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** Segunda Via **

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 001/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA
31/12
03/01

HISTRICO

08/01
10/01 C

14/01
15/01
16/01 C

17/01

21/01

22/01

23/01

24/01

28/01
30/01
31/01

SALDO INICIAL
MOV TIT COB DISP 03/01L
MOV TIT COBRANCA 03/01L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 08/01L
MOV TIT COBRANCA 10/01L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 16/01L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 17/01L
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 23/01L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 24/01L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 30/01L
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 31/01L
MOV TIT COBRANCA 31/01L
( ) SALDO A LIBERAR

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

1.227,80 +
1.301,53 +

46.088,40
1.301,53
44.786,87
46.257,40

169,00 +
1.025,53 +

0762
0762
0762
0762

47.282,93
1.025,53
46.257,40

1.470,00
3.199,87
4.045,00
5.562,30
209,00 +

0762
0762
0762

SALDO
43.559,07

42.613,06
33.005,76
33.214,76
209,00
33.005,76

3.145,38
3.328,47
419,80
404,05 +

0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762

26.725,16

964,00
4.032,77
2.123,00
553,00
1.604,43
3.470,20
2.529,33
169,00
1.025,53
209,00
404,05
1.756,00 +

0762

19.052,39

10.044,90
11.396,85
1.756,00
9.640,85

3.582,90
3.582,90 +

0762

11.396,85
3.582,90

1.756,00
553,78 +

0762

7.813,95
9.640,85
10.194,63

9.676,00
478,00 +
1.636,00 +

2.632,63
1.636,00

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 002/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTRICO

04/02

05/02

06/02

07/02

08/02 C

13/02

14/02 C

15/02

18/02

19/02

20/02

21/02
22/02

25/02

26/02

27/02

01/03

SALDO FINAL DISPONIVEL


MOV TIT COB DISP 04/02L
MOV TIT COBRANCA 04/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 05/02L
MOV TIT COBRANCA 05/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 06/02L
MOV TIT COBRANCA 06/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 07/02L
MOV TIT COBRANCA 07/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 08/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 13/02L
MOV TIT COBRANCA 13/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 14/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 18/02L
MOV TIT COBRANCA 18/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 19/02L
MOV TIT COBRANCA 19/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 20/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 21/02L
MOV TIT COB DISP 22/02L
MOV TIT COBRANCA 22/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 25/02L
MOV TIT COBRANCA 25/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 26/02L
MOV TIT COBRANCA 26/02L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 27/02L
MOV TIT COB DISP 01/03L

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

1.516,30 +
1.770,50 +

5.919,43
1.770,50
4.148,93

345,00 +
3.581,00 +

9.845,43
3.581,00
6.264,43

1.699,60 +
6.800,44 +

18.345,47
6.800,44
11.545,03

133,00 +
1.738,20 +

20.216,67
1.738,20
18.478,47
34.082,17
13.865,50
20.216,67

13.865,50 +

1.384,00 +
330,00 +

35.796,17
330,00
35.466,17
36.215,97
419,80
35.796,17

419,80 +

0762
0762
0762
0762
0762
0762

553,78
1.875,00
3.286,80
3.926,00
8.500,04
1.871,20
355,30 +
1.536,00 +

0762
0762

SALDO
996,63

16.203,15
18.094,45
1.536,00
16.558,45

419,80
1.714,00
1.621,65 +
777,65 +

18.359,95
777,65
17.582,30

0762
0762

13.865,50
1.891,30
530,00 +

3.133,15
530,00
2.603,15
4.513,95

1.380,80 +
685,00 +
902,95 +

6.101,90
902,95
5.198,95

1.231,00 +
5.440,92 +

0762
0762

12.773,82
5.440,92
7.332,90

2.399,30
530,00
1.320,66 +
1.572,60 +

0762
0762

12.737,78
1.572,60
11.165,18

6.671,92
1.587,95
201,70 +
993,43 +

4.679,61

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 003/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTRICO

04/03

05/03

06/03

07/03

08/03 C

11/03 C

12/03

13/03
14/03

15/03

18/03

19/03

20/03 C

21/03

22/03

25/03

MOV TIT COBRANCA 01/03L


( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 04/03L
MOV TIT COB DISP 05/03L
MOV TIT COBRANCA 05/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 06/03L
MOV TIT COBRANCA 06/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 07/03L
MOV TIT COBRANCA 08/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 11/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 12/03L
MOV TIT COBRANCA 12/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 13/03L
MOV TIT COB DISP 14/03L
MOV TIT COBRANCA 14/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 15/03L
MOV TIT COBRANCA 15/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 18/03L
MOV TIT COBRANCA 18/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 19/03L
MOV TIT COBRANCA 19/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 20/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 21/03L
MOV TIT COBRANCA 21/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 22/03L
MOV TIT COBRANCA 22/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 25/03L
MOV TIT COBRANCA 25/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

2.302,50 +

0762
0762
0762
0762
0762

SALDO
7.975,54
2.302,50
5.673,04

1.380,80
2.893,26
201,70
3.295,93
1.103,00
1.103,00 +
1.387,89 +
634,49 +

203,85
2.226,23
634,49
1.591,74

3.652,00 +
1.773,12 +

0762
0762
0762

7.651,35
1.773,12
5.878,23

1.337,47
2.022,38
5.425,12
1.428,77 +
5.901,00 +

295,15
6.196,15

2.236,67 +

5.901,00
295,15
8.432,82
2.236,67
6.196,15

0762
0762
0762
0762

2.236,67
59,01
22,36
5.901,00
779,80 +
1.355,50 +

240,00 +
220,00 +
3.230,74 +

3.430,51 +
838,40 +

6.005,40 +
4.157,82 +

349,09 +
1.023,43 +

18,90 +

4.667,50 +
109,35 +

1.551,91 +
1.074,00 +

691,00 +
550,50 +

2.349,08
1.355,50
993,58
2.589,08
6.039,82
3.230,74
2.809,08
10.308,73
838,40
9.470,33
20.471,95
4.157,82
16.314,13
21.844,47
1.023,43
20.821,04
21.863,37
18,90
21.844,47
26.640,22
109,35
26.530,87
29.266,13
1.074,00
28.192,13
30.507,63
550,50
29.957,13

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 004/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA
26/03

HISTRICO

27/03 C

28/03

C
29/03
01/04 C

02/04

03/04

04/04

05/04

08/04
09/04

10/04

11/04

12/04

15/04

16/04

17/04

18/04

19/04 C

MOV TIT COB DISP 26/03L


MOV TIT COBRANCA 26/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 27/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 28/03L
MOV TIT COBRANCA 28/03L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 01/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 02/04L
MOV TIT COBRANCA 02/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 03/04L
MOV TIT COBRANCA 03/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 04/04L
MOV TIT COBRANCA 04/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 05/04L
MOV TIT COBRANCA 05/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 08/04L
MOV TIT COB DISP 09/04L
MOV TIT COBRANCA 09/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 10/04L
MOV TIT COBRANCA 10/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 11/04L
MOV TIT COBRANCA 11/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 12/04L
MOV TIT COBRANCA 12/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 15/04L
MOV TIT COBRANCA 15/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 16/04L
MOV TIT COBRANCA 16/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 17/04L
MOV TIT COBRANCA 17/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 18/04L
MOV TIT COBRANCA 18/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 19/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

