Você está na página 1de 13

Sumrio

Acessando o CobCaixa................................................................................................................... 2
Tipos de Cobranas Atendidas ...................................................................................................... 2
Cobrana simples ................................................................................................................... 2
Cobrana rpida ..................................................................................................................... 2
Cobrana sem registro ........................................................................................................... 3
Cadastro de Sacados ..................................................................................................................... 3
Cadastro de Ttulos........................................................................................................................ 4
Impresso de Bloqueto ................................................................................................................. 5
Remessa para a Caixa .................................................................................................................... 5
Consulta / Relatrios ................................................................................................................. 5
A - Fluxo de caixa ................................................................................................................... 5
B - Resumo da carteira .......................................................................................................... 6
C - Espelho da remessa.......................................................................................................... 6
D - Espelho do retorno .......................................................................................................... 6
E - Ttulos ............................................................................................................................... 6
F - Relao de sacados........................................................................................................... 7
G - Relao de cedentes ........................................................................................................ 7
H - Relao de usurio........................................................................................................... 7
I - Emisso de bloqueto ......................................................................................................... 7
Conferindo remessa enviada..................................................................................................... 8
Capturar Retorno ...................................................................................................................... 8
Visualizando o retorno .......................................................................................................... 9
Consultando Ttulos................................................................................................................... 9
Movimentao Manual ............................................................................................................. 9
Cpia de Segurana ................................................................................................................. 10
Recuperar remessa.................................................................................................................. 11
Glossrio ...................................................................................................................................... 11

Acessando o CobCaixa
Usurio e senha: MASTER (maisculo ou minsculo)
Selecionar: Cedente
(clicar) Acesso ao Sistema

Tipos de Cobranas Atendidas


Cobrana simples
a cobrana na qual o cedente, a partir de um arquivo no padro CNAB, contendo os
dados do ttulo, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para incluso,
registro, emisso e postagem dos bloquetos aos sacados.
Caractersticas
- A cobrana simples identificada pelo sistema como Carteira 11;
- O nosso nmero gerado automaticamente na incluso do ttulo, iniciando em 3;
- A incluso do ttulo feita atravs da transmisso de arquivo no padro CNAB ao
processamento da CAIXA;
- Os bloquetos de cobrana so emitidos e postados pela CAIXA em So Paulo/SP;
- A cobrana simples admite instruo de protesto ou devoluo;
- A tarifa cobrada quando da incluso do ttulo no Sistema de Cobrana;
- Os ttulos devero ser enviados no mnimo 7 dias teis antes do vencimento;
- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.

Cobrana rpida
a cobrana na qual o cedente emite seus bloquetos a laser ou em bloquetos primpressos, a partir de um arquivo no padro CNAB, que contm os dados do ttulo e
transmitido ao processamento da CAIXA, para sua incluso e registro no sistema.
Caractersticas
- A cobrana rpida identificada pelo sistema como Carteira 12;
- O nosso nmero inicia-se por 9;
- A incluso do ttulo na cobrana rpida feita atravs da transmisso de arquivo no
padro CNAB ao processamento da CAIXA;
- A cobrana rpida admite instruo de protesto ou devoluo;

- Sua tarifa cobrada apenas quando da incluso do ttulo no Sistema de Cobrana;


- Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) para identificao do ttulo,
facilitando o seu controle;
- Os ttulos processados, nesta modalidade de cobrana, devero ser enviados at 2 dias
teis antes do vencimento;
- O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do ttulo.

Cobrana sem registro


a cobrana na qual o cedente no necessita incluir/registrar os dados dos ttulos na
CAIXA, no entanto precisa da informao de sua liquidao para baixa automtica. O
cedente o responsvel pela impresso dos bloquetos, sejam eles pr-impressos
(quando a CAIXA fornece o formulrio contnuo para preenchimento dos dados) ou
feitos atravs de impresso a laser.
Caractersticas
- Esta modalidade identificada pelo sistema como Carteira 14;
- O nosso nmero inicia-se por 80, 81 ou 82;
- No admite instruo de protesto ou devoluo;
- Permite que o cedente informe o nosso nmero (laser) para identificao do ttulo,
facilitando o seu controle;
- O arquivo retorno que fornecido ao cedente informa o nosso nmero, o valor
recebido e a data do pagamento.

Cadastro de Sacados
Atravs desta opo possvel realizar a incluso de sacados novos, alterao ou
excluso de sacados antigos, e a consulta da carteira do sacado.
importante que voc saiba que, no caso do sacado possuir ttulos cadastrados na
base, sua excluso no ser permitida oque poder ser feito somente aps a excluso de
todos os ttulos do sacado em questo.
Incluso de Sacados
Para incluso de sacados, clique no boto novo para abrir um registro em branco que
ser preenchido.
Devem ser informados os dados do sacado. Alguns so de preenchimento obrigatrio e
outros no.

