de Lima
Metropolitana, evaluando e informando sobre el cumplimiento de los contratos que tiene el
BANMAT con terceros.
b) Programar la atencin de los requerimientos de transporte de la Sede Central y Unidades
Operativas/Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana,
c) Realizar inspecciones a los talleres de mecnica vinculados con el BANMAT, verificando la
oportuna atencin en el mantenimiento y reparacin de los vehculos de la Sede Central y
Unidades Operativas/Unidades de Apoyo de Lima Metropolitana.
d) Preparar y tramitar las solicitudes y ordenes de servicios por estos conceptos.
e) Llevar el control de recorridos, itinerarios y numero de unidades operativas necesarias, llevando
la estadstica de la asignacin de lubricantes, combustibles y/o mantenimiento del vehculo as
como de las ocurrencias del servicio.
f) Llevar y mantener actualizado el cuaderno bitcora de cada unidad.
g) Informar de las ocurrencias y coordinar la cobertura de las plizas de seguros de los equipos y
vehculos oficiales.
h) Coordinar con las diversas reas de la Sede Central y Unidades Operativas/Unidades de Apoyo
de Lima Metropolitana la necesidad de mantenimiento, reparacin y/o reposicin de equipos y
vehculos, evaluando el costo correspondiente.
g) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES

Reporta a : Especialista Servicios Generales

Supervisa a : Chofer Vehculo

NOMBRE DEL CARGO : CHOFER VEHI CULO

FINALIDAD DEL CARGO

Conduccin y reparacin sencilla de vehculos motorizados u otros.

FUNCIONES

Vs. Diciembre 2004


a) Conducir vehculos y/o equipos, realizando ocasionalmente viajes interprovinciales.

b) Cumplir con el Reglamento de Trnsito y las normas internas de la institucin, informando sobre
las ocurrencias sucedidas en el itinerario de trabajo.

c) Operar el equipo pesado de acuerdo a instrucciones.

d) Efectuar el mantenimiento y/o reparaciones mecnicas sencillas del vehculo o equipo a su
cargo, solicitando aquellas de mayor complejidad.

e) Informar sobre el recorrido, ocurrencias, consumo de combustible y operatividad del vehculo o
equipo a su cargo.


RELACIONES

Reporta a : Tcnico Mantenimiento y Control Vehicular


NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA CONTROL PATRI MONI AL Y
ALMACENES

FINALIDAD DEL CARGO
Dirigir y supervisar las actividades de control de los bienes patrimoniales del BANMAT, as como brindar
seguridad integral a sus bienes, ambientes e instalaciones.

FUNCIONES
a) Programar y supervisar, la toma del inventario fsico general de bienes patrimoniales as como,
mantener actualizado el listado de bienes a nivel nacional.
b) Programar y disponer la implementacin de las acciones de proteccin, seguridad y vigilancia de
los bienes, ambientes e instalaciones del BANMAT.
c) Revisar y proponer las bases para la locacin de servicios de vigilancia, mediante los procesos
de licitaciones y/o concursos pblicos.
Vs. Diciembre 2004


d) Dirigir y supervisar los procesos de altas, desplazamientos, bajas y destino final de bienes
patrimoniales.
e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su rea, implementando las acciones
pertinentes.
f) Controlar los Bienes patrimoniales del BANMAT, registrando los ingresos de estos en los
archivos de Control Patrimonial previa asignacin del cdigo respectivo.
g) Efectuar la entrega de bienes y servicios de los Proyectos FONAS aprobados, a los rganos
ejecutores y a los beneficiarios cuando la atencin corresponda a la Gerencia de Administracin
y Finanzas.
h) Efectuar la liquidacin de los Proyectos FONAS encargados a la Gerencia de Administracin y
Finanzas.
i) Verificar la conformidad de los Expedientes FONAS antes de proceder al archivo definitivo.
j) Mantener actualizado el control y registro de asignacin de bienes a los diferentes usuarios
k) Mantener actualizado el control y registro del movimiento de bienes patrimoniales que se
encuentran en stock en almacn de Bienes.
l) Reportar los ingresos de bienes patrimoniales sea como activo fijo o como bienes no
depreciables al rea de contabilidad para su registro en los libros respectivos.
m) Participar con el rea de Contabilidad en la conciliacin de los saldos contables.
n) Suscribir la conformidad de la conformidad del internamiento final del bien y/o material del
almacn cuando estn conformes en la Orden de Compra.
o) Elaborar los informes mensuales de entrada y salida de los bienes materiales del almacn.
p) Participar en la Comisin encargada de realizar el Inventario Patrimonial de Bienes Muebles y
en otras Comisiones que se le designe.
q) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Supervisa a : Tcnico Control Patrimonial
Tcnico Control Materiales y Economato
Tcnico Almacenero

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO CONTROL PATRI MONI AL

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades tendientes a salvaguardar los bienes patrimoniales del BANMAT, dando
cumplimiento a las normas legales y/o administrativas vigentes.

FUNCIONES

a) Coordinar y efectuar la toma de inventarios fsicos de las existencias de almacn y bienes


patrimoniales, realizando la clasificacin y valuacin correspondiente.

b) Mantener actualizada la informacin de las altas, bajas y destino final de los bienes
patrimoniales, as como los archivos tcnicos correspondientes.

c) Informar sobre el estado y conservacin de los bienes e inmuebles y de aquellos susceptibles de
ser declarados en baja.

d) Preparar las bases para la locacin de servicios de vigilancia.

e) Ejecutar acciones de saneamiento y/o regularizacin tcnico legal de los inmuebles del
BANMAT, ante los Registros Pblicos y Municipios.


RELACIONES
Reporta a : Especialista Control Patrimonial y Almacenes


NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO CONTROL MATERI ALES Y
ECONOMATO

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades relacionadas al control de materiales u otros adquiridos por el BANMAT. Recepcin
y entrega de Utiles de Oficina en Sede Central.

FUNCIONES

a) Conciliacin de los movimientos de materiales efectuado en el sistema de almacenes de las
Vs. Diciembre 2004


Unidades Operativas.

b) Control de transferencias de materiales de los almacenes de la Sede Central a Unidades
Operativas u otros.

c) Control de las transferencias entre Unidades Operativas para el proceso costo venta.

d) Coordinar y realizar la toma del inventario fsico de los materiales en forma semestral y
aleatoria de los almacenes a nivel nacional.

e) Informar los saldos existentes de materiales y las transferencias de los mismos para hacer de
conocimiento a la Jefatura y a las Cas aseguradoras para los fines pertinentes.

f) Codificacin de los materiales obtenidos para la utilizacin de los programas del BANMAT.

g) Efectuar la recepcin de los tiles y materiales de oficina, verificando su conformidad con la
documentacin correspondiente.

h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES


NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO ALMACENERO

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecucin de actividades orientadas a la custodia y distribucin de materiales en depsito.

FUNCIONES

a) Atender los pedidos de materiales en depsito, de acuerdo a existencias de almacn.

b) Efectuar la verificacin visual de los materiales por recibir, emitiendo el reporte de conformidad o
no conformidad, de acuerdo a lo especificado en las Ordenes de Compra, para tal efecto
Vs. Diciembre 2004


suscribir el Acta de Conformidad de recepcin fsica.

c) Llevar un control de ingreso y salida de los bienes y materiales en las tarjetas de control visibles
en el almacn.

d) Asegurar y mantener la existencia adecuada de bienes y materiales diversos para su atencin
de las necesidades

e) Actualizar el registro de existencias valoradas (KARDEX).

f) Recopilar la documentacin correspondiente para su archivo y actualizar la informacin de los
materiales en depsito.

g) Mantener actualizado el registro de los ingresos, egresos y existencias de almacn, informando
al respecto.


