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ABRIL 2013

Copyright 2013. AGU ADVOCACIA-GERAL DA UNIO


Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada fonte.

ADVOGADO-GERAL DA UNIO
Ministro: Lus Incio Lucena Adams
SECRETRIA-GERAL DE ADMINISTRAO SGA
Secretria-Geral: Gildenora Batista Dantas Milhomem
Diretor de Gesto de Pessoas: Antnio Mrcio de Oliveira Aguiar
Diretora de Planejamento, Oramento e Finanas: Isaura Cosme de Figueiredo
Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Organizacional: Tnia Cristina de Oliveira Vieira Alves
Coordenador-Geral de Gesto de Pessoas: Wagnel Rodrigues Alves
Coordenador-Geral de Oramento, Finanas e Anlise Contbil: Rodrigo Ferreira da Silva
Coordenador-Geral de Planejamento Setorial: Abelardo Scalco Isquierdo
Coordenadora-Geral de Gesto da Documentao e Informao: Maria Dalva Pimentel Mendes
Fernandes
Superintendente de Administrao no Distrito Federal: Jos Felipe Rodrigues de Oliveira
Superintendente de Administrao em Pernambuco: Patrcia Carneiro Leo de Amorim
Superintendente de Administrao no Rio de Janeiro: Joo Alves de Abreu
Superintendente de Administrao em Porto Alegre: Rejani Terezinha Wolf
Superintendente de Administrao em So Paulo: Denise de Moraes Petroni
Coordenador da Unidade de Atendimento em Minas Gerais: Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Grupo de Trabalho institudo pela Portaria n 394, de 05.09.2012, Boletim de Servio n 36, de
06.09.2012.

Membros:
Alex de Aquino Faro
Angela Maria Alves de Lima
Claudio dos Santos Pinto
Danton Freitas Azevedo
Egle Maria Andrade de Souza Fukagawa
Marco Antonio Rodrigues Pieroni
Marcos Paulo Alves Decicco
Paulo Henrique Moreira Campos
Rodrigo do Canto Cardoso
Thiago de Jesus Rosa

Convidados:
Roberto Carlos de Brito
Paulo de Tarso Bello de Souza

APRESENTAO
APRESENTAO

Com o intuito de melhorar o desempenho dos processos internos da SecretariaGeral de Administrao (SGA) - um dos Objetivos Estratgicos do Planejamento para o
trinio 2012-2015 - foi editada a Portaria n 394, de 05 de setembro de 2012, que constituiu o
Grupo de Trabalho composto por servidores das Unidades Administrativas envolvidas na
fiscalizao de contratos administrativos.
O GT tem por finalidade a proposio de regulamentao de rotinas e a
padronizao de procedimentos, por meio da elaborao deste Manual de Fiscalizao de
Contratos Administrativos da Advocacia-Geral da Unio (AGU), ferramenta de carter
orientador aos processos relacionados fiscalizao das contrataes celebradas pela AGU.
Este Manual de Fiscalizao de Contratos Administrativos da AdvocaciaGeral da Unio tem por objeto prestar orientaes e subsdios aos fiscais e seus
substitutos designados para fiscalizar e acompanhar a execuo dos contratos
administrativos efetivados no mbito da AGU, nivelando os entendimentos e
procedimentos, respeitando os princpios da legalidade, eficincia, eficcia e
economicidade, permitindo a evidenciao e transparncia dos atos de fiscalizao,
executados pela AGU.
O Manual ser atualizado pela Secretaria-Geral de Administrao sempre
que houver necessidade, especialmente quando ocorrer alterao na legislao

pertinente.

SUMRIO
Sumrio
CAPTULO I - DEFINIES .................................................................................................................................... 4
CAPTULO II - DAS COMPETNCIAS DAS REAS ............................................................................................. 8
Seo I rea de Gerenciamento de Contrato ................................................................................................... 8
Seo II rea de Oramento e Finanas .......................................................................................................... 9
Seo III Superintendncia de Administrao .................................................................................................. 9
CAPTULO III - DA FISCALIZAO DOS CONTRATOS.................................................................................... 10
Seo I Do perfil do Fiscal .............................................................................................................................. 10
Seo II Da competncia do Fiscal ................................................................................................................ 10
Seo III Das providncias iniciais.................................................................................................................. 10
Subseo I Da documentao ........................................................................................................................ 10
Subseo II Da reunio inicial ........................................................................................................................ 11
Seo IV Do acompanhamento da execuo ................................................................................................. 11
Seo V Dos encaminhamentos ..................................................................................................................... 13
Seo VI Do acompanhamento das obrigaes trabalhistas e sociais ........................................................... 13
Seo VII Da Fatura e da Nota Fiscal............................................................................................................. 15
Seo VIII Das penalidades............................................................................................................................ 16
Seo IX Das vedaes ao Fiscal .................................................................................................................. 16
SEO X Das demais providncias ............................................................................................................... 17
CAPTULO IV - DA EXECUO DOS CONTRATOS........................................................................................... 18
Seo I Dos servioes de manuteno e edificao....................................................................................... 18
Seo II Do servio de copeiragem, secretaria, recepo, mensageria, limpeza e conservao................... 18
Seo III Dos servios de vigilncia e segurana ........................................................................................... 19
Seo IV Dos servios de reprografia e da locao de impressoras .............................................................. 19
Seo V Do servio de fornecimento de material ........................................................................................... 20
Seo VI Dos servios de transporte .............................................................................................................. 20
Subseo I Do servio de transporte contratado ............................................................................................ 21
Subseo II - Do servio de taxi ........................................................................................................................ 21
Seo VII Do servio de manuteno dos veculos ........................................................................................ 22
Seo VIII Dos servios de telefonia .............................................................................................................. 22
Seo IX Do servio de confeco de carimbo .............................................................................................. 23
Seo X Do servio de chaveiro ..................................................................................................................... 23
Seo XI Do servio de tecnologia da informao ......................................................................................... 23
CAPTULO V - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................................................. 25
ANEXO A - MODELO DE OFCIO DE BOAS VINDAS ......................................................................................... 26
ANEXO B - FORMULRIO PRORROGAO CONTRATUAL ............................................................................ 27
ANEXO C - MODELO DE PORTARIA DE DESIGNAO DO FISCAL E SUBSTITUTO .................................... 28
ANEXO D - MODELO DE CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR .......................................................... 29
ANEXO E - FORMULRIO ATA DE REUNIO .................................................................................................... 31
ANEXO F - FORMULRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUO ................................................................... 32
ANEXO G - FORMULRIO SUBSTITUIO DE FUNCIONRIO ....................................................................... 33
ANEXO H - FORMULRIO DE GLOSA ................................................................................................................ 34
ANEXO I - FORMULRIO DE SOLICITAO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDNCIAS ........................... 35
ANEXO J - FORMULRIO CONTROLE DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS .............................................. 36
ANEXO K - FORMULRIO DECLARAO DE NEPOTISMO............................................................................. 38
ANEXO L - FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS .............................. 39
ANEXO M - MODELO DE VERIFICAO GFIP X SEFIP .................................................................................... 40
ANEXO N - FORMULRIO SOLICITAO DE PAGAMENTO............................................................................ 41
ANEXO O - MODELO DE CHECK LIST ............................................................................................................... 42
ANEXO P - FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VECULO .............................. 43
ANEXO Q - FORMULRIO CONTROLE ANUAL DE VECULO OFICIAL........................................................... 44
ANEXO R - FORMULRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO .................................................................... 46

DEFINIES
CAPTULO I

1.5. CERTIDO NEGATIVA DE


DBITOS
RELATIVOS
S
CONTRIBUIES
PREVIDENCIRIAS
E
S
DE
TERCEIROS: emitida pela RFB,
comprova a regularidade do sujeito
passivo em relao s contribuies
previdencirias e s contribuies
devidas por lei a terceiros, incluindo as
inscries em Dvida Ativa do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).

1. DEFINIES
Para efeito
foram
adotadas
definies:

deste Manual
as
seguintes

1.1. ACORDO DE NVEL DE


SERVIO: ajuste escrito, anexo ao
contrato, entre o provedor de servios
e a Advocacia-Geral da Unio (AGU),
que define, em bases compreensveis,
tangveis e objetivamente observveis
e comprovveis, os nveis esperados
de qualidade da prestao do servio
e as respectivas adequaes de
pagamentos.

1.6. CERTIFICADO
DE
REGULARIDADE
DO
FGTS:
documento
que
comprova
a
regularidade do funcionrio perante o
Fundo de Garantia do Tempo de
Servio
(FGTS),
sendo
emitido
exclusivamente pela Caixa Econmica
Federal (CEF).

1.2. APOSTILAMENTO:
formalizao de alteraes j previstas
no contrato. A apostila pode ser
utilizada nos seguintes casos:
a. variao do valor decorrente de
reajuste previsto no contrato;

1.7. COMPRA:
toda
aquisio
remunerada
de
bens
para
fornecimento de uma s vez ou
parceladamente.

b. compensaes ou penalizaes
financeiras decorrentes das condies
de pagamento;

1.8. CONTRATANTE:
unidade
competente da AGU signatria do
instrumento contratual.

c. empenho
de
dotaes
oramentrias suplementares at o
limite do seu valor corrigido.

1.9. CONTRATADO: pessoa fsica


ou jurdica signatria de contrato com
a AGU.

1.3. REA DEMANDANTE: unidade


da AGU usuria, solicitante ou
responsvel pelo acompanhamento e
guarda dos servios ou produtos
objeto da contratao.

1.10. CONTRATO: todo e qualquer


ajuste entre a AGU e particulares, em
que haja acordo de vontades para a
formao de vnculo e a estipulao de
obrigaes recprocas, seja qual for a
denominao utilizada.

1.4. CERTIDO
CONJUNTA
NEGATIVA: Certido de dbitos
relativos a tributos federais e dvida
ativa da Unio, emitida pelo Ministrio
da
Fazenda
(MF);
refere-se
exclusivamente situao do sujeito
passivo no mbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e da
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional (PGFN).