Cadastros
Sacados
- Cdigo livre. Ex.:01,02...
- Tipo de pessoa : Fsica / Jurdica
- Digitar CPF / CNPJ
- Nome fantasia aparecer o mesmo, mas poder ser alterado.
- Endereo: rua, n, complemento (se tiver)
Bairro - cidade - UF - Cep - Telefone ( no obrigatrio )
Depois de preenchido os dados do cliente, clicar em Gravar
Fechar

Cadastro de Ttulos
Cadastros - Ttulos (nico)
Digitar o cdigo ou clicar em sacado para procurar
(clicar em procurar)
(selecione o cliente)
(clique em acessar)
Seu nmero: n da nota fiscal, por exemplo
Moeda: Real
Valor da mercadoria: R$
Data de vencimento: xx/ xx/xxxx
Tipo de carteira: (simples / rpida / sem registro)
Dados complementares: (dias),(juros), (descontos)
Visualizar: para visualizar o formato de boleto

Clicar em GRAVAR
Fechar

Impresso de Bloqueto
Obs: Somente para a Carteira SEM REGISTRO e Carteira RPIDA.
Consultas/Relatrios
Bloquetos
Selecione o tipo de impressora e o tipo de Carteira
Clicar em imprimir
Obs.: Em caso de cobrana pr-impresso, digitar o nosso n inicial do boleto.
Aps isso clicar em Imprimir

Remessa para a Caixa


Conexo
Remessa
Espelho da remessa
Imprimir ou Gerar - OK
Transmitir remessa para o banco? (sim)
Senha:
Fechar

Consulta / Relatrios
A - Fluxo de caixa

Nesta opo, so apresentados os totais dos ttulos em aberto no perodo informado,


com informaes do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado.

Para consultar o fluxo de caixa e imprimi-lo, algumas informaes obrigatrias devem


ser preenchidas:
- Moeda - Digite a inicial do tipo de moeda ou clique direita do campo e faa sua
escolha;
- Perodo - Informe a data inicial do perodo em De e data final em a;
- Carteira - Clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s) para executar o fluxo de
caixa.
Aps preencher estas informaes, clique no boto Visualizar. A surgir o fluxo de
caixa. Para imprimir, necessrio que a impressora esteja instalada.
Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
B - Resumo da carteira

Possibilita a consulta e impresso da posio da carteira com valores totalizados por


tipo e carteira - se Simples, Rpida ou Sem Registro dentro de prazos pr determinados, dos ttulos vencidos e a vencer. Esta opo permite, ainda, obter
relatrios com estas previses.
Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
C - Espelho da remessa

Nesta opo so apresentadas todas as remessas e os respectivos ttulos preparados para


envio CAIXA por meio de incluso ou movimentao. Para mais informaes
consulte o item Caractersticas de Visualizao
D - Espelho do retorno

So apresentados todos os retornos e respectivos ttulos retornados da CAIXA,


confirmando ou no a efetivao da remessa e a movimentao dos ttulos no dia
anterior. Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
E - Ttulos

So apresentados todos os ttulos conforme seleo a ser feita, que poder ser de todos
os ttulos, de ttulos em aberto, ttulos pagos, ttulos baixados ou ttulos rejeitados.
Para consultar os ttulos e posteriormente imprimi-los, algumas informaes
obrigatrias devem ser preenchidas:
- Ttulo - escolha apenas uma, dentre as opes de ttulos. um campo obrigatrio;
- Faixa de ttulos (seu nmero) - Informe a faixa inicial de seu nmero em Inicial e o
final da faixa em Final. Este um campo de preenchimento no obrigatrio;
- Perodo - (vencimento) - informe a data inicial do perodo em Inicial e a data final
em Final. O preenchimento deste campo tambm no obrigatrio;

- Carteira - clique marcando ou desmarcando a(s) carteira(s). obrigatrio marcar pelo


menos uma carteira;
- Sacado - escolha um dos critrios de seleo: todos os sacados, por cdigo, por nome,
por grupo, ou por nosso numero de sacados. Na opo Por Grupo de Sacados
necessrio escolher um dos grupos da janela (clicando nele);
A seguir, clique no boto Abrir e, para os critrios escolhidos, sero listados os
ttulos.
Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
F - Relao de sacados

So apresentados os sacados cadastrados no sistema.