RELACIONES



NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA TRAMI TE DOCUMENTARI O Y
ARCHI VO GENERAL

FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el trmite, seguimiento y archivo documentario de
la correspondencia que ingresa y egresa del BANMAT.

FUNCIONES

a) Desarrollar y controlar las actividades de recepcin, distribucin, archivo y seguimiento de la
correspondencia que ingresa al BANMAT.

Vs. Diciembre 2004


b) Realizar las actividades de orientacin, informacin y divulgacin a los usuarios e interesados,
respecto al estado de trmite de sus expedientes y documentos presentados.

c) Elaborar los cargos para la distribucin de la documentacin ingresada.

d) Coordinar y controlar el prstamo y devolucin de los documentos del archivo central.

e) Coordinar y supervisar las labores de depuracin, transferencia y eliminacin documentaria de
acuerdo a ley y normatividad vigente.

f) Presentar informacin del movimiento archivstico y sobre el estado situacional de la
documentacin ingresada.


RELACIONES

Reporta a : Jefe Departamento de Logstica
Supervisa a : Tcnico Control Documentario
Auxiliar Trmite Documentario
Auxiliar de Archivo

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO CONTROL DOCUMENTARI O

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar las actividades relacionadas con el archivo documentario del BANMAT SAC

FUNCIONES

a) Coordinar y controlar las actividades de recepcin de la documentacin que ingresa al Archivo
Central del BANMAT SAC.

b) Controlar el prstamo y devolucin de los documentos del Archivo Central.

c) Coordinar las labores de depuracin, transferencia y eliminacin documentara de acuerdo a ley
Vs. Diciembre 2004


y normativa vigente.

d) Presentar informacin del movimiento archivstico y sobre el estado situacional de la documentacin
ingresada.


RELACIONES

Reporta a : Especialista de Trmite documentario y Archivo General

Supervisa a : No Aplica

Vs. Diciembre 2004



NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR TRAMI TE DOCUMENTARI O

FINALIDAD DEL CARGO

Brindar apoyo en la distribucin de la documentacin interna y externa del BANMAT.

FUNCIONES

a) Distribuir documentos y/o expedientes en general, de acuerdo a instrucciones.

b) Devolver a los remitentes, los cargos de entrega de documentos y correspondencia en general.

c) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES

Reporta a : Especialista Trmite Documentario y Archivo General



Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR ARCHI VO

FINALIDAD DEL CARGO

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con el archivo documentario del BANMAT SAC.

FUNCIONES

a) Recepcionar la documentacin que ingresa al Archivo Central del BANMAT SAC.

b) Realizar el seguimiento de los documentos que fueron prestados para su devolucin.

c) Ejecutar las labores de depuracin, transferencia y eliminacin documentara.

d) Apoyar para levantar la informacin del movimiento archivistico y el estado situacional de la


RELACIONES

Reporta a : Especialista Trmite Documentario y Archivo General



Vs. Diciembre 2004


FINALIDAD DEL CARGO

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con el rea.

FUNCIONES

a) Recepcinar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin del rea, as como cautelar y
mantener actualizado el archivo del rea.

b) Procesar la informacin y tramitar la documentacin del rea.

c) Atender y efectuar llamadas telefnicas as como mantener actualizada la agenda diaria de la

d) Apoyar para levantar la informacin del movimiento archivstico y el estado situacional de la

e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de tiles del rea, cautelando la


RELACIONES

Reporta a : Especialista Tramite Documentario y Archivo General

Vs. Diciembre 2004



NOMBRE DEL CARGO : J EFE DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD DEL CARGO

Garantizar la oportunidad y calidad de los recursos humanos del Banco al servicio de las diferentes
reas de la organizacin; promoviendo el desarrollo del personal dentro de un clima de igualdad de
oportunidades, competitivo y armonioso, con un alto nivel de identificacin institucional, en el marco de
su poltica salarial y criterios de costo beneficio.

FUNCIONES

a) Dirigir y controlar el desarrollo de los procesos de seleccin, contratacin, induccin, control de
personal.
b) Dirigir y controlar el desarrollo del pago de remuneraciones y compensaciones.
c) Dirigir las acciones de bienestar y salud ocupacional y prestaciones asistenciales.
d) Ejercer y/o supervisar las acciones de representacin del BANMAT ante las instituciones
laborales, as como evaluar el clima laboral de la institucin.
e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las funciones y normas de su competencia,
implementando las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes.
f) Formular el presupuesto anual de personal, de acuerdo a las necesidades de recursos
humanos del BANMAT, coordinando con las dems Unidades Organizativas.
g) Formular el plan anual de capacitacin del personal en coordinacin con las dems Unidades
Organizativas.
h) Elaborar y actualizar el Manual de los Perfiles de funcionarios y trabajadores, el Reglamento
Interno de Trabajo y establecer la Poltica Salarial del BANMAT.

RELACIONES


Supervisa a : Especialista Admisin y Control
Especialista Capacitacin
Especialista Remuneraciones y Compensaciones
Asistente Social


Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA ADMI SI ON Y CONTROL

FINALIDAD DEL CARGO
Dirigir y supervisar las actividades orientadas a desarrollar labores de induccin, contratacin y control
de personal de acuerdo con los requerimientos de las unidades organizativas y cautelar el cumplimiento
del Reglamento Interno.

FUNCIONES

a) Realizar la induccin del personal contratado.
b) Verificar la autenticidad de las Declaraciones Juradas y la documentacin presentada as como
cautelar el archivo de legajos personales de los trabajadores del BANMAT.
c) Coordinar con las Gerencias u Oficinas respectivas el Tramite de Ingreso del postulante,
previamente coordinando que los ingresos estn sujetos al Cuadro de Asignacin de Personal.
d) Supervisar la elaboracin de los contratos de personal de acuerdo a las modalidades existentes en
BANMAT.
e) Supervisar el requerimiento de la documentacin necesaria a los nuevos trabajadores
contratados por las diferentes modalidades existentes, para la apertura de su legajo personal.
f) Establecer controles cruzados de vencimientos de contratos para su renovacin o cese.
g) Coordinar y supervisar el control de los ingresos, ceses, asistencia, tardanzas, permanencia,
permisos, vacaciones y sobretiempos del personal a nivel nacional y preparar la informacin de las
horas trabajadas, para el proceso de planillas.
h) Registro de los rcords laborales, suspenciones, amonestaciones y otros dando cumplimiento a lo
normado en Reglamento Interno de Trabajo y la disciplina laboral.
i) Llevar y mantener actualizado, el archivo especfico del rea.

RELACIONES

Reporta a : Jefe Departamento Recursos Humanos

Supervisa a : Auxiliar Admisin
Auxiliar Control
Auxiliar Archivo de Personal


Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR ADMI SI ON

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades orientadas a desarrollar labores de asistencia en la induccin, contratacin y control
de personal.

FUNCIONES

a) Apoyo en la labor de induccin del personal contratado por el BANMAT.

b) Actualizacin de la Base de Datos de Postulantes, para los fines pertinentes.

c) Llevar el mantenimiento constante del archivo de legajos personales de los trabajadores del
BANMAT.

d) Elaborar y procesar los contratos de personal de acuerdo a las modalidades existentes en
BANMAT.

e) Efectuar el requerimiento de la documentacin necesaria a los nuevos trabajadores
contratados por las diferentes modalidades existentes, para la apertura de su legajo personal.

f) Llevar y mantener actualizado, los archivos correspondientes.