4.368,67 +
1.218,80 +

36.095,10
1.218,80
34.876,30
36.304,60
209,50
36.095,10

209,50 +

620,00 +
395,00 +

37.319,60
395,00
36.924,60
38.021,07
701,47
37.319,60

701,47 +

805,60 +
3.671,05 +

42.497,72
3.671,05
38.826,67

4.907,39 +
2.959,50 +

50.364,61
2.959,50
47.405,11

5.327,80 +
1.145,57 +

56.837,98
1.145,57
55.692,41

1.465,99 +
906,50 +

59.210,47
906,50
58.303,97
59.505,87

295,40 +
568,40 +
16.725,00 +

76.799,27
16.725,00
60.074,27

2.889,75 +
1.445,20 +

0762

SALDO

81.134,22
1.445,20
79.689,02

82.000,00
1.042,10 +
3.658,28 +

12.415,60 +
3.794,41 +

2.752,60 +
3.425,05 +

1.589,37 +
3.876,97 +

192,18 +
2.185,79 +

1.536,20 +
2.017,69 +

2.089,87 +

3.834,60
3.658,28
176,32
20.044,61
3.794,41
16.250,20
26.222,26
3.425,05
22.797,21
31.688,60
3.876,97
27.811,63
34.066,57
2.185,79
31.880,78
37.620,46
2.017,69
35.602,77
39.710,33
2.089,87
37.620,46

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 005/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA
22/04

HISTRICO

23/04

24/04

25/04

26/04

29/04

30/04

02/05

03/05

06/05

07/05

08/05

09/05

10/05

13/05

14/05 C

C
C

MOV TIT COB DISP 22/04L


MOV TIT COBRANCA 22/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 23/04L
MOV TIT COBRANCA 23/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 24/04L
MOV TIT COBRANCA 24/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 25/04L
MOV TIT COBRANCA 25/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 26/04L
MOV TIT COBRANCA 26/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 29/04L
MOV TIT COBRANCA 29/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 30/04L
MOV TIT COBRANCA 30/04L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 02/05L
MOV TIT COBRANCA 02/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 03/05L
MOV TIT COBRANCA 03/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 06/05L
MOV TIT COBRANCA 06/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 07/05L
MOV TIT COBRANCA 07/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 08/05L
MOV TIT COBRANCA 08/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 09/05L
MOV TIT COBRANCA 09/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 10/05L
MOV TIT COBRANCA 10/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 13/05L
MOV TIT COBRANCA 13/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB CHQ 000001
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

487,60 +
156,60 +

0762

SALDO
40.354,53
156,60
40.197,93

46.900,00
6.624,20 +
3.215,97 +

3.294,70
3.215,97
78,73

679,90 +
428,29 +

4.402,89
428,29
3.974,60

2.800,17 +
2.716,54 +

9.919,60
2.716,54
7.203,06

458,20 +
1.512,88 +

11.890,68
1.512,88
10.377,80

7.878,00 +
1.026,25 +

20.794,93
1.026,25
19.768,68

8.453,13 +
8.643,93 +

0762

37.891,99
8.643,93
29.248,06

39.923,00
2.031,21 +
754,22 +

754,42
754,22
0,20

2.482,38 +
5.580,71 +

8.817,51
5.580,71
3.236,80

2.037,19 +
1.300,98 +

12.155,68
1.300,98
10.854,70

0762

15.394,12
3.238,44 +
3.825,81 +

3.825,81
3.825,81

1.841,65 +
1.264,70 +

6.932,16
1.264,70
5.667,46

1.375,11 +
1.466,10 +

0762

11.544,04
1.770,67 +
920,34 +

697,00 +
5.810,43 +

0762
0762

9.773,37
1.466,10
8.307,27

920,34
920,34

7.427,77
5.810,43
1.617,34

525,70 +
360,00 +
279,50 +
07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 006/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTRICO

15/05

C
C

16/05

17/05

20/05

21/05

22/05 C

23/05

24/05

27/05

28/05

29/05

31/05

03/06 C

C
C

04/06

MOV TIT COB DISP 14/05L


MOV TIT COBRANCA 14/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 15/05L
MOV TIT COBRANCA 15/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
MOV TIT COB DISP 16/05L
MOV TIT COBRANCA 16/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 17/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 20/05L
MOV TIT COBRANCA 20/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 21/05L
MOV TIT COBRANCA 21/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 22/05L
MOV TIT COBRANCA 22/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 23/05L
MOV TIT COBRANCA 23/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 24/05L
MOV TIT COBRANCA 24/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 27/05L
MOV TIT COBRANCA 27/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 28/05L
MOV TIT COBRANCA 28/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 29/05L
MOV TIT COBRANCA 29/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 31/05L
MOV TIT COBRANCA 31/05L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 03/06L
MOV TIT COBRANCA 03/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 04/06L
MOV TIT COBRANCA 04/06L

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

166,68 +
1.780,37 +

0762
0762

0762
0762

SALDO
10.540,02
2.945,57
7.594,45

12.750,00
97,98 +
2.743,13 +
10.177,59 +

242,50
200,00
7.939,89
3.251,00

10.808,72
10.801,27
7,45

+
+
+
+

0762

22.442,11
3.251,00
19.191,11

22.000,00
2.728,55 +

3.170,66
2.728,55
442,11

332,50 +
5.666,88 +

9.170,04
5.666,88
3.503,16

314,00 +
3.624,69 +

0762

13.108,73
3.624,69
9.484,04

349,50 +
1.605,97 +
5.167,30 +

20.231,50
5.516,80
14.714,70

3.916,77 +
2.102,16 +

26.250,43
2.102,16
24.148,27

1.378,24 +
4.416,42 +

32.045,09
4.416,42
27.628,67

1.485,68 +
2.905,27 +

36.436,04
2.905,27
33.530,77

1.302,45 +
1.718,21 +

0762
0762

29.000,00
300,00
750,33 +
549,00 +

3.761,77 +
2.033,81 +

0762
0762

39.456,70
1.718,21
37.738,49

200,00
242,50
1.166,34
2.473,22

+
+
+
+

942,10 +
791,41 +

11.456,03
549,00
10.907,03
17.251,61
2.033,81
15.217,80

21.333,67
2.915,72
18.417,95
23.067,18

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 007/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTRICO

05/06 C

11/06 C

12/06 C

14/06 C

17/06

18/06
19/06 C

20/06 C

21/06 C

C
C

24/06 C

25/06 C

C
C

26/06 C

27/06

28/06

01/07 C

02/07 C

C
C

03/07 C

04/07 C

( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 05/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 14/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 17/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 18/06L
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COBRANCA 19/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 21/06L
MOV TIT COBRANCA 21/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COBRANCA 24/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 25/06L
MOV TIT COBRANCA 25/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 27/06L
MOV TIT COBRANCA 27/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 28/06L
MOV TIT COBRANCA 28/06L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 01/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COBRANCA 02/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COBRANCA 03/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 04/07L

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

1.177,30 +

0762

111,00 +

0762

50,00 +

24.355,48
29.535,48
5.130,00
24.405,48

5.130,00 +

0762

21.400,00
508,50 +

0762

SALDO
791,41
22.275,77
24.244,48
1.177,30
23.067,18
24.355,48
111,00
24.244,48
24.405,48
50,00

679,87 +
139,70 +
218,22 +

8.643,98
508,50
8.135,48
9.323,85
9.681,77
357,92
9.323,85

0762
0762

0762
0762

0762

0762
0762

0762

200,00 +
154,00 +

187,20
402,00
2.760,00
1.286,89

+
+
+
+

637,27 +
1.658,48 +

400,72
215,10
964,15
1.626,08

+
+
+
+

1.854,80 +

1.845,10 +
575,45 +

686,90 +
1.231,70 +

2.015,69 +

0762
0762

92,00 +
113,54 +
2.286,00 +

10.035,77
354,00
9.681,77

14.671,86
1.876,09
12.795,77
16.967,61
2.295,75
14.671,86

20.173,66
2.241,90
17.931,76
22.028,46
1.854,80
20.173,66
24.449,01
575,45
23.873,56
26.367,61
1.231,70
25.135,91
28.383,30
2.015,69
26.367,61