1.11. CUSTO HOMEM-MS: custo


unitrio total, contemplando encargos,
insumos, benefcios e tributos, para
cada categoria profissional, jornada de
trabalho ou tipo de servio utilizado
para a formao de preos.
1.12. DESPESAS OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS: so os custos
indiretos envolvidos na execuo

contratual decorrentes dos gastos da


contratada
com
sua
estrutura
administrativa e organizacional e com
o gerenciamento de seus contratos,
calculados mediante incidncia de
percentual sobre o somatrio da
remunerao, encargos sociais e
trabalhistas e insumos diversos e de
mo de obra, tais como:

empresas em licitaes e contratos, na


forma da lei.
1.17. GLOSA:
eventual
cancelamento, parcial ou total, de
valores ou parcelas indevidas.
1.18. GUIA
DA
PREVIDNCIA
SOCIAL: o documento hbil para o
recolhimento das contribuies sociais
a ser utilizado pela empresa,
contribuinte
individual,
facultativo,
funcionrio domstico e segurado
especial.

a. funcionamento e manuteno
da sede, como aluguel, gua, luz,
telefone, IPTU e outros;
b. pessoal administrativo;
c. material e equipamentos de
escritrio;

1.19. INSUMOS DIVERSOS: custos


decorrentes
de
materiais
e
equipamentos efetivamente utilizados
na prestao dos servios.

d. superviso de servios;
e. seguros.

1.20. INSUMOS DE MO DE OBRA:


custos decorrentes de benefcios
oferecidos aos funcionrios, tais como:
vale transporte, vale alimentao,
seguro de vida, seguro sade e outros.

1.13. ENCARGOS
SOCIAIS
E
TRABALHISTAS: so os custos de
mo de obra decorrentes da legislao
trabalhista e previdenciria, estimados
em funo das ocorrncias verificadas
na empresa e das peculiaridades da
contratao, calculados, em geral,
mediante incidncia de percentual
sobre a remunerao.

1.21. LUCRO: o ganho decorrente


da explorao da atividade econmica,
calculado,
em
geral,
mediante
incidncia de percentual sobre a
remunerao, encargos sociais e
trabalhistas, insumos diversos e de
mo de obra e despesas operacionais
e administrativas.

1.14. FISCAL
DE
CONTRATO:
servidor,
que,
preferencialmente,
detenha conhecimento tcnico do
assunto,
indicado
pela
rea
demandante dos servios ou produtos
e
designado
pelo
titular
da
Superintendncia de Administrao
(SAD) para ser encarregado do
acompanhamento, fiscalizao, ateste
das faturas ou notas fiscais e pela
conferncia dos produtos ou servios
prestados pela contratada, desde o
incio at o trmino da vigncia do
contrato.

1.22. MEDIO: a atividade de


comparar uma quantidade com um
padro pr-definido.
1.23. ORDEM DE SERVIO: o
documento utilizado para a solicitao,
acompanhamento e controle de tarefas
relativas execuo dos contratos de
prestao de servios, especialmente
os de tecnologia da informao, que
dever
estabelecer
quantidades
estimativas,
prazos,
custos
e
possibilitar
a
verificao
da
conformidade do servio executado
com o solicitado.

1.15. FISCAL SUBSTITUTO: servidor


indicado para atuar como fiscal do
contrato nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular.
1.16. GARANTIA
FINANCEIRA:
seguro que garante o fiel cumprimento
das
obrigaes
assumidas
por

1.24. PLANILHA DE CUSTOS E


FORMAO DE PREOS: detalha os

componentes de custo que incidem na


formao do preo dos servios.

vinculada

apresentao
das
propostas ou do acordo ou
conveno coletiva que vincula o
oramento, no caso da primeira
repactuao ou da ltima repactuao,
no caso de repactuao sucessiva.

1.25. PREPOSTO: pessoa indicada


para representar a Contratada na
execuo do contrato, sem que exista
a pessoalidade e a subordinao
direta.

1.31. REMUNERAO: o salrio


base percebido pelo profissional em
contrapartida pelos servios prestados
com os adicionais cabveis, tais como
hora extra, adicional de insalubridade,
de periculosidade, de tempo de
servio, de risco de vida e outros que
se fizerem necessrios.

1.26. PRODUTIVIDADE:

a
capacidade
de
realizao
de
determinado volume de tarefas, em
funo de uma determinada rotina de
execuo de servios, considerando
os recursos humanos, materiais e
tecnolgicos disponibilizados, o nvel
de qualidade exigido e as condies
do local de prestao do servio.

1.32. REVISO: instrumento previsto


na alnea d do inciso II do art. 65 da
Lei 8.666, de 1993, cuja finalidade
recompor o equilbrio econmicofinanceiro do contrato ante a
ocorrncia de fatos imprevisveis ou
previsveis
com
consequncias
incalculveis. Deve ser formalizado por
meio termo aditivo.

1.27. PROJETO BSICO OU TERMO


DE REFERNCIA: o documento que
dever conter os elementos tcnicos
capazes de propiciar a avaliao do
custo, pela Administrao, com a
contratao e os elementos tcnicos
necessrios e suficientes, com nvel de
preciso adequado para caracterizar o
servio a ser contratado e orientar a
execuo e fiscalizao contratual.

1.33. ROTINA DE EXECUO DE


SERVIOS: o detalhamento (ordem,
especificaes, durao e frequncias)
das
tarefas
que
devero
ser
executadas.

1.28. REAJUSTE:
decorre
da
variao efetiva do custo de produo,
conforme preceituado no inciso XI do
art. 40 da Lei 8.666, de 1993, podendo
ser registrado por simples apostila.
Somente pode ocorrer mediante
previso no edital e contrato,
decorridos, no mnimo, 12 (doze)
meses da data da proposta ou
assinatura contratual.

1.34. SALRIO NORMATIVO: salrio


estabelecido
para
determinadas
categorias profissionais, pertinentes
execuo do contrato, por acordo,
conveno ou dissdio coletivo de
trabalho.
1.35. SEFIP.RE: arquivo que o
Sistema de Cadastro e Folha de
Pagamento de Pessoal (CFPP) gera
mensalmente para cada rgo
(EMPRESA) que possua funcionrios
do vnculo celetista, sem vnculo
empregatcio ou servio temporrio, e
que contribuem mensalmente para o
Regime Geral da Previdncia Social.

1.29. REGISTRO:
pronturio
individualizado em que sero anotadas
todas as ocorrncias relacionadas com
a execuo do contrato.
1.30. REPACTUAO: o processo
de negociao que visa garantir a
manuteno do equilbrio econmicofinanceiro do contrato em face da
variao dos custos dos servios
continuados, devendo estar previsto
no instrumento convocatrio com data

1.36. SERVIOS
CONTINUADOS:
aqueles necessrios Administrao
da AGU para o desempenho de suas
atividades, cuja interrupo pode

comprometer a continuidade de seu


funcionamento,
e
que
tenham
contratao por mais de um exerccio
financeiro.
1.37. SERVIOS
NO
CONTINUADOS: so aqueles que tm
por escopo a obteno de produtos
especficos em um perodo prdeterminado.
1.38. TERMO ADITIVO: instrumento
de alterao que ocorre em funo de
acrscimos ou supresses de prazo de
execuo ou quantidades do objeto
contratual.
1.39. TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO: termo circunstanciado
que comprove a adequao do objeto
aos termos contratuais e o recebe em
definitivo.
1.40. TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISRIO: documento assinado
pela AGU em at 15 (quinze) dias da
comunicao escrita do contratado,
que formaliza a entrega em carter
provisrio da obra ou material.
1.41. TRIBUTOS: so os valores
referentes
ao
recolhimento
de
impostos, taxas e contribuies,
conforme estabelecido pela legislao
vigente.
1.42. UNIDADE DE MEDIDA: o
parmetro de medio adotado para
possibilitar
a
quantificao
dos
servios e a aferio dos resultados.
1.43. VIGNCIA:
perodo
execuo do contrato.

de

COMPETNCIAS DAS REAS


CAPTULO II

rgos da Administrao os valores


pagos pelos servios e bens similares.

2. DAS COMPETNCIAS DAS


REAS

2.1.5. Emitir nota tcnica


contratos e seus aditamentos.

As competncias das Unidades


sero elencadas observando a origem
do contrato administrativo firmado pela
AGU. Assim, quando tratar-se de
contratos
celebrados
em
nvel
nacional, a competncia ser da
Superintendncia de Administrao no
Distrito Federal (SAD/DF). Da mesma
forma,
quando
forem
firmados
contratos em nvel regional, a
competncia
ser
das
Superintendncias de Administrao
Regionais.

sobre

2.1.6. Encaminhar rea demandante


e rea oramentria e financeira, no
prazo de 5 (cinco) dias teis, a partir
da assinatura do contrato, arquivos em
PDF dos seguintes documentos:
contrato e respectivos anexos se
houver; proposta de preo e planilhas
se houver; Conveno Coletiva de
Trabalho (CCT).
2.1.7. Cadastrar o contrato no Sistema
SIASG, para publicao na imprensa
oficial.

Seo I
rea de Gerenciamento de
Contratos nas SADs

2.1.8. Encaminhar Contratada Ofcio


de boas-vindas, Anexo A via do
contrato assinado.

2.1.1. Manter atualizado o banco de


dados dos contratos administrativos
firmados, de modo a contribuir para o
seu eficaz gerenciamento.

2.1.9. Buscar,
com
antecedncia
mnima de 4 (quatro) meses da data
de trmino do contrato, junto ao fiscal
e rea demandante informaes a
respeito da convenincia de se
prorrogar ou no a prestao dos
servios, mediante preenchimento do
Formulrio
de
Prorrogao
Contratual, Anexo B.

