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Fluxo de Caixa Empresarial1
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ANO
2011
ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA EMPRESARIAL
REALIZADO - NVEL CONSOLIDADO
PRESARIAL
ANO ANTERIOR - ACUMULADO EM
AT 31/12
JANEIRO
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
10,550.00
-
10,550.00
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO MS
ACUMULADO DO ANO
1,000.00
1,000.00
2,000.00
8,550.00
8,550.00
JANEIRO
FEVEREIRO
REALIZADO
ORADO
5,000.00
MARO
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
5,000.00 ##
- ##
5,000.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
REALIZADO
10,000.00
-
10,000.00
##
##
##
##
10,000.00
18,550.00
##
##
##
##
- ##
5,000.00
ABRIL
ORADO
MAIO
REALIZADO
ORADO
- ##
18,550.00
5,000.00
REALIZADO
100.00
-
100.00
##
##
##
##
JUNHO
100.00
18,650.00
ORADO
75.00
75.00
##
##
##
##
14,711.40
992.32
1,204.04
23,604.33
40,512.09
75.00 ##
(40,512.09)
5,075.00
(21,862.09)
JUNHO
JULHO
REALIZADO
ORADO
AGOSTO
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
SETEMBRO
ORADO
OUTUBRO
REALIZADO
ORADO
NOVEMBRO
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
NOVEMBRO
DEZEMBRO
REALIZADO
ORADO
TOTAL ACUMULADO
REALIZADO
ORADO
20,650.00
15,711.40
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
20,650.00
-
992.32
1,204.04
##
##
##
##
##
23,604.33
1,000.00
42,512.09
-
TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO
5,075.00
-
5,075.00
JANEIRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
ORADO
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
Recebimento Cheques 11
Recebimento Carto
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
REALIZADO
-
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
DIA 02
ORADO
DIA 03
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 04
REALIZADO
-
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 04
DIA 05
REALIZADO
ORADO
-
DIA 06
REALIZADO
-
ORADO
REALIZADO
-
##
##
##
##
- ##
- ##
##
##
##
##
1,000.00
1,000.00
2,000.00
- ##
(2,000.00)
(2,000.00)
(2,000.00)
##
##
##
##
DIA 07
ORADO
DIA 08
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 09
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
(2,000.00)
(2,000.00)
(2,000.00)
DIA 09
DIA 10
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
5,000.00
- ##
-
5,000.00
##
##
##
##
##
5,000.00
REALIZADO
-
ORADO
5,000.00
DIA 11
5,000.00
3,000.00
5,000.00
##
##
##
##
##
5,000.00 ##
5,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
DIA 12
ORADO
DIA 13
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 14
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
DIA 14
DIA 15
REALIZADO
ORADO
-
DIA 16
REALIZADO
5,000.00
ORADO
-
REALIZADO
-
###
5,000.00
##
##
##
##
##
- ##
5,000.00
5,000.00
8,000.00
##
##
##
##
##
- ##
5,000.00
8,000.00
5,000.00
DIA 17
ORADO
DIA 18
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 19
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
8,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
8,000.00
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
-
DIA 21
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,000.00
8,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
DIA 22
ORADO
DIA 23
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 24
REALIZADO
-
ORADO
-
550.00
550.00
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
8,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
550.00
##
##
##
##
##
550.00
8,550.00
DIA 24
DIA 25
REALIZADO
ORADO
-
DIA 26
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,000.00
8,550.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
DIA 27
ORADO
DIA 28
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 29
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
8,550.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
8,550.00
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
-
DIA 31
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,000.00
8,550.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
TOTAL MENSAL
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
10,550.00
5,000.00
5,550.00
10,000.00
550.00
5,000.00
-
5,000.00
550.00
10,550.00
5,000.00
5,550.00
-
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
8,550.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
FEVEREIRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
DIA 15
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
DIA 17
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
DIA 19
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
DIA 21
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
DIA 23
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
DIA 25
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
DIA 27
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
DIA 29
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
MARO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
ORADO
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
-
DIA 03
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 06
REALIZADO
-
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
-
DIA 08
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 11
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
-
DIA 13
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
-
DIA 15
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
-
DIA 17
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
-
DIA 19
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
-
DIA 21
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
-
DIA 23
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
-
DIA 25
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
-
DIA 27
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
-
DIA 29
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
-
DIA 31
REALIZADO
-
ORADO
-
10,000.00
10,000.00
##
##
##
##
##
- ##
- ##
10,000.00
##
##
##
##
##
10,000.00
10,000.00
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
-
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
10,000.00
10,000.00
ABRIL - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
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##
##
##
##
##
##
##
- ##
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DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
DIA 15
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
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DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
DIA 17
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
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DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
DIA 19
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
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DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
DIA 21
REALIZADO
ORADO
##
##
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DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
DIA 23
REALIZADO
ORADO