Veja as opes de consulta:
- Todos - relacionar todos os sacados, em ordem de cdigo de sacado ou por nome de
sacado;
- Por cdigo - relacionar os sacados conforme cdigo informado; para isso, informe
uma seqncia de cdigos. Este campo de preenchimento obrigatrio. Use cdigo
inicial e cdigo final;
- Por nome - relacionar os sacados por ordem alfabtica ou numrica, conforme
escolha feita em incio do nome ou qualquer parte do nome;
- Por grupo - relacionar os sacados por grupo conforme escolha.
- Por emisso seriada informe os itens de seleo.
Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
G - Relao de cedentes

Nesta opo possvel consultar e imprimir relao de cedentes.


Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
H - Relao de usurio

So apresentados os usurios cadastrados no sistema.


Para mais informaes consulte o item Caractersticas de Visualizao
I - Emisso de bloqueto

Possibilita a consulta e impresso de bloquetos de todos os ttulos, ou por seu nmero,


habilitando escolha do tipo de impressora, para o caso da impressora matricial, quando
forem pr-impressos. O selecionamento feito por tipo de carteira e tipo de bloqueto
(nico ou carn).
Para emitir bloquetos necessrio informar :

- Tipo de impressora - dependendo da carteira, informar qual o tipo de impressora


conectada;
- Carteira - clique marcando em uma das carteiras;
- Tipo do bloqueto - informe o tipo do bloqueto, se nico ou Carn (somente se
carteiras rpida ou sem registro);
- Sacado - escolha um dos critrios de seleo, com exceo da opo Por Grupo de
Sacados (clicando nele);
- Reimpresso - recurso adicional de reimpresso de bloquetos, conforme critrios de
seleo, inclusive para cobrana simples. A seguir, clique no boto Visualizar e, para
os critrios escolhidos, sero listados os ttulos. Para imprimir clicar no boto
Imprimir.
Observao : - No existe reimpresso de bloquetos na Cobrana Rpida em
formulrio contnuo (pr-impresso), pois o nosso nmero chave no sistema de
cobrana eletrnica da CAIXA. O cedente ter de excluir o ttulo e cadastrar um novo
com os mesmos dados antes de gerar a remessa.

Conferindo remessa enviada


Consultas/relatrios
Espelho de remessa
Selecionar a data de envio
Clicar em abrir

Capturar Retorno
Conexo
Retorno
Capturar: (s para retorno)
Senha:
Fechar
Aps isso:
Selecionar

Selecione o arquivo
Clicar em abrir
Clicar em tratar
Fechar
Visualizando o retorno

Consultas/relatrios
Espelho de retorno
Selecionar a data do retorno
Clicar em abrir (pode imprimi-lo)

Consultando Ttulos
Consultas/relatrios
Ttulos, (para consultar os ttulos pagos, abertos, protestados...)
Coloque a data inicial e a final, pelo seu nmero ou todos.
Clique em Abrir

Movimentao Manual
Utilitrios
Movimentao manual
Selecione o tipo de carteira
Clicar em localizar
Escolha ento baixa, liquidao ou entrada confirmada;
OBS.: Para liquidao, informar o valor que foi pago.

Cpia de Segurana
Utilitrios
Gerar cpia de segurana
Escolher o local que ser salvo o arquivo
Clicar em Gerar.
UTILITRIOS (MOVIMENTAO MANUAL)
Esta opo permite que o cedente alimente a sua base de dados, de forma manual, com
as ocorrncias de algum retorno que ele tenha perdido. Atende aos casos em que o
cedente fica sem capturar o arquivo retorno por mais de 15 dias corridos ou quando o
arquivo capturado apresentar erro de leitura. Para solucionar a pendncia (ttulo
aguardando retorno de remessa ou de liquidao), o cedente dever solicitar ao PV de
vinculao o seu extrato de movimentao de ttulos. De posse deste extrato (a
francesinha) ele lanar, nos ttulos movimentados ou includos, a informao
correspondente, deixando a sua base de dados igual da CAIXA, sem necessidade de
redisponibilizao do arquivo perdido. Todos os ttulos movimentados de forma manual
contero esta informao, para controle do cedente e da CAIXA.
Procedimentos:
- Selecione a opo Movimentao Manual;
- Selecione a carteira em que o cedente opera:
CARTEIRA SIMPLES, RPIDA E SEM REGISTRO
- Clique em Localizar;
- Selecione o ttulo;
- Confira os dados do ttulo com o extrato e selecione a opo de movimentao.
Ateno: Para ttulos com ocorrncia 01 = entrada de ttulo, a opo entrada
confirmada.
Para os demais ttulos, o sistema habilitar o retorno de acordo com a ocorrncia da
remessa.
No se esquea de:
- Clicar em gravar.
Para ttulos de cobrana simples, o sistema pedir o preenchimento do campo Nosso
nmero. Voc dever copi-lo do extrato.