30.874,84
2.491,54
28.383,30

0762

2.508,19 +
609,00 +

561,47 +

33.992,03
3.117,19
30.874,84
34.553,50

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 008/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA

HISTRICO

05/07

08/07 C

C
C
C
C
C

10/07 C

C
C
C

11/07

12/07 C

C
C

15/07 C

C
C
C
C

16/07 C

C
C

17/07 C

C
C

18/07 C

C
C
C
C
C
C
C

19/07
22/07

( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 05/07L
MOV TIT COBRANCA 05/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 08/07L
MOV TIT COBRANCA 08/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 09/07L
MOV TIT COBRANCA 09/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
ACERTO/DIF TITULO 000341
MOV TIT COB DISP 11/07L
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 12/07L
MOV TIT COBRANCA 12/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COB DISP 15/07L
MOV TIT COBRANCA 15/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
LIQUID TITULO COBRANCA
MOV TIT COBRANCA 18/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 19/07L
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 22/07L

AG/ORIG

CRDITO

DBITO

2.165,60 +
1.739,28 +

0762
0762
0762
0762
0762

0762
0762
0762

0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762

0762
0762
0762
0762

1.139,38
222,75
222,76
400,73
868,00
802,90
1.252,05

+
+
+
+
+
+
+

199,75
310,00
177,12
305,54
829,88

+
+
+
+
+

200,00
215,00
447,00
529,99
95,92
197,72
400,00
2.914,00
198,00
601,48
1.145,93
1.080,49

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

349,08
377,50
592,00
779,40
805,02
236,66

+
+
+
+
+
+

0762
0762
0762

417,67 +
110,00 +
186,77 +

0762
0762
0762

178,36 +
177,13 +
222,76 +

0762
0762
0762
0762
0762
0762
0762

407,60
199,75
197,73
117,50
289,46
400,00
215,00
50,00

38.458,38
1.739,28
36.719,10

43.366,95
4.105,67
39.261,28

45.189,24
686,87
44.502,37

50.188,87

53.214,77
1.879,97
51.334,80

56.354,43
2.334,64
54.019,79

57.068,87
714,44
56.354,43

57.647,12
578,25
57.068,87

+
+
+
+
+
+
+
+

59.524,16
1.877,04
57.647,12
59.899,76

375,60 +
0762

SALDO
561,47
33.992,03

24.000,00
714,05 +

36.613,81

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 009/010

AG. 0762

C/C 02812 4

EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA AGNCIA 0762 CONTA CORRENTE 02812 4

MOVIMENTAO
DE CONTA CORRENTE

DIA
23/07
25/07 C

26/07
29/07 C

30/07 C

01/08
08/08
14/08
19/08
21/08
27/08 C

29/08
02/09 C

03/09
04/09
05/09 C

12/09 C

18/09 C

19/09 C

20/09 C

23/09
24/09
26/09
30/09

HISTRICO

MOV TIT COB DISP 23/07L


LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 26/07L
MOV TIT COBRANCA 29/07L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
LIQUID TITULO COBRANCA
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 14/08L
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 21/08L
MOV TIT COBRANCA 27/08L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COBRANCA 02/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COB DISP 03/09L
MOV TIT COB DISP 04/09L
MOV TIT COBRANCA 05/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 12/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 18/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 19/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
MOV TIT COBRANCA 20/09L
( ) SALDO A LIBERAR
SALDO FINAL DISPONIVEL
AG. TEF 0762.55897 1
MOV TIT COB DISP 24/09L
AG. TEF 0762.55897 1
AG. TEF 0762.55897 1
SALDO FINAL CONTA CORRENTE