##
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DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
DIA 25
REALIZADO
ORADO
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DIA 25
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REALIZADO
ORADO
DIA 27
REALIZADO
ORADO
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- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
DIA 29
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
MAIO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
ORADO
-
2 SADA
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
DESPESAS COM PESSOAL
Folha de Pagamento Lquida
Comisses
13o SALRIO
FRIAS
RESCISES
ASSISTNCIA MDICA
ASSISTNCIA ODONTOLOGICA
VALE TRANSPORTE
ALIMENTAO
ESTGIOS
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
INSS S/FOLHA
INSS S/ SERVIOS AUTNOMOS
FGTS
CONTR.SINDICAL
2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
-
DIA 03
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 06
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
-
DIA 08
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 11
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
-
DIA 13
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
100.00
ORADO
75.00
100.00
DIA 15
100.00
75.00
75.00
##
##
##
##
##
- ##
-
100.00
100.00
##
##
##
##
##
75.00 ##
75.00
100.00
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
-
DIA 17
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
-
DIA 19
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
-
DIA 21
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
-
DIA 23
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
-
DIA 25
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
-
DIA 27
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
-
DIA 29
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
-
DIA 31
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
75.00
100.00
75.00
100.00
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
-
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
100.00
75.00
25.00
100.00
75.00
25.00
100.00
75.00
25.00
-
75.00
100.00
75.00
100.00
75.00
JUNHO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
COMBUSTVEIS
LIDER SUL LTDA
ROLASSUL AUTO PEAS
POSTO DE MOLAS JB
GW PNEUS
TYRESUL RENOVADORA
POSTO DE MOLAS POUSO ALEGRE
PERFREIOS LTDA
AUTO ELETRICA SERAFIM
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
DIA 15
REALIZADO
ORADO
319.50
319.50
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
13,125.71
13,445.21
- ##
- ##
(13,445.21)
(13,445.21)
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
DIA 17
REALIZADO
ORADO
114.50
2,711.40
160.04
114.50
##
##
##
##
##
18.44
132.94
- ##
(132.94)
(13,578.15)
160.04
##
##
##
##
##
474.00
3,345.44
- ##
(3,345.44)
(16,923.59)
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
DIA 19
REALIZADO
ORADO
190.00
12,000.00
-
190.00
##
##
##
##
##
360.40
550.40
- ##
(550.40)
(17,473.99)
##
##
##
##
##
3,591.44
15,591.44
- ##
(15,591.44)
(33,065.43)
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
DIA 21
REALIZADO
ORADO
509.52
420.00
541.44
420.00
541.44
##
##
##
##
##
108.00
1,037.52
- ##
(1,037.52)
(34,102.95)
##
##
##
##
##
922.00
1,463.44
- ##
(1,463.44)
(35,566.39)
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
DIA 23
REALIZADO
ORADO
156.66
156.66
##
##
##
##
##
28.62
185.28
- ##
(185.28)
(35,751.67)
##
##
##
##
##
- ##
(35,751.67)
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
DIA 25
REALIZADO
ORADO
258.80
-
##
##
##
##
##
924.20
1,183.00
- ##
(1,183.00)
(36,934.67)
224.00
-
##
##
##
##
##
1,112.10
1,336.10
- ##
(1,336.10)
(38,270.77)
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
DIA 27
REALIZADO
ORADO
340.90
340.90
##
##
##
##
##
427.92
427.92
- ##
(427.92)
(38,698.69)
##
##
##
##
##
551.10
892.00
- ##
(892.00)
(39,590.69)
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
DIA 29
REALIZADO
ORADO
778.90
660.00
118.90
##
##
##
##
##
1,960.40
2,739.30
- ##
(2,739.30)
(42,329.99)
##
##
##
##
##
- ##
(42,329.99)
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
(42,329.99)
(42,329.99)
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
14,711.40
992.32
3,021.94
-
14,711.40
992.32
3,021.94
-
190.00
190.00
274.54
274.54
319.50
319.50
420.00
420.00
-
23,604.33
42,329.99
(42,329.99)
(42,329.99)
23,604.33
42,329.99
JULHO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
DIA 15
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
DIA 17
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
DIA 19
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
DIA 21
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
DIA 23
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
DIA 25
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
DIA 27
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
DIA 29
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
AGOSTO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
DIA 15
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
DIA 17
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
DIA 19
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
DIA 21
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
DIA 23
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
DIA 25
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
DIA 27
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
DIA 29
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
SETEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
ORADO
DIA 06
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
DIA 08
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
ORADO
DIA 11
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
DIA 13
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
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DIA 17
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DIA 19
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REALIZADO
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DIA 21
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REALIZADO
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DIA 23
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DIA 25
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REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 27
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REALIZADO
ORADO
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REALIZADO
ORADO
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DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
DIA 31
REALIZADO
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DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
OUTUBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1 RECEITA OPERACIONAL
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
DIA 03
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
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DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 06
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REALIZADO
