ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO FI

PARAMETRIZAO GERAL
Criao de Regra de Validao
Transao OB28
Criao de Regra de Substituio
Transao OBBH
Ativao de campos para substituio e validao
Transao SE16: Tabela GB01
Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.
Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativao do campo nas exit`s.
Criao SET`S de controle
Transao GS01 e GS02
Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N
Transao: SE36 selecionar o banco de Dados lgico sendo:
DDF = Clientes
KDF = Fornecedores
SDF = Contas Razo
Entrar em Suplementos > Vises de seleo > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pr-seleo.
Tabelas R/3
Transaes de consulta as tabelas: SE11 e SE16
Tabelas
BSIK = Ttulos em aberto Fornecedores;
BSAK = Ttulos compensados de fornecedores;
LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;
LFB1 = Dados Mestre viso empresa de fornecedores;
BSID = Ttulos em aberto de clientes;
BSAD = Ttulos compensados de clientes;
KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;
KNB1 = Dados mestres viso empresas de clientes;
KNKK = Dados mestres de administrao de crdito ;
WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).
FEBKEY = Numerador arquivo bancos.
CDPOS = Itens do documento de modificao
CDHDR = Cabealho do documento de modificao
BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira
BKPF = Cabealho do documento contbil
BSIS = Contabilidade: ndice secundrio para contas do Razo
BSAS = Contabilidade: ndice secundrio p/ctas.Razo (part.comp.)
T001 = Empresa
T001A = Controle de moedas
T001B = Perodos contbeis permitidos
T001C = Perodos de lanamento permitidos para sociedades
T001D = Validao de documentos contbeis
T001E = Dados de endereo a nvel de empresa
T001Z = Dados adicionais de empresa
T012 = Bancos da empresa
T012K = Contas nos bancos da empresa
T012A = Atrib.meios pagto.-> operaes bancrias
T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI
Transaes de consu;ta
CJ03 = Elemento PEP
IW33 = Ordem service
KS02 = Centro de custo
KE53 = Centro de lucro
MIR4 = Consulta fatura MM
MM03 = Material
GRR2 = Report Witer
GCL2 = Leadger
ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO GL
Customizao das Opes Gerais
Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .
Transao: EC01
Criar Local de negcio
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Componentes vlidos para todas as aplicaes>> Funes Gerais de Aplicao>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negcios.
Transao SM34
Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas
Transao: OB13
Agrupar as contas do Razo Grupos de Contas
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.
Transao: OBD4
Definir Variantes para perodos de lanamentos abertos
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Definir Variantes p/ Perodos Contbeis de Lanamentos Abertos.
Abrir e Fechar Perodos Contbeis.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Perodos Contbeis >> Abrir e Fechar Perodos Contbeis
Atribuio de plano de contas empresa.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas empresa.
Transao: OB62
Atribuir Empresa Variante.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Atribuir Empresa Variantes.
Atribuir Variantes de Status Campo empresa
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo Empresa.
Atualizar Variantes de Status de Campo
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
Verificar Categorias de taxas de Cmbio.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de cmbio
Transao: OB07.
Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Compensao de Partidas em Aberto>> Diferenas na Compensao>>Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo.
Definir moedas Internas Adicionais
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
Atualizar as taxas de cmbio no sistema
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Cmbio
Transao: OB08
Definir Estrutura de Balano
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balano/L&P.
Preparar Lanamentos Automticos Para Avaliao em Moeda Estrangeira
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transaes Contbeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliao em Moeda Estrangeira>> Preparar Lanamentos Automticos para avaliao em Moeda Estrangeira.
Verificar e completar parmetros globais
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parmetros globais
Transao: OBY6.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AR
1 - Definir grupo de Contas de Clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com
estrutura de tela ( clientes )
Transao: OBD2
2 - Criar intervalo de numerao para conta de clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numerao
para contas de clientes .
Transao: XDN1
3 - Atribuir intervalo de numerao ao grupo de contas de
clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numerao a
grupo de contas de clientes.