AG/ORIG

0762

CRDITO

DBITO

4.564,94 +
400,00 +

210,50 +
200,08 +

0762

377,50 +

0762
0762
0762

3.265,00
39.000,00
4.800,00
11.716,63 +

0762
0762

7.000,00
2.290,00
2.272,08 +
27.960,06 +

0762

13.900,00
6.745,50 +

7.018,46
18,46
0,54
27.960,60
27.960,06
0,54
14.060,60

24.118,25
26.235,85
1.058,80
25.177,05
31.485,85
5.250,00
26.235,85
32.544,65
1.058,80
31.485,85
37.122,85
4.578,20

1.058,80 +

5.250,00 +

1.058,80 +

4.578,20 +

27.000,00
4.449,98 +

0762
0762

41.989,33
39.101,83
101,83

20.806,10
6.745,50
14.060,60
23.812,72
24.118,25
25.177,05
1.058,80

3.006,62 +
305,53 +
1.058,80 +

0762

SALDO
41.178,75
41.578,75
400,00
41.178,75
41.789,25
41.989,33
200,08
41.789,25
42.366,83
377,50

6.884,00
4.100,00

32.544,65
10.122,85
14.572,83
7.688,83
3.588,83
3.588,83

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389

** Segunda Via **
EXTRAINK C E M E SUPR INF LTDA

POSIO EM 22.10.2013

EXTRATO 000

PARA SIMPLES CONFERNCIA

FOLHA 010/010

AG. 0762

C/C 02812 4

PRINCIPAISSIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO


A

AGENDAMENTO

CRED

CRDITO

OP

ORDEM DE PAGAMENTO

ADIANT DEPOSIT

ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE

CREI

CONVNIO DE RECEBIMENTO ELETRNICO ITA

PAG / PAGTO

PAGAMENTO

ADIC

ADICIONAL

CTA

CONTA

REFIN

REFINANCIAMENTO

AG

AGNCIA

CUST

CUSTDIA

REMUNER

REMUNERAO

ALTER

ALTERAO

CXE

CAIXAS ELETRNICOS

RENOV

RENOVAO

AUT

AUTOMTICA

DBITO A COMPENSAR

RSHOP

REDE SHOP

BCO

BANCO

DA

DBITO AUTOMTICO

SDO

SALDO

BKF

BANKFONE

DEP

DEPSITO

SERV

SERVIO

BKI

BANKLINE

DEV

DEVOLVIDO

SISDEB

SISTEMA DE DBITOS ITA

BLOQ JUD

BLOQUEIO JUDICIAL

EMP / EMPR

EMPRESAS

SISREC

SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITA

CRDITO A COMPENSAR

EXCED

EXCEDENTE

SPI / SISPAG

SISTEMA DE PAGAMENTOS ITA

C HOT

CONTA HOT

EXTR

EXTRATO

SUP

SUPERIOR

C/C

CONTA CORRENTE

IDENT

IDENTIFICADO

TAR

TARIFA

C/P

CONTA POUPANA

INT / INTERNET / 30H INT

TRANSAO REALIZADA PELA INTERNET

TBI

TRANSFERNCIA INTERBANCRIA

CCF

CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO

INT TRANSF

TRANSFERNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET

TEC

TRANSFERNCIA ELETRNICA DE CRDITO

CEI / CX ELET

CAIXA ELETRNICO ITA

IOF

IMPOSTO SOBRE OPERAO BANCRIA

TEF / TRANSF

TRANSFERNCIA

CH / CHQ

CHEQUE

LANCTO

LANAMENTO

TEL / TELEFONE / 30H INT

TRANSAO REALIZADA PELO TELEFONE

COMP

COMPROVANTE

LIS

LIMITE ITA PARA SAQUE

TEL TRANSF

TRANSFERNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE

CONT /CONTR

CONTRATAO

MANUT

MANUTENO

TIT

TTULO

CONV

CONVNIO

MENS

MENSALIDADE

UT

UTILIZAO

EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO PARA SIMPLES CONFERENCIA


SOLICITACAO DO DIA 22/10/2013 PARA O PERIODO DE 01/01/2013 ATE 30/09/2013.

07620281242013 10 22 16.27.48.780539 0000389