CONTROLE DE BANCOS:

Tem como objetivo registrar as entradas e sadas de recursos financeiros na conta bancria, possibilitando
manter atualizado o movimento ocorrido no perodo.
As principais funes do controle de bancos so:
Registrar o movimento dirio em cada Banco e controle do saldo final de cada dia;
Otimizar e facilitar a conciliao bancria;
Agilizar e dinamizar os servios contbeis da empresa.
Instrues para Preenchimento:
[A] - EMPRESA = coloque neste espao o nome da instituio financeira (banco) a que o controle refere;
[B] - NMERO DA CONTA = registre neste espao o nmero da conta do Banco a que o controle se refe;
[C] - MS/ANO = coloque neste espao o ms e ano dos respectivos lanamentos de entradas ou de sadas
de dinheiro;
[D] - DIA = registre nesta coluna o dia em que o Banco tiver seu saldo alterado, seja por entrada ou sada de
dinheiro;
[E] - HISTRICO = identificar, nessa coluna, qual a operao que d origem entrada ou sada de dinheiro;
[F] - NMERO DO CHEQUE = coloque nessa coluna os nmeros dos cheques que deu origem ao desconto
ou emisso para pagamento das obrigaes;
[G] - ENTRADA = coloque nessa coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que depositado no Banco em
favor da empresa;
[H] - SADA = registrar nesta coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que descontado pela prpria empresa
ou de todo cheque que emitido em favor de terceiros para pagamento das obrigaes;
[ I ] - SALDO = anotar nessa coluna a diferena em R$ entre cada entrada e sada de dinheiro do Banco;
[J] - TOTAL = anotar nessa linha a soma total em R$ das entradas e sadas do ms.

Banco - [A] >

Dia
[D]

Banco do Brasil
Histrico
[E]

CONTROLE DE BANCOS
Nr. Da Conta - [B] >
234675-6
Nr. do Cheque
Entrada - R$
[F]
[G]

Ms/Ano - [C] >

Sada - R$
[H]

11-May
Saldo - R$
[I]