2.1.2. Manter,
permanentemente
atualizado, arquivo digital contendo
legislao, atos normativos e decises
do TCU relativas aos processos de
execuo e fiscalizao de contratos e
termos de parcerias.

2.1.10.
Solicitar
emisso
da
certificao oramentria ou nota de
empenho.

2.1.3. Controlar, analisar e executar as


atividades referentes administrao
de contratos, instruindo, quando for o
caso,
quanto

prorrogao,
repactuao, reviso, reajuste de
preo, acrscimo, supresso, por meio
de termos aditivos ou apostilamentos.

2.1.11.
Elaborar as alteraes
contratuais, providenciar assinaturas e
publicao na imprensa oficial e
encaminhar, via PDF, cpia do
contrato rea demandante, ao fiscal
do contrato e rea oramentria e
financeira.

2.1.4. Acompanhar a correlao entre


o objeto do contrato e os valores
pactuados, a fim de que se mantenha
o equilbrio econmico-financeiro da
relao contratual.

2.1.12.
Promover o controle das
garantias
apresentadas
pelas
empresas contratadas.

2.1.4.1.
Buscar,
quando
necessrio, junto ao mercado e/ou

2.1.13.
Emitir, quando solicitado,
atestado de capacidade tcnica, com
base nas informaes dos fiscais de
contrato.

pelo Simples Nacional,


legislao vigente.

conforme

2.2.4. Discriminar alquotas e valores


para a devida reteno de tributos,
conforme legislao pertinente, bem
como valor lquido a pagar, para fins
de autorizao do Ordenador de
Despesas.

2.1.14.
Acompanhar
o
cumprimento
das
disposies
contratuais e propor a adoo de
providncias legais que se fizerem
necessrias ao titular da SAD, na
hiptese de inadimplemento, baseada
nas informaes dos fiscais de
contrato.

2.2.5. Conferir os clculos, verificar os


saldos de empenho e registrar os
valores
em
planilha
de
acompanhamento de execuo.

2.1.15.
Solicitar a indicao do
fiscal e do seu substituto rea
demandante da contratao do
servio. As indicaes devem conter
nome completo, CPF, matrcula
SIAPE, telefone, e-mail e lotao.

2.2.6. Registrar os documentos nos


Sistemas SIASG e SIAFI.

2.1.16.
Elaborar a Portaria de
designao do fiscal e do seu
substituto, submeter assinatura do
titular da SAD, para posterior
publicao no Boletim de Servios da
AGU, Anexo C.

2.2.7. Manter
permanentemente
atualizado arquivo digital de todos os
contratos, aditivos e alteraes,
Portarias de designao, propostas de
preo, planilhas, Conveno Coletiva
de Trabalho (CCT), entre outros, para
consulta sempre que necessrio.

2.1.17.
Providenciar
o
cadastramento
e
posteriormente
encaminhar ao fiscal e ao seu
substituto, via e-mail, a senha de
acesso aos Sistemas SIAFI e SIASG.

Seo III
Superintendncia de Administrao
(SAD)
2.3.1. Adotar providncias ou aplicar
penalidades contratada, com base
nas informaes prestadas pela rea
de gerenciamento de contratos.

Seo II
rea de Oramento e Finanas nas
SADs
2.2.1. Verificar se os valores faturados
esto em conformidade com o contrato
e se a Nota Fiscal foi atestada pelo
fiscal ou seu substituto e emitida
dentro do prazo de sua validade.

2.3.2. Aprovar e publicar portaria de


designao do fiscal e de seu
substituto no BS.

2.2.2. Consultar nos Sistemas SIASG


e SIAFI a situao cadastral da
contratada, bem como apurar o
registro das medies.
2.2.3. Calcular os valores a serem
retidos como tributos, se a empresa
no apresentou Declarao de Opo

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


CAPTULO III

juntamente com outros documentos


capazes de dirimir dvidas, a respeito
do cumprimento das obrigaes
assumidas pelas partes, e que o
auxilie no acompanhamento da
execuo dos servios contratados.

3. DA FISCALIZAO DOS
CONTRATOS
Seo I
Do perfil do Fiscal

3.2.2. Acompanhar
in
loco
a
execuo do objeto do contrato,
apontando as faltas cometidas pelo
contratado e, se for o caso, promover
os registros pertinentes no mdulo do
SIASG destinado fiscalizao do
contrato.

3.1.1. A funo de fiscal deve recair,


preferencialmente, sobre servidores
que tenham conhecimento tcnico ou
prtico a respeito dos bens e servios
que esto sendo adquiridos/prestados.
3.1.1.1.
Quando
houver
necessidade de mudana do Fiscal ou
do seu substituto, a rea Demandante
dever solicitar, via e-mail,
Superintendncia de Administrao na
qual o Fiscal est vinculado, a
alterao, visando a expedio de
nova Portaria de designao de fiscal.

3.2.3. Elaborar registro prprio e


individualizado para cada contrato, em
que conste o controle do saldo residual
e as informaes das determinaes
necessrias regularizao das faltas,
falhas ou defeitos observados.
3.2.4. Determinar
a
correo
e
readequao das faltas cometidas pelo
contratado e informar respectiva
SAD quando as medidas corretivas
ultrapassarem sua competncia.

3.1.2. O
servidor
dever
ser
previamente comunicado pela chefia
imediata da indicao para exercer o
encargo de fiscal de contrato.
3.1.2.1.
O servidor designado
para fiscalizao de contratos dever
ser capacitado e orientado para o
exerccio de suas funes.

Seo III
Das providncias iniciais
Subseo I
Da documentao

3.1.2.2.
O fiscal e seu substituto
devero preencher o Formulrio
Cadastro para acesso de Operador,
Anexo D e encaminhar respectiva
SAD, para o cadastramento nos
Sistemas SIAFI e SIASG, a fim de
viabilizar o acesso a consultas
necessrias e a realizao de
medio.

3.3.1.1.
Ler
atenta
e
minuciosamente todo o contrato e
seus aditivos, principalmente quanto a:
a. objeto da contratao;
b. forma de execuo;
c. forma de fornecimento de
materiais e prazo de entrega ou
prestao dos servios e quantitativo
de funcionrios, se houver;

Seo II
Da competncia do Fiscal

d. cronograma de servios;
3.2.1. Armazenar em pasta eletrnica
cpia do termo contratual e todos os
seus aditivos, apostilamentos e
planilha de custos e formao de
preos atualizada, se existentes,

e. obrigaes da contratante e da
contratada, especialmente no que se
refere CCT, que rege a relao entre
funcionrios e a categoria dos

10

profissionais empregadas nos servios


contratados.

metodologia e os objetivos da
contratao, tais como: forma de
execuo e controle; modo de
recebimento e pagamento do objeto;
situaes que implicam atraso no
pagamento; critrios para a alterao
dos preos; dentre outros.

f. condies de pagamento;
g. fiscalizao;
h. sanes administrativas.
3.3.1.2.
Conhecer a proposta
comercial da contratada com todos os
seus itens, condies e preos e ter
cpia
da
proposta
de
preo,
acompanhada, se for o caso, de
planilha de custo e formao de preo,
de
relao
de
material
ou
equipamento.

3.3.2.4.1.
Frisar a necessidade de
constante atualizao documental da
Contratada, a fim de manter as
condies de habilitao e o
atendimento das exigncias legais.
3.3.2.5.
Caso
haja
alguma
lacuna, ambiguidade, contradio ou
dificuldade de compreenso das
obrigaes
contratuais,
inserir
disposies
obrigacionais
complementares de forma clara na ata
da reunio, que passar tambm a
vincular as partes. No permitida a
reduo ou a ampliao de
obrigaes das partes.

3.3.1.3.
Providenciar e arquivar
com o restante da documentao
pertinente a relao nominal de todos
os funcionrios terceirizados que
prestam servios para a AGU, para os
contratos de prestao de servios
com dedicao exclusiva.
Subseo II
Da reunio inicial

3.3.2.6.

recomendvel
a
realizao de reunies com o
representante da contratada sempre
que houver impasse na execuo do
contrato, com seu devido registro em
Ata.

3.3.2.1.
Aps
inteirar-se
do
contrato e seus anexos, avaliando-os
detalhadamente, promover reunio
inicial, devidamente registrada no
Formulrio Ata de Reunio, Anexo
E, com o representante da Contratada,
a fim de definir procedimentos para o
perfeito desenvolvimento dos trabalhos
e dirimir as dvidas porventura
existentes.

3.3.2.7.
Esclarecer que toda a
comunicao entre a Fiscalizao e a
Contratada ser formalizada por
escrito,
com
confirmao
de
recebimento.

3.3.2.2.
Para esta reunio o
Fiscal
poder
convidar
outros
envolvidos no processo de contratao
ou os tcnicos que eventualmente
tenham participado da elaborao do
termo de referncia ou projeto bsico.

3.3.2.8.
Esclarecer a Contratada
que eventual omisso da fiscalizao
durante a realizao dos trabalhos no
poder ser invocada para eximi-la da
responsabilidade pela inexecuo
contratual.

3.3.2.3.
Nessa
reunio,
a
contratada dever indicar o seu
preposto e informar todos os seus
dados pessoais e funcionais, caso ele
seja aceito pelo fiscal.

Seo IV
Do acompanhamento da execuo

3.3.2.4.
esclarecer

O
todos

3.4.1. Manter contato com o preposto


ou representante da Contratada,
durante toda a execuo do contrato,
com o objetivo de garantir o

fiscal
dever
os detalhes, a

11

cumprimento integral das obrigaes


pactuadas.

contrato, tais como: comercializao


de produtos, prestao de servios,
dentre outros.

3.4.2. Esclarecer as dvidas do


preposto
ou
representante
da
Contratada, direcionando-as, quando
for o caso, Superintendncia de
Administrao na qual o Fiscal est
vinculado.

3.4.9. Proibir, nos locais onde sero


executados
os
servios,
a
permanncia
de
materiais,
equipamentos e pessoas estranhas ao
objeto do contrato.

