Você está na página 1de 129

ROTINAS E PROCEDIMENTOS

CONTBEIS DA UNIO
PARTE VII

REGULARIZAES DE CONTAS
CONTBEIS

Verso: 26.12.2014

2
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Guido Mantega
SECRETRIO-EXECUTIVO
Paulo Rogrio Caffarelli
SECRETRIO DO TESOURO NACIONAL
Arno Hugo Augustin Filho
SUBSECRETRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PBLICA
Gilvan da Silva Dantas
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIO
Renato Pontes Dias
COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIO
Brbara Vernica Dias Mgero Viana
GERENTE DE MANUTENO DE PROCEDIMENTOS CONTBEIS
Vera Lcia Arajo de Alencar Portugal
CHEFE DO NCLEO DE SISTEMATIZAO CONTBIL
Liane Ferreira Pinto

EQUIPE TCNICA:
Ana Valria Santos Prado Mello
Darcio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Ccio Quirino de Queiroz
Joo Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Paula Guida Rolim Constantino
Pierre Jos de Luna Maria
Vernica Paula Goncalves
William Correia Lima

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

SUMRIO

APRESENTAO ............................................................................................................................................ 5
CLASSE DOS EVENTOS ................................................................................................................................ 6
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS .......................................................................................................... 7
REGULARIZAO DE ATIVOS.................................................................................................................... 8
QUINTO NVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR ................................................................ 8
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS...................................... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F093 FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE ........... 10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F100 FR + CDIGO DE TRIBUTO ............................. 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F104 FR + CDIGO DE PAGAMENTO ..................... 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F096 FR + ORDEM BANCRIA ................................. 11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F102 FR + CDIGO DE TRIBUTO + ESFERA .......... 12
CONTA CONTBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA NICA APLICADOS ........... 12
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008
INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; P010 - INDIVIDUALIZAO DE PROJETOS; E P027
CNPJ ......................................................................................................................................................... 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE ......................................................... 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P090 CONTA CONTBIL DE REFERNCIA............ 13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P001 BANCO + AGNCIA + CONTA BANCRIA .. 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P004 EXERCCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....... 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P030 TP + NR DA TRANSFERNCIA ........................ 14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P022 CDIGO DE TRIBUTO ...................................... 15
REGULARIZAO DE PASSIVOS ............................................................................................................. 16
QUINTO NVEL.......................................................................................................................................... 16
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS...................................... 17
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999 ....................... 18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008 INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; E P027 - CNPJ ..................................................................... 18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE ......................................................... 18
FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR............................................................................................... 19
SITUAO DE PCO REGISTRADA SEM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP) ........ 22
SITUAO DE PCO REGISTRADA COM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP) ....... 24
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AT 15/01/2015.............................. 31
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APS 15/01/2015 ........................... 34

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

4
SITUAO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO RPP) ....................................................................... 36
SITUAO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAO ....................................................................... 38
ANEXO I - Eventos para regularizao de contas do Ativo ........................................................................... 42
ANEXO II - Eventos para regularizao de contas do Passivo ....................................................................... 82
ANEXO III..................................................................................................................................................... 121
ABA PRINCIPAL COM ORAMENTO ................................................................................................. 121
ABA DEDUO ....................................................................................................................................... 126
ABA ENCARGO ....................................................................................................................................... 129

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

APRESENTAO
A Secretaria do Tesouro Nacional STN o rgo central do Sistema de Contabilidade Federal
responsvel, dentre outras competncias, pela padronizao dos registros contbeis, no mbito da Unio.
Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam modernizao do Sistema de
Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI, tanto no que se refere sua base de dados e
usabilidade, quanto ao processo de convergncia aos padres internacionais de contabilidade aplicados ao
setor pblico.
A definio das Rotinas Contbeis da Unio, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico MCASP, apresentadas neste documento, foi possvel,
primeiramente, pela adequao do Plano de Contas da Unio estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Pblico PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da Unio a partir do quinto nvel
estabelecido pelo PCASP.
Depois da identificao dos impactos da implementao dos procedimentos do MCASP no mbito do
Sistema SIAFI, foram realizadas revises e alteraes nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores
contbeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transaes do sistema que possuem informaes
de contas ou eventos.
Dentre os impactos da implementao do PCASP mapeados pela STN, alguns exigiro regularizaes
por parte dos gestores das diversas Unidades Gestoras da Unio, uma vez que tais regularizaes exigem
informaes que no so de posse do rgo Central. sobre essas regularizaes que o presente documento
vem detalhar, em especial as seguintes:
- Regularizao do quinto nvel da conta contbil de Ativos;
- Regularizao da Fonte a Classificar (0177000000) de Ativos Financeiros;
- Regularizao do quinto nvel da conta contbil de Passivos; e
- Regularizao da Fonte a Classificar (0177000000) de Passivos Financeiros.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

CLASSE DOS EVENTOS


Considerando o novo Plano de Contas da Unio e as novas rotinas contbeis, as classes dos eventos
foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir:

Classe
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
58
59
61
70
80

Nome
Registro
Previso da receita
balanceado D/C
Dotao da despesa
balanceado D/C
Movimentao de crdito
balanceado D/C
Execuo oramentria da despesa (pr-empenho, empenho, em balanceado D/C
liquidao, liquidao e pagamento)
Rotinas automticas de encerramento/abertura do exerccio
balanceado D/C
Apropriaes de Variao Patrimonial Diminutiva VPD
a Dbito
Registro de obrigaes
a Crdito
Baixa de obrigaes
a Dbito
Registros diversos
balanceado D/C
Apropriaes de bens e direitos
a Dbito
Baixa de bens e direitos
a Crdito
Registros diversos
balanceado D/C
Registros diversos
balanceado D/C
Baixa de Variao Patrimonial Diminutiva VPD
a Crdito
Transferncias financeiras sem execuo oramentria
a Dbito
Classificaes de receita
a Crdito

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS

AG
BCO
C/C
CONORIGEM
DARF
DH
FR
GERCOMP
GFIP
GPS
GRU
IG
NE
NL
NS
OB
OFSS
PCO
TRANSAL
UG

Verso: 26.12.2014

- Agncia
- Banco
- Conta-corrente
- Transao Consulta Contas de Origem do SIAFI Operacional
- Documento de Arrecadao de Receitas Federais
- Documento Hbil
- Fonte de Recursos
- Transao Gerenciamento de Compromissos do SIAFI-Web
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social
- Guia da Previdncia Social
- Guia de Recolhimento da Unio
- Inscrio Genrica
- Nota de Empenho
- Nota de Lanamento
- Nota de Lanamento de Sistema
- Ordem Bancria
- Oramentos Fiscal e Seguridade Social
- Principal com Oramento
- Transao Transposio de Saldos do SIAFI Operacional
- Unidade Gestora

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

REGULARIZAO DE ATIVOS
QUINTO NVEL E FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR
De acordo com a parte IV Plano de Contas Aplicado ao Setor Pblico da 5 Edio do MCASP,
pg. 96, o PCASP possui mecanismo de excluso de saldos recprocos para elaborao do balano patrimonial,
balano financeiro, demonstrao dos fluxos de caixa e demonstrao das variaes patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informao patrimonial (1 Ativo, 2 Passivo, 3
Variaes Patrimoniais Diminutivas e 4 Variaes Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5 nvel da
conta contbil para identificao de saldos recprocos entre entes da Federao, conforme quadro a seguir.
5 Nvel (Subttulo) Consolidao
Compreende os saldos que no sero excludos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAO
do oramento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.3.xx.xx*
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
UNIO
resultantes das transaes entre o ente e a Unio.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.4.xx.xx
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
ESTADO
resultantes das transaes entre o ente e um estado.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.5.xx.xx
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
MUNICPIO
resultantes das transaes entre o ente e um municpio.
(*) No PCASP da Unio, no h contas com quinto nvel igual a 3 INTER OFSS UNIO, uma vez que os saldos resultantes das
transaes entre o ente (que no PCASP da Unio obrigatoriamente pertence Unio) e a outro ente da Unio sero registrados em
contas com quinto nvel igual a 2 INTRA OFSS.

No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014 para o exerccio de 2015, o
rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exerccio findo nas contas contbeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nvel corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressar nas contas que possuem o atributo S no indicador TRANSAL da
transao >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 112191000
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
112191000 JUROS A RECEBER

CTA PCASP

112410401
112420401
112440401
112450401
112191100 CREDITOS PARA PAGAMENTO 113811500
113821500
113841500
113851500
112191200 CRED.POR ACERTO FINANC. 113811600
121210405

TITULO CONTA PCASP

SIT T

ENCARGO S/EMPREST CONCE


ENCARGO S/ EMPREST CONC
ENCARGO S/EMPREST CONCE
ENCARGO S/EMPREST CONCE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC POR PAGTO DE
CRED A REC DE ACERTO FI
CRED A REC DE SERVIDOR

S
N
N
N
S
N
N
N
S
N

CONTINUA..

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

9
Ademais, no PCASP, todas as contas contbeis de Ativos Financeiros possuem a informao da Fonte
de Recursos em seus conta-correntes, informao esta que tambm no possvel ser automatizada pelo rgo
Central de Contabilidade, motivo pelo qual todos os saldos das contas de Ativos Financeiros ingressaro, no
exerccio de 2015, em Fontes de Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo
abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 112410401 - ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
112191000
112192100
112350100

TITULO
JUROS A RECEBER
JUROS A RECEBER
ENCARGOS S/ EMPREST/FINANC.CONC.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM


PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA

A regularizao tanto do quinto nvel das contas do Ativo quanto da Fonte de Recursos a classificar
dever ser efetuada por meio da emisso de NL, em um nico documento, utilizando os eventos constantes da
relao do Anexo I e informando os dados de acordo com a configurao de cada evento.
No campo INSCRIO 1 da NL dever ser preenchida a Fonte de Recursos na qual o saldo ser
classificado. Da mesma forma, caso haja necessidade de regularizao do quinto nvel da conta contbil, a
conta a ser preenchida no campo CLAS.CONT. 1 da NL a conta na qual o saldo do lanamento deve
ingressar.
Ressalta-se que, caso as duas informaes tenham que ser regularizadas (quinto nvel da conta contbil
e fonte de recursos), a regularizao dever ser efetuada em uma nica NL. Caso, por erro, o gestor regularize
apenas uma das informaes, dever ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro
errado para, em seguida, ser efetuada a regularizao das duas informaes na mesma NL.

A seguir, so apresentados exemplos das regularizaes de cada conta-corrente.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

10
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590800 0100000000
0177000000

CLAS.CONT CLAS.ORC
112421100

V A L O R
1,00

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

Fonte a ser
classificada

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590802 010000000000000000000191
017700000000000000000191

CLAS.CONT CLAS.ORC
113120303

1,00

CNPJ, CPF, UG, IG


ou 999, conforme
saldo atual da conta

Fonte a ser
classificada

V A L O R

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F093 FR + BCO + AG + CONTA CORRENTE


DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000167
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590801 0100000000104000292
0177000000104000292

Fonte a ser
classificada

Verso: 26.12.2014

CLAS.CONT CLAS.ORC
111111903

V A L O R
1,00

Banco + Agncia + Conta


Corrente, conforme saldo
atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

11
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F100 FR + CDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590804 01000000006190
01770000006190

CLAS.CONT CLAS.ORC
113220600

1,00

Cdigo de Receita,
conforme saldo atual
da conta

Fonte a ser
classificada

V A L O R

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F104 FR + CDIGO DE PAGAMENTO


DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000154
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590806 01000000002402
01770000002402

Fonte a ser
classificada

CLAS.CONT CLAS.ORC
113120302

V A L O R
1,00

Cdigo de
Recolhimento de GPS,
conforme saldo atual
da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F096 FR + ORDEM BANCRIA


DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000161
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590803 01000000002014OB800001
01770000002014OB800001

Fonte a ser
classificada

Verso: 26.12.2014

CLAS.CONT CLAS.ORC
113820604

V A L O R
1,00

Nmero da Ordem
Bancria, conforme saldo
atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

12
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F102 FR + CDIGO DE TRIBUTO + ESFERA
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590805 010000000017829701M
017700000017829701M

Fonte a ser
classificada

CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700

V A L O R
1,00

Cdigo da Receita +
Municpio + M, conforme
saldo atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000187
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590817 010000000017829701M
017700000017829701M

Fonte a ser
classificada

CLAS.CONT CLAS.ORC
113250700

V A L O R
1,00

Cdigo da Receita +
Municpio/Estado + M/E,
conforme saldo atual da conta
1.1.3.2.1.98.00

Conta Contbil a ser


classificada, conforme
Cdigo da Receita

CONTA CONTBIL 11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA NICA APLICADOS


DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000179
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590813 0100000000500P
0177000000500P

CLAS.CONT CLAS.ORC

V A L O R
1,00

Fonte + Vinculao
de Pagamento a ser
classificada

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

13
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008
INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; P010 - INDIVIDUALIZAO DE PROJETOS; E P027 CNPJ
DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590807 00000000000191

CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701

V A L O R
1,00

CPNF, CPF, UG, IG ou


999, conforme saldo
atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE


DATA EMISSAO
: 01Dez14 VALORIZACAO : 01Dez14
NUMERO : 2014NL000162
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590807

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC
112420701

V A L O R
1,00

Deixar em branco, caso


a conta atual no possua
conta-corrente

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P090 CONTA CONTBIL DE REFERNCIA


DATA EMISSAO
: 28Nov14 VALORIZACAO : 28Nov14
NUMERO : 2014NL000152
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 550801

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC
121119905
122110201
121129905
121120500

02 560801

Conta contbil de
referncia em 2014

1,00
1,00

Conta contbil do ativo


no PCASP

Conta contbil de
referncia no PCASP

Verso: 26.12.2014

V A L O R

Quinto nvel da conta contbil


a ser classificado, se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

14
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P001 BANCO + AGNCIA + CONTA BANCRIA
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000185
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590808 104000292

CLAS.CONT CLAS.ORC
112420900

V A L O R
1,00

Banco + Agncia + Conta


Corrente, conforme saldo
atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P004 EXERCCIO + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 02Dez14 VALORIZACAO : 02Dez14
NUMERO : 2014NL000186
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590809 1400000000000191

CLAS.CONT CLAS.ORC
113420102

V A L O R
1,00

Exerccio + CPNF, CPF,


UG, IG ou 999, conforme
saldo atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P030 TP + NR DA TRANSFERNCIA


DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590810 646595

CLAS.CONT CLAS.ORC
113820602

V A L O R
1,00

Nmero da
Transferncia, conforme
saldo atual da conta

Verso: 26.12.2014

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

15
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P022 CDIGO DE TRIBUTO
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000002
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590812 2319

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC
121220206

V A L O R
1,00

Cdigo de Receita,
conforme saldo atual
da conta

Verso: 26.12.2014

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

16

REGULARIZAO DE PASSIVOS
QUINTO NVEL
De acordo com a parte IV Plano de Contas Aplicado ao Setor Pblico da 5 Edio do MCASP,
pg. 96, o PCASP possui mecanismo de excluso de saldos recprocos para elaborao do balano patrimonial,
balano financeiro, demonstrao dos fluxos de caixa e demonstrao das variaes patrimoniais
consolidados, de forma que as classes de natureza da informao patrimonial (1 Ativo, 2 Passivo, 3
Variaes Patrimoniais Diminutivas e 4 Variaes Patrimoniais Aumentativas) utilizassem o 5 nvel da
conta contbil para identificao de saldos recprocos entre entes da Federao, conforme quadro a seguir.
5 Nvel (Subttulo) Consolidao
Compreende os saldos que no sero excludos nos demonstrativos consolidados
x.x.x.x.1.xx.xx
CONSOLIDAO
do oramento fiscal e da seguridade social (OFSS).
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
x.x.x.x.2.xx.xx
INTRA OFSS
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) do mesmo ente.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.3.xx.xx*
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
UNIO
resultantes das transaes entre o ente e a Unio.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.4.xx.xx
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
ESTADO
resultantes das transaes entre o ente e um estado.
Compreende os saldos que sero excludos nos demonstrativos consolidados do
INTER OFSS
x.x.x.x.5.xx.xx
Oramento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes pblicos distintos,
MUNICPIO
resultantes das transaes entre o ente e um municpio.
(*) No PCASP da Unio, no h contas com quinto nvel igual a 3 INTER OFSS UNIO, uma vez que os saldos resultantes das
transaes entre o ente (que no PCASP da Unio obrigatoriamente pertence Unio) e a outro ente da Unio sero registrados em
contas com quinto nvel igual a 2 INTRA OFSS.

No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014 para o exerccio de 2015, o
rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para automatizar o ingresso dos saldos do
exerccio findo nas contas contbeis de Ativos e Passivos detalhadas em quinto nvel corretamente, motivo
pelo qual todo o saldo ingressar nas contas que possuem o atributo S no indicador TRANSAL da
transao >CONORIGEM, no SIAFI Operacional, conforme tela a seguir:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:08
USUARIO : MOURA
PAGINA :
1
RELACAO DE CONTAS ORIGEM A PARTIR DE 212110100
CTA ORIGEM TITULO CONTA ORIGEM
212110100 DO EXERCICIO

CTA PCASP

213110400
213120400
213140400
213150400
213210400
212110200 DE EXERCICIOS ANTERIORE 213110400
213120400
213140400
213150400

TITULO CONTA PCASP

CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
- CREDOR
N
CREDORES
S
CREDORES
N
CREDORES
N
CREDORES
N
CONTINUA..
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Verso: 26.12.2014

CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS
CONTAS

A
A
A
A
A
A
A
A
A

SIT T

PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

17

A regularizao do quinto nvel das contas do Passivo dever ser efetuada por meio da emisso de NL,
utilizando os eventos constantes da relao do Anexo II e informando os dados de acordo com a configurao
de cada evento.
No campo INSCRIO 1 da NL dever ser preenchida, quando for o caso, o conta-corrente da conta
contbil na qual o saldo do lanamento deve ingressar. Essa conta dever ser preenchida no campo
CLAS.CONT. 1 da NL.
Ressalta-se que, caso a conta que est sendo regularizada seja uma conta de Passivo Financeiro, cujo
saldo de 2014 ingressar no exerccio de 2015 com Fonte de Recursos a classificar (0177000000), a
regularizao do quinto nvel da conta contbil dever ser efetuada antes da regularizao da fonte de recursos.
Caso isso no seja observado, o sistema acusar a mensagem de erro Conta sem Saldo ou poder ocorrer
um lanamento equivocado.
Se, por erro, o gestor efetuar a regularizao informando o quinto nvel da conta contbil errado, dever
ser registrada uma NL com evento de estorno, cancelando o registro errado para, em seguida, ser efetuada a
regularizao da informao corretamente.
A seguir, so apresentados exemplos das regularizaes de cada conta-corrente.

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F012 FONTE DE RECURSOS


DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000196
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590814

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC
211420101

0177000000

1,00

Deixar a Inscrio 1
em branco

Verso: 26.12.2014

V A L O R

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

18
CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO F094 FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000197
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590814 00000000000191
0177000000

CLAS.CONT CLAS.ORC
213120400

V A L O R
1,00

CPNF, CPF, UG, IG


ou 999, conforme
saldo atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P002 CNPJ, CPF, UG, IG OU 999; P008 INDIVIDUALIZAO DE IMVEIS; E P027 - CNPJ
DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
INSCRICAO
01 590815 00000000000191

CLAS.CONT CLAS.ORC
218923302

V A L O R
1,00

CPNF, CPF, UG, IG


ou 999, conforme
saldo atual da conta

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

CONTAS CONTBEIS COM C/C TIPO P000 NO EXIGE


DATA EMISSAO
: 03Dez14 VALORIZACAO : 03Dez14
NUMERO : 2014NL000001
UG/GESTAO EMITENTE: XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO:
SISTEMA ORIGEM:
L EVENTO
01 590815

INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC
218922400

V A L O R
1,00

Deixar a Inscrio 1
em branco

Verso: 26.12.2014

Quinto nvel da conta


contbil a ser classificado,
se for o caso

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

19

FONTE DE RECURSOS A CLASSIFICAR


No PCASP, todas as contas contbeis de Passivos Financeiros possuem a informao da Fonte de
Recursos em seus conta-correntes. No entanto, por ocasio da transposio de saldos do exerccio de 2014
para o exerccio de 2015, o rgo Central de Contabilidade no possui informaes suficientes para
automatizar o ingresso dos saldos do exerccio findo detalhados nas fontes de recursos corretas, motivo pelo
qual todos os saldos das contas de Passivos Financeiros ingressaro, no exerccio de 2015, em Fontes de
Recurso a classificar (0177000000 ou 0190000000), conforme exemplo abaixo:
__ SIAFI2015-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM)____________
08/12/14
15:13
USUARIO : MOURA
PAGINA : 001
CONTA PCASP
: 213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
TRANSAL
: S
ISF
: X
CONTA CORRENTE
F 0177000000..............
P
N
CONTA ORIGEM
212110100
212110200
212111100
212112000
212191100

TITULO
DO EXERCICIO
DE EXERCICIOS ANTERIORES
FORNECEDORES POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS
OBRIGACOES A PAGAR SEM SUPORTE DOCUMENTAL
OBRIGACOES P/ FATURAMENTO-CONTROLE ESCRITURAL
CONTINUA...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=DETALHA CONTA ORIGEM


PF6=DETALHA CONTA PCASP
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA

Paralelamente, os compromissos includos no SIAFI-Web em 2014 e no realizados no sero


copiados para o SIAFI-Web 2015. Com isso, o pagamento dos Passivos Financeiros apropriados at
31/12/2014 dever ser operacionalizado, a partir de 01/01/2015, por meio da incluso de novo documento
hbil no SIAFI-Web. Este procedimento no registrar nova despesa, mas apenas efetuar a regularizao da
Fonte de Recursos a classificar do Passivo Financeiro, bem possibilitar o pagamento do passivo por meio da
gerao de compromissos na transao Gerenciamento de Compromissos GERCOMP.
Nesse contexto, existem dois cenrios possveis para regularizao de passivos financeiros:
1) O primeiro cenrio d-se quando o passivo foi apropriado e liquidado at 31/12/2014, devendo seu
pagamento ser operacionalizado por meio da utilizao de situaes de Restos a Pagar Processados
(RPP), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve atentar
para as seguintes observaes:
a. A incluso do novo DH em 2015 dever ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH utilizado
na apropriao do passivo no exerccio de 2014 ou anterior;
b. Na aba Dados Bsicos, devero ser preenchidos todos os dados que foram lanados no DH
inserido no exerccio de 2014 ou anterior, tais como Cdigo do Credor, Dados do Documento
de Origem etc. Alm disso, o campo Documento Relacionado dever ser preenchido com a
UG e o nmero do DH includo no exerccio anterior;
c. Na aba Principal com Oramento, devero ser preenchidos os dados da NE (nmero e subitem)
que suportou a apropriao da despesa no exerccio anterior, bem como o campo Conta de
Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

20

d.

e.

f.

g.
h.

i.

Passivo correspondente situao inserida, que deve ser consultado na tabela do Anexo III
Aba Principal com Oramento.
O parmetro Liquidado? indica se a informao que est sendo inserida no item passou ou
no pelo estgio de liquidao da despesa (ateste). Como os RPP j foram liquidados no
exerccio anterior, obrigatrio que esse parmetro seja preenchido com SIM. Se isso no
for observado, o sistema apresentar a mensagem de erro Situao PPVxxx deve gerar reflexo
contbil. Favor entrar em contato com o administrador do sistema.;
Caso o DH includo no exerccio anterior tenha sido registrado com itens de deduo, cada
valor deduzido ter sido registrado em um Passivo Financeiro especfico, alm do Passivo
Financeiro registrado pela situao da PCO no valor lquido a pagar. Assim, cada frao
deduzida dever ser includa em uma situao especfica na aba Deduo, que deve ser
consultada na tabela do Anexo III Aba Deduo.
Caso, ainda, o DH includo no exerccio anterior possua itens de encargo, tais informaes
devero ser inseridas, no novo DH, na aba Encargo, sendo preenchidos os dados da NE que
suportou a apropriao da despesa com encargos no exerccio anterior, bem como o campo
Conta de Passivo correspondente situao inserida, que deve ser consultado na tabela do
Anexo III Aba Encargo.
Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizaes de
quinto nvel, a NL de regularizao deve ser emitida antes da incluso do novo DH;
Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo,
gerando um documento NS com a contabilizao da regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como os compromissos a pagar na transao
Gerenciamento de Compromissos GERCOMP.
A incluso do novo DH para regularizao da Fonte de Recursos a classificar deve ser
efetuada to logo o exerccio de 2015 se inicie, independentemente da programao
financeira da UG, ficando os compromissos a pagar com status pendente na
GERCOMP, na Fonte de Recursos correta, da mesma forma que se encontravam em
31/12/2014.

2) J o segundo cenrio ocorre quando o empenho que suportar a liquidao da despesa posto, por
meio de documento NL at 31/12/2014, na fase em liquidao, ou seja, quando j se deu incio
verificao dos aspectos contratados pelo rgo, sem ainda ter ocorrido o ateste da despesa. Para este
cenrio, devero ser utilizadas as situaes de Restos a Pagar No Processados Em Liquidao
(RPNP Em Liq.), conforme tabelas apresentadas no Anexo III do presente documento. O gestor deve
atentar para as seguintes observaes:
a. A incluso do DH em 2015 dever ocorrer utilizando-se o mesmo tipo de DH da situao que
seria utilizada na liquidao da NE no exerccio de 2014;
b. A aba Dados Bsicos dever ser preenchida normalmente, com todos os dados que so
preenchidos na liquidao de NE, tais como Cdigo do Credor, Dados do Documento de
Origem etc;
c. Na aba Principal com Oramento, dever ser utilizada a situao de RPNP Em Liquidao
correspondente situao que seria utilizada na liquidao da NE no exerccio de 2014, que
deve ser consultada na tabela do Anexo III Principal com Oramento. Alm disso, devero
ser preenchidos os dados da NE (nmero e subitem) informada no documento NL quando da
incluso do empenho na fase em liquidao, bem como o campo Conta de Passivo
correspondente situao inserida, que tambm deve ser consultado no Anexo III;
d. O parmetro Liquidado? indica se a informao que est sendo inserida no item passou ou
no pelo estgio de liquidao da despesa (ateste). Assim, caso o item inserido ainda no tenha
sido liquidado, parmetro deve ser preenchido com NO. Todavia, se o item inserido j
houver passado pelo estgio da liquidao (ateste), o parmetro dever ser preenchido com
SIM;

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

21
e. Caso haja itens de deduo relacionados com a NE inserida no DH em 2015, estes devem ser
includos utilizando-se as mesmas situaes existentes em 2014 (DDF001, DDR001, DGP001
etc.), observando-se a Tabela DE/PARA de situaes do SIAFI-Web, com vigncia a partir de
1 de janeiro de 2015, disponvel em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/implantacao-dopcasp-uniao.
f. Caso, ainda, a despesa cujo empenho foi posto em liquidao por meio de documento NL seja
uma despesa de Encargo, a incluso do DH para liquidao desse empenho dever ser feita
utilizando a situao de RPNP Em Liquidao correspondente situao que seria utilizada
na liquidao da NE no exerccio de 2014, disponvel na tabela do Anexo III Encargo. Tal
situao dever ser inserida na aba Encargo. Alm disso, devero ser preenchidos os dados da
NE (nmero e subitem) informada no documento NL quando da incluso do empenho na fase
em liquidao, bem como o campo Conta de Passivo correspondente situao inserida,
tambm disponvel no Anexo III;
g. Ressalta-se que, caso a Conta de Passivo a ser informada nas abas exija regularizaes de
quinto nvel, a NL de regularizao deve ser emitida antes da incluso do DH no SIAFI-Web;
h. Aps terem sido inseridas todas as informaes no DH, o gestor dever registr-lo, gerando
um documento NS com a contabilizao da regularizao da Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro nas abas PCO e/ou Encargo. Se o parmetro Liquidado? tiver sido
preenchido com SIM, alm da regularizao da Fonte de Recursos, o sistema registrar a
liquidao da NE informada, bem como os compromissos a pagar gerados na transao
Gerenciamento de Compromissos GERCOMP;
i. Todavia, se o parmetro Liquidado? tiver sido preenchido com NO, ser registrada
apenas a regularizao da Fonte de Recursos. Neste contexto, aps a liquidao da despesa
pelo agente responsvel (ateste), o gestor dever alterar o parmetro para SIM, ocasio em
que ser gerado outro documento NS registrando a liquidao da despesa. Somente aps a
liquidao o gestor poder incluir itens de deduo relacionada (se for o caso) e preencher os
pr-docs para gerao dos compromissos a pagar na transao Gerenciamento de
Compromissos GERCOMP;
j. A incluso do DH para regularizao da Fonte de Recursos a classificar deve ser efetuada
to logo o exerccio de 2015 se inicie, respeitando-se o estgio da despesa em que o
empenho se encontra, ou seja, preenchendo o parmetro Liquidado com NO,
quando a despesa no houver sido liquidada, ou SIM, quando j houver o ateste da
liquidao da despesa.

