CONCILIAO DE SALDOS BANCRIOS

EM

31 / 12 / 2013

Banco: Continental
Conta: 8000122
0 - Saldo do Extrato Bancrio (se devedor considerar -) .......................................................................................................
146,043.33
Data

Dir./Extr.

N. Doc.

Descrio / Terceiro

1 - Movimentos a dbito no Banco que ainda no foram contabilizados pela Empresa :

02/12/2013
pagt EDP cheque n 201234
08/12/2013
pagt AGERE cheque n 601234
15/12/2013
pagt EDP cheque n 208973
15/12/2013
transferncia bancria
30/12/2013
carregamento de telemvel
30/12/2013
pagt AGERE cheque n 3013231
30/12/2013
tranferncia bancria
30/12/2013
pagt EDP cheque n 301234

Valor
(+)
55.00
40.00
83.40
1,900.00
25.00
37.00
3,000.00
75.00
5,215.40

2 - Movimentos a crdito no Banco que ainda no foram contabilizados pela Empresa :

02/12/2013
depsito
08/12/2013
depsito
15/12/2013
depsito
15/12/2013
depsito
30/12/2013
depsito

(-)
8,500.00
2,200.00
1,500.00
800.00
1,500.00
14,500.00

3 - Movimentos a dbito na Empresa que ainda no foram contabilizados pelo Banco :

31/12/2013
recebimento
31/12/2013
emprstimo da scia Lcia Pereira

(+)
3,435.39
20,000.00
23,435.39

4 - Movimentos a crdito na Empresa que ainda no foram contabilizados pelo Banco :

30/11/2013
cheque n 11003
30/11/2013
cheque n 11004
30/11/2013
cheque n 11005
30/11/2013
cheque n 11006
30/11/2013
cheque n 11007
30/11/2013
cheque n 11008
30/11/2013
cheque n 11009
30/11/2013
cheque n 11010
30/11/2013
cheque n 11011
30/11/2013
cheque n 11012
30/11/2013
cheque n 11013
31/12/2013
reforo de caixa
31/12/2013
cheque n 12001
31/12/2013
cheque n 12002
31/12/2013
cheque n 12003
31/12/2013
cheque n 12004
31/12/2013
cheque n 12005
31/12/2013
cheque n 12006
31/12/2013
cheque n 12007
31/12/2013
cheque n 12010
31/12/2013
cheque n 12011
31/12/2013
cheque n 12013
31/12/2013
cheque n 12015

(-)
1071.48
399.20
56.62
253.00
54.41
653.81
630.31
729.31
556.35
992.81
357.43
80.00
616.88
1018.84
344.00
64.00
337.46
643.97
620.47
415.34
660.47
982.97
357.43
11,896.56

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .......................................................................................................

148,297.56
6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -)148,297.56
.......................................................................................................
7 - Diferena (5-6) .............................................................................................................................................................................
0.00

CONCILIAO DE SALDOS BANCRIOS

EM

Banco:
Conta:

0 - Saldo do Extrato Bancrio (se devedor considerar -) .......................................................................

Data

Dir./Extr.

N. Doc.

Descrio / Terceiro

1 - Movimentos a dbito no Banco que ainda no foram contabilizados pela Empresa :

2 - Movimentos a crdito no Banco que ainda no foram contabilizados pela Empresa :

Valor

3 - Movimentos a dbito na Empresa que ainda no foram contabilizados pelo Banco :

4 - Movimentos a crdito na Empresa que ainda no foram contabilizados pelo Banco :

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .......................................................................

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -) ...................................
7 - Diferena (5-6) .............................................................................................................

.............................................................................................

(+)

0.00
(-)

0.00

(+)

0.00
(-)

0.00

0.00
or considerar -) .......................................................................................................
0.00