3.4.3. Exigir
que
a
Contratada
mantenha seus bens devidamente
identificados, de forma a no serem
confundidos
com
similares
de
propriedade da AGU. Alm disso,
todos os equipamentos e acessrios
necessrios execuo dos servios
devero obedecer s especificaes
constantes no contrato.

3.4.10.
Acompanhar os prazos
de execuo e de entrega de material
(observar forma e local determinados
no contrato).
3.4.11.
Solicitar
aos
responsveis em cada localidade
relatrio de acompanhamento dos
servios contratados, quando o
contrato contemplar a execuo de
servios em diversas localidades.

3.4.4. Solicitar que a Contratada


mantenha
seus
funcionrios
devidamente
identificados,
por
intermdio de uniformes e crachs
padronizados
(contendo
nome
completo, fotografia recente e nmero
de RG), quando em trnsito nas
dependncias da AGU.

3.4.12.
Anotar no Formulrio
Acompanhamento da Execuo dos
Servios Contratados, Anexo F, todas
as
ocorrncias
relacionadas

execuo do contrato, em especial as


que repercutem na qualidade do objeto
e que acarretam reteno no
pagamento.

3.4.5. Exigir, para os contratos de


prestao de servios, a utilizao de
equipamentos de proteo individual
(EPIs), e que a Contratada tome as
medidas necessrias para o pronto
atendimento de seus funcionrios
acidentados ou com mal sbito em
atividade na AGU e que os instrua
quanto preveno de incndios.

3.4.13.
Nos
contratos
de
prestao de servios, solicitar
Contratada,
mediante
notificao
formal e devidamente motivada, por
meio do Formulrio Substituio de
Funcionrio, Anexo G, a substituio,
de
acordo
com
os
prazos
determinados, de qualquer funcionrio
com
comportamento
julgado
prejudicial,
inconveniente
ou
insatisfatrio disciplina ou ao
interesse da AGU. Poder, por iguais
motivos, ser solicitada tambm a
substituio do preposto.

3.4.6. Controlar todos os materiais


necessrios perfeita execuo do
objeto contratado no tocante
qualidade e quantidade.
3.4.7. Exigir
que
a
Contratada
mantenha, permanentemente, o bom
estado de limpeza, organizao e
conservao nos locais onde sero
executados os servios.

3.4.14.
Buscar esclarecimentos e
solues tcnicas para as ocorrncias
que surgirem durante a execuo dos
servios e antecipar-se na soluo de
problemas que afetem a relao
contratual, tais como: greve de
pessoal,
no
pagamento
de

3.4.8. Proibir a execuo, por parte


dos funcionrios da Contratada, de
servios diferentes do objeto do

12

obrigaes com funcionrios, dentre


outros.

3.4.20.
Atestar, quando for o
caso, para fins de restituio da
garantia, que a Contratada cumpriu
integralmente todas as obrigaes
contratuais, inclusive as trabalhistas e
previdencirias.

3.4.15.
No atestar a Nota Fiscal
enquanto no for cumprida a total
execuo, entrega ou correo dos
bens ou servios.

Seo V
Dos Encaminhamentos

3.4.16.
Verificar se os servios
foram subcontratados.

3.5.1. O fiscal deve encaminhar


respectiva SAD as questes relativas
(ao):

3.4.16.1.
S ser permitida a
subcontratao parcial do objeto
(nunca total) mediante previso
contratual;

a.
comunicao para abertura de
nova licitao ou proposta de
acrscimo nos casos possveis, antes
de findo o estoque de bens ou o
trmino da vigncia do contrato;

3.4.16.2.
Na subcontratao no
h vnculo entre a Contratante (AGU) e
a empresa subcontratada, fato que
torna de total responsabilidade da
Contratada os problemas que advirem
da execuo pela parte sub-rogada.

b.
constatao da necessidade de
acrscimo e/ou supresso, observado
o limite mximo admitido por lei.
c.
pedidos de reviso, reajuste e
repactuao
solicitados
pela
contratada.

3.4.17.
Caso a execuo no
esteja plenamente de acordo com o
disposto no contrato, avaliar a
necessidade de readequao deste,
mediante termo aditivo. Caso a
readequao
seja
necessria,
encaminhar

respectiva
SAD
documento apontando as alteraes
necessrias
acompanhado
das
justificativas pertinentes.

d.
tais pedidos devero estar
devidamente
acompanhados
dos
documentos que o motivaram, a
exemplo da CCT, do ndice divulgado,
da pesquisa de mercado encaminhada
pela contratada e outros, juntamente
com a planilha de custos e formao
de preos adequada ao valor
requerido. A planilha obrigatria para
os contratos que formaram seus
preos com base nela quando da
apresentao da proposta.

3.4.18.
Nos casos em que for
constatada falha na execuo, no
havendo acordo de nveis de servio
ou a readequao contratual no for
necessria,
realizar
as
glosas
mediante o Formulrio de Glosa,
Anexo H, de acordo com os
percentuais determinados.

Seo VI
Do Acompanhamento das
obrigaes trabalhistas e sociais

3.4.19.
Comunicar por escrito
respectiva SAD a ocorrncia de danos
causados pela Contratada AGU ou a
terceiros durante toda a execuo do
contrato, mediante preenchimento do
Formulrio
Solicitao
de
Esclarecimentos
e
Providncias
(SEP), Anexo I.

3.6.1. O fiscal deve verificar e


acompanhar,
nos
contratos
continuados em que configure a
contratao de trabalhadores com
dedicao exclusiva a AGU, ainda que
no estejam lotados nas dependncias
desta, o cumprimento das obrigaes
trabalhistas e sociais em vigor, na
seguinte forma:

13

Formulrio Planilha Mensal de


Controle de Terceirizados, Anexo L:

a.
no incio da execuo, exigir da
Contratada o preenchimento do
Formulrio Planilha de Controle de
Terceirizados, Anexo J e da
Declarao de Nepotismo, Anexo K,
assim como manter atualizadas todas
as informaes durante toda a
execuo do contrato;

a.
quantidade de dias trabalhados
efetivamente;
b. ocorrncia de faltas
Caso ocorram faltas sem
valor
correspondente
constatados dever ser
fatura.

b.
na sequncia, solicitar a carteira
de trabalho de cada funcionrio
contratado
pela
empresa
para
prestao dos servios, de forma a
conferir o seguinte:

ao trabalho.
cobertura, o
aos
dias
glosado na

c.
se juntamente com as frias
foram pagos os salrios e as
gratificaes correspondentes;

b.1. se o incio do contrato de


trabalho coincide com a data do
exerccio dos funcionrios na AGU;

d. se os salrios foram pagos no


prazo previsto para pagamento e de
acordo com o salrio vigente na CCT.

b.2. se a funo registrada na


carteira compatvel com a
exercida;

3.6.1.2.
Dever ser observada a
data base da categoria, pois,
independente
da
empresa
ter
solicitado a repactuao e essa ter
sido
analisada
ou
no
pela
contratante, dever da empresa
contratada pagar os salrios dos seus
funcionrios conforme o disposto em
CCT vigente.

b.3. se a remunerao no est


abaixo da apresentada na planilha
de custo e formao de preo, em
desacordo com o determinado na
CCT vigente para a categoria ou
no devidamente segmentada em
salrio
base,
adicionais
e
gratificaes;
c.
verificar se o nmero de
funcionrios disponibilizados coincide
com o nmero contratado;

3.6.1.3.
As mesmas providncias
devero ser tomadas, a qualquer
tempo, quando da contratao de
novos
funcionrios,
seja
por
substituio ou acrscimo da fora de
trabalho.

d.
verificar se os direitos dos
funcionrios previstos na CCT da
categoria esto sendo respeitados
pela empresa contratada;

3.6.2. Para a devida conferncia da


planilha de controle, o fiscal dever
exigir da empresa os seguintes
documentos, para os contratos de
prestao de servio com dedicao
exclusiva de funcionrios AGU:

e.
conferir com a planilha se os
funcionrios esto desempenhando as
funes para que foram contratados;
f.
verificar se os trabalhadores
esto usando os EPIs, quando
necessrios;

a.
cpia da folha de ponto de cada
funcionrio;

g.
acompanhar o cumprimento da
jornada de trabalho, das horas extras,
da jornada de compensao e do gozo
das frias;

b.
comprovante de pagamento de
salrio, de vale transporte e de auxlio
alimentao de cada funcionrio,
quando devido;

3.6.1.1.
Verificar, no incio de
cada ms, os seguintes pontos
referentes ao ms anterior, utilizando o

b.1. Dever ser observado nesses


comprovantes
se
os
valores
apresentados esto compatveis

14

com os informados na planilha de


custo de formao de preo
apresentada pela contratada, que
nunca dever ser menor do que o
disposto na CCT vigente;

3.6.3. Caso a empresa deixe de


apresentar os documentos elencados
nos itens anteriores ou os apresente
com irregularidade, o fiscal dever
notific-la formalmente para regularizar
a situao no prazo de 5 (cinco) dias
teis,
contados
da
data
do
recebimento da notificao.

b.2. No caso do vale transporte,


independente do que consta na
planilha de custo e formao de
preo apresentada pela contratada,
o valor devido ao funcionrio dever
corresponder ao seu real custo de
deslocamento.

