ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.01.001.007
1.1.104.01.001.008
1.1.104.01.001.009
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
Contribuies Anuidades
Do Exerccio
Anuidade do Exerccio

Folha: 1
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Dbitos
10.651.979,79

Crditos
9.302.708,98

Saldo Atual
12.254.399,54

8.467.025,84

10.332.169,81

9.302.708,98

9.496.486,67

6.953,17

58.001,00

57.718,45

7.235,72

6.953,17
6.953,17

58.001,00
58.001,00

57.718,45
57.718,45

7.235,72
7.235,72

721.396,18

10.033.466,59

8.954.977,30

1.799.885,47

178.587,03

8.291.179,51

8.090.768,82

378.997,72

178.587,03
91.637,54
6.730,25
26.183,30
584,27
47.856,14
4.739,95
753,52
0,00
102,06

8.291.179,51
1.338.215,35
181,10
2.904,26
14.565,00
6.084.228,99
146.305,07
122.553,08
232.068,85
350.157,81

8.090.768,82
1.376.121,29
81,20
0,00
14.846,20
6.024.655,68
144.086,06
110.978,39
70.000,00
350.000,00

378.997,72
53.731,60
6.830,15
29.087,56
303,07
107.429,45
6.958,96
12.328,21
162.068,85
259,87

542.809,15

1.742.287,08

864.208,48

1.420.887,75

542.809,15

1.742.287,08

864.208,48

1.420.887,75

542.809,15
4.631,36
42.749,98
495.427,81

1.742.287,08
1.724.079,61
11.878,29
6.329,18

864.208,48
510.050,67
4.000,00
350.157,81

1.420.887,75
1.218.660,30
50.628,27
151.599,18

6.739.421,58

221.834,75

179.390,44

6.781.865,89

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

3.975,03
3.975,03

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03
3.975,03

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.003
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionrios
Frias
Vale Transporte
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias

28.243,48
4.397,68
23.845,80
0,00
0,00
0,00

73.860,19
57.643,11
0,00
1.645,23
771,85
13.800,00

64.570,61
56.664,92
0,00
0,00
265,69
7.640,00

37.533,06
5.375,87
23.845,80
1.645,23
506,16
6.160,00

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004

Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus

70.984,24
6.456,60
11.360,43
2.370,51
7.243,62

135.447,13
21.668,20
12.100,00
5.671,62
0,00

108.252,26
18.533,04
13.710,22
7.011,21
0,00

98.179,11
9.591,76
9.750,21
1.030,92
7.243,62

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.031
1.1.106.04.032
1.1.106.04.081
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.002
1.1.110.01.003
1.1.110.01.004
1.1.110.01.005
1.1.110.01.006
1.1.110.01.007
1.1.110.01.011
1.1.110.01.012
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Guarapari
13.341,34
Subseo De Barra De So Francisc
2.898,22
Subseo De Aracruz
174,93
Subseo De Itapemirim
0,09
Subseo De Ibirau
24,31
Subseo De Castelo
4.409,25
Subseo De Nova Vencia
4.630,27
Subseo De Guaui
1.931,19
Subseo De Alegre
4.018,62
Subseo De Cariacica
1.159,64
Subseo De Vila Velha
6.954,46
Subseo De Iuna
2.447,22
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Conselho Federal OAB 2012
CAAES 2012
FIDA 2012
Fundo Cultural 2012
Conselho Federal OAB 2013
CAAES 2013
FIDA 2013
CAAES
CAAES - Obra das Salas
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
BENS MVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Software
Biblioteca
Veiculos

Folha: 2
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014
Dbitos
12.561,80
11.849,00
2.142,30
0,00
520,00
8.000,00
10.231,97
1.800,00
2.906,20
29.174,04
8.500,00
8.322,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
11.041,84
10.192,57
2.048,89
0,00
159,23
5.697,18
8.019,48
1.355,93
3.075,23
16.339,71
4.247,91
6.819,82
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
14.861,30
4.554,65
268,34
0,09
385,08
6.712,07
6.842,76
2.375,26
3.849,59
13.993,97
11.206,55
3.949,40
9,00
58,23
1.496,31

6.070,24

12.527,43

6.567,57

12.030,10

6.070,24

12.527,43

6.567,57

12.030,10

6.070,24
6.070,24

12.527,43
12.527,43

6.567,57
6.567,57

12.030,10
12.030,10

888.502,87

0,00

0,00

888.502,87

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

888.502,87
12.513,91
85.111,34
3.580,77
152.232,99
3.166,50
6.316,41
632,28
325.735,35
299.213,32