RELACIONES

Reporta a : Especialista Admisin y Control



Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR CONTROL

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo para el mantenimiento constante de los legajos de personal, elaboracin de
contratos y control de personal.

FUNCIONES

a) Realizar las labores de recepcin, clasificacin, registro y archivo de la documentacin para el
legajo personal de los trabajadores activos de la institucin.

b) Realizar labores de custodia y archivo de los legajos de trabajadores cesados del BANMAT.

c) Verificar el vencimiento de los contratos para su renovacin o cese.

d) Elaboracin de contratos de trabajo en sus diferentes modalidades.

e) Efectuar, registrar y controlar los ingresos, ceses, asistencia, tardanzas, permanencia, permisos,
vacaciones y sobretiempos del personal a nivel nacional y preparar la informacin de las horas
trabajadas.

f) Realizar trmites ante el Ministerio de Trabajo para la actualizacin del registro de trabajadores
del BANMAT.


RELACIONES

Reporta a : Especialista Admisin y Control



Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR ARCHI VO DE PERSONAL

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo administrativo en el control y archivo de personal.

FUNCIONES

a) Recepcionar la documentacin que ingresa al File Personal

b) Realizar la atencin de los servicios de bsqueda y prstamo de legajos personales a personal
autorizado, as como verificar la integridad y oportuna devolucin de los mismos.

c) Ejecutar las labores de depuracin de los Files de Personal.

d) Apoyar para el levantamiento de informacin y el estado situacional de la documentacin
ingresada a los Files de Personal.


RELACIONES

Reporta a : Especialista de Admisin y Control


Vs. Diciembre 2004



NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA CAPACI TACI N

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades orientadas a desarrollar programas de capacitacin al personal acordes con los
requerimientos de las unidades organizativas.

FUNCIONES

a) Efectuar la labor de reclutamiento y seleccin de postulantes
b) Elaborar los perfiles de cada uno de los puestos dentro de la Organizacin.
c) Coordinar la realizacin de las evaluaciones de personal en forma semestral e informar el
resultado estadstico de las mismas.
d) Formular el Plan Anual de Capacitacin coordinando los requerimientos con las unidades
organizativas.
e) Identificar las necesidades y proponer la Capacitacin al personal, segn grupo ocupacional.
f) Coordinar y ejecutar los diversos programas de Capacitacin.
g) Revisar y evaluar las solicitudes de capacitacin de acuerdo a los procedimientos establecidos.
h) Identificar ofertas de servicios educativos externos, segn el ejercicio laboral y necesidades
institucionales.
i) Mantener actualizada las estadsticas de capacitacin de personal.
j) Llevar y mantener actualizado, los archivos correspondientes.
k) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES




Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA REMUNERACI ONES Y
COMPENSACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO

Supervisar la elaboracin y procesamiento de las remuneraciones y compensaciones de las diferentes
modalidades de pago, Liquidacin y pago de Leyes Sociales, observando el cumplimiento de las
normas legales.

FUNCIONES

a) Recepcionar la informacin referente al control de la asistencia y permanencia de personal a nivel
nacional, para el proceso de la planilla y pago de compensaciones.
b) Supervisar el procesamiento de la planilla de remuneraciones, vacaciones, beneficios,
compensaciones, as como liquidaciones de Beneficios Sociales del personal.
c) Supervisar la distribucin de las remuneraciones por centro de costo.
d) Coordinar y proporcionar informacin, para la ejecucin del proceso contable de la planilla de
remuneraciones y pago de compensaciones.
e) Supervisar y proyectar los clculos de impuestos.
f) Informar sobre la disponibilidad econmica de los solicitantes de prstamos al FOBIBANMAT.
g) Conciliar los descuentos mensuales por prstamo escolar
h) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su rea, implementando las acciones
pertinentes.
i) Brindar proyecciones de las remuneraciones para la elaboracin y/o modificacin del GIP.

RELACIONES

Supervisa a : Tcnico Remuneraciones

Vs. Diciembre 2004



NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO REMUNERACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades variadas para la elaboracin y procesamiento de la planilla de remuneraciones,
Liquidacin de Beneficios Sociales, as como la generacin de voucher para realizar diferentes pagos.

FUNCIONES

a) Procesar las planillas de la Sede Central y Unidades Operativas.
b) Efectuar las liquidaciones de vacaciones, gratificaciones, CTS y utilidades.
c) Preparar las comunicaciones para el Ministerio de Trabajo, Administradora del Fondo de
Pensiones e Instituto Peruano de Seguridad Social, a fin de realizar los trmites
correspondientes.
d) Preparar informacin sobre montos de trabajos extraordinarios, totales de planilla por modalidad
de contratos, centro de costo y su variacin.
e) Efectuar la conciliacin de la Planilla de Remuneraciones en coordinacin con el rea contable.
f) Preparar, conciliar y controlar la informacin para el pago de compensaciones del personal
contratado por Honorarios Profesionales
g) Preparar y conciliar el pago de Declaracin Telemtica (PDT).
h) Conciliar el pago de Contribuciones Sociales y preparar los formatos para el pago a las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
i) Distribucin, control y archivo de boletas de pago as como el control y archivo de liquidacin de
beneficios sociales.

RELACIONES

Reporta a : Especialista Remuneraciones y Compensaciones



Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE SOCI AL

FINALIDAD DEL CARGO

Desarrollo de programas de bienestar social, recreacin e identificacin del trabajador con la
Institucin, as como la administracin de programas de salud.

FUNCIONES

a) Planificar, organizar y coordinar el desarrollo de eventos institucionales en el mbito de su
competencia.

b) Proponer y supervisar el desarrollo de programas de bienestar social, dirigidos a promover la
prevencin de problemas de salud en el trabajador.

c) Elaborar estudios socio familiares y sobre condiciones de trabajo del personal, proponiendo
programas destinados a promover la recreacin e identificacin del trabajador con el BANMAT.

d) Evaluacin de solicitudes de prestamos al FOBIBANMAT.

e) Proponer y supervisar el cumplimiento de las normas de su rea, implementando las acciones
pertinentes.

f) Efectuar visitas domiciliarias, hospitalarias y elaborar cuadros estadsticos de ocurrencias.

g) Supervisar los Informes trimestrales, con el fin de analizar enfermedades de mayor incidencia, y
proponer soluciones al respecto.

h) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas

RELACIONES


Supervisa a : Tcnico Servicio Social


Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO SERVI CI O SOCI AL Y ADMI SI ON

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de programas de bienestar social, en los aspectos
socio laborales, familiares y de salud.

FUNCIONES

a) Desarrollo de programas educativos recreativos y culturales, dirigidos al trabajador y su familia, a
fin de propiciar la integracin laboral y familiar.

b) Ejecucin de programas de prevencin de problemas de salud tanto fsica como mental, dirigidos
a los trabajadores y familiares.

c) Control de los beneficiarios y vigencia del Seguro Mdico Familiar - EPS, ESSALUD, ESSALUD
Vida, Seguro de Accidentes Personales de Funcionarios y personal por Honorarios Profesionales.

d) Coordinar y/o realizar investigaciones sobre problemas sociales, a fin de proponer y orientar
alternativas de solucin.

e) Actualizar informacin sobre la realidad socio - econmica y familiar de los trabajadores del
BANMAT.


RELACIONES

Reporta a : Asistente Social



Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : J EFE DEPARTAMENTO DE CONTABI LI DAD
Y FI NANZAS CONTADOR GENERAL

FINALIDAD DEL CARGO

Dirigir y supervisar la ejecucin del sistema contable integral del BANMAT; el control del presupuesto
aprobado; el control de los flujos financieros, de acuerdo dispositivos legales y normativos vigentes.

