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ANO

2011

ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL


REALIZADO - NVEL CONSOLIDADO

PRESARIAL

ANO ANTERIOR - ACUMULADO EM


AT 31/12
JANEIRO

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

10,550.00
-

10,550.00

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO MS
ACUMULADO DO ANO

1,000.00
1,000.00
2,000.00
8,550.00
8,550.00

JANEIRO

FEVEREIRO

REALIZADO

ORADO

5,000.00

MARO

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

5,000.00 ##

- ##

5,000.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

REALIZADO

10,000.00
-

10,000.00

##
##
##
##

10,000.00
18,550.00

##
##
##
##

- ##
5,000.00

ABRIL
ORADO

MAIO

REALIZADO

ORADO

- ##

18,550.00

5,000.00

REALIZADO

100.00
-

100.00

##
##
##
##

JUNHO

100.00
18,650.00

ORADO

75.00

75.00

##
##
##
##

14,711.40
992.32
1,204.04
23,604.33
40,512.09

75.00 ##

(40,512.09)

5,075.00

(21,862.09)

JUNHO

JULHO

REALIZADO

ORADO

AGOSTO

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

SETEMBRO
ORADO

OUTUBRO

REALIZADO

ORADO

NOVEMBRO

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

NOVEMBRO

DEZEMBRO

REALIZADO

ORADO

TOTAL ACUMULADO

REALIZADO

ORADO

20,650.00

15,711.40

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

20,650.00
-

992.32
1,204.04

##
##
##
##
##

23,604.33
1,000.00
42,512.09
-

TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO
5,075.00
-

5,075.00

JANEIRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ORADO

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
Recebimento Cheques 11
Recebimento Carto

1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

REALIZADO
-

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

DIA 02
ORADO

DIA 03

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 04

REALIZADO
-

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 04

DIA 05

REALIZADO

ORADO
-

DIA 06

REALIZADO
-

ORADO

REALIZADO
-

##
##
##
##

- ##

- ##

##
##
##
##

1,000.00
1,000.00
2,000.00

- ##

(2,000.00)

(2,000.00)

(2,000.00)

##
##
##
##

DIA 07
ORADO

DIA 08

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 09

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

(2,000.00)

(2,000.00)

(2,000.00)

DIA 09

DIA 10

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO

5,000.00

- ##
-

5,000.00

##
##
##
##
##

5,000.00

REALIZADO
-

ORADO

5,000.00

DIA 11

5,000.00
3,000.00

5,000.00

##
##
##
##
##

5,000.00 ##

5,000.00

5,000.00

3,000.00

5,000.00

DIA 12
ORADO

DIA 13

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 14

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

3,000.00

5,000.00

3,000.00

5,000.00

3,000.00

DIA 14

DIA 15

REALIZADO

ORADO
-

DIA 16

REALIZADO

5,000.00

ORADO
-

REALIZADO
-

###

5,000.00

##
##
##
##
##

- ##
5,000.00

5,000.00
8,000.00

##
##
##
##
##

- ##

5,000.00

8,000.00

5,000.00

DIA 17
ORADO

DIA 18

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 19

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

8,000.00

5,000.00

8,000.00

5,000.00

8,000.00

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO
-

DIA 21

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,000.00

8,000.00

5,000.00

8,000.00

5,000.00

DIA 22
ORADO

DIA 23

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 24

REALIZADO
-

ORADO
-

550.00

550.00

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

8,000.00

5,000.00

8,000.00

5,000.00

550.00

##
##
##
##
##

550.00
8,550.00

DIA 24

DIA 25

REALIZADO

ORADO
-

DIA 26

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,000.00

8,550.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

DIA 27
ORADO

DIA 28

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 29

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

8,550.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

8,550.00

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO
-

DIA 31

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,000.00

8,550.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

TOTAL MENSAL
ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

10,550.00

5,000.00

5,550.00

10,000.00
550.00

5,000.00
-

5,000.00
550.00

10,550.00

5,000.00

5,550.00
-

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

8,550.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

FEVEREIRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

MARO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ORADO

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque

1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO
-

DIA 03

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 06

REALIZADO
-

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO
-

DIA 08

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 11

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO
-

DIA 13

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO
-

DIA 15

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO
-

DIA 17

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO
-

DIA 19

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO
-

DIA 21

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO
-

DIA 23

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO
-

DIA 25

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO
-

DIA 27

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO
-

DIA 29

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO
-

DIA 31

REALIZADO
-

ORADO
-

10,000.00

10,000.00

##
##
##
##
##

- ##

- ##

10,000.00

##
##
##
##
##

10,000.00
10,000.00

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO
-

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00
-

10,000.00

10,000.00

ABRIL - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
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##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