Transao: OBAR
4 - Definir setores industriais
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >> Definir setores industriais
5 - Definir tipo de Documentos
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crdito>>
Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir tipo de
documentos
Transao: OBA7
6 - Intervalos de numerao para documento contbil
Transa
o: FBN1
7 - Definir Razo Especial
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Lanamento com conta de reconciliao
divergente>> Outras operaes de razo especial >> Definir
conta de reconciliao diferente para clientes.
Transao: OBXY
8 - Instalao do Programa de Pagamento
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento>> Seleo de meio de
pagamento/de banco p/ programa de pagamento.
Transao: FBZP
Criar meios de pagamento Em todas as empresas
- Empresa Pagadora
Determinao de Bancos
9 - Definir variantes para programas de impresso de
pagamentos
Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >>
Editor Abap
Transao: SE38
Programas de pagamento:
RFFOBR _ A
RFFOBR_ D
RFFOBR _V
10 - Definir intervalos de numerao de cheques.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Sada de pagamento>> Sada de pagamento
automtica >> Meio de pagamento >> Administrao de
cheques >> Definir intervalos de numerao para cheques
Transao: FCHI
11 - Definir o numero da carteira para operaes
bancrias
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >>
Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Definir regras de valor
Transao: OBBA
12 - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >>
Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as
operaes bancrias.
Transao: OBBB
13 - Definir o convenio para a empresa
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >>
Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Gravar ID de usurios ISD
Transao: OBBD
14 - Executar opes globais para extrato de conta
eletrnico.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >>
Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar
opes globais para o extrato de conta eletrnico
Criar categoria de operao - cdigo da transao OBBY
Atribuir cdigo processo a regras contabilizao cdigo da transao OT51
Criar chave para regras de lanamento cdigo da transao OT57
Atribuir contas bancrias a categorias de operao cdigo da transao OT55
Definir regras de contabilizao cdigo da transao OT58 ou OT59
15 - Cdigos de erro
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >>
Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Cdigos de erro
16 - Definir procedimentos de reclamao
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrana >> Definir
procedimento de reclamao
Transao: FBMP
17 - Configuraes globais calculo de juros
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais
clculo de juros >> Definir tipos de clculos de juros
Transao: OB46
18 - Preparativos para calculo de juros de mora
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Clculo de juros >> Configuraes globais
clculo de juros >> Preparativos para clculo de juros de mora
19 - Definir taxa de juros de referencia
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir
taxas de juros de referncia
Transao: OBAC
20 - Definir condies dependentes do tempo
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Definir
condies dependentes do tempo
Transao OB81
21 - Entrar valores de juros
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Clculo de juros >> Clculo de juros >> Entrar
valores de juros
Transao: OB83
22 - Grupo de tolerncia para funcionrios
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
manual >> Definir grupo de tolerncias para funcionrios
23 - Definir tolerncias clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
manual >> Definir tolerncias (clientes)
Transao OBA3
24 - Motivos de diferena de pagamentos
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para
entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir
motivos de diferena
25 - Definir contas para diferenas de pagamento
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para
entrada de pagamento >> Diferenas de pagamento >> Definir
contas para diferenas de pagamento
Transao: OBXL
26 - Modificar viso Chave de instrues sntese
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes
contbeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
automtico >> Imprimir >> Definir chave de instrues
Transao: OB47
27 - Criar condies de pagamento
R/3 Sap Easy >> Logstica >> Vendas e Distribuio >> Dados
Mestre >> Outros >> Condies de Pagamento
Transao: OBB8
28 - Criar condies de pagamento parcelada
Transa
o: OBB9
ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AC
1 - Definir rea de Controle de Crdito
R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>
Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir rea de
controle de Crditos
2 - Atribuir Empresa a reas de controle
R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>
Atribuio >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa
rea de controle de crdito
3 - Atribuir Empresa a reas de controle
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Atribuio empresa reas
de controle de crdito admitida.