3.6.4. Vencido o prazo sem que a


empresa promova a regularizao
devida, o fiscal dever encaminhar
memorando

respectiva
SAD
informando as ocorrncias e contendo
cpia da notificao enviada
empresa, para abertura de processo
de penalidade.

c.
verificar se a empresa realizou o
recolhimento
do
FGTS
e
da
contribuio do INSS do ms anterior
ao da prestao dos servios, por
intermdio dos seguintes documentos:

3.6.5. Exigir ao trmino da vigncia do


contrato continuado com dedicao
exclusiva
os
comprovantes
de
quitao das verbas rescisrias
trabalhistas.

c.1. cpia do protocolo de envio de


arquivos emitido pela conectividade
social (GFIP), com o cdigo NRA
coincidente ao cdigo constante no
Arquivo SEFIP, Anexo M;

Seo VII
Da fatura e da nota fiscal

c.2. cpia da Guia de Recolhimento


do FGTS (GRF) e da Guia de
Previdncia Social (GPS), com
autenticao
mecnica
ou
acompanhada do comprovante de
recolhimento bancrio ou do
comprovante emitido pela internet.
No ser considerado vlido o
agendamento de pagamento;

3.7.1. As notas fiscais devero ser


entregues pela contratada Unidade,
mediante registro protocolado. Ao
receber a nota fiscal/fatura, o fiscal
dever:

c.3. cpia
da
relao
dos
trabalhadores constantes do arquivo
SEFIP (Relao de funcionrios);

a. preencher o Formulrio de
Solicitao de Pagamento, Anexo N,
e providenciar a autuao do processo
ou encaminhar ao setor responsvel;

c.4. conferir os nomes constantes na


SEFIP com os nomes dos
funcionrios que prestaram servios
para a AGU no ms a que se refere.

b. para os contratos de prestao de


servios
continuados,
abrir
um
processo de pagamento para cada
ms;

d.
exigir a Certido Negativa de
Dbito junto ao INSS (CND), a
Certido Conjunta Negativa de Dbitos
relativos a Tributos Federais e Dvida
Ativa da Unio, o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certido
Negativa
de
Dbitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que
expire o prazo de validade.

c. Quando os contratos forem com


dedicao exclusiva de mo de obra,
exigir os encaminhamentos constantes
da Seo V, do Captulo III, deste
Manual.
3.7.2. O fiscal deve conferir a
documentao
entregue
pela
contratada utilizando o Formulrio
Check List, Anexo O, os dados da
Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar se
h alguma divergncia com relao ao

15

servio prestado, erro ou rasura,


adotando as medidas necessrias
para a soluo da pendncia
detectada, antes de atest-la e
encaminh-la para pagamento. Deve
ser verificado ainda se:

manifestado ou no tenha logrado


xito na regularizao do fato
constatado, o fiscal dever enviar
respectiva SAD relatrio apontando
todas
as
irregularidades/impropriedades
detectadas juntamente com a cpia do
documento
de
notificao
da
contratante
e
as
justificativas
apresentadas, quando existirem.

a.
as condies de pagamento do
contrato foram obedecidas;
b.
o valor cobrado corresponde
exatamente quilo que foi fornecido;

3.8.2.1. O fiscal dever relatar todos


os fatos ocorridos de forma a
possibilitar respectiva SAD o devido
enquadramento
da
irregularidade/impropriedade
na
legislao aplicvel.

c.
existem
elementos
que
justifique o desconto do valor da Nota
Fiscal/Fatura;
d.
foi observado o que dispe o
contrato nos casos de instalao ou
teste de funcionamento;
e.
a Nota Fiscal tem validade e
est completamente preenchida.

Seo IX
Das vedaes ao Fiscal

3.7.3. Procedidas as verificaes, o


fiscal dever atestar se a prestao do
servio ou o recebimento dos bens
est de acordo com o contrato.

3.9.1. vedado ao fiscal praticar atos


de ingerncia na administrao da
contratada, tais como:
a.
exercer o poder de mando
sobre os funcionrios da contratada,
devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da
contratao prever o atendimento
direto, tais como nos servios de
recepo e apoio ao usurio;

Seo VIII
Das penalidades
3.8.1. Quando constatada alguma
irregularidade ou falta cometida pelo
contratado, preencher o Formulrio
Solicitao de Esclarecimentos e
Providncias (SEP), Anexo I, e envilo Contratada, com aviso de
recebimento,
solicitando
a
regularizao,
correo
ou
readequao das faltas constatadas
durante a execuo, estipulando para
atendimento o prazo de 5 (cinco) dias,
que poder ser estendido ou reduzido,
a critrio do fiscal, a depender da
peculiaridade do objeto e das
irregularidades constatadas.

b.
direcionar a contratao de
pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;
c.
promover ou aceitar o desvio de
funes
dos
trabalhadores
da
contratada, mediante a utilizao
destes
em
atividades
distintas
daquelas previstas no objeto da
contratao e em relao funo
especfica para a qual o trabalhador foi
contratado;

3.8.1.1. Os ofcios e documentos


enviados Contratada solicitando
manifestao e regularizao dos fatos
detectados devero ser assinados pelo
fiscal.

d.
considerar os trabalhadores da
contratada
como
colaboradores
eventuais do prprio rgo ou entidade
responsvel
pela
contratao,
especialmente
para
efeito
de
concesso de dirias e passagens;

3.8.2. Caso a Contratante no tenha,


na vigncia do prazo estipulado, se

16

e.
Negociar
folgas
ou
compensao de jornada com os
funcionrios da contratada.
f.
Manter
contato
com
o
contratado, visando obter benefcio ou
vantagem direta ou indireta, inclusive
para terceiros.

SEO X
Das demais providncias
3.10.1. O fiscal deve promover
periodicamente pesquisa junto aos
servidores para avaliao do nvel de
satisfao dos servios prestados.
3.10.2. O fiscal deve efetuar anlises a
respeito da forma de execuo mais
adequada ao contrato e remet-las,
por escrito, respectiva SAD, a fim de
subsidi-la com informaes para as
prximas contrataes.

17

EXECUO DOS CONTRATOS


CAPTULO IV
4. DA EXECUO DOS
CONTRATOS

4.1.7. Paralisar ou solicitar que seja


refeito qualquer servio que no tenha
sido executado em conformidade com
o plano ou programa de manuteno,
norma tcnica e qualquer disposio
oficial aplicvel ao objeto do contrato.

Seo I
Dos servios de manuteno e
edificao

4.1.8. Solicitar a substituio de


materiais e equipamentos que sejam
considerados
defeituosos,
inadequados ou inaplicveis aos
servios.

4.1.1. Analisar e aprovar o plano de


execuo a ser apresentado pela
Contratada no incio de cada servio.
4.1.2. Verificar e aprovar os relatrios
de execuo dos servios, elaborados
em conformidade com os requisitos
estabelecidos.

4.1.9. Solicitar a realizao de testes,


exames, ensaios e provas necessrias
ao controle de qualidade dos servios
ou produtos objeto do contrato.

4.1.3. Aprovar os materiais e


equipamentos a serem fornecidos, de
acordo com as especificaes do
contrato e exigir a utilizao de
Equipamentos de Proteo Individual
(EPI).

4.1.10. Visitar, conferir e aprovar


partes, etapas ou a totalidade dos
servios executados e, quando
necessrio, solicitar visita tcnica da
rea de engenharia da respectiva
SAD.

4.1.4. Observar, quando necessrio,


se a Contratada providenciou junto ao
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) as Anotaes de
Responsabilidade
Tcnica
(ART),
referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n 6.496, de 1977.

4.1.11. Emitir termo de recebimento


dos
servios
executados
pela
contratada, salvo quando tratar de
pequenos servios, caso em que a
atestao
da
prpria
fatura
caracterizar o recebimento.
Seo II
Dos servios de copeiragem,
secretaria, recepo, mensageria,
limpeza e conservao.

4.1.5. Observar se a Contratada est


atendendo aos procedimentos e s
rotinas das Prticas de Projeto,
Construo e Manuteno de Edifcios
Federais, especialmente o anexo
Fiscalizao,
estabelecidas
pela
Portaria/MARE n 2.296, de 23 de
julho de 1997.

4.2.1. Verificar na Unidade a


disponibilidade
de
instalaes
sanitrias, vestirios com armrios
guarda-roupas e local para refeies
dos funcionrios da Contratada;

4.1.6. Buscar soluo para as dvidas


e questes pertinentes prioridade,
sequncia e interfaces dos trabalhos
da Contratada com as atividades de
outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pela AGU,
definindo procedimentos para o
perfeito
desenvolvimento
dos
trabalhos.

4.2.2. Verificar na Unidade a


disponibilidade de local adequado para
a
guarda
dos
saneantes
domissanitrios,
materiais,
equipamentos,
ferramentas
e
utenslios;

18

4.2.3. Aprovar e conferir, quando for o


caso, os materiais e equipamentos a
serem utilizados, de acordo com as
especificaes do contrato;

de interesse, indicados para o melhor


desempenho das atividades.

4.2.4. Programar vistorias peridicas


aos locais de prestao dos servios;

4.3.7. Exigir que a mo de obra


colabore com as Polcias Civil e Militar
nas ocorrncias de ordem policial
dentro das instalaes da AGU.

Seo III
Dos servios de vigilncia e
segurana

Seo IV
Dos servios de reprografia e da
locao de impressoras

4.3.1. Verificar se as condies de


armazenamento
das
armas,
equipamentos e acessrios so
adequadas.

4.4.1. O fiscal deve providenciar, junto


respectiva SAD, a disponibilizao
das instalaes eltricas e de dados,
indispensveis operacionalizao
dos equipamentos.

4.3.2. Solicitar e conferir as cpias


autenticadas dos registros e dos
portes emitidos em nome da empresa
e a relao das armas que sero
utilizadas nos postos.

4.4.2. Exigir que a Contratada instale


o equipamento com todo e qualquer
material, acessrio ou componente
necessrio
ao
seu
pleno
funcionamento, tal como: cabo de
alimentao eltrica, cabo de dados,
manual de operao, driver de
configurao, cartucho de impresso
adicional, dentre outros.

4.3.3. Conferir se a mo de obra


oferecida possui Certificado de Curso
de Formao de Vigilantes, expedido
por
Instituies
devidamente
habilitadas e reconhecidas.

4.4.3. Proibir a instalao e a remoo


de qualquer mquina sem aviso prvio
e seu expresso consentimento.