FUNCIONES
a) Determinar la poltica contable del BANMAT, en funcin a la normatividad emanada por los
organismos rectores y lo dispuesto para las empresas del Estado.
b) Dirigir, coordinar y supervisar la formulacin del Presupuesto Anual del BANMAT, acorde con los
Lineamientos establecidos por el FONAFE y otros dispositivos legales que correspondan.
c) Elevar el presupuesto Anual del BANMAT a la Gerencia de Administracin y Finanzas,
efectuando los sustentos y/o exposiciones del mismo cuando le sean requeridos.
d) Dirigir y controlar las operaciones contables y la conciliacin correspondiente, coordinando con
las unidades organizativas generadoras de ingresos y gastos.
e) Es responsable de establecer una cuenta especfica para el registro contable y control de los
recursos captados y desembolsados para el Fondo de Apoyo Social FONAS.
f) Informar la disponibilidad de recursos del FONAS a simple requerimiento del Gerente General
g) Aprobar la Conciliacin contable de los Proyectos de Apoyo Social.
h) Aprobar los Estados Financieros del BANMAT.
i) Establecer y supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuciones sociales.
j) Dirigir y supervisar el estudio de costos de las unidades operativas del BANMAT.
k) Asesorar en asuntos contables y tributarios.
l) Dirigir el control de la ejecucin presupuestal del BANMAT, asegurando la correcta aplicacin
de las partidas y su disponibilidad de saldos.
m) Planear, dirigir y controlar el movimiento de fondos de tesorera, verificando y controlando su
disponibilidad, as como informar sobre la situacin diaria de Caja.
n) Supervisar las acciones de custodia y vigencia de los valores dejados en garanta de contrato o
participacin en las diferentes modalidades de compra, por los proveedores de bienes y servicios.
o) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Reporta a : Gerente de Administracin y Finanzas
Supervisa a : Auxiliar Administrativo
Sub-Contador
Tesorero,
Especialista Presupuesto




FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conllevan un grado de responsabilidad y
confiabilidad, requeridos por la Jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

FUNCIONES

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentacin, a travs del sistema de Tramit
Documentario, as como organizar, cautelar y mantener actualizado el archivo correspondiente.

correspondiente.

c) Atender y efectuar llamadas telefnicas, as como mantener actualizada la agenda diaria de la

d) Tomar dictados taquigrficos, redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, as
como mecanografiar o digitar los textos encargados.

e) Efectuar el requerimiento, controlar y distribuir el stock de tiles en la Gerencia, cautelando la


RELACIONES

Reporta a : Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas Contador General


NOMBRE DEL CARGO : SUB CONTADOR

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO

Supervisar y controlar la ejecucin de actividades vinculadas con la gestin contable, orientados a lograr
un efectivo registro de las operaciones del BANMAT.

FUNCIONES

a) Revisar, supervisar y emitir los balances, anexos y otros documentos del sistema contable.

b) Coordinar y controlar el cumplimiento del proceso contable a nivel nacional, acorde a la
normatividad vigente.

c) Coordinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

d) Emitir informes de carcter econmicos financieros para su presentacin a las diferentes
entidades con las que tenga obligacin el BANMAT.

e) Diseo y formulacin del Plan de Cuentas.

f) Controlar el cumplimiento de los procesos contables, normas contables y tributarias, proponiendo
procedimientos normativos tendentes a lograr la mejor operatividad y funcionalidad del sistema
contable del BANMAT.

g) Realizar anlisis especiales solicitados por las Gerencias y/o Oficinas.


RELACIONES

Reporta a : Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas Contador General

Supervisa a : Especialista Supervisor Contable

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA SUPERVI SOR CONTABLE

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO

Coordinar y asesorar el estudio y anlisis de la ejecucin de actividades vinculadas con la gestin
contable y tributaria, orientados a lograr un efectivo registro de las operaciones del BANMAT.

FUNCIONES

a) Revisar y analizar las normas contables y tributarias, proponiendo procedimientos normativos que
faciliten su cumplimiento, a fin de lograr la mejor operatividad y funcionalidad del sistema contable
del BANMAT.

b) Analizar los registros contables, proponiendo los ajustes y reclasificaciones necesarias.

c) Efectuar, coordinar y evaluar la conciliacin contable de la cuenta corriente de prestatarios, de
los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.

d) Examinar la disponibilidad de fondos y la conformidad de los desembolsos por obligaciones
corrientes y de capital.

e) Efectuar el clculo y determinacin de los costos de ventas.

f) Asesorar en temas vinculados a la normatividad Tributaria.

g) Revisar el clculo y determinacin de los costos de ventas.

h) Efectuar los arqueos de Caja.


RELACIONES

Reporta a : Sub Contador
Supervisa a : Asistente Tcnico Contable (Anlisis Contable)
Asistente Control Contable
Analista Control Presupuestal

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE TECNI CO CONTABLE
(Anlisis Contable)

Vs. Diciembre 2004


FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar el anlisis contable de la gestin del BANMAT, as como apoyar en la centralizacin,
consolidacin y formulacin de los estados financieros.

FUNCIONES
a) Orientar la gestin del registro contable, analizar y evaluar la informacin generada por las
Unidades Organizativas del BANMAT, proponiendo de ser necesario las medidas correctivas
pertinentes.

b) Efectuar el clculo y determinacin de los costos de ventas.

c) Ejecutar el proceso de formulacin del Balance General y Estado de Prdidas y Ganancias del
BANMAT y otros Reportes financieros que se anexen.

d) Cumplir con la normatividad contable y tributaria, efectuando el clculo y determinacin de
impuestos.

e) Efectuar, coordinar y evaluar la conciliacin contable de la cuenta corriente de prestatarios, de
los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.

f) Analizar las operaciones contables provenientes de la ejecucin presupuestal para su
integracin en la contabilidad general, realizando procesos de validacin de ingresos de caja y
cuadre del registro de compras.

g) Efectuar el anlisis de las conciliaciones bancarias y de los asientos contables de los Libros
Auxiliares; as como revisar y dar conformidad a los reembolsos de caja chica.

h) Mantener actualizado y clasificado los archivos y registros de informacin y documentacin


RELACIONES
Reporta a : Especialista Supervisor Contable

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE CONTROL CONTABLE

FINALIDAD DEL CARGO
Realizar conjuntamente con los Asistentes Tcnicos Contables las labores de anlisis contable de la
gestin del BANMAT, la centralizacin, consolidacin y formulacin de los Estados Financieros.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES
a) Realizar el anlisis y la evaluacin de la informacin generada por las Unidades Organizativas
del BANMAT, proponiendo de ser necesario las medidas correctivas pertinentes.

b) Apoyar en el clculo y determinacin de los costos de ventas.

c) Ejecutar conjuntamente con los Asistentes Tcnicos Contables el proceso de formulacin del
Balance General y Estado de Prdidas y Ganancias del BANMAT y otros Reportes financieros,
manteniendo actualizado y clasificado los archivos y registros de informacin y documentacin

d) Efectuar el clculo y determinacin de impuestos, cumpliendo con la normatividad contable y
tributaria vigente.

e) Realizar conjuntamente con los Asistentes Tcnicos Contables, la conciliacin contable de la
Cuenta Corriente de prestatarios, de los activos fijos y de los almacenes del BANMAT.

f) Revisar la conciliacin contable de los Proyectos financiados con el Fondo de Apoyo Social
FONAS.

g) Analizar Las operaciones contables provenientes de la ejecucin presupuestal para su
integracin en la contabilidad general, realizando procesos de validacin de ingresos de caja y
cuadre del registro de compras.

h) Efectuar en coordinacin con los Asistentes Tcnicos Contables, el anlisis de las conciliaciones
bancarias y de los asientos contables de los Libros Auxiliares.

i) Revisar y dar conformidad a los reembolsos de caja chica.