110.752,04

18.867,47

110.622,79

18.996,72

110.752,04
25.990,20
207,18
84.554,66

18.867,47
0,00
0,00
18.867,47

110.622,79
15.120,52
0,00
95.502,27

18.996,72
10.869,68
207,18
7.919,86

2.438.102,89

319.809,98

0,00

2.757.912,87

5.169.594,81

153.205,90

0,00

5.322.800,71

2.079.774,55
769.979,52
491.891,17
191.976,70
352.775,75
260.322,20
12.829,21
0,00

145.657,90
22.563,00
41.784,00
19.714,90
0,00
0,00
0,00
61.596,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.225.432,45
792.542,52
533.675,17
211.691,60
352.775,75
260.322,20
12.829,21
61.596,00

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.2.105.02

Descrio
PERMANENTE - SUBSEES

Folha: 3
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo Atual

1.413.104,48

7.548,00

0,00

1.420.652,48

22.840,00
2.840,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.840,00
2.840,00
20.000,00

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002

Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseo de Aracruz
Bens Mveis

1.325,00
1.325,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00
1.325,00

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseo de Barra de So Francis

Bens Mveis

3.252,30
3.252,30

7.099,00
7.099,00

0,00
0,00

10.351,30
10.351,30

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseo de Cachoeiro de Itapemi

Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

646.151,46
75.506,95
570.644,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

646.151,46
75.506,95
570.644,51

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseo de Cariacica
Bens Mveis

10.955,00
10.955,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.955,00
10.955,00

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseo de Castelo
Bens Mveis

6.512,00
6.512,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00
6.512,00

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseo de Colatina
Bens Mveis

2.324,61
2.324,61

449,00
449,00

0,00
0,00

2.773,61
2.773,61

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseo de Guaui
Bens Mveis

54,00
54,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54,00
54,00

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13
20.438,13
56.135,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13
20.438,13
56.135,00

1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001

Subseo de Ibirau
Bens Mveis

1.230,00
1.230,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.230,00
1.230,00

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseo de Itapemirim
Bens Mveis

5.736,00
5.736,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00
5.736,00

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede

191.902,74
729,67
191.173,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

191.902,74
729,67
191.173,07

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseo de Nova Vencia

Bens Mveis
Bens Imveis

168.326,94
20.975,45
147.351,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

168.326,94
20.975,45
147.351,49

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001

Subseo de Vila Velha

Bens Mveis

275.921,30
11.269,16

0,00
0,00

0,00
0,00

275.921,30
11.269,16

264.652,14
264.652,14

0,00
0,00

0,00
0,00

264.652,14
264.652,14

1.676.715,78

0,00

0,00

1.676.715,78

1.2.105.02.015.002
1.2.105.02.015.002
1.2.105.03

Bens Mveis
Bens Imoveis
BENS IMVEIS - SEDE OAB

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008

Saldo Anterior
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Crditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Atual
535.679,37
91.187,23
188.936,20
541.381,59
64.603,28
7.218,75
740,00
246.969,36

590.755,77

166.604,08

0,00

757.359,85

590.755,77
309.959,64
1.500,24
279.295,89

166.604,08
0,00
0,00
166.604,08

0,00
0,00
0,00
0,00

757.359,85
309.959,64
1.500,24
445.899,97

(-) DEPRECIAES ACUMULADAS

-3.322.247,69

0,00

0,00

-3.322.247,69

1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014

(-) DEPRECIAO SEDE

Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisio de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalaes

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.729.579,90
-752.757,45
-419.496,74
-80.174,82
-366.481,37
-273.528,56
-7.558,39
-236.537,17
-51.782,71
-82.441,58
-145.933,64
-27.819,73
-4.764,38
-280.303,36

1.2.999.02

(-) DEPRECIAO SUBSEES

-592.667,79

0,00

0,00

-592.667,79

1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.999

Descrio
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitria/ES
Instalaes

Folha: 4
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEES
Subseo de Vila Velha
Subseo de Guarapari
Subseo de Alegre

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001

(-) Depreciao Subseo de Alegr

(-) Bens Mveis

-2.127,67
-2.127,67

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.127,67
-2.127,67

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciao Subseo de Aracr

Bens Mveis

-107,68
-107,68

0,00
0,00

0,00
0,00

-107,68
-107,68

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciao Subseo de Barra

Bens Mveis

-2.543,84
-2.543,84

0,00
0,00

0,00
0,00

-2.543,84
-2.543,84

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciao Subseo de Cach

Bens Mveis
Bens Imveis

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-238.818,32
-61.565,28
-177.253,04

