DATA INICIAL

DATA FINAL
CONTA
SALDO ANTERIOR

1/1/2012
7/31/2012
19333215001
24,510.41 USD

Total Geral
Controlo
Diferena
Itens No Rec.

DATA MOV.

6/7/2012
6/7/2012
6/7/2012
5/22/2012
6/21/2012

DOCUMENTO DATA VALOR

67628831
67608674
67629145
67107897
67984146

6/7/2012
6/7/2012
6/7/2012
5/22/2012
6/21/2012

DESCRIO

TRF P/O MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

TRF P/O HULL BLYTH
TRF P/O MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
TRF/P/O/ HULL BLYTH ANGOLA
OPR 1/MS MARIA RICKMERS
2

Itens Reconciliados
2/9/2012
2/9/2012
5/14/2012
5/14/2012
5/14/2012
6/21/2012
5/14/2012
6/21/2012
1/27/2012
1/27/2012
2/9/2012
2/9/2012
5/14/2012
5/14/2012

64382876
2012020004
66910413
2012050005
66910595
67984147
2012050005
2012060002
63988965
2012010009
64382875
2012020003
66910411
2012050005

2/9/2012
DESP. EXP
5/14/2012
IMP.COMISS
5/14/2012
6/21/2012
SWIFT
67984147
1/27/2012
DESP. BANC
2/9/2012
AJUDAS Cus
5/14/2012
Comissao

Comisso
Pag. Desp Bancarias
Imposto sobre a comisso
Pag. Desp Bancarias
Despesas de SWIFT
Despesas de expediente
Pag. Desp Bancarias
Pag. Desp Bancarias
Comisso
Pag. Desp Bancarias
Levantamento de ME
Outros Pagamentos Operaci
Comisso
Pag. Desp Bancarias

664,638.78 814,584.35 -149,945.57

664,638.78 814,584.35 -149,945.57
0.00
0.00
0.00
0.00 149,945.57 -149,945.57
Sada

Entrada

Sort

0.00
5,293.73
5,293.73
0.00
7,317.67
7,317.67
0.00
7,334.09
7,334.09
0.00
8,005.59
8,005.59
0.00 121,994.49 121,994.49

664,638.78 664,638.78
4.00
0.00
5.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
45.00
0.00
400.00
0.00
500.00
0.00

0.00
4.00
0.00
5.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
45.00
0.00
400.00
0.00
500.00

Lanar
Lanar
Lanar
Lanar
Lanar

0.00
4.00
4.00
5.00
5.00
20.00
20.00
20.00
20.00
45.00
45.00
400.00
400.00
500.00
500.00

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

2/15/2012
2/27/2012
1/9/2012
1/5/2012
1/9/2012
1/5/2012
1/20/2012
1/19/2012
1/27/2012
1/27/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/20/2012
1/20/2012
3/5/2012
3/5/2012
3/7/2012
3/7/2012
4/11/2012
4/11/2012
5/22/2012
5/22/2012
3/30/2012
3/30/2012
3/29/2012
3/29/2012
3/5/2012
3/5/2012
4/11/2012
4/11/2012
4/19/2012
4/19/2012
5/9/2012

2012020001
2012020007
63452475
2012010004
63452299
2012010005
63771255
2012010006
63988964
2012010008
63699521
2012010003
63771257
2012010007
65051498
2012030002
65117847
2012030003
66023991
2012040002
67107899
2012050001
65745604
2012030007
65694141
2012030006
65051496
2012030001
66024717
2012040001
66215809
2012040054
66812166

MSCE14
Regulariza
1/9/2012
11309499
1/9/2012
11309467
1/20/2012
11354824
1/27/2012
AJUDA DE C
1/18/2012
11344607
1/20/2012
11354850
3/5/2012
MSC EP13
3/7/2012
MSC13 EP
4/11/2012
11671908
5/22/2012
HULL ANG
3/30/2012
11631977
3/29/2012
11624337
3/5/2012
MSCEP13
4/11/2012
11671953
4/19/2012
TRF ME
5/9/2012

