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  • Modelo de Conciliación

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    HOTEL LAS TERRAZAS

    CONCILIACIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

    No. de Cta.:

    FECHA

    Banco:
    No. DE
    CHQ.

    NOMBRE

    DESCRIPCIN

    CRDITO

    DBITO

    Total

    Elabor:

    Mariela S.
    Departamento Financiero

    saldo disponible
    cheques en circulacin
    depositos en compesacin

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    saldo de la cuenta

    SALDO
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