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Data.....

:09/03/2015
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ESTADO DA PARAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRINHO
Extrato..: BB S/A INST.PREV.JUAZEIRINHO C/C 13.178
JANEIRO/2015

Data

Historico

Docume

Debito

Credito

Saldo Atual

SALDO ANTERIOR
09/01

Pag Restos - 2014-000078/1

13/01

Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil

13/01

0,00 C
0,00

3.495,72

-3.495,72 C

49.009,78

0,00

45.514,06 D

Contribuio de Servidor Ativo Civil

3.949,07

0,00

49.463,13 D

23/01

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

0,00

173,76

49.289,37 D

26/01

Pagamento Empenho 000001/1

0,00

1.731,48

47.557,89 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/1

0,00

788,00

46.769,89 D

26/01

Pagamento Empenho 000003/1

0,00

472,80

46.297,09 D

26/01

Pagamento Empenho 000004/1

0,00

2.439,18

43.857,91 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/2

0,00

3.357,91

40.500,00 D

26/01

Pagamento Empenho 000003/2

0,00

157,60

40.342,40 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/3

0,00

788,00

39.554,40 D

26/01

Pagamento Empenho 000003/3

0,00

525,33

39.029,07 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/4

0,00

1.195,90

37.833,17 D

26/01

Pagamento Empenho 000003/4

0,00

262,67

37.570,50 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/5

0,00

1.526,33

36.044,17 D

26/01

Pagamento Empenho 000003/5

0,00

157,60

35.886,57 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/6

0,00

788,00

35.098,57 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/7

0,00

1.040,00

34.058,57 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/8

0,00

1.744,38

32.314,19 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/9

0,00

788,00

31.526,19 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/10

0,00

788,00

30.738,19 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/11

0,00

788,00

29.950,19 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/12

0,00

788,00

29.162,19 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/13

0,00

1.526,33

27.635,86 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/14

0,00

788,00

26.847,86 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/15

0,00

788,00

26.059,86 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/16

0,00

788,00

25.271,86 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/17

0,00

788,00

24.483,86 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/18

0,00

1.084,72

23.399,14 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/19

0,00

3.357,91

20.041,23 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/20

0,00

1.526,33

18.514,90 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/21

0,00

788,00

17.726,90 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/22

0,00

788,00

16.938,90 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/23

0,00

3.357,91

13.580,99 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/24

0,00

788,00

12.792,99 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/25

0,00

1.526,33

11.266,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/26

0,00

788,00

10.478,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/27

0,00

788,00

9.690,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/28

0,00

788,00

8.902,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/29

0,00

788,00

8.114,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/30

0,00

788,00

7.326,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/31

0,00

788,00

6.538,66 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/32

0,00

1.195,90

5.342,76 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/33

0,00

1.744,38

3.598,38 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/34

0,00

1.453,65

2.144,73 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/35

0,00

1.744,38

400,35 D

26/01

Pagamento Empenho 000002/36

0,00

788,00

-387,65 C

Fran Informtica - Seu sistema est aqui. Verso.: 28.4.0

Data.....:09/03/2015
Pgina..:2

ESTADO DA PARAIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRINHO
Extrato..: BB S/A INST.PREV.JUAZEIRINHO C/C 13.178
JANEIRO/2015

Data

Historico

Docume

26/01

Pagamento Empenho 000002/37

0,00

788,00

-1.175,65 C

26/01

Pagamento Empenho 000002/38

0,00

788,00

-1.963,65 C

26/01

Pagamento Empenho 000002/39

0,00

788,00

-2.751,65 C

26/01

Pagamento Empenho 000002/40

0,00

1.084,72

-3.836,37 C

26/01

Pagamento Empenho 000002/41

0,00

1.138,96

-4.975,33 C

28/01

Pagamento Empenho 000003/6

Quantidade Pagamentos....: 850842


53

Total Cheque...:
0,00

57.934,18
788,00

-5.763,33 C

28/01

Pagamento Empenho 000001/2

Quantidade Pagamentos....: 01

Total Cheque...:
0,00

788,00
1.731,48

-7.494,81 C

28/01

Pagamento Empenho 000003/7

0,00

788,00

-8.282,81 C

28/01

Pagamento Empenho 000002/42

0,00

788,00

-9.070,81 C

28/01

Pagamento Empenho 000002/43

0,00

788,00

-9.858,81 C

28/01

Pagamento Empenho 000002/44

0,00

1.084,72

-10.943,53 C

30/01

Contribuio Patronal de Servidor Ativo Civil

178.287,17

0,00

167.343,64 D

30/01

Recebimento de Transferencia Conta: BB S/A APLICACAO 13178

60.032,09

0,00

227.375,73 D

30/01

Pag Restos - 2014-000079/2

0,00

598,50

226.777,23 D

30/01

Pagamento Empenho 000005/1

0,00

2.500,00

224.277,23 D

30/01

Pagamento Empenho 000006/1

0,00

650,00

223.627,23 D

30/01

Transferencia para Conta:

0,00

224.175,56

-548,33 C

291.278,11

291.826,44

TOTAIS......................................................

Debito

Credito

Saldo Atual

###################EM TRANSITO####################
Total em Transito

0,00

Saldo Bancrio...........:

-548,33

Saldo Contabil...........:

-548,33
Quantidade Pagamentos....: 18

Total Cheque...:

523.834,04

Fran Informtica - Seu sistema est aqui. Verso.: 28.4.0