GSS LANCAMENTOS GERENCIAIS

014 10:51
Perodo ......:
Empresa ......:
Moeda ........:
Tipo de Saldo :

Balancete por Conta Contbil

Data: 01-OUT-2

SET-14
900 at 900
BRL
Movim. Perodo

Empresa;Conta;Descrio; Dbito;Crdito;Saldo;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1000000000000;ATIVO;23.573,11;332.227,00;-308.653,
89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1100000000000;CIRCULANTE;23.573,11;332.227,00;-308
.653,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1140000000000;CLIENTES;0,00;272.993,00;-272.993,00
;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1140100000000;CLIENTES - PARTES RELACIONADAS;0,00;
272.993,00;-272.993,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1140101000000;CLIENTES - PARTES RELACIONADAS;0,00;
272.993,00;-272.993,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1140101010000;CLIENTES - PARTES RELACIONADAS;0,00;
272.993,00;-272.993,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1140101010091;SS COM DE COSMET E PROD HIG PESSOAL
LTDA;0,00;272.993,00;-272.993,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1170000000000;DESPESAS ANTECIPADAS;23.573,11;59.23
4,00;-35.660,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1170100000000;DESPESAS ANTECIPADAS;23.573,11;59.23
4,00;-35.660,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1170101000000;DESPESAS ANTECIPADAS;23.573,11;59.23
4,00;-35.660,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1170101010000;DESPESAS A APROPRIAR;23.573,11;59.23
4,00;-35.660,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;1170101010013;OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR;23.573,1
1;59.234,00;-35.660,89;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2000000000000;PASSIVO;4.572.695,70;2.440.131,23;2.
132.564,47;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2100000000000;CIRCULANTE;4.572.695,70;49.732,88;4.
522.962,82;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165000000000;OUTRAS OBRIGACOES;4.572.695,70;49.73
2,88;4.522.962,82;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165200000000;OBRIGACOES A PAGAR;4.572.695,70;49.7
32,88;4.522.962,82;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165204000000;CONTAS A PAGAR FORNECEDORES DIVERSOS
;4.572.695,70;49.732,88;4.522.962,82;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165204010000;CONTAS A PAGAR FORNECEDORES DIVERSOS
;4.572.695,70;49.732,88;4.522.962,82;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165204010012;SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS PJ A PAG
AR;39.308,98;49.732,88;-10.423,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2165204010016;PROVISES DIVERSAS - FORNECEDORES;4.53
3.386,72;0,00;4.533.386,72;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2200000000000;EXIGIVEL A LONGO PRAZO;0,00;2.390.39
8,35;-2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2225000000000;PROVISOES;0,00;2.390.398,35;-2.390.3
98,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2225100000000;PROVISOES;0,00;2.390.398,35;-2.390.3
98,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2225101000000;PROVISOES PARA CONTINGENCIAS;0,00;2.
390.398,35;-2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2225101010000;PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS;
0,00;2.390.398,35;-2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;2225101010001;PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS;