4.3.3.1. O prazo de validade do


certificado de dois anos, a contar da
data da certificao. Aps esse prazo
deve ser solicitada a realizao de
curso
de
reciclagem
pelos
funcionrios.

4.4.4. Exigir da Contratada que a


instalao de cada mquina seja
concluda
no
perodo
mximo
estabelecido no contrato.

4.3.4. Exigir da Contratada a imediata


correo de servios mal executados,
substituio
de
armamentos,
equipamentos, acessrios e uniformes
em desacordo com o especificado no
contrato.

4.4.5. Exigir que os equipamentos


sejam supridos de insumos para a
demanda prevista, caso conste tal
exigncia no contrato.

4.3.5. Programar visitas


aos postos de vigilncia.

4.4.6. Proibir que a contratada utilize


material de consumo que no atenda
s especificaes constantes do termo
de contrato na prestao dos servios.

peridicas

4.3.6. Exigir que seja afixado em local


visvel no Posto de Vigilncia, o
nmero do telefone da Delegacia de
Polcia da Regio, do Corpo de
Bombeiros, dos responsveis pela
administrao da instalao e outros

4.4.7. Exigir que a Contratada realize a


manuteno preventiva e corretiva dos
equipamentos de informtica, segundo
as normas ou recomendaes do
fabricante.

19

4.4.8. Manter em local visvel e sem


remov-la a placa de identificao
contendo as especificaes e as
propriedades de cada mquina.

devido ajuste no pagamento, se for o


caso.
4.5.1.1. Exigir tambm a imediata
substituio
de
materiais
e
equipamentos em desacordo com o
especificado no contrato.

4.4.9. Exigir
que
a
Contratada
substitua, no prazo estabelecido pelo
contrato, o equipamento pendente de
assistncia tcnica ou com pane que
inviabilize o seu funcionamento por
outro em perfeito estado e com as
mesmas caractersticas, sem nus
para a AGU.

4.5.2. Exigir da Contratada os termos


de garantia e os manuais completos
(instalao, operao e outros) dos
equipamentos instalados durante a
execuo dos servios.
4.5.3. Exigir da Contratada, quando for
o
caso,
laudo
tcnico
para
comprovao da qualidade do produto
fornecido.

4.4.10. Nos casos em que a copiadora


no seja exclusivamente manuseada
por tcnicos da contratada, os
servidores indicados pela AGU ou
operadores
de
reprografia
terceirizados como responsveis pelos
respectivos equipamentos devero ser
previamente treinados pela contratada.
O referido treinamento dever conter
apresentao dos recursos disponveis
e operaes prticas, de forma a
permitir a explorao plena da
capacidade da mquina. De igual
forma, deve ser disponibilizado para
cada equipamento manual simplificado
ou folder.

Seo VI
Dos servios de transporte
Subseo I
Do servio de transporte contratado
4.6.1.1. Exigir da Contratada a
disponibilizao de veculos em
perfeitas condies de uso e trfego,
de acordo com as disposies
contratuais e do Cdigo Nacional de
Trnsito.

4.4.11. A nota fiscal ou o documento


de cobrana dever vir acompanhado
do registro de leitura do medidor de
cada equipamento instalado contendo:
leitura atual; leitura anterior; e nmero
de cpias efetivamente produzidas no
perodo, devidamente conferido e
assinado por ambas as partes, quando
os
equipamentos
no
forem
gerenciados por meio de software,
diretamente pela respectiva SAD.

4.6.1.2.
Exigir
da
Contratada
manuteno preventiva e corretiva nos
veculos de sua propriedade.
4.6.1.3. Exigir da Contratada a
substituio do veculo acidentado,
com avaria ou defeito por outro que
tambm atenda as disposies
contratuais.
4.6.1.4. Exigir que a Contratada se
responsabilize por qualquer acidente
durante a utilizao do veculo,
includo aqueles que resultem danos
materiais e/ou vtimas.

Seo V
Do servio de fornecimento de
material
4.5.1. Nos contratos de prestao de
servios em que haja a obrigao de
aplicao de material, equipamentos e
utenslios especficos, conferir o
quantitativo entregue AGU e fazer o

4.6.1.5. Exigir que a Contratada se


responsabilize por todas as despesas
e encargos com os veculos, de acordo
com as especificaes no contrato.

20

4.6.1.6. Exigir da Contratada a


utilizao exclusiva de motoristas
devidamente
qualificados,
credenciados, com Carteira Nacional
de Habilitao na validade, na
categoria e pontuao dentro dos
limites da lei.

4.6.1.12.1. Conferir as informaes do


referido formulrio e encaminh-lo
juntamente com os documentos
necessrios para o pagamento da
respectiva nota fiscal/fatura.
Subseo II
Do servio de taxi

4.6.1.7. Exigir da Contratada que


mantenha suporte telefnico para
acionamento
dos
servios
de
chamada,
recebimento
de
reclamaes, diagnstico e soluo de
falhas.

4.6.2.1. Exigir da empresa ou


cooperativa contratada o fornecimento
de formulrio de requisio de servio
a ser entregue aos usurios, no qual
dever constar o nome da contratante,
como cliente, contendo, ainda, os
seguintes dados:

4.6.1.8. Exigir da Contratada a


utilizao de formulrios de requisio
normatizados pela AGU, em duas vias,
para fins de controle dos servios
contratados.

a. placa do veculo;
b. cdigo do motorista;

4.6.1.9. Manter registro de toda


documentao utilizada na prestao
do servio.

c. nome do usurio;

4.6.1.10. Receber, conferir e atestar a


nota fiscal ou documento de cobrana
que
indique
o
nmero
de
deslocamentos, juntando-o com as
requisies referentes ao perodo
cobrado, para os casos de cobrana
das faturas variveis.

e. percurso/itinerrio;

4.6.1.10.1. Nos casos de cobrana de


faturas no valor fixo mensal o
pagamento ser por franquia.

i. assinatura do usurio;

4.6.1.11. Exigir da Contratada que a


contagem da quilometragem e tempo
somente se d quando o veculo
chegar ao local de embarque do
passageiro,
ficando
sob
a
responsabilidade da AGU a anotao
da quilometragem utilizada.

4.6.2.2. Solicitar da empresa ou


cooperativa relatrio mensal sinttico,
contendo o nome do servidor, destino,
total de bandeiradas, quilometragem
percorrida em bandeira 1 (um) e total
de horas paradas, valores em reais,
com a devida discriminao por
extenso,
referentes
a
cada
deslocamento e ao faturamento
mensal,
anexando-o

nota
fiscal/fatura mensal;

d. setor do usurio;

f. hora parada;
g. quilometragem utilizada (incio e
fim);
h. valor em R$ e por extenso;

j. data da utilizao.

4.6.1.12. Exigir da contratada o


preenchimento e envio do Formulrio
Controle Mensal de Quilometragem
por Veculo, Anexo P, quando tratar
de faturas que envolvam custos
variveis.

4.6.2.3. Controlar a entrega do


Voucher aos usurios, orientando-os
quanto utilizao dos servios, bem
como sobre os procedimentos de uso.

21

4.7.8.
Preencher
o
Formulrio
Controle Anual de Veculo Oficial,
ANEXO Q, por veculo, observando-se
a situao de viabilidade econmica
do veculo antes da autorizao de
servios.

4.6.2.4. Conferir para efeito de


pagamento, os valores constantes no
relatrio mensal encaminhado pela
empresa ou cooperativa contratada
com os valores da nota fiscal
apresentada, antes da atestao dos
servios.

Seo VIII
Dos servios de telefonia

4.6.2.5. Acompanhar o gasto mensal


com taxi, por meio de planilha
eletrnica que contemple os valores
discriminados mensalmente.

4.8.1. Informar a empresa sobre a


disponibilizao de instalaes para
incio da prestao dos servios em
conjunto com a respectiva SAD.

Seo VII
Do servio de manuteno de
veculos oficiais

4.8.2. Exigir da Contratada, quando da


instalao dos equipamentos, que
proceda
testes
de
sistemas
envolvendo a sua central de trnsito e
o equipamento de PABX da AGU.

4.7.1. Exigir da Contratada os


catlogos de preos das peas e os de
hora
tcnica
fornecidos
pelo
fabricante.

4.8.3. Proibir a remoo sem aviso


prvio e seu expresso consentimento
de qualquer ramal do local em que foi
instalado.

4.7.2. Exigir da Contratada oramento


prvio do servio a ser executado.
4.7.3. Exigir da Contratada acesso s
dependncias da empresa, enquanto
os
servios
estiverem
sendo
prestados.

4.8.5. Exigir que a Contratada zele


pela perfeita execuo dos servios
contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem
sanadas de acordo com o prazo
determinado no contrato.

4.7.4. Exigir da Contratada que todo o


fornecimento de peas, acessrios,
componentes e outros correlatos
sejam originais e/ou recomendados
pelo fabricante.

4.8.6. Fiscalizar a utilizao indevida


por parte dos usurios de cdigo de
operadora e servios no contratados.

4.7.5. Exigir da Contratada a imediata


correo de servios mal executados e
a substituio de materiais e
equipamentos em desacordo com o
especificado no contrato.

4.8.6.1
Quando
constatada
a
ocorrncia de uso indevido de outra
operadora, dever ser efetuada
cobrana de valor correspondente do
responsvel pelo ramal ou celular.

4.7.6. Receber, conferir e atestar a


nota fiscal ou documento de cobrana,
acompanhados de cpia do oramento
previamente aprovado.

4.8.7. Exigir da Contratada o repasse


de todos os descontos e vantagens
licitados. Em caso de divergncia
contestar junto operadora por meio
de mensagem eletrnica.

4.7.7. Exigir da Contratada os termos


de garantia e os manuais completos
(instalao, operao e outros que
sejam necessrios) dos equipamentos
instalados durante a execuo dos
servios.

4.8.8. Exigir da Contratada a entrega


das faturas no endereo e nos prazos
indicados no contrato.