RELACIONES

NOMBRE DEL CARGO : ANALI STA CONTROL PRESUPUESTAL

FINALIDAD DEL CARGO

Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la ejecucin presupuestal, en la Sede Central.




FUNCIONES

a) Realizar las Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas del BANMAT

b) Efectuar el control de los egresos del BANMAT por los desembolsos efectuados en la Sede
Central, con sus respectivos anlisis de Cuentas de Gastos.

c) Conciliacin de los proyectos del fondo de Apoyo Social

d) Generar asientos contables del Mdulo de Caja BANMAT


RELACIONES



NOMBRE DEL CARGO : TESORERO

FINALIDAD DEL CARGO
Coordinar y ejecutar actividades orientadas a evaluar y optimizar el manejo financiero del BANMAT,
en el marco de las normas y procedimientos establecidos, as como el planeamiento financiero a
corto y mediano plazo.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Dirigir y supervisar el movimiento de fondos de tesorera; manteniendo un adecuado nivel de
disponibilidad, a fin de garantizar el normal y eficiente desarrollo de las actividades del BANMAT.
b) Supervisar la elaboracin del Flujo de Caja a corto y mediano plazo.
c) Informar diariamente la situacin diaria de Caja y la posicin bancaria de las diversas cuentas del
BANMAT
d) Evaluar los costos y gastos bancarios.
e) Verificar la conformidad de los desembolsos por obligaciones corrientes y de capital, dirigiendo la
formulacin mensual de la ejecucin y proyeccin del flujo de caja.
f) Gestionar la transferencia de fondos entre las Instituciones financieras, Unidades Operativas y/o
Sede Central y prever la disponibilidad de los mismos, para atender las diversas operaciones del
BANMAT.
g) Coordinar la apertura y/o cancelacin de cuentas bancarias segn lo solicitado por las Gerencias
respectivas
h) Supervisar la custodia y efectuar la devolucin de los Ttulos Valores dejados en garanta de
contrato o participacin en las diferentes modalidades de compra, por los proveedores de bienes y
servicios.

RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas Contador General
Supervisa a : Asistente Tcnico Contable (Control y Giro cheques Tesorera)
Asistente Tcnico Contable (Ejecucin Fondos Tesorera)

(Control y Giro de Cheques - Tesorera)

FINALIDAD DEL CARGO

Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la emisin oportuna de los cheques a proveedores,
ejecucin de los fondos operativos de Sede Central as como custodiar los TITULOS VALORES.

Vs. Diciembre 2004



FUNCIONES

a) Emitir, distribuir, archivar, extornar y/o anular cheques voucheres, de todos los libros
aperturados.
b) Emitir, distribuir, controlar la emisin de los Comprobantes de Retencin necesarios para el
pago respectivo del IGV , 6% por cuenta de terceros.
c) Efectuar el control de los Fondos Operativos de Sede Central del BANMAT y sus
correspondientes conciliaciones, segn los Procedimientos vigentes.
d) Realizar el proceso de validacin, registros contables de los documentos sustentatorios para
la reposicin de los Fondos Operativos de Sede Central, segn la normatividad contable
vigente.
e) Verificar que los comprobantes de pago del Fondo Operativo cumplan con los requisitos
indispensables para su registro y velar por el archivo adecuado de stos, a fin de preservar su
conservacin y buen uso.
f) Custodiar los TITULOS VALORES, coordinando con las reas responsables su renovacin,
ejecucin y/o devolucin; as como preparar los reportes para uso interno, y los cuadros resmenes
de los TITULOS VALORES en poder de la Institucin como herramienta para la toma de decisiones
por el personal autorizado.
g) Atender las necesidades relacionadas a gastos urgentes de la Institucin.
h) Realizar otras funciones de apoyo afines que le sean asignadas

RELACIONES

Reporta a : Tesorero


(Ejecucin de Fondos - Tesorera)

FINALIDAD DEL CARGO

Coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la ejecucin de los fondos operativos del BANMAT y
realizar oportunamente las transferencias de los Fondos Operativos.

Vs. Diciembre 2004


FUNCIONES

a) Manejo y Administracin de los sistemas informticos de Entidades Financieras con las que
actualmente BANMAT tiene suscritos Convenios.
b) Actualizar diariamente los Saldos y Movimientos de nuestras cuentas a nivel nacional,
generando el Reporte diario correspondiente a las Cuentas de Sede Central, y los Estados de
Cuenta Corriente mensual a nivel nacional.
c) Elaborar diariamente la propuesta de fondos, ingresos y egresos de Sede Central, detallado.
d) Controlar los sobregiros en Cuentas Corrientes a nivel nacional.
e) Efectuar las transferencias de fondos de las Cuentas de Sede Central a las Cuentas de
Unidades Operativas, Fondo Rotatorio, Fondo Revolvente (Programas vigentes), y otros que se
soliciten, a travs de los sistemas informticos bancarios.
En casos de contingencia efectuar envos de pago a proveedores de Unidades Operativas,
mediante cheques de Gerencia.
f) Crear y eliminar cuentas bancarias en los libros contables, segn lo aprobado.
g) Elaboracin del flujo de caja proyectado y ejecutado segn lo determinado por FONAFE.
h) Elaboracin de Cartas a Bancos segn la operacin bancaria (Giro cheque de Gerencia, Giros
nivel nacional, Transferencia entre cuentas, a terceros BCR)
i) Preparar los reportes para uso interno y externo que se requieran.

RELACIONES

Reporta a : Tesorero


NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA PRESUPUESTO

FINALIDAD DEL CARGO
Analizar y evaluar el comportamiento de los egresos del BANMAT, efectuando las proyecciones
correspondientes. Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos del BANMAT, verificando la
correcta aplicacin de las partidas y su disponibilidad de saldos.

FUNCIONES
a) Formular el presupuesto Institucional anual del BANMAT, acorde con la normatividad vigente,
consolidando las propuestas de las Gerencias y Oficinas del BANMAT y absolviendo las consultas
y/o orientaciones necesarias.
b) Elaborar los estudios y proyecciones que permitan conocer permanentemente, la situacin
Vs. Diciembre 2004


econmica y financiera del BANMAT.
c) Analizar, evaluar e informar sobre la evolucin histrica y proyecciones de los gastos de capital a
nivel institucional, informando al respecto.
d) Formular el Plan de Inversiones y gestin financiera de corto plazo para el BANMAT.
e) Verificar y controlar la correcta aplicacin la ejecucin de las partidas presupuestales, de
acuerdo a la disponibilidad existente y de ser el caso efectuar el registro correspondiente.
f) Realizar estudios de costos y gastos de las diferentes Unidades Organizativas del BANMAT.
g) Proponer las reprogramaciones, ampliaciones y transferencias presupuestales que se
requieran.
h) Analizar los gastos relevantes orientados a reducir el costo que demande el cumplimiento de
las metas programadas por las diferentes unidades organizativas.
i) Participar en la formulacin de proyectos de normas y/o procedimientos, para evaluar la
ejecucin del presupuesto institucional.
j) Analizar, evaluar e informar sobre la evolucin histrica y proyecciones de los ingresos a nivel
institucional, informando al respecto.
k) Coordinar y controlar el presupuesto de ingresos del BANMAT, de acuerdo a lineamientos
establecidos.
l) Efectuar la evaluacin de la ejecucin de ingresos en base a la informacin contable y de
sistemas.
m) Participar en la formulacin de proyectos de normas y/o procedimientos para el control de los
ingresos.
n) Participar en la informacin mensual de la ejecucin y proyeccin del flujo de caja.
o) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

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Reporta a : Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas Contador General

NOMBRE DEL CARGO : J EFE DEPARTAMENTO OPERACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO

Efectuar actividades orientadas a normar, controlar y apoyar la gestin administrativa de la Unidades
Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel nacional.