0,00;2.390.398,35;-2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3000000000000;RESULTADO;28.710.642,59;30.534.553,1
7;-1.823.910,58;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3100000000000;RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA;10.628.6
35,51;10.042.136,06;586.499,45;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110000000000;RECEITA OPERACIONAL BRUTA;657.924,84
;62.424,93;595.499,91;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110100000000;RECEITA DE VEICULACAO;639.090,84;62.
424,93;576.665,91;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101000000;RECEITA DE VEICULACAO ESPECIE;639.09
0,84;62.424,93;576.665,91;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101010000;RECEITA DE VEICULACAO ESPECIE - TERC
EIROS;0,00;62.424,93;-62.424,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101010001;RECEITA DE VEICULACAO ESPECIE - TERC
EIROS;0,00;62.424,93;-62.424,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101020000;RECEITA DE VEICULACAO ESPECIE - PART
ES RELACIONADAS;639.090,84;0,00;639.090,84;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101020021;VEICULACAO ESPECIE - LIDERANCA CAPIT
ALIZACAO;88.842,84;0,00;88.842,84;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110101020090;VEICULAO ESPECIE - SSR COM COSMT PROD
HIGIENE PESSOAL LTDA;550.248,00;0,00;550.248,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110200000000;RECEITA DE SERVICOS;18.834,00;0,00;1
8.834,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110201000000;RECEITA DE SERVICOS TERCEIROS;18.834
,00;0,00;18.834,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110201010000;RECEITA DE SERVICOS TERCEIROS;18.834
,00;0,00;18.834,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3110201010090;OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS;18.834,0
0;0,00;18.834,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120000000000;DEDUCOES DA RECEITA BRUTA;9.970.710,
67;9.979.711,13;-9.000,46;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120150000000;COMISSOES CUSTO ESPACO EM TV PIAP;9.
970.710,67;9.976.582,57;-5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120153000000;CUSTO ESPACO EM TV;9.970.710,67;9.97
6.582,57;-5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120153010000;CUSTO ESPACO EM TV;9.970.710,67;9.97
6.582,57;-5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120153010001;CUSTO ESPACO EM TV;9.970.710,67;9.97
6.582,57;-5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120200000000;IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS;0,0
0;3.128,56;-3.128,56;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120201000000;IMPOSTOS SOBRE VENDAS;0,00;3.128,56;
-3.128,56;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120201010000;IMPOSTOS SOBRE VENDAS - TERCEIROS;0,
00;3.128,56;-3.128,56;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120201010002;PIS SOBRE FATURAMENTO;0,00;557,14;-5
57,14;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3120201010003;COFINS;0,00;2.571,42;-2.571,42;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3200000000000;CUSTO DOS PROD VENDIDOS E SERVICOS
PRESTADOS;9.976.582,57;9.970.710,67;5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3210000000000;CUSTO DAS VEICULACOES;9.976.582,57;9
.970.710,67;5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3210200000000;OUTROS CUSTOS;9.976.582,57;9.970.710
,67;5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3210201000000;OUTROS CUSTOS;9.976.582,57;9.970.710
,67;5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3210201010000;OUTROS CUSTOS;9.976.582,57;9.970.710
,67;5.871,90;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3210201010001;CUSTO DE ESPACO PUBLICITARIO;9.976.5
82,57;9.970.710,67;5.871,90;

900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3300000000000;DESPESAS OPERACIONAIS;8.105.424,51;1

