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ESTA PLANILHA REALIZA O CLCULO DE DESCONTO DE CHEQUES E/OU DUPLICATAS.

AO CLICAR NA GUIA DESCONTO DE CHEQUES O USURIO DEVE INFORMAR OS DADOS QUE


CONSTAM NAS CLULAS EM AMARELO.
CLULA B3: INFORMAR O NMERO DE CHEQUES A SEREM DESCONTADOS;
CLULA D2: INFORMAR A TAXA DE DESCONTO;
CLULA D3: INFORMAR O VALOR DA TARIA DE CONTRATO COBRADA PELO BANCO EM
VALORES REAIS OU NA CLULA F3 SE O VALOR COBRADO COMO TARIFA FOR EM
PORCENTAGEM SOBRE O TOTAL DO DESCONTO;
CLULA F2: INFORMAR O VALOR DA CUSTDIA POR CHEQUE A SER COBRADO PELO
BANCO;
NAS CLULAS A PARTIR DA B5 E C5 DEVEM SER INFORMADOS AS DATAS DE VENCIMENTO
DOS RESPECTIVOS CHEQUES E OS VALORES;
A PLANILHA CALCULA AUTOMATICAMENTE OS JUROS E IOF DE CADA CHEQUE E NO FINAL
OS TOTALIZA.
O VALOR DOS IOF COBRADO NA PLANILHA O DA LEGISLAO EM VIGOR.
BOM TRABALHO!
INSTITUTO ASSAF

ATAS.

DADOS QUE

O EM

ELO

NCIMENTO

NO FINAL

DESCONTO DE CHEQUES - Entre com os valores nas clulas em amarelo


Data de Hoje
Qunatidade de cheques
Quantidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3/20/2015
3
Data do cheque
2/9/2015
3/9/2015
9-Apr

Taxa de juros
5.00%
TAC (R$)
Valores
Nmero de Dias
R$
3,750.00
-39
R$
3,750.00
-11
R$
3,750.00
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Custdia
ou TAC(%)
Juros
###
R$ (68.75)
R$ 125.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

IOF dirio
IOF Adicional

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0.0082%
0.3800%
IOF
Total dos Cheques
(12.77) R$ (11.9925) R$
11,250.00
(3.44) R$ (3.3825)
5.95
Total dos Juros
R$
(187.50)
Total do IOF Dirio
R$
(9.38)
Valor do IOF Adicional (0,38%)
R$
43.46
Total do IOF
R$
34.08
TAC
R$
Custdia
R$
Total dos Descontos
R$
(153.42)
VALOR LIBERADO
R$
11,403.42
Custo Efetivo no perodo
-1.35%
(10.00) dias
4.15%
ao ms