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##

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##

##
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- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
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- ##

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DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

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- ##

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DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

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DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
##
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DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

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DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

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DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

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DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
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DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
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##
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- ##

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DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

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- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

MAIO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque

1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

ORADO
-

2 SADA
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

DESPESAS COM PESSOAL


Folha de Pagamento Lquida
Comisses
13o SALRIO
FRIAS
RESCISES
ASSISTNCIA MDICA
ASSISTNCIA ODONTOLOGICA
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAO
ESTGIOS

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS


INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIOS AUTNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL

2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO
-

DIA 03

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 06

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO
-

DIA 08

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 11

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO
-

DIA 13

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO

100.00

ORADO

75.00

100.00

DIA 15

100.00

75.00

75.00

##
##
##
##
##

- ##
-

100.00
100.00

##
##
##
##
##

75.00 ##

75.00

100.00

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO
-

DIA 17

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO
-

DIA 19

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO
-

DIA 21

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO
-

DIA 23

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO
-

DIA 25

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO
-

DIA 27

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO
-

DIA 29

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO
-

DIA 31

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

75.00

100.00

75.00

100.00

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO
-

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO
100.00

75.00

25.00

100.00

75.00

25.00

100.00

75.00

25.00
-

75.00

100.00

75.00

100.00

75.00

JUNHO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
COMBUSTVEIS
LIDER SUL LTDA
ROLASSUL AUTO PEAS
POSTO DE MOLAS JB
GW PNEUS
TYRESUL RENOVADORA
POSTO DE MOLAS POUSO ALEGRE
PERFREIOS LTDA
AUTO ELETRICA SERAFIM

2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM FORNECEDORES


DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS

TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

319.50

319.50

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

13,125.71
13,445.21

- ##

- ##

(13,445.21)

(13,445.21)

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

114.50

2,711.40
160.04

114.50

##
##
##
##
##

18.44
132.94

- ##

(132.94)

(13,578.15)

160.04

##
##
##
##
##

474.00
3,345.44

- ##

(3,345.44)

(16,923.59)

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

190.00

12,000.00
-

190.00

##
##
##
##
##

360.40
550.40

- ##

(550.40)

(17,473.99)

##
##
##
##
##

3,591.44
15,591.44

- ##

(15,591.44)

(33,065.43)

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

509.52
420.00

541.44

420.00
541.44

##
##
##
##
##

108.00
1,037.52

- ##

(1,037.52)

(34,102.95)

##
##
##
##
##

922.00
1,463.44

- ##

(1,463.44)

(35,566.39)

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

156.66

156.66

##
##
##
##
##

28.62
185.28

- ##

(185.28)

(35,751.67)

##
##
##
##
##

- ##

(35,751.67)

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

258.80
-

##
##
##
##
##

924.20
1,183.00

- ##

(1,183.00)

(36,934.67)

224.00
-

##
##
##
##
##

1,112.10
1,336.10

- ##

(1,336.10)

(38,270.77)

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

340.90

340.90

##
##
##
##
##

427.92
427.92

- ##

(427.92)

(38,698.69)

##
##
##
##
##

551.10
892.00

- ##

(892.00)

(39,590.69)

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

778.90

660.00

118.90

##
##
##
##
##

1,960.40
2,739.30

- ##

(2,739.30)

(42,329.99)

##
##
##
##
##

- ##

(42,329.99)

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

(42,329.99)

(42,329.99)

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

14,711.40
992.32
3,021.94
-

14,711.40
992.32
3,021.94
-

190.00

190.00

274.54

274.54

319.50

319.50

420.00

420.00
-

23,604.33

42,329.99

(42,329.99)

(42,329.99)

23,604.33

42,329.99

JULHO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

AGOSTO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

SETEMBRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

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##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
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##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

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- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

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- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

##
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##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

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##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
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##

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##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

OUTUBRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1 RECEITA OPERACIONAL


1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO

DIA 03

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
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##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
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##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO

ORADO

DIA 06

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO

DIA 08

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO

ORADO

DIA 11

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO

DIA 13

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO

DIA 15

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO

DIA 17

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO

DIA 19

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO

DIA 21

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO

DIA 23

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO

DIA 25

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO

DIA 27

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO

DIA 29

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO

DIA 31

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO

NOVEMBRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA

ORADO

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

RECEITA NO OPERACIONAL
Juros
Descontos de cheques
Emprstimos
Descontos de duplicatas

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 03
ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 06

REALIZADO
-

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 08
ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 11

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 13
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 15
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 17
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 19
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 21
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 23
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 25
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 27
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 29
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO
-

REALIZADO
-

DIA 31
ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO
-

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO
-

DEZEMBRO - 2011
DIA 01

1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ORADO

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque

1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO DIA

ACUMULADO DO MS

DIA 01

DIA 02

REALIZADO

ORADO
-

DIA 03

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

- ##

##
##
##
##

DIA 04
ORADO

DIA 05

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 06

REALIZADO
-

ORADO

##
##
##
##

##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 06

DIA 07

REALIZADO

ORADO
-

DIA 08

REALIZADO
-

ORADO
-

REALIZADO
-

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 09
ORADO

DIA 10

REALIZADO
-

ORADO
-

DIA 11

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

DIA 11

DIA 12

REALIZADO

ORADO
-

DIA 13

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 13

DIA 14

REALIZADO

ORADO
-

DIA 15

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 15

DIA 16

REALIZADO

ORADO
-

DIA 17

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 17

DIA 18

REALIZADO

ORADO
-

DIA 19

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 19

DIA 20

REALIZADO

ORADO
-

DIA 21

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 21

DIA 22

REALIZADO

ORADO
-

DIA 23

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 23

DIA 24

REALIZADO

ORADO
-

DIA 25

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 25

DIA 26

REALIZADO

ORADO
-

DIA 27

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 27

DIA 28

REALIZADO

ORADO
-

DIA 29

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 29

DIA 30

REALIZADO

ORADO
-

DIA 31

REALIZADO
-

ORADO
-

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

DIA 31

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO
-

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO
-

TOTAL - 2011
JANEIRO

1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

ORADO

RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque

10,550.00
10,000.00
550.00
-

1.2 RECEITA NO OPERACIONAL

TOTAL DAS ENTRADAS

10,550.00

2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

DESPESAS COM PESSOAL


DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS

RESULTADO DO MS
ACUMULADO DO ANO

1,000.00
1,000.00
2,000.00
8,550.00
8,550.00

JANEIRO

FEVEREIRO

REALIZADO

ORADO

5,000.00

MARO

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

5,000.00 ##

- ##

5,000.00

5,000.00

5,000.00

8,550.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

##
##
##
##

10,000.00
18,550.00

##
##
##
##

- ##
5,000.00

ABRIL
ORADO

MAIO

REALIZADO

ORADO

JUNHO

REALIZADO

- ##

18,550.00

5,000.00

100.00

ORADO

100.00

100.00

##
##
##
##

100.00
18,650.00

75.00

75.00

75.00

##
##
##
##

14,711.40
992.32
1,204.04
23,604.33
40,512.09

75.00 ##

(40,512.09)

5,075.00

(21,862.09)

JUNHO

JULHO

REALIZADO

ORADO

AGOSTO

REALIZADO

ORADO

REALIZADO

##
##
##
##

##
##
##
##
##

- ##

- ##

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

SETEMBRO
ORADO

OUTUBRO

REALIZADO

ORADO

NOVEMBRO

REALIZADO

ORADO

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

##

- ##

- ##

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

NOVEMBRO

DEZEMBRO

REALIZADO

ORADO

TOTAL MENSAL

REALIZADO

ORADO

10,100.00

10,000.00

550.00

20,650.00

15,711.40

##
##
##
##
##

##
##
##
##
##

23,604.33

- ##

- ##

(21,862.09)

5,075.00

(21,862.09)

5,075.00

20,650.00

992.32
1,204.04
1,000.00
42,512.09

TOTAL MENSAL

SALDO DO MS EM
ABERTO

REALIZADO
5,075.00

15,575.00

75.00

10,025.00

5,000.00

5,000.00

550.00

5,075.00

15,575.00
-

15,711.40
992.32
-

1,204.04

23,604.33

1,000.00

5,075.00