Fluxo de Caixa

Saldo inicial do perodo

( + ) Entradas

0
3,915,027

Recebimento dos servios

3,521,962

Resgate da aplicao

Venda de equipamentos

Receitas diversas

Financiamento para construo

Emprstimo programado

393,065

Emprstimo emergencial

( - ) Sadas

3,898,347

Folha de pagamento

1,806,800

Treinamento

174,845

Insumos para servio 1 e servio 2

237,978

Multas contratuais

Propaganda

Reposio de estoque

25000

Aluguel solicitado e automtico

Construo de instalaes

Fornecedores de equipamentos

48,911

Amortizao de emprstimos e financ.

1266768

Juros bancrios

330,779

Despesas diversas

Atrasos gerais

Imposto de renda

3,288

Dividendos e participao

3,979

Aplicao

( = ) Saldo final do perodo

16,680

3
2
1

Comercial
Politica comercial
Preo dos contratos imediatos ($) *
Preo dos contratos prvios ($) *
Propaganda (0..9)
Limitar contratos prvios ?
Contratos prvios mximos (N)

Servio 1

Recursos Humanos
Empregados
Admitidos
Demitidos
Salrio
Treinamento (percentual)
Horas-extras

Servio 1

Servio 2
2100
1420
0

4850
2470
0

Servio 2

1420
0.1

2470
0.1

Gazeta
Preo dos fornecedores

Preo($)

Equipamento
1,230.00
Propaganda
Aluguel de instalaes
solicitadas

19,975.70

Construo de instalaes

3,100.80

Insumos para o servio 1

309.10

Insumos para o servio 2

203.80

288.40

Remunerao Servio 1
Quantidade de funcionarios

746

Salrio

1420

hora extra (%)

Folha de pagamento

1059320

Remunerao Servio 2
Quantidade de funcionarios

279

Salrio

2470

hora extra (%)

Folha de pagamento

689130

Remunerao do Recursos Humanos

58350

Multas

Operacional
Instalaes
Aluguel de instalaes
Construo de instalaes
Aluguel Automtico

Finanas
Emprstimo
Tipo de emprstimo
Aplicao
Participao

Gazeta
Taxas

(%)

Taxa bsica de juros - TBJ

4.60

Juros dos fornecedores

6.90

Desconto dos insumos por faixa - Servio 1

2.70

Desconto dos insumos por faixa - Servio 2

2.80

Prejuzo na venda de equipamentos

20.00

Demanda por contratos imediatos - Servio 1

27.00

Demanda por contratos imediatos - Servio 2

25.00

Insumos Para Sim=1 ou No=0

150<C1500
C>1500
Custo do insumo

Numero de contratos

Firmados
Total

Emprestimo
Curto prazo
Longo prazo

Equipamentos

Parcela a pagar
Custos nov equip. Parc. em 3x

Operacional
Equipamentos
0 Quantidades de compras
0 Prazo
Vendas

Finanas
393065

Resgate de aplicao (P+1)

Servio 1 (C)

Servio 2 (K)
1

1 50<K 500

0 K>500

191413.8842

Servio 1
Previos

Servio 2

Imediatos
667

Previos
43

Imediatos
250

710

mprestimo

uipamentos

46563.78379

19

269

Recebimento de servio
1,266,768
5,011,799

Servio 1

Servio 2

1491000
2100

804650
2850 Preo periodo anterior

48911
0

0
53

Lucro do perodo passado