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Fluxo de CaixaExtrato

Incio do ano:

(Pr)
Incio

JAN

FEV

1/5/2015

EST

05

05

Dinheiro em Caixa (incio do ms)

MA
R
05

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Total

05

05

05

05

05

05

05

05

05

EST Item

312.82

312.82

######

######

######

######

######

######

######

8876.98

9948.98

#######

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#######

0.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

14304.00

Recibos de Caixa
Salrio/Frias/13
Emprstimo/outra injeo de dinheiro

82.00

82.00
0.00

Total

Total Disponvel em Dinheiro (antes do recolhimento do dinheiro do caixa)

0.00
312.82

1274.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

######

######

######

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######

######

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######

1192.00

1192.00

1192.00

1192.00

14386.00

#######

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#######

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#######

Caixa Recolhido
Dzimo

0.00

Carto Bradesco

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

93.84

1440.00
93.84

Transporte

0.00

Faculdade

0.00

Canto

0.00

Academia

0.00

Telefone

0.00

Outras despesas (especificar)

0.00

Outras (especificar)

0.00

Outras (especificar)

0.00

Diversos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total

0.00

213.84

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1533.84

Caixa Recolhido (No P&L)


Pagamento de capital do emprstimo

Compra de capital (especificar)

Outros custos iniciais

Reserva e/ou cauo

Saque dos proprietrios


Total

Total do Caixa Recolhido


Situao do Caixa (fim do ms)

0
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213.84

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1534

9948.98

#######

#######

#######

24945

312.82

######

######

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