FUNCIONES

a) Supervisar, coordinar y apoyar el buen funcionamiento de las Unidades Operativas

b) Coordinar y solicitar los reembolsos de fondos rotatorios, as como las transferencias no
reembolsables requeridas por las Unidades Operativas.



c) Coordinar con las reas funcionales de la sede central, el aprovisionamiento oportuno de los
materiales y recursos para las Unidades Operativas.

d) Coordinar con las reas funcionales de la sede central, las acciones de capacitacin y evaluacin
del personal de las Unidades Operativas.

e) Estudiar y proponer a la Gerencia, la factibilidad de la apertura y cierre de Unidades Operativas o
Unidades de Apoyo.

f) Evaluar el rendimiento operativo de las Unidades Operativas y de Apoyo.

g) Disponer las acciones pertinentes que permitan optimizar el funcionamiento de las Unidades
Organizativas descentralizadas.

h) Supervisar y efectuar el seguimiento a la implementacion de las recomendaciones de los exmenes
de Auditoria, en las Unidades Operativas.


RELACIONES

Reporta : Gerente de Administracin y Finanzas

Supervisa a : Especialista Supervisor de Operaciones

NOMBRE DEL CARGO : ESPECI ALI STA SUPERVI SOR DE
OPERACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO
Realizar actividades orientadas a coordinar y apoyar la gestin administrativa de las Unidades
Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel nacional

FUNCIONES

a) Apoyar el buen funcionamiento de las Unidades Operativas

b) Solicitar los reembolsos de fondos rotatorios, as como las transferencias no reembolsables
Vs. Diciembre 2004


requeridas por las Unidades Operativas.

c) Apoyar a las reas funcionales de la Sede Central, en las acciones de capacitacin y evaluacin del
personal de las Unidades Operativas.

d) Apoyar a la Jefatura del Departamento, en la evaluacin del rendimiento operativo del personal de
las Unidades Operativas y de Apoyo.

e) Efectuar el seguimiento a la implementacin de las recomendaciones de los exmenes de Auditoria,
en las Unidades Operativas

f) Verificar y tramitar el pago de comisiones a Gestores de Cobranzas

g) Efectuar eL control de las Cajas BANMAT, emitiendo los reportes correspondientes e informando a
los Supervisores Zonales y Supervisor General las anomalas a que hubiere lugar.


RELACIONES

Reporta a : Jefatura Departamento Operaciones

Supervisa : Jefes de Unidades Operativas y de Apoyo

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE ADMI NI STRATI VO

FINALIDAD DEL CARGO

Apoyar en la gestin administrativa de la Unidades Operativas y de Apoyo del BANMAT, a nivel
nacional.

FUNCIONES

a) Ejecutar y supervisar las actividades referidas al abastecimiento y control de las actividades
administrativas de las Unidades Operativas y de Apoyo del BANMAT.

Vs. Diciembre 2004


b) Ejecutar actividades tendentes a la consolidacin y formulacin de la informacin administrativa y
contable de las Unidades Operativas y de Apoyo.

c) Solicitar a las Unidades Operativas y de Apoyo, la informacin de acuerdo a la normatividad y
sistemas establecidos, para su remisin oportuna a la Sede Central.

d) Recepcionar, registrar y distribuir la documentacin proveniente de las Unidades Operativas y de
Apoyo, a las reas respectivas.

e) Coordinar con los Jefes de las Unidades Operativas y de Apoyo sobre la asistencia ( horas extras,
compensaciones y liquidacin de beneficios sociales ) y la vigencia y modalidad de los contratos.


RELACIONES

Reporta a : Jefe Departamento de Operaciones


NOMBRE DEL CARGO : J EFE UNI DAD OPERATI VA

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO
Gestionar el desarrollo de las actividades operativas de diagnstico, priorizacin calificacin,
aprobacin, ejecucin y liquidacin de los crditos que otorga el BANMAT, en el mbito de su
competencia. Es responsable por el cuidado y uso adecuado de los recursos del BANMAT, por parte
del personal a su cargo.

FUNCIONES
a) Ejecutar las polticas y decisiones impartidas por las Gerencias de Lnea, as como cumplir con lo dispuesto
en las Normativas del BANMAT, implementando las acciones correctivas y/o de mejora necesaria,
tendientes a lograr el cumplimiento de las metas establecidas para su Unidad Operativa.
b) Formular y ejecutar los planes y programas para el proceso de colocacin, liquidacin y recuperacin de
los crditos, as como el control y seguimiento de la cuenta corriente de los prestatarios.
c) Dirigir y coordinar las acciones relacionados con el funcionamiento tcnico administrativo de la Unidad
Operativa, informando a las respectivas Unidades Organizativas de la Sede Central.
d) Solicitar la asignacin y transferencia de fondos para el financiamiento de los crditos y supervisar el uso
adecuado de los recursos.
e) Revisar y verificar que los ingresos de efectivo, se depositen en los plazos establecidos en el
Procedimiento correspondiente.
f) Disponer las medidas de seguridad de traslado de los ingresos diarios a la entidad financiera o bancaria
donde mantengamos nuestra Cuenta Corriente, de igual modo para el retiro de Fondos.
g) Autorizar los pagos y reembolsos de fondos.
h) Supervisar los bienes patrimoniales de la Unidad o en posesin de sta.
i) Formular la solicitud de aprovisionamiento de materiales en su jurisdiccin.
j) Aprobar las lneas de crdito.
k) Velar por el correcto uso y control de los recursos asignados para atender los Proyectos FONAS
aprobados por Gerencia General y encargados a la Unidad Operativa.
l) Supervisar la ejecucin, entrega y liquidacin de los Proyectos FONAS aprobados, cumpliendo con lo
establecido en los Procedimientos internos vigentes.
m) Disponer y supervisar el archivo y custodia temporal de los Expedientes FONAS hasta que concluya el
proceso de liquidacin.
n) Coordinar con la Gerencia Tcnica, lo concerniente al registro de los Asistentes Tcnicos
o) Supervisar y/o controlar la calidad del servicio de los Asistentes Tcnicos, proveedores de materiales y de
servicios en general.
p) Solicitar al Jefe del Departamento de Operaciones, los recursos fsicos y humanos, y formular las practicas
y procedimientos aplicables.
q) Representar a la Unidad Operativa del BANMAT, judicial y administrativamente.
r) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Reporta a : Jefe Departamento de Operaciones
Supervisa a : Asistente Colocaciones
Asistente Recuperaciones

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE ADMI NI STRATI VO




FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar y supervisar las actividades administrativas, logsticas, contables y financieras, orientadas a
facilitar la gestin de colocacin y recuperacin de crditos que otorga el BANMAT.