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciao Subseo de Caria

Bens Mveis

-7.003,82
-7.003,82

0,00
0,00

0,00
0,00

-7.003,82
-7.003,82

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciao Subseo de Caste

Bens Mveis

-5.747,73
-5.747,73

0,00
0,00

0,00
0,00

-5.747,73
-5.747,73

1.2.999.02.007

(-) Depreciao Subseo de Colat

-1.934,15

0,00

0,00

-1.934,15

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
Descrio
1.2.999.02.007.001
Bens Mveis

Folha: 5
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
-1.934,15

Dbitos
0,00

Crditos
0,00

Saldo Atual
-1.934,15

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciao Subseo de Gua

Bens Mveis

-54,00
-54,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-54,00
-54,00

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciao Subseo de Guar

Bens Mveis
Bens Imveis

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-51.159,84
-20.423,64
-30.736,20

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciao Subseo de Ibira

Bens Mveis

-820,00
-820,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-820,00
-820,00

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciao Subseo de Itape

Bens Mveis

-831,75
-831,75

0,00
0,00

0,00
0,00

-831,75
-831,75

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciao Subseo de Linha

Bens Mveis
Bens Imveis

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-35.962,55
-771,51
-35.191,04

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciao Subseo de Nova

Bens Mveis
Bens Imveis

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-80.845,77
-21.414,05
-59.431,72

1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002

(-) Depreciao Subseo de Vila V

Bens Mveis
Bens Imveis

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-164.710,67
-11.795,48
-152.915,19

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.003

Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Proviso para 13 Salrio

Folha: 6
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
10.905.128,73

Dbitos
2.000.498,00

Crditos
2.201.568,75

Saldo Atual
11.106.199,48

6.814.869,57

2.000.498,00

2.201.568,75

7.015.940,32

0,00

886.056,99

920.690,66

34.633,67

0,00
0,00
0,00

886.056,99
582.082,41
82.888,82

920.690,66
582.497,46
82.888,82

34.633,67
415,05
0,00

2.1.101.01.004
2.1.101.01.004.001

Proviso para Frias

Proviso para Frias - Principal

0,00
0,00

121.067,68
121.067,68

121.067,68
121.067,68

0,00
0,00

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenes Sobre Folha a Recolher

Retenes de IRRF
Retenes Sindicais

0,00
0,00
0,00

72.790,04
23.343,92
8.095,75

97.865,55
32.541,29
9.447,80

25.075,51
9.197,37
1.352,05

2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.006.004
2.1.101.01.007
2.1.101.01.008

Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado BANES
Resciso a Pagar
Autonomos a Pagar

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

41.350,37
18.322,16
23.028,21
9.121,73
18.106,31

55.876,46
24.543,80
31.332,66
9.121,73
27.249,42

14.526,09
6.221,64
8.304,45
0,00
9.143,11

0,00

277.409,02

366.804,93

89.395,91

0,00

277.409,02

366.804,93

89.395,91

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher

Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

0,00
0,00

207.095,95
207.095,95

276.496,59
276.496,59

69.400,64
69.400,64

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria

0,00
0,00
0,00

63.347,69
58.522,60
4.825,09

81.027,16
76.202,07
4.825,09

17.679,47
17.679,47
0,00

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salrios

PIS A Recolher

0,00
0,00

6.965,38
6.965,38

9.281,18
9.281,18

2.315,80
2.315,80

0,00

5.535,26

6.810,81

1.275,55

0,00

5.535,26

6.810,81

1.275,55

Remunerao Servios Prestados

0,00

5.535,26

6.810,81

1.275,55

Retenes Sobre Servios Prest

ISS a Recolher

0,00
0,00

5.535,26
5.535,26

6.810,81
6.810,81

1.275,55
1.275,55

0,00

6.891,17

7.992,05

1.100,88

0,00

6.891,17

7.992,05

1.100,88

Remunerao Servios Prestados

0,00

6.891,17

7.992,05

1.100,88

Retenes Sobre Servios Prest

Retenes IN 480

0,00
0,00

6.891,17
6.891,17

7.992,05
7.992,05

1.100,88
1.100,88

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001

Obrigaes c/Servios Prestados - Pe

Sede

Obrigaes Servios Prestados - Pess

Sede

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002
2.1.150
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Receitas a Realizar
Do Exerccio
Receita a Rezalizar do exerccio
Outras Obrigaes