4 - Definir grupos de administrao de crdito
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos
5 - Definir classes de risco
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Definir Classes de Risco
6 - Definir grupos de responsveis
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Definir Grupo de
Responsveis
7 - Definir responsveis por crdito
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Definir Responsveis por
Crdito
8 - Definir grupos de campos
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos
>>Conta de controle de Crditos >> Definir Grupos de
Campos
9 - Atribuir Campos ao grupo de campos
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Administrao de crditos >>
Conta de controle de Crditos >> Atribuir campos aos grupos
de campos
10 - Determinar controle de crdito automtico
R/3 Customizing >> Vendas e Distribuio >> Funes Bsicas
>> Adm.crdito/riscos >> Administrao de crditos >>
Determinar controle de crdito automtico
Transao: OVA8
11 - Criao de Relatrios especficos
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso
de crditos >> Administrao de crditos: definir estutura de
linhas
12 - Criao da variante de ordenao
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade
de Clientes e Fornecedores >> Transao contbil: superviso
de crditos >> Definir variantes de ordenao
ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO TR
1 - Parametrizao de Data Efetiva
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >>
Definir proposta da data efetiva
Transao: OT01
2 - Parametrizao da Origem
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Configurao >>
Definir smbolos de origem
Transao: OT05
3 - Parametrizao dos nveis de Tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >>
Contas do Razo >> Definir nveis de Tesouraria
Transao: OT12
4 - Parametrizao dos Grupos de Tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >>
Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
Transao: OT13
5 - Parametrizao dos Ttulos em conta de tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Definir nomes da conta em tesouraria
Transao: OT16
6 - Parametrizao da estrutura de hierarquia de contas
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Classificaes >> Atualizar estrutura
Transao: OT17
7 - Parametrizao para definir hierarquia e atualizar
ttulos
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Classificaes >> Definir hierarquia e atualizar ttulos
Transao: OT17
8 - Parametrizao para definir intervalos de numerao
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numerao
Transao: OT20
9 - Parametrizao para definir Atualizar tempo de
permanncia no arquivo
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanncia no
arquivo
Transao: OT22
10 - Parametrizao para definir tipos de tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
Transao: OT21
11 - Parametrizao para nveis bloqueados
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Atualizar nveis bloqueados
Transao: OT23
12 - Parametrizao para definir bancos da empresa
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas
bancrias >> Definir bancos da empresa
Transao: FI12
13 - Parametrizao da Concentrao de Caixa
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Admini >> Administrao de caixa>> Transaes contbeis>>
Concentrao de caixa>> Determinar conta intermediria,
contas transitrias e montantes
Transao: OT24
14 - Parametrizao do Depsito de Cheque
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Criar e
atribuir transaes contbeis
Transao: OT53
15 - Criar e Atribuir Transaes Contbeis
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Definir
chaves e regras de lanamento p/depsito de cheques
16 - Definir Regras de Valores
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Depsito de cheque >> Definir regras
de valor
17 - Parametrizao do Livro Caixa
Criar Conta do Razo Para livro Caixa.
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razo
p/livro caixa
Transao: FS00
Definir Tipos de Documentos para documentos do
livro Caixa
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Definir tipos
doc.p/docs.livro caixa
Transao: OBA7
Definir Intervalo consecutivo de numerao para
documentos do livro Caixa
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Definir intervalo
consecutivo de numerao para docs.livro caixa
Transao: FBCJC1
Instalar Livro Caixa
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Transao: FBCJC0
Criar, Modificar, Eliminar transaes contbeis
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Criar, modificar,
eliminar transaes contbeis
Transao: FBCJC2
Instalar Parmetro de Impresso para livro Caixa
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Livro caixa >> Instalar parmetro de
impresso p/livro caixa
Transao: FBCJC3
18 - Parametrizao do Extrato de Conta Eletrnico
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico
Criar Smbolos de contas
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico
Atribuir Contas a Smbolos de Contas
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Atribuir contas a smbolos de contas
Criar Chave para regras de lanamentos.
