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CONTABILIZAÇÃO RM LABORE

Roteiro para Contabilização por Centro de Custo

01 – Acessar o RM Labore

02 – Acessar Opções \ Parâmetros \ RM Labore

RM Labore 02 – Acessar Opções \ Parâmetros \ RM Labore ∑ Na pasta Parâm. de

Na pasta Parâm. de Calculo, Guia Parâmetros, marcar a opção “Utiliza Calculo por Centro de Custo”.

RM Labore ∑ Na pasta Parâm. de Calculo, Guia Parâmetros, marcar a opção “Utiliza Calculo por

03 – Cadastrar os Centos de Custos incluindo o código a Integração Contábil em Cadastros \ Centos de Custo ( RM Labore ). OBS: O código da Integração Contábil está na Tabela Dinâmica CODINTCONT.

Cadastros \ Centos de Custo ( RM Labore ). OBS: O código da Integração Contábil está
Cadastros \ Centos de Custo ( RM Labore ). OBS: O código da Integração Contábil está
Cadastros \ Centos de Custo ( RM Labore ). OBS: O código da Integração Contábil está

04 – No cadastro dos funcionários na pasta Base de Calculo, Guia Rateios Fixos, Incluir os rateios. Obs: Caso o rateio seja único, deverá ser informado 100%.

Obs: Caso o rateio seja único, deverá ser informado 100%. 5 – Em todos os eventos

5 – Em todos os eventos da folha, informar o grupo contábil Crédito e o grupo contábil Debito. Marcar a opção tem “Integração Contábil” somente nas contas de despesas, já que toda contabilização referente á folha é uma despesa. O grupo de Conta Contábil está na tabela dinâmica GRPCONT.

que toda contabilização referente á folha é uma despesa. O grupo de Conta Contábil está na

6 – Fazer o agrupamento de contas através do Menu Cadastro \ Contabilização \ Agrupamentos de Contas Contábeis ( RM Labore ). Esse Agrupamento serve para agrupar o grupo de contas do Labore com as contas do Saldus. Deve ser informado o código da Integração Contábil e a conta do Saldus relacionada ao grupo de Contas do Labore.

Deve ser informado o código da Integração Contábil e a conta do Saldus relacionada ao grupo
Deve ser informado o código da Integração Contábil e a conta do Saldus relacionada ao grupo

7 – Cadastrar os Encargos em Cadastro \ Contabilização \ Encargos Contábeis.

em Cadastro \ Contabilização \ Encargos Contábeis. ∑ Cada encargo deverá ter os grupos de contas
em Cadastro \ Contabilização \ Encargos Contábeis. ∑ Cada encargo deverá ter os grupos de contas

Cada encargo deverá ter os grupos de contas correspondentes e a opção tem integração contábil deverá estar marcada para as contas de Despesas.

grupos de contas correspondentes e a opção tem integração contábil deverá estar marcada para as contas

Na pasta Códigos Ativos, devemos marcar qual código ativo ele pertence. Os códigos ativos estão na Tabela Dinâmica PCODATIVO. Por default o sistema entende que Código 1 é a Contabilização e 2 é a Provisão. Esta tabela deverá possuir apenas esses 2 códigos.

Esta tabela deverá possuir apenas esses 2 códigos. IMPORTANTE. Após a folha fechada é que deverá

IMPORTANTE.

Após a folha fechada é que deverá ser feita a liberação de Férias, sendo que a mesma deverá ser realizada 2 vezes, a primeira com a opção “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês” desmarcada e a segunda com a referida opção marcada.

desmarcada e a segunda com a referida opção marcada. Logo após deverá ser gerado o Histórico

Logo após deverá ser gerado o Histórico de provisões, Menu Rotina \ Geração de Histórico de Provisões.

marcada. Logo após deverá ser gerado o Histórico de provisões, Menu Rotina \ Geração de Histórico

Em seguida, deverá ser gerado os Encargos Menu Rotina \ Geração de Encargos.

ser gerado os Encargos Menu Rotina \ Geração de Encargos. Na tela de geração de encargos

Na tela de geração de encargos deverá ser marcado o código ativo através do botão “Códigos de encargos ativos”.

ativo através do botão “Códigos de encargos ativos”. Após a seqüência acima poderá ser realizada a

Após a seqüência acima poderá ser realizada a Contabilização.

através do botão “Códigos de encargos ativos”. Após a seqüência acima poderá ser realizada a Contabilização.

Dicas

Consulta dos Lotes Contábeis gerados após a contabilização através do menu Cadastros \ Contabilização \ Lotes Contábeis.

do menu Cadastros \ Contabilização \ Lotes Contábeis. Consulta dos Históricos de Provisões gerados através do

Consulta dos Históricos de Provisões gerados através do menu Cadastros \ Contabilização \ Histórico de Provisões.

Cadastros \ Contabilização \ Histórico de Provisões. Consulta dos Encargos gerados através do menu Cadastros \

Consulta dos Encargos gerados através do menu Cadastros \ Contabilização \ Histórico de Encargos.

de Provisões. Consulta dos Encargos gerados através do menu Cadastros \ Contabilização \ Histórico de Encargos.

Conferência dos valores Contabilizados

É possível conferir os valores contabilizados com os valores da Folha de pagamento.

1 – Gerar a Contabilização marcando apenas a opção “Contabilizar Eventos”.

marcando apenas a opção “Contabilizar Eventos”. 2 – Gerar o Relatório da Folha Analítica através do

2 – Gerar o Relatório da Folha Analítica através do menu Relatório \ Folha Analítica.

“Contabilizar Eventos”. 2 – Gerar o Relatório da Folha Analítica através do menu Relatório \ Folha

Após o relatório gerado saltar para a penúltima página.

Após o relatório gerado saltar para a penúltima página. O VALOR DO LOTE CONTÁBIL GERADO DEVE

O VALOR DO LOTE CONTÁBIL GERADO DEVE CONTER O MESMO VALOR DA SOMA ENTRE OS PROVENTOS E OS DESCONTOS,

Após essa conferência deverá ser excluído o Lote Contábil e gerado outro marcando as 2 opções “Contabilizar Encargos” e “Contabilizar Eventos”, pois o objetivo da geração do 1º Lote é apenas para a conferência dos eventos da Folha de Pagamento.

OBS: Os parâmetros a serem marcados para a execução de algumas rotinas citadas acima, depende da forma de trabalho de cada empresa.