A seguir, so apresentadas algumas telas que detalham os procedimentos de incluso de DH no SIAFIWeb para regularizao da Fonte de Recursos a classificar e a gerao de compromissos a pagar na
GERCOMP, conforme explanado anteriormente.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

22
SITUAO DE PCO REGISTRADA SEM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP)

Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

23
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:36
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120
DATA VENCIMENTO : 15Dez13
OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigao.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
09/12/14 15:37
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001024
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000120
DATA VENCIMENTO : 15Dez13
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187

CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400

02 521009 2013NE000204

213110400

V A L O R
1,00
1,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
02/01/15 15:25
NS
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2015NS000001
DATA EMISSAO
: 02Jan15 LANCAMENTO : 02Jan15
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : XXXXXX / XXXXX UNIDADE GESTORA
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 00000000000191
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 00000000000191
1,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

24
SITUAO DE PCO REGISTRADA COM ITENS DE DEDUO (DH LIQUIDADO RPP)
Neste caso, o fato de o DH ter sido registrado com itens de deduo faz com que cada valor deduzido
seja fracionado e registrado em um Passivo Financeiro especfico, alm do Passivo Financeiro registrado pela
situao da PCO no valor lquido a pagar. Assim, cada frao de deduo dever ser includa com a situao
PPV177, na aba PCO, mais uma situao especfica na aba Deduo, devendo esta ser relacionada respectiva
situao PPV177. Essas situaes de deduo devem ser consultadas na tabela do Anexo III Aba Deduo.
Abaixo, apresentamos um exemplo numrico que contextualiza o assunto:
At 31/12/2014
Documento Hbil: 2014NP000500
Situao da Aba PCO: DSP001
Valor: R$ 100,00

Situao da Aba Deduo: DDF001


Valor: R$ 5,00

Situao da Aba Deduo: DDR001


Valor: R$ 2,00

Situao da Aba Deduo: DGP001


Valor: R$ 8,00

A partir de 01/01/2015
Documento Hbil: 2015NPxxxxxx
Situao da Aba PCO: PPV001
Conta de Passivo: 2131X0400*
Valor: R$ 85,00 (valor da PCO menos valor total
das Dedues)
Situao da Aba PCO: PPV177
Situao da Aba Deduo: PDF001
Conta de Passivo: 218810106
Valor: R$ 5,00
Situao da Aba PCO: PPV177
Situao da Aba Deduo: PDR001
Conta de Passivo: 218810109
Valor: R$ 2,00
Situao da Aba PCO: PPV177
Situao da Aba Deduo: PGP001
Conta de Passivo: 218810102
Valor: R$ 8,00

(*) Caso a conta de passivo possua quinto nvel diferente de 1, a regularizao dessa conta por meio de NL dever ser efetuada
antes da incluso do novo DH no SIAFI-Web 2015.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

25

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

26

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

27

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

28

imprescindvel que seja feito o relacionamento manual das situaes de deduo com as respectivas
situaes PPV177 da aba PCO, caso contrrio o sistema apresentar a mensagem de erro (0265)
DOCUMENTO COM VALORES INCORRETOS E/OU INCOMPLETOS.
Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

29
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:23
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigao.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:27
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000078451614000187

CLAS.CONT CLAS.ORC
213110400

02 521009 2013NE000204

213110400

03 531593 010000000078451614000187

218810106

04 521009 2013NE000204

218810106

05 531593 010000000078451614000187

218810109

06 521009 2013NE000204

218810109

V A L O R
85,00
85,00
5,00
5,00
2,00
2,00
CONTINUA...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA


__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:28
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 09Dez14
VALORIZACAO : 09Dez14 NUMERO : 2014NS001027
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000121
DATA VENCIMENTO : 09Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
07 531593 010000000078451614000187

CLAS.CONT CLAS.ORC
218810102

08 521009 2013NE000204

218810102

V A L O R
8,00
8,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

30
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 10:31
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001027
DATA EMISSAO
: 09Dez14 LANCAMENTO : 09DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 010001 00001 21311.04.00 F 0177000000 78451614000187
85,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 78451614000187
85,00 C
531593 010001 00001 21881.01.06 F 0177000000
5,00 D
521009 010001 00001 21881.01.06 F 0100000000
5,00 C
531593 010001 00001 21881.01.09 F 0177000000
2,00 D
521009 010001 00001 21881.01.09 F 0100000000
2,00 C
531593 010001 00001 21881.01.02 F 0177000000
8,00 D
521009 010001 00001 21881.01.02 F 0100000000
8,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

31
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AT 15/01/2015
At o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF
oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exerccio de 2014, dever ser includa a situao
PPV005, na aba PCO, juntamente com a situao POB002, na aba Deduo.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

32

Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

33
23/12/14 15:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :

NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000004
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
2014SF000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14

OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:09
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000006
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014SF000003
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568

CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609

02 521009 2013NE000048
25517104568
03 521315 2013NE000048
25517104568
04 531009 2013NE000048
25517104568
05 591016 0100000000

218913609

V A L O R
100,00
100,00
100,00

218913609
100,00
100,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:10
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000006
DATA EMISSAO
: 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 C
521315 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
531009 080007 00001 21891.36.09 F 0100000000 25517104568
100,00 D
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

34
PAGAMENTO DE FATURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS APS 15/01/2015
Aps o dia 15/01/2015, para pagamento de faturas do Carto de Pagamento do Governo Federal
CPGF oriundas de processos de Suprimento de Fundos do exerccio de 2014, dever ser includa a situao
PPV201, na aba PSO, informando nos campos correspondentes a Fonte de Recursos e a Categoria de Gasto
do empenho que suportou a despesa, bem como a conta 2.1.8.9.1.36.09, se a situao utilizada para liquidao
do SF em 2014 fora a SPF003, ou a conta 2.1.8.9.1.36.10, se a situao foi a SPF006. O compromisso dever
ser gerado na aba Dados de Pagamento, normalmente.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

35
Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar dos Passivo Financeiros, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.
23/12/14 17:38
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE:
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO :

NS
USUARIO : MOURA
23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
2014NP000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14

OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da fatura do
CPGF.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 23Dez14
VALORIZACAO : 23Dez14 NUMERO : 2014NS000009
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
FAVORECIDO
: 255171045-68
- SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS AGUIAR
TITULO DE CREDITO : 2014NP000001
DATA VENCIMENTO : 23Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531593 010000000025517104568

CLAS.CONT CLAS.ORC
218913609

V A L O R
100,00

02 521370 010000000025517104568
100,00
03 591016 0100000000
100,00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
23/12/14 17:43
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS000009
DATA EMISSAO
: 23Dez14 LANCAMENTO : 23DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGI
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531593 080007 00001 21891.36.09 F 0177000000 25517104568
100,00 D
521370 080007 00001 21891.36.10 F 0100000000 25517104568
100,00 C
591016 080007 00001 72111.00.00 N 0100000000
100,00 D
591016 080007 00001 82113.00.00 N 0100000000
100,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

36
SITUAO DE ENCARGO (DH LIQUIDADO RPP)

Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro, bem como gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

37
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Incluso de novo DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar
do Passivo Financeiro, bem como gerar compromisso para pagamento da obrigao.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 12:56
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001029
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 78451614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSP
TITULO DE CREDITO : 2014NP000122
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 521009 2013NE000204

CLAS.CONT CLAS.ORC
211411300

02 531593 010000000078451614000187

211411300

V A L O R
1,00
1,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 12:57
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001029
DATA EMISSAO
: 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
521009 010001 00001 21141.13.00 F 0100000000
1,00 C
531593 010001 00001 21141.13.00 F 0177000000
1,00 D

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

38
SITUAO DE PCO PARA RPNP EM LIQUIDAO

Aps terem sido inseridas todas as informaes no novo DH, o gestor dever registr-lo, gerando um
documento NS semelhante ao detalhado a seguir, contabilizando a regularizao da Fonte de Recursos a
classificar do Passivo Financeiro.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

39
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:38
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
OBSERVACAO
Incluso de DH com fins de regularizar a Fonte de Recursos a classificar do
Passivo Financeiro, ficando o documento aguardando a liquidao da despesa.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
10/12/14 17:39
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 10Dez14
VALORIZACAO : 10Dez14 NUMERO : 2014NS001030
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000123
DATA VENCIMENTO : 10Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 531592 0100000000

CLAS.CONT CLAS.ORC

02 521009 2013NE000011

213110400

V A L O R
1,00
1,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
10/12/14 17:39
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001030
DATA EMISSAO
: 10Dez14 LANCAMENTO : 10DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
531592 010001 00001 21891.95.01 F 0177000000
1,00 D
521009 010001 00001 21311.04.00 F 0100000000 08767786000189
1,00 C

Baixa do c/c com Fonte de Recursos


a classificar (0177000000) e
regularizao para a Fonte da NE

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

40
Aps ocorrer a liquidao da despesa pelo agente responsvel (ateste), o gestor dever alterar o DH
includo para liquidar a despesa, conforme telas a seguir:

Aps alterar o parmetro Liquidado para SIM e preencher os pr-docs dos documentos, o gestor
dever registrar as alteraes do DH, gerando um documento NS semelhante ao detalhado a seguir,
contabilizando a liquidao do empenho e gerando os compromissos a pagar na transao GERCOMP.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

41
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:15
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119
DATA VENCIMENTO : 08Dez14
OBSERVACAO
Liquidao da Nota Fiscal 12345, aps ateste da despesa pelo agente responsvel.

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2014HP-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)__________
11/12/14 09:16
NS
USUARIO : MOURA
DATA EMISSAO
: 08Dez14
VALORIZACAO : 08Dez14 NUMERO : 2014NS001022
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
FAVORECIDO
: 08767786/0001-89 - VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAB
TITULO DE CREDITO : 2014NP000119
DATA VENCIMENTO : 08Dez14
L EVENTO
INSCRICAO
01 401005 2013NE000011

CLAS.CONT CLAS.ORC
33903035

V A L O R
1,00

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


__ SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
11/12/14 09:17
USUARIO : MOURA
NUMERO : 2014NS001022
DATA EMISSAO
: 08Dez14 LANCAMENTO : 08DEZ14
PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO
UG GESTAO CONTA
CONTA CORRENTE
V A L O R
401005 010001 00001 63120.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 D
401005 010001 00001 63130.00.00 N 2013NE000011 35
1,00 C
401005 010001 00001 82112.00.00 N 0100000000
1,00 D
401005 010001 00001 82113.00.00 N 0100000000
1,00 C

Registro do empenho na conta RPNP


Liquidados a Pagar e da Disponibilidade
por Destinao de Recursos
Comprometida por Liquidao

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

42

ANEXO I - Eventos para regularizao de contas do Ativo


CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.1.1.1.01.00

CAIXA

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.02.01

CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL

012

000

Apurao Especial

1.1.1.1.1.02.02

CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.02.03

CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.02.05

CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE

003

000

Apurao Especial

1.1.1.1.1.02.06

CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS

045

000

59.0.813

1.1.1.1.1.02.07

RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.01

CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.02

CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.03

NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.04

CONTA UNICA - GPS EMITIDAS (FUNDO RGPS)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.05

CONTA UNICA - GRU EMITIDAS (FUNDO RGPS)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.06

CONTA UNICA - NL EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.07

CTA UNICA - NL EMITIDA (LIMITE RGPS TERCEIRO)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.08

CONTA UNICA - DAR EMITIDO (LIMITE FUNDO RGPS)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.09

CTA UNICA - GFIP EMITIDAS (LIMITE FUNDO RGPS)

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.10

NS EMITIDAS - REMUNERACAO (+) FUNDO DO RGPS

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.03.11

NS EMITIDAS - REMUNERACAO (-) FUNDO DO RGPS

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.04.01

CONTA UNICA - DIVIDA PUBLICA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.04.02

CTU - CONTROLE DE OBS EMITIDAS-DIVIDA PUBLICA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.04.03

CTU - REMUNER DAS DISPON DA DIVIDA PUBLICA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.04.04

NS EMITIDAS - LIMITE DA DIVIDA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.05.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.05.02

BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.05.03

BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.05.04

BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.06.00

BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS CONST

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.07.01

BANCOS CONTA MOVIMENTO NO EXTERIOR

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.07.02

BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C "02" NO EXTERIOR

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.19.01

DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.02

DEMAIS CONTAS - BANCO CENTRAL DO BRASIL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.03

DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.04

DEMAIS CONTAS - BANCO DA AMAZONIA

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.05

DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.06

DEMAIS CONTAS - BANCO DE BRASILIA

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.07

DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.08

DEMAIS CONTAS - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.09

DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE GOIAS

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.10

DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.11

DEMAIS CONTAS - BANCO NOSSA CAIXA

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.12

DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE RIO GRAND

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.13

DEMAIS CONTAS - BANCO DO ESTADO DE SANTA CAT

093

000

59.0.801

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

43
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.1.1.1.19.14

DEMAIS CONTAS - BRADESCO

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.15

DEMAIS CONTAS - BANCO REAL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.16

DEMAIS CONTAS - HSBC BANK BRASIL

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.17

DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.19.99

DEMAIS CONTAS BANCARIAS

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.20.01

LIMITE DE SAQUE COM VINC DE PGTO ORG NAO OFSS

045

000

Conta j possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.1.20.02

LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.30.01

ARRECADACAO DIRETA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.30.02

ARRECADACAO INDIRETA

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.01

LTN

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.02

CTN

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.03

LFT

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.04

CFT

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.50.05

POUPANCA

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.50.06

FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.50.07

DEPOSITOS ESPECIAIS REMUNERADOS

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.50.08

FUNDO DE APLICACAO - EXTRAMERCADO

093

000

59.0.801

1.1.1.1.1.50.09

FUNDO DE APLIC -EXTRAMERCADO- FAT/FUNCAF/FNDE

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.50.10

CDB

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.11

APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.50.12

RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU

094

000

59.0.802

1.1.1.1.1.50.13

NTN

012

000

59.0.800

1.1.1.1.1.50.99

OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

094

000

59.0.802

1.1.1.1.2.20.01

LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

045

000

Conta j possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.2.20.02

LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA

045

000

Conta j possui fonte de recursos em 2014

1.1.1.1.2.20.03

LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BACEN

012

000

59.0.800

1.1.1.1.2.20.04

RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

012

000

59.0.800

1.1.1.1.2.20.06

LIMITE DE SAQUE BACEN

012

000

59.0.800

1.1.1.2.1.01.00

CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA

012

000

59.0.800

1.1.1.2.1.02.00

BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS EXTER.

093

000

59.0.801

1.1.1.2.1.03.00

BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS LOCAIS EXTERIOR

094

000

59.0.802

1.1.1.2.1.50.00

APLIC FINANC LIQUIDEZ IMED - MOEDA ESTRANG

093

000

59.0.801

1.1.1.2.1.51.00

APLICACOES FINANCEIRAS - FECHAMENTO DE CAMBIO

094

000

59.0.802

1.1.1.2.1.52.00

APLIC EM DEPOSITOS REALIZAVEIS CURTISSIMO PZ

012

000

59.0.800

1.1.2.1.1.00.00

CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.1.2.00.00

CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.1.4.00.00

CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- ESTADO

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.1.5.00.00

CREDITOS TRIBUT A REC -INTER OFSS- MUNICIPIOS

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.2.1.01.01

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES ESTRATEGICOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.02

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE REGULADOR PGPM

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.03

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES PROPRIOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.04

FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.05

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUES POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.06

FATURAS/DUPL A REC - PRESTACAO DE SERVICOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.07

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE EM CONSIGNACAO

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

44
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.2.2.1.01.08

FATURAS/DUPL A REC - AGRICULTURA FAMILIAR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.09

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROG ESPECIAIS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.10

FATURAS/DUPL A REC - MERCADO DE OPOES

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.11

FATURAS/DUPL A REC - SERVICOS PROG ESPECIAIS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.80

OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.95

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.96

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.97

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.98

DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.01.99

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.02.00

FATURAS/ DUPLICATAS A FATURAR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.1.03.00

FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.01

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRATEGICO -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.02

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REGUL PGPM - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.03

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.04

FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.05

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQUE ATACADO - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.06

FATURAS/DUPL A REC - PREST DE SERVIOS -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.07

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGNAAO -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.08

FATURAS/DUPL A REC - AGRICULT FAMILIAR -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.80

OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.95

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.96

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.97

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.98

DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.01.99

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.02.00

FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.2.03.00

FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.01

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.02

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ REG PGPM-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.03

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.04

FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.05

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.06

FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIOS-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.07

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ CONSIGN-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.08

FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.80

OUTRAS FATURAS/DUPLIC A RECEBER - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.95

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.96

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.97

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.98

DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.01.99

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.02.00

FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.4.03.00

FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.01

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRAT-INTER MUN

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

45
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.2.2.5.01.02

FATURAS/DUPL A REC - EST REGUL PGPM-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.03

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ PROPRIO-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.04

FATURAS/DUPL A REC - ABASTEC SOCIAL-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.05

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQ ATACADO-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.06

FATURAS/DUPL A REC - PREST SERVIOS-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.07

FATURAS/DUPL A REC - ESTOQU CONSIGN-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.08

FATURAS/DUPL A REC - AGRICUL FAMILI-INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.80

OUTRAS FATURAS/DUPL A REC - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.95

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. ESTRATEGICO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.96

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. REGULADOR

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.97

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. PROPRIOS

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.98

DUPLICATAS DESCONTADAS - ABASTECIMENTO SO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.01.99

DUPLICATAS DESCONTADAS - EST. POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.02.00

FATURAS/DUPLICATAS A FATURAR -INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.2.5.03.00

FATURAS/DUPLIC A RECEBER VENCIDAS - INTER MUN

000

002

59.0.807

1.1.2.3.1.01.00

CRED POR TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS

000

000

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.3.1.02.00

CRED DE CONSORCIO PUBLICO POR CONTRATO RATEIO

000

000

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.3.4.00.00

CREDIT TRANSF A RECEBER - INTER OFSS ESTADO

000

002

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.3.5.00.00

CREDIT TRANSF A RECEBER -INTER OFSS MUNICIPIO

000

002

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.1.01.00

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.02.01

FINANCIAM CONCED A RECEBER - EXCETO FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.02.02

FINANCIAMENTE CONCEDI A RECEBER - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.03.01

CREDITO DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.1.03.02

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.1.03.03

OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.1.03.04

JUROS PRO-RATA SOBRE FINAN A REC - EXCETO FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.03.05

JUROS PRO-RATA SOBRE FINANCIAM A REC - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.04.01

ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - EXCETO FAT

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.1.04.02

ENCARGO SOBRE EMPREST CONCED A RECEBER - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.04.03

ENCARGO S/ FINAN CONCED A RECEBER -EXCETO FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.04.04

ENCARGO S/ FINANC CONCED A RECEBER - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.05.00

RELACOES INTERFINANCEIRAS FNDO CONSTITUCIONAL

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.06.00

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

000

002

59.0.807

1.1.2.4.1.07.01

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.1.2.4.1.07.02

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.1.2.4.1.08.00

EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A RECEBER

000

000

59.0.807

1.1.2.4.1.09.00

EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS

000

001

59.0.808

1.1.2.4.1.10.00

FINAN A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS

000

001

59.0.808

1.1.2.4.1.11.00

OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA

012

000

59.0.800

1.1.2.4.2.01.00

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.02.01

FINANC CONCED A RECEBER - EXCETO FAT - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.02.02

FINANC CONCEDIDOS A RECEBER - FAT - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.03.01

CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - INTRA

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.2.03.02

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.2.03.03

OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTRA

000

023

Criao mediante demanda CCONT

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

46
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.03.04

JUROS PRO-RATA S/ FINANC A RECEBER EXCETO FAT

1.1.2.4.2.03.05

JUROS PRO-RATA S/ FINANC A REC - RECURSO FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.04.01

ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC EXCETO FAT

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.2.04.02

ENCARGO S/ EMPREST CONCEDIDO A REC - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.04.03

ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC EXCETO FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.04.04

ENCARGO S/ FINANC CONCEDIDO A REC - FAT

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.05.00

RELACOES INTERFINANC FUNDOS CONSTITUCIONAIS

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.06.00

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

000

002

59.0.807

1.1.2.4.2.07.01

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.1.2.4.2.07.02

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.1.2.4.2.08.00

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER

000

000

59.0.807

1.1.2.4.2.09.00

EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS

000

001

59.0.808

1.1.2.4.2.10.00

FINANCIA A CONCEDER PELOS AGENTES FINANCEIROS

000

001

59.0.808

1.1.2.4.2.11.00

OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.2.4.4.01.00

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS RECEBER - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.02.01

FINANC CONCEDIDO A REC -EXCETO FAT-INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.02.02

FINANC CONCEDIDO A REC - FAT - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.03.01

CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - INTER EST

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.4.03.02

JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.4.03.03

OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - INTER EST

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.4.03.04

JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.03.05

JUROS PRO-RATA S/ FINAN A REC - FAT - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.04.01

ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC EXCETO FAT-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.4.04.02

ENCARGO S/ EMPREST CONCED A REC -FAT- ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.04.03

ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.04.04

ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.05.00

RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTITUCIO - EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.06.00

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTER EST

000

002

59.0.807

1.1.2.4.4.07.01

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.2.4.4.07.02

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS -INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.2.4.4.08.00

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTER EST

000

000

59.0.807

1.1.2.4.4.09.00

EMPREST A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST

000

001

59.0.808

1.1.2.4.4.10.00

FINANC A CONCEDER PELOS AGENTES FINAN - EST

000

001

59.0.808

1.1.2.4.4.11.00

OPERACOES COMPROMISSADAS - REVENDA - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.2.4.5.01.00

EMPRESTIMOS CONCED RECEBER -INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.02.01

FINAN CONCED A REC -EXCETO FAT- MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.02.02

FINAN CONCED A RECEBER - FAT - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.03.01

CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUNICIPIO

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.5.03.02

JUROS A REC - OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.5.03.03

OPERACOES ESPECIAIS SECURITIZADAS - MUNICIPIO

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.4.5.03.04

JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC-EXCET FAT-MUNICI

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.03.05

JUROS PRO-RATA S/FINAN A REC -FAT- MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.04.01

ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.2.4.5.04.02

ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC -FAT-MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.04.03

ENCARGO S/FINANC CONCED A REC-EXCETO FAT-MUNI

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

47
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.2.4.5.04.04

ENCARGO S/ FINANC CONCED A REC - FAT - MUNICI

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.05.00

RELACOES INTERFINAN FUNDOS CONSTIT -MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.06.00

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.4.5.07.01

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.2.4.5.07.02

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.2.4.5.08.00

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.2.4.5.09.00

EMPREST A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI

000

001

59.0.808

1.1.2.4.5.10.00

FINANC A CONCED PELOS AGENTES FINAN - MUNICI

000

001

59.0.808

1.1.2.4.5.11.00

OPERACOES COMPROMISSADAS -REVENDA- MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.2.5.1.01.00

CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INCRITOS

000

002

59.0.807

1.1.2.5.1.02.00

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS

000

002

59.0.807

1.1.2.5.2.01.00

CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.5.2.02.00

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.2.5.4.01.00

CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.5.4.02.00

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.2.5.5.01.00

CRED NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.5.5.02.00

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS -MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.2.6.1.00.00

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO

000

002

59.0.807

1.1.2.9.1.01.00

AJUSTE DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.02.00

AJUSTE PERDAS DE CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.03.01

PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.03.02

PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.03.03

AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.1.03.04

AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.04.01

PERDA ESTIMADA EM CREDITO EMPREST CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.04.02

PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINAN CONCED

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.04.03

AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.1.04.04

AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREVIDEN

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.04.99

OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.1.05.00

AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.1.06.00

AJUST PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.2.01.00

AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT TRIBUTARIOS-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.02.00

AJUST PERDAS CREDITOS LIQUID DUVIDOSA - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.03.01

PERDA ESTIMAD EM CRED DE EMPREST CONCED-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.03.02

PERDA ESTIMADA EM CRED DE FINANC CONCED-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.03.03

AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS -INTRA

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.2.03.04

AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.04.01

PERDA ESTIMADA CREDITOS DE EMPREST CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.04.02

PERDA ESTIMADA EM CREDITO DE FINANC CONCEDIDO

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.04.03

AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.2.04.04

AJUSTE PERDA EMPRES/FINAN CONCED REC PREVID

000

000

59.0.807

1.1.2.9.2.05.00

AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.2.06.00

AJUSTE PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.4.01.00

AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS -ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.2.9.4.02.00

AJUST PERDAS DE CRED LIQUID DUVIDOSA - ESTADO

000

000

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

48
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO
Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.4.03.01

AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO

000

023

1.1.2.9.4.03.02

AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED RECUR PREV-EST

000

000

59.0.807

1.1.2.9.4.04.01

AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.4.04.02

AJUSTE PERDA EMPRES/FINANC CONCED RECUR PREV

000

000

59.0.807

1.1.2.9.4.04.99

OUTROS AJUSTES DE PERDA EM EMPREST CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.4.05.00

AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.4.06.00

AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.5.01.00

AJUST DE PERDAS DE CRED TRIBUTARIOS-MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.2.9.5.02.00

AJUST PERDA DE CRED LIQUID DUVIDOSA-MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.2.9.5.03.01

AJUST DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS-MUNICI

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.5.03.02

AJUST PERD EMPRES/FINAN CONCED REC PREV-MUNIC

000

000

59.0.807

1.1.2.9.5.04.01

AJUSTE DE PERDAS EM OPERACOES ESPECIAIS

000

023

Criao mediante demanda CCONT

1.1.2.9.5.04.02

AJUSTE PERDAS EMPRES/FINAN CONCED REC PREV

000

000

59.0.807

1.1.2.9.5.04.99

OUTROS AJUSTES PERDAS EMPRES/FINAN CONCEDIDOS

000

000

59.0.807

1.1.2.9.5.05.00

AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.2.9.5.06.00

AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.1.3.1.1.01.01

13 SALARIO - ADIANTAMENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.02

1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.03

VIAGENS - ADIANTAMENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.04

ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.05

SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.06

BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-ANTECIPACAO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.01.99

OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.02.00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.03.01

ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.03.02

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS

104

000

59.0.806

1.1.3.1.1.03.03

ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES

094

000

59.0.802

1.1.3.1.1.03.99

OUTROS ADIANTAMEN A UNIDADES E ENTIDADES

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.04.00

ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS

000

030

59.0.810

1.1.3.1.1.05.00

ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVICOS

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.06.00

ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP

000

002

59.0.807

1.1.3.1.1.99.00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

000

002

59.0.807

1.1.3.1.2.03.01

ADIANTAMENTO PARA OPERACOES ESPECIAIS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.1.2.03.02

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - INTRA

104

000

59.0.806

1.1.3.1.2.03.03

ADIAN CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.1.2.03.99

OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.1.2.04.00

ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - INTRA

000

030

59.0.810

1.1.3.1.2.05.00

ADIANTAMENT A PRESTADORES DE SERVICOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.1.2.06.00

ADIANTAMEN DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP-INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.1.2.99.00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.1.4.03.01

ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS-ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.4.03.02

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - ESTADO

104

000

59.0.806

1.1.3.1.4.03.03

ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES -EST

094

000

59.0.802

1.1.3.1.4.03.99

OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.4.04.00

ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - ESTADO

000

030

59.0.810

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

49
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.1.4.05.00

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.1.4.06.00

ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.4.99.00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.5.03.01

ADIANT PARA OPERACOES ESPECIAIS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.1.5.03.02

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AO INSS - MUNICIPIO

104

000

59.0.806

1.1.3.1.5.03.03

ADIANT CONCED PELA STN A DEMAIS UNIDADES-MUN

094

000

59.0.802

1.1.3.1.5.03.99

OUTROS ADIANT A UNIDADES E ENTIDADES - MUNICI

000

002

59.0.807

1.1.3.1.5.04.00

ADIANTAMENTOS DE TRANSF VOLUNTARIAS - MUNICIP

000

030

59.0.810

1.1.3.1.5.05.00

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.1.5.06.00

ADIANT DE CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUNICIP

000

002

59.0.807

1.1.3.1.5.99.00

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.2.1.01.00

IPI A RECUPERAR/COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.02.00

ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.03.00

ICMS DIFERIDO

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.04.00

IRRF A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.05.00

IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.06.00

IR E CSLL DIFERIDOS

100

000

59.0.804

1.1.3.2.1.07.00

ISS A COMPENSAR

102

000

59.0.805

1.1.3.2.1.08.00

IPVA A COMPENSAR

102

000

59.0.817

1.1.3.2.1.09.00

IPTU A COMPENSAR

102

000

59.0.817

1.1.3.2.1.10.00

ITR A COMPENSAR

100

000

59.0.804

1.1.3.2.1.11.00

INSS A COMPENSAR

094

000

59.0.802

1.1.3.2.1.12.00

PSS A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.13.00

COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.14.00

PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.1.3.2.1.98.00

IMPOSTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS A CLASSIFICAR

102

000

59.0.817

1.1.3.2.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

100

000

59.0.804

1.1.3.2.2.01.00

IPI A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.2.2.04.00

IRRF A COMPENSAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.800

1.1.3.2.2.05.00

IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.2.2.06.00

IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA

100

000

59.0.804

1.1.3.2.2.10.00

ITR A COMPENSAR - INTRA

100

000

59.0.804

1.1.3.2.2.11.00

INSS A COMPENSAR - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.2.2.12.00