FUNCIONES
a) Ejecutar y supervisar las actividades referidas al abastecimiento y control de materiales, registro patrimonial y
los servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, as como el oportuno procesamiento y
transmisin de datos.
b) Ejecutar actividades tendentes a la consolidacin y formulacin de la informacin contable de la Unidad
Operativa.
c) Realizar el control primario del movimiento contable de la Unidad Operativa, efectuando las conciliaciones
correspondientes y aplicando los procedimientos contables y tributarios vigentes.
d) Ejecutar los programas de pago autorizados por el Jefe de la Unidad Operativa, preparando las rendiciones
de las ordenes de pago cuando sea necesario.
e) Efectuar el cuadre de caja diario.
f) Depositar diariamente los ingresos de las cobranzas y otros conceptos en la Cuenta Corriente de la entidad
de acuerdo a los Procedimientos vigentes.
g) Mantener actualizados los libros Caja-Bancos y realizar la conciliacin bancaria en forma mensual.
h) Coordinar la ejecucin, entrega, y liquidacin de los Proyectos FONAS aprobados, cumpliendo con lo
establecido en los Procedimientos vigentes.
i) Custodiar temporalmente los Expedientes FONAS hasta que concluya el proceso de liquidacin.
j) Es responsable del archivo, manipuleo y conservacin de las Carpetas de crditos de la Unidad.
k) Preparar la informacin y documentacin a su cargo, de acuerdo a la normatividad y sistemas establecidos,
para su remisin oportuna a la Sede Central.
l) Consolidar la informacin, registrar y custodiar los documentos tcnicos del rea.
m) Recepcionar, registrar y distribuir la documentacin contable de la Unidad, cautelando y manteniendo
actualizado el archivo correspondiente.
n) Realizar las actividades administrativas referidas a la logstica, control de asistencia, control de fondos,
control patrimonial y servicios generales de la Unidad Operativa.
o) Solicitar los reembolsos de fondos, as como requerir su variacin cuando sea necesario.
p) Controlar la asistencia y permanencia del personal, as como gestionar las licencias.
q) Proporcionar informacin del personal de la Unidad Operativa, sobre la asistencia y la vigencia y modalidad
de los contratos.
r) Supervisar la afiliacin de proveedores de bienes, servicios y materiales de construccin de la localidad.
s) Controlar y manejar los fondos de Caja Chica.
t) Proporcionar diariamente la sntesis informativa de la gestin de la Unidad al Departamento de Imagen
Institucional
u) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES
Reporta a : Jefe Unidad Operativa
Supervisa a : Tcnico Informtica
Recibidor Pagador

NOMBRE DEL CARGO : TECNI CO I NFORMATI CA Vs. 1.1 Setiembre 2005


(AUXILIAR INFORMATICA, AUXILIAR SOPORTE TECNICO)

FINALIDAD DEL CARGO

Administrar la base de datos de la Unidad Operativa y realizar las actividades de soporte informtico,
velando por el correcto funcionamiento.

FUNCIONES

a) Administrar la base de datos de la Unidad Operativa, siendo responsable de su integridad y
operatividad.

b) Cumplir las normas operativas para el mantenimiento, seguridad, control, respaldo y recuperacin
de las bases de datos.

c) Autorizar y determinar los niveles de acceso a los usuarios de la Unidad Operativa, segn los
perfiles y roles definidos por el Administrador de la Base de Datos de la Sede Central.

d) Realizar las actividades de soporte informtico en la Unidad Operativa, velando por el adecuado
uso y funcionamiento de los aplicativos instalados.

e) Ejecutar los procesos de transmisin de datos correcta y oportunamente.

f) Realizar el respaldo peridico de informacin.

g) Controlar el funcionamiento de los equipos de computo y la calidad de documentos procesados.

h) Ejecutar actividades tendentes a la consolidacin y formulacin de la informacin contable de la
Unidad Operativa.


RELACIONES
Reporta a : Asistente Administrativo


NOMBRE DEL CARGO : RECI BI DOR PAGADOR

Vs. Diciembre 2004



FINALIDAD DEL CARGO

Facilitar la cancelacin de crditos por parte de los prestatarios, as como efectuar los pagos a cargo de
la Unidad Operativa.

FUNCIONES

a) Efectuar la venta de la Carpeta de Crdito.

b) Recepcionar las amortizaciones de los prestatarios, del prstamo otorgado.

c) Controlar los recibos de caja, efectuando la recepcin de ingresos por diversos conceptos

d) Emitir comprobantes de Pago, por las diversas modalidades de pago que efecten los prestatarios,
as como por otros conceptos.

e) Efectuar el pago a proveedores de bienes y servicios.

f) Realizar la conciliacin diaria de los ingresos y egresos efectuados.

g) Entregar la cobranza diaria de Caja al Asistente administrativo mediante documento para que
proceda conforme a sus atribuciones.


RELACIONES







FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar actividades de apoyo a la gestin administrativa de las Unidades Operativas.

FUNCIONES

a) Realizar las adquisiciones de bienes, servicios y materiales debidamente autorizados por el
Jefe de la Unidad Operativa.
b) Llevar el registro de proveedores de bienes y servicios de la localidad, actualizndolo
trimestralmente
c) Efectuar la afiliacin y llevar el registro de los proveedores de bienes, servicios y materiales de
construccin de la localidad.
d) Verificar las especificaciones de los materiales adquiridos, as como su cantidad y calidad.
e) Apoyar al Asistente Administrativo en el registro del movimiento contable de la Unidad
Operativa y de la Unidad de Apoyo.
f) Mantener ordenado el Archivo de la Unidad Operativa
g) Llevar el control y conciliacin de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa.
h) Efectuar el control de las boletas de venta entregadas a los cobradores itinerantes.
i) Efectuar el control del uso de vehculos de la Unidad, as como su mantenimiento respectivo.
j) Verificar e informar sobre el buen uso de los bienes a cargo de la Unidad Operativa, llevando el
registro patrimonial del mobiliario, equipos y maquinarias asignadas.
k) Efectuar el control de asistencia del personal, horas extras, compensaciones, liquidacin de
beneficios sociales, modalidad y vigencia de contratos.
l) Llevar el ranking de gastos de la Unidad Operativa
m) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES




Vs. Diciembre 2004

NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE COLOCACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO
Efectuar la gestin de Colocacin de crditos en el mbito de su jurisdiccin, ejecutando los procesos
de otorgamiento, supervisin (solicitud, aprobacin, ejecucin) y liquidacin de los mismos.

FUNCIONES

a) Gestionar y coordinar las acciones de colocacin de crditos en zonas calificadas, as como
efectuar el diagnostico, priorizacin y calificacin de posibles prestatarios, acorde a la
programacin establecida.

b) Evaluar y calificar las Carpetas de Crdito. Efectuando el seguimiento y control de la lnea de
crdito autorizada.

c) Coordinar el aprovisionamiento de materiales de construccin, verificando la calidad y oportunidad
de los mismos.

d) Dar conformidad a la documentacin sustentatoria de las ordenes de pago de proveedores.

e) Verificar la emisin oportuna de boletas de venta correspondiente a los materiales que abastece el
BANMAT.

f) Afiliar, evaluar y calificar a los Asistentes Tcnicos, Proveedores de materiales de construccin y/o
servicios, informando de su comportamiento.

g) Efectuar la conciliacin y liquidacin del monto de los crditos, para su recuperacin.


RELACIONES

Reporta a : Jefe de la Unidad Operativa

Supervisa a : Auxiliar de Colocaciones

Vs. Diciembre 2004



NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR COLOCACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo a la gestin de colocacin de crditos.

FUNCIONES

a) Revisar e identificar los datos a completar en las Carpetas de Crdito y otros.

b) Efectuar el registro en los sistemas de la informacin contenida en las Carpetas de Crdito y
Boletas de Venta, as como mantener en custodia los Expedientes de los crditos otorgados por la
Unidad Operativa/ Unidad de Apoyo.

c) Mantener actualizado el archivo y/o documentacin complementaria que respalde el proceso de
colocacin de crditos.

d) Llevar y mantener actualizada las lneas de Crditos en ejecucin.

e) Tomar fotografas del inmueble materia del prstamo.

f) Verificar selectivamente la labor de los Asistentes Tcnicos, informando al Asistente de
Colocaciones lo pertinente.


