FUNDAO REGIONAL INTEGRADA

Razo Analtico
01/01/2013 a 31/12/2013
1
96.216.841/0001-00
Emisso: 15/07/2014
DATA
REF HISTORICO
DOC FIL
DEBITO
CREDITO
S A L D O
========================================================================================================================
Conta : 1.1.01.001.001.0001-8 9-4
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
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02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013

CAIXA

94265 LANC. VALOR RECEBIDO REF. COBRANCA DE

CHEQUE SEM FUNDO
94266 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 24/12/2012
94267 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 25/10/2012
94269 LANC. VALOR REF. CHEQUES TRANSF. PARA
COBRANCA NO BANRISUL
94273 LANC. VALOR PAGO REF. ADIANTAMENTO CFE
RECIBO 10041 RENATO JOSE LUSSANI
94274 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 02/01/2013
94275 LANC. VALOR REF. CHEQUES TRANSF. PARA
COBRANCA NO BANRISUL
94276 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 21/12/2012
94277 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 02/01/2013
94281 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 02/01/2013
94282 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 20/12/2012
94437 LANC. DEVOLUCAO DE MENSALIDADES - CX
94585 LANC. DEVOLUCAO RECEITAS SECRETARIA CX
94732 LANC. DEVOLUCAO DE MENSALIDADES - CX
129648 LANC. ACRESCIMOS S/MENSALIDADES - CX
130630 LANC. TAXA CONTRIBUICAO D C E - CX
130936 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
130952 LANC. VALOR REF. CHEQUES TRANSF. PARA
O CAIXA
130955 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
130956 LANC. CORRECAO DE CHEQUE - RENEGOCIACA
O - CX
130960 LANC. ESTORNO DEPOSITO CFE DEVOL. CHEQ
UE DO DIA 19 21 26 18 13 24 20
130961 LANC. VALOR REF. CHEQUES TRANSF. PARA
O CAIXA
130962 LANC. VALOR REF. CHEQUES TRANSF. PARA
O CAIXA
130965 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
130966 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
130967 LANC. RECEBIMENTO MATRICULA DEPENDENCI
A - CX
130968 LANC. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CAR
TORIO - CX
130969 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
130970 LANC. TAXA CONTRIBUICAO D C E - MATRIC
ULA - CX
131721 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
131722 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
201584 LANC. PAGAMENTOS DE HOJE
201585 LANC. RECEBIMENTOS DE HOJE
207412 LANC. PAGAMENTOS DE HOJE
207413 LANC. RECEBIMENTOS DE HOJE
227912 LANC. RECEBIMENTOS DE HOJE
228889 LANC. PAGAMENTOS DE HOJE
278693 LANC. RECEBIMENTOS DE HOJE
287327 LANC. PAGAMENTOS DE HOJE
398749 LANC. RECEBIMENTOS DE HOJE
403824 LANC. PAGAMENTOS DE HOJE
403828 LANC. Transferido para o Caixa 1.1.01.
001.001.0001-CAIXA
94268 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 03/01/2013
94270 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 03/01/2013
94271 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 05/12/2012
94272 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 03/01/2013
94283 LANC. VALOR DEPOSITADO CONFORME RECIBO
DO DIA 03/01/2013
94441 LANC. DEVOLUCAO DE MENSALIDADES - CX
129651 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
129652 LANC. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE - CX
129673 LANC. RECEITA DE MENSALIDADES RECUPERA
DAS - CX
130923 LANC. RECEBIMENTO DE MATRICULA - CX
130924 LANC. CORRECAO CHEQUE P/ DEP. FUTUROS

Sd. Ant.: 90.026,32

192833

3.162,00-

86.864,32

192839

3.345,00-

83.519,32

192843

420,00-

83.099,32

192845

1.357,00-

81.742,32

192834

50,00-

81.692,32

192842

4.442,63-

77.249,69

192846

14.140,00-

63.109,69

192838

7.288,42-

55.821,27

192840

7.487,49-

48.333,78

192841

16.754,29-

31.579,49

192844
193048

7
7

1.800,00458,34-

29.779,49
29.321,15

193058
193049
193060
193059
193054

7
7
7
7
7

123,761.196,801.067,89
112,00
5.645,21

29.197,39
28.000,59
29.068,48
29.180,48
34.825,69

192837
193055

7
7

7.487,49
5.353,02

42.313,18
47.666,20

193062

1.574,75

49.240,95

192832

19.916,29

69.157,24

192835

7.288,42

76.445,66

192836
193057
193051

7
7
7

3.345,00
420,00
9.241,19

79.790,66
80.210,66
89.451,85

193050

1.998,50

91.450,35

193061
193056

7
7

76,76
1.603,80

91.527,11
93.130,91

193063
193052
193053
40020113
40020113
50020113
50020113
30020113
30020113
20020113
20020113
80020113
80020113

7
7
7
4
4
5
5
3
3
2
2
8
8

24,00
1.667,84
1.260,42
1.180,20

69.539,60

93.154,91
94.822,75
96.083,17
97.263,37
96.781,99
119.592,56
102.347,66
45.131,05
64.701,00
61.846,44
83.435,25
8.103,93
77.643,53

80020113

8.581,95

86.225,48

192851

1.037,36-

85.188,12

192850

1.500,00-

83.688,12

192854

620,00-

83.068,12

192853

9.413,88-

73.654,24

192852
193255
193259
193261

7
7
7
7

370,10499,023.666,71
500,00

73.284,14
72.785,12
76.451,83
76.951,83

193265
193256

7
7

210,00
495,02

77.161,83
77.656,85

481,3822.810,57
17.244,9057.216,6119.569,95
2.854,5621.588,81
75.331,32-