COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO

BALANCETE DE VERIFICAO EM 31/01/2015
CONTAS CONTBEIS
DEBITOS
CREDITOS
CAIXA
12,000.00
BANCO CONTA MOVIMENTO
18,000.00
CLIENTES A RECEBER
15,000.00
COMPUTADORES E PERIFRICOS
8,000.00
FORNECEDORES
11,000.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
5,000.00
SALARIOS A PAGAR
1,748.00
INSS A RECOLHER
617.50
FGTS A RECOLHER
152.00
CAPITAL SOCIAL
25,000.00
RECEITAS DE SERVIOS
15,000.00
DESPESAS COM PESSOAL
2,517.50
DESPESAS COM GUA
1,000.00
DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA
2,000.00
TOTAIS
58,517.50
58,517.50

UNOPAR - CINCIAS CONTBEIS 1 PERIODO 2015 - Ledson Maciel

FATOS CONTBEIS - FEVEREIRO/2015

CONTAS CONTBEIS
DEBITOS
CAIXA
12,000.00
BANCO CONTA MOVIMENTO
CLIENTES A RECEBER
COMPUTADORES E PERIFRICOS
3,000.00
FORNECEDORES
2,000.00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
1,000.00
SALARIOS A PAGAR
1,748.00
INSS A RECOLHER
617.50
FGTS A RECOLHER
152.00
CAPITAL SOCIAL
RECEITAS DE SERVIOS
DESPESAS COM PESSOAL
2,669.50
DESPESAS COM GUA
1,000.00
DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA
2,000.00
TOTAIS
26,187.00

COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO

O/2015
CREDITOS
SALDOS
8,517.50
15,482.50
18,000.00
10,000.00
5,000.00
11,000.00
3,000.00
(12,000.00)
(4,000.00)
1,900.00
(1,900.00)
617.50
(617.50)
152.00
(152.00)
(25,000.00)
2,000.00
(17,000.00)
5,187.00
2,000.00
4,000.00
26,187.00
0.00

UNOPAR - CINCIAS CONTBEIS 1 PERIODO 2015 - Ledson Maciel

COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO
FATOS CONTBEIS - FEVEREIRO/2015
CONTAS CONTBEIS
Saldo Anterior
DEBITOS
CREDITOS
Saldo Atual
CAIXA
12,000.00
2,000.00
5,517.50
8,482.50
BANCO CONTA MOVIMENTO
18,000.00
10,000.00
3,000.00
25,000.00
CLIENTES A RECEBER
15,000.00
10,000.00
5,000.00
COMPUTADORES E PERIFRICOS
8,000.00
8,000.00
MVEIS E UTENSLIOS
3,000.00
3,000.00
FORNECEDORES
(11,000.00)
5,000.00
5,700.00
(11,700.00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
(5,000.00)
1,000.00
(4,000.00)
SALARIOS A PAGAR
(1,748.00)
1,748.00
1,900.00
(1,900.00)
INSS A RECOLHER
(617.50)
617.50
617.50
(617.50)
FGTS A RECOLHER
(152.00)
152.00
152.00
(152.00)
CAPITAL SOCIAL
(25,000.00)
(25,000.00)
RECEITAS DE SERVIOS
(15,000.00)
2,000.00
(17,000.00)
DESPESAS COM PESSOAL
2,517.50
2,669.50
5,187.00
DESPESAS COM GUA
1,000.00
900.00
1,900.00
DESPESAS COM ENERGIA ELTRICA
2,000.00
1,800.00
3,800.00
TOTAIS
0.00
28,887.00
28,887.00
-

UNOPAR - CINCIAS CONTBEIS 1 PERIODO 2015 - Ledson Maciel

COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO
RAZONETES - FEVEREIRO 2015
CAIXA
2,000.00
1,748.00
152.00
617.50
2,000.00
1,000.00
2,000.00
5,517.50
3,517.50

Banco Conta Movimento

10,000.00
2,000.00
1,000.00

10,000.00
7,000.00

3,000.00

FORNECEDORES
2,000.00
3,000.00
2,000.00
900.00
1,000.00
1,800.00

Emprestimos e Financ
1,000.00

5,000.00

1,000.00
1,000.00

5,700.00
700.00

FGTS a Recolher
152.00
152.00

152.00

152.00

2,000.00
2,000.00

Despesas Energia Eltrica

1,800.00

1,748.00

1,900.00
152.00

Despesas Pessoal
2,669.50

2,669.50
2,669.50

Computadoes e Prifricos

10,000.00
10,000.00

Salrios a Pagar
1,748.00
1,900.00

Receitas Servios
2,000.00

Clientes a Receber
10,000.00

INSS a Recolher
617.50

617.50

900.00
900.00
Total Debitos

###

617.50

Despesas Agua
900.00

28,887.00
1,800.00

Total Creditos
28,887.00

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Av. dos Viajantes - Navegantes-TO
RAZONETES - FEVEREIRO 2015
1,800.00

COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO
RAZONETES - FEVEREIRO 2015
Mveis e Utencilios
3,000.00

3,000.00
3,000.00

COMPANHIA SUCESSO LTDA

Av. dos Viajantes - Navegantes-TO
RAZONETES - FEVEREIRO 2015