Receita Valor mensal

CONDOMNIO REF 06/2014 (55 x 143,00) 7.865,00

CONDOMNIO REF 06/2014 (33 x 148,00) 4.884,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (33 x 153,00) 5.049,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (21 x 158,00) 3.318,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (05 x 163,00) 815,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (05 x 168,00) 840,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (04 x 173,00) 692,00
CONDOMNIO REF 06/2014 (valores diversos) 2.879,20
CREDITO REFERENTE A ACORDOS 244,00
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 2.608,46
RESSARCIMENTO N/MS 125,00
ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA 550,00
MOVIMENTO DE TITULOS A IDENTIFICAR 153,26
RESSARCIMENTO COMPRA MATERIAL SANAR VAZAMENTO 31,35
OPERAO CAPITAL DE GIRO - CONFORME EXTRATO 2.000,00
RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 5,90
TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE CONFORME DEPOSITOS 4.856,93
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA- CONFORME SAQUE 500,00
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA- CONFORME SAQUE 40,00
TRANSFERENCIA C. FUNDO DE RESERVA PARA C. ORDINARIA 3.450,00
TRANSFERENCIA C. POUPANA PARA CAIXA - CONFORME SAQUE 2.000,00
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA- CONFORME SAQUE 200,00
SUB-TOTAL 43.107,10
SALDO ANTERIOR 2.729,09
TOTAL 45.836,19
Despesa Valor Mensal
FOLHA PAGAMENTO REF. 05/2014 4.725,85
ADIANTAMENTO SALRIO 2.413,00
VALE TRANSPORTE REF. 06/2012 296,00
INSS REF. 05/2014 3.519,03
FGTS - 05/2014 670,88
PIS 05/2014 77,27
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 05/2014 120,40
AGUA E ESGOTO REF. 05/2014 3.888,33
LUZ E FORA - 06/2014 BLOCO E-G-H-J-L-P-R-S 1.525,47
CONTA TELEFONE 05/2012 129,60
MANUTENO BOMBA 102,00
MANUTENO CIRCUITO FECHADO 2.634,00
MATERIAL OBRAS 463,75
MATERIAL CONTRA INCENDIO 660,00
MATERIAL ELTRICO 286,00
SERVIOS PRESTADOS N/MS 4.145,53
DESPESA COM CHAVEIRO 35,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 200,00
DESPESAS DIVERSAS 6.062,69
PORTE CORREIO 1,20
Condomnio Residencial Nova Inhauma - Balancete Junho/ 2011
DESPESAS COM LOCOMOO 78,00
DESPESAS CARTORARIA 5,70
TAXA ADMINISTRATIVA 1.772,00
HONORRIOS ADVOCATICIOS 1.100,00
MATERIAL DE ESCRITORIO 61,09
SEGURO DE VIDA - FUNCIONARIOS 216,80
SEGURO OBRIGATRIO 459,87
MATERIAL DE INFORMTICA 355,00
TARIFA BANCRIA BRADESCO 463,09
TRANSFERENCIA C. POUPANA PARA CAIXA - CONFORME SAQUE 2.000,00
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA - CONFORME SAQUE 40,00
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA - CONFORME SAQUE 200,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE 4.856,93
TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA - CONFORME SAQUE 500,00
SUB-TOTAL 44.064,48
SALDO ATUAL 1.771,71
TOTAL 45.836,19
DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO - SALDO CONTA CORRENTE 92,82
BANCO BRADESCO - SALDO INVEST PLUS 1.079,17
BANCO BRADESCO - SALDO POUPANA 489,14
SALDO (CREDOR) CAIXA 110,58
TOTAL 1.771,71
29 Condminos (14,57%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um df icit na
receita na ordem de R$ 4.642,00 (quatro mi seiscentos e quarenta e dois reais)