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DIA 08
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DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 11
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REALIZADO
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DIA 13
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REALIZADO
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DIA 15
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REALIZADO
ORADO
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DIA 17
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REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 19
DIA 20
REALIZADO
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DIA 21
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DIA 23
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REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 25
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REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 27
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REALIZADO
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REALIZADO
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DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
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REALIZADO
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DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
NOVEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
ORADO
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
RECEITA NO OPERACIONAL
Juros
Descontos de cheques
Emprstimos
Descontos de duplicatas
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 03
ORADO
-
REALIZADO
-
##
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DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 06
REALIZADO
-
ORADO
##
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- ##
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DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 08
ORADO
-
REALIZADO
-
##
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DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 11
REALIZADO
-
ORADO
-
##
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DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 13
ORADO
-
##
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- ##
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DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 15
ORADO
-
##
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##
##
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- ##
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DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 17
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 19
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 21
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 23
ORADO
-
##
##
##
##
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##
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##
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- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 25
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 27
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 29
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
-
REALIZADO
-
DIA 31
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
-
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
-
DEZEMBRO - 2011
DIA 01
1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
ORADO
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO DIA
ACUMULADO DO MS
DIA 01
DIA 02
REALIZADO
ORADO
-
DIA 03
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
- ##
##
##
##
##
DIA 04
ORADO
DIA 05
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 06
REALIZADO
-
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 06
DIA 07
REALIZADO
ORADO
-
DIA 08
REALIZADO
-
ORADO
-
REALIZADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 09
ORADO
DIA 10
REALIZADO
-
ORADO
-
DIA 11
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 11
DIA 12
REALIZADO
ORADO
-
DIA 13
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 13
DIA 14
REALIZADO
ORADO
-
DIA 15
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 15
DIA 16
REALIZADO
ORADO
-
DIA 17
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 17
DIA 18
REALIZADO
ORADO
-
DIA 19
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 19
DIA 20
REALIZADO
ORADO
-
DIA 21
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 21
DIA 22
REALIZADO
ORADO
-
DIA 23
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 23
DIA 24
REALIZADO
ORADO
-
DIA 25
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 25
DIA 26
REALIZADO
ORADO
-
DIA 27
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 27
DIA 28
REALIZADO
ORADO
-
DIA 29
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 29
DIA 30
REALIZADO
ORADO
-
DIA 31
REALIZADO
-
ORADO
-
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
DIA 31
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
-
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
-
TOTAL - 2011
JANEIRO
1 ENTRADA
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
ORADO
RECEITA OPERACIONAL
vendas a vista em dinheiro
vendas a vista em cheque
recebimento de venda a prazo cheque
10,550.00
10,000.00
550.00
-
1.2 RECEITA NO OPERACIONAL
TOTAL DAS ENTRADAS
10,550.00
2 SADA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
INVESTIMENTOS
DESPESAS COM VECULOS/AUTO PEAS
DESPESAS COM FORNECEDORES
DESPESAS C/ IMPOSTOS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS COM EMPRSTIMOS
TOTAL DAS SADAS
RESULTADO DO MS
ACUMULADO DO ANO
1,000.00
1,000.00
2,000.00
8,550.00
8,550.00
JANEIRO
FEVEREIRO
REALIZADO
ORADO
5,000.00
MARO
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
5,000.00 ##
- ##
5,000.00
5,000.00
5,000.00
8,550.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
##
##
##
##
10,000.00
18,550.00
##
##
##
##
- ##
5,000.00
ABRIL
ORADO
MAIO
REALIZADO
ORADO
JUNHO
REALIZADO
- ##
18,550.00
5,000.00
100.00
ORADO
100.00
100.00
##
##
##
##
100.00
18,650.00
75.00
75.00
75.00
##
##
##
##
14,711.40
992.32
1,204.04
23,604.33
40,512.09
75.00 ##
(40,512.09)
5,075.00
(21,862.09)
JUNHO
JULHO
REALIZADO
ORADO
AGOSTO
REALIZADO
ORADO
REALIZADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
SETEMBRO
ORADO
OUTUBRO
REALIZADO
ORADO
NOVEMBRO
REALIZADO
ORADO
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
- ##
- ##
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
NOVEMBRO
DEZEMBRO
REALIZADO
ORADO
TOTAL MENSAL
REALIZADO
ORADO
10,100.00
10,000.00
550.00
20,650.00
15,711.40
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
23,604.33
- ##
- ##
(21,862.09)
5,075.00
(21,862.09)
5,075.00
20,650.00
992.32
1,204.04
1,000.00
42,512.09
TOTAL MENSAL
SALDO DO MS EM
ABERTO
REALIZADO
5,075.00
15,575.00
75.00
10,025.00
5,000.00
5,000.00
550.00
5,075.00
15,575.00
-
15,711.40
992.32
-
1,204.04
23,604.33
1,000.00
5,075.00
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