22

4.8.8.1. No ocorrendo a entrega no


prazo previsto em contrato, solicitar
segunda via com novo prazo de
vencimento, por meio da central de
atendimento da contratada.

4.9.6. Anexar as solicitaes com o


atesto dos requisitantes nos processos
de pagamento.
Seo X
Do servio de chaveiro

4.8.9. Atentar para o prazo de


vencimento das faturas, garantindo a
chegada SAD correspondente com
antecedncia de 05 (cinco) dias, para
possibilitar o pagamento da fatura sem
cobrana de encargos.

4.10.1. Analisar as solicitaes feitas


em funo dos limites e modelos
previstos no Contrato ou na Ata de
Registro de Preos.
4.10.2. Enviar a solicitao de
execuo de servio empresa
contratada e acompanhar a execuo,
verificando os prazos estipulados no
contrato ou na Ata de Registro de
Preos.

4.9.10. Encaminhar junto com a fatura


a declarao de que os servios foram
prestados a servio da Unidade,
assinada por seu representante legal,
bem como a comprovao dos
recolhimentos de ligaes particulares
ou as que extrapolem os limites
estabelecidos em Portaria.

4.10.3. Organizar as solicitaes


enviadas ao fornecedor, para posterior
conferncia dos servios prestados.

Seo IX
Do servio de confeco de
carimbos

4.10.4. Acompanhar a realizao dos


servios de chaveiros e solicitar, ao
requisitante, a conferncia e a
aprovao dos servios.

4.9.1. Analisar as solicitaes feitas


em funo dos limites e modelos
previstos no contrato ou na Ata de
Registro de Preos.

4.10.5. Com exceo dos casos


emergenciais, planejar e concentrar os
atendimentos
realizados
pela
contratada, de forma a reduzir custos.

4.9.2. Enviar a ordem de servio para


confeco de carimbo empresa
contratada e acompanhar a execuo,
verificando os prazos estipulados no
contrato ou na Ata de Registro de
Preos.

4.10.6.
Controlar
os
servios
executados por meio de planilha, para
que no sejam ultrapassados os
limites do contrato ou da Ata de
Registro de Preos.

4.9.3. Organizar as solicitaes


enviadas ao fornecedor, para posterior
conferncia dos carimbos recebidos.

4.10.7. Anexar as solicitaes com o


atesto dos requisitantes nos processos
de pagamento.

4.9.4. Entregar os carimbos ao


requisitante e solicitar a conferncia e
a aprovao do servio, por meio do
Formulrio Recibo de Entrega de
Carimbos, Anexo R.

Seo XI
Do servio de tecnologia da
informao
4.11.1. Nos contratos de prestao de
servios de Tecnologia da Informao
(TI), devido sua complexidade, o fiscal
do contrato dever adotar os
procedimentos
constantes
da

4.9.5.
Controlar
os
servios
executados por meio de planilha, para
que no sejam ultrapassados os
limites do contrato ou da Ata de
Registro de Preos.

23

Instruo Normativa SLTI/MP n 4, de


19 de maio de 2012.

24

REFERNCIAS
CAPTULO V
5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
5.1.

Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

5.2.

Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.3.

Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

5.4.

Decreto n 7.203, de 4 de junho de 2010.

5.5

Portaria MARE n 2.296, de 23 de julho de 1997.

5.6.

Instruo Normativa n 2 SLTI/MP, de 30 de abril de 2008.

5.7.

Instruo Normativa n 4 SLTI/MP, de 19 de maio de 2008.

5.8.

Instruo Normativa RFB n 971, de 13 de dezembro de 2009.

5.9.

Instruo Normativa RFB n 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

25

ANEXOS
ANEXO A
Modelo de Ofcio de boas vindas

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO
SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO EM Xxxxxxxxxxxxxx
Endereo completo da Superintendncia

Fone (xx) xxxx-xxxx xxxx-xxxx Fax:, xxxx-xxxx


e-mail: xxxxxxxxxx@agu.gov.br

Oficio n XXX-XXXX/SAD/XX/SGA/AGU
Local, xx de xxxxxx de xxxx.
A Sua Senhoria o Senhor
Nome do Diretor da empresa
Diretor da empresa NOME DA EMPRESA.
Endereo da empresa
CEP: _________
Prezado Senhor,
Em ateno ao xito alcanado por esta empresa em se tornar
vencedora do Prego n xx/xxxx, que culminou no Contrato xxx/xxxx-AGU, e por sua
vez, assinado em xx de xxxxxx de xxxx, a Superintendncia de Administrao em
Xxxxxxxxxxxxxxxxx cumprimenta a Nome da empresa pela nova parceria que se
estabelece.
2.
Desta forma, para que tenhamos um relacionamento proveitoso,
imprescindvel que a empresa esteja atenta s obrigaes estabelecidas em
contrato, principalmente nos documentos exigidos no check list* que segue anexo,
quando da emisso de faturas, pois sem os mesmos, o nosso Setor Financeiro no
poder realizar o pagamento.
3.
Informo ainda que, a fiscalizao do referido contrato no Local da
execuo do contrato se dar por meio de fiscais nomeados conforme anexo, que
por sua vez, so orientados pelo nosso Setor de Fiscalizao na SAD/XX a no
receberem faturas com documentao incompleta.
Atenciosamente,

NOME COMPLETO DO SUPERINTENDNTE


Superintendente Regional de Administrao em Xxxxxxxxxxx
* Anexar ao Ofcio cpia do Check List constante do Anexo N

26

ANEXO B
FORMULRIO PRORROGAO CONTRATUAL

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
PRORROGAO CONTRATUAL
Unidade Demandante:
CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
VALOR DO CONTRATO:

Comunica Avaliao do Fiscal do Contrato

Eu, _____________________________________________________ (
) sou
favorvel ( ) no sou favorvel prorrogao do Contrato acima identificado, em
face das razes abaixo elencadas:

NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA:

DATA:

27

ANEXO C
Modelo de Portaria de designao do fiscal e substituto.

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
PORTARIA DE DESIGNAO DO FISCAL E SUBSTITUTO

PORTARIA N _______ DE ___ DE ________ DE ____.

O
SUPERINTENDENTE
DE
ADMINISTRAO
NO
_______________________, nomeado pela Portaria/AGU n XXX, de XX de XXXXX
de XXXX e conforme Apostilamento promovido pela Portaria n 29, de 17 de janeiro
de 2011, no uso das atribuies que lhe confere a Portaria n 60, de 4 de fevereiro
de 2011 e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n 8.666, de 21 de junho de
1993, Resolve:
Art. 1 Designar o(a) servidor(a) ____________________________,
matrcula SIAPE n ________ e CPF n ___________, para acompanhar e fiscalizar,
como titular, a execuo do Contrato n ___/____-AGU, celebrado entre a
ADVOCACIA-GERAL DA UNIO e a empresa ____________________, CNPJ n
___________________________, que tem por objeto a prestao dos servios de
____________________,
a serem
executados nas dependncias
da
_____________________________________, todas localizadas no Estado de
_____.
Art. 2 Designar o(a) servidor(a) ____________________________,
matrcula SIAPE n ________e CPF n ___________, para acompanhar e fiscalizar,
como suplente, a execuo do contrato acima descrito nos impedimentos legais e
eventuais do titular.
Art. 3 Designar o servidor __________________________________,
matrcula SIAPE n __________, para acompanhar a execuo do referido contrato,
no mbito das atribuies da Diviso de Contratos____________________.
Art. 4 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao e ter
vigncia at o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

NOME DO TITUTAR
Superintendente de Administrao

28

ANEXO D
Modelo de cadastro para acesso de operador

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR
MINISTRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR- Formulrio 1
SENHA REDE

DATA:

SIAFI

1- INCLUSO

SIAFI GERENCIAL

2- ALTERAO

SIAFI EDUCACIONAL

3- EXCLUSO

SIASG

4- TROCA DE SENHA

DOCUMENTO N:

TREINO-SIASG
1. SOLICITAO DE CADASTRAMENTO
1.1. IDENTIFICAO DO OPERADOR
1- NOME COMPLETO
3-NOME PREFERENCIAL

2- CPF
4- CARGO/FUNO

6- UNIDADE GESTORA

5 EMAIL
7- CDIGO

8- ENDEREO:
9- TELEFONE

10- ASSINATURA DO OPERADOR

1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO


11- NVEL DE ACESSO

12- PERFIS SOLICITADOS

13- OBSERVAES
14- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO
15- CARGO/FUNO

16- ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO

29

2. AUTORIZAO PARA CREDENCIAMENTO


17- NOME DO TITULAR DA UG/RGO/ENTIDADE
18- CARGO/FUNO

19- ASSINATURA DO TITULAR

3. CREDENCIAMENTO (PARA USO DO CADASTRADOR)


20- NOME DO CADASTRADOR
22- NVEL DE ACESSO CONCEDIDO

21- DATA DO CREDENCIAMENTO


23- PERFIS CONCEDIDOS

24- GRUPO DE DDM CONCEDIDO (EXTRATOR DE DADOS)


25- OBSERVAO

26- ASSINATURA DO CADASTRADOR

30

ANEXO E
FORMULRIO ATA DE REUNIO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao

ATA DE REUNIO
Unidade Demandante:
CONTRATO N:

DATA:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:

NOME DO FISCAL:

ASSINATURA:

NOME DO REPRESENTANTE:

ASSINATURA:

31

ANEXO F
FORMULRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DOS SERVIOS CONTRATADOS

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DOS SERVIOS CONTRATADOS
CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
PREPOSTO DO CONTRATADO:

MS/ANO DA AVALIAO:

Ocorrncias
DATA

EXECUO CONTRATUAL (dever ser relatada a forma que vem sendo prestado o
servio, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado)

DATA

PROVIDNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (devero ser relatadas as


providncias adotadas para soluo de cada problema detectado na execuo, bem
como os documentos expedidos contratada e anexadas cpias)

DATA

RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou no e quais as


consequncias e encaminhamentos)

NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA:

DATA:

32

ANEXO G
FORMULRIO SUBSTITUIO DE FUNCIONRIO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
SUBSTITUIO DE FUNCIONRIO
CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
NOME DO PREPOSTO:

Senhor Preposto do Contratado,


Pelo presente, e nos termos do CONTRATO vigente e de acordo com a
legislao pertinente, solicito a substituio do funcionrio abaixo indicado, em face
das justificativas elencadas:
NOME DO FUNCIONRIO:
LOCAL DE PRESTAO DO SERVIO:

JUSTIFICATIVA:

NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

Observao: se a notificao for remetida via postal, o recibo dever ser firmado no Aviso de Recebimento - AR, via que for
devolvida pelo Correio.