Recebimento de Clientes C
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
PAGTO DA MSC
Recebimento de Clientes C
PAGTO DA MSC
Recebimento de Clientes C
TRF.P/O DA MSC
Recebimento de Clientes C
Levantamento de ME
Outros Pagamentos Operaci
PAGTO DA HULL BLYTH ANGOLA
Recebimento de Clientes C
TRF.P/O DA MSC
Recebimento de Clientes C
TRF P/ORDEM MSC
Recebimento de Clientes C
TRF P/O MEDITERRANEAN SHIPPING
Recebimento de Clientes C
pagto da hull blyth
Recebimento de Clientes C
TRF/P/O/ HULL BLYTH ANGOLA
Recebimento de Clientes C
TRF P/O MSC
Recebimento de Clientes C
PAGTO DA HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
TRF P/ORDEM MSC
Recebimento de Clientes C
PAGTO DA HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
Transferncia ME
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
TRF P/O HULL BLYTH

1,153.05
0.00
0.00
2,929.75
0.00
2,989.83
0.00
4,367.23
4,500.00
0.00
0.00
4,572.47
0.00
5,320.25
0.00
6,327.89
0.00
6,522.37
0.00
6,753.05
0.00
7,353.05
0.00
7,572.10
0.00
7,995.36
0.00
8,351.70
0.00
11,592.44
0.00
11,636.00
0.00

0.00
1,153.05
2,929.75
0.00
2,989.83
0.00
4,367.23
0.00
0.00
4,500.00
4,572.47
0.00
5,320.25
0.00
6,327.89
0.00
6,522.37
0.00
6,753.05
0.00
7,353.05
0.00
7,572.10
0.00
7,995.36
0.00
8,351.70
0.00
11,592.44
0.00
11,636.00
0.00
13,528.04

1,153.05
1,153.05
2,929.75
2,929.75
2,989.83
2,989.83
4,367.23
4,367.23
4,500.00
4,500.00
4,572.47
4,572.47
5,320.25
5,320.25
6,327.89
6,327.89
6,522.37
6,522.37
6,753.05
6,753.05
7,353.05
7,353.05
7,572.10
7,572.10
7,995.36
7,995.36
8,351.70
8,351.70
11,592.44
11,592.44
11,636.00
11,636.00
13,528.04

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

6/9/2012
1/17/2012
1/17/2012
2/28/2012
2/28/2012
6/7/2012
6/7/2012
3/7/2012
3/14/2012
2/10/2012
2/10/2012
5/22/2012
5/22/2012
3/7/2012
3/22/2012
3/5/2012
3/5/2012
5/22/2012
5/21/2012
3/6/2012
2/9/2012
5/2/2012
5/2/2012
1/17/2012
1/17/2012
5/14/2012
5/14/2012

2012060001
63664006
2012010002
64879659
2012020002
67629369
2012060003
65139269
2012030004
64404940
2012020005
67107895
2012050002
65139271
2012030008
65037883
2012030005
67107033
2012050001
65081875
2012020006
66621609
2012050003
63662495
2012010001
66910410
2012050004

HULANGOLA
1/17/2012
11339883
2/28/2012
TRF HULL B
6/7/2012
67629369
3/7/2012
REF0115453
2/10/2012
TRF 15/6
5/22/2012
118441703
3/7/2012
11545359
3/5/2012
11531508
5/22/2012
TRANF. HUB
3/6/2012
TRF ME
5/2/2012
TRF ME.
1/17/2012
11339558
5/14/2012
MICROSOFT

Recebimento de Clientes C
trsf hull blyth angola
Recebimento de Clientes C
TRF P/O HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
tranasf da 15/06 para 15/01
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
TRF P/ORDEM HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
transf da 15/60 para 15/01
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
TRF/P/O HULL BLYTH ANGOLA
Recebimento de Clientes C
TRF P/ORDEM HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
TRF P/O HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
TRF/P/O/ HULL BLYTH ANGOLA
Recebimento de Clientes C
Transferncia ME
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
Transferncia ME
TRANSFERENCIAS ENTRE BANC
PAGTO DA HULL BLYTH
Recebimento de Clientes C
OPE F/O MICROSOFT EMEA OPERATIONS CENTRE
Pag. Forn. Imob. Corporeo