0.521.706,44;-2.416.281,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3310000000000;DESPESAS OPERACIONAIS VARIAVEIS;62.4
24,93;0,00;62.424,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3310100000000;BONIFICACOES;62.424,93;0,00;62.424,9
3;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3310101000000;BONIFICACOES;62.424,93;0,00;62.424,9
3;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3310101010000;PIAP - PLANO DE INCENTIVO S AGNCIAS DE
PUBLICIDADE;62.424,93;0,00;62.424,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3310101010001;PIAP - PLANO DE INCENTIVO S AGNCIAS DE
PUBLICIDADE;62.424,93;0,00;62.424,93;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320000000000;DESPESAS ADMINISTRATIVAS;8.042.999,5
8;10.139.903,16;-2.096.903,58;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320050000000;DESPESAS COM PESSOAL;5.273.367,23;42
1.729,23;4.851.638,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320051000000;REMUNERACAO A EMPREGADOS;5.125.269,1
4;421.729,23;4.703.539,91;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320051010000;SALARIOS E ORDENADOS;5.125.269,14;42
1.729,23;4.703.539,91;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320051010001;SALARIOS E ORDENADOS;4.272.081,52;0,
00;4.272.081,52;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320051010002;COMISSOES SOBRE FUNCAO;853.187,62;42
1.729,23;431.458,39;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320053000000;BENEFICIOS;148.098,09;0,00;148.098,0
9;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320053010000;BENEFICIOS;148.098,09;0,00;148.098,0
9;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320053010005;FUNDO DE PENSAO;98.365,21;0,00;98.36
5,21;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320053010036;ASSIST MEDICA E SOCIAL - CO-PARTICIP
BRAD/UNIMED;49.732,88;0,00;49.732,88;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320200000000;DESPESAS ESTRUTURAIS;46.376,30;306.0
04,22;-259.627,92;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320201000000;MANUTENCAO E CONSERVACAO;0,00;116.44
3,55;-116.443,55;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320201010000;MANUTENCAO E CONSERVACAO;0,00;116.44
3,55;-116.443,55;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320201010002;MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALAC
OES;0,00;116.443,55;-116.443,55;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320203000000;ALUGUEIS;0,00;103.617,06;-103.617,06
;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320203010000;ALUGUEIS TERCEIROS;0,00;103.617,06;103.617,06;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320203010002;ALUGUEIS DE VEICULOS - PJ;0,00;93.61
7,06;-93.617,06;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320203010003;ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
- PJ;0,00;10.000,00;-10.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320204000000;DESPESAS COM VEICULOS;0,00;60.285,78
;-60.285,78;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320204010000;DESPESAS COM VEICULOS;0,00;60.285,78
;-60.285,78;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320204010001;COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES;0,00;60.
285,78;-60.285,78;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320206000000;DESPESAS DE COMUNICACAO;0,00;25.657,
83;-25.657,83;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320206010000;DESPESAS DE COMUNICACAO;0,00;25.657,
83;-25.657,83;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320206010008;SERVICOS DE TELECOMUNICACAO;0,00;25.
657,83;-25.657,83;

900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320207000000;DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL;4

6.376,30;0,00;46.376,30;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320207010000;DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL;4
6.376,30;0,00;46.376,30;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320207010013;LEASING DE EQUIPAMENTOS;46.376,30;0,
00;46.376,30;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320300000000;SERVICOS PRESTADOS - TERCEIROS;332.8
57,70;8.792.699,15;-8.459.841,45;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320300500000;SERVICOS A PRODUCAO CONTRATADOS;0,0
0;1.088.560,95;-1.088.560,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320300510000;SERVICOS A PRODUCAO CONTRATADOS;0,0
0;1.088.560,95;-1.088.560,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320300510002;SERVICOS A PRODUCAO CONTRATADOS - P
J;0,00;1.088.560,95;-1.088.560,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301000000;OUTROS SERVICOS A PRODUCAO;7.857,70;
738.447,65;-730.589,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301010000;OUTROS SERVICOS A PRODUCAO;7.857,70;
738.447,65;-730.589,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301010002;OUTROS SERVICOS A PRODUCAO - PJ;7.85
7,70;738.447,65;-730.589,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301500000;PARTICIPACOES ARTISTICAS - CONTRATAD
OS;0,00;2.249.113,92;-2.249.113,92;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301510000;PARTICIPACOES ARTISTICAS - CONTRATAD
OS;0,00;2.249.113,92;-2.249.113,92;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320301510002;PARTIC ARTISTICAS - CONTRATADOS - P
J;0,00;2.249.113,92;-2.249.113,92;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302000000;PARTICIPACOES - CACHETS;0,00;14.400,
00;-14.400,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302010000;PARTICIPACOES - CACHETS;0,00;14.400,
00;-14.400,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302010001;PARTICIPACOES CACHETS - PF;0,00;6.00
0,00;-6.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302010002;PARTICIPACOES CACHETS - PJ;0,00;8.40
0,00;-8.400,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302500000;HONORARIOS ADVOCATICIOS;5.000,00;0,0
0;5.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302510000;HONORARIOS ADVOCATICIOS;5.000,00;0,0
0;5.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320302510002;HONORARIOS ADVOCATICIOS - PJ;5.000,0
0;0,00;5.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303000000;SERVICOS E ASSESSORIA TCNICA;320.000,
00;1.802.170,02;-1.482.170,02;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303030000;ASSESSORIA E CONSULTORIA;320.000,00;
1.778.059,95;-1.458.059,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303030002;ASSESSORIA E CONSULTORIA - PJ;320.00
0,00;1.778.059,95;-1.458.059,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303050000;SERVICOS DE INFORMATICA;0,00;24.110,
07;-24.110,07;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303050004;SERVICOS DE INFORMATICA - SIST EM OP
ERACAO-PJ;0,00;24.110,07;-24.110,07;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303500000;OUTROS SERVICOS;0,00;2.900.006,61;-2
.900.006,61;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303520000;OUTROS SERVICOS;0,00;2.900.006,61;-2
.900.006,61;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303520003;SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA;0
,00;300.111,07;-300.111,07;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303520004;SERVICOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA;0,0
0;247.628,75;-247.628,75;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320303520024;SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ;0,0
0;2.352.266,79;-2.352.266,79;