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Criar chave para regras de lanamento
Definir Regras de Contabilizao
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Definir regras de contabilizao
Transao: OT59
Criar Categoria de Operao
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Criar categoria de operao
Transao:
Atribuir cdigo processos as regras de contabilizao
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Atribuir cdigo processo a regras contabilizao
Atribuir contas bancrias a categorias de operao
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico >> Atribuir contas bancrias a categorias de
operao
Definir seleo de Report e variante
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Definir seleo de report e variante
Cdigos de erros
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrnico >> Cdigos de erro
Transao: OT51
19 - Parametrizao do Extrato de Conta Manual
Criar e Atribuir Transaes Contbeis
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Criar e atribuir transaes contbeis
Definir Chaves e Regras de lanamento para extrato
de conta manual.
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato
conta manual
Atribuir contas a smbolos de contas
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato
conta manual >> Atribuir contas a smbolos de contas
Criar chaves para regras de lanamentos
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato
conta manual >> Criar chave para regras de lanamento
Definir regras de contabilizao
R/3 Customizing guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lanamento p/extrato
conta manual >> Definir regras de contabilizao
20 - Parametrizao da ordem de pagamento
Definir Nveis para ordem de pagamento
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Dados Mestres >>
Contas Razo >> Definir Nveis de Tesouraria
Definir entrada para contrapartida
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Estruturao >>
Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.
Definir as contas intermedirias / Contas transitrias
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administrao de Caixa >> Transao Contbil
>> Concentrao de Caixa >> Determinao de Contas
Intermedirias/contas Transitrias e montante.
Definir contas transitrias
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transaes contbeis >> Pagamentos >> Ordem de
Pagamento >> Definir Conta Transitria para Banco Receptor
no Transp. Conta
Determinao de contas para pagamentos
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >>
Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transaes Contbeis >> Pagamentos >> Modalidade de
Pagamento >> Determinao de Contas Conta de
Compensao Bancria >> Definir Determinao de Conta
Transao: F8BF.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AP
1 - Definir grupo de contas de fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
2 - Definir intervalo de numerao do grupo de contas de
fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criao de dados mestre de fornecedores >> Criar
Intervalos de numerao para contas de fornecedores
3 - Atribuir intervalo de numerao do grupo de contas de
fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criao de dados mestre de fornecedores >> Atribuir
Intervalos de numerao a grupo de contas p/ fornecedores
4 - Definir grupo de campos por estrutura de tela
R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criao de dados mestre de fornecedores >> Definir
grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
5 - Definir programas de pagamentos
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Sada de
pagamento automtica >> Seleo de meio de pagamento de
banco p/ programa de pagamento
Transao: FBZP
5 - Definir cdigo de convenio da empresa com o banco
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes
bancrias >> Operaes por L/C >> L/C a receber >>
Apresentar letra de cmbio a receber no banco >> Gravar ID
de usurios IDS
Transao: OBBD
6 - Definir categorias de operao para retorno de
pagamento eletrnico
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade bancria >> Transaes
contbeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrnico
Transao: OBBY
6 - Definir contas para diferena de pagamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transaes contbeis >> Sada de pagamento >>
Configurao para sada de pagamento >> Definir contas para
pagamento excessivo/abaixo do valor.
Transao: OBXL
7 - Definir contas contbeis para despesas bancrias
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transaes contbeis >> Sada de pagamento >>
Configuraes para sada de pagamento >> Definir contas
para despesas bancrias (fornecedor)
8 - Definir intervalo de numerao para cheques
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transaes contbeis >> Sada de pagamento >>
Configurao para sada de pagamento >> Sada de
pagamento automtica >> Meio de pagamento >>
Administrao de cheques >> Definir intervalos de numerao
para cheques.
