ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.01.001.009
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrição
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicação
Liquidez Imediata
Sede
Aplicação Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicação Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
Contribuições Anuidades
Do Exercício
Anuidade do Exercício

Folha: 1
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Débitos
7.925.835,89

Créditos
6.956.042,88

Saldo Atual
11.874.921,74

8.467.025,84

7.619.036,78

6.956.042,88

9.130.019,74

6.953,17

43.987,10

41.710,70

9.229,57

6.953,17
6.953,17

43.987,10
43.987,10

41.710,70
41.710,70

9.229,57
9.229,57

721.396,18

7.391.114,11

6.665.851,67

1.446.658,62

178.587,03

6.160.132,59

6.061.679,98

277.039,64

178.587,03
91.637,54
6.730,25
26.183,30
584,27
47.856,14
4.739,95
753,52
102,06

6.160.132,59
1.017.353,76
181,10
2.873,62
14.565,00
4.569.142,15
114.214,07
91.645,08
350.157,81

6.061.679,98
1.059.334,96
60,90
0,00
14.825,90
4.491.350,38
90.409,26
55.698,58
350.000,00

277.039,64
49.656,34
6.850,45
29.056,92
323,37
125.647,91
28.544,76
36.700,02
259,87

542.809,15

1.230.981,52

604.171,69

1.169.618,98

542.809,15

1.230.981,52

604.171,69

1.169.618,98

542.809,15
4.631,36
42.749,98
495.427,81

1.230.981,52
1.214.359,73
11.487,02
5.134,77

604.171,69
250.013,88
4.000,00
350.157,81

1.169.618,98
968.977,21
50.237,00
150.404,77

6.739.421,58

170.789,80

137.857,72

6.772.353,66

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

3.975,03
3.975,03

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03
3.975,03

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.003
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionários
Férias
Vale Transporte
Empréstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Férias

28.243,48
4.397,68
23.845,80
0,00
0,00
0,00

70.391,48
55.228,97
0,00
1.096,82
265,69
13.800,00

57.801,20
52.655,51
0,00
0,00
265,69
4.880,00

40.833,76
6.971,14
23.845,80
1.096,82
0,00
8.920,00

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005

Adiantamentos a Subseções
Subseção De Colatina
Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseção De Linhares
Subseção De São Mateus
Subseção De Guarapari

70.984,24
6.456,60
11.360,43
2.370,51
7.243,62
13.341,34

87.870,89
12.068,35
12.100,00
5.671,62
0,00
9.295,80

73.648,95
12.234,14
10.821,50
4.993,83
0,00
11.041,84

85.206,18
6.290,81
12.638,93
3.048,30
7.243,62
11.595,30

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.031
1.1.106.04.032
1.1.106.04.081
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.002
1.1.110.01.003
1.1.110.01.004
1.1.110.01.005
1.1.110.01.006
1.1.110.01.007
1.1.110.01.011
1.1.110.01.012
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

Descrição
Saldo Anterior
Subseção De Barra De São Francisc
2.898,22
Subseção De Aracruz
174,93
Subseção De Itapemirim
0,09
Subseção De Ibiraçu
24,31
Subseção De Castelo
4.409,25
Subseção De Nova Venécia
4.630,27
Subseção De Guaçui
1.931,19
Subseção De Alegre
4.018,62
Subseção De Cariacica
1.159,64
Subseção De Vila Velha
6.954,46
Subseção De Iuna
2.447,22
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31
Créditos Diversos a Receber
Créditos Diversos a Receber
Créditos a Receber
Diversos Responsáveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Conselho Federal OAB 2012
CAAES 2012
FIDA 2012
Fundo Cultural 2012
Conselho Federal OAB 2013
CAAES 2013
FIDA 2013
CAAES
CAAES - Obra das Salas
Pendências
Débitos a Identificar
Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo Não Circulante
ATIVO PERMANENTE
BENS MÓVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Software
Biblioteca
Veiculos

