: Indonesia Rupiah (IDR)

Currency

PT. Indofarma Global Medika-Jakarta 1

CASH FLOW REPORT

SEP-2010
BMTD

MTD

YTD

Arus Kas dari Aktifitas Operasional

Penerimaan Kas dari Pelanggan
Penerimaan Kas dari Pelanggan Pelunasan Piutang

25,395,681,553.08

Penerimaan Kas dari Pelanggan Uang Muka Penjualan

0.00

Sub Total Penerimaan Kas dari Pelanggan

25,395,681,553.08

Pembayaran kepada Supplier

Pembayaran kepada Supplier INAF
Pembayaran kepada Supplier Non INAF
Sub Total Pembayaran kepada Supplier
Pembayaran Operasional
Pembayaran Operasional Karyawan
Pembayaran Operasional NKP Reguler
Pembayaran Operasional Biaya Pusat

3,262,740,753.54

28,658,422,306.63

0.00
3,262,740,753.54

0.00
28,658,422,306.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(230,379,546.00)

(22,145,928.00)

(252,525,474.00)

0.00

0.00

0.00

(8,376,977.00)

(1,250,000.00)

(9,626,977.00)

(234,029,590.29)

(32,002,386.43)

(266,031,976.72)

(1,411,043.50)

0.00

(1,411,043.50)

Sub Total Pembayaran Operasional

(474,197,156.79)

(55,398,314.43)

(529,595,471.22)

Uang Titipan
Uang Titipan Penerimaan

848,704,778.50

97,148,870.00

945,853,648.50

(880,820,333.00)

(115,863,611.00)

(996,683,944.00)

(32,115,554.50)

(18,714,741.00)

(50,830,295.50)

Penerimaan Pajak

0.00

0.00

0.00

Pembayaran Pajak

(960,000.00)

0.00

(960,000.00)

(960,000.00)

0.00

Pembayaran Operasional Biaya Kantor

Pembayaran Operasional Biaya Lainnya

Uang Titipan Pembayaran

Sub Total Uang Titipan
Pajak

Sub Total Pajak

Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Operasional

24,888,408,841.79

3,188,627,698.11

(960,000.00)
28,077,036,539.91

Arus Kas dari Aktifitas Investasi

Aktiva Tetap
Aktiva Tetap Perolehan/Pembelian
Aktiva Tetap Penjualan
Sub Total Aktiva Tetap
Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek Penempatan/Pembelian Saham
Investasi Jangka Pendek Penjualan Saham
Sub Total Investasi Jangka Pendek

Printed Date : 22-OCT-10 16:28:30

Printed By : Fuji Sabara

(1,480,000.00)

0.00

(1,480,000.00)

0.00

0.00

0.00

(1,480,000.00)

0.00

(1,480,000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Page 1 of 2

: Indonesia Rupiah (IDR)

Currency

PT. Indofarma Global Medika-Jakarta 1

CASH FLOW REPORT

SEP-2010

Bunga
Penerimaan Bunga Deposito
Penerimaan Bunga Jasa Giro
Penerimaan Bunga Pembayaran Bunga Pinjaman
Pendapatan Lain-lain
Sub Total Bunga
Kas Bersih diperoleh (digunakan) untuk Aktivitas Investasi

0.00

0.00

0.00

449,169.43

125,777.14

574,946.57

0.00

0.00

0.00

88.37

3.00

91.37

449,257.80

125,780.14

575,037.94

(1,030,742.20)

125,780.14

(904,962.06)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Dividen
Dividen Penerimaan

855,000.00

0.00

855,000.00

Dividen Pembayaran

0.00

0.00

0.00

855,000.00

0.00

855,000.00

855,000.00

0.00

855,000.00

Eliminasi Dropping dana ROC

Eliminasi Dropping dana ROC

512,064,980.00

87,835,500.00

599,900,480.00

Sub Total Eliminasi Dropping dana ROC

512,064,980.00

87,835,500.00

599,900,480.00

Sub Total Dividen

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Eliminasi

Eliminasi Collection dana RPC

Eliminasi Collection dana RPC

(25,603,000,000.00)

(3,252,000,000.00)

(28,855,000,000.00)

Sub Total Eliminasi Collection dana RPC

(25,603,000,000.00)

(3,252,000,000.00)

(28,855,000,000.00)

Eliminasi Transfer Dana Antar Bank

Eliminasi Transfer Dana Antar Bank

0.00

0.00

0.00

Sub Total Eliminasi Transfer Dana Antar Bank

0.00

0.00

0.00

(25,090,935,020.00)

(3,164,164,500.00)

(28,255,099,520.00)

24,588,978.25

(178,112,942.15)

Total Eliminasi
Kas dan Setara Kas Awal Bulan / Tahun Lalu

302,601,753.28

Surplus / Defisit

(202,701,920.41)
99,899,832.88

Kas dan Setara Kas Akhir Bulan

Printed Date : 22-OCT-10 16:28:30

Printed By : Fuji Sabara

302,601,753.28
124,488,811.13

Page 2 of 2