PSS A COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.2.2.13.00

COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.2.2.14.00

PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.2.2.99.00

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA

100

000

59.0.804

1.1.3.2.4.02.00

ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.2.4.03.00

ICMS DIFERIDO - INTER ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.2.4.08.00

IPVA A COMPENSAR - INTER ESTADO

102

000

59.0.817

1.1.3.2.4.99.00

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-ESTADO

100

000

59.0.804

1.1.3.2.5.07.00

ISS A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO

102

000

59.0.805

1.1.3.2.5.09.00

IPTU A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO

102

000

59.0.817

1.1.3.2.5.10.00

ITR A COMPENSAR - INTER MUNICIPIO

100

000

59.0.804

1.1.3.2.5.99.00

OUTROS TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR - MUNICIPIO

100

000

59.0.804

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

50
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.3.1.01.01

TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL

000

002

59.0.807

1.1.3.3.1.01.02

CRED POR DESCENTR DE SERV DE TELECOM

000

002

59.0.807

1.1.3.3.1.01.03

CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICO DE TELECOM

000

002

59.0.807

1.1.3.3.1.02.00

CRED A RECEB POR DESCENTR DE SERV TRANSPORTE

000

000

59.0.807

1.1.3.3.1.99.00

OUTROS CREDIT A RECEB POR DESCENTR SERV PUBL

000

000

59.0.807

1.1.3.4.1.01.01

CRED A REC POR FOLHA DE PAGAMENTO

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.01.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.05

CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PZ

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.01.06

CRED A REC POR DEB DE TERCEIRO EM PREST SERV

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.07

MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESONSABILIZADO

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.01.08

CRED A RECEB POR USO INDEVIDO DE COTA

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.01.09

CREDITO A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.01.10

CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.11

FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.01.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.01

CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS -TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.02

CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOL NO PRAZO-TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.02.03

CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.04

CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST SERV-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.05

CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.06

CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORCAM-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.07

CRED A REC DECOR DE CREDITOS ANTECIPADOS-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.08

CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVACAO-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.09

CRED A REC DECOR DE FALTA DE LICITACAO-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.10

MULTA/JUROS A REC DE SERVIDOR RESPONSABLZ-TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.02.11

CRED A REC DECOR FALTA RECOLH OBRIG PECUN-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.12

CRED A REC DECOR DE FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.13

CRED A REC DECOR DE ADIANT CONCED IRREGUL-TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.02.14

CRED A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.02.15

CRED A RECEBER ORIUNDO DE USO OU ALUGUEIS-TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.02.16

RECEBIMENTO INDEVIDO DE SALARIOS - TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.1.3.4.1.02.99

OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE

000

004

59.0.809

1.1.3.4.1.03.00

CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUDICIAL

000

000

59.0.807

1.1.3.4.2.01.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.06

CRED A REC DE DEB DE TERC EM PREST SERV-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.10

CRED A REC DE PAGTO INDEV DE BENEF PREV-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.11

FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.01.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS -TCE- INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.03

CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIOS -TCE- INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.04

CRED A REC DEB DE TER EM PREST SERV-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

51
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.4.2.02.05

CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.06

CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.07

CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.08

CRED A REC POR FALT/IRREGUL COMPROV-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.11

CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PEC-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.12

CRED A REC POR FRAUDE EM BENEF -TCE- INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.13

CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.02.99

OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE-INTRA

000

004

59.0.809

1.1.3.4.2.03.00

CRED POR DANO AO PATR APUR EM PROC JUD-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.4.4.01.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIM - ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE E FRAUDE - ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.06

CRED A REC POR DEB DE TERC EM PREST SERV -EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.10

CRED A REC POR PAGTOS INDEV DE BENEF PREV-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.11

FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO-ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.01.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS -INTER ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.03

CRED A REC POR DESFALQUES E DEVIOS-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.04

CRED A REC DE DEB DE TER EM PRES SERV-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.05

CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.06

CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.07

CRED A REC POR CRED ANTCIPADOS-TCE-ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.08

CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.11

CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.12

CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF-TCE - ESTADO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.13

CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE - EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.02.99

OUTRAS CRED A REC APURADOS EM TCE - EST

000

004

59.0.809

1.1.3.4.4.03.00

CRED POR DANOS AO PATRIM APUR PROC JUD-ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.3.4.5.01.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.03

CRED A REC POR ERRO ADMINIST - MUNICIPIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.06

CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV -MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.10

CRED A REC POR PAGTO INDEV DE BENEF PREV-MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.11

FALTA OU IRREGUL DE COMPROVACAO - MUNICIPIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.01.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVID -TCE- MUNICIPIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.03

CRED A REC POR DESFALQUE/DESVIO -TCE- MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.04

CRED A REC POR DEB DE TERC PREST SERV-TCE-MUN

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.05

CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.06

CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.07

CRED A REC POR CREDIT ANTECIPADO -TCE- MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.08

CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROV-TCE-MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-MUNICI

000

004

59.0.809

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

52
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.4.5.02.11

CRED A REC POR FALTA RECOL OBRIG PEC-TCE-MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.12

CRED A REC POR FRAUDES EM BENEF -TCE- MUNICI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.13

CRED A REC POR ADIANTCONCED IRREG -TCE- MUNI

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.02.99

OUTRAS CRED A REC APURAD EM TCE - MUNICIPIO

000

004

59.0.809

1.1.3.4.5.03.00

CRED POR DANO AO PATRIM APUR EM PROC JUD-MUNI

000

000

59.0.807

1.1.3.5.1.01.00

DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVENCOES

000

002

59.0.807

1.1.3.5.1.02.00

DEPOSITOS/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENCOES

012

000

59.0.800

1.1.3.5.1.03.00

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS

000

002

59.0.807

1.1.3.5.1.04.00

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS

012

000

59.0.800

1.1.3.5.1.05.00

DEPOSIT EFETUADOS P/INTERPOSICAO DE RECURSOS

000

002

59.0.807

1.1.3.5.1.06.00

DEPOSITOS RECEB P/INTERPOSICAO DE RECURSOS

012

000

59.0.800

1.1.3.5.1.07.00

DEPOSITOS ESPECIAIS

093

000

59.0.801

1.1.3.5.1.08.00

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.09.00

DEPOSITOS TRANSFERIDOS

012

000

59.0.800

1.1.3.5.1.10.00

DEMAIS DEPOSITOS DO INSS

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.01

DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER URBANO NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.02

DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PROGER RURAL NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.03

DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - PRONAF NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.04

DEPOSIT ESPECIAL DO FAT - BENS CONS DUR NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.05

DEPOSIT ESPEC FAT - HABITACAO NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.06

DEPOSIT ESPEC FAT - INTEGRAR (FCO) NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.07

DEPOSIT ESPEC FAT - EXPORTAR NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.08

DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.09

DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.10

DEPOSIT ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.11

DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.12

DEPOSIT ESPEC FAT - FOMENTAR MGE NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.13

DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO SETORIAL-MGE NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.14

DEPOSIT ESPEC FAT - GIRO COOPER AGROPEC NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.11.15

DEPOSIT ESPEC FAT - TURISMO SENIOR NO BB

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.01

DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER URBANO - BCO NORD

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.02

DEPOSIT ESPEC FAT - PROGER RURAL BCO NORD

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.03

DEPOSIT ESPEC FAT - PRONAF BCO NORDESTE

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.04

DEPOSIT ESPEC FAT - PROTRABALHO BCO NORDESTE

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.05

DEPOSIT ESPEC FAT - ESTIAGEM BCO NORDESTE

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.06

DEPOSIT ESPEC FAT - INFRA-ESTRUTURA BCO NORD

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.07

DEPOSIT ESPEC FAT - PNMPO BCO NORDESTE

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.12.08

DEPOSIT ESPEC FAT - INCLUSAO-DIGITAL BCO NORD

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.01

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PROEMPREGO BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.02

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- MICROCREDITO BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.03

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- PRONAF BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.04

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INFRA-ESTRUTURA BNDS

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.05

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- FOMENTAR BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.06

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- EXPORTAR BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.07

DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - PNMPO NO BNDES

094

000

59.0.802

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

53
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.5.1.13.08

DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT - GIRO-RURAL BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.13.09

DEPOSITO ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BNDES

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.01

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.02

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - HABITACAO NA CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.03

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - BENS CONS DUR CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.04

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - REVITALIZACAO CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.05

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - EXPORTAR NA CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.06

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - INFRA-ESTRUTURA CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.07

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PNMPO NA CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.08

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT- INCLUSAO-DIGITAL CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.09

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - VILA-PANAMERICA CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.10

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - GIRO-SETORIAL CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.14.11

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - TURISMO SENIOR CEF

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.15.01

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PMC FINEP

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.15.02

DEPOSITOS ESPECIAIS FAT - PRO-INOVACAO FINEP

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.01

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER URBANO BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.02

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER TURISMO BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.03

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PROGER RURAL BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.04

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PRONAF BCO AMAZONIA

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.05

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - RURAL BCO AMAZONIA

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.06

DEPOSIT ESPECIAIS FAT -INFRA-ESTRUTURA BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.07

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - PNMPO BCO AMAZONIA

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.08

DEPOSIT ESPECIAIS FAT - INTEGRAR-NORTE BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.16.09

DEPOSIT ESPECIAIS FAT-INCLUSAO-DIGITAL BCO AM

094

000

59.0.802

1.1.3.5.1.99.00

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC BCO AM

000

002

59.0.807

1.1.3.5.2.01.00

DEPOSIT/CAUCOES EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.5.2.02.00

DEPOSITO/CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVENC-INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.03.00

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.5.2.04.00

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.05.00

DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECUR - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.5.2.06.00

DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECUR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.07.00

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.08.00

VALORES APREENDID POR DECISAO JUDICIAL-INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.09.00

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.10.00

DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.5.2.99.00

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINC -INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.5.4.01.00

DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-EST

000

000

59.0.807

1.1.3.5.4.02.00

DEPOSITOS E CAUCOES RECEB DE CONTR/CONVEN-EST

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.03.00

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.3.5.4.04.00

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.05.00

DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSOS - EST

000

000

59.0.807

1.1.3.5.4.06.00

DEPOSITOS RECEB P/INTERPOS RECURSOS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.07.00

DEPOSITOS ESPECIAIS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.08.00

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL -EST

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.09.00

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO

012

000

59.0.800

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

54
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.5.4.10.00

DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.4.99.00

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -EST

000

000

59.0.807

1.1.3.5.5.01.00

DEPOSIT/CAUCOES EFETUADOS DE CONTR/CONVEN-MUN

000

000

59.0.807

1.1.3.5.5.02.00

DEPOSIT/CAUCOES RECEBIDOS DE CONTR/CONVEN-MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.04.00

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.05.00

DEPOSITOS EFETUADOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI

000

000

59.0.807

1.1.3.5.5.06.00

DEPOSITOS RECEBIDOS P/INTERPOS RECURSO - MUNI

000

000

59.0.807

1.1.3.5.5.07.00

DEPOSITOS ESPECIAIS - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.08.00

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUNI

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.09.00

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.10.00

DEMAIS DEPOSITOS DO INSS - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.5.5.99.00

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCUL -MUN

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.01.00

ALUGUEIS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.02.00

CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE BENS PUBL

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.03.00

VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTROS PG

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.04.00

VALES, TICKETS E BILHETES

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.06.01

VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS

012

002

59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.06.02

VALOR A REC C/GRU DE DESP VINC CONVEN ESTORNA

000

030

59.0.810

1.1.3.8.1.06.03

VALOR A REC C/GRU DE DESP COM OBRIG EXTERNAS

000

029

Criao mediante demanda CCONT

1.1.3.8.1.06.04

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR

096

000

59.0.803

1.1.3.8.1.06.05

RESTIT DE REC EFETUADAS POR GRU A CLASSIFICAR

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.06.06

VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.06.07

SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIFICAR

094

000

59.0.802

1.1.3.8.1.06.08

TRANSF CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.06.09

IMPOSTOS/OUTRAS DEDUCOES RETIDOS FONTE - GRU

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.06.99

OUTROS VALORES EM TRANSITO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.07.00

CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS E CONTRATUAIS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.08.00

CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMILIA PAGO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.09.00

CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNIDADE PG

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.10.00

AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.11.00

CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDENTES PG

094

000

59.0.802

1.1.3.8.1.12.00

CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.13.00

CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.14.00

CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.15.00

CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.16.00

CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVIDOR/EX SERV

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.17.00

CRED A REC DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.18.01

DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.18.02

JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.19.00

CRED A REC POR VALOR ARREC OUTRAS ENTIDADES

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.20.00

REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.21.00

RECURSOS DA UNIAO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.22.00

CRED ORIUNDOS ENCARGOS CAPACID EMERGEN - ECE

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.23.00

CRED ORIUNDOS AQUIS ENERG ELET EMERGEN - EAE

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.24.00

TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER

012

000

59.0.800

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

55
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.8.1.25.00

CREDITOS EM LIQUIDACAO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.1.26.00

CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.27.00

TITULOS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.28.00

CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.29.00

CRED A REC DE ENTIDADES EST, DF E MUNICIPAIS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.30.01

RESULTADO POSITIVO DO BACEN - BALANCO APURADO

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.30.02

RESULTADO POSITIVO DO BACEN - CUSTOS RESERVAS

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.31.00

CREDITOS PARCELADOS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.32.00

TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR

094

000

59.0.802

1.1.3.8.1.35.00

DEPOSITOS DO BACEN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.36.00

ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.37.00

DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU

094

000

59.0.802

1.1.3.8.1.38.00

RECUR A REC POR TRANSF TERMO COOPERACAO

003

000

Os saldos sero baixados em 2015

1.1.3.8.1.39.00

RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.40.00

RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.1.41.00

DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.42.00

CREDITOS SUB-ROGADOS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.1.97.00

RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA

000

000

59.0.807

1.1.3.8.1.99.00

OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.01.00

ALUGUEIS A RECEBER - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.02.00

CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.03.00

VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.06.01

VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTOR - INTRA

012

002

59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.06.02

VALOR A REC POR GRU DE DESP VIN CONV EST-INTR

000

030

59.0.810

1.1.3.8.2.06.03

VALOR A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-INTRA

000

029

Criao mediante demanda CCONT

1.1.3.8.2.06.04

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - INTRA

096

000

59.0.803

1.1.3.8.2.06.05

RESTIT DE RECEIT EFETUA POR GRU A CLASS-INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.06.06

VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.06.07

SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASS - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.8.2.06.09

IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDAS FONTE -GRU- INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.06.99

OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTRA OFSS

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.07.00

CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.08.00

CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.09.00

CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG -INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.10.00

AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.11.00

CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG-INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.8.2.12.00

CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.13.00

CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS-INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.14.00

CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.15.00

CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.18.00

DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.19.00

CRED A REC DE VALOR ARREC POR OUTR ENTID-INTR

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.20.00

REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.22.00

CRED ORIUNDOS DOS ENCAR CAPACID EMERG - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.23.00

CRED ORIUNDO DA AQUIS ENERG ELETR EMERG-INTRA

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

56
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.8.2.24.00

TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.25.00

CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.2.26.00

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR

000

000

59.0.807

1.1.3.8.2.27.00

TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.28.00

CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.29.00

CRED A REC DE ENTID ESTAD, DF E MUNIC - INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.31.00

CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.32.00

TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.8.2.33.01

COTA CONCEDIDA DIFERIDA

067

000

Conta j possui fonte de recursos em 2014

1.1.3.8.2.33.02

REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO

003

000

No h informaes a regularizar

1.1.3.8.2.33.03

SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO

003

000

No h informaes a regularizar

1.1.3.8.2.35.00

DEPOSITOS DO BACEN - INTRA OFSS

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.36.00

ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.37.00

DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - INTRA

094

000

59.0.802

1.1.3.8.2.38.00

RECURSO A RECEBER -TERMO DE EXEC.DESCENTRALIZ

003

000

Os saldos sero baixados em 2015

1.1.3.8.2.39.00

RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE-INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.40.00

RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO -INTRA

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.41.00

DEVEDORES POR TRANSFERENCIA VOLUNTARIA -INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.2.95.00

RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP

012

000

59.0.800

1.1.3.8.2.96.00

RECURSOS A RECEBER P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA

000

000

59.0.807

1.1.3.8.2.97.00

RECURSOS ESPECIAIS A REC - RETIFICADORA-INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.8.2.99.00

OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ-INTRA

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.01.00

ALUGUEIS A RECEBER - INTER ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.02.00

CRED A REC POR PERMISSAO USO BENS PUBL - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.03.00

VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG -EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.06.01

VALORES A REC POR GRU DE DESPESTORNADAS -EST

012

002

59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.06.02

VALORES A REC POR GRU DE DESP VIN CON EST-EST

000

030

59.0.810

1.1.3.8.4.06.03

VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-EST

000

029

Criao mediante demanda CCONT

1.1.3.8.4.06.04

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - ESTAD

096

000

59.0.803

1.1.3.8.4.06.05

RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.06.06

VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.06.07

SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - EST

094

000

59.0.802

1.1.3.8.4.06.09

IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS FONTE -GRU- EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.06.99

OUTROS VALORES EM TRANSITO - INTER ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.07.00

CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTRAT - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.08.00

CRED A REC POR REEMB DE SALARIO FAMIL PG -EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.09.00

CRED A REC POR REEMB SALAR MATERNID PG - EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.10.00

AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.11.00

CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACID PG - EST

094

000

59.0.802

1.1.3.8.4.12.00

CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - ESTADO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.13.00

CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.14.00

CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.15.00

CRED A REC POR PAGTO DESP DE TERCEIROS - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.18.00

DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.19.00

CRED A REC POR VALOR ARREC POR OUTR ENTID-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

57
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.3.8.4.20.00

REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.22.00

CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.23.00

CRED ORIUNDOS DA AQUISICAO DE ENERG ELETR-EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.24.00

TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.25.00

CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER ESTADO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.4.26.00

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST

000

000

59.0.807

1.1.3.8.4.27.00

TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.28.00

CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.29.00

CRED A REC DE ENTIDADES ESTAD, DF E MUNIC-EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.31.00

CREDITOS PARCELADOS - INTER ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.32.00

TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - ESTADO

094

000

59.0.802

1.1.3.8.4.34.00

PRECATORIOS ENCAMINHADOS - JUSTICA ESTADUAL

094

000

59.0.802

1.1.3.8.4.35.00

DEPOSITOS DO BACEN - INTER ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.36.00

ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.37.00

DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - ESTADO

094

000

59.0.802

1.1.3.8.4.38.00

RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO -EST

003

000

Os saldos sero baixados em 2015

1.1.3.8.4.39.00

RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.40.00

RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - EST

012

000

59.0.800

1.1.3.8.4.41.00

DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.4.99.00

OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PRAZO-EST

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.01.00

ALUGUEIS A RECEBER - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.02.00

CRED A REC POR PERMISSAO DE USO BENS PUBL-MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.03.00

VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTROS PG-MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.06.01

VALORES A REC POR GRU DE DESP ESTORNADAS-MUN

012

002

59.0.800 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.06.02

VALORES A REC POR GRU DESP VIN CONV ESTOR-MUN

000

030

59.0.810

1.1.3.8.5.06.03

VALORES A REC POR GRU DE DESP OBRIG EXTER-MUN

000

029

Criao mediante demanda CCONT

1.1.3.8.5.06.04

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR - MUN

096

000

59.0.803

1.1.3.8.5.06.05

RESTIT DE RECEIT EFETUADA POR GRU A CLASS-MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.06.06

VALORES EM TRANSITO - UG EXTERIOR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.06.07

SAQUES POR CARTAO DE PAGTO A CLASSIF - MUN

094

000

59.0.802

1.1.3.8.5.06.09

IMPOSTOS/OUTRAS DED RETIDOS NA FONTE -GRU-MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.06.99

OUTROS VALORES EM TRANSITO - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.07.00

CRED A REC POR INFRACOES LEGAIS/CONTR - MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.08.00

CRED A REC POR REEMB SALARIO FAMILIA PG - MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.09.00

CRED A REC POR REEMB SALARIO MATERNID PG-MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.10.00

AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR - MUNICIP

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.11.00

CRED A REC POR REEMB AUX DOENCA/ACIDE PG-MUN

094

000

59.0.802

1.1.3.8.5.12.00

CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSOAL - MUNIC

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.13.00

CRED A REC POR CESSAO DE AREAS PUBLICAS - MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.14.00

CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.15.00

CRED A REC POR PAGTO DESP TERCEIROS - MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.18.00

DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.19.00

CRED A REC POR VALORES ARREC OUTRAS ENTID-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.20.00

REMUNERACAO DE DEBENTURES A RECEBER - MUNICIP

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.22.00

CRED ORIUNDOS DOS ENCARG CAPACID EMERG - MUN

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

58
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.23.00

CRED ORIUNDOS DA AQUIS ENERGIA ELETR - MUNIC

1.1.3.8.5.24.00

TITULOS DO TESOURO NACIONAL A RECEBER - MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.25.00

CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTER MUNICIPIO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.1.3.8.5.26.00

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO -MUN

000

000

59.0.807

1.1.3.8.5.27.00

TITULOS A RECEBER - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.28.00

CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.29.00

CRED A REC DE ENTIDAD ESTADU, DF, MUNIC - MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.31.00

CREDITOS PARCELADOS - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.32.00

TITULOS RECOMPRADOS A CANCELAR - MUNICIPIO

094

000

59.0.802

1.1.3.8.5.35.00

DEPOSITOS DO BACEN - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.36.00

ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS - MUNICIP

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.37.00

DEPOSITOS A IDENTIFICAR CTU - MUNICIPIO

094

000

59.0.802

1.1.3.8.5.38.00

RECURSOS A REC P/TRANSF TERMO COOPERACAO-MUN

003

000

Os saldos sero baixados em 2015

1.1.3.8.5.39.00

RECURSOS A REC FORMALIZADO C/OUTRO ENTE - MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.40.00

RECURSOS A REC DE OPERACOES DE CREDITO - MUN

012

000

59.0.800

1.1.3.8.5.41.00

DEVEDORES POR TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.8.5.99.00

OUTROS CRED A REC E VALORES A CURTO PZ -MUN

000

002

59.0.807

1.1.3.9.1.01.01

AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS

000

000

59.0.807

1.1.3.9.1.01.02

AJUSTE PERDAS DE CREDITOS APURADO EM TCE

000

000

59.0.807

1.1.3.9.1.01.03

AJUSTE PERDAS DE CREDITOS - PROCESSO JUDICIAL

000

000

59.0.807

1.1.3.9.1.99.00

OUTROS AJUS PERDA DEMAIS CRED/VALORES CT PZ

000

000

59.0.807

1.1.3.9.2.01.01

AJUSTE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.9.2.01.02

AJUSTE PERDA CRED APURADOS EM TCE - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.3.9.2.99.00

OUTROS AJUS PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-INTR

000

000

59.0.807

1.1.3.9.4.01.01

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRAT -EST

000

000

59.0.807

1.1.3.9.4.01.02

AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - EST

000

000

59.0.807

1.1.3.9.4.99.00

OUTROS AJUST PERDA DEMAIS CRED CT PZ - EST

000

000

59.0.807

1.1.3.9.5.01.01

AJUSTE PERDAS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN

000

000

59.0.807

1.1.3.9.5.01.02

AJUSTE PERDAS CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN

000

000

59.0.807

1.1.3.9.5.99.00

OUTROS AJUST PERD DEMAIS CRED/VALOR CT PZ-MUN

000

000

59.0.807

1.1.4.1.1.01.00

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.02.00

TITULOS DA DIVIDA - RESERVA BACEN

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.03.01

TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (EXCETO FSB)

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.03.02

TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO (FSB)

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.03.03

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE CT PZ NO EXTERIOR

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.04.01

ACOES - FAD/FND

000

027

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.04.02

DEMAIS ACOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.05.00

BONUS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.06.00

COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (FND)

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.01

OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.02

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.03

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.04

OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.05

OPERACOES COM DERIVATIVOS - BACEN

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.07.06

OPERACOES COM OPCOES DE COMPRA

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

59
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.4.1.1.07.07

OPERACOES COM OPCOES DE VENDA

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.08.00

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.1.1.09.01

TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.02

TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.03

POUPANCA PELO RPPS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.04

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.05

FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRED PRIVADO

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.06

FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.07

FUNDOS INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.08

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.09.09

OPERACOES COMPROMISSADAS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.10.01

FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIARIOS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.10.02

FUNDOS DE ACOES

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.10.03

FUNDO MULTIMERCADO

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.10.04

FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.10.05

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.11.00

FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS - RPPS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.12.00

TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.13.00

TITULOS/VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADR RPPS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.14.00

APLICACOES COM TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS

012

000

59.0.800

1.1.4.1.1.99.00

OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.4.2.1.01.00

APLICACAO TEMPORARIA EM OURO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.2.1.99.00

APLICAC TEMPORARIA EM OUTROS METAIS PRECIOSOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.9.1.01.00

AJUSTE PERDA C/ TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.4.9.1.02.00

AJUST PERDA C/ APLICAC TEMP METAIS PRECIOSOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.01.01

MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.01.02

MERCADORIAS EM CONSIGNACOES PARA REVENDA

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.01.03

MERCADORIAS - ESTOQUE POR ATACADO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.01

MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.02

MERCADORIAS - ESTOQUE REGULADORES PGPM

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.03

MERCADORIAS - ESTOQUE EGF ESP -PGPM- DEP JUD

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.04

MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.05

MERCADORIAS - ESTOQUES MERCADO DE OPCOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.06

MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMA FOME ZERO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.02.07

MERCADORIAS - ESTOQUES FUNCAFE

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.01

MERCADORIAS ARMAZENS DE TERCEIROS P/ REVENDA

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.02

MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ESTRAT

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.03

MERCADORIAS ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ REGUL

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.04

MERCADORIA ARMAZENS TERCEIROS - ESTOQ ATACADO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.05

MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQ AGRICUL FAMIL

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.1.1.03.06

MERCAD ARMAZ TERCEIR - ESTOQ EGF ESP-DEP JUD

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.2.1.01.00

PRODUTOS ACABADOS

000

025

No h informaes a regularizar

1.1.5.2.1.02.00

SERVICOS ACABADOS

000

025

No h informaes a regularizar

1.1.5.3.1.01.00

PRODUTOS EM ELABORACAO

000

025

No h informaes a regularizar

1.1.5.3.1.02.00

SERVICOS EM ELABORACAO

000

025

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

60
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.5.4.1.01.00

MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.4.1.02.00

MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.01.00

ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.02.00

ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.03.00

ESTOQUES ESPECIAIS DE PRODUTOS EM AQUISICAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.04.00

ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.05.00

ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.06.00

ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.07.00

MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.08.00

ESTOQ AGRICULT FAMILIAR P/ DOACAO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.09.00

PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.10.00

MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.10.01

MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.5.1.10.02

MATERIAIS DE CONSUMO EM TRANSITO - TRANSFEREN

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.01.00

MATERIAIS DE CONSUMO

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.02.00

GENEROS ALIMENTICIOS

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.03.00

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.04.00

MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.05.00

AUTOPECAS

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.06.00

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.07.00

MATERIAIS GRAFICOS

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.08.00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.09.00

MATERIAIS A CLASSIFICAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.10.00

ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.11.00

ESTOQUE SOBRESSALENTES EM REPARO

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.12.00

ESTOQUE SOBRESSALENTES A REPARAR

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.13.00

ESTOQUE - SELOS DE CONTROLE - RECEITA FEDERAL

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.6.1.14.00

ALMOXARIFADO EM ELABORACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.7.1.00.00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.01.00

MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.02.01

MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUIR

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.02.02

MAT CONS -EST ARMAZEM TERCEIROS- PARA DISTRIB

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.02.03

MEDICAMENTO -ESTOQ INTERNO- PARA DISTRIBUICAO

000

007

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.02.04

MEDICAMENTO -EST ARMAZEM TERCEIRO- P/ DISTRIB

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.02.05

ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.03.01

MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.03.02

MERCADORIAS PARA DOACAO -ARMAZEM DE TERCEIROS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.03.03

MERCADORIAS P/DOACAO-AGRICUL FAMIL-EST INTERN

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.03.04

MERCADORIA P/DOACAO -AGRICUL FAMIL-EST TERCEI

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.03.05

MERCADORIAS PARA PERMUTA

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.04.01

ANIMAIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.04.02

VEGETAIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.04.03

MINERAIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.05.00

IMPORTACOES EM ANDAMENTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.05.01

IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

61
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.1.5.8.1.05.02

IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE EXERCICIOS ANTERI

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.01

TERRENOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.02

PROJETOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.03

OBRAS EM ANDAMENTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.04

OBRAS CONCLUIDAS A COMERCIALIZAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.05

CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.06.06

IMOVEIS RETOMADOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.8.1.98.00

ESTOQUES DIVERSOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.9.1.01.00

AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.5.9.1.02.00

AJUSTE PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO

000

000

No h informaes a regularizar

1.1.9.1.1.00.00

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.9.2.1.00.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO

012

000

59.0.800

1.1.9.2.2.00.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.800

1.1.9.2.4.00.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER OFSS EST

012

000

59.0.800

1.1.9.2.5.00.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.1.9.3.1.00.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOL

000

002

59.0.807

1.1.9.3.2.00.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.1.9.3.4.00.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.9.3.5.00.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR-MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.9.4.1.00.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.807

1.1.9.4.2.00.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS

000

000

59.0.807

1.1.9.4.4.00.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.1.9.4.5.00.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.1.9.5.1.00.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO

000

002

59.0.807

1.1.9.5.2.00.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.1.9.5.4.00.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER ESTADO

000

002

59.0.807

1.1.9.5.5.00.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.1.9.6.1.00.00

CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR-CONS

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.9.7.1.00.00

BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDA

000

002

No h informaes a regularizar

1.1.9.8.1.01.00

DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR

000

002

59.0.807

1.1.9.8.1.02.00

COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.1.9.8.1.03.00

DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES

000

000

59.0.807

1.1.9.8.1.99.00

OUTRAS VPD A APROPRIAR

000

002

59.0.807

1.1.9.8.2.03.00

DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES

000

000

59.0.807

1.1.9.8.2.99.00

OUTRAS VPD A APROPRIAR

000

002

59.0.807

1.1.9.8.4.03.00

DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES

000

000

59.0.807

1.1.9.8.4.99.00

OUTRAS VPD A APROPRIAR

000

002

59.0.807

1.1.9.8.5.03.00

DESP A APROPRIAR POR PENDENCIA DE INFORMACOES

000

000

59.0.807

1.1.9.8.5.99.00

OUTRAS VPD A APROPRIAR

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.01.01

CRED DE IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.1.01.02

CREDITOS DE CONTRIBUICAO A RECEBER PARCELADOS

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.1.01.03

CRED DE IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.1.01.04

CREDITO CONTRIBUICAO A RECEB C/EXIG SUSPENSA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.1.01.05

TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.01

FATURAS/DUPLIC A RECEB - ESTOQUE ESTRATEGICO

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

62
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.1.1.02.02

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQUE REGULADOR PGPM

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.03

FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTOQUE PROPRIO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.04

FATURAS/DUPLIC A RECEB - ABASTECIMENTO SOCIAL

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.05

FATURAS/DUPLIC A RECEBER - ESTQUE POR ATACADO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.06

FATURAS/DUPLIC A RECEBER - PRESTACAO SERVICOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.02.99

OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.01

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.02

EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.03

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.03.04

EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.03.05

EMPRESTIMOS A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.03.06

ENCARGO S/EMPRESTIMOS CONCEDIDO A REC-NAO FAT

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.07

ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - FAT

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.08

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - EXCETO FAT

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.09

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER - FAT

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.10

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.03.11

FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.12

JUROS PRO-RATA S/ FINANCIAMENTOS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.13

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - FAT

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.14

CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.15

OPERACAO ESPECIAL C/PARTICIPACAO GOVERNAMENTA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.16

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.03.17

RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDO CONSTITUCIONAL

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.18

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.03.19

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER

000

000

59.0.807

1.2.1.1.1.04.01

CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.04.02

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.05.00

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.99.01

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.99.02

AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.99.03

AJUSTE PERDA EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCED

000

002

59.0.807

1.2.1.1.1.99.04

AJUSTE DE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.1.99.05

AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.1.99.06

AJUSTE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.2.01.01

CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELAD-INTRA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.2.01.02

CRED DE CONTRIB. A RECEBER PARCELADOS - INTRA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.2.01.03

CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPEN-INTRA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.2.01.04

CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA-INTRA

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.2.01.05

TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.01

FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.02

FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE REGUL PGPM-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.03

FATUR/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.04

FATUR/DUPLIC A REC-ABASTECIMENTO SOCIAL-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.05

FATUR/DUPLIC A REC -ESTOQUE POR ATACADO-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.02.06

FATUR/DUPLIC A REC -PREST DE SERVICOS - INTRA

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

63
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.1.2.02.99

OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.01

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.02

EMPRESTIMOS COBRANCA JUDICIAL A RECEBER-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.03

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.04

EMPREST A DIRET/ACIONISTA/PART NO LUCRO-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.05

EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.06

ENCARG S/EMPREST CONCED A REC-EXCETO FAT-INTR

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.07

ENCARGO S/EMPREST CONCED A REC - FAT - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.08

FINANCIAM CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.09

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER-FAT-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.10

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.11

FINANCIAM EM COBRANCA JUDICIAL A REC - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.12

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.13

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.14

CREDIT DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEB - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.15

OPER ESPECIAIS C/PARTICIPACOES GOVERNAM-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.16

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.03.17

RELACOES INTERFINANCEIRA FUNDOS CONSTIT INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.18

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.03.19

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.1.2.04.01

CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.04.02

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.05.00

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.99.01

AJUSTE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.99.02

AJUSTE PERDAS CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA -INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.99.03

AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.2.99.04

AJUSTE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.2.99.05

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.2.99.06

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.4.01.01

CRED IMPOSTO, TAXA E CONTR MELH PARCELADOS-EST

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.4.01.02

CRED DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS - ESTADO

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.4.01.03

CRED IMP, TAXA, CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-EST

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.4.01.04

CRED CONTRIB A RECEBER C/EXIG SUSPENSA - EST

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.4.01.05

TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.01

FATURAS/DUPLIC A REC -ESTOQUE ESTRATEGICO-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.02

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTQU REGUL PGPM - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.03

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.04

FATURAS/DUPL A REC - ABASTECIMENTO SOCIAL-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.05

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQU POR ATACADO-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.06

FATURAS/DUPLIC A REC -PRESTACAO SERVIO- EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.02.99

OUTRAS FATURAS / DUPLICATAS A REC - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.03.01

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.02

EMPREST EM COBRANCA JUDICIAL A RECEBER - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.03

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.03.04

EMPREST A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-EST

000

000

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

64
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.1.4.03.05

EMPREST A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.03.06

ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.07

ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCED A REC -FAT- EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.08

FINANCIAMENTOS CONCED A REC -EXCETO FAT- EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.09

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER -FAT- EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.10

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.03.11

FINANCIAMEN EM COBRANCA JUDICIAL A REC - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.12

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.13

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.14

CRED DE OPERACOES ESPECIAIS A RECEBER - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.15

OPERACOES ESPEC C/PARTICIPACAO GOVERNAM - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.16

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.03.17

RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDOS CONSTIT -EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.18

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.03.19

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.4.04.01

CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.04.02

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.05.00

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.99.01

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.99.02

AJUSTE PERDA PARA CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.99.03

AJUSTE PERDA DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTOS-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.1.4.99.04

AJUSTE PERDAS EMPREST/FINANC CONCEDIDOS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.4.99.05

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.4.99.06

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.5.01.01

CRED DE IMP, TAXAS E CONTR MELH PARCELADO-MUN

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.5.01.02

CREDITOS DE CONTRIB A RECEBER PARCELADOS-MUN

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.5.01.03

CRED IMP, TAX E CONTR MELH C/EXIG SUSPENSA-MUN

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.5.01.04

CREDITOS CONTRIB A REC C/ EXIG SUSPENSA - MUN

000

020

Criao mediante demanda CCONT

1.2.1.1.5.01.05

TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.01

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ ESTRATEGICO-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.02

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQ REGUL PGPM-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.03

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE PROPRIO - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.04

FATURAS/DUPLIC A REC - ABASTECIMEN SOCIAL-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.05

FATURAS/DUPLIC A REC - ESTOQUE ATACADO - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.06

FATURAS/DUPLIC A REC - PRESTACAO SERVIOS-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.02.99

OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A REC - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.01

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.02

EMPRESTIMOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.03

EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.04

EMPREST DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.05

EMPREST A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.06

ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.07

ENCARGOS S/EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A REC - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.08

FINANCIAMEN CONCEDIDOS A REC -EXCETO FAT- MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.09

FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A REC - FAT - MUN

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

65
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.1.5.03.10

FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.11

FINANCIAMENTOS EM COBRANCA JUDICIAL A REC-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.12

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.13

JUROS PRO-RATA S/FINANCIAMENTOS A REC-FAT-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.14

CREDITOS DE OPERACOES ESPECIAIS A REC - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.15

OPERACOES ESPEC C/PARTICIP GOVERNAMENTAIS-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.16

JUROS A RECEBER - OPERACOES ESPECIAIS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.03.17

RELACOES INTERFINANCEIRAS FUNDO CONSTIT - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.18

RESIDUO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.03.19

EMPRESTIMO COMPULSORIO A RECEBER - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.1.5.04.01

CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.04.02

CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.05.00

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.99.01

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.99.02

AJUSTE PERDAS CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.99.03

AJUSTE PERDAS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.1.5.99.04

AJUSTE DE PERDAS EMPRESTIMO/FINANC CONCEDIDOS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.5.99.05

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.1.5.99.06

AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.1.2.1.01.01

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.02

ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.03

ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.04

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.05

ADIANTAM A DIRETOR/ACIONISTA/PARTIC NO LUCRO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.06

ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.01.99

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.02.01

IPI A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.02

ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.03

ICMS DIFERIDO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.04

IRRF A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.05

IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.06

IR E CSLL DIFERIDOS

100

022

59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")

1.2.1.2.1.02.07

ISS A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.08

IPVA A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.09

IPTU A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.10

ITR A COMPENSAR

100

000

59.0.804

1.2.1.2.1.02.11

INSS A COMPENSAR

094

000

59.0.802

1.2.1.2.1.02.12

PSSS A COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.13

COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.14

PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.02.99

OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.03.01

TAXAS DE FISCALIZACAO DO FISTEL

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.03.02

CRED POR DESCENTRALIZACAO SERVICOS DE TELECOM

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.03.03

CONTRIBUICAO S/ RECEITA DE SERVICOS TELECOM

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.03.04

CRED A REC POR DESCENTRAL SERV TRANSPORT PUBL

000

000

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

66
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.1.03.99

OUTROS CRED A REC POR DESCENTRALIZ SERV PUBL

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.04.01

CRED A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGAMENTO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.02

CRED A REC DECORRENTES DANO AO PATRIMONIO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.03

CRED A REC DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.04.04

CRED A REC DECORRENTES DOLO, MA-FE OU FRAUDE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.04.05

CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDO NO PRAZO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.04.06

CRED A REC POR DEBITO DE TERCEIROS PREST SERV

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.07

MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSOBILIZADOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.08

CREDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.09

CRED A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.10

CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEFICIO PREVI

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.04.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS - TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.02

CRED A REC SERVIDOR NAO RECOLHID NO PRAZO-TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.03

CRED A REC POR DESFALQUES OU DESVIOS - TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.04

CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.05

CRED A REC RESPONSAVEIS POR DANOS/PERDAS-TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.06

CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORCAMEN-TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.07

CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS - TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.08

CRED A REC POR FALTA/IRREGUL COMPROVACAO -TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.10

MULTAS/JUROS A REC SERVIDOR RESPONSABILIZ-TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.05.11

CRED A REC POR FALTA RECOLH OBRIG PECUN - TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.12

CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS - TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.13

CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREGULAR -TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.14

CRED A REC POR USO INDEVIDO DE COTA -TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.15

CRED A REC ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEIS - TCE

000

004

No h informaes a regularizar

1.2.1.2.1.05.99

OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.06.01

DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVENCAO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.06.02

DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDOS POR CONTR/CONVENCAO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.06.03

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.06.04

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.06.05

DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO DE RECURSOS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.06.06

DEPOSITO RECEBIDO P/ INTERPOSICAO DE RECURSOS

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.06.07

DEPOSITOS ESPECIAIS

093

000

59.0.801

1.2.1.2.1.06.08

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.1.06.09

DEPOSITOS TRANSFERIDOS

012

000

59.0.800

1.2.1.2.1.06.10

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.06.11

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.06.12

DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.06.99

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULADOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.98.01

CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.02

CRED A REC POR CESSAO DE CREDITOS PELA UNIAO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.98.03

CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPLORACAO BENS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.98.04

CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

67
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.1.98.05

CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOVEIS/IMOVEIS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.06

CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV E EX-SERV

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.07

CRED ADMINISTRATIVOS POR AUTOS DE INFRACAO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.08

CRED A REC EM PARCELAS/LOTES POR DESAPROPRIA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.09

RECURSOS DA UNIAO

000

010

59.0.807

1.2.1.2.1.98.10

INCENTIVOS FISCAIS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.98.11

CREDITOS TRANSFERIDOS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.12

VALORES A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.13

INDENIZACOES A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.14

CREDITOS A RECUPERAR

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.15

DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.16

CREDITOS EM LIQUIDACAO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.17

CREDITOS PARCELADOS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.18

CREDITOS SUB-ROGADOS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.19

CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.20

TITULOS A RECEBER

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.21

CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL LONGO PZ

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.22

CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.23

CREDITOS A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.24

CREDITOS A RECEBER DE FUNDOS DE PENSAO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.25

CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.26

ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS - FUNPRESP

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.98.99

OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A LONGO PRAZO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.1.99.01

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.99.02

AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM TCE

000

000

59.0.807

1.2.1.2.1.99.03

AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.01.02

ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.03

ADIANTAM DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS -INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.04

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS-INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.05

ADIANTAM A DIRETOR/ACIONI/PART NO LUCRO-INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.06

ADIANT A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADA -INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.01.99

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.02.01

IPI A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.04

IRRF A COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.05

IR E CSLL A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.06

IR E CSLL DIFERIDOS - INTRA

100

022

59.0.804 (ISF "F") ou 59.0.812 (ISF "P")

1.2.1.2.2.02.10

ITR A COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.11

INSS A COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.12

PSSS A COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.13

COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.14

PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.02.99

OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.04.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.04.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.04.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - INTRA

000

000

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

68
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.2.04.06

CRED A REC POR DEB TERCEI EM PREST SERV-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.04.10

CRED A REC POR PGTO INDEVIDO BENEF PREV-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.04.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.01

CRED A REC POR PAGAMENTOS INDEVIDOS-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.03

CRED A REC POR DESFALQUE OU DESVIOS-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.04

CRED A REC POR DEB TERCE PREST SERV-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.05

CRED A REC DE RESPON POR DANO/PERDA-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.06

CRED A REC POR PAGAMENTO ANTECIPADO-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.07

CRED A REC POR CREDITO ANTECIPADO-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.08

CRED A REC POR FALTA/IRREG COMPROV-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.11

CRED A REC POR NAO RECOL OBRIG PECUN-TCE-INTR

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.12

CRED A REC POR FRAUDE EM BENEFICIOS-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.13

CRED A REC POR ADIANT CONCED IRREG-TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.05.99

OUTROS CREDITOS A REC APURADOS EM TCE - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.06.01

DEPOSITO/CAUCAO EFETUAD DE CONTR/CONVEN-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.06.02

DEPOSITO/CAUCOES RECEB POR CONTR/CONVEN-INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.06.03

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.06.04

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.06.05

DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.06.06

DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURS-INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.06.07

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS

093

000

59.0.801

1.2.1.2.2.06.08

VALORES APREENDIDO POR DECISAO JUDICIAL-INTRA

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.2.06.09

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.2.2.06.10

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.06.11

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.06.12

DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.06.99

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULA-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.98.01

CRED A REC DE ENTIDADES FEDERAIS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.02

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-INTR

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.98.03

CRED CONCES DE DIREITO USO/EXPLORA BENS-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.98.04

CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.05

CRED A REC POR ALIENACAO BENS MOV/IMOV-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.07

CRED ADMINISTRATIV POR AUTO DE INFRACAO-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.08

CRED A REC EM PARCELA/LOTES DE DESAPROP-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.09

RECURSOS DA UNIAO - INTRA OFSS

000

010

59.0.807

1.2.1.2.2.98.10

INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.98.11

CREDITOS TRANSFERIDOS - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.12

VALORES A RECUP POR INDENIZ SINISTRO PG-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.13

INDENIZACOES A RECEBER - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.14

CREDITOS A RECUPERAR - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.15

DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.16

CREDITOS EM LIQUIDACAO - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.17

CREDITOS PARCELADOS - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.18

CREDITOS SUB-ROGADOS - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

69
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.2.98.19

CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.20

TITULOS A RECEBER - INTRA OFSS

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.21

CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTR LONGO PZ-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.98.22

CREDITO A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.23

CRED A REC PENDENTE DE DECISAO JUDICIAL-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.25

CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.26

ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA-FUNPRESP-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.98.99

OUTROS CRED A REC E VALORES A LONGO PRZ-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.1.2.2.99.01

AJUSTE PERDA DE CREDITO ADMINISTRATIVOS-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.99.02

AJUSTE PERDA DE CREDITO APURADOS EM TCE-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.2.2.99.03

AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.01.02

ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - ESTADO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.03

ADIANTAMENTOS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.04

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.05

ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PARTC NO LUCRO-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.06

ADIANTAM A SOCIEDADES COLIGADA/CONTROLADA-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.01.99

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - ESTADO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.02.02

ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.03

ICMS DIFERIDO - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.07

ISS A COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.08

IPVA A COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.09

IPTU A COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.10

ITR A COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.02.99

OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR/COMPENSAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.04.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.04.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.04.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.04.06

CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.04.10

CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.04.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.03

CRED A REC POR DE DESFALQUES/DESVIOS-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.04

CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.05

CRED A REC DE RESPONS POR DANO/PERDA-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.06

CRED A REC POR PAGTO S/RESPALDO ORC-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.07

CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS -TCE- EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.08

CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.11

CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.12

CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.13

CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.05.99

OUTROS CRED A REC APURADOS EM TCE - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.06.01

DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO DE CONTR/CONVEN-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.06.02

DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO DE CONTR/CONVEN-EST

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.06.03

DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ESTADO

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

70
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.4.06.04

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.06.05

DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.06.06

DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSOS-EST

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.06.07

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER ESTADO

093

000

59.0.801

1.2.1.2.4.06.08

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-EST

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.4.06.09

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.4.06.10

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.06.11

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.06.12

DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.06.99

OUTROS DEPOSITO RESTIT E VALORES VINCULAD-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.98.01

CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.02

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.98.03

CRED CONCESSAO DIREITOS USO/EXPLORA BENS-EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.98.04

CRED A REC DE DEVEDORES DE CONVENIOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.05

CRED A RECEBER DE ALIENACAO BENS MOV/IMOV-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.07

CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.08

CRED A REC EM PARCEL/LOTES DE DESAPROPRIA-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.10

INCENTIVOS FISCAIS - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.98.11

CREDITOS TRANSFERIDOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.12

VALOR A RECUP DE INDENIZACAO SINISTRO PG-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.13

INDENIZACOES A RECEBER - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.14

CREDITOS A RECUPERAR - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.15

DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.16

CREDITOS EM LIQUIDACAO - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.17

CREDITOS PARCELADOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.18

CREDITOS SUB-ROGADOS - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.19

CRED A REC EM PODER DA JUSTICA - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.20

TITULOS A RECEBER - INTER ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.21

CRED POR INFRACOES LEGAL/CONTRATO LP - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.98.22

CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.23

CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.25

CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.26

ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURA -FUNPRESP- EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.98.99

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP -EST

000

002

59.0.807

1.2.1.2.4.99.01

AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.99.02

AJUSTE PERDA DE CREDITOS APURADOS EM TCE -EST

000

000

59.0.807

1.2.1.2.4.99.03

AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.01.02

ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES - MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.03

ADIANTAMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.04

ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS - MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.05

ADIANT A DIRETOR/ACIONISTA/PART NO LUCRO-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.06

ADIANTAM A SOCIEDADE COLIGADA/CONTROLADAS-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.01.99

ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - MUNICIPIO

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.02.02

ICMS A RECUPERAR / COMPENSAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.02.03

ICMS DIFERIDO - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

71
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.5.02.07

ISS A COMPENSAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.02.08

IPVA A COMPENSAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.02.09

IPTU A COMPENSAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.02.10

ITR A COMPENSAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.02.99

OUTROS TRIBUTOS RECUPERAR / COMPENSAR - MUN

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.04.02

CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.04.03

CRED A REC POR ERRO ADMINISTRATIVO - MUNICIP

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.04.04

CRED A REC POR DOLO, MA-FE OU FRAUDE - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.04.06

CRED A REC POR DEB TERCEIRO EM PREST SERV-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.04.10

CRED A REC POR PAGTO INDEVIDO BENEF PREVI-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.04.99

OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.01

CRED A REC POR PAGTOS INDEVIDOS-TCE-MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.03

CRED A REC POR DESFALQUES/DESVIOS-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.04

CRED A REC POR DEB TERCEIR PREST SERV-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.05

CRED A REC DE RESPONSA POR DANO/PERDA-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.06

CRED A REC POR PAGTOS S/RESPALDO ORC-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.07

CRED A REC POR CREDITOS ANTECIPADOS-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.08

CRED A REC POR FALTA OU IRREG COMPROV-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.09

CRED A REC POR FALTA DE LICITACAO - TCE - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.11

CRED A REC POR FALT RECOL OBRIG PECUN-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.12

CRED A REC POR FRAUDES EM BENEFICIOS-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.13

CRED A REC POR ADIANTAM CONCED IRREG-TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.05.99

OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS EM TCE-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.06.01

DEPOSITO/CAUCAO EFETUADO POR CONTR/CONVEN-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.06.02

DEPOSITO/CAUCAO RECEBIDO POR CONTR/CONVEN-MUN

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.06.04

DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.06.05

DEPOSITO EFETUADO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.06.06

DEPOSITO RECEBIDO P/INTERPOSICAO RECURSO-MUN

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.06.07

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER MUNICIPIO

093

000

59.0.801

1.2.1.2.5.06.08

VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL-MUN

094

002

59.0.802 (ISF "F") ou 59.0.807 (ISF "P")

1.2.1.2.5.06.09

DEPOSITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.2.5.06.10

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.06.11

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.06.12

DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.06.99

OUTROS DEPOSITOS RESTIT E VALORES VINCULA-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.98.01

CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.02

CRED A REC POR CESSAO DE CRED PELA UNIAO-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.98.03

CRED CONCESSOES DIREITOS USO/EXPLORA BENS-MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.98.04

CRED A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVENIOS-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.05

CRED A REC POR ALIENACAO DE BENS MOV/IMOV-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.07

CRED ADMINISTRATIVO POR AUTOS DE INFRACAO-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.08

CRED A REC EM PARCELAS/LOTES DE DESAPROP-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.10

INCENTIVOS FISCAIS - INTER MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.98.11

CREDITOS TRANSFERIDOS - INTER MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.12

VALOR A RECUP POR INDENIZACAO SINISTRO PG-MUN

000

002

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

72
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.2.5.98.13

INDENIZACOES A RECEBER - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.14

CREDITOS A RECUPERAR - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.15

DUPLICATAS E TITULOS EM CONTENCIOSO - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.16

CREDITOS EM LIQUIDACAO - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.17

CREDITOS PARCELADOS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.18

CREDITOS SUB-ROGADOS - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.19

CREDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTICA - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.20

TITULOS A RECEBER - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.21

CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTR LP - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.98.22

CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.23

CRED A REC PENDENTES DE DECISAO JUDICIAL-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.25

CREDITOS POR INFRACOES LEGAL/CONTRATUAL - MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.26

ADIANTAMENTO CONTRIB FUTURAS -FUNPRESP- MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.98.99

OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LP-MUN

000

002

59.0.807

1.2.1.2.5.99.01

AJUSTE PERDA CREDITOS ADMINISTRATIVOS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.99.02

AJUSTE PERDA CREDITOS APURADOS EM TCE - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.2.5.99.03

AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS CREDITOS

000

000

59.0.807

1.2.1.3.1.01.01

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.02

TITULOS PUBLICOS - LETRAS ESPECIAIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.03

TITULOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DO BACEN

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.04

TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.05

ACOES - FAD/FND

000

027

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.06

DEMAIS ACOES

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.07

FUNDO DE APLICACOES EM COTAS - RENDA VARIAVEL

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.08

FUNDO APLICACOES EM COTAS-RENDA VARIAVEL-FSB

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.09

APLICACOES EM ATIVOS - TITULOS E VALORES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.10

APLICACOES ATIVOS NAO SUBORD A RESOLUCAO CMN

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.11

TITULOS PUBLICOS DE LP - MERCADO ABERTO (FSB)

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.12

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE LP NO EXTERIOR

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.01.98

CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS

000

027

59.0.807

1.2.1.3.1.01.99

OUTROS TITULOS E VALORES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.02.01

APLICACAO TEMPORARIA EM OURO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.02.02

APLICACAO TEMP EM OUTROS METAIS PRECIOSOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.03.00

APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.99.01

AJUSTE PERDA COM TITULO/VALORES MOBIL/IMOV LP

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.1.99.02

AJUSTE PERDA C/APLICACOES TEMP METAL PRECIOSO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.3.2.01.98

CONSOLIDACAO BALANCO UNIAO - TITULOS

000

027

59.0.807

1.2.1.4.1.01.01

MERCAD P/VENDA OU REVENDA-ESTOQ PROG PROPRIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.02

MERCAD CONSIGNACAO P/REVENDA-EST PROG PROPRIO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.03

MERCAD - ATACADO - ESTOQUE PROGRAMAS PROPRIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.04

MERCADORIAS - ESTOQUES ESTRATEGICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.05

MERCADORIAS - ESTOQUES REGULADORES PGPM

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.06

MERCAD - ESTOQUE EGF ESPEC PGPM (DEP JUDICIAL)

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.07

MERCADORIAS - ESTOQUES AGRICULTURA FAMILIAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.08

MERCAD ARMAZENS TERCEIROS P/REVENDA

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

73
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.4.1.01.09

MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE ESTRATEGICO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.10

MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE REGUL PGPM

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.11

MERCAD ARMAZEM TERCEIRO - ESTOQUE POR ATACADO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.01.12

MERCAD ARMAZEM TERCEIRO-ESTQ AGRICUL FAMILIAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.02.01

PRODUTOS ACABADOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.02.02

SERVICOS ACABADOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.03.01

PRODUTOS EM ELABORACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.03.02

SERVICOS EM ELABORACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.04.01

MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.04.02

MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.01

ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.02

ESTOQUES POR ATACADO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.03

ESTOQUES ESPECIAIS PRODUTOS EM AQUISIAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.04

ESTOQUES PUBLICOS ESTRATEGICOS EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.05

ESTOQUE PUBLICO REGULADOR - PGPM EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.06

ESTOQUE PUBL AGRICULTURA FAMILIAR EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.07

MERCADORIAS PARA DOACAO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.08

ESTOQUE AGRICUL FAMILIAR P/DOACAO EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.09

PRODUTOS PARA PESQUISA EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.10

MATERIAL CONSUMO EM TRANSITO - TRANSF EXER

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.05.11

MATERIAL CONS EM TRANSITO - TRANSF EXER ANT

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.01

MATERIAIS DE CONSUMO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.02

GENEROS ALIMENTICIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.03

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.04

MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.05

AUTOPECAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.06

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.07

MATERIAIS GRAFICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.08

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.06.09

MATERIAIS A CLASSIFICAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.07.00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.01

MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.02

MATERIAL CONS -ESTOQ INTERNO- DEST DISTRIBUIR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.03

MATER CONS-ESTOQ ARMAZEM TERCEIR-DEST DISTRIB

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.04

MEDICAMENTO -ESTOQUE INTERNO- PARA DISTRIBUIR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.05

MEDICAMENTO-EST ARMAZEM TERCEIRO-DEST DISTRIB

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.06

ESTOQUE MATERIAL P/PREMIACOES DEST DISTRIBUIR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.07

MERCADORIAS PARA DOACAO - ESTOQUE INTERNO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.08

MERCADORIAS P/ DOACAO - ARMAZEM DE TERCEIROS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.09

MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ESTOQ INTERNO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.10

MERCAD P/DOACAO-AGRICUL FAMILIA-ARMAZ TERCEIR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.11

MERCADORIAS PARA PERMUTA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.12

PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - ANIMAIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.13

PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - VEGETAIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.14

PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO - MINERAIS

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

74
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.1.4.1.98.15

IMPORTACOES EM ANDAMENTO DO EXERCICIO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.16

IMPORTACOES EM ANDAMENTO - EXERCICIO ANTERIOR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.17

TERRENOS - CONSTRUCOES CIVIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.18

PROJETOS - CONSTRUCOES CIVIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.19

OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCOES CIVIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.20

OBRAS CONCLUID A COMERCIALIZ-CONSTRUCAO CIVIL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.21

CUSTOS ACESSORIOS DE CONSTRUCAO CIVIL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.98.99

ESTOQUES DIVERSOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.99.01

AJUSTE DE PERDAS EM ESTOQUES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.4.1.99.02

AJUSTE DE REDUCAO AO VALOR DE MERCADO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.9.1.01.00

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.1.9.1.02.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR

012

000

59.0.800

1.2.1.9.1.03.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.1.04.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.1.05.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.1.06.00

CONTRIBUICOES CONFEDERATIVAS A APROPRIAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.9.1.07.00

BENEFICIOS A APROPRIAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.1.9.1.99.01

DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.1.99.02

COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.1.99.99

OUTRAS VPD A APROPRIAR

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.02.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - INTRA

012

000

59.0.800

1.2.1.9.2.03.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.04.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.05.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.99.01

DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.99.02

COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.2.99.99

OUTRAS VPD A APROPRIAR - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.02.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - ESTADO

012

000

59.0.800

1.2.1.9.4.03.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.04.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.05.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.99.01

DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.99.02

COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - EST

000

000

59.0.807

1.2.1.9.4.99.99

OUTRAS VPD A APROPRIAR - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.02.00

VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - MUNICIPIO

012

000

59.0.800

1.2.1.9.5.03.00

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.04.00

ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.05.00

TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.99.01

DIREITOS AUTORAIS A APROPRIAR - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.99.02

COMISSOES E PREMIOS PAGOS A APROPRIAR - MUN

000

000

59.0.807

1.2.1.9.5.99.99

OUTRAS VPD A APROPRIAR - MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.01.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP)

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.01.03

PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.01.04

ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL

000

027

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

75
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.2.1.1.01.05

ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORRECAO SELIC

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.01.06

COTAS DO FFIE INTEGRALIZADAS - (FSB)

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.94

CONSOLIDACAO DO BALANCO DA UNIAO - MEP

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.01.95

AGIO NA AQUISICAO PARTICIP AVALIADAS PELO MEP

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.96

AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP AVAL PELO MEP

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.97

DESAGIO AQUISICAO PARTICIPACAO AVAL PELO MEP

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.98

AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTIC AVAL POR MEP

000

000

59.0.807

1.2.2.1.1.01.99

PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS - MEP

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.02.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO)

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.02.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO)

000

002

59.0.807

1.2.2.1.1.02.03

PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

000

002

59.0.807

1.2.2.1.1.02.98

CORRECAO MONETARIA COMPLEM ESPEC-LEI 8200/91

000

027

59.0.807

1.2.2.1.1.02.99

OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO

000

002

59.0.807

1.2.2.1.2.01.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.01.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.01.03

PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.1.2.01.04

ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL-PRINCIPAL-INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.01.05

ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL-CORR SELIC-INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.01.96

AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.1.2.01.97

AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.1.2.01.98

DESAGIO AQUISICAO PARTICIP POR MEP - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.1.2.01.99

AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTI POR MEP-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.1.2.02.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.02.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.2.1.2.02.03

PARTICIP EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.2.1.2.02.98

CORRECAO MONET COMPLEM ESPEC-L.8200/91-INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.1.2.02.99

OUTRAS PARTICIPACOES -METODO DE CUSTO- INTRA

000

002

59.0.807

1.2.2.1.4.01.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - ESTADO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.01.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - ESTADO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.01.03

PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - EST

000

000

59.0.807

1.2.2.1.4.01.04

ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL -PRINCIPAL- EST

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.01.05

ADIANT P/ AUMENTO DE CAPITAL -CORR SELIC- EST

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.01.96

AGIO AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP - EST

000

000

59.0.807

1.2.2.1.4.01.97

AMORTIZ AGIO AQUISICAO PARTICIP PELO MEP-EST

000

000

59.0.807

1.2.2.1.4.01.98

DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-EST

000

000

59.0.807

1.2.2.1.4.01.99

AMORTIZ DESAGIO AQUISICAO PARTICPOR MEP-EST

000

000

59.0.807

1.2.2.1.4.02.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - ESTADO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.02.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.2.1.4.02.03

PARTICIPACAO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS-EST

000

002

59.0.807

1.2.2.1.4.02.98

CORRECAO MONET COMPLEM ESPC - LEI 8200/91-EST

000

027

59.0.807

1.2.2.1.4.02.99

OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO - EST

000

002

59.0.807

1.2.2.1.5.01.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP) - MUNICIPIO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.5.01.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (MEP) - MUNICIPIO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.5.01.03

PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS - MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.1.5.01.04

ADIANTAM P/AUMENTO DE CAPITAL - PRINCIPAL-MUN

000

027

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

76
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.2.1.5.01.05

ADIANT P/AUMENTO DE CAPITAL - CORR SELIC-MUN

000

027

59.0.807

1.2.2.1.5.01.96

AGIO NA AQUISICAO PARTICIPACOES POR MEP-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.1.5.01.97

AMORTIZ AGIO AQUISICAO DE PARTIC POR MEP-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.1.5.01.98

DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIP POR MEP-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.1.5.01.99

AMORTIZ DESAGIO NA AQUISICAO PART POR MEP-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.1.5.02.01

PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) - MUNICIPIO

000

027

59.0.807

1.2.2.1.5.02.02

PARTICIPACOES EM FUNDOS (CUSTO) - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.2.1.5.02.03

PARTICIPACOES EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

000

002

59.0.807

1.2.2.1.5.02.98

COR. MON. COMPLEM./ESPECIAL - LEI 8200/91

000

027

59.0.807

1.2.2.1.5.02.99

OUTRAS PARTICIPACOES - METODO DE CUSTO

000

002

59.0.807

1.2.2.2.1.01.00

TERRENOS E IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.2.1.02.00

BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.2.3.1.01.01

APLICACAO ATIVOS EM ENQUADRAM-TITULOS/VALORES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.3.1.01.02

APLIC ATIVOS NAO SUJEITO RES.CMN-TITULO/VALOR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.3.1.02.01

IMOVEIS - RPPS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.7.1.01.00

OBRAS DE ARTE

000

000

59.0.807

1.2.2.7.1.03.00

BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO

000

000

59.0.807

1.2.2.7.1.05.00

BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO

000

000

59.0.807

1.2.2.7.1.06.00

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES

000

000

59.0.807

1.2.2.7.1.99.00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES

000

002

59.0.807

1.2.2.7.2.01.00

OBRAS DE ARTE - INTRA OFSS

000

000

59.0.807

1.2.2.7.2.03.00

BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA

000

008

59.0.807

1.2.2.7.2.05.00

BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.7.2.06.00

TITULOS/VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.7.2.99.00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - INTRA

000

002

59.0.807

1.2.2.7.4.01.00

OBRAS DE ARTE - INTER ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.2.7.4.03.00

BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - ESTADO

000

008

59.0.807

1.2.2.7.4.05.00

BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO-ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.2.7.4.06.00

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-EST

000

000

59.0.807

1.2.2.7.4.99.00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - ESTADO

000

002

59.0.807

1.2.2.7.5.01.00

OBRAS DE ARTE - INTER MUNICIPIO

000

000

59.0.807

1.2.2.7.5.03.00

BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUNICIPIO

000

008

59.0.807

1.2.2.7.5.05.00

BENS INTANGIVEIS NAO DESTINADOS A USO - MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.7.5.06.00

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERMANENTES-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.7.5.99.00

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - MUNICIPIO

000

002

59.0.807

1.2.2.8.1.01.00

DEPREC ACUM INVESTIMENTOS -CONS- PROPRIEDADES

000

000

59.0.807

1.2.2.9.1.01.01

RED VALOR RECUP INVEST - PARTICIP PELO CUSTO

000

027

59.0.807

1.2.2.9.1.02.00

REDUCAO VALOR RECUP DE PROPRIEDADES P/INVEST

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.9.1.03.00

REDUCAO VALOR RECUP DE INVESTIMENTOS DO RPPS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.2.9.1.04.01

REDUCAO VALOR RECUP DE INVEST-OUTROS PERMANEN

000

002

59.0.807

1.2.2.9.2.01.00

RED VALOR RECUP INVEST - PERMANENTES - INTRA

000

000

59.0.807

1.2.2.9.2.01.01

RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE-CUSTO-INTRA

000

027

59.0.807

1.2.2.9.2.04.01

RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANEN-INTRA

000

002

59.0.807

1.2.2.9.4.01.00

RED VALOR RECUP INVEST - PART PERMAN - ESTADO

000

000

59.0.807

1.2.2.9.4.01.01

RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-EST

000

027

59.0.807

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

77
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.2.9.4.04.01

RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-EST

000

002

59.0.807

1.2.2.9.5.01.00

RED VALOR RECUP INVEST-PARTIC PERMANENTES-MUN

000

000

59.0.807

1.2.2.9.5.01.01

RED VALOR RECUP INVEST-PERMANENTE (CUSTO)-MUN

000

027

59.0.807

1.2.2.9.5.04.01

RED VALOR RECUP INVEST-OUTROS PERMANENTES-MUN

000

002

59.0.807

1.2.3.1.1.01.01

APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.02

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.03

EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO, LAB E HOSP

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.04

APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.05

EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.06

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.07

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.08

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.09

MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.10

EQUIPAMENTOS DE MONTARIA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.11

EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.12

EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.13

EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.14

EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.15

EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.16

EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.17

EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.18

EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.19

EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.20

MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.21

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.22

EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.01.99

OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.02.01

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.02.02

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.03.01

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.03.02

MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.03.03

MOBILIARIO EM GERAL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.03.04

UTENSILIOS EM GERAL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.01

BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.02

COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.03

DISCOTECAS E FILMOTECAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.04

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.05

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.06

OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.04.99

OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.05.01

VEICULOS EM GERAL

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.05.02

VEICULOS FERROVIARIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.05.03

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.05.04

CARROS DE COMBATE

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.05.05

AERONAVES

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

78
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.3.1.1.05.06

EMBARCACOES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.06.00

PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.07.01

BENS MOVEIS EM ELABORACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.07.02

IMPORTACOES EM ANDAMENTO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.07.03

ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.07.04

ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.08.01

ESTOQUE INTERNO

000

007

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.08.02

ESTOQUE DE DISTRIBUICAO

000

007

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.08.03

BENS MOVEIS A REPARAR

000

007

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.08.04

BENS MOVEIS EM REPARO

000

007

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.08.05

BENS MOVEIS INSERVIVEIS

000

007

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.09.00

ARMAMENTOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.10.00

SEMOVENTES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.01

BENS MOVEIS A ALIENAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.02

BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.03

ESTOQUE EM ARMAZENS DE TERCEIROS A DISTRIBUIR

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.04

ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.05

BENS MOVEIS EM TRANSITO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.06

BENS MOVEIS EM RECUPERACAO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.07

BENS NAO LOCALIZADOS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.08

BENS MOVEIS A CLASSIFICAR

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.09

PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.10

MATERIAL DE USO DURADOURO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.98

CM ESPECIAL LEI 8200/91 E DEC.332/91

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.1.1.99.99

OUTROS BENS MOVEIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.01

IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.02

EDIFICIOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.03

TERRENOS/GLEBAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.04

ARMAZENS/GALPOES

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.05

AQUARTELAMENTOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.06

AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.07

IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.08

REPRESAS/ACUDES

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.09

FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.10

IMOVEIS DE USO RECREATIVO

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.11

ILHAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.12

FAROIS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.13

EMBAIXADAS E CONSULADOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.14

MUSEUS/PALACIOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.15

LABORATORIOS/OBSERVATORIOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.16

HOSPITAIS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.17

HOTEIS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.18

PRESIDIOS/DELEGACIAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.19

PORTOS/ESTALEIROS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.20

COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS

000

038

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

79
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.3.2.1.01.21

CEMITERIOS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.22

ESTACIONAMENTOS E GARAGENS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.23

LOJAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.24

SALAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.25

ALFANDEGAS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.26

AUTARQUIAS/FUNDACOES

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.27

POSTOS DE FISCALIZACAO

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.28

BENS DE INFARESTRUTURA

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.29

BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.01.98

OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.01

IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.02

EDIFICIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.03

TERRENOS/GLEBAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.04

ARMAZENS/GALPOES/SILOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.05

AQUARTELAMENTOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.06

AEROPORTOS/ESTACOES/AERODROMOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.07

IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.08

REPRESAS/ACUDES

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.09

FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.10

IMOVEIS DE USO RECREATIVO

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.11

ILHAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.12

FAROIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.13

EMBAIXADAS E CONSULADOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.14

MUSEUS/PALACIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.15

LABORATORIOS/OBSERVATORIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.16

HOSPITAIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.17

HOTEIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.18

PRESIDIOS/DELEGACIAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.19

PORTOS/ESTALEIROS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.20

COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.21

CEMITERIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.22

ESTACIONAMENTOS E GARAGENS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.23

LOJAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.24

SALAS E ESCRITORIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.25

ALFANDEGAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.26

POSTOS DE FISCALIZACAO

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.27

ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.28

AUTARQUIAS/FUNDACOES

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.02.98

OUTROS BENS IMOVEIS NAO REGISTRADO NO SPIUNET

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.03.00

BENS DOMINICAIS REGISTRADOS NO SIAPA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.01

EDIFICIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.02

APARTAMENTOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.03

ARMAZENS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.04

CASAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.05

CEMITERIOS

000

008

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

80
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.3.2.1.04.06

EDIFICIOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.07

GARAGENS E ESTACIONAMENTOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.08

FAZENDAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.09

GALPOES

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.10

GLEBAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.11

LOJAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.12

SALAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.13

TERRENOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.14

LOTES

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.15

LOTES INDUSTRIAIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.16

GLEBAS URBANAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.17

GLEBAS URBANIZADAS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.18

GLEBAS RURAIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.19

IMOV REGISTRADOS CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.20

IMOVEL REGIST CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCDRU

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.21

IMOV A REGISTRAR DESTINADOS A REFORMA AGRARIA

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.22

IMOV A REGISTRAR CEDIDOS AOS ASSENTADOS - CCU

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.23

IMOV A REGISTRAR CEDIDO AOS ASSENTADOS -CCDRU

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.24

IMOV REGISTRADOS DESTINADOS A REFORMA AGRARIA

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.04.99

OUTRO BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADO NO SIAPA

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.01

RUAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.02

PRACAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.03

ESTRADAS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.04

PONTES

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.05

VIADUTOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.06

FERROVIAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.07

SUBESTACOES TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.05.99

OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.01

OBRAS EM ANDAMENTO

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.02

OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME EXECUCAO ESPECIAL

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.03

OBRAS EM ANDAMENTO - CONVENIOS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.04

ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS IMOVEIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.05

ESTUDOS E PROJETOS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.06.06

ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.07.00

INSTALACOES

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.08.00

BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.01

BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS

000

038

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.02

IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.03

MATERIAL TEMPORARIAMENTE SEPARADO DE IMOVEIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.04

IMOVEIS - REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.05

BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.06

BENS IMOVEIS A ALIENAR

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.98

CM ESPECIAL LEI 8200/91 E DEC.332/91

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.2.1.99.99

OUTROS BENS IMOVEIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.3.8.1.01.00

DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

81
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

1.2.3.8.1.02.00

DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.03.00

EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.04.00

EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.05.00

AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.8.1.06.00

AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.9.1.01.00

REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-MOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.3.9.1.02.00

REDUCAO AO VALOR RECUP DE IMOBILIZADO-IMOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.1.1.00.00

SOFTWARES - CONSOLIDACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.01.00

MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.02.00

CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE COMUNICACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.03.00

DIREITOS AUTORAIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.04.00

DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS

000

008

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.05.00

ADIANTAMENTOS P/TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.2.1.99.00

OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.3.1.00.00

DIREITO DE USO DE IMOVEIS - CONSOLIDACAO

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.4.8.1.01.00

AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.8.1.02.00

AMORTIZ ACUMULADA-MARCAS, DIREITOS E PATENTES

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.8.1.03.00

AMORTIZ ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.01.00

REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVE

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.02.00

RED VALOR RECUP INTANG-MARCA/DIREITO/PATENTE

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.4.9.1.03.00

RED VALOR RECUP INTANGIVEL - DIREITODE USO

000

090

55.0.801 + 56.0.801

1.2.5.1.1.01.00

DESPESAS PRE-OPERACIONAIS

000

000

No h informaes a regularizar

1.2.5.1.1.02.00

PROJETOS E SOFTWARES

000

010

No h informaes a regularizar

1.2.5.1.1.03.00

CM ESPECIAL LEI 8200/91 E DEC.332/91

000

002

No h informaes a regularizar

1.2.5.9.1.01.00

AMORTIZACAO ACUMULADA - GASTO PRE-OPERACIONAL

000

090

55.0.801 + 56.0.801

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

82

ANEXO II - Eventos para regularizao de contas do Passivo


CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.1.1.1.01.01

SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.1.1.01.02

DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.1.1.01.03

FERIAS A PAGAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.1.1.01.04

LICENCA-PREMIO

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.1.1.01.05

PARTICIPACOES A EMPREGADOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.1.1.03.00

PRECATORIOS DE PESSOAL

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.1.2.1.01.00

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

094

002

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.2.1.03.00

PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

094

002

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.2.2.00.00

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTRA OFSS

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.2.4.00.00

BENEFICIOS PREV. A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.3.1.01.00

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.1.4.1.01.01

INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.01.02

INSS-DEBITO PARCELADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.01.03

INSS-CONTRIB S/ SERV DE TERC/CONTRIB AVULSOS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.01.04

INSS-FPAS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.02.00

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.03.01

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA

094

002

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.4.1.03.02

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT

094

002

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.4.1.04.01

CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.04.02

CONTRIBUIO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.05.00

PREVIDENCIA SOCIAL RURAL

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.06.00

FGTS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.07.00

SALARIO-EDUCACAO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.08.01

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID PRIVADA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.08.02

ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.08.04

DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA FECH

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.1.09.00

RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A EMITIR

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.10.00

RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.11.00

RECURSOS DA GFIP

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.12.00

ENCARGOS SOCIAIS - CONVENIO DE ARRECAD DIRETA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.1.13.00

PSSS-CONTRIBUICAO S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.1.4.1.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.01.01

INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.01.02

INSS-DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.01.03

INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.01.04

INSS-FPAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.02.00

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO -INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.03.00

PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTRA

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.4.2.04.01

CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA-INTRA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.04.02

CONTRIB.AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO - INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.05.00

PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.06.00

FGTS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

83
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.1.4.2.07.00

SALARIO-EDUCACAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.08.01

CONTRIB. A ENTIDADES DE PREVID.PRIVADA -INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.08.02

ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.08.04

DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREVID.FECHADA-INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.2.09.00

RECURSOS PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.10.00

RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.11.00

RECURSOS DA GFIP - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.12.00

ENCARGOS SOCIAIS - CONV.DE ARRECAD. - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.1.4.2.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.01.01

INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN. -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.01.02

INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.01.03

INSS - CONTRIB. S/ SERVIC. DE TERC.-INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.01.04

INSS - FPAS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.02.00

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.03.00

PSSS-CONTRIB.S/ VENCIM. E VANTAG. - INTER EST

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.4.4.04.01

CONTRIB.A REGIME PROPRIO DE PREVID.-INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.04.02

CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.05.00

PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.06.00

FGTS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.07.00

SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.08.01

CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.08.02

ENTID. DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.08.04

DEFICIT JUNTO A ENTID.DE PREV.FECH.-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.4.09.00

RECURSOS PREVIDENC. - GPS A EMITIR -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.10.00

RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER OFSS EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.11.00

RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.12.00

ENCARGOS SOCIAIS-CONV.DE ARRECAD. - INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.1.4.4.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.01.01

INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.01.02

INSS-DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.01.03

INSS-CONTRIB. S/ SERV. DE TERC. - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.01.04

INSS-FPAS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.02.00

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA UNIAO - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.03.00

PSSS-CONTRIB. S/ VENC. E VANTAG. - INTER MUN

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.1.4.5.04.01

CONTRIB. A REG.PROPRIO DE PREVID. - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.04.02

CONTRIB.AO RPPS-PESSOAL REQUISITADO-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.05.00

PREVIDENCIA SOCIAL RURAL - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.06.00

FGTS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.07.00

SALARIO-EDUCACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.08.01

CONTRIB. A ENTID. DE PREVID PRIV. - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.08.02

ENTID.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.08.04

DEFICIT JUNTO A ENT.DE PREV.FECHADA-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.1.4.5.09.00

RECURS.PREVIDENCIARIOS-GPS A EMITIR-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.10.00

RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.11.00

RECURSOS DA GFIP - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

84
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.1.4.5.12.00

ENCARG. SOCIAIS-CONV.DE ARRECADACAO-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.1.4.5.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.01

DIVIDA MOBILIARIA

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.02.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.02.03

DESAGIO DE TITULOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.04

TITULOS A APROPRIAR - RECEBIM. DE DIVIDENDOS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.02.05

TITULOS INTERNOS RESGATADOS E RECOMPRADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.02.06

EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.1.1.02.98

OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.01

CREDITOS SECURITIZADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.03

CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.04

CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS C/ CONTROLE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.07

ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.03.98

OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.04.01

OPERACOES COMPROMISSADAS INTERNAS - BACEN

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.05.01

MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER.CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.05.02

TIT. A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.05.03

OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.05.04

DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR

012

000

59.0.814

2.1.2.1.1.06.01

DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.1.07.00

DEBITOS A TRANSFERIR

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.02.01

DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.02.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.02.03

DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.02.04

TIT. A APROP.- RECEBIM. DIVIDENDOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.02.05

TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.02.98

OUTROS TITULOS - EMPREST. INTERNOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.01

CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.03

CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.04

CONTRATOS DE EMP.INT. C/CONT.AMORT -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.07

ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.03.98

OUTROS CONTRATOS -EMPREST. INTERN. -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.04.01

OPERAC. COMPROMIS. INTERNAS -BACEN -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.05.01

MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.05.02

TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.05.03

OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.05.04

DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR

012

000

59.0.814

2.1.2.1.4.06.01

DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.4.07.00

DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.02.01

DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.02.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.02.03

DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.02.04

TIT. A APROP. - RECEBIM.DE DIVID. - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.02.05

TIT. INT. RESGATADOS E RECOMPRADOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.02.98

OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

85
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.2.1.5.03.01

CREDITOS SECURITIZADOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.03

CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.04

CONTR EMPREST INT C/ CONTR DE AMORT-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.07

ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.03.98

OUTROS CONTRATOS-EMPRESTIMOS INTERN-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.04.01

OPERAC COMPROMISSADAS INTERN-BACEN -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.05.01

MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.05.02

TITULOS A ENTREG P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.05.03

OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.05.04

DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR

012

000

59.0.814

2.1.2.1.5.06.01

DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.1.5.07.00

DEBITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.2.2.1.02.00

EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.03.00

EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.04.01

OPERACOES COMPROMISSADAS EXTERNAS - BACEN

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.05.01

MOEDAS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADA

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.05.02

TITULOS A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATAD

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.05.03

OURO A ENTREGAR P/ LIQUID. OPER. CONTRATADAS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.05.04

DEPOSIT.A PRAZO EM MOEDA ESTRANG A CONSTITUIR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.06.01

DEBITOS DE OPERACOES ESPECIAIS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.2.1.07.00

DEBITOS A TRANSFERIR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.3.1.02.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.02

FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.02.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.1.03.00

FINANC. INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANC A CP

012

000

59.0.814

2.1.2.3.1.04.00

DUPLICATAS DESCONTADAS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.3.4.02.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.02

FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.02.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.4.03.00

FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.3.5.02.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.02

FINANC P/ CONSTRUCAO DE IMOV HABIT-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.02.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.3.5.03.00

FINANC INTERN POR ARRENDAM FINANC -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.4.1.02.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.4.1.02.02

FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.4.1.02.98

OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.4.1.03.00

FINANCIAM EXTERN POR ARRENDAMENTO FINANC A CP

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.5.1.01.01

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.01.03

JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS CONTRAIDOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.02.01

ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.1.03.01

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

86
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO
59.0.814

2.1.2.5.1.03.03

JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS

012

000

2.1.2.5.1.04.01

ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERN

012

000

59.0.814

2.1.2.5.4.01.01

JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.01.03

JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.02.01

ENCARGOS DE CONTRATOS -EMPREST INT -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.4.03.01

JUROS DE CONTRATOS-FINANC INTERNOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.5.4.03.03

JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.5.4.04.01

ENCARGOS DE CONTRATO -FINAN INTERN -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.5.5.01.01

JUROS DE CONTRATOS -EMPREST INTERN -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.01.03

JUROS PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.02.01

ENCARG DE CONTRATO -EMPREST INTERN -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.5.5.03.01

JUROS DE CONTRATOS - FINANC INTERN -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.5.5.03.03

JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.5.5.04.01

ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.6.1.01.01

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.6.1.02.01

ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.2.6.1.03.01

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.6.1.04.01

ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERN

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.8.1.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS

012

000

59.0.814

2.1.2.8.1.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.8.4.01.00

ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.2.8.4.02.00

ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.8.5.01.00

ENCARG PREFIXADO DE EMPREST INTERN -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.2.8.5.02.00

ENCARG PREFIXADO DE FINANC INTERNO -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.2.9.1.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.2.9.1.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNO

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.3.1.1.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.1.06.00

PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.2.06.00

PRECATORIO DE CONT A PG -CREDOR NACION-INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.03.00

PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.4.06.00

PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.03.00

PRECATORIOS DE FORNECED NACIONAIS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.1.5.06.00

PRECATORIO DE CONTA A PG -CRED NAC -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.3.2.1.01.00

FORNECEDORES ESTRANGEIROS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.3.2.1.04.00

CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.4.1.1.01.00

IPI A RECOLHER

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

87
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.4.1.1.02.00

IRPJ A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.03.00

PASSIVO FISCAL DIFERIDO

100

022

Criao mediante demanda CCONT

2.1.4.1.1.04.00

II A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.05.00

IOF A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.06.00

ITR A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.08.00

CIDE A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.09.00

CSSL A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.10.00

COFINS A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.11.00

PIS/PASEP A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.12.00

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.1.1.13.00

RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR

012

000

59.0.814

2.1.4.1.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.01.00

IPI A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.02.00

IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.03.00

PASSIVO FISCAL DIFERIDO - INTRA OFSS

100

022

Criao mediante demanda CCONT

2.1.4.1.2.04.00

IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.05.00

IOF A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.06.00

ITR A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.08.00

CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.09.00

CSSL A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.10.00

COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.11.00

PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.12.00

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.1.2.13.00

RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.4.1.2.99.00

OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOL -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.01.01

ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS P/ REVENDA

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.01.02

ICMS A RECOL S/ MERCAD DE TERC PARA DEPOSITO

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.02.00

IPVA A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.03.00

TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.2.1.04.00

TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.05.00

TAXA CONTRA INCENDIO

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.06.00

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.07.00

RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.08.00

TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

012

000

59.0.814

2.1.4.2.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.01.01

ICMS A RECOL S/ MERCAD P/ REVENDA -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.01.02

ICMS A RECOL S/ MERC DE TERC P/ DEPOSITO -EST

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.02.00

IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.03.00

TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.2.4.04.00

TX DE COOPER E DEFESA DA ORIZICULT -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.05.00

TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.06.00

TAXA DE LICENC ANUAL DE VEICULOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.07.00

RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS -INTER OFSS ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.08.00

TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.4.2.4.99.00

OUTROS TRIB E CONTRIB ESTAD A RECOL-INTER EST

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

88
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO
59.0.814

2.1.4.3.1.01.00

ISS A RECOLHER

012

000

2.1.4.3.1.02.00

IPTU/TLP A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.3.1.03.00

TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.3.1.04.00

CONTRIB P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLIC A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.4.3.1.06.00

RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS

012

000

59.0.814

2.1.4.3.1.07.00

TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

012

000

59.0.814

2.1.4.3.1.08.00

TAXA DE INSPECAO VEICULAR

012

000

59.0.814

2.1.4.3.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOL

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.01.00

ISS A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.02.00

IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.03.00

TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.4.3.5.04.00

CONTRIB P/ CUST DE ILUM PUB A RECOL-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.06.00

RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.07.00

TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.08.00

TAXA DE INSPECAO VEICULAR -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.4.3.5.99.00