Folha: 2
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Débitos
11.849,00
1.922,00
0,00
240,00
8.000,00
6.235,32
1.800,00
1.866,80
0,00
8.500,00
8.322,00
0,00
0,00
0,00

Créditos
10.192,57
2.027,39
0,00
159,23
4.981,43
4.420,57
960,18
2.531,72
0,00
2.790,59
6.493,96
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
4.554,65
69,54
0,09
105,08
7.427,82
6.445,02
2.771,01
3.353,70
1.159,64
12.663,87
4.275,26
9,00
58,23
1.496,31

6.070,24

12.527,43

6.407,57

12.190,10

6.070,24

12.527,43

6.407,57

12.190,10

6.070,24
6.070,24

12.527,43
12.527,43

6.407,57
6.407,57

12.190,10
12.190,10

888.502,87

0,00

0,00

888.502,87

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

110.752,04

13.145,77

110.622,79

13.275,02

110.752,04
25.990,20
207,18
84.554,66

13.145,77
0,00
0,00
13.145,77

110.622,79
15.120,52
0,00
95.502,27

13.275,02
10.869,68
207,18
2.198,16

2.438.102,89

306.799,11

0,00

2.744.902,00

5.169.594,81

151.546,90

0,00

5.321.141,71

2.079.774,55
769.979,52
491.891,17
191.976,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21
0,00

144.447,90
21.353,00
41.784,00
19.714,90
0,00
0,00
0,00
61.596,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.224.222,45
791.332,52
533.675,17
211.691,60
352.775,75
260.322,20
12.829,21
61.596,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.2.105.02

Descrição
PERMANENTE - SUBSEÇÕES

Folha: 3
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior
1.413.104,48

Débitos
7.099,00

Créditos
0,00

Saldo Atual
1.420.203,48

22.840,00
2.840,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.840,00
2.840,00
20.000,00

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002

Subseção de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseção de Aracruz
Bens Móveis

1.325,00
1.325,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00
1.325,00

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseção de Barra de São Francis
Bens Móveis

3.252,30
3.252,30

7.099,00
7.099,00

0,00
0,00

10.351,30
10.351,30

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseção de Cachoeiro de Itapemi
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

646.151,46
75.506,95
570.644,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46
75.506,95
570.644,51

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseção de Cariacica
Bens Móveis

10.955,00
10.955,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00
10.955,00

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseção de Castelo
Bens Móveis

6.512,00
6.512,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00
6.512,00

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseção de Colatina
Bens Móveis

2.324,61
2.324,61

0,00
0,00

0,00
0,00

2.324,61
2.324,61

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseção de Guaçui
Bens Móveis

54,00
54,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00
54,00

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseção de Guarapari
Bens Móveis
Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13
20.438,13
56.135,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13
20.438,13
56.135,00

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseção de Ibiraçu
Bens Móveis

1.230,00
1.230,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00
1.230,00

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseção de Itapemirim
Bens Móveis

5.736,00
5.736,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00
5.736,00

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseção de Linhares
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

191.902,74
729,67
191.173,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

191.902,74
729,67
191.173,07

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseção de Nova Venécia
Bens Móveis
Bens Imóveis

168.326,94
20.975,45
147.351,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

168.326,94
20.975,45
147.351,49

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001

Subseção de Vila Velha
Bens Móveis

275.921,30
11.269,16

0,00
0,00

0,00
0,00

275.921,30
11.269,16

264.652,14
264.652,14

0,00
0,00

0,00
0,00

264.652,14
264.652,14

1.676.715,78
535.679,37
91.187,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.676.715,78
535.679,37
91.187,23

1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002

Bens Móveis
Bens Imoveis
BENS IMÓVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar ESA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008

Saldo Anterior
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

590.755,77

155.252,21

0,00

746.007,98

590.755,77
309.959,64
1.500,24
279.295,89

155.252,21
0,00
0,00
155.252,21

0,00
0,00
0,00
0,00

746.007,98
309.959,64
1.500,24
434.548,10

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

-3.322.247,69

0,00

0,00

-3.322.247,69

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014

(-) DEPRECIAÇÃO SEDE
Móveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalações

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

1.2.999.02

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES

-592.667,79

0,00

0,00

-592.667,79

1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.999

Descrição
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES
Instalações

Folha: 4
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEÇÕES
Subseção de Vila Velha
Subseção de Guarapari
Subseção de Alegre

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciação Subseção de Alegr
(-) Bens Móveis

-2.127,67
-2.127,67

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.127,67
-2.127,67

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciação Subseção de Aracr
Bens Móveis

-107,68
-107,68

0,00
0,00

0,00
0,00

-107,68
-107,68

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciação Subseção de Barra
Bens Móveis

-2.543,84
-2.543,84

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.543,84
-2.543,84

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciação Subseção de Cach
Bens Móveis
Bens Imóveis

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciação Subseção de Caria
Bens Móveis

-7.003,82
-7.003,82

0,00
0,00

0,00
0,00

-7.003,82
-7.003,82

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciação Subseção de Caste
Bens Móveis

-5.747,73
-5.747,73

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.747,73
-5.747,73

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciação Subseção de Colat
Bens Móveis

-1.934,15
-1.934,15

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.934,15
-1.934,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
1.2.999.02.008
(-) Depreciação Subseção de Guaç
-54,00
1.2.999.02.008.001
Bens Móveis
-54,00

Folha: 5
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Débitos
0,00
0,00

Créditos
0,00
0,00

Saldo Atual
-54,00
-54,00

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciação Subseção de Guar
Bens Móveis
Bens Imóveis

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciação Subseção de Ibiraç
Bens Móveis

-820,00
-820,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-820,00
-820,00

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciação Subseção de Itape
Bens Móveis

-831,75
-831,75

0,00
0,00

0,00
0,00

-831,75
-831,75

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciação Subseção de Linha
Bens Móveis
Bens Imóveis

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciação Subseção de Nova
Bens Móveis
Bens Imóveis

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciação Subseção de Vila V
Bens Móveis
Bens Imóveis

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.003

Descrição
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações com Pessoal e Provisões
Sede
Salários a Pagar
Provisão para 13º Salário

Folha: 6
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Débitos
1.472.619,66

Créditos
1.685.471,87

Saldo Atual
11.117.980,94

6.814.869,57

1.472.619,66

1.685.471,87

7.027.721,78

0,00

677.384,13

710.450,32

33.066,19

0,00
0,00
0,00

677.384,13
410.260,64
82.888,82

710.450,32
411.281,25
82.888,82

33.066,19
1.020,61
0,00

2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001

Provisão para Férias
Provisão para Férias - Principal

0,00
0,00

117.058,27
117.058,27

117.058,27
117.058,27

0,00
0,00

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenções Sobre Folha a Recolher
Retenções de IRRF
Retenções Sindicais

0,00
0,00
0,00

48.987,27
14.430,13
1.106,70

73.222,43
23.312,33
8.095,75

24.235,16
8.882,20
6.989,05

2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.007
2.1.101.01.008

Consignações Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Rescisão a Pagar
Autonomos a Pagar

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33.450,44
18.322,16
15.128,28
7.245,21
10.943,92

41.814,35
18.786,14
23.028,21
7.245,21
18.754,34

8.363,91
463,98
7.899,93
0,00
7.810,42

0,00

189.780,79

275.941,14

86.160,35

0,00

189.780,79

275.941,14

86.160,35

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher
Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

