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FLUXO
DE
CAIXA
2012
Data ____/____/____ R$ Data ____/____/____
Descrio Entradas Sadas Descrio Entradas
Totais do dia R$ R$ Totais do dia R$
Saldo do dia Saldo do dia
Saldo Acumulado Saldo Acumulado
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Totais do dia R$ R$ Totais do dia R$
Saldo do dia Saldo do dia
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Totais do dia R$ R$ Totais do dia R$
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Totais do dia R$ R$ Totais do dia R$
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Receitas Previstas Realizadas
Saldo Inicial
HBL EVS Comunicao EVS (Alug.+Cond.+Cemig)
HBL V Direta Cart. de Crdito EVS Insumos (Leite,Copos)
HBL Cheque Diversos EVS Rep. IDEAL/Real
HBL Cadastros Lazer V. Dir. Rep. IDEAL/Real
Combustvel Sistema (STS+Seminrios)
Outros Outros Eventos
Saque Banco Condomnio KITS Cadastros
Recebim. Div. Cemig/Copasa
Total Total Desp. Pes. Total Desp. Negcio
Entradas
Sadas
Saldo Acumulado
Investimento BANCO
Saldo Final Total Total Total
Receita Prevista
Receita Realizada
Voc faturou do que esperava
Despesa Prevista
Despesa Realizada
Voc gastou do que esperava
Balano em Total Total Total
Lazer
CONTROLE DO ESTOQUE
VC REPOS SEU ESTOQUE EM
SEU ESTOQUE EM
PROJEO Combustvel Cartes de crdito Outros
INVESTIMENTO EM ESTOQUE
DESPESAS FIXAS e EVENTUAIS
PESSOAIS BUSSINESS
Total Despesas
Resumo DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Diversos Comunicao
Lazer
Outros
DESPESAS FIXAS e EVENTUAIS
BUSSINESS
DETALHAMENTO DAS DESPESAS