OUTROS TRIB E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.5.0.4.00.00

OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT EST

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.5.0.5.00.00

OBRIG DE REPARTICAO A OUTROS ENTES - INT MUN

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.1.1.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.1.1.02.00

PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.7.3.1.01.01

PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.3.1.01.02

PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORRIDOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.7.3.1.02.01

PROV P/ PAGTOS DE AUT FISC ESF JUD NAO RECORR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.3.1.02.02

PROV P/ PAGTOS DE AUT FISCAIS ESF JUD RECORRI

094

002

No h informaes a regularizar

2.1.7.4.1.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.1.02.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQUID

012

000

59.0.814

2.1.7.4.1.03.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFI

012

000

59.0.814

2.1.7.4.1.04.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN

012

000

59.0.814

2.1.7.4.2.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.2.02.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST A LIQ -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.7.4.2.03.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS -SINIST CIENT -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.7.4.2.04.00

PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST NAO CIENT -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.7.4.4.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.4.02.00

PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.7.4.4.03.00

PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.7.4.4.04.00

PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER ES

012

000

59.0.814

2.1.7.4.5.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.4.5.02.00

PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST A LIQ -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.7.4.5.03.00

PROV P/ PAGTO DE SEG -SINIST CIENT -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.7.4.5.04.00

PROV P/ PAGT DE SEG -SINIS NAO CIEN -INTER MU

012

000

59.0.814

2.1.7.5.4.00.00

PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER EST

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.5.5.00.00

PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A CP -INTER MUN

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.6.1.00.00

PROVISAO P/ RISCOS DECORRENT DE CONTRATOS PPP

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.7.9.1.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS

012

000

59.0.814

2.1.7.9.1.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

89
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.7.9.1.99.00

OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.2.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.7.9.2.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.7.9.2.99.00

OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.4.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.7.9.4.02.00

PROV PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.7.9.4.99.00

OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.7.9.5.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS -INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.7.9.5.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.1.7.9.5.99.00

OUTRAS PROVISOES A CP - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.1.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDACAO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.2.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.4.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.1.5.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTER OFSS-MUNICI

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.2.1.00.00

OBRIGAC POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.1.8.2.2.00.00

OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.1.8.2.4.00.00

OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER EST

000

000

59.0.815

2.1.8.2.5.00.00

OBRIGACOES POR DANOS A TERCEIROS - INTER MUN

000

000

59.0.815

2.1.8.3.1.00.00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGARCONSOLIDACAO

012

000

59.0.814

2.1.8.3.2.00.00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.3.4.00.00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.3.5.00.00

ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.4.1.01.00

DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.4.1.02.00

DEBENTURES NAO-CONVERSIVEIS EM ACOES NO CP

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.4.1.96.00

AGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.4.1.97.00

DESAGIO NA EMISSAO DE DEBENTURES

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.4.1.98.00

CUSTO DA TRANSACAO A AMORTIZAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.4.1.99.00

OUTROS TITULOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.5.1.01.00

DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TESOURO NACIONAL

012

000

59.0.814

2.1.8.5.1.02.00

DIVIDENDOS E JCP A PAGAR A TERCEIROS

012

000

59.0.814

2.1.8.5.2.01.00

DIVIDEND E JCP A PAG -TESOURO NACIONAL-INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.5.2.02.00

DIVIDENDOS E JCP A PAGAR - TERCEIROS-INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.5.4.01.00

DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.5.4.02.00

DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.5.5.01.00

DIVIDEND E JCP A PAG - TESOURO NAC -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.5.5.02.00

DIVIDEND E JCP A PAGAR - TERCEIROS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.02

INSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.03

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.05

INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.08

ICMS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.09

ISS

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

90
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.1.01.11

IRRF/GDF

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.12

PSSS/GDF

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.14

PENSAO ALIMENTICIA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.15

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.17

RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.18

RETENCOES - SINDICATOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.22

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.01.27

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR PUB FEDERAL

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.8.1.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.02.00

GARANTIAS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.1.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.15

DEPOSITO FUNDO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCEN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.18

DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.36

DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.1.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES

100

000

Criao mediante demanda CCONT

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

91
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.1.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.1.04.46

DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR

100

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.8.1.04.47

DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.1.04.51

REMUN DEPOSITO CONTA ESPECIAL EMPREST EXTERNO

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.1.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.55

DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.58

DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.59

DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.62

DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.04.99

OUTROS DEPOSITOS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.05.00

SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS

000

002

59.0.815

2.1.8.8.1.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.1.07.01

DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.07.02

DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB

094

000

59.0.814

2.1.8.8.1.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.02

INSS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.03

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.05

INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.08

ICMS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.09

ISS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.11

IRRF/GDF - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.12

PSSS/GDF - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.15

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.17

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV.DE CLASSE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.22

RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

92
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.2.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.02.00

GARANTIAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.15

DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.18

DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.36

DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.2.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.59

DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.62

DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT- INTRA

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

93
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.2.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA

000

002

59.0.815

2.1.8.8.2.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.2.07.01

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.07.02

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.2.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.02

INSS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.03

ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.05

INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.08

ICMS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.09

ISS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.11

IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.12

PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.15

PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.17

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.22

RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.02.00

GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST

094

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

94
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.4.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.4.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.12

DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.15

DEPOSITO DIREITO CRIANCA E ADOLESC -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.18

DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.36

DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.4.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.4.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.48

DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXT -INTER

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.4.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.4.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.59

DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.62

DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER

000

002

59.0.815

2.1.8.8.4.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.4.07.01

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.07.02

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.4.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.02

INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.03

ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.05

INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.08

ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

95
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.5.01.09

ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.11

IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.12

PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.15

PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.17

RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.22

RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.02.00

GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECUR JUD - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.5.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.15

DEPOSITO FUNDO DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.18

DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.36

DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN

100

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.5.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN

100

000

Criao mediante demanda CCONT

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

96
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.8.5.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN -INTER MUNICIP

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.50

DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.5.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT -INTER

101

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.8.5.04.52

DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER MUNICIPI

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.59

DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.62

DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER

000

002

59.0.815

2.1.8.8.5.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI

012

000

59.0.814

2.1.8.8.5.07.01

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.07.02

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

094

000

59.0.814

2.1.8.8.5.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.01.00

INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.02.00

DIARIAS A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.03.00

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.04.01

SALARIO-FAMILIA A PAGAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.04.02

AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.04.03

DEBITOS EM APURACAO - INSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.04.04

DEBITOS PREMIOS DE SEGURO -COMPREENSIVO -INSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.04.99

OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPACOES-INSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.05.00

CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR

107

030

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.1.07.00

CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR

094

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.12.00

CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOLVIDOS

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.13.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.14.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.15.00

TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.16.00

OPERACOES COM DERIVATIVOS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.17.00

DESPESAS ADM - FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.18.01

RESSARCIMENTO AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM

000

002

59.0.815

2.1.8.9.1.18.02

INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO - FMM

000

002

59.0.815

2.1.8.9.1.18.03

COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAMENTO - BNDES

000

002

59.0.815

2.1.8.9.1.19.00

BOLSAS PARA ESTUDOS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.20.00

CONTRATOS DE GESTAO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.21.00

SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.22.00

CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA

094

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.23.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES

094

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

97
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.1.24.00

RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS - FCVS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.25.01

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.25.02

TRANSFERENCIAS LEGAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.26.00

ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.27.00

ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.29.01

RESULTADO NEGATIVO DO BACEN - BALANCO APURADO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.29.02

RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.30.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.31.00

INCENTIVOS A LIBERAR

098

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.1.33.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.33.02

ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.1.8.9.1.33.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.34.02

OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.34.03

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.34.04

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.34.05

OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.35.01

VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.01

GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTORNO DESPESA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.02

ORDENS BANCARIAS A EMITIR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.03

ORDENS BANCARIAS CANCELADAS

096

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.36.04

DEVOLUCAO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO "B"

094

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.36.06

SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.07

DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.09

SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.10

FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDER

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.11

TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE COM CARTAO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.36.12

ORDENS BANCARIAS CANCELADAS (CARTAO CREDITO)

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.37.00

SUBVENCOES A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.1.38.00

VALORES A COMPENSAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.40.01

RECURSOS A LIBER POR VINC PGTO ORGAO NAO OFSS

046

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.41.01

PERDAS EM PARTICIPACAO EM EMPRESAS COM PL NEG

000

027

59.0.815

2.1.8.9.1.41.99

PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESAS DEPENDENTES

000

027

59.0.815

2.1.8.9.1.42.00

CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.44.00

OBRIGACOES A PAGAR EM MOEDA ESTRANGEIRA

000

002

59.0.815

2.1.8.9.1.45.00

RECURSOS DA GRU

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.46.00

RECURSOS FISCAIS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.1.48.00

CONSORCIOS A PAGAR

094

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.49.00

DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.1.50.00

OBRIG VINCULADAS C/ ORGANISMOS INTERNACIONAIS

094

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.51.00

TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.1.52.01

PARTICIPACOES DAS DEBENTURES

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.52.02

PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.52.03

PARTICIPACOES DOS ADMINISTRADORES

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.52.04

PARTICIPACOES DAS PARTES BENEFICIARIAS

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.52.05

PARTICIPACOES DE INST OU FUNDO DE ASSISTENCIA

012

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

98
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.1.53.01

RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR DARF

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.02

RECEITAS A CLASSIFICAR ARRECADADAS POR GRU

106

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.03

PARCELAMENTOS E PGTO UNIFICADOS A CLASSIFICAR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.04

VPA BRUTA A CLASSIFICAR - ERRO PROCESS DA GRU

105

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.05

VPA BRT A CLASSIF ARRECADADAS POR OUTROS DOC

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.06

DEDUCOES DA VPA - ARRECADADAS POR DARF

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.53.07

DEDUCOES DA VPA - ARRECADAS POR GRU

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.95.01

RPNP EM LIQUIDACAO

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.95.02

RPNP A LIQUIDAR

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.95.03

RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.1.98.00

OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.01.00

INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSAC -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.02.00

DIARIAS A PAGAR - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.03.00

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.04.01

SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.04.02

AUXILIO - NATALIDADE A PAGAR - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.04.03

DEBITOS EM APURACAO - INSS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.04.04

DEBITOS PREMIOS SEGURO-COMPREENS-INSS -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.04.99

OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIPAC-INSS -INTR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.05.00

CONV. E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAG -INTRA

107

030

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.2.06.00

RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA - TED

003

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.12.00

CONV. E INSTRUM CONGENERES DEVOLVIDOS -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.13.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.14.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.15.00

TX DE FISCALIZ. DE FUNCIONAMENTO-TFF - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.16.00

OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.17.00

DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC DE FINANC - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.18.01

RESSARCIM AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTRA

000

002

59.0.815

2.1.8.9.2.18.02

INCENTIVOS AS EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTR

000

002

59.0.815

2.1.8.9.2.18.03

COMISSOES CONCESSAO DE FINANCIAM-BNDES -INTRA

000

002

59.0.815

2.1.8.9.2.19.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.20.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.21.00

SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNICO - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.23.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.24.00

RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUIDADOS-FCVS - INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.25.01

MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.25.02

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.26.00

ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.27.00

ENTIDADES CREDOR -ESTADOS, DF E MUNICIP -INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.29.01

RESULTADO NEG DO BACEN-BALANCO APURADO -INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.29.02

RESULTADO NEG BACEN-CUSTO DAS RESERVAS-INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.30.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.31.00

INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS

098

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.2.33.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.33.02

ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES - INTRA

000

002

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

99
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.2.33.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.34.02

OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.34.03

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD - INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.34.04

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS - INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.34.05

OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO - INTRA

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.35.01

VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.01

GRU-VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DESP -INTR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.02

ORDENS BANCARIAS A EMITIR - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.06

SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.07

DEPOSITO CTU E INSTITUC. A CLASSIFICAR -INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.09

SAQUE - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL -INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.10

FATURA - CARTAO DE PAGTO DO GOV FEDERAL-INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.11

TRANSF AO BB - OB SAQUE COM CARTAO - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.36.12

ORDENS BANC CANCELADAS (CARTAO CREDITO) - INTRA

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.37.00

SUBVENCOES A PAGAR - INTRA OFSS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.2.39.01

COTA RECEBIDA DIFERIDA

067

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.39.02

REPASSE RECEBIDO DIFERIDO

003

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.39.03

SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO

003

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.40.01

RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - INTRA

046

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.40.02

LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA

045

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.40.95

RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.40.96

RECURSOS A LIBERAR P/ PGTO DE RP/RETIFICADORA

000

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.2.41.01

PERDAS EM PARTIC EM EMPRESAS C/ PL NEG -INTRA

000

027

59.0.815

2.1.8.9.2.42.00

CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.43.00

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DEVOLVIDAS NAO EFE

012

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.2.44.00

OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANGEIRA - INTRA

000

002

59.0.815

2.1.8.9.2.45.00

RECURSOS DA GRU - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.46.00

RECURSOS FISCAIS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.2.49.00

DEBITOS POR COMPENSACAO AO RGPS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.2.51.00

TAXA DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - INTRA

012

000

59.0.814

2.1.8.9.2.98.00

OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.4.01.00

INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER ESTAD

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.02.00

DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.03.00

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.04.01

SALARIO-FAMILIA A PAGAR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.04.02

AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.04.03

DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.04.04

DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.04.99

OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.05.00

CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER EST

107

030

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.4.12.00

CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.13.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.4.14.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.15.00

TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.16.00

OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

100
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.4.17.00

DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.18.01

RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER EST

000

002

59.0.815

2.1.8.9.4.18.02

INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER EST

000

002

59.0.815

2.1.8.9.4.18.03

COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER EST

000

002

59.0.815

2.1.8.9.4.19.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.20.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.21.00

SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.23.00

AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.24.00

RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER EST

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.25.01

MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-ESTADO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.25.02

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER EST

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.27.00

ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.4.29.01

RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.29.02

RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.30.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.31.00

INCENTIVOS A LIBERAR

098

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.4.33.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.33.02

ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.1.8.9.4.33.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.34.02

OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.34.03

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FORWARD

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.34.04

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.34.05

OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.35.01

VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.01

GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.02

ORDENS BANCARIAS A EMITIR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.06

SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.07

DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.08

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.09

SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.10

FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.11

TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.36.12

ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.37.00

SUBVENCOES A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.4.38.00

TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.40.02

TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA O DF -INTER EST

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.4.40.03

TRANSF ORCAMEN A LIBERAR PARA OS EST -INTER E

012

000

No h informaes a regularizar

2.1.8.9.4.41.01

PERDAS PARTICIPACAO EM EMPRESA C/ PL NEGATIVO

000

027

59.0.815

2.1.8.9.4.41.99

PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE

000

027

59.0.815

2.1.8.9.4.42.00

CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.44.00

OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER EST

000

002

59.0.815

2.1.8.9.4.45.00

RECURSOS DA GRU -INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.46.00

RECURSOS FISCAIS -INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.4.51.00

TX DE PORTE DE REMESSA E DE RETORNO-INTER EST

012

000

59.0.814

2.1.8.9.4.98.00

OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

101
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.5.01.00

INDENIZAC, RESTITUIC E COMPENSAC -INTER MUNIC

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.02.00

DIARIAS A PAGAR - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.03.00

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -INTER OFSS-MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.04.01

SALARIO-FAMILIA A PAGAR -INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.04.02

AUXILIO-NATALIDADE A PAGAR - INTER OFSS-MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.04.03

DEBITOS EM APURACAO-INSS - INTER OFSS-MUNICIP

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.04.04

DEBITOS PREMIOS DE SEG-COMPREENSIV -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.04.99

OUTROS DEBITOS INDENIZ E ANTECIP -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.05.00

CONV. E INSTRUM. CONGENERES A PAG -INTER MUN

107

030

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.5.12.00

CONV E INSTRUM CONGENERES DEVOLVID -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.13.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.5.14.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNICI

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.15.00

TAXA FISCALIZ DE FUNCIONAMENTO-TFF -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.16.00

OPERACOES COM DERIVATIVOS - INTER OFSS-MUNICI

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.17.00

DESP ADM - FUNDOS CONSTITUC FINAN -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.18.01

RESSARCIMEN EMPRESAS NAVEGACAO-FMM -INTER MUN

000

002

59.0.815

2.1.8.9.5.18.02

INCENTIV EMPRESAS DE NAVEGACAO-FMM -INTER MUN

000

002

59.0.815

2.1.8.9.5.18.03

COMISSOES CONCESSAO FINANC - BNDES -INTER MUN

000

002

59.0.815

2.1.8.9.5.19.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.20.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.21.00

SERVICOS EVENTUAIS-PESSOAL TECNICO -INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.23.00

AUX FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER MUNICI

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.24.00

RESIDUOS DE CONTRATOS LIQUID-FCVS -INTER MUN

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.25.01

MERENDA ESCOLAR - PNAE - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.25.02

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - INTER MUN

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.27.00

ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.1.8.9.5.29.01

RESULTADO NEGATIVO BACEN - BALANCO APURADO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.29.02

RESULTADO NEGATIVO BACEN - CUSTO DAS RESERVAS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.30.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.31.00

INCENTIVOS A LIBERAR

098

000

Criao mediante demanda CCONT

2.1.8.9.5.33.01

ADIANTAMENTOS OPERACOES ESPECIAIS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.33.02

ADIANTAMENTOS DE UNIDADES E ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.1.8.9.5.33.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.34.02

OPERACOES COM DERIVATIVOS - SWAP

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.34.03

OPERACOES COM DERIVATIVOS -FORWARD

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.34.04

OPERACOES COM DERIVATIVOS - FUTUROS

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.34.05

OPERACOES COM DERIVATIVOS - TERMO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.35.01

VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.01

GRU - VALORES EM TRANSITO P/ ESTORNO DA DESP

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.02

ORDENS BANCARIAS A EMITIR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.06

SALDOS BANCARIOS EM UTILIZACAO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.07

DEPOSITO CTU E INSTITUCIONAL A CLASSIFICAR

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.08

TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS EM TRANSITO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.09

SAQUE - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.10

FATURA - CARTAO DE PGTO DO GOVERNO FEDERAL

094

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

102
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.1.8.9.5.36.11

TRANSFERENCIA AO BB - OB SAQUE CARTAO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.36.12

ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - CARTAO CREDITO

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.37.00

SUBVENCOES A PAGAR

094

000

59.0.814

2.1.8.9.5.38.00

TRANSF VOLUNT DEVOLVIDAS NAO EFETU -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.41.01

PERDAS PARTICIPACAO EMPRESA COM PL NEGATIVO

000

027

59.0.815

2.1.8.9.5.41.99

PERDAS EM PARTICIPACAO - EMPRESA DEPENDENTE

000

027

59.0.815

2.1.8.9.5.42.00

CONTRIBUICAO AO FUST A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.44.00

OBRIGACOES A PAG EM MOEDA ESTRANG -INTER MUN

000

002

59.0.815

2.1.8.9.5.45.00

RECURSOS DA GRU - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.1.8.9.5.46.00

RECURSOS FISCAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.1.8.9.5.98.00

OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS-MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.1.1.01.00

PESSOAL A PAGAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.1.1.1.02.00

PRECATORIOS DE PESSOAL

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.1.2.1.01.00

PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.1.3.1.01.00

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.1.4.1.01.01

INSS - DEBITO PARCELADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.02.01

RPPS - DEBITO PARCELADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.03.01

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. PRIVADA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.03.02

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDEN. COMPLEM

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.1.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

012

000

59.0.814

2.2.1.4.2.01.01

INSS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.02.01

RPPS - DEBITO PARCELADO - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.03.01

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV PRIV -INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.03.02

CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREV COMPL -INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.2.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.1.4.4.01.01

INSS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.02.01

RPPS - DEBITO PARCELADO - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.03.01

CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.03.02

CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.4.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.1.4.5.01.01

INSS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.02.01

RPPS - DEBITO PARCELADO -INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.03.01

CONTRIB A ENTIDADES DE PREVID PRIV -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.03.02

CONTRIB ENTIDADE DE PREVID COMPLEM -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.1.4.5.98.00

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS -INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.2.1.1.01.01

DIVIDA MOBILIARIA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.01.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA)

012

000

59.0.814

2.2.2.1.1.01.03

DESAGIO DE TITULOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.01.04

EMPRESTIMO ESTUDANTIL - FIES

094

002

No h informaes a regularizar

2.2.2.1.1.01.98

OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.02.00

EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.1.03.00

BACEN - MEIO CIRCULANTE - OPER DE CREDITO INT

012

000

59.0.814

2.2.2.1.4.01.01

DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.01.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.1.4.01.03

DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

103
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.2.1.4.01.98

OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.02.00

EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.4.03.00

BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.1.5.01.01

DIVIDA MOBILIARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.01.02

TITULOS DA DIVIDA AGRARIA (TDA) - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.1.5.01.03

DESAGIO DE TITULOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.01.98

OUTROS TITULOS-EMPRESTIMOS INTERNOS-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.02.00

EMPRESTIMOS INTERNOS -EM CONTRATOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.1.5.03.00

BACEN-MEIO CIRCULANTE-OPER CRED INT-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.2.1.01.00

EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TITULOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.2.1.02.00

EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS

094

002

No h informaes a regularizar

2.2.2.3.1.01.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.02

FINANCIAMENTOS P/ CONSTRUCAO DE IMOVEIS HABIT

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.01.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.1.02.00

FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA

012

000

59.0.814

2.2.2.3.4.01.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.02

FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.01.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER ESTADO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.4.02.00

FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER

012

000

59.0.814

2.2.2.3.5.01.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.02

FINANCIAM P/ CONSTRUCAO DE IMOV HAB-INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.03

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.01.98

OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS -INTER MUNICIP

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.3.5.02.00

FINANCIAM INTERNOS POR ARRENDAM FINANC -INTER

012

000

59.0.814

2.2.2.4.1.01.01

FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE

094

002

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.01.02

FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO

094

002

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.02.00

FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINA

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.01

CORRECAO MONETARIA FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.02

CORRECAO MONETARIA NAO FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.03

VARIACAO CAMBIAL FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.04

VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.05

AJUSTE BOLSA DE MOEDAS FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.4.1.03.06

AJUSTE BOLSA DE MOEDAS NAO FINANCEIRA

097

010

No h informaes a regularizar

2.2.2.5.1.01.01

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.2.5.1.01.03

JUROS PRO-RATA S/ EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRA

012

000

59.0.814

2.2.2.5.1.02.00

ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.2.5.1.03.01

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.2.5.1.03.03

JUROS PRO-RATA S/ FINANC INTERNOS CONTRAIDOS

012

000

59.0.814

2.2.2.5.1.04.00

ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT INTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.2.5.4.01.01

JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.5.4.01.03

JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.5.4.02.00

ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER E

012

000

59.0.814

2.2.2.5.4.03.01

JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER E

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

104
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.2.5.4.03.03

JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.5.4.04.00

ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.01.01

JURO DE CONTRATOS-EMPREST INTERNOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.01.03

JURO PRO-RATA S/ EMPREST INTERNOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.02.00

ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPREST INTERN -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.03.01

JURO DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERNOS -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.03.03

JURO PRO-RATA S/ FINANCIAM INTERNO -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.5.5.04.00

ENCARGOS DE CONTRATOS-FINANCIAM INTERN -INTER

012

000

59.0.814

2.2.2.6.1.01.00

JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.6.1.02.00

ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.6.1.03.00

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.6.1.04.00

ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENT EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.8.1.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.2.8.1.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO INTERNO

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.8.4.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.2.8.4.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.8.5.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS EMPREST INTERN -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.2.8.5.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS FINANC INTERNO -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.2.9.1.01.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.2.9.1.02.00

ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTO EXTERNO

094

002

No h informaes a regularizar

2.2.3.1.1.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS

012

000

59.0.814

2.2.3.1.1.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS

012

000

59.0.814

2.2.3.1.1.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.1.06.00

PRECATORIOS DE CONTAS A PG - CREDORES NACIONA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.2.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.3.1.2.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.3.1.2.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - INTRA

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.2.06.00

PRECATORIOS DE CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTR

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.4.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.3.1.4.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.3.1.4.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.4.06.00

PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER E

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.5.01.00

FORNECEDORES NACIONAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.3.1.5.03.00

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACION -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.3.1.5.04.00

CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.1.5.06.00

PRECATORIOS CONTAS A PG-CREDORES NAC -INTER M

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.3.2.1.01.00

FORNECEDORES ESTRANGEIROS

012

000

No h informaes a regularizar

2.2.4.1.1.01.00

IPI A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.02.00

IRPJ A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.03.00

PASSIVO FISCAL DIFERIDO

100

022

Criao mediante demanda CCONT

2.2.4.1.1.04.00

IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.05.00

IOF A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.06.00

ITR A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.08.00

CIDE A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.09.00

CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO PESSOAS JURIDICA

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

105
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO
59.0.814

2.2.4.1.1.10.00

COFINS A RECOLHER

012

000

2.2.4.1.1.11.00

PIS/PASEP A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.12.00

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.1.13.00

RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR

012

000

59.0.814

2.2.4.1.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.2.01.00

IPI A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.02.00

IRPJ A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.03.00

PASSIVO FISCAL DIFERIDO - TRIBUTOS FED -INTRA

100

022

Criao mediante demanda CCONT

2.2.4.1.2.04.00

IMPOSTO DE IMPORTACAO A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.05.00

IOF A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.06.00

ITR A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.08.00

CIDE A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.09.00

CSLL DAS PESSOAS JURIDICAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.10.00

COFINS A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.11.00

PIS/PASEP A RECOLHER - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.12.00

TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - INTRA OFSS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.1.2.13.00

RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.4.1.2.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB FEDER A RECOL -INTR

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.1.01.00

ICMS A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.2.1.02.00

IPVA A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.2.1.03.00

TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.1.04.00

TAXA CONTRA INCENDIO

012

000

59.0.814

2.2.4.2.1.05.00

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS

012

000

59.0.814

2.2.4.2.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.4.01.00

ICMS A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.4.2.4.02.00

IPVA A RECOLHER - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.4.2.4.03.00

TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS -INTER EST

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.2.4.04.00

TAXA CONTRA INCENDIO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.4.2.4.05.00

TX LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.4.2.4.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB ESTAD A RECOL -INTE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.1.01.00

ISS A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.3.1.02.00

IPTU/TLP A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.3.1.03.00

TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.1.04.00

CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.4.3.1.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNIC A RECOL

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.5.01.00

ISS A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.4.3.5.02.00

IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.4.3.5.03.00

TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS -INTER MUN

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.4.3.5.04.00

CONTRIBUICAO PARA CIP A RECOL -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.4.3.5.99.00

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB MUNIC A RECOL-INTE

094

002

59.0.814 (ISF "F) ou 59.0.815 (ISF "P")

2.2.7.1.1.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.7.1.1.02.00

PROVISAO P/ PAGAMENTO DE DISSIDIOS COLETIVOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.01

APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.02

CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.03

CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO FINANC RPPS

000

000

No h informaes a regularizar

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

106
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.7.2.1.01.04

CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ PLANO FINANCE

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.05

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.06

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.01.07

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.01

APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFIC A CONCE

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.02

CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO FINANC RPPS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.03

CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO FINANCEIRO

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.04

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.05

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.02.06

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.01

APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.02

CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.03

CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ O PLANO PREVIDENC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.04

CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA P/ O PLANO PREVI

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.05

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.03.06

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENC DO PLANO

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.04.01

APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.04.02

CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PREVIDENCIAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.04.03

CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO PREVIDENCIA

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.04.04

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.04.05

PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.05.98

OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.06.01

PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.07.01

AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.07.02

PROVISAO ATUARIAL PARA OSCILACAO DE RISCOS

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.07.03

PROVISAO ATUARIAL P/ BENEFICIOS A REGULARIZAR

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.07.04

PROVISAO ATUARIAL P/ CONTINGENCIAS DE BENEFIC

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.2.1.07.98

OUTRAS PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLAN

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.3.1.01.01

PROV P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO NAO RECORR

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.7.3.1.01.02

PROVISAO P/ PAGTO DE AUTOS DE INFRACAO RECORR

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.7.3.1.02.01

PROV P/ PAGTO DE AUTUACOES FISCAIS NAO RECOR

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.7.3.1.02.02

PROV P/ PAGTS DE AUTUACOES FISCAIS RECORRIDAS

000

002

No h informaes a regularizar

2.2.7.4.1.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS

000

002

59.0.815

2.2.7.4.1.02.00

PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS A LIQ

000

000

59.0.815

2.2.7.4.1.03.00

PROVISAO P/ PGTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENT

000

000

59.0.815

2.2.7.4.1.04.00

PROV P/ PAGTO DE SEGUROS - SINISTROS NAO CIEN

000

000

59.0.815

2.2.7.4.2.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS - INTRA

000

002

59.0.815

2.2.7.4.2.02.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS A LIQ -INT

000

000

59.0.815

2.2.7.4.2.03.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO - SINISTROS CIENT -INT