RELACIONES

Reporta a : Asistente Colocaciones


Vs. Diciembre 2004


NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE DE RECUPERACI ONES

FINALIDAD DEL CARGO
Ejecutar las actividades referidas a la recuperacin de los crditos otorgados por la Unidad Operativa y
provenientes de carteras transferidas.

FUNCIONES

a) Gestionar y coordinar las acciones de recuperacin de los crditos otorgados por la Unidad
Operativa, en concordancia con las normas y procedimientos vigentes, proponiendo las zonas de
cobranza.
b) Efectuar el tramite de refinanciamiento de los crditos, aplicando los mecanismos operativos y de
gestin disponibles.
c) Asesorar a los prestatarios en el tramite de refinanciamiento de los crditos.
d) Programar y controlar la emisin de cartas notificatorias a ser dirigidas a prestatarios en situacin de
morosidad, previa coordinacin con la Gerencia de Recuperaciones, as como establecer
selectivamente y previo anlisis, los prestatarios morosos a ser encargados a terceros, evaluando
los resultados de la gestin de recuperacin efectiva.
e) Supervisar las actividades de difusin de los eventos peridicos que organiza el BANMAT, para los
prestatarios que estn al da en sus pagos.
f) Supervisar las actividades referentes a la recuperacin de Crditos por Cajas BANMAT.
g) Dirigir e informar sobre las acciones de cobranza y el estado situacional de los mismos a la Jefatura.
h) Evaluar y tramitar las solicitudes de cancelacin de deuda por fallecimiento u otras contingencias
establecidas por la Ley.
i) Verificar y tramitar el pago de comisiones a Gestores de Cobranzas.
j) Custodiar el archivo y/o documentacin correspondiente al proceso de recuperacin de crditos, y
elaborar la informacin estadstica correspondiente.
k) Evaluar, calificar y verificar in-situ la labor de los Gestores de Cobranza, informando de su
desenvolvimiento y comportamiento.
l) Reforzar la gestin de cobranza realizada por los Gestores, dndole un tratamiento especial a los
crditos de la cartera pesada.
m) Elaborar el Cronograma de Visitas del Cobrador Itinerante.
n) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas.

RELACIONES

Supervisa a : Auxiliar de Recuperaciones

NOMBRE DEL CARGO : AUXI LI AR RECUPERACI ONES
Vs. Diciembre 2004


(Unidad Operativa Unidad de Apoyo)

FINALIDAD DEL CARGO

Ejecutar actividades de apoyo a la gestin de recuperaciones de los crditos.

FUNCIONES

a) Ejecutar y controlar las acciones correspondientes al otorgamiento de crditos en la zona de su
competencia.
b) Emitir las cartas notificatorias a ser dirigida a prestatarios en situacin de morosidad.

c) Evaluar, calificar y verificar in-situ la labor de los Gestores de Cobranza, informando de su
desenvolvimiento y comportamiento.
d) Verificar el ingreso de los resultados de la gestin de notificaciones de los listados de cobranza
entregados por los gestores, as como apoyar en los procesos de refinanciaciones.

e) Consolidar y actualizar permanentemente la Base de Datos de los prestatarios y garantes en
cuanto a sus nombres y direcciones.

f) Mantener actualizada la documentacin correspondiente a los procesos de reestructuracin y
refinanciacin de crditos, la cual ser entregada al Asistente Administrativo para el archivo y
custodia en las Carpetas de crdito correspondientes.

g) Realizar el tramite de refinanciamiento de los crditos solicitados por los prestatarios.

h) Realizar actividades referentes a la recuperacin de crditos por Cajas BANMAT.

i) Ejecutar las actividades de difusin de los eventos peridicos que organiza el BANMAT para los
prestatarios que estn al da en sus pagos.

j) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas

RELACIONES

Reporta a : Asistente Recuperaciones


Vs. Diciembre 2004


NOMBRE DEL CARGO : ASI STENTE UNI DAD DE APOYO

FINALIDAD DEL CARGO

Efectuar actividades orientadas a la calificacin, ejecucin y recuperacin de crditos que otorga el
BANMAT, en la jurisdiccin asignada.

FUNCIONES
a) Ejecutar y controlar las acciones correspondientes al otorgamiento de crditos en la zona de su
competencia.

b) Inspeccionar y controlar en forma selectiva, la correcta aplicacin de los crditos.

c) Seleccionar la cartera de prestatarios a notificar, efectuando la recuperacin, cobranza y liquidacin
de los crditos otorgados en su jurisdiccin.

d) Realizar el control de asistencia y permanencia de personal, informando a la Unidad Operativa
correspondiente, as como los movimientos de planilla.

e) Llevar el control de los ingresos e informaciones de carcter contable, informando al respecto.

f) Coordinar el abastecimiento de materiales, registro patrimonial y los servicios de vigilancia,
mantenimiento, limpieza y de materiales.

g) Recepcionar el pago de los prestatarios de bienes, servicios y de materiales.

h) Es responsable del archivo, manipuleo y conservacin de las Carpetas de crditos de la Unidad.

i) Tramitar la documentacin de la oficina, manteniendo los archivos correspondientes.


RELACIONES


Supervisa a : Personal Unidad de Apoyo.

3. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Vs. Diciembre 2004



Gerencia de Administracin y Finanzas

Gerente
Administracin y
Finanzas
Secretaria
Auxiliar
Administrativo
J efe Departamento
Logsitica
J efe Departamento
Recursos
Humanos
J efe Departamento
Contabilidad y
Finanzas
J efe Departamento
Operaciones
Especialista
Adquisiciones
Especialista
Servicios
Generales
Especialista Control
Patrimonil y
Almacenes
Especialista Trmite
Documentario y
Archivo General
Tcnico
Adquisiciones
Tcnico
Mantenimiento
Auxiliar
Mantenimiento
Auxiliar
Servicios
Generales
Operador
Telefona
Tcnico
Mantenimiento y
Control
Vehicular
Tcnico Control
Patrimonial
Tcnico Control
Materiales y
Economato
Tcnico Control
Almacenero
Tcnico Control
Documentario
Auxiliar trmite
Documentario
Auxiliar Archivo
Auxiliar
Administrativo
Chofer
Vehculo
Chofer
Vehculo
Especialista
Admisin y Control
Especialista
Capacitacin
Asistente Social
Auxiliar
Admisin
Auxiliar Control
Auxiliar Archivo
de Personal
Especialista
Remuneraciones y
Compensaciones
Tcnico
Remuneraciones
Tcnico Servicio
Social y
Admisin
Sub Contador
Tesorero
Asistente Control
Contable
Asistente Tcnico
Contable (Anlisis
Contable)
Asistente Tcnico
Contable (Ejecucin
Fondos)
Analista Control
Presupuestal
Asistente
Administrativo
UU.OO
UU.AA
Especialista
Supervisor Contable
Asistente Tcnico
Contable (Control y
Giro Cheques)
Especialista
Presupuesto
Especialista
Supervisor de
Operaciones

Vs. Diciembre 2004



Unidad Operativa

Unidad Operativa
Asistente
Administrativo
Asistente
Colocaciones
Asistente
Recuperaciones
Recibidor
Pagador
Tcnico
Informtica
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Colocaciones
Auxiliar
Recuperaciones
Unidad de Apoyo
Recibidor
Pagador

Vs. Diciembre 2004


Plan - 10018 - Mof - Gerencia de Administracion y Finanzas - 2010

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