900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320500000000;DESPESAS COM MATERIAIS;0,00;60.101,2

0;-60.101,20;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320502000000;MATERIAIS DE CENOGRAFIA;0,00;60.101,
20;-60.101,20;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320502010000;MATERIAIS DE CENOGRAFIA;0,00;60.101,
20;-60.101,20;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320502010002;MATERIAIS DE CONTRA-REGRA;0,00;101,2
0;-101,20;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320502010003;MATERIAIS DE GUARDA-ROUPA;0,00;60.00
0,00;-60.000,00;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320550000000;UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS;0,00;
41.141,14;-41.141,14;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320551000000;UTILIDADES E SERVICOS PUBLICOS;0,00;
41.141,14;-41.141,14;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320551010000;UTILIDADES E SERVICOS;0,00;41.141,14
;-41.141,14;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320551010004;TELEFONES;0,00;41.141,14;-41.141,14;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320650000000;CESSAO DE DIREITOS;0,00;359.308,98;359.308,98;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320651000000;CESSAO DE DIREITOS;0,00;359.308,98;359.308,98;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320651010000;CESSAO DE DIREITOS;0,00;359.308,98;359.308,98;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320651010006;ROYALTIES;0,00;320.000,00;-320.000,0
0;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320651010007;DIREITO DE EXIBICAO - V C;0,00;39.30
8,98;-39.308,98;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320700000000;DESPESAS JUDICIAIS;2.390.398,35;0,00
;2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320701000000;DESPESAS JUDICIAIS;2.390.398,35;0,00
;2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320701010000;DESPESAS JUDICIAIS;2.390.398,35;0,00
;2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320701010014;PROVISAO PARA CONTINGENCIAS JUDICIAI
S CVEIS;2.390.398,35;0,00;2.390.398,35;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320750000000;REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES;0,
00;481,95;-481,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320751000000;REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES;0,
00;481,95;-481,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320751010000;REPRESENTACOES - FEIRAS E BRINDES;0,
00;481,95;-481,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320751010001;REPRESENTACOES;0,00;481,95;-481,95;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320900000000;OUTRAS DESPESAS;0,00;158.437,29;-158
.437,29;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320902000000;OUTRAS DESPESAS;0,00;158.437,29;-158
.437,29;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320902010000;OUTRAS DESPESAS;0,00;158.437,29;-158
.437,29;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320902010003;LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E INTERNET
;0,00;3.442,80;-3.442,80;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3320902010007;REFEICOES E LANCHES - PROGRAMAS;0,00
;154.994,49;-154.994,49;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3350000000000;RECUPERACAO DE GASTOS;0,00;381.803,2
8;-381.803,28;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3350050000000;RECUPERACAO DE GASTOS;0,00;381.803,2
8;-381.803,28;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3350051000000;RECUPERACAO DE GASTOS;0,00;381.803,2
8;-381.803,28;
900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3350051010000;RECUPERACAO DE GASTOS;0,00;381.803,2
8;-381.803,28;

900 - DIVISAO DE COMUNICACOES;3350051010001;RECUPERACAO DE DESPESAS;0,00;381.803

,28;-381.803,28;