000

000

59.0.815

2.2.7.4.2.04.00

PROV P/ PAGTO DE SEGURO - SINISTROS NAO CIENT

000

000

59.0.815

2.2.7.4.4.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER ESTA

000

002

59.0.815

2.2.7.4.4.02.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER

000

000

59.0.815

2.2.7.4.4.03.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER

000

000

59.0.815

2.2.7.4.4.04.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I

000

000

59.0.815

2.2.7.4.5.01.00

PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS -INTER MUN

000

002

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

107
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.7.4.5.02.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS A LIQ -INTER

000

000

59.0.815

2.2.7.4.5.03.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS CIENT -INTER

000

000

59.0.815

2.2.7.4.5.04.00

PROV P/ PGTO DE SEGURO-SINISTROS NAO CIENT -I

000

000

59.0.815

2.2.7.5.4.00.00

PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER EST

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.5.5.00.00

PROV P/ REPARTICAO DE CREDITO A LP -INTER MUN

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.6.1.00.00

PROV P/ RISCO DECORRENTE DE CONTRATOS DE PPP

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.7.9.1.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.1.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO

000

000

59.0.815

2.2.7.9.1.03.01

PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.1.03.02

PROVISOES DO FCVS - RISCOS NAO EXPIRADOS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.1.99.00

OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO

000

000

59.0.815

2.2.7.9.2.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.2.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.2.03.01

PROVISOES DO FCVS - RISCOS EXPIRADOS - INTRA

000

000

59.0.815

2.2.7.9.2.03.02

PROVISOES DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTRA

000

000

59.0.815

2.2.7.9.2.99.00

OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.7.9.4.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.7.9.4.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-EST

000

000

59.0.815

2.2.7.9.4.03.01

PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER EST

000

000

59.0.815

2.2.7.9.4.03.02

PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER EST

000

000

59.0.815

2.2.7.9.4.99.00

OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO - INTER ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.7.9.5.01.00

PROVISAO PARA GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPI

000

000

59.0.815

2.2.7.9.5.02.00

PROVISAO PARA REESTRUTURACAO - INTER OFSS-MUN

000

000

59.0.815

2.2.7.9.5.03.01

PROVISOES DO FCVS-RISCOS EXPIRADOS -INTER MUN

000

000

59.0.815

2.2.7.9.5.03.02

PROV DO FCVS-RISCOS NAO EXPIRADOS -INTER MUN

000

000

59.0.815

2.2.7.9.5.99.00

OUTRAS PROVISOES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.2.8.1.1.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.2.8.1.2.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.8.1.4.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.8.1.5.00.00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LP - INTER MUNICI

000

000

59.0.815

2.2.8.2.1.00.00

OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - CONSOL

012

000

59.0.814

2.2.8.2.2.00.00

OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.2.4.00.00

OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.2.5.00.00

OBRIGACOES POR DANO A TERCEIROS A LP - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.3.1.01.00

DEBENTURES CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.8.3.1.02.00

DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS EM ACOES NO LP

000

000

No h informaes a regularizar

2.2.8.4.1.00.00

ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOL

000

000

59.0.815

2.2.8.4.2.00.00

ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA

000

000

59.0.815

2.2.8.4.4.00.00

ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER EST

000

000

59.0.815

2.2.8.4.5.00.00

ADIANT. FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTER MUN

000

000

59.0.815

2.2.8.8.1.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.02

INSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.03

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.05

INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDAS AO TESOUR

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

108
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.1.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.08

ICMS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.09

ISS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.11

IRRF/GDF

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.12

PSSS/GDF

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.14

PENSAO ALIMENTICIA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.15

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.17

RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.18

RETENCOES - SINDICATOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.22

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.02.00

GARANTIAS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADMINISTRATIV

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIV

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.15

DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.18

DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIBUIR A ESTADOS

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

109
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.1.04.36

DEPOSITOS DE ISS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAMENTO DE ARREMATACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.46

DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.47

DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES NAO RECLAM

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL - EMPREST EXTERNO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.55

DEPOSITO DE RESTITUICOES DE TRIBUTOS SIEF

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFICIO A PAGAR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.58

DEPOSIT ESPECIAIS FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOVA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.59

DEPOSIT ESPECIAIS FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.62

DEPOSIT JUD E EXTRA-JUD ADMINISTRADOS PGF-AGU

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.04.99

OUTROS DEPOSITOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.05.00

SUBVENCOES E DOACOES PARA INVESTIMENTOS

000

000

59.0.815

2.2.8.8.1.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.07.01

DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.07.02

DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB

012

000

59.0.814

2.2.8.8.1.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.02

INSS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.03

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.05

INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOUR- INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.08

ICMS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.09

ISS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.11

IRRF/GDF - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.12

PSSS/GDF - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.15

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST MEDICA - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIST PROPRIA -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.17

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

110
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.2.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.22

RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.02.00

GARANTIAS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAC JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUD -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS ADM - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS ADM - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.15

DEPOSITOS A DISTRIBUIR DO SALARIO-EDUCACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.18

DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.36

DEPOSITOS DE ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS-INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.46

DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM-INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOLHER-INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL-EMPREST EXTER-INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL-EMPR EXTER -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTR

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

111
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.2.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.59

DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.62

DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS - INTRA

000

000

59.0.815

2.2.8.8.2.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.07.01

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.07.02

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.2.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.02

INSS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.03

ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.05

INDENIZ E RESTIT DEVIDAS AO TESOUR- INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.08

ICMS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.09

ISS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.11

IRRF/GDF - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.12

PSSS/GDF - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP-INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.15

PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA - INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.17

RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.22

RETENCOES - EMPREST E FINANCIAMENT -INTER-EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE-INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAC -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.02.00

GARANTIAS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.03.01

DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERM JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.03.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO JUD -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

112
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.4.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSO ADM -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSO ADM -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.12

DEPOSITOS RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR - INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.15

DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.18

DEPOSITO PARA IMPORTACOES-PESQUISA CIENTIFICA

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIBUIR - DAR SUBSTITUICAO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.36

DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES -INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES -INTER OFSS-ESTAD

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.46

DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.48

DEPOSITOS DE TITUL DO FIES A RECOL -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.50

DEPOSITOS CONTA ESPECIAL- EMPREST EXT - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPECIAL EMPREST EXT -INTE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.52

DEPOSITOS PARA SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEF A PAG -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-PRO-INOV -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.59

DEPOS ESP FAT-DISPON P/ APLIC-PRO-INOV -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.62

DEPOS JUD E EXTRA-JUD ADMINIST PGF-AGU-INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER

000

000

59.0.815

2.2.8.8.4.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.07.01

DEPOSIT ORIUND BLOQUEIO DE TRANSF CONST - FPM

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.07.02

DEPOS ORIUND BLOQU TRANSF CONST-FUNDEF/FUNDEB

012

000

59.0.814

2.2.8.8.4.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS-EST

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.01

PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS -INTER MUNICIP

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.02

INSS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

113
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.5.01.03

ENCARGOS SOCIAIS -OUTRAS ENTIDADES -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.04

IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.05

INDENIZ E RESTITUIC DEVIDAS AO TESOURO -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.06

IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUR

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.07

OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL-INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.08

ICMS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.09

ISS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.11

IRRF/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.12

PSSS/GDF - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.13

OUTROS TRIBUTOS ESTAD E MUNICIPAIS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.14

PENSAO ALIMENTICIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.15

PLANOS DE PREVID E ASSIST MEDICA -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.16

ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.17

RETENCOES-ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.18

RETENCOES - SINDICATOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.19

RETENCOES - ASSOCIACOES -INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.20

RETENCOES - COOPERATIVAS -INTER OFSS-MUNICIPI

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.21

RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.22

RETENCOES - EMPREST E FINANCIAM -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.23

RETENCAO A LOCADORES DE IMOVEIS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.24

RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE -INTER MU

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.25

RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.26

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.01.99

OUTROS CONSIGNATARIOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.02.00

GARANTIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.03.02

DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.03.04

DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS JUDICIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.01

DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.02

DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.03

DEPOSITOS A EFETUAR P/ RECURSOS ADM -INTER MU

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.04

DEPOSITOS RECEBIDOS P/ RECURSOS ADM -INTER MU

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.05

DEPOSITOS ESPECIAIS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.06

DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.07

DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVEIS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.08

DEPOSITOS A TRANSFERIR - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.09

DEPOSITOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.10

DEPOSITOS A DISTRIBUIR - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.11

DEPOSITOS DE ENTIDADES - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.12

DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.14

CONTRIBUICOES RURAIS A DISTRIBUIR -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.15

DEPOSIT A DISTRIB SALARIO-EDUCACAO -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.16

DEPOSITOS DO FAT - PMC - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.17

DEPOSITOS DO FAT PRO-INOVACAO -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.18

DEPOSITO P/ IMPORTAC -PESQUISA CIENTIF -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.19

DEPOSITOS ISS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

114
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.8.5.04.35

DEPOSITOS DE ICMS A DISTRIB A ESTADOS -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.36

DEPOSITOS ISS A DISTRIB A MUNICIPIOS -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.40

DEPOSITOS PAES ISS SIMPLES - INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.41

DEPOSITOS PAES ICMS SIMPLES - INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.45

DEPOSITOS PAES PARCELAM DE ARREMATACAO -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.46

DEPOSITOS DE TRIBUTOS A CLASSIFICAR - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.47

DEPOSITOS POR DEVOL VALORES NAO RECLAM -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.48

DEPOSITOS DE TITULOS DO FIES A RECOL -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.49

DEPOSITOS DE TERCEIROS - BACEN - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.50

DEPOSITO CTA ESPECIAL -EMPREST EXTER -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.51

REMUN DEPOSITO CTA ESPEC -EMPREST EXT - INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.52

DEPOSITOS P/ SERVICOS DE PUBLICIDADE -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.54

RECURSOS DEPOSITADOS NO BACEN -INTER OFSS-MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.55

DEPOSITO DE RESTITUIC DE TRIBUTOS SIEF -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.57

DEPOSITOS RETIDOS PESSOAL/BENEFIC A PAG -INTE

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.58

DEPOS ESPEC FAT-APLIC EM PROJ-INOV -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.59

DEPOS ESPEC FAT-DISPON P/ APLIC-INOV -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.62

DEPOSITOS JUD.EXTRA-JUD ADMIN PGF-AGU-INTERGU

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.66

DEPOSITO ICMS A DISTRIB - DAR SUBSTIT -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.04.99

OUTROS DEPOSITOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.05.00

SUBVENCOES E DOACOES P/ INVESTIMENTOS -INTER

000

000

59.0.815

2.2.8.8.5.06.01

DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS -INTER

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.06.02

DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS -INTER MUN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.06.98

OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS -INTER MUNICIPI

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.07.01

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.07.02

DEPOSITOS ORIUNDOS DE BLOQUEIOS DE TRANSFEREN

012

000

59.0.814

2.2.8.8.5.99.00

OUTROS VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS-MUNIC

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.01.00

INDENIZAES, RESTITUIES E COMPENSAES

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.02.01

DEBITOS EM APURACAO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.02.99

OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.03.00

CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR

000

002

59.0.815

2.2.8.9.1.10.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS

000

000

59.0.815

2.2.8.9.1.11.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.12.00

BOLSAS DE ESTUDOS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.13.00

CONTRATOS DE GESTAO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.14.00

CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.15.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.16.00

OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS

000

002

59.0.815

2.2.8.9.1.17.00

ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA

000

000

59.0.815

2.2.8.9.1.18.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.19.00

INCENTIVOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.20.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.20.02

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.2.8.9.1.20.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.1.99.00

OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO

000

000

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

115
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.9.2.01.00

INDENIZAC, RESTITUIES E COMPENSAES -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.02.01

DEBITOS EM APURACAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.02.99

OUTROS DEBITOS POR INDENIZ E ANTECIPAC -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.03.00

CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR

000

002

59.0.815

2.2.8.9.2.10.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.8.9.2.11.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.12.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.13.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.14.00

CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.15.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.16.00

OBRIGACOES JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS - INTRA

000

002

59.0.815

2.2.8.9.2.17.00

ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO PREVIDENCIA -INTRA

000

000

59.0.815

2.2.8.9.2.18.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR -INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.19.00

INCENTIVOS A LIBERAR - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.20.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS - INTRA

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.20.02

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS, ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.2.8.9.2.20.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.2.99.00

OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.8.9.4.01.00

INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER E

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.02.01

DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.02.99

OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.03.00

CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR

000

002

59.0.815

2.2.8.9.4.10.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.8.9.4.11.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.12.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.13.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.14.00

CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER ESTADO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.15.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER E

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.17.00

ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA

000

000

59.0.815

2.2.8.9.4.18.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.19.00

INCENTIVOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.20.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.20.02

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.2.8.9.4.20.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.4.99.00

OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.8.9.5.01.00

INDENIZ, RESTITUICOES E COMPENSACOES -INTER M

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.02.01

DEBITOS EM APURACAO - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.02.99

OUTROS DEBITOS POR INDENIZACAO E ANTECIPACOES

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.03.00

CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A PAGAR

000

002

59.0.815

2.2.8.9.5.10.00

PRECATORIOS DE TERCEIROS - INTER OFSS-MUNICIP

000

000

59.0.815

2.2.8.9.5.11.00

COMPENSACAO PREVIDENCIARIA -INTER OFSS-MUNIC

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.12.00

BOLSAS PARA ESTUDOS - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.13.00

CONTRATOS DE GESTAO - INTER OFSS-MUNICIPIO

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.14.00

CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA -INTER MUNIC

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.15.00

AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADORES -INTER M

012

000

59.0.814

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

116
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.2.8.9.5.17.00

ENTIDADES PRIVADAS, EXCETO AS DE PREVIDENCIA

000

000

59.0.815

2.2.8.9.5.18.00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.19.00

INCENTIVOS A LIBERAR

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.20.01

ADIANTAMENTOS DE OPERACOES ESPECIAIS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.20.02

ADIANTAMENTOS RECEBIDOS DE ORGAOS E ENTIDADES

000

002

59.0.815

2.2.8.9.5.20.03

ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS

012

000

59.0.814

2.2.8.9.5.99.00

OUTROS CREDORES A LP - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.2.9.1.1.00.00

VPA DIFERIDA - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.2.9.1.2.00.00

VPA DIFERIDA - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.9.1.4.00.00

VPA DIFERIDA - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.9.1.5.00.00

VPA DIFERIDA - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.2.9.2.1.00.00

CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.2.9.2.2.00.00

CUSTO DIFERIDO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.2.9.2.4.00.00

CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.2.9.2.5.00.00

CUSTO DIFERIDO - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.3.1.1.1.00.00

PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO

000

000

No h informaes a regularizar

2.3.1.2.1.01.00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

000

000

59.0.815

2.3.1.2.1.02.00

CAPITAL SOCIAL A REALIZAR

000

000

59.0.815

2.3.1.2.1.03.00

GASTOS COM EMISSAO DE ACOES

000

000

59.0.815

2.3.1.2.2.01.00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.1.2.2.02.00

CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.1.2.2.03.00

GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.1.2.4.01.00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.1.2.4.02.00

CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.1.2.4.03.00

GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTA

000

000

59.0.815

2.3.1.2.5.01.00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTER OFSS-MUNICIP

000

000

59.0.815

2.3.1.2.5.02.00

CAPITAL SOCIAL A REALIZAR - INTER OFSS-MUNICI

000

000

59.0.815

2.3.1.2.5.03.00

GASTOS COM EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNI

000

000

59.0.815

2.3.2.0.1.00.00

ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -CONSO

000

000

59.0.815

2.3.2.0.2.00.00

ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTRA

000

000

59.0.815

2.3.2.0.4.00.00

ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER

000

000

59.0.815

2.3.2.0.5.00.00

ADIANTAMENTO P/ FUT AUMENTO DE CAPITAL -INTER

000

000

59.0.815

2.3.3.1.1.00.00

AGIO NA EMISSAO DE ACOES - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.3.1.2.00.00

AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.3.1.4.00.00

AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.3.1.5.00.00

AGIO NA EMISSAO DE ACOES - INTER OFSS-MUNICIP

000

000

59.0.815

2.3.3.2.1.00.00

ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDA

000

000

59.0.815

2.3.3.2.2.00.00

ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTRA

000

000

59.0.815

2.3.3.2.4.00.00

ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER EST

000

000

59.0.815

2.3.3.2.5.00.00

ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - INTER MUN

000

000

59.0.815

2.3.3.3.1.00.00

ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - CONSOLIDAC

000

000

59.0.815

2.3.3.3.2.00.00

ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.3.3.4.00.00

ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER EST

000

000

59.0.815

2.3.3.3.5.00.00

ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO - INTER MUN

000

000

59.0.815

2.3.3.4.1.00.00

CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLI

000

000

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

117
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.3.3.4.2.00.00

CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTRA

000

000

59.0.815

2.3.3.4.4.00.00

CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER E

000

000

59.0.815

2.3.3.4.5.00.00

CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZADO - INTER M

000

000

59.0.815

2.3.3.9.1.01.00

PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES

000

000

59.0.815

2.3.3.9.1.02.00

RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME

000

000

59.0.815

2.3.3.9.1.03.00

RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L

000

000

59.0.815

2.3.3.9.1.98.00

DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.3.9.2.01.00

PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.3.9.2.02.00

RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTI

000

000

59.0.815

2.3.3.9.2.03.00

RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL -INTRA

000

000

59.0.815

2.3.3.9.2.98.00

DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.3.9.4.01.00

PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.3.9.4.02.00

RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME

000

000

59.0.815

2.3.3.9.4.03.00

RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L

000

000

59.0.815

2.3.3.9.4.98.00

DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-ESTADO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.3.9.5.01.00

PREMIO NA EMISSAO DE DEBENTURES -INTER MUNICI

000

000

59.0.815

2.3.3.9.5.02.00

RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P/ INVESTIME

000

000

59.0.815

2.3.3.9.5.03.00

RESERVA DE CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DEC. L

000

000

59.0.815

2.3.3.9.5.98.00

DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL -INTER OFSS-MUNICI

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.4.1.1.00.00

AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS

000

002

No h informaes a regularizar

2.3.4.2.1.00.00

AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE PASSIVOS

000

002

No h informaes a regularizar

2.3.5.1.1.00.00

RESERVA LEGAL - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.5.1.2.00.00

RESERVA LEGAL - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.5.1.4.00.00

RESERVA LEGAL - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.5.1.5.00.00

RESERVA LEGAL - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.3.5.2.1.00.00

RESERVAS ESTATUTARIAS - CONSOLIDACAO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.2.2.00.00

RESERVAS ESTATUTARIAS - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.2.4.00.00

RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-ESTADO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.2.5.00.00

RESERVAS ESTATUTARIAS - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.3.1.00.00

RESERVA PARA CONTINGENCIAS - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.5.3.2.00.00

RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.5.3.4.00.00

RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-ESTAD

000

000

59.0.815

2.3.5.3.5.00.00

RESERVA PARA CONTINGENCIAS - INTER OFSS-MUNIC

000

000

59.0.815

2.3.5.4.1.00.00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.5.4.2.00.00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.5.4.4.00.00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-EST

000

000

59.0.815

2.3.5.4.5.00.00

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS -INTER OFSS-MUN

000

000

59.0.815

2.3.5.5.1.01.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO

000

000

59.0.815

2.3.5.5.1.02.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO

000

008

59.0.815

2.3.5.5.2.01.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO

000

000

59.0.815

2.3.5.5.2.02.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO

000

008

59.0.815

2.3.5.5.4.01.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO

000

000

59.0.815

2.3.5.5.4.02.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO

000

008

59.0.815

2.3.5.5.5.01.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DO EXERCICIO

000

000

59.0.815

2.3.5.5.5.02.00

RESERVAS DE LUCROS P/ EXPANSAO - DE EXERCICIO

000

008

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

118
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.3.5.6.1.00.00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.5.6.2.00.00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.5.6.4.00.00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-EST

000

000

59.0.815

2.3.5.6.5.00.00

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - INTER OFSS-MUN

000

000

59.0.815

2.3.5.7.1.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D

000

000

59.0.815

2.3.5.7.2.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D

000

000

59.0.815

2.3.5.7.4.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D

000

000

59.0.815

2.3.5.7.5.00.00

RESERVA DE RETENCAO DE PREMIO NA EMISSAO DE D

000

000

59.0.815

2.3.5.8.1.00.00

RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-CONSOL

000

000

59.0.815

2.3.5.8.2.00.00

RES.ESPEC DIVIDENDOS OBRIG.NAO DISTRIB-INTRA

000

000

59.0.815

2.3.5.8.4.00.00

RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER ESTAD

000

000

59.0.815

2.3.5.8.5.00.00

RES.ESPEC DIVID.OBRIG.NAO DISTRIB-INTER MUNIC

000

000

59.0.815

2.3.5.9.1.01.00

CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS

000

000

59.0.815

2.3.5.9.1.98.00

DEMAIS RESERVAS DE LUCRO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.9.2.01.00

CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.5.9.2.98.00

DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.9.4.01.00

CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.5.9.4.98.00

DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-ESTADO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.5.9.5.01.00

CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS -INTER OFSS-MUNICI

000

000

59.0.815

2.3.5.9.5.98.00

DEMAIS RESERVAS DE LUCRO - INTER OFSS-MUNICIP

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.1.01.00

REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS

000

008

59.0.815

2.3.6.1.1.02.00

REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - POR N DO RIP

000

038

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.1.03.00

REAVALIACAO DE BENS MOVEIS

000

000

59.0.815

2.3.6.1.1.04.00

REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS

000

002

59.0.815

2.3.6.1.1.05.00

REAVALIACAO ATIVOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS

000

002

59.0.815

2.3.6.1.1.98.00

OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.1.99.00

TRIBUTOS SOBRE A RESERVA DE REAVALIACAO

000

000

59.0.815

2.3.6.1.2.01.00

REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS

000

008

59.0.815

2.3.6.1.2.02.00

REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N DO RIP - INTRA

000

038

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.2.03.00

REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.6.1.2.04.00

REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTRA OFSS

000

002

59.0.815

2.3.6.1.2.05.00

REAVAL ATIVOS COLIGADAS E CONTROLADAS - INTRA

000

002

59.0.815

2.3.6.1.2.98.00

OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.2.99.00

TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO - INTRA

000

000

59.0.815

2.3.6.1.4.01.00

REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER OFSS-ESTA

000

008

59.0.815

2.3.6.1.4.02.00

REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N RIP - INTER EST

000

038

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.4.03.00

REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER OFSS-ESTAD

000

000

59.0.815

2.3.6.1.4.04.00

REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER ESTAD

000

002

59.0.815

2.3.6.1.4.05.00

REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER EST

000

002

59.0.815

2.3.6.1.4.98.00

OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER ESTADO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.4.99.00

TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER EST

000

000

59.0.815

2.3.6.1.5.01.00

REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - INTER MUNICIPIO

000

008

59.0.815

2.3.6.1.5.02.00

REAVALIACAO BENS IMOVEIS - N RIP - INTER MUN

000

038

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.5.03.00

REAVALIACAO DE BENS MOVEIS - INTER MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.3.6.1.5.04.00

REAVALIACAO DE BENS INTANGIVEIS - INTER MUNIC

000

002

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

119
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO

2.3.6.1.5.05.00

REAVAL ATIVOS COLIG E CONTROLADAS - INTER MUN

000

002

59.0.815

2.3.6.1.5.98.00

OUTRAS RESERVAS DE REAVALIACAO - INTER MUNICI

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.6.1.5.99.00

TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO -INTER MUN

000

000

59.0.815

2.3.6.9.1.00.00

OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.6.9.2.00.00

OUTRAS RESERVAS - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.6.9.4.00.00

OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.6.9.5.00.00

OUTRAS RESERVAS - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.3.7.1.1.01.01

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.1.01.02

VARIACAO CAMBIAL POSITIVA

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.1.01.03

VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.1.02.01

SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.1.02.02

RESULTADO PARCIAL DO EXERCICIO ANTERIOR

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.1.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

000

000

59.0.815

2.3.7.1.1.04.00

SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA

000

000

59.0.815

2.3.7.1.2.01.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO - INTRA

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.2.02.00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTER-INTRA

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.2.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.7.1.2.04.00

SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA

000

000

59.0.815

2.3.7.1.4.01.00

SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER EST

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.4.02.00

SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER - INTER EST

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.4.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST

000

000

59.0.815

2.3.7.1.4.04.00

SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA

000

000

59.0.815

2.3.7.1.5.01.00

SUPERAVITS / DEFICITS DO EXERCICIO -INTER MUN

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.5.02.00

SUPERAVITS / DEFICITS EXERC ANTER -INTER MUN

000

000

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.1.5.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN

000

000

59.0.815

2.3.7.1.5.04.00

SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCA

000

000

59.0.815

2.3.7.2.1.01.00

LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.1.02.00

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERC ANTERI

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.1.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

012

000

59.0.814

2.3.7.2.1.04.00

LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.1.05.00

LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.1.06.00

RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS

099

021

No h informaes a regularizar

2.3.7.2.2.01.00

LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.2.02.00

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.2.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA OFSS

012

000

59.0.814

2.3.7.2.2.04.00

LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTRA OFSS

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.2.05.00

LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.2.06.00

RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS

099

021

No h informaes a regularizar

2.3.7.2.4.01.00

LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER EST

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.4.02.00

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.4.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER EST

012

000

59.0.814

2.3.7.2.4.04.00

LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER ESTADO

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.4.05.00

LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.4.06.00

RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS

099

021

No h informaes a regularizar

2.3.7.2.5.01.00

LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO - INTER MUN

000

021

Criao mediante demanda CCONT

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

120
CODIGO
CONTA

TITULO DA CONTA

ISF

C/C
"F"

C/C
"P"

EVENTO
Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.5.02.00

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS A

000

021

2.3.7.2.5.03.00

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTER MUN

012

000

59.0.814

2.3.7.2.5.04.00

LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO - INTER MUN

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.5.05.00

LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES

000

021

Criao mediante demanda CCONT

2.3.7.2.5.06.00

RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CIS

099

021

No h informaes a regularizar

2.3.9.1.1.00.00

ACOES EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.9.1.2.00.00

ACOES EM TESOURARIA - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.9.1.4.00.00

ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.9.1.5.00.00

ACOES EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

2.3.9.2.1.00.00

COTAS EM TESOURARIA - CONSOLIDACAO

000

000

59.0.815

2.3.9.2.2.00.00

COTAS EM TESOURARIA - INTRA OFSS

000

000

59.0.815

2.3.9.2.4.00.00

COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-ESTADO

000

000

59.0.815

2.3.9.2.5.00.00

COTAS EM TESOURARIA - INTER OFSS-MUNICIPIO

000

000

59.0.815

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

121

ANEXO III
Situaes para regularizao e pagamento de Passivos Financeiros

ABA PRINCIPAL COM ORAMENTO


CDIGO
DA
SITUAO

TTULO DA SITUAO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

DFL001

DESPESA COM PESSOAL

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL002

DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL003

DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL004

DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALRIO

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL005

DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR

PPV007

PPV008

211110101

NS

DFL006

DESPESA COM PESSOAL CEDIDO

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL010

DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO


EXTERIOR

PPV007

PPV008

211110101

NS

DFL020

DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONUTICA

PPV005

PPV006

211110101

OB

DFL050

DESPESA COM BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS - INSS

PPV005

PPV006

211210100

OB

PPV005

PPV006

211210100

OB

PPV005

PPV006

2114X0200

OB

PPV005

PPV006

2114X0200

OB

DFL051
DFL052
DFL053

DESPESA COM BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS - INSS ADIANTAMENTO


DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS
DA UNIO - INSS
DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS
DA UNIO - ADIANTAMENTO

DFL055

DESPESA COM BENEFCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV)

PPV005

PPV006

211310100

OB

DFL056

DESPESA COM BENEFCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) ADIANTAMENTO

PPV005

PPV006

211310100

OB

DPG001

DESPESAS COM DIRIAS

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG002

DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG003

DESPESAS COM DIRIAS COM INCORPORAO DE ATIVO BENS IMVES

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG004

DESPESAS DE CAPITAL COM DIRIAS

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG007

DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG008

DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DE VIAGENS

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

DPG009

DESPESAS COM DIRIAS UG DO EXTERIOR

PPV007

PPV008

2189X0200

NS

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

PPV005

PPV006

2189X0200

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV007

PPV008

2189X0200

NS

PPV007

PPV008

2189X0200

NS

DPG011
DPG012
DPG013
DPG014
DPG015
DPG016
DPG017
DPG018
DPG019
DPG020

DESPESA DE CAP.C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAO DE


ATIVO - C/C FAVORECIDO DA NE
DESPESA CAP. C/AQUIS.PASSAGENS C/INCORPORAO - C/C
CONTRATO INSCRIO GENRICA
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE LIMITE DE GASTOS
DESPESA C/AQUIS. PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C FAVORECIDO NE
DESPESA C/AQUIS.PASSAGENS C/CONTROLE DE LIMITES DE
GASTOS - C/C CONTRATO IG
DESPESAS COM DIRIAS COM INCORPORAO DE ATIVO BENS MVEIS
DESPESAS COM DIRIAS - CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
(INSCRIO GENRICA)
DESP.C/AQUIS.PASSAG C/CONTR LIMITES DE GASTOS E CONTR
CONTRATO P/CREDOR PC OU RC
DESPESAS COM DIRIAS E INCORPORAO DE ATIVOS - BENS
MVEIS -UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM DIRIAS E INCORPORAO DE ATIVOS - BENS
IMVEIS -UG DO EXTERIOR

DSP001

DESPESAS CORRENTES DE SERVIOS

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP002

DESPESAS COM SERVICOS-CONTROLE POR CREDOR E


PROC.COMPRA OU REG. CONTRATUAL

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP003

DESPESAS COM CUSTEIO E PASSIVO OUTRAS OBRIGAES

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

122
CDIGO
DA
SITUAO

TTULO DA SITUAO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

DSP004

DESPESAS COM SERVIOS DE FORNECEDORES PESSOAS


JURID.COM DBITO EM CONTA BANCRIA

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

DSP005

DESPESAS COM VALE REFEIO E TRANSPORTE

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP006
DSP007
DSP008
DSP009
DSP010

DESP.SERV/MAT.DISTR.GRAT.(EXC.DOACAO)COM
FORNECEDORES E CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORRENTES COM SERV.PF(ESTAG.,CONSELH.,ETC)COM CONTROLE DE HONORARIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIOS OUTRAS OBRIGAES- FAV
DIF. NE E CONTR. HONORRIOS
DESPESAS CORR. COM SERVIOS OUTRAS OBRIGAES- FAV
DIF. NE
DESPESAS C/CONTRATAO SERVIOS - C/C DO CONTRATO
INSCR. GENRICA

DSP011

DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO

PPV001

PPV002

2189X1900

OB/GR

DSP012

DESPESAS COM SERVIOS EVENTUAIS DE PESSOAL TECNICO

PPV001

PPV002

2189X2100

OB/GR

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

2131X0400

GPS

DSP013
DSP014
DSP015
DSP016
DSP017
DSP018
DSP019
DSP022
DSP023
DSP024

DESPESAS COM SERVIOS DE TERCEIROS EM MOEDA


ESTRANGEIRA
DESPESAS CORRENTES DE EXERCCIOS ANTERIORES REF. A
SERVIOS DE FORNECEDORES
DESPESAS CORRENTES DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAES
DESPESAS ANTECIPADAS COM SERVIOS
DESPESAS COM ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A
FORNECEDORES
DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DESPESAS CORRENTES
REFERENTES A OUTRAS OBRIGAES
DESPESAS CORRENTES SERVIOS COM CONTROLE CONTRATO
NA SET. FINANCEIRA
DESPESAS COM VALES REFEICAO/TRANSPORTE
DESP CORRENTES DE SERVIOS - QDO O C/C DO CONTRATO
FOR UG EMITENTE/FAVORECIDA
DESPESAS COM SERVICOS-CONT. CREDOR E
PROC.COMPRA/REG. CONTRATUAL - UG EMIT DH.