2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001

Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia

2.4
2.4.100
2.4.100.01

Patrimnio Social
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial

Folha: 7
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo Atual

0,00

817.343,00

878.818,96

61.475,96

0,00

817.343,00

878.818,96

61.475,96

0,00
0,00
0,00

817.343,00
776.673,96
40.669,04

878.818,96
833.809,53
45.009,43

61.475,96
57.135,57
4.340,39

6.630.148,59

0,00

0,00

6.630.148,59

6.630.148,59
6.630.148,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.630.148,59
6.630.148,59

184.720,98

7.262,56

20.451,34

197.909,76

183.629,80
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
80.978,40
127,90
0,00

7.049,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
1.902,75

20.185,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,51
19.954,02

196.765,58
4.821,31
30.260,87
11.151,36
22.257,24
34.032,72
75.831,40
359,41
18.051,27

1.091,18
1.091,18

212,81
212,81

265,81
265,81

1.144,18
1.144,18

4.090.259,16

0,00

0,00

4.090.259,16

4.090.259,16
4.090.259,16

0,00
0,00

0,00
0,00

4.090.259,16
4.090.259,16

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.019
3.1.100.01.020
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.029
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.033
3.1.100.01.034
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.014
3.1.110.01.017
3.1.110.01.018
3.1.110.01.999
3.1.120

Descrio
DESPESAS

Folha: 8
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
4.412.910,16

Crditos
0,03

Saldo Atual
4.412.910,13

0,00

4.412.809,38

0,03

4.412.809,35

0,00

1.576.683,50

0,00

1.576.683,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.576.683,50
799.811,29
4.489,67
58.692,73
82.888,82
95.787,46
31.559,23
11.561,49
1.073,47
149.415,27
37.597,63
170.741,82
150,00
950,00
21.994,10
28.225,50
7.004,58
2.643,68
9.028,47
11.200,00
17.271,41
32.253,05
581,92
1.453,91
308,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.576.683,50
799.811,29
4.489,67
58.692,73
82.888,82
95.787,46
31.559,23
11.561,49
1.073,47
149.415,27
37.597,63
170.741,82
150,00
950,00
21.994,10
28.225,50
7.004,58
2.643,68
9.028,47
11.200,00
17.271,41
32.253,05
581,92
1.453,91
308,00

0,00

290.260,90

0,03

290.260,87

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

0,00
0,00
0,00
0,00

290.260,90
199.952,56
81.027,16
9.281,18

0,03
0,03
0,00
0,00

290.260,87
199.952,53
81.027,16
9.281,18

Material de Consumo

0,00

125.598,12

0,00

125.598,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.598,12
50.349,72
4.758,86
2.975,46
15.621,81
16.046,01
23.527,49
592,66
295,89
6.065,23
3.781,49
122,00
1.461,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.598,12
50.349,72
4.758,86
2.975,46
15.621,81
16.046,01
23.527,49
592,66
295,89
6.065,23
3.781,49
122,00
1.461,50

0,00

814.050,53

0,00

814.050,53

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Cursos e Treinamentos
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Outros Materiais de Consumo
Servios de Terceiros

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.004
3.1.120.01.001.006
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.009
3.1.120.01.001.010
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.020
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039
3.1.120.02.001.040
3.1.120.02.001.041
3.1.120.02.001.044
3.1.120.02.001.046
3.1.120.02.001.047
3.1.120.02.001.048
3.1.120.02.001.050

Descrio
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Obrigaes Patronais s/Servios Pr
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Locao de Imveis
Servios de Condomnios
Locao de Mquinas e Equipame
Locao de Veculos Embarcae
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Servios de Apoio AdministrativoT
Assinatura de TV a Cabo

Folha: 9
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior

Dbitos

Crditos

Saldo Atual

0,00

56.264,44

0,00

56.264,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56.264,44
1.121,00
331,10
737,60
115,00
3.485,06
529,97
650,00
44.734,81
4.559,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56.264,44
1.121,00
331,10
737,60
115,00
3.485,06
529,97
650,00
44.734,81
4.559,90

0,00

757.786,09

0,00

757.786,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

757.786,09
3.500,00
38.506,88
75.586,61
15.800,00
2.022,58
39.300,40
43.483,76
21.183,62
35.334,70
61.128,14
2.600,00
399,28
41.186,36
1.340,00
23.822,42
1.124,00
2.734,70
1.223,94
13.511,97
9.818,67
46.313,71
170,30
8.000,49
891,66
39.798,00
1.394,77
132.653,99
7.047,43
57.963,97
150,00
4.595,00
2.235,88
250,00
2.191,47
9.100,00
318,00
9.338,80
840,00
330,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