0,00
0,00

139.469,91
139.469,91

205.733,70
205.733,70

66.263,79
66.263,79

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisória

0,00
0,00
0,00

45.670,78
40.960,27
4.710,51

63.242,06
58.522,60
4.719,46

17.571,28
17.562,33
8,95

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salários
PIS A Recolher

0,00
0,00

4.640,10
4.640,10

6.965,38
6.965,38

2.325,28
2.325,28

0,00

4.713,58

5.782,59

1.069,01

0,00

4.713,58

5.782,59

1.069,01

Remuneração Serviços Prestados

0,00

4.713,58

5.782,59

1.069,01

Retenções Sobre Serviços Prest
ISS a Recolher

0,00
0,00

4.713,58
4.713,58

5.782,59
5.782,59

1.069,01
1.069,01

0,00

4.674,07

5.978,46

1.304,39

0,00

4.674,07

5.978,46

1.304,39

Remuneração Serviços Prestados

0,00

4.674,07

5.978,46

1.304,39

Retenções Sobre Serviços Prest
Retenções IN 480

0,00
0,00

4.674,07
4.674,07

5.978,46
5.978,46

1.304,39
1.304,39

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001

Obrigações c/Serviços Prestados - Pe
Sede

Obrigações Serviços Prestados - Pess
Sede

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.150
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Descrição
Obrigações com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores à Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Receitas a Realizar
Do Exercício
Receita a Rezalizar do exercício
Outras Obrigações

2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Unimed Sul Capixaba
Depósitos a Identificar Exercício 200
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Crédito Bancário a Identificar c/c 9 5
Depósitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigações a Pagar
Honorários de Sucumbência

2.4
2.4.100
2.4.100.01

Patrimônio Social
Patrimônio Social
Saldo Patrimonial

Folha: 7
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00

595.744,34

673.913,87

78.169,53

0,00

595.744,34

673.913,87

78.169,53

0,00
0,00
0,00

595.744,34
565.153,41
30.590,93

673.913,87
635.271,24
38.642,63

78.169,53
70.117,83
8.051,70

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

184.720,98

322,75

13.405,49

197.803,72

183.629,80
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
0,00

322,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322,75

13.335,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,51
13.104,23

196.642,79
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
359,41
12.781,48

1.091,18
1.091,18

0,00
0,00

69,75
69,75

1.160,93
1.160,93

4.090.259,16

0,00

0,00

4.090.259,16

4.090.259,16
4.090.259,16

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16
4.090.259,16

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.029
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.033
3.1.100.01.034
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.110.01.018
3.1.110.01.999
3.1.120
3.1.120.01

Descrição
DESPESAS

Folha: 8
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior
0,00

Débitos
3.380.552,63

Créditos
0,03

Saldo Atual
3.380.552,60

0,00

3.380.459,81

0,03

3.380.459,78

0,00

1.210.270,81

0,00

1.210.270,81

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.210.270,81
599.129,07
3.382,19
41.526,35
82.888,82
91.819,51
30.445,65
11.528,48
736,41
112.336,47
28.190,61
127.559,99
21.338,67
5.648,32
1.979,04
6.750,37
8.700,00
12.167,70
21.834,25
568,49
1.432,42
308,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.210.270,81
599.129,07
3.382,19
41.526,35
82.888,82
91.819,51
30.445,65
11.528,48
736,41
112.336,47
28.190,61
127.559,99
21.338,67
5.648,32
1.979,04
6.750,37
8.700,00
12.167,70
21.834,25
568,49
1.432,42
308,00

0,00

219.105,59

0,03

219.105,56

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00
0,00
0,00
0,00

219.105,59
148.898,15
63.242,06
6.965,38

0,03
0,03
0,00
0,00

219.105,56
148.898,12
63.242,06
6.965,38

Material de Consumo

0,00

97.165,74

0,00

97.165,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97.165,74
39.383,98
4.322,87
796,81
12.507,06
10.722,17
20.909,10
311,66
189,40
5.342,74
2.316,45
42,00
321,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97.165,74
39.383,98
4.322,87
796,81
12.507,06
10.722,17
20.909,10
311,66
189,40
5.342,74
2.316,45
42,00
321,50