Para todos os ttulos obrigatrio o preenchimento do campo Data de ocorrncia.

Recuperar remessa
Permite ao cedente recuperar os dados de uma remessa gerada e no transmitida para a
CAIXA.
Neste caso, os ttulos desta remessa, que estaro com a informao de ttulo
aguardando retorno de remessa, sero desmarcados, voltando situao imediatamente
anterior da gerao da remessa, preservando as informaes digitadas. O sistema
tambm preserva Nosso nmero nos casos de cobrana rpida.
cedente poder, ento, alterar dados errados, excluir ttulos indesejados e/ou gerar nova
remessa.
Ateno: Os ttulos de cobrana rpida, se alterados, devero ser reimpressos, nos casos
de impresso a laser.
Se for impresso matricial, necessrio excluir o ttulo errado e digitar um ttulo novo,
voltando a imprimi-lo.
Procedimentos:
Selecione a remessa desejada e clique sobre a opo abrir. O COBCAIXA exibir o
contedo da remessa, para conferncia e confirmao;
Se OK, clique em recuperar. Se no, clique em voltar; Confirma a recuperao da
remessa? Clique em sim, para confirmar;
Aps a recuperao, o cedente poder selecionar a opo conexo/remessa e imprimir o
espelho da remessa, para conferir os ttulos e efetuar acertos necessrios, tais como:
excluir ttulos errados, alterar dados, reimprimir etc. Somente aps os acertos que
dever ser gerada a nova remessa, para transmisso CAIXA. A nova remessa ter
nova numerao;
O procedimento de gerao o mesmo para qualquer remessa;
A remessa recuperada ser marcada com esta informao.
ATENTAR PARA OS ALERTAS DA TELA, VERIFICANDO SE, REALMENTE,
ESTES TTULOS NO FORAM INCLUDOS NA CAIXA, EVITANDO A
DUPLICIDADE DE INCLUSO DE TTULOS E DE TARIFAS.

Glossrio
Abatimento

Reduo do valor nominal do ttulo que o cedente concede ao sacado, em virtude de


negociao entre ambos, independente da data do pagamento.
Arquivo remessa
Arquivo gerado pelo CobCaixa, contendo informaes de incluses e movimentaes
dos ttulos, para registro
no sistema.
Arquivo retorno
Arquivo gerado pela CAIXA contendo as informaes de incluses, movimentaes e
liquidaes dos ttulos.
Avalista
a pessoa fsica ou jurdica responsvel pelo pagamento do ttulo, em caso de
inadimplncia.
Bloqueto de cobrana
o documento onde constam as especificaes de cobrana do ttulo, que possibilita o
pagamento em Bancos ou unidades da CAIXA. Deve ter, obrigatoriamente, cdigo de
barras.
Cedente Centralizador
Cedente que centraliza, na sua caixa postal, as informaes de remessa e retorno dos
outros.
Desconto
uma reduo que o cedente concede ao sacado se o pagamento ocorrer at a data de
vencimento.
Devoluo
Baixa automtica de ttulos registrados no sistema conforme prazo definido pelo
cedente.
Febraban
Federao Brasileira dos Bancos, entidade responsvel para tratar dos interesses
coletivos dos Bancos atravs de fruns de discusses onde so definidos os padres
utilizados nas transaes bancrias.
Ficha de compensao
Parte do bloqueto que fica em poder do Banco aps o pagamento.

Juros
Valor cobrado ao dia pelo atraso do pagamento do ttulo.
Multa
Valor cobrado pelo atraso, independentemente do prazo entre vencimento e o
pagamento.
Nosso Nmero
Nmero do ttulo que reconhecido pelo sistema. Pode ser atribudo pela CAIXA
(cobrana simples) ou atribudo pelo cedente (cobrana rpida e sem registro), nos casos
de formulrio pr-impresso, o "nosso nmero" j vem gravado no bloqueto.
Protesto
a comprovao formal, pelo cartrio de protesto de ttulos e documentos, da falta de
pagamento de um ttulo de crdito.
Recibo do sacado
Parte do bloqueto que fica em poder do sacado aps o pagamento.
Sacado
a pessoa fsica ou jurdica contra quem emitido o ttulo de crdito, tambm chamado
de devedor.
Seu Nmero
Nmero atribudo pelo cedente a cada ttulo para sua identificao.
Tarifa
Valor cobrado dos cedentes pelos Bancos; decorrente de servios prestados.
Usurio
Operador do CobCaixa, possuindo informaes de uso geral (nome, departamento,
telefone), informaes sigilosas (senha).
VAN
Empresa encarregada em viabilizar a comunicao de dados entre o cedente e a CAIXA.