9 - Definir variantes para programas de impresso de
pagamentos
R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >>
Desenvolvimento >> Editor ABAP.
Transao: SE38
10 - Definir Intervalo de numerao do tipo de documento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numerao de documentos
11 - Definir tipos de documento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Cabe.doc >> Definir tipos de documento
12 - Definir chave de lanamento de compensao
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> configurao para entrada de pagamento >> Definir chave de lanamento para compensao.
Transao: OBXH
13 - Definir ordenao de partidas em aberto
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenao standart para partidas individuais.
14 - Definir textos para itens dos pagamentos
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de Pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Gravar textos para itens de documento
15 - Definir valores propostos exerccio
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exerccio
15 - Definir valores propostos data efetiva
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva
16 - Definir condies de pagamento para prestaes.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Definir condies de pagamento para prestaes. Transao: OBB9
16 - Definir condies de pagamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Atualizar condies de pagamento.
Transao: OBB8
17 - Definir tolerncia
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Sada de pagamento manual >> Definir tolerncias (fornecedores)
Transao: OBA3
18 - Definir grupos de tolerncia para funcionrios.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerncias para funcionrios
19 - Definir motivos de bloqueio de pagamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.
Transao: OB27
20 - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
Transao: OBBC
21 - Definir motivos de diferena (sada de pgto. Manual).
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pgto >> Sada de pagamento manual >> Diferenas de pagamento >> Definir motivos de diferena (sada de pgto. Manual).
22 - Definir contas p/ diferenas de pgto (sada de pgto. Manual)
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pgto >> Sada de pagamento manual >> Diferenas de pagamento >> Definir contas p/ diferenas de pgto. (sada de pgto. Manual).
Transao: OBXL
23 - Definir chave lanamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento
Transao: OB41
24 - Atualizar Status Campos chave lanamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento
Transao: OB41
Atualizar Status Campos.
25 - Definir razo especial
Transao: FBKP
26 - Definir motivos de estorno de documento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> >Lanamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.

SA11-> Estrutura de tela
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativao do campo nas exit`s.
Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N
Entrar em Suplementos > Vises de seleo > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pr-seleo.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definio >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Componentes vlidos para todas as aplicaes>> Funes Gerais de Aplicao>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negcios.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Definir Variantes p/ Perodos Contbeis de Lanamentos Abertos.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Perodos Contbeis >> Abrir e Fechar Perodos Contbeis
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razo >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas empresa.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Atribuir Empresa Variantes.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo Empresa.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de cmbio
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Compensao de Partidas em Aberto>> Diferenas na Compensao>>Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Cmbio
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balano/L&P.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transaes Contbeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliao em Moeda Estrangeira>> Preparar Lanamentos Automticos para avaliao em Moeda Estrangeira.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parmetros globais
-
Formas
de
Pagament
o no Pas.
-
Formas
de
Pagament
o na
Empresa
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R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> >Lanamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Componentes vlidos para todas as aplicaes>> Funes Gerais de Aplicao>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negcios.
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R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Definir Variantes p/ Perodos Contbeis de Lanamentos Abertos.
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R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Doc >> Perodos Contbeis >> Atribuir Empresa Variantes.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo Empresa.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabilidade Financeira>>Doc>>tem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
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R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transaes Contbeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balano/L&P.
R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transaes Contbeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliao em Moeda Estrangeira>> Preparar Lanamentos Automticos para avaliao em Moeda Estrangeira.
R/3 Customizing - guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
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R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenao standart para partidas individuais.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de Pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Gravar textos para itens de documento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Configurao contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exerccio
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R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Atualizar condies de pagamento.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Sada de pagamento manual >> Definir tolerncias (fornecedores)
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R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenao standart para partidas individuais.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de Pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Gravar textos para itens de documento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota crdito >> Sada de pagamento >> Configurao para sada de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento
R/3 Customizing guia de implementao >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento >> Configurao para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir chave de lanamento