757.786,09
3.500,00
38.506,88
75.586,61
15.800,00
2.022,58
39.300,40
43.483,76
21.183,62
35.334,70
61.128,14
2.600,00
399,28
41.186,36
1.340,00
23.822,42
1.124,00
2.734,70
1.223,94
13.511,97
9.818,67
46.313,71
170,30
8.000,49
891,66
39.798,00
1.394,77
132.653,99
7.047,43
57.963,97
150,00
4.595,00
2.235,88
250,00
2.191,47
9.100,00
318,00
9.338,80
840,00
330,09

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 10
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificao
Descrio
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.051
Servios de Estacionamento, Gara
0,00

Dbitos
594,50

Crditos
0,00

Saldo Atual
594,50

3.1.131

0,00

6.135,00

0,00

6.135,00

0,00
0,00
0,00

6.135,00
6.000,00
135,00

0,00
0,00
0,00

6.135,00
6.000,00
135,00

0,00

1.600.081,33

0,00

1.600.081,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.600.081,33
975.062,69
487.679,65
39.803,37
97.535,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.600.081,33
975.062,69
487.679,65
39.803,37
97.535,62

0,00

100,78

0,00

100,78

0,00

10,78

0,00

10,78

0,00
0,00

10,78
10,78

0,00
0,00

10,78
10,78

0,00
0,00

90,00
90,00

0,00
0,00

90,00
90,00

3.1.131.01
3.1.131.01.003
3.1.131.01.004
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.2.160
3.2.160.99

Eventos Institucionais
Sede
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Restituies Financeiras
Outras Restituies de Valores Recebi

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4
4.1
4.1.100

Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Folha: 11
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
11.124,50

Crditos
5.572.234,69

Saldo Atual
5.561.110,19

0,00

11.124,50

5.540.262,42

5.529.137,92

0,00

10.835,50

4.892.973,52

4.882.138,02

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006

Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.835,50
0,00
10.835,50
0,00
0,00
0,00
0,00

4.860.974,66
4.653.904,34
0,00
177.923,76
16.344,12
1.903,61
10.898,83

4.850.139,16
4.653.904,34
-10.835,50
177.923,76
16.344,12
1.903,61
10.898,83

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
4.1.100.02.005

Anuidades de Exerccios Anteriores

Anuidades de Exerccios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

31.998,86
27.928,98
3.752,22
317,66

31.998,86
27.928,98
3.752,22
317,66

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

289,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289,00
0,00

195.670,04
63.691,10
41.498,58
34.141,00
20.923,00
1.907,50
943,00
113,04
20.300,00
1.869,82
3.688,00
0,00
6.595,00

195.381,04
63.691,10
41.498,58
34.141,00
20.923,00
1.907,50
943,00
113,04
20.300,00
1.869,82
3.688,00
-289,00
6.595,00

4.1.105

Receitas de Publicidade

0,00

0,00

411,38

411,38

0,00
0,00

0,00
0,00

411,38
411,38

411,38
411,38

0,00

0,00

241.396,85

241.396,85

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

241.396,85
9.328,00
232.068,85

241.396,85
9.328,00
232.068,85

Patrocnios Recebidos

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Sede
Outros Patrocnios

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

0,00

0,00

75.357,39

75.357,39

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

75.357,39
64.718,89
10.638,50

75.357,39
64.718,89
10.638,50

4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.005
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.999
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.998

Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Exame de Ordem

Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Receitas Diversas..

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE VERIFICAO
Classificao
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.011
4.1.130.01.012
4.1.130.01.999
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.999

Descrio
Recuperao de Despesas e Afins

Folha: 12
Perodo: 01/01/2014 a 30/04/2014

Saldo Anterior
0,00

Dbitos
0,00

Crditos
133.453,24

Saldo Atual
133.453,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

133.453,24
13.796,39
48.816,76
897,94
442,84
2.757,70
64.402,76
1.965,74
373,11

133.453,24
13.796,39
48.816,76
897,94
442,84
2.757,70
64.402,76
1.965,74
373,11

Operacionais/Financeiras

0,00

0,00

31.972,27

31.972,27

Receitas Financeiras

0,00

0,00

31.972,27

31.972,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31.972,27
31.722,08
250,19

31.972,27
31.722,08
250,19

Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Outros Descontos em Folha
Desconto de Faltas/Atrasos em Folh
Assistencia Odontologica
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
Receitas a Recuperar Exercicio Anter
Outras Recuperaes de Despesas

Sede
Aplicaes Financeiras
Outras Receitas Financeiras