0,00

606.146,05

0,00

606.146,05

0,00

44.939,70

0,00

44.939,70

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salários e Ordenados
Horas Extras
Gratificação de Função
13º Salário
Férias
Adicional Constitucional de Férias
Abono Pecuniário de Férias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Estagiários
Indenizações Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontológico
Convênios
Anuênio
Serviço de Autônomo
13º Proporcional - Demissão
Aviso Prévio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informática
Gêneros de Alimentação
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Elétrico
Material Eletronico
Material Para Conservação de Bens
Combustíveis e Lubrificantes
Gás Engarrafado
Outros Materiais de Consumo
Serviços de Terceiros
Serviços Prestados - Pessoa Física

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.004
3.1.120.01.001.006
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.009
3.1.120.01.001.010
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.020
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
3.1.120.02.001.041
3.1.120.02.001.044
3.1.120.02.001.046
3.1.120.02.001.047
3.1.120.02.001.048
3.1.120.02.001.050
3.1.120.02.001.051
3.1.131

Descrição
Sede
Serviços Técnicos e Profissionais
Serviços de Apoio Administrativo, T
Serviços de Mestre de Cerimônia
Serviços de Manutenção em Bens
Serviços de Manutenção em Bens I
Obrigações Patronais s/Serviços Pr
Serviços de Áudio Vídeo e Fotos
Locação de Imóveis
Serviços de Limpeza e Conservaçã
Serviços Prestados - Pessoas Jurídi
Sede
Serviços de Condomínios
Locação de Máquinas e Equipame
Locação de Veículos Embarcaçõe
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Telefonia Fixa
Serviços de Telefonia Móvel
Serviços de Internet
Serviços de Processamento de Da
Serviços de Áudio Vídeo e Fotos
Serviços de Cópias e Reprodução
Serviços de Manutenção de Softwa
Serviços de Manutenção e Conserv
Serviços Postais
Serviços de Limpeza e Conservaçã
Serviços de Segurança Patrimonial
Serviços Técnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentação
Hospedagens e Diarias
Passagens Aéreas
Passagens Terrestres e Aquáticas
Serviços de Taxi e Locações p/Loc
Anúncios e Publicações Institucion
Assinaturas de Periódicos
Serviços Bancários
Serviços Judiciais e Cartorais
Serviços Gráficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imóvei
Serv.Manut. Conserv. Máquinas e
Serv.Manut. Conservação de Veícu
Serviços de Decoração e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Serviços de Apoio AdministrativoTé
Assinatura de TV a Cabo
Serviços de Estacionamento, Gara
Eventos Institucionais

Folha: 9
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44.939,70
979,00
331,10
737,60
50,00
3.485,06
429,96
650,00
34.224,16
4.052,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44.939,70
979,00
331,10
737,60
50,00
3.485,06
429,96
650,00
34.224,16
4.052,82

0,00

561.206,35

0,00

561.206,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

561.206,35
29.728,23
56.070,31
15.800,00
1.457,48
29.063,02
34.807,81
15.681,05
25.348,13
48.118,96
2.600,00
323,28
30.870,68
1.140,00
17.331,82
120,00
1.643,00
597,94
7.330,61
5.507,71
30.243,97
170,30
5.240,47
27.000,00
1.002,77
99.631,08
5.089,40
50.640,70
150,00
220,00
1.714,41
30,00
1.532,98
6.500,00
318,00
6.715,18
840,00
220,06
407,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

561.206,35
29.728,23
56.070,31
15.800,00
1.457,48
29.063,02
34.807,81
15.681,05
25.348,13
48.118,96
2.600,00
323,28
30.870,68
1.140,00
17.331,82
120,00
1.643,00
597,94
7.330,61
5.507,71
30.243,97
170,30
5.240,47
27.000,00
1.002,77
99.631,08
5.089,40
50.640,70
150,00
220,00
1.714,41
30,00
1.532,98
6.500,00
318,00
6.715,18
840,00
220,06
407,00

