codigo

51401001
23351001

02 de febrero
cuenta
registro mercantil
registro mercantil

codigo
51103501
24080301
23651501
23670101
23352501

3 de febrero
cuenta
asesoria tecnica
iva teorico
rete fuente honorarios
rete iva
honorarios

51400501
23351002

3 de febrero
pago notaria
gastos notariales

codigo
51500501
24080301
23652501
236701
233530

5 de febrero
cuenta
adecuaciones electricas
iva por servicios
rete fuente por servicios
rete iva
servicios tecnicos

codigo
515015
240803
236525
236701
233535

5 de febrero
cuenta
adecuaciones locativas
iva por servicios
rete fuente por servicios
rete iva
servicios de mantenimiento

codigo
11100501
11050501

6 de febrero
cuenta
cuenta corriente
caja general

codigo
11200501
11050501

6 de febrero
cuenta
cuenta ahorros
caja general

debito
$

debito
$
$

debito
$
$

debito
$
$

causacion
credito
1,027,000
$

causacion
credito
2,000,000
320,000
$
$
$
causacion
880,000
$

causacion
credito
470,000
75,200
$
$
$

causacion
credito
480,000
76,800
$
$
$

debito
credito
$
140,950,400
$

1,027,000

200,000
48,000
2,072,000

patrimonio
regustro mercantil
formulario
total

iva
rete iva
rete fuente

880,000

28,200
11,280
505,720

28,800
11,520
516,480

iva servicios
rete iva
rete fuente

iva servicios
rete iva
rete fuente

restante en caja
140,950,400

80%
20%

debito
$

credito
35,237,600
$

35,237,600

$
$
$
$

$
$
$

260,000,000
260,000
4,000
1,027,000

320,000
48,000
200,000

codigo
233510
11050501

pagp
cuenta
gastos legales
caja general

codigo
23352501
11050501

pagp
cuenta
honorarios
caja general

23351002
11050501

$
$
$

$
$
$

$
$
$

75,200
11,280
28,200

76,800
11,520
28,800

181189200
176,188,000
140,950,400
35,237,600

pagp
gastos legales
caja general

codigo
233530
11050501

pagp
cuenta
servicios tecnicos
caja general

codigo
233535
11050501

pagp
cuenta
servicios de mantenimiento
caja general

pagp
cuenta
os legales
a general

debito
$

pagp
cuenta
norarios
a general

debito
$

pagp
os legales
a general

pagp
cuenta
os tecnicos
a general

debito
$

pagp
cuenta
e mantenimiento
a general

debito
$

credito
1,027,000
$

1,027,000

credito
2,072,000
$

2,072,000

880,000

880,000

credito
505,720
$

505,720

credito
516,480
$

516,480