DSP025

DESPESAS COM LOCAO DE IMVEL - DOC. REALIZAO GPS

DSP027

DESPESAS COM SERVIOS - FAVORECIDO INSS

DSP100

DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAO

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP101

DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP102

DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

DSP103
DSP104
DSP105
DSP106
DSP107
DSP108
DSP109
DSP110
DSP111
DSP112
DSP113
DSP114
DSP115
DSP116

DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA


CONSUMO IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIO DE MERCADORIAS PARA DOAO AGRICULTURA FAMILIAR
DESPESAS ANTECIPADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE CREDOR DIFERENTE DA NE
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES COM MATERIAIS PARA
ESTOQUE
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM MATERIAIS DE
CONSUMO DE USO DURADOURO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE
USO DURADOURO
DESP COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/
ESTOQUE - ORDENS DE PRODUO E IG
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSUMO
IMEDIATO - ORDENS DE PRODUO
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO P/ESTOQUE C/CONTROLE
DE CONTRATO P/CREDOR E NPROC
DESPESAS C/AQUIS.MAT.CONSUMO IMEDIATO C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E NPROC
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS PARA REVENDA REALIZVEL NO CURTO PRAZO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO
IMEDIATO EM MOEDA ESTRANGEIRA

Verso: 26.12.2014

Criao mediante demanda


CCONT

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

123
CDIGO
DA
SITUAO
DSP117
DSP118
DSP119
DSP120
DSP121
DSP126
DSP129
DSP130
DSP131
DSP132
DSP200
DSP201
DSP202
DSP203
DSP204

TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
ESTOQUE EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS C/AQUIS.DE MAT. P/DOAO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM ICMS DIFERIDO DOS ESTOQUES PBLICOS.
DESPESAS REGISTRADA EM OUTRA UG COM AQUISIO DE
MATERIAIS DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIO DE MERCADORIAS PARA DOAO COMPRAS CENTRALIZADAS
SUBVENES SOCIAIS INCLUSIVE FUNDO PARTIDARIO - TSE
DESPESAS COM AQUISIO DE MAT. DE CONSUMO DE USO
DURADOURO - UG DO EXTERIOR
DESPESAS COM AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO OU USO
DURADOURO NO EXTERIOR C/ TRANSF.
DESPESAS COM AQUISIO NO EXTERIOR DE BENS PARA
REVENDA
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS PARA REVENDA REALIZVEL NO LONGO PRAZO
DESPESAS COM INVESTIMENTOS DE BENS IMVEIS
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS MVEIS A CLASSIFICAR
NO IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS NO
IMOBILIZADOS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS A CLASSIFICAR
NO IMOBILIZADOS

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV005

PPV006

2142X0101

OB

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP205

DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP206

DESPESAS COM A REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

DSP207

DESPESAS COM IMPORTAES EM ANDAMENTO

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

DSP208
DSP209
DSP210
DSP211
DSP212
DSP213
DSP214
DSP215
DSP216
DSP217
DSP218
DSP219
DSP220
DSP221
DSP223
DSP224
DSP225
DSP226
DSP227
DSP228

DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL


PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS C/AQUISIO DE BENS MVEIS E MATERIAL
PERMANENTE ADIANTAMENTO P/INVERSO
DESPESAS DE EXERCCIOS ANTERIORES C/AQUISIO DE
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
DESPESAS C/AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.C/CONTROLE DE
CONTRATO P/CREDOR E N PROC
DESPESAS COM A REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES
NO IMOBILIZADAS
DESPESAS COM AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE P/OUTRA UG SEM IMOBILIZ.
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIP. E MATERIAL
PERMANENTE - COMPRAS CENTRALIZADAS
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS
FAVORECIDO DA NE
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS - COM
CONTROLE # FAVORECIDO DA NE
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE NO IMOBILIZADO
DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS PARA A REFORMA
AGRRIA
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS MVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERM. NO EXTERIOR C/TRANSF.
DESPESAS C/REALIZAO DE OBRAS E INSTALAES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA
DESPESAS C/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - REGRA
GERAL E A CLASSIFICAR
DESPESAS COM CONSTITUIO/AUMENTO DE CAPITAL
DESP. EXERC. ANTERIORES DE OBRAS E INSTALAES - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA
DESPESAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. - C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA
DESPESAS COM AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA OUTRA UG
DESPESAS C/REAL. DE OBRAS E INSTALAES-C/C DO
CONTRATO INSCR. GENRICA-SIASG

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

124
CDIGO
DA
SITUAO
DSP229
DSP231
DSP232
DSP233
DSP234
DSP235
DSP236
DSP237
DSP900
DSP901
DSP902
DSP903

TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS NO
IMOBILIZADOS - CC DO TIPO IG
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL COM
INCORPORAO NO ATIVO PERMANENTE.
DESPESAS COM AQUISIO DE IMVEIS - FAVORECIDO INSS
DESP C/REALIZ. DE OBRAS E INSTALAES NO IMOB - C/C
CONTRATO INSCRIO GENRICA
DESPESAS COM SERVIOS AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE EM ESTOQUE
DESPESAS COM AQUISIO DE MATERIAL COM
INCORPORAO NO ATIVO PERMANENTE - C/C IG
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS INTANGIVEIS - C/C
CONTRATO INSCRIO GENRICA
DESPESAS COM AQUISIO DE BENS IMVEIS EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM INDENIZAES E RESTITUIES.
DESPESAS CORRENTES COM INDENIZAES E RESTITUIES
COM AUXLIO MORADIA
DESPESAS CORRENTES PARA AUXLIO A PESQUISADORES SEM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE
DESPESAS CORRENTES PARA AUXLIO A PESQUISADORES COM
CONTROLE DE RESPONSABILIDADE

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

2131X0400

GPS

Criao mediante demanda


CCONT
PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV001

PPV002

2189X0100

OB/GR

PPV005

PPV006

2189X0100

OB

PPV005

PPV006

2189X2300

OB

PPV005

PPV006

2189X2300

OB

DSP904

DESPESAS CORRENTES COM BENEFCIOS.

PPV005

PPV006

Verificar na
>CONORIGEM

OB

DSP905

DESPESAS COM EQUALIZAO DE PREOS

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

DSP906

DESPESA COM EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO CONCEDIDO


DE LONGO PRAZO

PPV001

PPV002

2189X3000

OB/GR

DSP907

OBRIGAES COM ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS

PPV005

PPV006

2189X2600

OB

PPV005

PPV006

2189X2600

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

DSP908
DSP909

DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAES COM


ENTIDADES CREDORAS FEDERAIS
DESPESAS AMORTIZAO DA DIVIDA DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM

DSP910

DESPESAS COM AMORTIZAO DE DIVIDA EXTERNA.

PPV005

PPV006

DSP911

DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA.

PPV005

PPV006

DSP912

DESPESAS COM AMORTIZAO DE DIVIDA INTERNA.

PPV001

PPV002

DSP913

DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EM


CONTRATOS

PPV001

PPV002

DSP914

DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS - OUTRAS OBRIGAES

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV005

PPV006

2121X0303

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB
OB/GR

DSP915
DSP916
DSP917
DSP918
DSP919
DSP920

DESPESAS COM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A


CONCEDER
DESPESAS DE CAPITAL DE EX. ANTERIORES COM OUTRAS
OBRIGAES
DESPESAS DE CONCESSAO DE EMPRESTIMOS
DESEPESAS
C/EQUALIZACAO/REMUNERACAO/RESTITUICAO/GARANTIA E
SUSTENTACAO DE PREOS
DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
DESPESAS COM AQUISIO DE PARTICIPAES SOCIETRIAS

OB
OB
OB/GR
OB/GR

DSP921

DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA.

PPV001

PPV002

Verificar na
>CONORIGEM

DSP922

DESPESAS CORRENTES COM PRECATORIOS DE PESSOAL

PPV005

PPV006

211110300

OB

DSP923

DESPESASCOM COM PRECATORIOS DE OCK (EXCETO


MATERIAL)

PPV005

PPV006

2189X1300

OB

DSP924

DESPESAS COM BENEFICIOS TRABALHISTAS

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

DSP925

DESPESAS COM DEPOSITOS PARA RECURSOS

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

2189X4900

DARF

DSP926
DSP928

DESPESAS COM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A


CONCEDER - C/C DOMICILIO BANCARIO
DESPESAS COM COMPENSACES AO REGIME GERAL DE
PREVIDNCIA SOCIAL

Criao mediante demanda


CCONT

DSP929

DESPESAS CORRENTES COM CONTRATOS DE GESTO

PPV005

PPV006

2189X2000

OB

DSP930

DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO DE MERCADO

PPV001

PPV002

2121X0205

OB/GR

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

125
CDIGO
DA
SITUAO
DSP931
DSP932
DSP933
DSP934
DSP935
DSP936
DSP937
DSP938
DSP939
DSP940
DSP941
DSP942
DSP943
DSP944
DSP945
DSP946
DSP947
DSP948
DSP949
DSP950
DSP951

TTULO DA SITUAO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO MERCADO
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO BCB.
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA EXCETO TDA - TTULO BCB
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA - TDA
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA TDA
DESPESAS COM AMORTIZAO DA DVIDA MOBILIRIA - CFTE ANTECIPADO
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DVIDA MOBILIRIA CFT-E ANTECIPADO
OPERAES DE RECOMPRA DE TTULOS DA DVIDA EXTERNA BUY BACK - PRINCIPAL
OPERAES DE RECOMPRA DE TTULOS DA DVIDA EXTERNA BUY BACK - JUROS E ENCARGOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - PRINCIPAL CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - JUROS CONTRATUAL
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - ENCARGOS CONTRATUAL
DESPESAS COM AMORTIZAO DE EMPRESTIMOS EXTERNOS
DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS
EXTERNOS
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - PRINCIPAL MOBILIRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - JUROS MOBILIRIA
BAIXA DA DESPESA DE LIQUIDAO FUTURA - ENCARGOS MOBILIRIA
DESPESAS COM INDENIZAES E RESTITUIES EM MOEDA
ESTRANGEIRA
DESPESAS COM JUROS DE TTULOS EXTERNOS
DESPESAS COM DEPSITO EM CAUO PARA CONTRATO DE
ALUGUEL EM MOEDA ESTRANGEIRA
DESPESAS COM DEPSITO EM CAUO EM MOEDA
ESTRANGEIRA - LONGO PRAZO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

PPV001

PPV002

2121X0205

OB/GR

PPV001

PPV002

2121X0205

OB/GR

PPV001

PPV002

2121X0205

OB/GR

PPV005

PPV006

2121X0205

OB

PPV005

PPV006

2121X0205

OB

2121X0205

GPS

2121X0205

GPS

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT
PPV005

PPV006

212210200

OB

PPV005

PPV006

212210200

OB

PPV007

PPV008

PPV007

PPV008

PPV007

PPV008

PPV005

PPV006

PPV005

PPV006

PPV007

PPV008

212210200

NS

PPV007

PPV008

212210200

NS

PPV007

PPV008

Verificar na
>CONORIGEM

NS

PPV007

PPV008

2189X0100

NS

PPV005

PPV006

212210200

OB

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

PPV007

PPV008

2131X0400

NS

Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM

NS
NS
NS
OB
OB

DSP952

DESPESAS COM ENCARGOS DE TTULOS EXTERNOS

PPV005

PPV006

212210200

OB

DSP953

DESPESAS COM DIVIDENDOS

PPV007

PPV008

2121X0205

NS

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV005

PPV006

218910700

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV005

PPV006

218912200

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV003

PPV004

2189X0500

OB

PPV005

PPV006

Verificar na
>CONORIGEM

OB

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV001

PPV002

218914800

OB/GR

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

PPV005

PPV006

2131X0400

OB

PPV001

PPV002

2131X0400

OB/GR

TRF001
TRF002
TRF003
TRF011
TRF012
TRF013
TRF014
TRF015
TRF016
TRF017
TRF023
TRF024
TRF057
TRF100
TRF101

DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A CONTRATOS


DE REPASSE - PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS - CONVNIO
- PORTAL SICONV
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A CONTRATOS
DE REPASSE - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS - CONVNIO
- SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMOS DE
PARCERIA - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A ACORDOS
DE COOPERAO TEC. - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A TERMO DE
COMPROMISSO - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS LEGAIS - SIAFI
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS REFERENTES A
TRANSFERNCIAS LEGAIS
DESPESAS COM TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - APO
REGISTRO DE DESPESA CORRENTE COM TRANSFERENCIA A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS
TRANSFERNCIAS LEGAL SEM FORMALIZAO PARA
ENTIDADES PRIVADAS - MOD.APLIC.50
REG.DESP. COM INTEGRALIZAO DE COTAS EM ORGANISMOS
INTERNACIONAIS

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

126

ABA DEDUO
CDIGO
DA
SITUAO

TTULO DA SITUAO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

PPV177

PDF001

218810106

DARF

PPV177

PDF001

218810104

DARF

218810104

DARF

214110200

DARF

DDF001

RETENO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIES DIVERSASIN 1234 SRF, DE 11/1/12.

DDF002

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

DDF003

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEM EXECUO


ORAMENTRIA

DDF004

IRPJ A RECOLHER - SEM NE

DDF005

IRPJ A RECOLHER COM CONTROLE DE NE

PPV177

PDF001

214110200

DARF

DDF008

CONTRIBUIO SOCIAL S/LUCRO A RECOLHER - COM NE

PPV177

PDF001

214110900

DARF

DDF010

PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

PPV177

PDF001

218810101

DARF

218810106

DARF

218810101

DARF

DDF014
DDF015
DDR001
DDR002
DDR003
DDR005
DDR006

RETENO DE IMPOSTOS S/CONTRIBUIES DIVERSAS- IN 1234


SRF, DE 11/1/12 S/NE.
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR SEM CONTROLE
DE EMPENHO
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR
RETENES DE IMPOSTOS ESTADUAIS - SUBSTITUIO
TRIBUTRIA
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR CONSOLIDVEL
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR SEM
CONTROLE POR EMPENHO
RETENES DE IMPOSTOS RECOLHVEIS POR DAR SUPRIMENTO DE FUNDOS

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT
PPV177

PDR001

218810109

DAR

PPV177

PDR001

218810108

DAR

218810109

DAR

218810109

DAR

218810109

DAR

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT
Criao mediante demanda
CCONT

DED005

RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL

PPV177

PDF001

218810106

DARF

DED006

RETENO SOBRE FORNECEDORES PARA PAGAMENTO POR


ORDEM BANCRIA - CONTA VINCULADA

PPV177

POB001

218810406

OB

DGO001

RETENO DE FORNECEDORES - GRU

PPV177

PGR001

213110400

GRU

DGP001

RETENO DE INSS

PPV177

PGP001

218810102

GPS

DGP003

RETENO DE INSS SEM CONTROLE DE EMPENHO

218810102

GPS

DGP006

RETENO DE INSS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

218810102

GPS

DGR001

DEPSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES

PPV177

PGR001

218810406

GRU

DGR002

RETENO PARA RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

PPV177

PGR001

211120000

GRU

DGR003

RETENO DE BENEFCIOS DO INSS REFERENTES A ENTIDADES


REPRESENTATIVAS

PPV177

PGR001

218810117

GRU

DGR004

RETENO DE CONSIGNAES DE LOCADORES DE IMVEIS

PPV177

PGR001

218810123

GRU

DGR005

RETENO DE INDENIZAES E RESTITUIES

PPV177

PGR001

218810105

GRU

DGR006

RETENO PARA INSTITUIES PREVIDENCIARIAS

PPV177

PGR001

218810105

GRU

DGR007

APROPRIAO DAS OBRIGAES COM TAXAS

PPV177

PGR001

214119900

GRU

DGR008

RETENO REFERENTE A PLANOS DE PREVIDNCIA E


ASSISTNCIA MDICA

PPV177

PGR001

218810115

GRU

DGR009

APROPRIAO DE CONSIGNAES LINHA DE CONTRACHEQUE

PPV177

PGR001

218810126

GRU

DGR010

RETENO FONTE TESOURO/PROPRIA

PPV177

PGR001

218810199

GRU

DGR011

CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA A OUTRA UG

PPV177

PGR001

218810199

GRU

DGR012

CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA PARA O GDF

PPV177

PGR001

218810111

GRU

DGR013

CONSIGNAO PARA TRANSFERNCIA AO GDF - PSSS

PPV177

PGR001

218810112

GRU

218914500

GRU

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT

Criao mediante demanda


CCONT

DGR014

APROPRIAO DE RECURSOS DA GRU

DNS001

PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA


111220100

PPV177

PNS001

218810101

NS

DNS002

PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100

PPV177

PNS001

218810114

NS

DNS004

PENSAO ALIMENTICIA - EXTERIOR - COMPENSAO

PPV177

PNS001

218810114

NS

DNS005

IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100

PPV177

PNS001

218810104

NS

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

127
CDIGO
DA
SITUAO

TTULO DA SITUAO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

DNS006

INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220100

PPV177

PNS001

218810105

NS

DNS007

ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220100

PPV177

PNS001

218810119

NS

DNS008

ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - COMPENSAES

PPV177

PNS001

218810119

NS

DNS009

PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR-EXTERIOR - CONTA


111220200

PPV177

PNS001

218810101

NS

DNS010

PENSAO ALIMENTICIA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200

PPV177

PNS001

218810114

NS

DNS011

IRRF - FOLHA - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200

PPV177

PNS001

218810104

NS

DNS012

INDENIZACOES E RESTITUICOES-EXTERIOR - CONTA 111220200

PPV177

PNS001

218810105

NS

DNS013

ASSOCIACOES - ROTINA EXTERIOR - CONTA 111220200

PPV177

PNS001

218810119

NS

DOB001

RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO


SUPRIMENTO DE FUNDOS)

PPV177

POB001

218810109

OB

DOB002

DEPSITOS DE TERCEIROS COM CONTROLE DE EMPENHO

PPV177

POB001

218810409

OB

DOB003

DEPSITOS JUDICIAIS COM CONTROLE DE EMPENHO

PPV177

POB001

218810302

OB

DOB004

PAGAMENTO DA RETENCAO DE ICMS

PPV177

POB001

218810108

OB

DOB005

OUTROS CONSIGNATARIOS - OB

PPV177

POB001

218810199

OB

DOB006

RETENCAO DE EMPRESTIMOS

PPV177

POB001

218810122

OB

DOB007

DESCONTO DA PENSAO ALIMENTICIA

PPV177

POB001

218810114

OB

DOB008

RETENCAO FOLHA REF.ENTIDADES REPRES.DE CLASSE

PPV177

POB001

218810117

OB

DOB009

RETENCAO P/PLANOS DE PREVID. E ASSIST. MEDICA

PPV177

POB001

218810115

OB

DOB010

RETENCAO CONSIGNACAO LOCADORES IMOVEIS FOLHA

PPV177

POB001

218810123

OB

DOB011

RETENCAO CONSIGNACAO COOPERATIVAS

PPV177

POB001

218810120

OB

DOB012

RETENCAO A FAVOR DE PLANOS DE SEGUROS

PPV177

POB001

218810121

OB

DOB013

RETENCAO CONSIGNACAO ASSOCIACOES

PPV177

POB001

218810119

OB

DOB014

RETENCAO P/ RESSARCIM. DE PESSOAL REQUISITADO

PPV177

POB001

211120000

OB

DOB015

RETENCAO DE VALE-TRANSPORTE - 6% DO SERVIDOR

PPV177

POB001

218810124

OB

DOB016

RETENCAO DE EMPRESTIMOS - BENEFICIOS DO INSS

PPV177

POB001

218810122

OB

DOB017

RETENCAO DE EMPRESTIMOS - E.P.U. DO INSS

PPV177

POB001

218810122

OB

DOB018

RETENCAO CONSIGNACAO SINDICATOS

PPV177

POB001

218810118

OB

DOB019

RETENCAO CONSIGNACAO ASSIST. SAUDE

PPV177

POB001

218810116

OB

DOB020

RETENCAO DE VALE-REFEICAO

PPV177

POB001

218810125

OB

DOB021

RETENCAO DE EMPRESTIMOS - L.O.A.S - INSS

PPV177

POB001

218810122

OB

DOB022

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE PESSOAL A PAGAR - OB

PPV177

POB001

218810457

OB

DOB023

RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS

PPV177

POB001

218810302

OB

DOB024

DEPOSITOS DE TERCEIROS

PPV177

POB001

218810409

OB

DOB025

RETENCAO PARA DEPOSITOS JUDICIAIS - BEN. INSS

PPV177

POB001

218810457

OB

DOB026

RET. BENEF.INSS REF.ENTID.REPRE.DE CLASSE-OB

PPV177

POB001

218810117

OB

DOB028

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE PESSOAL A PAGAR - NO GERA


COMPROMISSO

PPV177

POB001

218810457

OB

POB002 1

218913609
(se SPF003) ou
218913610
(se SPF006)

OB

218810109

OB

218810109

OB

218810127

OB

218810409

OB

DOB029

DOB030
DOB031
DOB032
DOB033

PAGAMENTO DE FATURA - CGPF

PPV005

RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS SUPRIMENTO DE FUNDOS - SPF008


RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS
(CONSOLIDVEL)
RETENO PARA REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA FUNPRESP
DEPOSITOS DE TERCEIROS SEM EMPENHO

Criao mediante demanda


CCONT
Criao mediante demanda
CCONT
PPV177

POB001

Criao mediante demanda


CCONT

Situao a ser utilizada at 15/01/2015. Aps essa data, utilizar a situao PPV221, na aba Principal Sem Oramento.

Verso: 26.12.2014

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

128
CDIGO
DA
SITUAO
DOB035
DOB038
DOB039
DPF001

TTULO DA SITUAO

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

DEDUCAO QUE GERA COMPROMISSO P/ FORNECEDOR - OB / GR

PPV177

POB001

213110400

OB

PPV177

POB001

218810402

OB

PPV177

POB001

211410801

OB

Verificar na
>CONORIGEM

PF

RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS - DEPOSITOS E


CAUCOES.
RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONFORME
RESOLUO CNJ N 98/2009
DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Verso: 26.12.2014

Criao mediante demanda


CCONT

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

129

ABA ENCARGO
CDIGO
DA
SITUAO
ENC001

TTULO DA SITUAO
ENCARGO PATRONAL - INSS - RECOLHIDO POR MEIO DE GPS

SITUAO
DE RPP

SITUAO
DE RPNP EM
LIQUIDAO

CONTA DE
PASSIVO

DOCUMENTO
DE
REALIZAO

PPV023

PPV024

2114X0101

GPS

2114X0600

GFIP

Criao mediante demanda


CCONT

ENC002

ENCARGO FGTS - RECOLHIMENTO POR MEIO DE GFIP.

ENC004

IRPJ RECOLHIDO POR MEIO DE DARF

PPV021

PPV022

2141X0200

DARF

ENC005

PIS/PASEP RECOLHIDO POR MEIO DE DARF (EXCETO FOLHA DE


PAGAMENTO)

PPV021

PPV022

2141X1100

DARF

ENC006

ENCARGOS PARA OUTRAS ENTIDADES

PPV025

PPV026

2114X1200

OB

ENC008

INSS PATRONAL - RECOLHIMENTO POR DARF

PPV021

PPV022

2188X0103

DARF

211411300

NS

Criao mediante demanda


CCONT

ENC009

PSSS PATRONAL - EXTERIOR

ENC010

ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS


ENTES DA FEDERAO

PPV025

PPV026

2114X0402

OB

ENC011

ENCARGOS SOCIAIS RPPS - PSSS PATRONAL

PPV021

PPV022

211411300

DARF

ENC012

ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL CEDIDO

PPV021

PPV022

211411300

DARF

ENC013

ENCARGOS PATRONAIS FGTS (OB)

PPV025

PPV026

2114X0600

OB

PPV025

PPV026

2114X0801

OB

PPV025

PPV026

2114X0401

OB

PPV021

PPV022

2141X1100

DARF

PPV021

PPV022

2141X0600

DARF

NS

ENC014
ENC015

ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDNCIA PRIVADA E ASSIST.


MDICO-ODONTOLGICA
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDNCIA REGIME PROPRIO FUNPRESP

ENC016

PIS/PASEP A RECOLHER

ENC017

OBRIGACOES TRIBUTARIAS COM IIMPOSTO TERRITORIAL


RURAL - ITR

ENC018

TRIBUTOS A COMPENSAR NO RECOLHIMENTO COM EMPENHO

ENC019

COFINS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF

ENC020
ENC021
ENC022
ENC023
ENC024

ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATRIOS - INSS RECOLHIDO POR MEIO DE GPS


DESPESA COM OBRIGAES TRIBUTRIAS (RECOLHIMENTO
POR DARF)
DESPESA COM OBRIGAES TRIBUTRIAS (RECOLH.OB/GRU)
ENCARGOS PATRONAIS SOBRE PRECATRIOS - PSSS RECOLHIDO POR MEIO DE DARF
ENCARGO SOBRE SERVIOS DE TERCEIROS - INSS - RECOLHIDO
POR MEIO DE GPS

Verso: 26.12.2014

Criao mediante demanda


CCONT
PPV021

PPV022

2141X1000

DARF

PPV023

PPV024

2188X0102

GPS

PPV021

PPV022

Criao mediante demanda


CCONT

Verificar na
>CONORIGEM
Verificar na
>CONORIGEM

DARF
OB/GR

PPV021

PPV022

211411300

DARF

PPV023

PPV024

2114X0103

GPS

- Permitida a reproduo total ou parcial desta publicao desde que citada a fonte.

Você também pode gostar