0,00

135,00

0,00

135,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
3.1.131.01
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.2.160
3.2.160.99

Descrição
Saldo Anterior
Sede
0,00
Prêmios Homenagens e Comemoraç
0,00
Transferências Financeiras
Cotas Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Restituições Financeiras
Outras Restituições de Valores Recebi

Folha: 10
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Débitos
135,00
135,00

Créditos
0,00
0,00

Saldo Atual
135,00
135,00

0,00

1.247.636,62

0,00

1.247.636,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.247.636,62
761.124,62
380.718,23
29.650,33
76.143,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.247.636,62
761.124,62
380.718,23
29.650,33
76.143,44

0,00

92,82

0,00

92,82

0,00

2,82

0,00

2,82

0,00
0,00

2,82
2,82

0,00
0,00

2,82
2,82

0,00
0,00

90,00
90,00

0,00
0,00

90,00
90,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
4
4.1
4.1.100

Descrição
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 11
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior
0,00

Débitos
10.873,27

Créditos
4.148.366,67

Saldo Atual
4.137.493,40

0,00

10.873,27

4.127.699,96

4.116.826,69

0,00

10.643,27

3.822.581,58

3.811.938,31

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exercício
Anuidades do Exercício
(-) Devolução de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.643,27
0,00
10.643,27
0,00
0,00
0,00
0,00

3.797.355,19
3.643.109,05
0,00
132.096,75
13.702,74
1.221,30
7.225,35

3.786.711,92
3.643.109,05
-10.643,27
132.096,75
13.702,74
1.221,30
7.225,35

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
4.1.100.02.005

Anuidades de Exercícios Anteriores
Anuidades de Exercícios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

25.226,39
21.583,11
3.325,62
317,66

25.226,39
21.583,11
3.325,62
317,66

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Serviços
Registros
Expedição de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticação de Livros
Taxa de Averbação
Recuperação de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedição de Certidões
( - ) Devolução de Taxa de Serviços
Outros Seviços

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
0,00

148.190,52
45.697,10
30.131,58
25.408,00
16.726,00
1.478,50
697,00
113,04
17.420,00
1.476,30
2.448,00
0,00
6.595,00

147.960,52
45.697,10
30.131,58
25.408,00
16.726,00
1.478,50
697,00
113,04
17.420,00
1.476,30
2.448,00
-230,00
6.595,00

4.1.105

Receitas de Publicidade

0,00

0,00

411,38

411,38

0,00
0,00

0,00
0,00

411,38
411,38

411,38
411,38

0,00

0,00

7.363,00

7.363,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.363,00
7.363,00

7.363,00
7.363,00

Patrocínios Recebidos

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Sede
Outros Patrocínios

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

0,00

0,00

31.692,30

31.692,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31.692,30
28.055,80
3.636,50

31.692,30
28.055,80
3.636,50

0,00

0,00

116.461,18

116.461,18

4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.999
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.998
4.1.130

Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscrições em Cursos e Seminários

Receitas Diversas
Sede
Fotocópias
Receitas Diversas..
Recuperação de Despesas e Afins

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Classificação
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.011
4.1.130.01.012
4.1.130.01.999
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.999

Descrição

Folha: 12
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

116.461,18
10.150,59
36.381,47
822,94
314,76
2.050,29
64.402,76
1.965,74
372,63

116.461,18
10.150,59
36.381,47
822,94
314,76
2.050,29
64.402,76
1.965,74
372,63

Operacionais/Financeiras

0,00

0,00

20.666,71

20.666,71

Receitas Financeiras

0,00

0,00

20.666,71

20.666,71

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.666,71
20.416,52
250,19

20.666,71
20.416,52
250,19

Sede
Vale Transporte
Plano de Saúde
Outros Descontos em Folha
Desconto de Faltas/Atrasos em Folh
Assistencia Odontologica
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
Outras Recuperações de Despesas

Sede
Aplicações Financeiras
Outras Receitas Financeiras

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