quick ferr S.A.

LIQUIDACIN DE VITICOS DEL 25 AL 30/05/2014

800.00

TOTAL

OTROS

250-06341

PETROLEO

5/25/2014

DESCRIPCIN

PEAJE

BV

S/.

MOVIL.

01

Nmero
Docmto

1.00

ALIMENT.

TIPO

Fecha Docmto

T/C
RODOLFO ROBLES MARQUEZ
HOTEL

ITEM

Fecha de Liquidacin:
5/2/2014
Fecha y N de Cheque a Liquidar:
Nombre del receptor del dinero:

Pasaje Lima-Huancavelica

50.00

50.00

02

5/25/2014

Taxi aTerminal La Victoria (07:00 pm)

10.00

10.00

03

5/25/2014

Agua-Galletas,Frutas

10.00

04

5/26/2014

Desayuno (Mercado)

8.00

05

5/26/2014

Taxi (Terminal Huancavelica-Pampa Amarilla)

06

5/26/2014

Almuerzo (Mercado)

07

BV

5/26/2014

001-007969

Pasaje Pampa A-Huachocolpa)

08

BV

5/26/2014

002-00168

09

BV

5/26/2014

001-001628

Hotel Totorapampa (1 dia)

Comedor Santa Rosa (Cena)

10.00
8.00
4.00

4.00

12.00

12.00
25.00

25.00

50.00

50.00
18.00

10

5/27/2014

Alquiler Taxi a Mina (con espera)

11

5/27/2014

Desayuno (Comedor Mina)

15.00

12

5/27/2014

10.00

13

5/27/2014

Almuerzo (Comedor Mina)

Taxi (Huachocolpa-Lircay)

18.00
50.00

50.00
15.00
10.00

30.00

30.00

14

BV

5/27/2014

002-00834

Pasaje (Lircay-Huancayo)

45.00

45.00

15

BV

5/27/2014

302-003069

Pasaje (Huancayo-Oroya)

25.00

25.00

16

5/27/2014

008-021056

Rest. Don Pedrito (Cena)

17

5/27/2014

002-006484

Hotel El Eden (2 dias)

20.00

20.00

110.00

110.00

18

5/28/2014

Rest. Don Manuel (Desayuno)

19

5/28/2014

Colectivo Oroya-Carahuacra

12.00

12.00

20

5/28/2014

Colectivo Carahuacra-Oroya

12.00

12.00

5/28/2014

Rest. Don Manuel (Almuerzo)

25.00

25.00

5/28/2014

Cena (Mercado)

15.00

15.00

Rest. Don Manuel (Desayuno)

14.00

21

22
23

5/29/2014

002-007948

10.00

10.00

14.00

24

5/29/2014

Colectivo Oroya-Victoria

12.00

12.00

25

5/29/2014

Colectivo Victoria-Oroya

12.00

12.00

26

5/29/2014

002-007948

Rest. Don Manuel (Almuerzo)

12.00

27

5/29/2014

002-007948

Rest. Don Manuel (Cena)

12.00

28

5/30/2014

002-022109

Pasaje Oroya-Lima

50.00

Taxi Terminal-Domicilio

18.00

29

5/30/2014

160.00
Total Ingresos

181.00

12.00
12.00

355.00

50.00
18.00
0.00

0.00

0.00

696.00
800.00

Total Egresos

696.00

Total Saldo

104.00

quickferr s.a.
LIQUIDACIN DE VITICOS
Fecha de Liquidacin:

12/16/2009

Fecha y N de Cheque a Liquidar:

Nombre del receptor del dinero: Jaime Alfredo, Paredes Crdova

ITEM

Fecha
Documento
12/9/2009
12/9/2009
12/9/2009
12/9/2009
12/9/2009
12/9/2009
12/10/2009
12/10/2009
12/10/2009

Nmero
Documento

12/10/2009

000093

FACTURA

12/11/2009

005477

LA OROYA

FACTURA
FACTURA

12/11/2009
12/12/2009

005491
005494

LA OROYA
LA OROYA

FACTURA

12/11/2009

000100

BOLETA

12/11/2009

001006

BOLETA

12/11/2009

000035

TIPO
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
FACTURA
BOLETA
FACTURA
S/C
S/C
FACTURA

001580
000097
005475

ESTADIA O TRANSITO
LOS OLIVOS-YERBATEROS
LIMA-OROYA
LA OROYA
OROYA-CERRO DE PASCO
CERRO DE PASCO
CERRO DE PASCO
CERRO DE PASCO
CERRO DE PASCO-OROYA
LA OROYA
LA OROYA-SAN CRISTOBAL
SAN CRISTOBAL-LA OROYA

TIPO DE
ALIMENTACIN

HOTEL
-------

ALIMENTACIN

MOVILIDAD

COMBUSTIBLE

ALQUILER

-------

-------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

OTROS

24
35
8
25
8
9

60
25
44
10
10
45
DESAYUNO
ALMUERZO Y
CENA
DESAYUNO

ALTURA

TAXI-COELCTIVO OROYA-ANDAYCHAGUA
TAXI-COLECTIVO ANDAYCHAGUA-OROYA
TAXI-COELCTIVO OROYA-MOROCOCHA
TAXI-COLECTIVO MOROCOCHA-OROYA
TAXI-COLECTIVO RETORNO OROYA-LIMA
TAXI-SANTA ANITA-LOS OLIVOS

Refrigeracin
"DEL CENTRO"
Servicios
Mltiples
"ROJAS"

TOTAL
20
35
8
25
8
9
60.00
25.00
44.00
10.00
10.00
45.00
17.00
39.00
16.00

45.00
20.00
10.00

15.00
15.00
5.00
5.00
40.00
20.00

546.00