CONTROLE BANCRIO

o registro dirio de toda a movimentao bancria e do controle de saldos

existentes, ou seja, os depsitos e crditos na conta da empresa, bem como
todos os pagamentos feitos por meios bancrios e demais valores debitados
em conta (tarifas bancrias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, gua
e telefone, entre as principais).
O controle bancrio tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os
registros da empresa e os lanamentos gerados pelo banco, alm de apurar as
diferenas nos registros se isso ocorrer; a segunda gerar informaes sobre
os saldos bancrios existentes, inclusive se so suficientes para pagar os
compromissos do dia.
Exemplo:

Preencha a planilha e faa o Controle Bancrio de sua empresa.

Fonte: Como Elaborar Controles Financeiros, do Sebrae MG.