13,528.04
0.00
13,528.04 r
0.00 14,260.77
14,260.77 r
14,260.77
0.00
14,260.77 r
0.00 14,288.30
14,288.30 r
14,288.30
0.00
14,288.30 r
0.00 15,949.00
15,949.00 r
15,949.00
0.00
15,949.00 r
0.00 20,375.40
20,375.40 r
20,375.40
0.00
20,375.40 r
0.00 24,294.50
24,294.50 r
24,294.50
0.00
24,294.50 r
0.00 30,004.71
30,004.71 r
30,004.71
0.00
30,004.71 r
0.00 32,260.75
32,260.75 r
32,260.75
0.00
32,260.75 r
0.00 37,291.81
37,291.81 r
37,291.81
0.00
37,291.81 r
0.00 47,218.93
47,218.93 r
47,218.93
0.00
47,218.93 r
0.00 47,651.70
47,651.70 r
47,651.70
0.00
47,651.70 r
0.00 66,883.70
66,883.70 r
66,883.70
0.00
66,883.70 r
0.00 68,916.85
68,916.85 r
68,916.85
0.00
68,916.85 r
130,783.78
0.00 130,783.78 r
0.00 130,783.78 130,783.78 r

EMPRESA PORTURIA DE LUANDA, EP

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL
SECTOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
MAPA DE RECONCILIAO
Banco: Btotta
Conta n 193332.15.001
Moda: USD
Data rec.
Descrio
Registados pelo Banco e no pela Contabilidade
TRF/P/O/ HULL BLYTH ANGOLA
TRF P/O HULL BLYTH
TRF P/O MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
TRF P/O MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
OPR 1/MS MARIA RICKMERS
2

Data Movimento

Data V/N Reg.

Dbito

5/22/2012
6/7/2012
6/7/2012
6/7/2012
6/21/2012

8,005.59
7,317.67
5,293.73
7,334.09
121,994.49
Saldo Mov.

Descrio
Registados pela Contabilidade e no pelo Banco

Data Movimento

Crdito

Data Valor

Dbito

Saldo Mov.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,945.57
Crdito

0.00

Saldo Contabilidade Antes da Rec.

415,440.58

Saldo Final da Contabilidade Rec.

565,386.15

Saldo do Banco

565,386.15

Diferena

0.00

EMPRESA PORTURIA DE LUANDA, EP

DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL
SECTOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
MAPA DE RECONCILIAO
Banco: BCI
Conta n 19595/10/002
Moda: AKZ
Data rec.
Descrio
Registados pelo Banco e no pela Contabilidade
TRANS OERD. EMPRESA PORTUAR
MULTA BNA REF CHQ N 89815
JUROS DEP A PRAZO 13.05.1
V/REF509/B-1/159/68.00.6
DESPESAS TRANSFERENCIA COM
JUROS DEP A PRAZO 12.06.1

Data Movimento

Data V/N Reg.

Dbito

4/18/2012
5/8/2012
6/11/2012
6/12/2012
6/12/2012
6/28/2012

5,672,997.10
2,400.00
112,500.00
4,128,143.00
375.00
112,500.00

Saldo Mov.
Descrio
Registados pela Contabilidade e no pelo Banco

Data Movimento

Crdito

Data Valor

Dbito

Saldo Mov.

1,767,079.10
Crdito

0.00

Saldo Contabilidade Antes da Rec.

7,430,130.72

Saldo Final da Contabilidade Rec.

9,197,209.82

Saldo do Banco

9,197,209.82

Diferena

0.00

Nome da Empresa

Banco:
Conta n
Moda:
Data rec.
Descrio
Registados pelo Banco e no pela Contabilidade

Data Movimento

Data V/N Reg.

Dbito

Crdito

Saldo Mov.
Descrio
Registados pela Contabilidade e no pelo Banco

Data Movimento

Data V/N Reg.

Dbito

Saldo Mov.

0.00
Crdito

0.00

Saldo Contabilidade Antes da Rec.

Saldo Reconciliado

0.00

Saldo do Banco
Diferena

0.00