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LAYOUT DE IMPORTAO DE MOVIMENTO CONTBIL CONTABILIDADE NOVA VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.
NDICE
Layout de Importao de Movimento Contbil Contabilidade Nova ................................................................................................. 4
Descrio do processo ....................................................................................................................................................................... 4
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LAYOUT DE IMPORTAO DE MOVIMENTO CONTBIL CONTABILIDADE NOVA VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.
Descrio do processo
Consideraes
1. O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caractere de LF (line
feed) ao final de cada registro.
2. O nome do arquivo no tem um padro fixo, porm limitado a 15 posies incluindo a extenso.
Aconselha-se que contenha 8 caracteres maisculos (nmeros e letras) mais a extenso fixa MCT. O
programa de importao copia o arquivo para a rea de trabalho DBX para processamento.
3. O arquivo composto de cinco tipos de registros diferentes:
Header de arquivo
Lotes
Movimentos
Lanamentos
Trailer de Arquivo
4. A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem
estar imediatamente aps o registro do lote e os lanamentos de cada movimento devem estar
imediatamente aps o registro de movimento. Exemplo:
Reg. 1 INICIO Registro header do arquivo
Reg. 2 LOTE Registro de lote
Lote 1
Reg. 3 MOVTO Registro de movimento
Lote 1, Movimento 1
Reg. 4 LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
1,
Lanamento 1
Reg. 5 LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
1,
Lanamento 2
Reg. 6 MOVTO
Registro de movimento Lote 1, Movimento 2
Reg. 7 LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
2,
Lanamento 1
Reg. 8 LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
2,
Lanamento 2
Reg. 9 LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
2,
Lanamento 3
Reg. 10
MOVTO
Registro de movimento Lote 1, Movimento 3
Reg. 11
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
1,
Movimento
3,
Lanamento 1
Reg. 12
LOTE
Registro de lote
Lote 2
Reg. 13
MOVTO
Registro de movimento Lote 2, Movimento 1
Reg. 14
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
2,
Movimento
1,
Lanamento 1
Reg. 15
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
2,
Movimento
1,
Lanamento 2
Reg. 16
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
2,
Movimento
1,
Lanamento 3
Reg. 17
MOVTO
Registro de movimento Lote 2, Movimento 2
Reg. 18
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
2,
Movimento
2,
Lanamento 1
Reg. 19
LANCTO
Registro de lanamento
Lote
2,
Movimento
2,
Lanamento 2
Reg. 20 LANCTO
Registro trailer de arquivo
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LAYOUT DE IMPORTAO DE MOVIMENTO CONTBIL CONTABILIDADE NOVA VERSO 1.1 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.
5. Os campos tm tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanumricos
devem ser completados com espaos direita, enquanto que os campos numricos devem ser
completados com zeros esquerda.
6. Nos campos com casas decimais no deve ser informado o separador decimal. Sero assumidas
tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais,
informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.
7. A numerao de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrizao da
contabilidade.
8. O processo de importao prev a importao de movimentos no layout da verso anterior da
Contabilidade RMS, neste caso sero assumidos uma srie de valores default necessrios esta
verso.
9. O nome do arquivo a ser importado no pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o .(ponto) utilizado
na separao do nome e da extenso. No considerar a extenso dentre os 15 caracteres.
Descrio dos Registros
EMPRESA
FILIAL
CONTROLE
Contedo
INICIO
V65
Ano de referncia
Ms de referncia
Cdigo da empresa
Cdigo da filial
*
Observao
Fixo
Fixo
Contedo
LOTE
Nmero do lote
Data contbil dos lanamentos
Nmero de documentos no lote
Observao
Fixo
Registro de Lote
Campo
Posio Tam Fmt Dec
REGISTRO
001-008
8
Alfa
0
LOTE
7
Num
0
009-015
DATA CONTBIL
8
Num
0
016-023
QTDE.
024-030
7
Num
0
DOCUMENTOS
QTDE.
031-041 11 Num
0
LANAMENTOS
TOTAL DO LOTE
042-058 17 Num
2
DIARIO
059-061
3
Num
0
TIPO DO LOTE
062-062
1
Alfa
0
SITUAO
063-063
1
Alfa
0
DATA DE GERAO 064-071
8
Num
0
CONTROLE
072-072
1
Alfa
0
DDMMAAAA
Fixo C
Fixo Branco
DDMMAAAA
Fixo
Registro de Movimentos
Campo
ARQUIVO
LOTE
SEQUENCIA
DIRIO
Contedo
MOVTO
Nmero do lote
Sequncia dentro do lote
Cdigo do dirio contbil
Observao
Fixo
Sequencial
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ARQUIVAMENTO
VALOR
DESCRICAO
TIPO DO
MOVIMENTO
ORIGEM
REGISTRO
MOVIMENTO
SITUAO
APURAO
CONTROLE
026-036 11
037-053 17
054-309 256
310-310
1
Num
Num
Alfa
Alfa
0
2
0
0
Nmero de arquivamento
Valor do documento
Descrio do movimento
Tipo do movimento
311-313
314-328
329-339
340-340
341-341
342-342
Alfa
Num
Num
Alfa
Alfa
Alfa
0
0
0
0
0
0
Cdigo de origem
Nmero de registro
Nmero de movimento
Situao do movimento
Movimento de apurao (S/N)
*
Fixo Brancos
Fixo Zero
Fixo Zero
Fixo Branco
Fixo
Fixo
Contedo
LANCTO
Nmero do lote
Sequncia dentro do lote
Conta de Dbito
Conta de Crdito
Histrico Padro
Complemento do Histrico
Cdigo da empresa
Cdigo da filial sem dgito
Cdigo da seo
Cdigo do centro de custo
Cdigo de detalhe (subconta)
Valor do lanamento
Cdigo da moeda
Valor do ndice
Valor do lanamento em moeda
Conta de Contrapartida
*
Observao
Fixo
Contedo
FIM
Quantidade de registros do arquivo
*
Observao
Fixo
3
15
11
1
1
1
Informativo
Fixo C
Registro de Lanamentos
Campo
ARQUIVO
CAPA
SEQUENCIA
CTA. DBITO
CTA. CRDITO
HISTRICO PADRO
COMPLEMENTO
EMPRESA
FILIAL
SEO
CENTRO DE CUSTO
DETALHE
VALOR
MOEDA
VALOR DO INDICE
VALOR EM MOEDA
CONTRA PARTIDA
CONTROLE
Sequencial
Lancs. 1 para N
Fixo
REGISTROS
CONTROLE
Fixo
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