33

ANEXO H
FORMULRIO DE GLOSA

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
CONTRATO N:

CONTRATADO:

CNPJ:

VIGNCIA DO CONTRATO:

MS DE REFERNCIA:

DATA DE EMISSO DA PLANILHA DE GLOSA:

VALOR MENSAL DO CONTRATO:

NMERO DO EMPENHO:

NMERO DO PROCESSO:

IDENTIFICAO DA GLOSA
(OBJETO/ORIGEM)

MOTIVO DA GLOSA
(FUNDAMENTAO)

VALOR ORIGINAL
DA GLOSA R$

DATA DO FATO
GERADOR

OBSERVAES:

TOTAL
NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

34

ANEXO I
FORMULRIO DE SOLICITAO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDNCIAS (SEP)

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
SOLICITAO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDNCIAS (SEP)
CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
NOME DO PREPOSTO:

Senhor Preposto do Contratado,


Pelo presente, e nos termos do item 3.8.1. do Manual de Fiscalizao de Contratos
da AGU, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias teis para a correo de irregularidade e
para manifestar-se a respeito das pendncias elencadas abaixo:
PENDNCIA

REFERNCIA
CONTRATUAL
SUBCLUSULA/ ALNEA):

(CLUSULA/

Observaes:
(Informar o perodo, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de
assistncia tcnica, dentre outros)
Aguardarei um pronunciamento formal (escrito) dessa Empresa:
Atenciosamente,
NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

35

ANEXO J
FORMULRIO CONTROLE DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao

CONTROLE DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS


CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

CONTRATADO:
OBJETO DO CONTRATO:
NOME DO PREPOSTO:

Nome do Funcionrio

Grau de
Instruo

Funo

Quadro
Efetivo
(*)

Admisso

Dias
Trabalhados

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

36

Dados Bancrios
CPF
Banco

C/C

Valor Salrio
(em R$)
Bruto

Lquido

Valor dos Vales


(em R$)
Transporte

Refeio

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

Observaes: (*) Informar no quadro acima se o funcionrio efetivo ou substituto (Sim ou No).
Obs1: A quantidade de dias trabalhados pelo funcionrio titular e seu substituto nos casos de falta, frias, licena maternidade, atestado mdico e outras ausncias permitidas por Lei, devem ser
informados no quadro acima.
Obs2: Qualquer dvida quanto ao preenchimento da planilha, solicitar orientaes dos responsveis pela execuo dos servios .

37

ANEXO K
FORMULRIO DECLARAO DE NEPOTISMO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao

DECLARAO DE NEPOTISMO
DADOS DO FUNCIONRIO
NOME DO FUNCIONRIO:
CPF:

EMPRESA:

FUNO:

CNPJ:

Declaro que:
( ) No possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da Unio.
( ) Possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da Unio, conforme
abaixo especificado:
Nome:
Grau de Parentesco:
Cargo/Funo:
Lotao:
( ) No possuo parente no mesmo contrato na Advocacia-Geral da Unio.
( ) Possuo parente trabalhando no mesmo contrato na Advocacia-Geral da Unio, conforme
abaixo especificado:
Nome:
Grau de Parentesco:
Cargo/Funo:
LOCAL E DATA:
ASSINATURA DO FUNCIONRIO:
CINCIA DO RESPONSVEL PELA CONTRATADA
LOCAL E DATA:
ASSINATURA DO RESPONSVEL:

38

ANEXO L
FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao

CONTROLE MENSAL DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS


CONTRATO N:

VIGNCIA DO CONTRATO:

COMPETNCIA:

CONTRATADA:

CNPJ:

OBJETO DO CONTRATO:

QUANTIDADE DE COLABORADORES:

NOME DO FISCAL:

Nome do Funcionrio

NOME DO PREPOSTO:

Funo

Dias
Trabalhado
s

Frias

Licena

Faltas

Folha
de
Ponto

Valor dos Vales


(em R$)
Transporte

Refeio

01
02
03
04
05
ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

Obs. Em conformidade com a Instruo Normativa SLTI/MPOG N 02, de 30 de abril de 2008, ANEXO IV, tem 2.1, e adaptada para suprir as necessidades da AGU.

39

Ocorrncias

ANEXO M
Modelo de verificao GFIP x SEFIP (Recolhimento do FGTS e da contribuio do INSS pela empresa.)

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao

40

ANEXO N
FORMULRIO SOLICITAO DE PAGAMENTO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
SOLICITAO DE PAGAMENTO
N DA SOLICITAO:

VIGNCIA DO CONTRATO:

UNIDADE:
CONTRATADA:
CNPJ:
NOTA DE EMPENHO:

N DO CONTRATO:
DOCUMENTAO APRESENTADA

NOTA FISCAL/FATURA N:
VALOR DA NOTA FISCAL:

COMPETNCIA:

OBSERVAES:

Apto para pagamento.


ENCAMINHE-SE AO GESTOR DO CONTRATO

ENCAMINHE-SE AO ORDENADOR DE DESPESAS

Data:

Data:

/
Gestor do Contrato

Fiscal do Contrato
Apto para pagamento.
ENCAMINHE-SE CEOFI

PAGO em: _____________

Data:

Data:

/
CEOFI

Ordenador de Despesas

41

ANEXO O
Modelo de Check List

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
CHECK LIST
UNIDADE:

CONTRATO N:
CONTRATADA:

CONTATO:

SERVIOS:
FUNCIONRIOS N:

PERODO DE EXECUO DO SERVIO:

NOTA FISCAL N:

VALIDADE DO FORMULRIO:

MS DE REFERNCIA:
ORD.
1

VALOR BRUTO DEVIDO:


VALOR BRUTO FATURADO:

ITENS

SIM

SOLICITAO DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO

NOTA FISCAL

SICAF COMPRASNET
DECLARAO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER)
(ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL)
CERTIDO NEGATIVA DE DBITOS TRABALHISTAS

GPS (INSS)

GRF (FGTS)

PLANILHA MENSAL

10

PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL

11

RELAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

12

RELATORIOS GFIP

13

FOLHA DE PAGAMENTO

14

CONTRACHEQUES

15

FOLHA DE PONTO

16

VALE TRANSPORTE

17

VALE REFEIO

18

OUTROS DOCUMENTOS

OBSERVAES:

NOME DO FISCAL:

MATRCULA:

ASSINATURA DO FISCAL:

DATA:

42

NO

ANEXO P
FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VECULO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VECULO
MS/ANO REFERNCIA:

VECULO (MARCA/MODELO):

PLACA N:

TIPO:

NOME DO MOTORISTA:

ITEM

Km

VALOR EM R$
UNITRIO

CUSTO BSICO DO VECULO


SALDO DE QUILOMETRAGEM DOS MESES ANTERIORES
(Dependendo do tipo de contratao, o contrato pode
compensar dentro do mesmo ms entre os veculos das
Unidades)
FRANQUIA CONCEDIDA
QUILOMETRAGEM UTILIZADA
SALDO DE KM PARA OS MESES SUBSEQUENTES
(Item no utilizado para contratos por franquia mensal
compensada no mesmo ms)
QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A COBRAR
HORAS EXTRAS MOTORISTAS*
DIRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - INTEIRA*
DIRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - MEIA*
TOTAL DA FATURA

*Somente para os contratos com previso de ressarcimento.


NOME COMPLETO:

DATA:

ASSINATURA:

43

TOTAL

ANEXO Q
FORMULRIO CONTROLE ANUAL DE VECULO OFICIAL

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
CONTROLE ANUAL DE VECULO OFICIAL
UNIDADE:

ANO:

VECULO (MARCA/TIPO/MODELO):
COMBUSTVEL:

( ) GSOLINA

DADOS DO VECULO:
COR:
ANO FAB.:
( ) LCOOL

GRUPO:

( ) DIESEL

PLACA ANTERIOR:

DOCUMENTAO:
LOCAL. (MUNICPIO):

UF:

PLACA ATUAL:

LOCAL. (MUNICPIO):

UF:

CHASSI:

RENAVAM:

HP:

PATRIMMIO:
CONTROLE:
A

MS

KM
RODADOS
MS

CONSUMO
COMBUSTVEL

KM/LITRO

TOTAL

MDIA
DESPESA
R$/KM

VALOR DA DESPESA (R$)


COMB.

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANUAL
OBSERVAES:

44

MNT.

CONS.

- Clculo coluna D: consumo combustvel sobre quilmetros rodados (D=B/C);


- Clculo coluna H: combustvel + manuteno + conservao (H=E+F+G);
- Clculo coluna I: valor total das despesas gastas sobre quilmetros rodados (I=H/B).
RESPONSVEL PELAS INFORMAES:
NOME COMPLETO:

DATA:

ASSINATURA:

45

ANEXO R
FORMULRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO

Secretaria-Geral de Administrao
Superintendncia de Administrao
RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO
MEMORANDO N:

DATA:

CARIMBOS ENTREGUES:

Discriminao do Custo
DEMANDANTE:
ITEM

N NF:
DESCRIO

QNT

VALOR UNITRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

TOTAL DA SOLICITAO (R$)


NOME COMPLETO:

DATA:

ASSINATURA:

46

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