BA

Exerccios Findos em 31 de Dezembro

ATIVO

2012

Circulante
Caixa
Clientes
Estoques
Despesas Antecipadas

No Circulante
Investimentos
Imobilizado

Total do Ativo

AV

1,200
6,000
8,000
300
15,500

3.81%
19.05%
25.40%
0.95%
49.21%

4,000
12,000
16,000

12.70%
38.10%
50.79%

31,500 100.00%

Demonstrao de Resultado
Exerccios Findos em 31 de dezembro

Valores Expressos: em
Descrio
Receita Lquida de vendas
Custos dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Com vendas e administrivas
Despesas financeiras lquidas
Lucro Antes do IR
Imposto de renda e contribuio social
Lucro lquido do exercicio

2012
52,000.00
-36,000.00
16,000.00

AV
100.00%
-69.23%
30.77%

-12,860.00
-640.00
2,500.00
-750.00
1,750.00

-24.73%
-1.23%
4.81%
-1.44%
3.37%

2012
0.17

2013
0.47

2.21
1.07
1.07

3.29
1.29
1.27

46.03%

44.87%

Tabela dos Indicadores

Indicadores de Liquidez
ndice de liquidez imediata
ndice de liquidez corrente
ndice de liquidez seco
ndice de liquidez geral
Indicadores de Individamento
Grau de Endividamento

Composio de Endividamento
Endividamento exigvel de curto prazo
Endividamento exigvel de longo prazo
Indicadores de Lucratividade
Margem Bruta
Margem Operacional
Margem Lquida
Indicadores de Rentabilidade
Taxa de Retorno sobre o investimento
Taxa de Retorno sobre o Patrimnio Lquido
Indicadores do Ciclo Operacional em dias
Prazo Mdio de Estoque - PME
Prazo Mdio de Pagamentos - PMP
Prazo Mdio de Recebimentos - PMR
Ciclo Operacional
Ciclo Financeiro
Necessidade de Capital de Giro

48.28%
51.72%

38.46%
61.54%

30.77%
4.81%
3.37%

34.38%
6.67%
4.67%

5.56%
10.29%

7.41%
13.59%
103
53
38
140
88
88

BALANO PATRIMONIAL

2013
2,350
4,000
10,000
120
16,470

AV
8.11%
13.81%
34.52%
0.41%
56.85%

4,000
8,500
12,500

13.81%
29.34%
43.15%

28,970

100.00%

AH

PASSIVO
Circulante
95.83% Fornecedores
-33.33% Salrios e Encargos
25.00% Obrigaes de Curto Prazo
-60.00%
6.26% No Circulante
Emprstimos
Total do Passivo
0.00% Patrimnio Lquido
-29.17% Capital Social
-21.88% Reservas de Capital
Reserva Legal
Reserva para ampliao

-8.03% Total do Passivo

o
Valores Expressos: em milhares de reais
2013
AV
AH
48,000.00
100.00%
-7.69%
-31,500.00
-65.63%
-12.50%
16,500.00
34.38%
3.13%
-12,600.00
-700.00
3,200.00
-960.00
2,240.00
Aval./2013

Bom
Muito Bom
Muito Bom
Muito Bom
Muito Bom

-26.25%
-1.46%
6.67%
-2.00%
4.67%

-2.02%
9.38%
28.00%
28.00%
28.00%

Deficiente

100.00%

Bom
Deficiente

95.33%

2012

AV

Valores Expressos: em milhares de reais

2013
AV
AH

5,800
900
300
7,000

18.41%
2.86%
0.95%
22.22%

4,000
400
600
5,000

13.81% -31.03%
1.38% -55.56%
2.07% 100.00%
17.26% -28.57%

7,500
7,500
14,500

23.81%
23.81%
46.03%

8,000
8,000
13,000

27.61%
27.61%
44.87%

6.67%
6.67%
-10.34%

11,000
2,500
1,500
2,000
17,000

34.92%
7.94%
4.76%
6.35%
53.97%

11,000
2,500
1,500
970
15,970

37.97%
8.63%
5.18%
3.35%
55.13%

0.00%
0.00%
0.00%
-51.50%
-6.06%

31,500

100.00%

28,970

100.00%

-8.03%

-7.65%

7.65%

44.87%
44.87%

46.03%

44.87%

0.67

C = CMV+EF-EI

33,500.00