ESTUDO DE CASO - PISCINAS DOURADAS

PROJEO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL - ABRIL A SETEMBRO DE 2004

Discriminao
1. Saldo inicial
2. Entradas
Recebimento das vendas
3. Sadas Operacionais
Pagamento de compras
Despesas vendas, administ. e salrios
Salrios Variveis
Aluguis
Dividendos
Impostos
4. Gerao Operacional (2-3)
3. Entradas no operacionais
4. Sadas no operacionais
Aquisio equipamento construo
Juros semestrais
Amortizao de emprstimo
5. Gerao no operacional (3-4)
Saldo Final do Fluxo de Caixa
Saldo Final Desejado
Aplicar ou tomar emprestado

Jan

Fev
$25,000.00

R$ 15,000.00

$2,000.00

Mar
$25,000.00

R$ 10,000.00

$2,000.00

Abril
$25,000.00 R$ 80,000.00

R$ 25,000.00

$2,000.00

R$ 30,000.00

1,000
$2,000.00

Maio
$25,000.00

R$ 60,000.00

3,000
$2,000.00

Em R$ 1,00

Junho
$25,000.00

R$ 100,000.00

6,000
$2,000.00
10,000

Julho
$25,000.00

R$ 100,000.00

6,000
$2,000.00

Agosto
$25,000.00

R$ 60,000.00

3,000
$2,000.00

Setembro
Outubro
$25,000.00
25,000.00

R$ 25,000.00

1,000
$2,000.00

R$ 20,000.00

$2,000.00