Receita Valor mensal

CONDOMNIO REF 01/2014 (29x 142,00) 5.538,00

CONDOMNIO REF 01/2014 (34 x 152,00) 5.168,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (34 x 147,00) 4.998,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (17 x 157,00) 2.669,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (01 x 165,00) 165,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (05 x 167,00) 835,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (07 x 162,00) 1.134,00
CONDOMNIO REF 01/2014 (valores diversos) 2.554,98
CREDITO REFERENTE A ACORDOS 123,00
CONDOMNIO ANTECIPADAS (Valores diversos) 1.194,00
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 2.976,26
ALUGUEL SALAO DE FESTA / QUADRA 290,00
MOVIMENTO DE TTULOS A IDENTIFICAR 1.202,00
DEPSITOS A APURAR 360,00
RENDIMENTO APLICAO BRADESCO 11,13
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE - CONFORME DEPSITOS 3.456,12
SUB-TOTAL 32.674,49
SALDO ANTERIOR 4.905,25
TOTAL 37.579,74
Despesa Valor Mensal
FOLHA PAGAMENTO REF. 12/2013 1.340,30
ADIANTAMENTO SALRIO 2.723,00
VALE TRANSPORTE REF. 02/2014 363,00
INSS - 12/2013 3.827,37
FGTS - 12/2013 1.190,82
PIS 12/2013 194,62
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 12/2013 134,70
CONTRIBUIO SINDICAL URBANA 170,98
AGUA E ESGOTO - 12/2013 3.971,06
LUZ E FORA - 12/2013 1.486,38
AGUA E ESGOTO - CONSIGNAO PAGAMENTO 133,62
CONTA TELEFONE 12/2013 140,60
MANUTENO INTERFONE 148,00
MANUTENO BOMBA 95,00
MATERIAL LIMPEZA 529,68
MATERIAL OBRAS 976,40
MATERIAL DE PINTURA 389,71
DESRATIZAO/DESINSETIZAO 600,00
MATERIAL CONTRA INCNDIO 785,00
SERVIOS PRESTADOS N/MS 4.180,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 2.841,40
REGULARIZAAO LANAMENTOS A IDENTIFICAR - BALANCETE 10/2013 1.202,00
PORTE CORREIO 1,20
DESPESAS JUDICIAIS - HONORRIOS ADVOCATCIOS 330,00
TAXA ADMINISTRATIVA 12/2013 1.125,00
TAXA ADMINISTRATIVA - 2 PARCELA 13 550,00
Condomnio Residencial Nova Inhauma- Janeiro /2014
SEGURO OBRIGATRIO 186,14
TARIFA BANCRIA BRADESCO 503,16
TARIFA BANCRIA - CADERNETA DE POUPANA 2,20
DESPESAS COM TRANSPORTE 99,00
TRANSFERNCIA CAIXA PARA C.CORRENTE - CONFORME DEPSITOS 3.456,12
SUB-TOTAL 33.676,58
SALDO ATUAL 3.903,16
TOTAL 37.579,74
DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente 1,00
BANCO BRADESCO - Saldo Invest Plus 2.131,94
BANCO BRADESCO - Saldo caderneta poupana 1.334,76
Saldo (CREDOR) do Caixa 435,46
TOTAL 3.903,16
24 Condminos (12,06%) deixaram de liquidar a cota condominial esse ms, gerando um dficit na
receita na ordem de R$ 3.648,00 (tres mil seiscentos e quarenta e oito reais)